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Sunrun Inc

Sunrun (RUN.US, US86771W1053)

Sunrun Inc. engages in the design, development, installation, sale, ownership, and maintenance of residential solar energy systems in the United States. It also sells solar energy systems and products, such as panels and racking; and solar leads generated to customers. In addition, the company offers battery storage along with solar energy systems. Its primary customers are residential homeowners. The company markets and sells its products through direct-to-consumer approach across online, retail, mass media, digital media, canvassing, field marketing, and referral channels, as well as its partner network. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 225 Bush Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sunrun

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sunrun Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
203 930 000 88,9% 3,5% 95,2% 3,7 19%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
894,0 70,9 0,5 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,6 USD masqué 50,9 57,8 35,8 100,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sunrun Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sunrun Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,0% +11,9% -11,0% -33,1% +19,1% +169,7% +232,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+593,4% +896,5% +261,6% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sunrun Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sunrun Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Harris Fenster Co-Founder & Exec. Chairman 44 Lynn Michelle Jurich Co-Founder, CEO & Director 41
Thomas Arthur VonReichbauer Chief Financial Officer 39 Christopher Mackie Dawson Chief Operating Officer 52
Michelle Philpot Chief Accounting Officer 54 Patrick Jobin Sr. VP of Fin. & Investor Relations -
Jeanna Steele Gen. Counsel & Corp. Sec. 46 Andrew Newbold Director of Communications -
Sejal Patel Daswani Chief HR Officer - Anne E. Hoskins J.D. Chief Policy Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sunrun Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/06/2021 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 10 $59,47 $595
23/06/2021 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 10 $54,69 $547
22/06/2021 Christopher Dawson COO Vente 1 $49,18 $49
22/06/2021 Edward Harris Fenster Chairman Vente 5 $49,18 $246
21/06/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 3 $51,50 $155
17/06/2021 Lynn Michelle Jurich CEO Vente 3 $51,63 $155
17/06/2021 Michelle Philpot CAO Vente 257 $51,66 $13 277
17/06/2021 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 7 $49,69 $348
17/06/2021 Christopher Dawson COO Vente 1 $51,57 $52
17/06/2021 Edward Harris Fenster Chairman Vente 2 $51,65 $103
17/06/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 738 $51,60 $38 081
16/06/2021 Leslie A. Dach Director Vente 10 $44,57 $446
15/06/2021 Christopher Dawson COO Vente 9 $43,63 $393
15/06/2021 Edward Harris Fenster Chairman Vente 3 $43,62 $131
15/06/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 2 $43,61 $87
15/06/2021 Lynn Michelle Jurich CEO Vente 4 $43,62 $174
15/06/2021 Michelle Philpot CAO Vente 906 $43,66 $39 556
09/06/2021 Edward Harris Fenster Chairman Vente 27 $45,71 $1 234
01/06/2021 Edward Harris Fenster Chairman Vente 54 $44,38 $2 397
20/05/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 299 $45,00 $13 455
20/05/2021 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 7 $44,88 $314
04/05/2021 Thomas Arthur Vonreichbauer CFO Vente 23 $44,30 $1 019
08/04/2021 David Bywater Director Vente 85 $54,37 $4 621
01/04/2021 Michelle Philpot CAO Vente 2 $62,42 $125
22/03/2021 Christopher Dawson COO Vente 5 $56,84 $284
22/03/2021 Edward Harris Fenster Chairman Vente 21 $56,86 $1 194
