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Sunrun (RUN.US, US86771W1053)

Sunrun Inc. engages in the design, development, installation, sale, ownership, and maintenance of residential solar energy systems in the United States. It also sells solar energy systems and products, such as panels and racking, as well as solar leads generated to customers. In addition, the company offers battery storage along with solar energy systems. Its primary customers are residential homeowners. The company markets and sells its products through direct-to-consumer approach across online, retail, mass media, digital media, canvassing, field marketing, and referral channels, as well as its partner network. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 225 Bush Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sunrun

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sunrun Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
197 530 000 74,1% 3,2% 73,2% 4,3 15%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1 223,1 101,0 0,5 16,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,9 USD masqué 70,8 57,7 7,8 100,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sunrun Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sunrun Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23,8% +28,4% +44,1% +110,1% +371,5% +595,2% +1 256,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 365,1% +813,0% +485,0% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sunrun Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sunrun Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Harris Fenster Co-Founder & Exec. Chairman 44 Lynn Michelle Jurich Co-Founder, CEO & Director 41
Christopher Mackie Dawson Chief Operating Officer 52 Jeanna Steele Gen. Counsel & Corp. Sec. 46
Thomas Arthur VonReichbauer Chief Financial Officer - Michelle Philpot Chief Accounting Officer 54
Patrick Jobin Sr. VP of Fin. & Investor Relations - Andrew Newbold Director of Communications -
Sejal Patel Daswani Chief HR Officer - Anne E. Hoskins J.D. Chief Policy Officer -

 

Présence de Sunrun dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sunrun Inc

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Fondamentaux de Sunrun Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 305 454 530 760 859  +49,0% +16,7% +43,5% +13,0%
EBITDA -148 -6 89 193 149  -96,0% -1 614,2% +117,6% -22,6%
Résultat opérationnel -220 -215 -182 -122 -216  -2,2% -15,2% -33,1% +77,0%
Résultat net -53 75 125 27 26  -241,4% +67,0% -78,8% -1,2%
Free Cash Flow -713 -940 -908 -67 -230  +31,8% -3,4% -92,6% +240,9%
Marge de FCF -234% -207% -171% -9% -27%  -11,5% -17,2% -94,8% +201,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 101 1 571 2 107 2 698 3 220  +42,6% +34,1% +28,0% +19,4%
Actions en circulation (en M) 55 105 108 117 124  +90,9% +2,9% +8,3% +6,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sunrun Inc

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Ratio de profitabilité de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 8% 12% 15% 30% 25%  +52,4% +27,9% +92,2% -16,3%
Marge d’EBITDA -49% -1% 17% 25% 17%  -97,3% -1 397,6% +51,7% -31,5%
Marge opérationnelle -72% -47% -34% -16% -25%  -34,3% -27,3% -53,4% +56,7%
Marge bénéficiaire -17% 17% 24% 4% 3%  -194,9% +43,1% -85,2% -12,6%
Marge de FCF -234% -207% -171% -9% -27%  -11,5% -17,2% -94,8% +201,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 3,3% 0,6% 0,5%  - +40,5% -81,6% -18,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 16,9% 3,0% 2,8%  - +38,0% -82,1% -9,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,0 0,8 0,7  +9,7% -15,0% -21,1% -16,0%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,3 1,2 1,4  +6,0% -11,2% -7,5% +11,7%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -116,1 11,9 7,9 13,3  +5 036,4% -110,2% -33,6% +68,5%
Dette sur actifs 20% 25% 33% 37% 39%  +25,8% +31,2% +11,7% +5,5%
Dette sur capitaux propres 99% 133% 159% 184% 234%  +35,1% +19,5% +15,6% +26,8%
Couverture par l’EBITDA 4,4 -0,1 1,3 1,5 0,9  -102,5% -1 243,3% +16,5% -41,5%
   ∼ par l’EBIT 6,6 -2,1 -0,7 0,3 -0,2  -131,3% -67,2% -141,4% -177,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 -3,8 -1,4 -0,5 -1,2  -218,7% -63,7% -65,2% +147,6%
Coût de la dette - 7,4% 6,4% 8,7% 8,7%  - -12,7% +34,6% +0,5%

 

Graphique des dividendes de Sunrun Inc

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Ratios de distribution de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -53 75 125 27 26  -241,4% +67,0% -78,8% -1,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -713 -940 -908 -67 -230  +31,8% -3,4% -92,6% +240,9%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sunrun Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 93 62 77 54 147  -33,6% +25,0% -29,5% +171,6%
Délai paiement clients (DSO) 72 58 49 33 36  -20,2% -14,6% -32,6% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 88 92 99  - +45,2% +4,1% +7,0%
Conversion de l’encaisse - 58 38 -5 84  - -35,3% -112,6% -1 886,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +14,2% +6,2% +18,6% -7,6%
Frais généraux sur CP 41% 38% 30% 34% 41%  -8,6% -20,6% +13,4% +21,5%
Frais généraux sur CA 75% 56% 46% 43% 47%  -25,5% -17,9% -7,7% +9,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sunrun Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sunrun

