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Sunrun Inc (RUN.US)

Sunrun Inc. engages in the design, development, installation, sale, ownership, and maintenance of residential solar energy systems in the United States. It also sells solar energy systems and products, such as panels and racking, as well as solar leads generated to customers. The company markets and sells its products through direct-to-consumer approach across online, retail, mass media, digital media, canvassing, field marketing, and referral channels, as well as its partner network. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sunrun    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Sunrun Inc    (US86771W1053)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 30,2 0,5 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,5 masqué 16,0 16,7 8,8 21,4

 

Graphique des profits et résultats de Sunrun Inc

Fondamentaux7 de Sunrun Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 199 305 477 533 760  +53,4% +56,6% +11,6% +42,7%
EBITDA1 -83 -148 -94 -52 34  +77,9% -36,7% -44,0% -165,1%
Résultat opérationnel -133 -219 -192 -181 -122  +65,3% -12,4% -5,7% -32,7%
Résultat net -71 -53 75 125 27  -25,0% -241,4% +67,0% -78,8%
Free Cash Flow -436 -713 -891 -873 -874  +63,8% +24,9% -2,0% +0%
Marge de FCF -219% -234% -187% -164% -115%  +6,7% -20,2% -12,2% -29,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 750 1 090 1 571 2 185 2 698  +45,3% +44,2% +39,1% +23,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sunrun Inc

Ratio de profitabilité7 de Sunrun Inc    (US86771W1053)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 42% 8% 17% 17% 30%  -81,4% +121,4% -1,3% +71,5%
Marge d’EBITDA -42% -49% -20% -10% 4%  +16,0% -59,6% -49,8% -145,6%
Marge opérationnelle -67% -72% -40% -34% -16%  +7,7% -44,1% -15,5% -52,8%
Marge bénéficiaire -36% -17% 16% 24% 4%  -51,1% -190,3% +49,6% -85,1%
Marge de FCF -219% -234% -187% -164% -115%  +6,7% -20,2% -12,2% -29,9%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% 2,4% 3,3% 0,6%  - -204,7% +39,8% -81,6%
Rentabilité financière (ROE) - -12,1% 12,2% 16,1% 2,9%  - -201,3% +31,8% -82,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Sunrun Inc    (US86771W1053)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,30 1,08 1,18 1,01 0,79  -16,7% +9,5% -15,0% -21,1%
Liquidité générale 1,57 1,42 1,51 1,34 1,24  -9,1% +5,9% -11,2% -7,5%
Dette nette sur EBITDA -3,3 -2,2 -7,3 -20,2 44,6  -33,0% +232,8% +178,7% -320,3%
Dette sur actifs 22% 20% 25% 33% 37%  -10,8% +28,3% +30,9% +11,9%
Dette sur capitaux propres 131% 97% 133% 148% 184%  -26,1% +38,0% +10,8% +24,7%
Couverture par l’EBITDA -3,0 -4,4 -1,3 -0,6 0,3  +47,3% -71,3% -55,4% -145,6%
   ∼ par l’EBIT -4,8 -6,6 -2,6 -2,0 -0,9  +36,9% -60,3% -25,0% -52,9%
   ∼ par le flux opérationel -0,3 -3,2 -2,7 -1,0 -0,5  +999,5% -13,8% -61,8% -54,5%

 

Graphique des dividendes de Sunrun Inc

Ratios de distribution7 de Sunrun Inc    (US86771W1053)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -71 -53 75 125 27  -25,0% -241,4% +67,0% -78,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -436 -713 -891 -873 -874  +63,8% +24,9% -2,0% +0%
Dividende payé -32 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net -45% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -7% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sunrun Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sunrun Inc    (US86771W1053)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 76 93 62 78 54  +21,4% -32,7% +25,3% -30,7%
Délai paiement clients (DSO) 76 72 55 49 33  -4,8% -23,8% -10,7% -32,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 62 90 92  - -46,7% +45,4% +2,5%
Conversion de l’encaisse - 49 55 37 -5  - +13,6% -32,7% -112,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +8,6% +19,9% +0,6% +19,1%
Frais généraux sur CP 48% 41% 39% 29% 34%  -13,1% -6,5% -25,8% +18,6%
Frais généraux sur CA 78% 75% 55% 48% 43%  -3,4% -27,5% -12,9% -10,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Sunrun Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Sunrun Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc

Sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 199 305 477 533 760  +53,4% +56,6% +11,6% +42,7%
Charges d'exploitation -331 -524 -669 -714 -882  +58,2% +27,8% +6,6% +23,6%
   dont Coût des ventes -114 -281 -394 -441 -535  +145,4% +40,3% +11,9% +21,4%
   dont Frais généraux -155 -230 -261 -254 -324  +48,1% +13,6% -2,8% +27,6%
Résultat opérationnel -133 -219 -192 -181 -122  +65,3% -12,4% -5,7% -32,7%
Autres revenus/frais nets -35 -35 -73 -95 -129  +0,3% +107,1% +30,7% +36,2%
Charge d'intérêt -28 -33 -73 -92 -132  -220,8% +120,7% +25,8% +42,8%
Résultat avant impôts -168 -254 -265 -275 -251  +51,7% +4,1% +4,0% -8,9%
Impôts sur les bénéfices -10 -5 -56 -12 -9  -47,2% -1 161,8% -78,0% -24,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-71 -53 75 125 27  -25,0% -241,4% +67,0% -78,8%
 
EBITDA1 -83 -148 -94 -52 34  +77,9% -36,7% -44,0% -165,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) -133 -219 -192 -181 -122  +65,3% -12,4% -5,7% -32,7%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 237 360 369 417 461  +52,1% +2,7% +12,9% +10,7%
   dont Trésorerie 152 204 206 203 227  +34,0% +1,2% -1,9% +11,9%
   dont Placements à CT 3 9 12 39 -  +263,2% +29,1% +230,5% -
   dont Créances clients 41 60 72 71 69  +46,0% +19,3% -0,3% -3,2%
   dont Stock 24 71 67 94 79  +198,0% -5,5% +40,3% -15,8%
Placements à long terme - - 2 2 7  - - +17,5% +263,0%
Biens corporels 1 506 2 037 2 678 3 223 3 875  +35,2% +31,5% +20,4% +20,2%
Écart d'acquisitions 52 88 88 88 88  +69,0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 65 23 18 14 10  -65,0% -18,5% -22,7% -29,4%
Actifs totaux 1 936 2 735 3 573 3 963 4 750  +41,3% +30,7% +10,9% +19,8%
 
Passifs courants 151 252 245 311 372  +67,3% -3,0% +27,1% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 51 104 66 115 131  +103,5% -36,6% +74,5% +14,0%
   dont Dette à court terme 3 5 14 22 35  +81,5% +199,7% +52,1% +64,8%
Dette à long terme 423 531 884 1 282 1 713  +25,6% +66,5% +45,0% +33,7%
Passifs totaux 1 383 1 928 2 511 2 599 3 341  +39,4% +30,2% +3,5% +28,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +400,0% 0% +10,0% 0%
Bénéfices non répartis -59 -87 4 203 229  +47,9% -105,1% +4 468,1% +13,1%
Capitaux propres 325 554 673 882 949  +70,6% +21,5% +31,0% +7,6%
 
Dettes portant intérets1 425 536 898 1 304 1 749  +26,0% +67,6% +45,2% +34,2%
Coût de la dette1 - 6,9% 10,2% 8,4% 8,6%  - +47,9% -18,1% +3,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -71 -28 75 125 27  -60,1% -366,0% +67,0% -78,8%
 
Dépréciation 50 71 98 129 156  +44,1% +38,0% +30,7% +21,2%
Ajustements des bénéfices nets -82 -202 -337 -360 -230  +146,0% +66,7% +6,7% -36,1%
Ajust. comptes débiteurs -14 -16 -2 -9 -6  +10,2% -87,3% +376,9% -39,3%
Ajust. des stocks -4 -47 4 -27 15  +1 149,8% -108,5% -770,5% -155,2%
Autres flux opérationnels 5 18 -27 -42 -61  +259,2% -249,6% +55,0% +43,0%
Flux opérationnel -8 -105 -200 -96 -62  +1 227,8% +90,1% -52,0% -35,0%
 
Dépenses d’investissement 428 608 691 777 811  +42,2% +13,6% +12,5% +4,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -464 -627 -696 -777 -811  +35,2% +10,9% +11,7% +4,4%
 
Dividendes payés -32 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 246 331 363 385 671  +34,6% +9,7% +6,2% +74,1%
Flux de financement 524 784 899 891 936  +49,6% +14,6% -0,9% +5,1%
 
Variation nette de la trésorerie 52 52 3 17 63  -1,4% -93,8% +444,3% +259,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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