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Sunrun Inc (RUN.US)
Sunrun Inc. engages in the design, development, installation, sale, ownership, and maintenance of residential solar energy systems in the United States. It also sells solar energy systems and products, such as panels and racking, as well as solar leads generated to customers. The company markets and sells its products through direct-to-consumer approach across online, retail, mass media, digital media, canvassing, field marketing, and referral channels, as well as its partner network. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.
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- Small-Cap : 2 059 MUSD (1 628 MEUR)
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Solar
Effectif : 4 400
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Sunrun (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum7 de Sunrun Inc (US86771W1053)
Graphique des profits et résultats de Sunrun Inc
Fondamentaux7 de Sunrun Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 199 | 305 | 477 | 533 | 760 | +53,4% | +56,6% | +11,6% | +42,7% | |
| EBITDA1 | -83 | -148 | -94 | -52 | 34 | +77,9% | -36,7% | -44,0% | -165,1% | |
| Résultat opérationnel | -133 | -219 | -192 | -181 | -122 | +65,3% | -12,4% | -5,7% | -32,7% | |
| Résultat net | -71 | -53 | 75 | 125 | 27 | -25,0% | -241,4% | +67,0% | -78,8% | |
| Free Cash Flow | -436 | -713 | -891 | -873 | -874 | +63,8% | +24,9% | -2,0% | +0% | |
| Marge de FCF | -219% | -234% | -187% | -164% | -115% | +6,7% | -20,2% | -12,2% | -29,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi1 | 750 | 1 090 | 1 571 | 2 185 | 2 698 | +45,3% | +44,2% | +39,1% | +23,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sunrun Inc
Ratio de profitabilité7 de Sunrun Inc (US86771W1053)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 42% | 8% | 17% | 17% | 30% | -81,4% | +121,4% | -1,3% | +71,5% | |
| Marge d’EBITDA | -42% | -49% | -20% | -10% | 4% | +16,0% | -59,6% | -49,8% | -145,6% | |
| Marge opérationnelle | -67% | -72% | -40% | -34% | -16% | +7,7% | -44,1% | -15,5% | -52,8% | |
| Marge bénéficiaire | -36% | -17% | 16% | 24% | 4% | -51,1% | -190,3% | +49,6% | -85,1% | |
| Marge de FCF | -219% | -234% | -187% | -164% | -115% | +6,7% | -20,2% | -12,2% | -29,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -2,3% | 2,4% | 3,3% | 0,6% | - | -204,7% | +39,8% | -81,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -12,1% | 12,2% | 16,1% | 2,9% | - | -201,3% | +31,8% | -82,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de Sunrun Inc (US86771W1053)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,30 | 1,08 | 1,18 | 1,01 | 0,79 | -16,7% | +9,5% | -15,0% | -21,1% | |
| Liquidité générale | 1,57 | 1,42 | 1,51 | 1,34 | 1,24 | -9,1% | +5,9% | -11,2% | -7,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -3,3 | -2,2 | -7,3 | -20,2 | 44,6 | -33,0% | +232,8% | +178,7% | -320,3% | |
| Dette sur actifs | 22% | 20% | 25% | 33% | 37% | -10,8% | +28,3% | +30,9% | +11,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 131% | 97% | 133% | 148% | 184% | -26,1% | +38,0% | +10,8% | +24,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | -3,0 | -4,4 | -1,3 | -0,6 | 0,3 | +47,3% | -71,3% | -55,4% | -145,6% | |
| ∼ par l’EBIT | -4,8 | -6,6 | -2,6 | -2,0 | -0,9 | +36,9% | -60,3% | -25,0% | -52,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | -0,3 | -3,2 | -2,7 | -1,0 | -0,5 | +999,5% | -13,8% | -61,8% | -54,5% |
Graphique des dividendes de Sunrun Inc
Ratios de distribution7 de Sunrun Inc (US86771W1053)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -71 | -53 | 75 | 125 | 27 | -25,0% | -241,4% | +67,0% | -78,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -436 | -713 | -891 | -873 | -874 | +63,8% | +24,9% | -2,0% | +0% | |
| Dividende payé | -32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | -45% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | -7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sunrun Inc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sunrun Inc (US86771W1053)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 76 | 93 | 62 | 78 | 54 | +21,4% | -32,7% | +25,3% | -30,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 76 | 72 | 55 | 49 | 33 | -4,8% | -23,8% | -10,7% | -32,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 116 | 62 | 90 | 92 | - | -46,7% | +45,4% | +2,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 49 | 55 | 37 | -5 | - | +13,6% | -32,7% | -112,7% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8,6% | +19,9% | +0,6% | +19,1% | |
| Frais généraux sur CP | 48% | 41% | 39% | 29% | 34% | -13,1% | -6,5% | -25,8% | +18,6% | |