22/03/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 12 $56,96 $684
22/03/2021 Michelle Philpot CAO Vente 8 $56,96 $456
19/03/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 7 $51,30 $359
17/03/2021 Christopher Dawson COO Vente 5 $55,05 $275
17/03/2021 Edward Harris Fenster Chairman Vente 10 $55,05 $551
17/03/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 2 $55,05 $110
17/03/2021 Lynn Michelle Jurich CEO Vente 16 $55,05 $881
17/03/2021 Michelle Philpot CAO Vente 1 $55,06 $55
15/03/2021 Christopher Dawson COO Vente 9 $62,62 $564
15/03/2021 Edward Harris Fenster Chairman Vente 11 $62,61 $689
15/03/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 1 $62,64 $63
15/03/2021 Lynn Michelle Jurich CEO Vente 17 $62,62 $1 065
15/03/2021 Michelle Philpot CAO Vente 2 $62,61 $125
16/02/2021 Lynn Michelle Jurich CEO Vente 40 $83,97 $3 359
10/02/2021 Gerald Alan Risk Director Vente 47 $78,14 $3 673
15/01/2021 Lynn Michelle Jurich CEO Vente 40 $86,45 $3 458
13/01/2021 Gerald Alan Risk Director Vente 47 $91,80 $4 315
07/01/2021 Edward Harris Fenster Chairman Vente 50 $89,10 $4 455
06/01/2021 Christopher Dawson COO Vente 60 $85,00 $5 100
04/01/2021 Edward Harris Fenster Chairman Vente 54 $70,65 $3 815
04/01/2021 Jeanna Steele General Counsel Vente 7 $71,12 $498
28/12/2020 Edward Harris Fenster Chairman Vente 50 $71,78 $3 589
23/12/2020 David Bywater CEO Vente 148 $70,00 $10 360
21/12/2020 Edward Harris Fenster Chairman Vente 127 $63,07 $8 010
21/12/2020 Leslie A Dach Director Vente 25 $63,07 $1 577
18/12/2020 Christopher Dawson COO Vente 58 $63,81 $3 701
18/12/2020 David Bywater CEO Vente 263 $63,72 $16 758
18/12/2020 Edward Harris Fenster Chairman Vente 11 $62,49 $687
18/12/2020 Jeanna Steele General Counsel Vente 60 $62,56 $3 754
16/12/2020 Christopher Dawson COO Vente 50 $61,33 $3 067
16/12/2020 Gerald Alan Risk Director Vente 47 $62,01 $2 914
15/12/2020 Edward Harris Fenster Chairman Vente 10 $61,76 $618
15/12/2020 Jeanna Steele General Counsel Vente 2 $61,76 $124
15/12/2020 Lynn Michelle Jurich CEO Vente 16 $61,78 $988
15/12/2020 Michelle Philpot CAO Vente 2 $61,78 $124
14/12/2020 Christopher Dawson COO Vente 50 $58,43 $2 922
25/11/2020 Alan Ferber Director Vente 13 $66,54 $865
19/11/2020 Michelle Philpot CAO Vente 763 $57,36 $43 766
17/11/2020 David Bywater CEO Vente 73 $56,20 $4 103
12/11/2020 David Bywater CEO Vente 27 $57,00 $1 539
09/11/2020 David Bywater CEO Vente 327 $58,70 $19 195
09/11/2020 Katherine August-dewilde Director Vente 36 $57,94 $2 086
06/11/2020 Michelle Philpot CAO Vente 10 $60,36 $604
16/10/2020 Tiger Global Management Llc Major Shareholder Vente 1 $62,92 $63
13/10/2020 Global Long Opportunitie Tiger Major Shareholder Vente 1 $69,14 $69
09/10/2020 Tiger Global Management Llc Major Shareholder Vente 521 $72,21 $37 621
07/10/2020 Global Long Opportunitie Tiger Major Shareholder Vente 1 $79,77 $80
05/10/2020 Tiger Global Management Llc Major Shareholder Vente 1 $78,06 $78
01/10/2020 Tiger Global Management Llc Major Shareholder Vente 1 $80,49 $80
21/09/2020 Michelle Philpot CAO Vente 2 $59,20 $118
18/09/2020 Christopher Dawson COO Vente 7 $60,59 $424
18/09/2020 Edward Harris Fenster Chairman Vente 11 $60,76 $668
15/09/2020 Christopher Dawson COO Vente 9 $59,84 $539
15/09/2020 Edward Harris Fenster Chairman Vente 11 $59,84 $658
15/09/2020 Jeanna Steele General Counsel Vente 1 $59,78 $60
15/09/2020 Lynn Michelle Jurich CEO Vente 17 $59,83 $1 017
15/09/2020 Michelle Philpot CAO Vente 2 $59,83 $120
01/09/2020 Lynn Michelle Jurich CEO Vente 41 $56,28 $2 307
01/09/2020 Michelle Philpot CAO Vente 10 $56,50 $565
07/08/2020 Lynn Michelle Jurich CEO Vente 41 $47,04 $1 929
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SUNRUN-$331 328

 

Présence de Sunrun dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sunrun Inc

