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Sunrun (RUN.US, US86771W1053)

Sunrun Inc. engages in the design, development, installation, sale, ownership, and maintenance of residential solar energy systems in the United States. It also sells solar energy systems and products, such as panels and racking, as well as solar leads generated to customers. In addition, the company offers battery storage along with solar energy systems. Its primary customers are residential homeowners. The company markets and sells its products through direct-to-consumer approach across online, retail, mass media, digital media, canvassing, field marketing, and referral channels, as well as its partner network. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 225 Bush Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Sunrun

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sunrun Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
126 894 000 70,2% 5,4% 96,3% 3,4 21%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
366,1 70,9 0,5 8,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,5 USD masqué 53,8 28,2 7,8 66,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sunrun Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Sunrun Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,7% +64,3% +240,5% +577,5% +297,8% +434,2% +1 101,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+966,8% +560,6% +374,7% - - - -

 

Équipe de direction de Sunrun Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Harris Fenster Co-Founder & Exec. Chairman 43 Lynn Michelle Jurich Co-Founder, CEO & Director 40
Christopher Mackie Dawson Chief Operating Officer 51 Jeanna Steele Gen. Counsel & Corp. Sec. 45
Thomas Arthur VonReichbauer Chief Financial Officer -      

 

Présence de Sunrun dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Sunrun Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Tiger Technology Management 23,5% 23,5%   1 iShares Russell 2000 ETF 2,0% 2,0%
2 BlackRock 13,5% 37,0% 2 iShares Global Clean Energy ETF USD Dist 1,9% 3,9%
3 Vanguard Group 7,1% 44,1% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,9% 5,7%
4 FMR 5,7% 49,8% 4 Invesco Solar ETF 1,8% 7,6%
5 Neuberger Berman Group 4,8% 54,6% 5 Fidelity® VIP Mid Cap Initial 1,8% 9,4%
6 State Street 2,6% 57,2% 6 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,7% 11,1%
7 Van Eck Associates 2,6% 59,9% 7 Vanguard Small Cap Index 1,6% 12,7%
8 Amvescap 2,0% 61,8% 8 Fidelity Advisor® Growth Opps M 1,5% 14,2%
9 Dimensional Fund Advisors 1,4% 63,2% 9 BrighthouseII Van Eck Global Natrl Res A 1,5% 15,8%
10 Ameriprise Financial 1,3% 64,6% 10 iShares Global Clean Energy ETF 1,4% 17,2%
11 Geode Capital Management 1,1% 65,7% 11 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,0% 18,2%
12 Northern Trust 1,1% 66,8% 12 Neuberger Berman ACC Combined SMA 0,9% 19,1%
13 Goldman Sachs Group 1,0% 67,8% 13 Vanguard Extended Market Index Investor 0,9% 20,0%
14 Cramer Rosenthal McGlynn 0,8% 68,7% 14 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,8% 20,8%
15 Handelsbanken Fonder 0,8% 69,5% 15 VanEck Global Hard Assets Composite 0,7% 21,5%
16 Bank of New York Mellon 0,7% 70,2% 16 BGF Sustainable Energy A2 EUR 0,6% 22,1%
17 BNP Paribas Investment Partners 0,7% 70,9% 17 VanEck Global Hard Assets A 0,6% 22,7%
18 DnB NOR Asset Management (Asia) 0,7% 71,6% 18 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,6% 23,3%
19 Mirova 0,6% 72,2% 19 FIAM Small Cap Core Pool 0,5% 23,8%
20 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,6% 72,8% 20 Fidelity® Small Cap Index 0,5% 24,3%

 