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Dividendes par action détachés par Sunrun Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 305 454 530 760 859  +49,0% +16,7% +43,5% +13,0%
Charges d'exploitation -524 -669 -712 -882 -1 074  +27,7% +6,4% +23,9% +21,8%
   dont Coût des ventes -281 -399 -448 -535 -646  +42,3% +12,2% +19,4% +20,7%
   dont Frais généraux -230 -255 -245 -324 -400  +11,0% -4,2% +32,5% +23,6%
Résultat opérationnel -220 -215 -182 -122 -216  -2,2% -15,2% -33,1% +77,0%
Autres revenus/frais nets -35 1 -2 3 -9  -102,4% -323,1% -248,8% -431,9%
Charge d'intérêt -33 -53 -71 -132 -174  -260,2% +32,4% +86,9% +32,2%
Résultat avant impôts -254 -267 -255 -251 -399  +5,2% -4,8% -1,5% +59,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -56 -12 -9 -8  -1 161,8% -78,0% -24,5% -188,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-53 75 125 27 26  -241,4% +67,0% -78,8% -1,2%
 
EBITDA -148 -6 89 193 149  -96,0% -1 614,2% +117,6% -22,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -154 -150 -128 -85 -151  -2,2% -15,2% -33,1% +77,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 360 369 417 461 734  +2,5% +12,9% +10,7% +59,0%
   dont Trésorerie 204 206 203 227 270  +1,2% -1,9% +11,9% +19,0%
   dont Placements à CT 9 12 39 - -  +29,1% +230,5% - -
   dont Créances clients 60 72 71 69 84  +18,9% -0,3% -3,2% +21,8%
   dont Stock 71 67 94 79 261  -5,5% +40,3% -15,8% +227,9%
Placements à long terme - 2 2 7 1  - +17,5% +263,0% -90,2%
Biens corporels 45 2 678 3 223 3 875 4 584  +5 868,5% +20,4% +20,2% +18,3%
Écart d'acquisitions 88 88 88 88 95  0% 0% 0% +8,6%
Biens incorporels 23 18 14 10 20  -18,5% -22,7% -29,4% +93,7%
Actifs totaux 2 738 3 573 3 928 4 750 5 806  +30,5% +9,9% +20,9% +22,2%
 
Passifs courants 253 245 311 372 530  -3,3% +27,1% +19,6% +42,4%
   dont Créances fournisseurs 153 66 115 131 223  -56,9% +74,5% +14,0% +70,1%
   dont Dette à court terme 14 14 22 35 35  -1,4% +52,1% +64,8% -0,4%
Dette à long terme 533 884 1 273 1 713 2 220  +65,9% +44,1% +34,6% +29,5%
Passifs totaux 1 931 2 649 2 762 3 467 4 475  +37,1% +4,3% +25,5% +29,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +10,0% 0% +9,1%
Bénéfices non répartis -87 4 203 229 251  -105,1% +4 468,1% +13,1% +9,6%
Capitaux propres 554 673 812 949 965  +21,5% +20,7% +16,8% +1,7%
 
Dettes portant intérets 547 898 1 295 1 749 2 255  +64,1% +44,2% +35,1% +28,9%
Actions en circulation (en M) 55 105 108 117 124  +90,9% +2,9% +8,3% +6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -249 92 125 -260 -391  -136,8% +35,8% -308,9% +50,3%
 
Dépréciation 71 104 136 156 187  +45,9% +31,0% +14,4% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets -202 -337 -360 63 44  +66,7% +6,7% -117,4% -30,0%
Ajust. comptes débiteurs -16 1 -18 -6 -15  -104,3% -2 751,3% -68,1% +160,5%
Ajust. des stocks -47 4 -27 15 -181  -108,5% -770,5% -155,2% -1 310,6%
Autres flux opérationnels 18 -27 -42 -61 -40  -249,6% +55,0% +43,0% -34,8%
Flux opérationnel -105 -200 -96 -62 -204  +90,1% -52,0% -35,0% +227,4%
 
