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Rubis SCA

Rubis (RUI.PA, FR0013269123)

Rubis engages in the operation of bulk liquid storage facilities for commercial and industrial customers in Europe, Africa, and the Caribbean. The company operates through Energy Distribution and Renewable Electricity Production segments. It is involved in the bulk liquid storage of fuels, biofuels, chemicals, and agrifood products; and retails and distributes fuels, heating oils, lubricants, liquefied gases, and bitumen, as well as provides logistics services comprising trading-supply, refining, and shipping activities. The company also engages in the production of photovoltaic electricity; provision of car wash services; and operation of convenience stores and quick-service restaurants across various service stations operated under the RUBiS and ViTO brands. It serves transportation, infrastructure, hotel, aviation, marine, and public works sectors. Rubis was incorporated in 1954 and is …

Siège social : 46, rue BoissiEre, Paris, France, 75116

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rubis

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rubis SCA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
103 101 000 80,3% 22,1% 29,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 7,1 1,6 1,3 4,5 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 5% 13,1% 6,1% -14,0% 95,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,2 EUR 36,2 25,2 22,8 19,6 33,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rubis SCA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rubis SCA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+34,6% +38,7% +45,5% +54,1% +47,4% +40,7% -2,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,9% -12,3% -25,5% +0,5% +32,1% +63,5% +94,1%

 

Équipe de direction de Rubis SCA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jacques Riou Managing Partner & Manager - Gilles Gobin Managing Partner & Statutory Manager 74
Bruno Krief Managing Director - Marc Jacquot Group Chief Financial Officer -
Anne Zentar Corporate Consolidation & Accounting Director - Clemence Mignot-Dupeyrot Head of Investor Relations -
Maura Tartaglia Head of the Legal Department & Corporate Secretary - Sophie Pierson Chief Sustainability & Compliance Officer -
Evelyne Peloye Director of Communication - Christian Cochet Chief Executive Officer of Rubis Energie and Rubis Support & Services -

 

Présence de Rubis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 20 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Rubis SCA

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Fondamentaux de Rubis SCA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 228 3 902 4 589 7 135 6 630  -25,4% +17,6% +55,5% -7,1%
EBITDA 609 548 547 596 818  -10,1% -0,1% +9,1% +37,2%
Résultat opérationnel 411 358 384 495 629  -12,8% +7,0% +29,1% +26,9%
Résultat net 307 280 293 263 -  -8,8% +4,4% -10,1% -
Free Cash Flow 268 346 89 163 204  +28,9% -74,3% +82,7% +25,6%
Marge de FCF 5% 9% 2% 2% 3%  +72,7% -78,1% +17,5% +35,1%
ROIC - 7% 8% 9% 13%  - +15,6% +11,6% +43,2%
CROIC - 9% 2% 4% 5%  - -74,2% +60,7% +33,1%
Taux d’imposition 20% 24% 18% 19% 14%  +16,2% -24,5% +8,0% -27,1%
Capital investi 3 977 3 790 3 952 4 848 3 453  -4,7% +4,2% +22,7% -28,8%
Actions en circul. (en M) 99,6 103,2 102,5 103,0 103,0  +3,6% -0,7% +0,5% 0%
EBITDA par action 6,1 5,3 5,3 5,8 7,9  -13,3% +0,5% +8,6% +37,2%
Bénéfices par action 3,1 2,7 2,9 2,6 -  -12,0% +5,0% -10,6% -
Free Cash Flow par action 2,7 3,3 0,9 1,6 2,0  +24,4% -74,1% +81,8% +25,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rubis SCA

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Ratio de profitabilité de Rubis SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 13% 12% 10% 11%  +21,4% -9,8% -20,3% +19,2%
Marge d’EBITDA 12% 14% 12% 8% 12%  +20,4% -15,1% -29,8% +47,6%
Marge opérationnelle 8% 9% 8% 7% 9%  +16,8% -9,0% -16,9% +36,5%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 4% -  +22,3% -11,3% -42,2% -
Marge de FCF 5% 9% 2% 2% 3%  +72,7% -78,1% +17,5% +35,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 5,7% 4,5% -  - +9,3% -21,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 11,4% 9,8% -  - +0,9% -14,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 8% 9% 13%  - +15,6% +11,6% +43,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 2% 4% 5%  - -74,2% +60,7% +33,1%

 

