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Sunrun Inc

Sunrun (RUN.US, US86771W1053)

Sunrun Inc. designs, develops, installs, sells, owns, and maintains residential solar energy systems in the United States. It also sells solar energy systems and products, such as panels and racking; and solar leads generated to customers. In addition, the company offers battery storage along with solar energy systems; and sells services to commercial developers through multi-family and new homes. Its primary customers are residential homeowners. The company markets and sells its products through direct-to-consumer approach across online, retail, mass media, digital media, canvassing, field marketing, and referral channels, as well as its partner network. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 225 Bush Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sunrun

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sunrun Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
219 590 000 97,5% 2,6% 105,8% 2,6 23%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 85,5 0,5 0,5 -44,8 5,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-38% -71% -35,6% -2,6% -15,2% 772,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,1 USD 21,6 13,2 14,6 8,4 23,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sunrun Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sunrun Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,0% -12,6% -35,5% +6,5% -25,3% -59,1% -74,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,5% -8,2% +50,7% +157,9% +102,5% +21,6% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sunrun Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 9 8 11 0 0 21,6

 

Équipe de direction de Sunrun Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Harris Fenster Co-Founder & Executive Co-Chair of the Board 47 Lynn Michelle Jurich Co-Founder, Executive Co-Chair of the Board 44
Mary Grace Powell CEO & Director 64 Danny Abajian CFO, Principal Financial Officer & Principal Accounting Officer 38
Jeanna Steele Chief Legal & People Officer 49 Paul S. Dickson Chief Revenue Officer 39
Patrick Jobin Senior VP of Finance & Investor Relations - Andrew Newbold Director of Communications -
Chance Allred Chief Experience Officer - Chris McClellan Chief Field Operations Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sunrun Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Jeanna Steele Insider Vente 805 $10,02 $8 066
18/03/2024 Lynn Michelle Jurich Director Vente 2 836 $10,01 $28 388
18/03/2024 Danny Abajian CFO Vente 402 $10,03 $4 032
14/03/2024 Alan Ferber Director Achat 10 000 $9,73 $97 300
06/03/2024 Danny Abajian CFO Vente 12 030 $12,12 $145 804
06/03/2024 Jeanna Steele Insider Vente 8 187 $12,11 $99 145
06/03/2024 Lynn Michelle Jurich Director Vente 1 269 $12,12 $15 380
06/03/2024 Mary Powell CEO Vente 9 311 $12,11 $112 756
06/03/2024 Paul S Dickson CRO Vente 10 412 $12,12 $126 193
29/02/2024 Danny Abajian CFO Vente 5 534 $12,12 $67 072
29/02/2024 Jeanna Steele Insider Vente 1 110 $12,12 $13 453
29/02/2024 Lynn Michelle Jurich Director Vente 4 830 $12,12 $58 540
29/02/2024 Mary Powell CEO Vente 5 424 $12,12 $65 739
29/02/2024 Paul S Dickson CRO Vente 1 580 $12,12 $19 150
08/01/2024 Paul S Dickson CRO Vente 253 $16,23 $4 106
08/01/2024 Danny Abajian CFO Vente 540 $16,21 $8 753
29/12/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 170 311 $20,17 $3 435 173
26/12/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 9 052 $20,00 $181 040
18/12/2023 Danny Abajian CFO Vente 408 $18,25 $7 446
18/12/2023 Jeanna Steele Insider Vente 817 $18,20 $14 869
18/12/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 4 073 $18,23 $74 251
06/12/2023 Danny Abajian CFO Vente 1 873 $14,75 $27 627
06/12/2023 Jeanna Steele Insider Vente 2 062 $14,76 $30 435
06/12/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 1 696 $14,75 $25 016
06/12/2023 Mary Powell CEO Vente 2 762 $14,77 $40 795
06/12/2023 Paul S Dickson CRO Vente 2 284 $14,76 $33 712
30/11/2023 Mary Powell CEO Vente 1 742 $13,07 $22 768
06/10/2023 Danny Abajian CFO Vente 484 $9,92 $4 801
06/10/2023 Paul S Dickson CRO Vente 230 $9,90 $2 277
18/09/2023 Danny Abajian CFO Vente 418 $14,39 $6 015
18/09/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 4 178 $14,37 $60 038
18/09/2023 Jeanna Steele Insider Vente 834 $14,41 $12 018
06/09/2023 Danny Abajian CFO Vente 2 030 $15,15 $30 755
06/09/2023 Jeanna Steele Insider Vente 2 233 $15,15 $33 830
06/09/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 1 836 $15,15 $27 815
06/09/2023 Mary Powell CEO Vente 2 994 $15,16 $45 389
06/09/2023 Paul S Dickson CRO Vente 2 476 $15,15 $37 511
31/08/2023 Mary Powell CEO Vente 1 744 $15,79 $27 538
17/07/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 25 000 $19,92 $498 000
14/07/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 4 505 $20,00 $90 100
06/07/2023 Danny Abajian CFO Vente 539 $16,02 $8 635
06/07/2023 Paul S Dickson CRO Vente 255 $16,03 $4 088
20/06/2023 Jeanna Steele Insider Vente 830 $18,60 $15 438
20/06/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 3 428 $18,61 $63 795
20/06/2023 Michelle Philpot CAO Vente 415 $18,60 $7 719
16/06/2023 Danny Abajian CFO Vente 417 $19,21 $8 011
15/06/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 50 000 $19,93 $996 500
06/06/2023 Danny Abajian CFO Vente 7 824 $18,74 $146 622
06/06/2023 Jeanna Steele Insider Vente 2 152 $18,75 $40 350
06/06/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 1 235 $18,74 $23 144
06/06/2023 Mary Powell CEO Vente 3 115 $18,74 $58 375
06/06/2023 Michelle Philpot CAO Vente 429 $18,74 $8 039
06/06/2023 Paul S Dickson CRO Vente 2 386 $18,74 $44 714
31/05/2023 Mary Powell CEO Vente 1 969 $17,56 $34 576
15/05/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 25 000 $16,34 $408 500
17/04/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 50 000 $19,97 $998 500
06/04/2023 Danny Abajian CFO Vente 1 237 $18,36 $22 711
06/04/2023 Paul S Dickson CRO Vente 235 $18,36 $4 315
31/03/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 12 409 $20,00 $248 180
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SUNRUN-$8 590 707

