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RWS Holdings (RWS.LSE, GB00BVFCZV34)

RWS Holdings plc engages in the translation, intellectual property (IP) support, life sciences language, and localization businesses. The company operates through IP Services, Life Sciences, and Moravia segments. The IP Services segment provides patent translation and filing solutions, as well as IP search services. The Life Sciences segment offers a full suite of language services, including language solutions for clinical trial management; linguistic validation of clinical outcomes assessments; and regulatory affairs expertise, medical device documentation, and marketing and communications services, as well as e-learning and training programs for the life sciences industry. The Moravia segment provide localized products and content to consumers. It serves technology, pharmaceutical, medical, chemical, automotive, and telecommunication sectors. The company primarily operates in the United Kingdom, the United States, Continental …

Siège social : Europa House, Chalfont St Peter, United Kingdom, SL9 9FG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de RWS Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de RWS Holdings plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,4 26,1 - 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
646,0 masqué 579,5 574,1 399,7 685,0
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+15,8% +1,5% +4,8% +65,9% +425,6% +1 495,9%

 

Équipe de direction de RWS Holdings plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Stephen Brode Exec. Chairman 80 Richard J. Thompson CEO & Exec. Director 58
Desmond Glass CFO, Company Sec. & Director 51 Joe Lugo Chief Operating Officer -
Charles Sitch Managing Director of IP Services -      

 

Présence de RWS Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RWS Holdings plc

Fondamentaux de RWS Holdings plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 95 122 164 306 356  +28,1% +34,5% +86,6% +16,2%
EBITDA 23 37 51 82 104  +58,5% +37,6% +62,5% +26,7%
Résultat opérationnel 21 27 34 44 62  +27,3% +28,1% +29,9% +40,2%
Résultat net 16 19 25 28 45  +24,5% +27,0% +15,1% +59,7%
Free Cash Flow 18 23 26 38 62  +31,0% +11,4% +46,8% +62,2%
Marge de FCF 19% 19% 16% 13% 18%  +2,3% -17,2% -21,3% +39,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 23% 27% 29% 22%  -7,5% +19,7% +4,6% -24,2%
Capital investi 86 138 199 459 481  +61,2% +44,2% +130,2% +4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RWS Holdings plc

Ratio de profitabilité de RWS Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 43% 44% 39% 40%  +8,6% +2,3% -11,3% +3,2%
Marge d’EBITDA 24% 30% 31% 27% 29%  +23,7% +2,3% -12,9% +9,0%
Marge opérationnelle 22% 22% 21% 14% 17%  -0,6% -4,7% -30,4% +20,6%
Marge bénéficiaire 16% 16% 15% 9% 13%  -2,8% -5,5% -38,3% +37,4%
Marge de FCF 19% 19% 16% 13% 18%  +2,3% -17,2% -21,3% +39,6%
Rentabilité économique (ROA) - 14,3% 12,4% 7,3% 8,1%  - -13,4% -40,9% +10,4%
Rentabilité financière (ROE) - 19,9% 18,4% 11,0% 12,0%  - -7,7% -40,1% +9,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RWS Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,7 1,6 1,4 1,3 1,3  -39,8% -11,7% -8,6% -0,1%
Liquidité générale 2,8 1,7 1,6 1,5 1,5  -39,0% -8,7% -7,2% +1,1%
Dette nette sur EBITDA -1,3 0,0 0,4 0,8 0,4  -103,1% +872,2% +98,0% -55,5%
Dette sur actifs - 18% 17% 19% 15%  - -2,1% +9,6% -23,9%
Dette sur capitaux propres - 27% 25% 29% 21%  - -6,3% +14,6% -27,5%
Couverture par l’EBITDA 3 877,2 80,5 46,6 20,9 26,6  -97,9% -42,1% -55,2% +27,5%
   ∼ par l’EBIT 3 472,0 68,1 39,4 16,0 21,2  -98,0% -42,2% -59,5% +32,6%
   ∼ par le flux opérationel 3 198,5 53,3 26,1 11,1 17,9  -98,3% -51,0% -57,7% +62,3%
Coût de la dette - - 3,1% 5,5% 4,2%  - - +76,2% -23,7%

 

Graphique des dividendes de RWS Holdings plc

Ratios de distribution de RWS Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 16 19 25 28 45  +24,5% +27,0% +15,1% +59,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 23 26 38 62  +31,0% +11,4% +46,8% +62,2%
Dividende payé -10 -11 -13 -18 -21  +8,5% +18,3% +45,6% +15,8%
Distribution sur résultat net 63% 55% 51% 65% 47%  -12,9% -6,9% +26,6% -27,5%
Distribution sur FCF 55% 45% 48% 48% 34%  -17,2% +6,2% -0,8% -28,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RWS Holdings plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RWS Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 59 73 80 73 71  +22,6% +9,4% -8,5% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 73 80 73 71  - +9,4% -8,5% -2,5%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6  -18,6% -3,9% -20,2% +9,0%
Frais généraux sur CP 19% 24% 24% 21% 20%  +21,3% +0,7% -11,6% -3,6%
Frais généraux sur CA 18% 21% 23% 24% 23%  +20,1% +9,5% +6,0% -7,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RWS Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de RWS Holdings plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RWS Holdings plc