Ratios de solvabilité de Rubis SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,8 1,3 1,0 0,8  +30,1% -26,5% -25,1% -13,6%
Liquidité générale 1,9 2,2 1,8 1,4 1,3  +16,7% -17,7% -23,7% -7,5%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,4 0,8 2,2 0,3  -65,7% +121,5% +163,3% -87,1%
Dette sur actifs 27% 26% 25% 33% 13%  -1,7% -3,0% +28,9% -60,4%
Dette sur capitaux propres 63% 52% 51% 77% 31%  -17,5% -1,0% +51,6% -59,6%
Couverture par l’EBITDA 20,2 15,6 15,9 8,9 8,2  -22,7% +1,9% -44,0% -8,4%
   ∼ par l’EBIT 13,6 10,2 11,2 7,4 6,3  -25,0% +9,2% -33,7% -15,3%
   ∼ par le flux opérationel 16,5 16,9 8,6 6,3 4,9  +2,1% -49,1% -26,6% -22,7%
Coût de la dette - 2,5% 2,6% 3,9% 6,8%  - +5,3% +48,2% +75,9%

 

Graphique des dividendes de Rubis SCA

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Ratios de distribution de Rubis SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 307 280 293 263 -  -8,8% +4,4% -10,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 268 346 89 163 204  +28,9% -74,3% +82,7% +25,6%
Dividende payé -155 -198 -84 -191 -198  +28,1% -57,8% +128,6% -203,4%
Distribution sur résultat net 50% 71% 29% 73% -  +40,4% -59,5% +154,4% -
Distribution sur FCF 58% 57% 94% 118% 97%  -0,6% +64,0% +25,1% -17,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rubis SCA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rubis SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 41 36 49 35 40  -12,9% +36,7% -29,1% +16,2%
Délai paiement clients (DSO) 44 47 51 41 45  +6,1% +9,3% -19,5% +8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 35 26 49  - +6,8% -26,6% +91,5%
Conversion de l’encaisse - 50 66 51 36  - +30,5% -22,9% -27,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 1,1 1,0  -13,0% +10,2% +26,4% -5,3%
Frais généraux sur CP 1% 15% 16% 28% -  +1 464,4% +5,9% +82,5% -
Frais généraux sur CA 0% 9% 9% 11% -  +2 042,4% -5,8% +22,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rubis SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 1  +0,25 = +0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0,5  -0,75 = +0,5 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rubis SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 6 6 4 5  +4 = -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rubis SCA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1  +29,1% -17,4% -46,5% -25,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +27,8% +4,2% -9,9% -22,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +1,6% +0,2% +5,0% +29,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,9 1,1 1,0  -13,0% +10,2% +26,4% -5,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rubis SCA

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Sociétés possiblement comparables à Rubis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Rubis 3,4 6,0% 1,1 7,1 32,2 0,5 4,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rubis

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Dividendes par action détachés par Rubis SCA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,92------
2022-----1,86------
2021-----1,80------
2020-----1,75------
2019-----1,59------
2018-----1,50------
2017-----1,34------
2016-----1,21------
2015-----1,03------
2014-----0,96------
2013-----0,89------
2012-----0,81------
2011-----0,74------
2010-----0,67------
2009-----0,62------
2008-----0,57------
2007-----0,50------
2006-----0,45------
2005-----0,35------
2004-----0,50------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rubis SCA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 228 3 902 4 589 7 135 6 630  -25,4% +17,6% +55,5% -7,1%
Charges d'exploitation -159 -158 -164 -183 -123  -0,6% +4,1% +11,5% -32,7%
   dont Coût des ventes -4 658 -3 386 -4 042 -6 456 -5 878  -27,3% +19,4% +59,7% -9,0%
   dont Frais généraux -23 -367 -406 -775 -  +1 498,9% +10,8% +90,6% -
Résultat opérationnel 411 358 384 495 629  -12,8% +7,0% +29,1% +26,9%
Autres revenus/frais nets -41 -108 -20 -165 -219  +160,8% -81,8% +742,0% +32,2%
Charge d'intérêt -30 -35 -34 -67 -100  +16,2% -2,0% +94,8% +49,7%
Résultat avant impôts 370 251 364 330 410  -32,2% +45,2% -9,3% +24,2%
Impôts sur les bénéfices -76 -59 -65 -64 -58  -21,2% +9,6% -2,1% -9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
307 280 293 263 -  -8,8% +4,4% -10,1% -
 
EBITDA 609 548 547 596 818  -10,1% -0,1% +9,1% +37,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 327 273 315 400 540  -16,5% +15,2% +26,9% +35,1%
Taux d’imposition 20% 24% 18% 19% 14%  +16,2% -24,5% +8,0% -27,1%
 
