Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Cherchez sur le site et les forums :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Sunrun Inc

Sunrun (RUN.US, US86771W1053)

Sunrun Inc. engages in the design, development, installation, sale, ownership, and maintenance of residential solar energy systems in the United States. It also sells solar energy systems and products, such as panels and racking; and solar leads generated to customers. In addition, the company offers battery storage along with solar energy systems. Its primary customers are residential homeowners. The company markets and sells its products through direct-to-consumer approach across online, retail, mass media, digital media, canvassing, field marketing, and referral channels, as well as its partner network. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 225 Bush Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sunrun

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sunrun Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
212 104 000 97,3% 5,9% 95,0% 3,1 14%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
894,0 70,9 0,5 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,9 USD masqué 32,1 28,5 16,8 60,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sunrun Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Sunrun Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,6% +31,2% +20,6% -1,4% -31,4% -53,6% +82,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+146,6% +494,8% +411,9% +177,4% +120,5% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sunrun Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sunrun Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Harris Fenster Co-Founder & Exec. Co-Chair of the Board 45 Lynn Michelle Jurich Co-Founder, Exec. Co-Chair of the Board 42
Mary Grace Powell CEO & Director 62 Jeanna Steele Chief Legal & People Officer 47
Thomas Arthur VonReichbauer Consultant 40 Danny Abajian Chief Financial Officer -
Michelle Philpot Chief Accounting Officer 55 Patrick Jobin Sr. VP of Fin. & Investor Relations -
Andrew Newbold Director of Communications - Anne E. Hoskins J.D. Chief Policy Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sunrun Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/09/2022 Edward Harris Fenster Insider Vente 6 172 $34,27 $211 514
19/09/2022 Jeanna Steele Insider Vente 799 $37,03 $29 587
19/09/2022 Lynn Michelle Jurich Director Vente 3 993 $37,04 $147 901
19/09/2022 Michelle Philpot CAO Vente 400 $37,04 $14 816
15/09/2022 Danny Abajian CFO Vente 237 $37,35 $8 852
15/09/2022 Jeanna Steele Insider Vente 835 $37,35 $31 187
15/09/2022 Lynn Michelle Jurich Director Vente 4 664 $37,61 $175 413
15/09/2022 Michelle Philpot CAO Vente 470 $37,36 $17 559
12/09/2022 Lynn Michelle Jurich Insider Vente 75 000 $37,63 $2 822 250
06/09/2022 Jeanna Steele Insider Vente 319 $32,87 $10 486
06/09/2022 Michelle Philpot CAO Vente 111 $32,86 $3 647
16/08/2022 Edward Harris Fenster Insider Vente 25 000 $35,38 $884 500
10/08/2022 Lynn Michelle Jurich Insider Vente 75 000 $34,63 $2 597 250
08/08/2022 Lynn Michelle Jurich Insider Vente 100 000 $37,01 $3 701 000
11/07/2022 Lynn Michelle Jurich Insider Vente 75 000 $25,33 $1 899 750
06/07/2022 Danny Abajian CFO Vente 170 $24,51 $4 167
06/07/2022 Paul S Dickson CRO Vente 153 $24,52 $3 752
23/06/2022 Edward Harris Fenster Insider Vente 25 000 $25,00 $625 000
17/06/2022 Jeanna Steele Insider Vente 750 $22,47 $16 853
17/06/2022 Michelle Philpot CAO Vente 376 $22,45 $8 441
15/06/2022 Danny Abajian CFO Vente 220 $22,62 $4 976
15/06/2022 Jeanna Steele Insider Vente 1 458 $22,62 $32 980
15/06/2022 Michelle Philpot CAO Vente 436 $22,62 $9 862
10/06/2022 Lynn Michelle Jurich Insider Vente 150 000 $26,19 $3 928 500
06/06/2022 Jeanna Steele Insider Vente 304 $29,42 $8 944
06/06/2022 Michelle Philpot CAO Vente 106 $29,38 $3 114
04/05/2022 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 5 089 $22,91 $116 589
06/04/2022 Paul S Dickson CRO Vente 650 $28,76 $18 694
22/03/2022 Edward Harris Fenster Insider Vente 21 753 $31,10 $676 518
17/03/2022 Jeanna Steele Insider Vente 768 $30,44 $23 378
17/03/2022 Michelle Philpot CAO Vente 384 $30,44 $11 689
15/03/2022 Jeanna Steele Insider Vente 2 131 $26,78 $57 068
15/03/2022 Michelle Philpot CAO Vente 1 243 $26,79 $33 300
07/03/2022 Jeanna Steele Insider Vente 1 193 $28,66 $34 191
07/03/2022 Michelle Philpot CAO Vente 469 $28,62 $13 423
07/03/2022 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 1 013 $28,68 $29 053
03/03/2022 Jeanna Steele Insider Vente 4 655 $26,25 $122 194
03/03/2022 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 3 400 $26,25 $89 250
04/02/2022 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 4 271 $24,42 $104 298
04/01/2022 Mary Powell CEO Vente 1 369 $33,78 $46 245
22/12/2021 Christopher Dawson COO Vente 1 396 $34,39 $48 008
20/12/2021 Christopher Dawson COO Vente 7 092 $31,12 $220 703
17/12/2021 Christopher Dawson COO Vente 1 417 $33,85 $47 965
17/12/2021 Jeanna Steele Insider Vente 782 $33,85 $26 471
17/12/2021 Michelle Philpot CAO Vente 391 $33,85 $13 235
15/12/2021 Christopher Dawson COO Vente 9 875 $33,39 $329 726
15/12/2021 Jeanna Steele Insider Vente 2 238 $33,39 $74 727
15/12/2021 Michelle Philpot CAO Vente 1 305 $33,39 $43 574
19/11/2021 Michelle Philpot CAO Vente 5 564 $52,15 $290 163
16/11/2021 Jeanna Steele Insider Vente 1 586 $57,52 $91 227
15/11/2021 Mary Powell CEO Vente 5 464 $58,62 $320 300
12/11/2021 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 6 500 $59,59 $387 335
08/11/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 5 995 $60,29 $361 439
08/11/2021 Michelle Philpot CAO Vente 5 204 $60,01 $312 292
04/11/2021 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 6 221 $56,88 $353 850
01/11/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 2 938 $59,08 $173 577
01/11/2021 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 6 500 $59,20 $384 800
27/10/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 3 082 $56,96 $175 551
13/10/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 454 $50,00 $22 700
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SUNRUN-$22 255 834