 

Présence de Sunrun dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sunrun Inc

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Fondamentaux de Sunrun Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 859 922 1 610 2 321 2 260  +7,4% +74,6% +44,2% -2,7%
EBITDA -29 -222 -278 50 -353  +677,4% +25,2% -117,8% -812,7%
Résultat opérationnel -216 -465 -666 -402 -1 979  +115,6% +43,2% -39,7% +392,8%
Résultat net 26 -173 -79 173 -  -758,4% -54,2% -318,3% -
Free Cash Flow -1 045 -1 288 -2 503 -2 860 -3 429  +23,2% +94,4% +14,2% +19,9%
Marge de FCF -122% -140% -155% -123% -152%  +14,7% +11,4% -20,8% +23,2%
ROIC - -5% -5% -3% -9%  - +15,3% -51,4% +245,5%
CROIC - -18% -28% -26% -22%  - +56,4% -7,9% -15,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 241 10 902 6 674 15 135 15 970  +236,4% -38,8% +126,8% +5,5%
Actions en circul. (en M) 123,9 139,6 205,1 219,2 216,6  +12,7% +46,9% +6,8% -1,1%
EBITDA par action -0,2 -1,6 -1,4 0,2 -1,6  +589,8% -14,8% -116,7% -821,0%
Bénéfices par action 0,2 -1,2 -0,4 0,8 -  -684,2% -68,8% -304,3% -
Free Cash Flow par action -8,4 -9,2 -12,2 -13,0 -15,8  +9,3% +32,3% +6,9% +21,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sunrun Inc

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Ratio de profitabilité de Sunrun Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 19% 15% 13% 7%  -21,8% -21,6% -15,3% -43,9%
Marge d’EBITDA -3% -24% -17% 2% -16%  +623,8% -28,3% -112,3% -832,1%
Marge opérationnelle -25% -50% -41% -17% -88%  +100,7% -18,0% -58,2% +406,2%
Marge bénéficiaire 3% -19% -5% 7% -  -713,0% -73,8% -251,4% -
Marge de FCF -122% -140% -155% -123% -152%  +14,7% +11,4% -20,8% +23,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,7% -0,5% 1,0% -  - -70,0% -288,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -4,9% -1,3% 2,7% -  - -73,8% -307,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% -5% -3% -9%  - +15,3% -51,4% +245,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -18% -28% -26% -22%  - +56,4% -7,9% -15,9%

 