Chiffre d’affaires par action 52,5 37,8 44,8 69,3 64,4  -28,0% +18,4% +54,7% -7,1%
EBITDA par action 6,1 5,3 5,3 5,8 7,9  -13,3% +0,5% +8,6% +37,2%
Bénéfices par action 3,1 2,7 2,9 2,6 -  -12,0% +5,0% -10,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rubis SCA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 037 1 937 2 087 2 249 2 100  -4,9% +7,7% +7,8% -6,6%
   dont Trésorerie 860 1 082 875 805 590  +25,7% -19,1% -8,0% -26,7%
   dont Placements à CT 1 2 4 0 -  +110,7% +141,9% -88,8% -
   dont Créances clients 633 501 644 806 816  -20,8% +28,5% +25,1% +1,2%
   dont Stock 527 333 544 616 652  -36,7% +63,1% +13,3% +5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 249 1 320 1 430 1 884 -  +5,7% +8,4% +31,7% -
Écart d'acquisitions 1 245 1 220 1 232 1 719 1 660  -2,0% +1,0% +39,6% -3,5%
Biens incorporels 1 276 1 251 1 263 1 799 -  -2,0% +1,0% +42,4% -
Actifs totaux 5 747 4 929 5 263 6 470 6 347  -14,2% +6,8% +22,9% -1,9%
 
Passifs courants 1 088 887 1 161 1 639 1 655  -18,5% +30,9% +41,2% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 464 285 405 457 793  -38,6% +42,3% +12,7% +73,5%
   dont Dette à court terme 399 395 529 815 822  -0,9% +33,8% +54,0% +0,8%
Dette à long terme 1 130 894 806 1 300 -  -20,9% -9,9% +61,3% -
Passifs totaux 3 153 2 308 2 526 3 610 3 584  -26,8% +9,4% +42,9% -0,7%
 
Action ordinaire 125 130 128 129 129  +3,4% -1,1% +0,4% +0,2%
Bénéfices non répartis 924 1 012 1 126 1 247 948  +9,6% +11,3% +10,7% -24,0%
Capitaux propres 2 447 2 501 2 617 2 733 2 631  +2,2% +4,6% +4,5% -3,7%
 
Dette portant intérets 1 530 1 289 1 335 2 115 822  -15,7% +3,5% +58,4% -61,1%
Dette nette 669 206 456 1 309 232  -69,2% +121,2% +187,1% -82,3%
Fonds de roulement 948 1 050 926 609 445  +10,7% -11,8% -34,2% -27,0%
Actions en circulation (en M) 99,6 103,2 102,5 103,0 103,0  +3,6% -0,7% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rubis SCA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 294 196 305 272 354  -33,6% +55,9% -10,8% +30,1%
 
Dépréciation 198 189 163 101 189  -4,6% -13,7% -38,2% +87,7%
Ajustements des bénéfices nets 107 39 72 22 -  -63,8% +86,1% -70,1% -
Ajust. comptes débiteurs -52 133 -151 -143 -68  -356,6% -213,4% -5,5% -52,2%
Ajust. des stocks -52 189 -205 -77 -80  -460,9% -208,7% -62,3% +3,3%
Autres flux opérationnels -78 132 - - -  -269,3% - - -
Flux opérationnel 498 591 295 421 487  +18,7% -50,1% +42,9% +15,8%
 
Dépenses d’investissement 230 245 206 258 283  +6,8% -16,2% +25,6% +9,6%
Investissements -561 -114 0 -501 -  -79,6% -99,9% +319 086,6% -
Flux d’investissement -561 4 -259 -501 -  -100,7% -6 802,5% +93,5% -
 
Dividendes payés 155 198 84 191 -198  +28,1% -57,8% +128,6% -203,4%
Emprunts nets 266 -252 13 310 -  -194,8% -105,0% +2 362,9% -
Flux de financement 204 -373 -251 25 -313  -283,1% -32,6% -109,9% -1 357,6%
 
Variation nette de la trésorerie 104 221 -207 -70 -215  +112,5% -193,3% -66,1% +207,5%
 
Free Cash Flow par action 2,7 3,3 0,9 1,6 2,0  +24,4% -74,1% +81,8% +25,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rubis SCA (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 3 290 3 845 1 147 3 324 3 306  +16,9% -70,2% +189,7% -0,6%
Charges d'exploitation -58 -70 - -68 -50  +20,8% - - -26,1%
   dont Coût des ventes -2 989 -3 510 -830 -2 933 -2 945  +17,4% -76,4% +253,5% +0,4%
   dont Frais généraux -422 -102 -102 -102 -  -75,9% 0% 0% -
Résultat opérationnel 244 265 98 323 311  +8,6% -62,9% +228,6% -3,8%
Autres revenus/frais nets -41 -138 -6 -120 -104  +238,2% -95,8% +1 948,2% -12,7%
Charge d'intérêt -20 -32 -8 -44 -56  +58,2% -76,1% +471,6% +27,8%
Résultat avant impôts 203 127 92 204 206  -37,5% -27,1% +120,1% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -41 -22 -16 -32 -25  -45,9% -27,3% +99,0% -21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 93 85 171 -  +9,7% -8,4% +100,0% -
 