Sociétés possiblement comparables à RWS Holdings plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par RWS Holdings plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20207,00-----------
20196,00----1,75------
20185,20----1,50------
20174,45----1,30------
20163,85----1,15------
20153,6018,00---1,03------
20143,15----0,98------
20132,70----0,90------
20122,35----0,80------
20112,05----0,73------
20101,77----0,63------
20091,58----0,56------
20081,30----0,50------
20071,07----0,43------
20060,87----0,37------
20050,70----0,33------
2004-----0,30------

 

Comptes de résultat simplifiés de RWS Holdings plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 95 122 164 306 356  +28,1% +34,5% +86,6% +16,2%
Charges d'exploitation -74 -95 -130 -262 -294  +28,3% +36,2% +101,4% +12,2%
   dont Coût des ventes -58 -70 -92 -187 -213  +20,9% +32,2% +102,9% +13,9%
   dont Frais généraux -17 -26 -38 -75 -81  +53,9% +47,2% +97,7% +7,9%
Résultat opérationnel 21 27 34 44 62  +27,3% +28,1% +29,9% +40,2%
Autres revenus/frais nets -0 -1 -0 -4 -4  +695,6% -92,0% +3 788,7% -6,9%
Charge d'intérêt -0 -0 -1 -4 -4  -7 733,3% +137,6% +262,8% -0,7%
Résultat avant impôts 21 25 34 40 58  +21,5% +35,0% +17,1% +45,5%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -9 -11 -13  +12,4% +61,6% +22,5% +10,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 19 25 28 45  +24,5% +27,0% +15,1% +59,7%
 
EBITDA 23 37 51 82 104  +58,5% +37,6% +62,5% +26,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 20 25 31 48  +30,5% +20,6% +27,6% +53,9%
Taux d’imposition 25% 23% 27% 29% 22%  -7,5% +19,7% +4,6% -24,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de RWS Holdings plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 49 56 62 112 133  +15,0% +10,6% +80,3% +18,5%
   dont Trésorerie 31 28 20 38 47  -8,7% -28,1% +90,2% +23,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 24 36 61 69  +57,1% +47,2% +70,7% +13,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 18 18 18 22 23  -0,6% +2,9% +21,0% +4,2%
Écart d'acquisitions 31 62 101 233 249  +95,6% +64,4% +130,7% +6,9%
Biens incorporels 7 28 49 173 169  +315,8% +71,7% +253,6% -2,0%
Actifs totaux 105 166 232 542 577  +57,4% +39,9% +133,9% +6,6%
 
Passifs courants 17 33 39 77 90  +88,5% +21,1% +94,4% +17,2%
   dont Créances fournisseurs 7 7 9 19 22  +4,3% +30,3% +99,9% +18,4%
   dont Dette à court terme - 7 9 24 26  - +29,4% +171,5% +5,6%
Dette à long terme - 23 31 79 58  - +39,3% +151,9% -26,5%
Passifs totaux 19 57 73 186 180  +192,2% +27,9% +156,5% -3,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 3 3  +1,9% +6,3% +19,3% +0,1%
Bénéfices non répartis 85 95 108 300 324  +11,8% +14,0% +176,5% +8,1%
Capitaux propres 86 109 159 355 397  +26,9% +46,2% +123,6% +11,9%
 
Dettes portant intérets - 29 40 103 84  - +37,0% +156,3% -18,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de RWS Holdings plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 16 19 25 28 45  +24,5% +27,0% +15,1% +59,7%
 
Dépréciation 2 6 8 19 21  +132,8% +39,2% +146,2% +10,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 2 -0 3 5  +199,4% -113,3% -1 119,9% +93,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 -4 -8 -6 -12  +177,9% +88,7% -19,1% +77,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 19 24 28 44 70  +27,1% +16,4% +53,6% +61,3%
 
Dépenses d’investissement 1 1 2 5 8  -28,5% +147,0% +133,6% +54,4%
Investissements - -48 -78 -251 -12  - +61,5% +221,5% -95,0%
Flux d’investissement -1 -48 -78 -247 -12  +3 877,0% +61,5% +217,0% -95,0%
 
Dividendes payés -10 -11 -13 -18 -21  +8,5% +18,3% +45,6% +15,8%
Emprunts nets 25 25 13 60 -25  0% -47,8% +370,8% -141,5%
Flux de financement -10 19 42 221 -50  -297,9% +117,5% +423,6% -122,7%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -5 -7 17 8  -156,1% +64,9% -327,6% -54,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.