Ratios de solvabilité de Sunrun Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6  +2,3% +10,6% +9,5% -30,8%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,5 1,8 1,3  -8,8% +21,1% +18,7% -30,3%
Dette nette sur EBITDA -70,2 -19,4 0,7 155,3 -28,5  -72,4% -103,7% +21 670,4% -118,4%
Dette sur actifs 39% 34% 3% 44% 53%  -14,4% -92,4% +1 619,2% +20,1%
Dette sur capitaux propres 236% 79% 7% 126% 205%  -66,4% -91,6% +1 773,9% +63,5%
Couverture par l’EBITDA -0,2 -1,0 -0,8 0,1 -0,5  +487,4% -11,9% -113,1% -586,6%
   ∼ par l’EBIT -1,2 -2,0 -2,0 -0,9 -1,4  +62,9% +0,8% -55,7% +50,4%
   ∼ par le flux opérationel -1,2 -1,4 -2,5 -1,9 -1,3  +17,5% +80,8% -23,7% -34,0%
Coût de la dette - 6,5% 12,5% 10,1% 6,8%  - +92,4% -19,4% -32,4%

 

Graphique des dividendes de Sunrun Inc

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Ratios de distribution de Sunrun Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 26 -173 -79 173 -  -758,4% -54,2% -318,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 045 -1 288 -2 503 -2 860 -3 429  +23,2% +94,4% +14,2% +19,9%
Dividende payé -16 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net 61% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -2% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sunrun Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sunrun Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 147 139 135 141 80  -5,6% -2,5% +4,4% -43,4%
Délai paiement clients (DSO) 36 38 33 34 28  +5,2% -12,1% +1,7% -17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 66 54 48  - -33,1% -18,6% -11,7%
Conversion de l’encaisse - 78 102 121 60  - +31,7% +18,5% -50,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -56,6% +52,3% +23,3% -8,3%
Frais généraux sur CP 13% 4% 4% 3% 4%  -66,1% -5,6% -31,9% +49,8%
Frais généraux sur CA 15% 29% 16% 8% 10%  +98,6% -44,3% -49,4% +20,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sunrun Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sunrun Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 2 5 5 2  +1 +3 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sunrun Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 -  -53,2% +97,7% +50,5% -60,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 - - - -0,1  -87,7% -102,9% -5 765,3% -890,9%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -13,0% +25,0% -48,4% +107,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -56,6% +52,3% +23,3% -8,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sunrun Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sunrun 2,7 - 2,5 85,5 13,1 5,7 -44,8
États-Unis Array Technologies Inc 2,1 - 1,6 13,1 15,1 1,7 10,5
États-Unis Shoals Technologies Group 1,9 - 1,8 18,7 11,8 4,4 24,2
Espagne Soltec Power Holdings 0,2 - 1,9 25,6 2,3 0,6 9,7
  Médiane 2,0 - 1,9 18,7   3,1 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sunrun

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Dividendes par action détachés par Sunrun Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 859 922 1 610 2 321 2 260  +7,4% +74,6% +44,2% -2,7%
Charges d'exploitation -428 -644 -911 -961 -984  +50,2% +41,5% +5,5% +2,4%
   dont Coût des ventes -646 -744 -1 365 -2 023 -2 097  +15,1% +83,6% +48,1% +3,7%
   dont Frais généraux -125 -267 -259 -189 -221  +113,4% -2,8% -27,0% +16,8%
Résultat opérationnel -216 -465 -666 -402 -1 979  +115,6% +43,2% -39,7% +392,8%
Autres revenus/frais nets -184 -222 -305 -446 -1 222  +21,2% +37,2% +46,1% +174,1%
Charge d'intérêt -174 -231 -328 -446 -653  +32,3% +42,1% +36,0% +46,5%
Résultat avant impôts -399 -688 -971 -847 -2 696  +72,2% +41,3% -12,8% +218,1%
Impôts sur les bénéfices -8 -61 -9 -2 -13  +637,1% -115,3% -75,3% -654,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 -173 -79 173 -  -758,4% -54,2% -318,3% -
 