Graphique des profits et résultats de Sunrun Inc

Fondamentaux de Sunrun Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 305 454 530 760 859  +49,0% +16,7% +43,5% +13,0%
EBITDA -148 -6 89 193 149  -96,0% -1 614,2% +117,6% -22,6%
Résultat opérationnel -220 -215 -182 -122 -216  -2,2% -15,2% -33,1% +77,0%
Résultat net -53 75 125 27 26  -241,4% +67,0% -78,8% -1,2%
Free Cash Flow -713 -891 -873 -874 -1 045  +24,9% -1,9% +0,1% +19,6%
Marge de FCF -234% -196% -165% -115% -122%  -16,2% -16,0% -30,3% +5,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 090 1 571 2 107 2 698 3 220  +44,2% +34,1% +28,0% +19,4%
Actions en circulation (en M) 55 105 108 117 124  +90,9% +2,9% +8,3% +6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sunrun Inc

Ratio de profitabilité de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 8% 12% 15% 30% 25%  +52,4% +27,9% +92,2% -16,3%
Marge d’EBITDA -49% -1% 17% 25% 17%  -97,3% -1 397,6% +51,7% -31,5%
Marge opérationnelle -72% -47% -34% -16% -25%  -34,3% -27,3% -53,4% +56,7%
Marge bénéficiaire -17% 17% 24% 4% 3%  -194,9% +43,1% -85,2% -12,6%
Marge de FCF -234% -196% -165% -115% -122%  -16,2% -16,0% -30,3% +5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 3,3% 0,6% 0,5%  - +40,5% -81,6% -18,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 16,9% 3,0% 2,8%  - +38,0% -82,1% -9,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7  +1,6% -15,8% -15,6% -15,6%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,3 1,2 1,4  +5,9% -14,4% -4,0% +11,7%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -116,1 11,9 7,9 13,3  +5 220,8% -110,2% -33,6% +68,5%
Dette sur actifs 20% 25% 33% 37% 39%  +28,3% +31,2% +11,7% +5,5%
Dette sur capitaux propres 97% 133% 159% 184% 234%  +38,0% +19,5% +15,6% +26,8%
Couverture par l’EBITDA 4,4 -0,1 1,3 1,5 0,9  -102,5% -1 243,3% +16,5% -41,5%
   ∼ par l’EBIT 6,6 -2,1 -0,7 0,3 -0,2  -131,3% -67,2% -141,4% -177,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 -2,8 -0,9 -0,5 -1,2  -189,3% -69,4% -45,2% +147,6%
Coût de la dette - 7,4% 6,4% 8,7% 8,7%  - -13,4% +34,6% +0,5%

 

Graphique des dividendes de Sunrun Inc

Ratios de distribution de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -53 75 125 27 26  -241,4% +67,0% -78,8% -1,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -713 -891 -873 -874 -1 045  +24,9% -1,9% +0,1% +19,6%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sunrun Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 93 62 77 54 147  -33,6% +25,0% -29,5% +171,6%
Délai paiement clients (DSO) 72 41 47 31 34  -43,3% +15,1% -34,5% +10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 88 92 99  - +45,2% +4,1% +7,0%
Conversion de l’encaisse - 41 35 -7 83  - -14,5% -120,0% -1 263,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +14,1% +6,2% +18,6% -7,6%
Frais généraux sur CP 41% 38% 30% 34% 41%  -8,6% -20,6% +13,4% +21,5%
Frais généraux sur CA 75% 56% 46% 43% 47%  -25,5% -17,9% -7,7% +9,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc

Sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sunrun

Dividendes par action détachés par Sunrun Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 305 454 530 760 859  +49,0% +16,7% +43,5% +13,0%
Charges d'exploitation -524 -669 -712 -882 -1 074  +27,7% +6,4% +23,9% +21,8%
   dont Coût des ventes -281 -399 -448 -535 -646  +42,3% +12,2% +19,4% +20,7%
   dont Frais généraux -230 -255 -245 -324 -400  +11,0% -4,2% +32,5% +23,6%
Résultat opérationnel -220 -215 -182 -122 -216  -2,2% -15,2% -33,1% +77,0%
Autres revenus/frais nets -35 1 -2 3 -9  -102,4% -323,1% -248,8% -431,9%
Charge d'intérêt -33 -53 -71 -132 -174  -260,2% +32,4% +86,9% +32,2%
Résultat avant impôts -254 -267 -255 -251 -399  +5,2% -4,8% -1,5% +59,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -56 -12 -9 -8  -1 161,8% -78,0% -24,5% -188,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-53 75 125 27 26  -241,4% +67,0% -78,8% -1,2%
 