Dépenses d’investissement 608 740 812 5 25  +21,7% +9,8% -99,4% +411,9%
Investissements - -745 -812 -811 -843  - +9,0% -0,1% +3,9%
Flux d’investissement -627 -696 -777 -811 -843  +10,9% +11,7% +4,4% +3,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 331 363 385 429 461  +9,7% +6,2% +11,3% +7,4%
Flux de financement 784 898 869 936 1 107  +14,5% -3,2% +7,7% +18,2%
 
Variation nette de la trésorerie 52 3 -4 63 59  -95,2% -253,6% -1 730,9% -6,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 216 244 211 181 210  +13,2% -13,6% -14,0% +15,7%
Charges d'exploitation -276 -292 -274 -265 -119  +6,0% -6,4% -3,3% -55,1%
   dont Coût des ventes -159 -182 -170 -147 -153  +14,3% -6,8% -13,4% +4,0%
   dont Frais généraux -109 -104 -98 -111 -113  -4,6% -5,0% +13,3% +1,0%
Résultat opérationnel -60 -48 -63 -83 -62  -19,7% +30,1% +32,5% -25,5%
Autres revenus/frais nets -3 0 0 -0 1  - - -396,0% -683,8%
Charge d'intérêt -44 -47 -50 -51 -51  +6,3% +6,9% +1,6% +1,3%
Résultat avant impôts -107 -95 -113 -134 -113  -11,4% +18,7% +19,0% -16,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -8 -3 -0 -27  -257,0% -58,8% -106,3% -13 035,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 13 -28 -14 37  -56,9% -323,7% -51,5% -376,1%
 
EBITDA 36 49 39 20 45  +36,1% -19,7% -47,9% +121,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -42 -34 -44 -58 -44  -19,7% +30,1% +32,5% -25,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 567 734 708 638 646  +29,4% -3,5% -9,8% +1,2%
   dont Trésorerie 325 270 286 270 276  -17,0% +6,2% -5,9% +2,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 75 84 73 60 71  +12,1% -13,0% -18,1% +17,8%
   dont Stock 110 261 258 211 178  +137,4% -1,1% -18,3% -15,5%
Placements à long terme - 1 - - 65  - - - -
Biens corporels 4 427 4 584 4 729 4 853 5 053  +3,6% +3,2% +2,6% +4,1%
Écart d'acquisitions 95 95 95 95 95  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 21 20 18 17 16  -7,2% -7,6% -6,5% -6,9%
Actifs totaux 5 472 5 806 5 939 6 005 6 307  +6,1% +2,3% +1,1% +5,0%
 
Passifs courants 429 530 475 517 596  +23,6% -10,4% +9,0% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 170 223 160 100 348  +31,5% -28,5% -37,5% +248,6%
   dont Dette à court terme 29 35 72 105 123  +20,2% +102,3% +47,4% +16,5%
Dette à long terme 2 016 2 220 2 367 2 318 2 362  +10,1% +6,6% -2,1% +1,9%
Passifs totaux 4 226 4 475 4 740 4 764 4 378  +5,9% +5,9% +0,5% -8,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +8,3%
Bénéfices non répartis 244 251 222 209 246  +3,1% -11,6% -6,1% +17,9%
Capitaux propres 927 965 872 888 1 034  +4,1% -9,6% +1,8% +16,4%
 
Dettes portant intérets 2 045 2 255 2 438 2 424 2 485  +10,2% +8,1% -0,6% +2,5%
Actions en circulation (en M) 125 124 119 120 135  -0,8% -4,0% +0,8% +12,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -113 -87 -110 -135 -85  -22,7% +25,9% +22,8% -36,5%
 
Dépréciation 50 49 51 52 53  -2,1% +5,1% +1,9% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 22 8 27 19 -8  -63,1% +236,0% -28,1% -141,8%
Ajust. comptes débiteurs 2 -4 11 4 -12  -311,7% -389,0% -63,0% -403,6%
Ajust. des stocks -20 -151 3 47 33  +655,9% -102,0% +1 493,1% -30,9%
Autres flux opérationnels -5 13 -51 21 -34  -391,1% -481,6% -141,6% -263,6%
Flux opérationnel -49 -98 -117 -35 -15  +98,8% +18,8% -69,7% -59,0%
 
Dépenses d’investissement 7 4 3 1 0  -42,5% -25,4% -75,3% -93,9%
Investissements -216 -225 -210 -154 -65  +4,4% -6,5% -26,9% -57,5%
Flux d’investissement -216 -225 -210 -154 -322  +4,4% -6,5% -26,9% +109,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 60 195 174 -17 55  +225,9% -10,7% -110,0% -415,0%
Flux de financement 285 313 330 177 364  +10,1% +5,4% -46,3% +105,4%
 
Variation nette de la trésorerie 20 -10 3 -12 27  -152,1% -129,6% -498,0% -327,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.