EBITDA -29 -222 -278 50 -353  +677,4% +25,2% -117,8% -812,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -151 -326 -466 -281 -1 385  +115,6% +43,2% -39,7% +392,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 6,6 7,8 10,6 10,4  -4,7% +18,8% +35,0% -1,5%
EBITDA par action -0,2 -1,6 -1,4 0,2 -1,6  +589,8% -14,8% -116,7% -821,0%
Bénéfices par action 0,2 -1,2 -0,4 0,8 -  -684,2% -68,8% -304,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 734 1 138 1 548 2 098 1 882  +55,0% +36,0% +35,5% -10,3%
   dont Trésorerie 270 520 618 741 679  +92,9% +18,8% +19,9% -8,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 84 95 146 214 172  +13,0% +53,5% +46,7% -19,7%
   dont Stock 261 283 507 784 460  +8,6% +79,1% +54,7% -41,4%
Placements à long terme 1 65 64 186 133  +9 469,0% -2,3% +191,7% -28,8%
Biens corporels 4 584 8 265 9 460 10 988 -  +80,3% +14,5% +16,2% -
Écart d'acquisitions 95 4 280 4 280 4 280 3 122  +4 401,0% 0% 0% -27,1%
Biens incorporels 20 18 13 8 -  -6,6% -29,4% -41,6% -
Actifs totaux 5 806 14 383 16 483 19 269 20 450  +147,7% +14,6% +16,9% +6,1%
 
Passifs courants 530 901 1 012 1 155 1 488  +70,0% +12,3% +14,2% +28,8%
   dont Créances fournisseurs 223 207 288 339 231  -7,1% +38,9% +17,7% -32,0%
   dont Dette à court terme 56 223 208 186 616  +295,0% -6,6% -10,8% +231,4%
Dette à long terme 2 220 4 601 211 8 241 10 124  +107,3% -95,4% +3 804,6% +22,8%
Passifs totaux 4 168 7 094 8 911 11 090 13 536  +70,2% +25,6% +24,5% +22,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +66,7% +5,0% 0% +4,8%
Bénéfices non répartis 251 77 -3 171 -1 434  -69,4% -103,4% -6 722,6% -939,4%
Capitaux propres 965 6 078 6 255 6 708 5 230  +530,0% +2,9% +7,2% -22,0%
 
Dette portant intérets 2 276 4 824 419 8 427 10 740  +112,0% -91,3% +1 909,7% +27,4%
Dette nette 2 006 4 304 -198 7 687 10 061  +114,5% -104,6% -3 976,0% +30,9%
Fonds de roulement 204 236 536 942 394  +16,0% +126,6% +75,9% -58,2%
Actions en circulation (en M) 123,9 139,6 205,1 219,2 216,6  +12,7% +46,9% +6,8% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -391 -627 -981 -850 -2 683  +60,3% +56,4% -13,3% +215,8%
 
Dépréciation 187 243 388 451 532  +29,8% +59,7% +16,2% +17,9%
Ajustements des bénéfices nets 44 -309 -641 -1 062 -  -803,3% +107,7% +65,8% -
Ajust. comptes débiteurs -15 5 -62 -87 16  -133,6% -1 345,5% +39,7% -118,2%
Ajust. des stocks -181 48 -224 -277 324  -126,3% -570,6% +23,8% -217,0%
Autres flux opérationnels -40 -127 -344 -315 -  +222,0% +170,4% -8,6% -
Flux opérationnel -204 -318 -817 -849 -821  +55,5% +157,0% +3,9% -3,3%
 
Dépenses d’investissement 841 970 1 686 2 011 2 608  +15,4% +73,9% +19,3% +29,7%
Investissements -843 -498 -1 686 -2 086 -2 471  -41,0% +238,7% +23,7% +18,4%
Flux d’investissement -843 -498 -1 686 -2 086 -  -41,0% +238,7% +23,7% -
 
Dividendes payés 16 - - - -  - - - -
Emprunts nets 461 341 1 663 1 913 -  -25,9% +387,2% +15,0% -
Flux de financement 1 107 1 161 2 646 3 037 3 469  +4,9% +127,9% +14,8% +14,2%
 
Variation nette de la trésorerie 59 345 142 103 35  +486,4% -58,8% -27,9% -66,1%
 
Free Cash Flow par action -8,4 -9,2 -12,2 -13,0 -15,8  +9,3% +32,3% +6,9% +21,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 609 590 590 563 517  -3,2% +0,1% -4,6% -8,3%
Charges d'exploitation -244 -261 -257 -235 -232  +7,0% -1,4% -8,7% -1,3%
   dont Coût des ventes -555 -557 -539 -518 -483  +0,4% -3,2% -3,9% -6,8%
   dont Frais généraux -49 -52 -56 -48 -64  +5,6% +8,6% -14,0% +32,8%
Résultat opérationnel -189 -228 -206 -1 347 -198  +20,4% -9,6% +554,3% -85,3%
Autres revenus/frais nets -136 -168 41 -1 080 -158  +22,9% -124,5% -2 730,4% -85,4%
Charge d'intérêt -133 -143 -157 -171 -182  +7,0% +10,1% +9,0% +6,2%
Résultat avant impôts -326 -395 -322 -1 441 -537  +21,4% -18,5% +347,5% -62,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -60 -19 -30 -2  -2 702,3% -131,3% +59,8% -105,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 -240 55 -1 069 -  -481,4% -123,1% -2 027,9% -
 