 

Présence de Sunrun dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Sunrun Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Sunrun Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 530 760 859 922 1 610  +43,5% +13,0% +7,4% +74,6%
EBITDA 364 324 380 240 646  -10,9% +17,2% -36,9% +169,5%
Résultat opérationnel -182 -122 -216 -465 -666  -33,1% +77,0% +115,6% +43,2%
Résultat net 125 27 26 -173 -79  -78,8% -1,2% -758,4% -54,2%
Free Cash Flow -873 -874 -1 045 -1 288 -2 503  +0,1% +19,6% +23,2% +94,4%
Marge de FCF -165% -115% -122% -140% -155%  -30,3% +5,9% +14,7% +11,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 107 2 698 3 220 10 874 6 699  +28,0% +19,4% +237,7% -38,4%
Actions en circul. (en M) 108,2 117,1 123,9 139,6 139,6  +8,2% +5,8% +12,7% 0%
EBITDA par action 3,4 2,8 3,1 1,7 4,6  -17,7% +10,8% -44,0% +169,5%
Bénéfices par action 1,2 0,2 0,2 -1,2 -0,6  -80,4% -6,6% -684,2% -54,2%
Free Cash Flow par action -8,1 -7,5 -8,4 -9,2 -17,9  -7,6% +13,1% +9,3% +94,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sunrun Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Sunrun Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 15% 30% 25% 19% 15%  +92,2% -16,3% -21,8% -21,6%
Marge d’EBITDA 69% 43% 44% 26% 40%  -37,9% +3,8% -41,2% +54,4%
Marge opérationnelle -34% -16% -25% -50% -41%  -53,4% +56,7% +100,7% -18,0%
Marge bénéficiaire 24% 4% 3% -19% -5%  -85,2% -12,6% -713,0% -73,8%
Marge de FCF -165% -115% -122% -140% -155%  -30,3% +5,9% +14,7% +11,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,5% -1,7% -0,5%  - -18,8% -444,3% -70,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,0% 2,8% -4,9% -1,3%  - -9,1% -278,9% -73,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sunrun Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8  -19,2% -16,0% +2,3% +10,6%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,4 1,3 1,5  -4,0% +11,7% -8,8% +21,1%
Dette nette sur EBITDA 2,9 4,7 5,2 17,8 -0,3  +62,3% +11,3% +241,2% -101,5%
Dette sur actifs 33% 37% 39% 33% 3%  +11,7% +5,5% -14,1% -91,9%
Dette sur capitaux propres 159% 184% 234% 79% 7%  +15,6% +26,8% -66,2% -91,0%
Couverture par l’EBITDA 5,2 2,5 2,2 1,0 2,0  -52,3% -11,3% -52,3% +89,6%
   ∼ par l’EBIT 3,2 1,3 1,1 - 0,8  -60,5% -13,3% -101,3% -5 484,3%
   ∼ par le flux opérationel -0,9 -0,5 -1,2 -1,4 -2,5  -45,2% +147,6% +17,5% +80,8%
Coût de la dette - 8,7% 8,7% 6,5% 12,5%  - +0,5% -24,9% +91,2%