EBITDA 318 359 138 411 413  +13,0% -61,6% +197,7% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 194 218 81 272 273  +12,4% -62,9% +235,4% +0,3%
Taux d’imposition 20% 18% 18% 16% 12%  -13,5% -0,2% -9,6% -22,7%
 
Chiffre d’affaires par action 32,0 37,2 11,2 32,3 32,1  +16,2% -69,9% +188,5% -0,6%
EBITDA par action 3,1 3,5 1,3 4,0 4,0  +12,3% -61,3% +196,4% +0,5%
Bénéfices par action 0,8 0,9 0,8 1,7 -  +9,1% -7,7% +99,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rubis SCA (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 2 536 2 249 522 1 986 2 100  -11,3% -76,8% +280,8% +5,7%
   dont Trésorerie 774 805 219 614 590  +3,9% -72,8% +180,9% -4,0%
   dont Placements à CT 10 0 1 3 -  -95,6% +122,5% +247,4% -
   dont Créances clients 869 806 759 758 816  -7,2% -5,9% -0,2% +7,7%
   dont Stock 826 616 136 578 652  -25,4% -77,9% +324,7% +12,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 883 1 884 1 887 1 895 -  +0,1% +0,1% +0,4% -
Écart d'acquisitions 1 810 1 719 308 1 679 1 660  -5,0% -82,1% +445,2% -1,2%
Biens incorporels 1 884 1 799 8 1 761 -  -4,5% -99,6% +22 209,0% -
Actifs totaux 6 855 6 470 1 316 6 206 6 347  -5,6% -79,7% +371,7% +2,3%
 
Passifs courants 1 928 1 639 290 1 516 1 655  -15,0% -82,3% +422,3% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 1 026 782 101 685 793  -23,8% -87,0% +575,6% +15,8%
   dont Dette à court terme 822 815 - 788 822  -0,9% - - +4,2%
Dette à long terme 1 410 1 300 - 1 296 -  -7,8% - - -
Passifs totaux 3 980 3 610 632 3 495 3 584  -9,3% -82,5% +453,4% +2,5%
 
Action ordinaire 129 129 32 129 129  0% -75,1% +302,5% 0%
Bénéfices non répartis 1 145 1 247 235 1 203 948  +8,9% -81,1% +411,2% -21,2%
Capitaux propres 2 745 2 733 684 2 584 2 631  -0,4% -75,0% +277,7% +1,8%
 
Dette portant intérets 2 232 2 115 - 2 084 822  -5,3% - - -60,6%
Dette nette 1 447 1 309 -220 1 466 232  -9,5% -116,8% -767,4% -84,2%
Fonds de roulement 608 609 231 470 445  +0,3% -62,0% +103,3% -5,4%
Actions en circulation (en M) 102,7 103,3 102,5 103,0 103,0  +0,5% -0,7% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rubis SCA (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 170 93 76 171 183  -45,1% -18,2% +124,0% +7,3%
 
Dépréciation 74 94 41 88 102  +27,2% -56,6% +114,5% +16,5%
Ajustements des bénéfices nets 14 -3 15 15 -  -122,2% -582,6% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -83 23 2 3 -  -128,0% -93,5% +100,0% -
Ajust. des stocks -133 188 -51 11 -  -241,7% -127,3% -120,5% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 95 322 74 212 275  +238,9% -77,1% +188,3% +29,6%
 
Dépenses d’investissement 97 162 51 132 151  +66,7% -68,2% +156,6% +14,7%
Investissements 0 -1 -3 -3 -  +272,6% +143,4% 0% -
Flux d’investissement -192 -501 -78 -156 -  +161,3% -84,5% +100,0% -
 
Dividendes payés -191 -14 21 -198 -  -92,6% -246,9% -1 045,4% -
Emprunts nets 209 -54 3 3 -  -125,8% -106,3% 0% -
Flux de financement 179 -115 -119 -203 -110  -164,3% +3,7% +70,8% -46,0%
 
Variation nette de la trésorerie -100 31 -52 -191 -25  -130,4% -269,4% +268,9% -87,1%
 
Free Cash Flow par action - 1,6 0,2 0,8 1,2  -8 274,7% -86,0% +259,8% +53,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.