EBITDA -70 -105 -38 27 -212  +49,4% -63,6% -170,8% -887,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -132 -159 -144 -943 -138  +20,4% -9,6% +554,3% -85,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,7 2,7 2,6 2,4  -0,4% -3,2% -2,6% -8,7%
EBITDA par action -0,3 -0,5 -0,2 0,1 -1,0  +53,6% -64,8% -172,2% -883,1%
Bénéfices par action 0,3 -1,1 0,3 -4,9 -  -492,2% -122,3% -2 067,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 098 2 084 2 083 1 929 1 882  -0,6% -0,1% -7,4% -2,4%
   dont Trésorerie 741 629 669 644 679  -15,1% +6,5% -3,8% +5,4%
   dont Placements à CT - - - 65 -  - - - -
   dont Créances clients 214 219 215 189 172  +2,1% -1,5% -12,3% -8,9%
   dont Stock 784 888 792 662 460  +13,3% -10,8% -16,4% -30,5%
Placements à long terme 186 186 186 186 133  0% +0% 0% -28,8%
Biens corporels 10 988 11 369 11 937 12 756 -  +3,5% +5,0% +6,9% -
Écart d'acquisitions 4 280 4 280 4 280 3 122 3 122  0% 0% -27,1% 0%
Biens incorporels 8 6 5 1 -  -17,8% -18,0% -74,9% -
Actifs totaux 19 269 19 728 20 491 20 027 20 450  +2,4% +3,9% -2,3% +2,1%
 
Passifs courants 1 155 1 150 1 422 1 423 1 488  -0,5% +23,6% +0,1% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 339 346 329 296 231  +2,0% -5,0% -9,8% -22,2%
   dont Dette à court terme 186 257 503 576 616  +38,3% +95,9% +14,4% +7,0%
Dette à long terme 8 241 8 732 9 133 9 697 10 124  +6,0% +4,6% +6,2% +4,4%
Passifs totaux 11 090 11 561 12 296 12 953 13 536  +4,2% +6,4% +5,3% +4,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +4,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 171 -70 -14 -1 084 -1 434  -140,7% -79,7% +7 576,2% +32,3%
Capitaux propres 6 708 6 468 6 597 5 611 5 230  -3,6% +2,0% -15,0% -6,8%
 
Dette portant intérets 8 427 8 989 9 637 10 273 10 740  +6,7% +7,2% +6,6% +4,5%
Dette nette 7 687 8 360 8 967 9 564 10 061  +8,8% +7,3% +6,7% +5,2%
Fonds de roulement 942 934 661 505 394  -0,8% -29,2% -23,6% -22,0%
Actions en circulation (en M) 220,6 214,5 221,8 217,3 218,5  -2,7% +3,4% -2,0% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -328 -336 -341 -1 471 -535  +2,4% +1,5% +331,7% -63,6%
 
Dépréciation 119 123 127 139 143  +3,3% +3,0% +9,4% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -338 86 43 798 -  -125,6% -50,1% +1 751,0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -9 -3 23 6  -1 822,0% -64,7% -784,0% -74,6%
Ajust. des stocks -195 -104 96 130 202  -46,6% -192,5% +35,1% +55,5%
Autres flux opérationnels -104 -136 -59 -59 -  +31,3% -56,3% 0% -
Flux opérationnel -305 -439 -202 -63 -116  +44,2% -54,0% -68,7% +83,4%
 
Dépenses d’investissement 519 510 700 741 656  -1,6% +37,2% +5,9% -11,5%
Investissements -519 -510 -700 -741 -661  -1,6% +37,2% +5,9% -10,8%
Flux d’investissement -519 -510 -700 -741 -  -1,6% +37,2% +5,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 412 510 676 594 -  +23,8% +32,6% -12,1% -
Flux de financement 820 840 980 836 813  +2,4% +16,7% -14,8% -2,7%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -110 78 31 36  +3 523,7% -170,9% -60,4% +16,3%
 
Free Cash Flow par action -3,7 -4,4 -4,1 -3,7 -3,5  +18,6% -8,1% -9,0% -4,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.