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Fondamentaux de Sunrun Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 454 530 760 859 922  +16,7% +43,5% +13,0% +7,4%
EBITDA -111 -46 34 -29 -222  -58,6% -174,4% -183,7% +677,4%
Résultat opérationnel -215 -182 -122 -216 -465  -15,2% -33,1% +77,0% +115,6%
Résultat net 75 125 27 26 -173  +67,0% -78,8% -1,2% -758,4%
Free Cash Flow -891 -873 -874 -1 045 -1 288  -1,9% +0,1% +19,6% +23,2%
Marge de FCF -196% -165% -115% -122% -140%  -16,0% -30,3% +5,9% +14,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 571 2 107 2 698 3 220 10 874  +34,1% +28,0% +19,4% +237,7%
Actions en circulation (en M) 105 108 117 124 140  +2,9% +8,3% +6,0% +12,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sunrun Inc

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Ratio de profitabilité de Sunrun Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 12% 15% 30% 25% 19%  +27,9% +92,2% -16,3% -21,8%
Marge d’EBITDA -24% -9% 4% -3% -24%  -64,5% -151,9% -174,1% +623,8%
Marge opérationnelle -47% -34% -16% -25% -50%  -27,3% -53,4% +56,7% +100,7%
Marge bénéficiaire 17% 24% 4% 3% -19%  +43,1% -85,2% -12,6% -713,0%
Marge de FCF -196% -165% -115% -122% -140%  -16,0% -30,3% +5,9% +14,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 0,6% 0,5% -1,7%  - -81,6% -18,8% -444,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 3,0% 2,8% -4,9%  - -82,1% -9,1% -278,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sunrun Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,0 0,8 0,7 0,7  -18,6% -19,2% -16,0% +2,3%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,2 1,4 1,3  -14,4% -4,0% +11,7% -8,8%
Dette nette sur EBITDA -6,1 -23,0 44,6 -69,5 -19,2  +274,4% -294,2% -255,7% -72,3%
Dette sur actifs 25% 33% 37% 39% 33%  +31,2% +11,7% +5,5% -14,1%
Dette sur capitaux propres 133% 159% 184% 234% 79%  +19,5% +15,6% +26,8% -66,2%
Couverture par l’EBITDA -2,1 -0,7 0,3 -0,2 -1,0  -68,8% -139,8% -163,3% +487,4%
   ∼ par l’EBIT -4,0 -2,6 -0,9 -1,2 -2,0  -36,0% -64,2% +33,9% +62,9%
   ∼ par le flux opérationel -2,8 -0,9 -0,5 -1,2 -1,4  -69,4% -45,2% +147,6% +17,5%
Coût de la dette - 6,4% 8,7% 8,7% 6,5%  - +34,6% +0,5% -24,9%

 

Graphique des dividendes de Sunrun Inc

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Ratios de distribution de Sunrun Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 75 125 27 26 -173  +67,0% -78,8% -1,2% -758,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -891 -873 -874 -1 045 -1 288  -1,9% +0,1% +19,6% +23,2%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sunrun Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sunrun Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 62 77 54 147 139  +25,0% -29,5% +171,6% -5,6%
Délai paiement clients (DSO) 62 60 33 36 38  -3,1% -45,0% +7,8% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 92 99 254  - +4,1% +7,0% +157,6%
Conversion de l’encaisse - 49 -5 84 -77  - -109,7% -1 886,8% -191,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +6,2% +18,6% -7,6% -56,6%
Frais généraux sur CP 14% 13% 12% 13% 4%  -3,6% -7,0% +5,4% -66,1%
Frais généraux sur CA 20% 20% 15% 15% 29%  -0,4% -24,3% -5,1% +98,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sunrun Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sunrun Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sunrun Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sunrun

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Dividendes par action détachés par Sunrun Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 454 530 760 859 922  +16,7% +43,5% +13,0% +7,4%
Charges d'exploitation -270 -264 -347 -428 -644  -2,1% +31,5% +23,5% +50,2%
   dont Coût des ventes -399 -448 -535 -646 -744  +12,2% +19,4% +20,7% +15,1%
   dont Frais généraux -92 -107 -117 -125 -267  +16,3% +8,6% +7,2% +113,4%
Résultat opérationnel -215 -182 -122 -216 -465  -15,2% -33,1% +77,0% +115,6%
Autres revenus/frais nets 1 -2 3 -9 8  -323,1% -248,8% -431,9% -188,5%
Charge d'intérêt -53 -71 -132 -174 -231  +32,4% +86,9% +32,2% +32,3%
Résultat avant impôts -267 -255 -251 -399 -688  -4,8% -1,5% +59,1% +72,2%
Impôts sur les bénéfices -36 -32 -9 -8 -61  -10,7% -71,0% -188,2% +637,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 125 27 26 -173  +67,0% -78,8% -1,2% -758,4%
 