| Frais généraux sur CA | 78% | 75% | 55% | 48% | 43% | -3,4% | -27,5% | -12,9% | -10,6% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score7 de Sunrun Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski7 de Sunrun Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc
Comptes de résultat7 simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 199 | 305 | 477 | 533 | 760 | +53,4% | +56,6% | +11,6% | +42,7% | |
| Charges d'exploitation | -331 | -524 | -669 | -714 | -882 | +58,2% | +27,8% | +6,6% | +23,6% | |
| dont Coût des ventes | -114 | -281 | -394 | -441 | -535 | +145,4% | +40,3% | +11,9% | +21,4% | |
| dont Frais généraux | -155 | -230 | -261 | -254 | -324 | +48,1% | +13,6% | -2,8% | +27,6% | |
| Résultat opérationnel | -133 | -219 | -192 | -181 | -122 | +65,3% | -12,4% | -5,7% | -32,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -35 | -35 | -73 | -95 | -129 | +0,3% | +107,1% | +30,7% | +36,2% | |
| Charge d'intérêt | -28 | -33 | -73 | -92 | -132 | -220,8% | +120,7% | +25,8% | +42,8% | |
| Résultat avant impôts | -168 | -254 | -265 | -275 | -251 | +51,7% | +4,1% | +4,0% | -8,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 | -5 | -56 | -12 | -9 | -47,2% | -1 161,8% | -78,0% | -24,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -71 | -53 | 75 | 125 | 27 | -25,0% | -241,4% | +67,0% | -78,8% | |
| EBITDA1 | -83 | -148 | -94 | -52 | 34 | +77,9% | -36,7% | -44,0% | -165,1% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | -133 | -219 | -192 | -181 | -122 | +65,3% | -12,4% | -5,7% | -32,7% | |
| Taux d’imposition1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comptes de bilan7 simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 237 | 360 | 369 | 417 | 461 | +52,1% | +2,7% | +12,9% | +10,7% | |
| dont Trésorerie | 152 | 204 | 206 | 203 | 227 | +34,0% | +1,2% | -1,9% | +11,9% | |
| dont Placements à CT | 3 | 9 | 12 | 39 | - | +263,2% | +29,1% | +230,5% | - | |
| dont Créances clients | 41 | 60 | 72 | 71 | 69 | +46,0% | +19,3% | -0,3% | -3,2% | |
| dont Stock | 24 | 71 | 67 | 94 | 79 | +198,0% | -5,5% | +40,3% | -15,8% | |
| Placements à long terme | - | - | 2 | 2 | 7 | - | - | +17,5% | +263,0% | |
| Biens corporels | 1 506 | 2 037 | 2 678 | 3 223 | 3 875 | +35,2% | +31,5% | +20,4% | +20,2% | |
| Écart d'acquisitions | 52 | 88 | 88 | 88 | 88 | +69,0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 65 | 23 | 18 | 14 | 10 | -65,0% | -18,5% | -22,7% | -29,4% | |
| Actifs totaux | 1 936 | 2 735 | 3 573 | 3 963 | 4 750 | +41,3% | +30,7% | +10,9% | +19,8% | |
| Passifs courants | 151 | 252 | 245 | 311 | 372 | +67,3% | -3,0% | +27,1% | +19,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 51 | 104 | 66 | 115 | 131 | +103,5% | -36,6% | +74,5% | +14,0% | |
| dont Dette à court terme | 3 | 5 | 14 | 22 | 35 | +81,5% | +199,7% | +52,1% | +64,8% | |
| Dette à long terme | 423 | 531 | 884 | 1 282 | 1 713 | +25,6% | +66,5% | +45,0% | +33,7% | |
| Passifs totaux | 1 383 | 1 928 | 2 511 | 2 599 | 3 341 | +39,4% | +30,2% | +3,5% | +28,5% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +400,0% | 0% | +10,0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | -59 | -87 | 4 | 203 | 229 | +47,9% | -105,1% | +4 468,1% | +13,1% | |
| Capitaux propres | 325 | 554 | 673 | 882 | 949 | +70,6% | +21,5% | +31,0% | +7,6% | |
| Dettes portant intérets1 | 425 | 536 | 898 | 1 304 | 1 749 | +26,0% | +67,6% | +45,2% | +34,2% | |
| Coût de la dette1 | - | 6,9% | 10,2% | 8,4% | 8,6% | - | +47,9% | -18,1% | +3,0% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -71 | -28 | 75 | 125 | 27 | -60,1% | -366,0% | +67,0% | -78,8% | |
| Dépréciation | 50 | 71 | 98 | 129 | 156 | +44,1% | +38,0% | +30,7% | +21,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -82 | -202 | -337 | -360 | -230 | +146,0% | +66,7% | +6,7% | -36,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -14 | -16 | -2 | -9 | -6 | +10,2% | -87,3% | +376,9% | -39,3% | |
| Ajust. des stocks | -4 | -47 | 4 | -27 | 15 | +1 149,8% | -108,5% | -770,5% | -155,2% | |
| Autres flux opérationnels | 5 | 18 | -27 | -42 | -61 | +259,2% | -249,6% | +55,0% | +43,0% | |
| Flux opérationnel | -8 | -105 | -200 | -96 | -62 | +1 227,8% | +90,1% | -52,0% | -35,0% | |
| Dépenses d’investissement | 428 | 608 | 691 | 777 | 811 | +42,2% | +13,6% | +12,5% | +4,4% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -464 | -627 | -696 | -777 | -811 | +35,2% | +10,9% | +11,7% | +4,4% | |
| Dividendes payés | -32 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 246 | 331 | 363 | 385 | 671 | +34,6% | +9,7% | +6,2% | +74,1% | |
| Flux de financement | 524 | 784 | 899 | 891 | 936 | +49,6% | +14,6% | -0,9% | +5,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 52 | 52 | 3 | 17 | 63 | -1,4% | -93,8% | +444,3% | +259,3% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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