 

Graphique des dividendes de Sunrun Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Sunrun Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 125 27 26 -173 -79  -78,8% -1,2% -758,4% -54,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -873 -874 -1 045 -1 288 -2 503  +0,1% +19,6% +23,2% +94,4%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sunrun Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sunrun Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 77 54 147 139 135  -29,5% +171,6% -5,6% -2,5%
Délai paiement clients (DSO) 60 33 36 38 33  -45,0% +7,8% +5,2% -12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 99 99 66  - +7,0% +0,3% -33,1%
Conversion de l’encaisse - -5 84 78 102  - -1 886,8% -7,9% +31,7%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +18,6% -7,6% -56,6% +52,3%
Frais généraux sur CP 13% 12% 13% 4% 4%  -7,0% +5,4% -66,1% -5,6%
Frais généraux sur CA 20% 15% 15% 29% 16%  -24,3% -5,1% +98,6% -44,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sunrun Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sunrun Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sunrun Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Sunrun Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sunrun

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Sunrun Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 530 760 859 922 1 610  +43,5% +13,0% +7,4% +74,6%
Charges d'exploitation -264 -347 -428 -644 -911  +31,5% +23,5% +50,2% +41,5%
   dont Coût des ventes -448 -535 -646 -744 -1 365  +19,4% +20,7% +15,1% +83,6%
   dont Frais généraux -107 -117 -125 -267 -259  +8,6% +7,2% +113,4% -2,8%
Résultat opérationnel -182 -122 -216 -465 -666  -33,1% +77,0% +115,6% +43,2%
Autres revenus/frais nets -72 -129 -184 -222 -305  +78,2% +42,3% +21,2% +37,2%
Charge d'intérêt -71 -132 -174 -231 -328  +86,9% +32,2% +32,3% +42,1%
Résultat avant impôts -255 -251 -399 -688 -971  -1,5% +59,1% +72,2% +41,3%
Impôts sur les bénéfices -32 -9 -8 -61 -9  -71,0% -188,2% +637,1% -115,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 27 26 -173 -79  -78,8% -1,2% -758,4% -54,2%
 
EBITDA 364 324 380 240 646  -10,9% +17,2% -36,9% +169,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -128 -85 -151 -326 -466  -33,1% +77,0% +115,6% +43,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 6,5 6,9 6,6 11,5  +32,6% +6,8% -4,7% +74,6%
EBITDA par action 3,4 2,8 3,1 1,7 4,6  -17,7% +10,8% -44,0% +169,5%
Bénéfices par action 1,2 0,2 0,2 -1,2 -0,6  -80,4% -6,6% -684,2% -54,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 433 461 734 1 138 1 548  +6,6% +59,0% +55,0% +36,0%
   dont Trésorerie 203 227 270 520 618  +11,9% +19,0% +92,9% +18,8%
   dont Placements à CT 39 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 88 69 84 95 146  -21,1% +21,8% +13,0% +53,5%
   dont Stock 94 79 261 283 507  -15,8% +227,9% +8,6% +79,1%
Placements à long terme 2 7 1 65 64  +263,0% -90,2% +9 469,0% -2,3%
Biens corporels 3 223 3 875 4 584 8 265 9 460  +20,2% +18,3% +80,3% +14,5%
Écart d'acquisitions 88 88 95 4 280 4 280  0% +8,6% +4 401,0% 0%
Biens incorporels 14 10 20 18 13  -29,4% +93,7% -6,6% -29,4%
Actifs totaux 3 928 4 750 5 806 14 383 16 483  +20,9% +22,2% +147,7% +14,6%
 