EBITDA -111 -46 34 -29 -222  -58,6% -174,4% -183,7% +677,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -150 -128 -85 -151 -326  -15,2% -33,1% +77,0% +115,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 369 433 461 734 1 138  +17,2% +6,6% +59,0% +55,0%
   dont Trésorerie 206 203 227 270 520  -1,9% +11,9% +19,0% +92,9%
   dont Placements à CT 12 39 - - -  +230,5% - - -
   dont Créances clients 77 88 69 84 95  +13,1% -21,1% +21,8% +13,0%
   dont Stock 67 94 79 261 283  +40,3% -15,8% +227,9% +8,6%
Placements à long terme 2 2 7 1 65  +17,5% +263,0% -90,2% +9 469,0%
Biens corporels 2 678 3 223 3 875 4 584 8 265  +20,4% +20,2% +18,3% +80,3%
Écart d'acquisitions 88 88 88 95 4 280  0% 0% +8,6% +4 401,0%
Biens incorporels 18 14 10 20 18  -22,7% -29,4% +93,7% -6,6%
Actifs totaux 3 573 3 928 4 750 5 806 14 383  +9,9% +20,9% +22,2% +147,7%
 
Passifs courants 245 335 372 530 901  +36,9% +11,1% +42,4% +70,0%
   dont Créances fournisseurs 66 115 131 223 533  +74,5% +14,0% +70,1% +138,7%
   dont Dette à court terme 14 22 35 35 195  +52,1% +64,8% -0,4% +451,8%
Dette à long terme 884 1 273 1 713 2 220 4 601  +44,1% +34,6% +29,5% +107,3%
Passifs totaux 2 649 2 762 3 467 4 475 7 654  +4,3% +25,5% +29,1% +71,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +10,0% 0% +9,1% +66,7%
Bénéfices non répartis 4 132 229 251 77  +2 873,4% +73,8% +9,6% -69,4%
Capitaux propres 673 812 949 965 6 078  +20,7% +16,8% +1,7% +530,0%
 
Dette portant intérets 898 1 295 1 749 2 255 4 796  +44,2% +35,1% +28,9% +112,7%
Dette nette 680 1 053 1 522 1 985 4 276  +54,9% +44,5% +30,4% +115,4%
Fonds de roulement 125 98 89 204 236  -21,6% -8,7% +128,3% +16,0%
Actions en circulation (en M) 105 108 117 124 140  +2,9% +8,3% +6,0% +12,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 92 125 27 26 -173  +35,8% -78,6% -1,2% -758,4%
 
Dépréciation 104 136 156 187 243  +31,0% +14,4% +20,0% +29,8%
Ajustements des bénéfices nets -337 -360 63 44 -309  +6,7% -117,4% -30,0% -803,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 -18 -6 -15 5  -2 751,3% -68,1% +160,5% -133,6%
Ajust. des stocks 4 -27 15 -181 48  -770,5% -155,2% -1 310,6% -126,3%
Autres flux opérationnels -27 -42 -61 -40 -127  +55,0% +43,0% -34,8% +222,0%
Flux opérationnel -151 -61 -62 -204 -318  -59,5% +2,4% +227,4% +55,5%
 
Dépenses d’investissement 740 812 811 841 970  +9,8% -0,1% +3,6% +15,4%
Investissements -745 -812 -811 -843 -498  +9,0% -0,1% +3,9% -41,0%
Flux d’investissement -696 -777 -811 -843 -498  +11,7% +4,4% +3,9% -41,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 363 385 429 461 341  +6,2% +11,3% +7,4% -25,9%
Flux de financement 898 869 936 1 107 1 161  -3,2% +7,7% +18,2% +4,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -4 63 59 345  -253,6% -1 730,9% -6,0% +486,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 211 181 210 320 335  -14,0% +15,7% +52,7% +4,5%
Charges d'exploitation -104 -118 -119 -303 -219  +13,2% +1,1% +155,1% -27,8%
   dont Coût des ventes -170 -147 -153 -273 -294  -13,4% +4,0% +78,7% +7,6%
   dont Frais généraux -28 -42 -42 -155 -86  +48,7% +0,2% +270,8% -44,8%
Résultat opérationnel -63 -83 -62 -256 -179  +32,5% -25,5% +312,3% -30,4%
Autres revenus/frais nets 0 0 1 7 34  -396,0% -683,8% +759,0% +362,8%
Charge d'intérêt -50 -51 -51 -79 -74  +1,6% +1,3% +53,0% -5,5%
Résultat avant impôts -113 -134 -113 -328 -218  +19,0% -16,1% +190,7% -33,3%
Impôts sur les bénéfices -3 0 -27 -30 -14  -106,3% -13 035,1% +10,5% -53,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-28 -14 37 -169 -24  -51,5% -376,1% -552,2% -86,0%
 