EBITDA -148 -6 89 193 149  -96,0% -1 614,2% +117,6% -22,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -154 -150 -128 -85 -151  -2,2% -15,2% -33,1% +77,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 360 369 433 461 734  +2,7% +17,2% +6,6% +59,0%
   dont Trésorerie 204 206 203 227 270  +1,2% -1,9% +11,9% +19,0%
   dont Placements à CT 9 12 39 - -  +29,1% +230,5% - -
   dont Créances clients 60 51 68 64 80  -15,4% +34,3% -6,0% +24,5%
   dont Stock 71 67 94 79 261  -5,5% +40,3% -15,8% +227,9%
Placements à long terme - 2 2 7 1  - +17,5% +263,0% -90,2%
Biens corporels 2 037 2 678 3 223 3 875 4 584  +31,5% +20,4% +20,2% +18,3%
Écart d'acquisitions 88 88 88 88 95  0% 0% 0% +8,6%
Biens incorporels 23 18 14 10 20  -18,5% -22,7% -29,4% +93,7%
Actifs totaux 2 735 3 573 3 928 4 750 5 806  +30,7% +9,9% +20,9% +22,2%
 
Passifs courants 252 245 335 372 530  -3,0% +36,9% +11,1% +42,4%
   dont Créances fournisseurs 104 66 115 131 223  -36,6% +74,5% +14,0% +70,1%
   dont Dette à court terme 5 14 22 35 35  +199,7% +52,1% +64,8% -0,4%
Dette à long terme 531 884 1 273 1 713 2 220  +66,5% +44,1% +34,6% +29,5%
Passifs totaux 1 928 2 649 2 762 3 467 4 475  +37,4% +4,3% +25,5% +29,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +10,0% 0% +9,1%
Bénéfices non répartis -87 4 132 229 251  -105,1% +2 873,4% +73,8% +9,6%
Capitaux propres 554 673 812 949 965  +21,5% +20,7% +16,8% +1,7%
 
Dettes portant intérets 536 898 1 295 1 749 2 255  +67,6% +44,2% +35,1% +28,9%
Actions en circulation (en M) 55 105 108 117 124  +90,9% +2,9% +8,3% +6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -249 92 125 27 26  -136,8% +35,8% -78,6% -1,2%
 
Dépréciation 71 104 136 156 187  +45,9% +31,0% +14,4% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets -202 -337 -360 -230 -388  +66,7% +6,7% -36,1% +68,8%
Ajust. comptes débiteurs -16 1 -18 -6 -15  -104,3% -2 751,3% -68,1% +160,5%
Ajust. des stocks -47 4 -27 15 -181  -108,5% -770,5% -155,2% -1 310,6%
Autres flux opérationnels 18 -27 -42 -61 -40  -249,6% +55,0% +43,0% -34,8%
Flux opérationnel -105 -151 -61 -62 -204  +43,0% -59,5% +2,4% +227,4%
 
Dépenses d’investissement 608 740 812 811 841  +21,7% +9,8% -0,1% +3,6%
Investissements - -745 -812 -811 -843  - +9,0% -0,1% +3,9%
Flux d’investissement -627 -696 -777 -811 -843  +10,9% +11,7% +4,4% +3,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 331 363 385 671 491  +9,7% +6,2% +74,1% -26,8%
Flux de financement 784 898 869 936 1 107  +14,5% -3,2% +7,7% +18,2%
 