Passifs courants 335 372 530 901 1 012  +11,1% +42,4% +70,0% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 115 131 223 207 288  +14,0% +70,1% -7,1% +38,9%
   dont Dette à court terme 22 35 35 195 233  +64,8% -0,4% +451,8% +19,5%
Dette à long terme 1 273 1 713 2 220 4 601 211  +34,6% +29,5% +107,3% -95,4%
Passifs totaux 2 762 3 467 4 475 7 654 8 911  +25,5% +29,1% +71,0% +16,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +9,1% +66,7% +5,0%
Bénéfices non répartis 132 229 251 77 -3  +73,8% +9,6% -69,4% -103,4%
Capitaux propres 812 949 965 6 078 6 255  +16,8% +1,7% +530,0% +2,9%
 
Dette portant intérets 1 295 1 749 2 255 4 796 444  +35,1% +28,9% +112,7% -90,7%
Dette nette 1 053 1 522 1 985 4 276 -174  +44,5% +30,4% +115,4% -104,1%
Fonds de roulement 98 89 204 236 536  -8,7% +128,3% +16,0% +126,6%
Actions en circulation (en M) 108,2 117,1 123,9 139,6 139,6  +8,2% +5,8% +12,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 125 27 26 -173 -79  -78,6% -1,2% -758,4% -54,2%
 
Dépréciation 136 156 187 243 388  +14,4% +20,0% +29,8% +59,7%
Ajustements des bénéfices nets -360 63 44 -309 -641  -117,4% -30,0% -803,3% +107,7%
Ajust. comptes débiteurs -18 -6 -15 5 -62  -68,1% +160,5% -133,6% -1 345,5%
Ajust. des stocks -27 15 -181 48 -224  -155,2% -1 310,6% -126,3% -570,6%
Autres flux opérationnels -42 -61 -40 -127 -344  +43,0% -34,8% +222,0% +170,4%
Flux opérationnel -61 -62 -204 -318 -817  +2,4% +227,4% +55,5% +157,0%
 
Dépenses d’investissement 812 811 841 970 1 686  -0,1% +3,6% +15,4% +73,9%
Investissements -812 -811 -843 -498 -1 686  -0,1% +3,9% -41,0% +238,7%
Flux d’investissement -777 -811 -843 -498 -1 686  +4,4% +3,9% -41,0% +238,7%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 385 429 461 341 1 663  +11,3% +7,4% -25,9% +387,2%
Flux de financement 869 936 1 107 1 161 2 646  +7,7% +18,2% +4,9% +127,9%
 
Variation nette de la trésorerie -4 63 59 345 142  -1 730,9% -6,0% +486,4% -58,8%
 
Free Cash Flow par action -8,1 -7,5 -8,4 -9,2 -17,9  -7,6% +13,1% +9,3% +94,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 401 439 435 496 585  +9,4% -0,8% +13,9% +17,9%
Charges d'exploitation -214 -230 -248 -226 -245  +7,3% +8,0% -9,0% +8,5%
   dont Coût des ventes -329 -347 -395 -452 -495  +5,5% +13,9% +14,3% +9,6%
   dont Frais généraux -63 -51 -59 -43 -50  -18,5% +15,7% -27,4% +15,9%
Résultat opérationnel -142 -138 -208 -181 -155  -2,7% +50,8% -12,8% -14,4%
Autres revenus/frais nets -87 -93 -85 22 -51  +7,9% -8,8% -125,5% -335,8%
Charge d'intérêt -75 -89 -89 -92 -103  +18,8% +0,3% +3,3% +11,7%
Résultat avant impôts -228 -231 -293 -160 -206  +1,3% +26,7% -45,5% +29,3%
Impôts sur les bénéfices -15 -10 -28 -3 -3  -166,9% +183,9% -111,6% -200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-41 24 -39 -88 -12  -158,5% -259,6% +127,9% -85,8%
 