EBITDA -12 -31 -9 -170 -87  +162,4% -71,6% +1 797,0% -49,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -44 -58 -44 -180 -125  +32,5% -25,5% +312,3% -30,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 708 638 646 1 138 1 269  -9,8% +1,2% +76,2% +11,5%
   dont Trésorerie 286 270 276 520 649  -5,9% +2,4% +88,4% +24,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 73 60 71 95 125  -18,1% +17,8% +34,7% +31,9%
   dont Stock 258 211 178 283 290  -18,3% -15,5% +59,0% +2,4%
Placements à long terme - - 65 65 63  - - 0% -3,7%
Biens corporels 4 729 4 853 5 053 8 265 8 519  +2,6% +4,1% +63,6% +3,1%
Écart d'acquisitions 95 95 95 4 280 4 280  0% 0% +4 401,0% 0%
Biens incorporels 18 17 16 18 17  -6,5% -6,9% +16,1% -6,3%
Actifs totaux 5 939 6 005 6 307 14 383 14 886  +1,1% +5,0% +128,1% +3,5%
 
Passifs courants 475 517 596 901 799  +9,0% +15,3% +51,2% -11,4%
   dont Créances fournisseurs 160 100 348 533 525  -37,5% +248,6% +53,1% -1,5%
   dont Dette à court terme 72 105 123 195 103  +47,4% +16,5% +58,8% -46,9%
Dette à long terme 2 367 2 318 2 362 4 601 5 171  -2,1% +1,9% +94,8% +12,4%
Passifs totaux 4 740 4 764 4 886 7 654 8 030  +0,5% +2,6% +56,6% +4,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +8,3% +53,8% 0%
Bénéfices non répartis 222 209 246 77 53  -6,1% +17,9% -68,8% -31,0%
Capitaux propres 872 888 1 034 6 078 6 166  +1,8% +16,4% +488,1% +1,4%
 
Dette portant intérets 2 438 2 424 2 485 4 796 5 274  -0,6% +2,5% +93,0% +10,0%
Dette nette 2 152 2 154 2 209 4 276 4 625  +0,1% +2,5% +93,6% +8,2%
Fonds de roulement 233 121 49 236 470  -48,1% -59,1% +377,5% +98,8%
Actions en circulation (en M) 119 120 135 140 203  +0,8% +12,5% +3,7% +45,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -28 -14 37 -169 -24  -51,5% -376,1% -552,2% -86,0%
 
Dépréciation 51 52 53 87 92  +1,9% +2,4% +62,8% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 27 19 -8 -10 35  -28,1% -141,8% +23,5% -453,2%
Ajust. comptes débiteurs 11 4 -12 2 -32  -63,0% -403,6% -118,2% -1 529,1%
Ajust. des stocks 3 47 33 -35 -7  +1 493,1% -30,9% -207,7% -80,8%
Autres flux opérationnels -51 21 -34 -63 -74  -141,6% -263,6% +84,5% +17,2%
Flux opérationnel -117 -35 -15 -151 -186  -69,7% -59,0% +942,4% +22,8%
 
Dépenses d’investissement 210 154 257 348 357  -26,9% +66,9% +35,5% +2,5%
Investissements -210 -154 -65 189 -357  -26,9% -57,5% -389,1% -289,0%
Flux d’investissement -210 -154 -322 189 -357  -26,9% +109,4% -158,6% -289,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 174 -17 55 123 444  -110,0% -415,0% +125,3% +260,2%
Flux de financement 330 177 364 289 648  -46,3% +105,4% -20,6% +124,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -12 27 327 105  -498,0% -327,0% +1 097,5% -67,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.