Variation nette de la trésorerie 52 3 -4 63 59  -95,2% -253,6% -1 730,9% -6,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 205 216 244 211 181  +5,4% +13,2% -13,6% -14,0%
Charges d'exploitation -267 -276 -292 -274 -265  +3,2% +6,0% -6,4% -3,3%
   dont Coût des ventes -157 -159 -182 -170 -147  +1,6% +14,3% -6,8% -13,4%
   dont Frais généraux -103 -109 -104 -98 -111  +5,3% -4,6% -5,0% +13,3%
Résultat opérationnel -63 -60 -48 -63 -83  -3,9% -19,7% +30,1% +32,5%
Autres revenus/frais nets -1 -3 0 0 -0  +124,1% - - -396,0%
Charge d'intérêt -42 -44 -47 -50 -51  +3,8% +6,3% +6,9% +1,6%
Résultat avant impôts -106 -107 -95 -113 -134  +0,8% -11,4% +18,7% +19,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -5 -8 -3 -0  -370,6% -257,0% -58,8% -106,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 29 13 -28 -14  -2 342,1% -56,9% -323,7% -51,5%
 
EBITDA 27 36 49 39 20  +34,7% +36,1% -19,7% -47,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -44 -42 -34 -44 -58  -3,9% -19,7% +30,1% +32,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 530 567 734 708 638  +7,0% +29,4% -3,5% -9,8%
   dont Trésorerie 300 325 270 286 270  +8,4% -17,0% +6,2% -5,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 77 75 80 66 58  -2,6% +6,4% -18,0% -11,2%
   dont Stock 90 110 261 258 211  +22,2% +137,4% -1,1% -18,3%
Placements à long terme - - 1 - -  - - - -
Biens corporels 4 236 4 427 4 584 4 729 4 853  +4,5% +3,6% +3,2% +2,6%
Écart d'acquisitions 88 95 95 95 95  +8,6% 0% 0% 0%
Biens incorporels 8 21 20 18 17  +151,3% -7,2% -7,6% -6,5%
Actifs totaux 5 207 5 472 5 806 5 939 6 005  +5,1% +6,1% +2,3% +1,1%
 
Passifs courants 638 429 530 475 517  -32,7% +23,6% -10,4% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 153 170 223 160 100  +10,9% +31,5% -28,5% -37,5%
   dont Dette à court terme 274 29 35 - -  -89,3% +20,2% - -
Dette à long terme 1 689 2 016 2 220 2 367 2 318  +19,4% +10,1% +6,6% -2,1%
Passifs totaux 3 998 4 226 4 475 4 740 4 764  +5,7% +5,9% +5,9% +0,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +9,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 215 244 251 222 209  +13,5% +3,1% -11,6% -6,1%
Capitaux propres 916 927 965 872 888  +1,2% +4,1% -9,6% +1,8%
 
Dettes portant intérets 1 963 2 045 2 255 2 367 2 318  +4,2% +10,2% +5,0% -2,1%
Actions en circulation (en M) 116 125 124 119 120  +7,8% -0,8% -4,0% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -1 29 13 -28 -14  -2 342,1% -56,9% -323,7% -51,5%
 
Dépréciation 45 50 49 51 52  +9,4% -2,1% +5,1% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -97 -123 -95 -58 -105  +27,3% -22,9% -38,7% +80,3%
Ajust. comptes débiteurs -13 2 -4 11 4  -114,2% -311,7% -389,0% -63,0%
Ajust. des stocks -14 -20 -151 3 47  +46,2% +655,9% -102,0% +1 493,1%
Autres flux opérationnels -20 -5 13 -51 21  -77,4% -391,1% -481,6% -141,6%
Flux opérationnel -68 -49 -98 -117 -35  -27,2% +98,8% +18,8% -69,7%
 
Dépenses d’investissement 201 213 225 210 154  +5,9% +5,8% -6,5% -26,9%
Investissements -201 -216 -225 -210 -154  +7,3% +4,4% -6,5% -26,9%
Flux d’investissement -201 -216 -225 -210 -154  +7,3% +4,4% -6,5% -26,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 145 64 216 176 -21  -55,9% +236,9% -18,5% -111,9%
Flux de financement 313 285 313 330 177  -9,0% +10,1% +5,4% -46,3%
 
Variation nette de la trésorerie 44 20 -10 3 -12  -55,5% -152,1% -129,6% -498,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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