EBITDA 114 222 181 107 201  +94,7% -18,4% -40,8% +87,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -99 -97 -146 -127 -109  -2,7% +50,8% -12,8% -14,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,1 2,1 2,4 2,8  +4,9% +1,9% +13,2% +16,5%
EBITDA par action 0,6 1,0 0,9 0,5 1,0  +86,8% -16,2% -41,1% +85,2%
Bénéfices par action -0,2 0,1 -0,2 -0,4 -0,1  -156,1% -263,9% +126,5% -86,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 397 1 595 1 548 1 709 1 710  +14,2% -2,9% +10,4% +0,1%
   dont Trésorerie 680 718 618 629 522  +5,6% -13,9% +1,9% -17,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 163 178 146 201 217  +9,1% -17,9% +37,3% +8,1%
   dont Stock 341 445 507 556 547  +30,2% +14,0% +9,7% -1,5%
Placements à long terme 64 64 64 186 186  0% 0% +191,6% 0%
Biens corporels 8 914 9 126 9 460 9 772 10 179  +2,4% +3,7% +3,3% +4,2%
Écart d'acquisitions 4 280 4 280 4 280 4 280 4 280  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 16 14 13 12 10  -8,6% -9,4% -10,4% -11,6%
Actifs totaux 15 429 16 090 16 483 17 255 17 801  +4,3% +2,4% +4,7% +3,2%
 
Passifs courants 1 119 1 284 1 012 1 070 991  +14,7% -21,2% +5,7% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 278 347 288 385 259  +24,9% -17,0% +33,7% -32,7%
   dont Dette à court terme 395 444 233 237 237  +12,4% -47,6% +1,9% 0%
Dette à long terme 5 264 5 734 211 6 946 7 415  +8,9% -96,3% +3 190,9% +6,7%
Passifs totaux 8 536 9 148 8 911 9 574 9 988  +7,2% -2,6% +7,4% +4,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 36 -3 -90 -103  +204,3% -107,2% +3 403,6% +13,8%
Capitaux propres 6 156 6 223 6 255 6 264 6 347  +1,1% +0,5% +0,2% +1,3%
 
Dette portant intérets 5 659 6 178 444 7 183 7 652  +9,2% -92,8% +1 517,5% +6,5%
Dette nette 4 980 5 461 -174 6 554 7 130  +9,7% -103,2% -3 876,9% +8,8%
Fonds de roulement 278 311 536 639 719  +12,1% +72,2% +19,4% +12,5%
Actions en circulation (en M) 204,4 213,0 207,4 208,7 211,1  +4,2% -2,6% +0,6% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -41 24 -39 -88 -12  -158,5% -259,6% +127,9% -85,8%
 
Dépréciation 95 99 102 106 107  +3,9% +3,3% +3,9% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -120 87 96 -55 4  -173,0% +9,3% -157,7% -106,9%
Ajust. comptes débiteurs -40 -18 28 -57 -22  -55,5% -257,5% -304,1% -61,2%
Ajust. des stocks -52 -103 -62 -49 9  +99,6% -39,6% -21,1% -117,4%
Autres flux opérationnels -93 -79 -98 -165 11  -14,5% +24,2% +67,4% -106,9%
Flux opérationnel -170 -180 -281 -256 -198  +5,8% +56,3% -8,9% -22,8%
 
Dépenses d’investissement 400 441 488 427 518  +10,2% +10,7% -12,5% +21,3%
Investissements -400 -441 -488 -75 -518  +10,2% +10,7% -84,6% +590,9%
Flux d’investissement -400 -441 -488 -502 -518  +10,2% +10,7% +2,8% +3,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 331 484 394 620 450  +46,3% -18,7% +57,7% -27,4%
Flux de financement 614 705 679 771 717  +14,7% -3,6% +13,5% -7,0%
 
Variation nette de la trésorerie 44 84 -91 12 1  +89,1% -208,6% -113,4% -95,8%
 
Free Cash Flow par action -2,8 -2,9 -3,7 -3,3 -3,4  +4,5% +27,3% -11,7% +3,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.