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Rogers Sugar (RSI.TO, CA77519R1029)

Rogers Sugar Inc. engages in refining, packaging, marketing, and distribution of sugar and maple products in Canada, the United States, Europe, and internationally. The company operates in two segments, Sugar and Maple Products. It offers granulated, plantation raw, yellow, brown, organic, icing, maple, stevia, liquid, smart sweetener blend, and coconut sugar; and syrups, jam and jelly mixes, and iced tea mixes. The company also offers its maple syrup products under the TMTC, Uncle Luke's, Great Northern, Decacer, and Highland Sugarworks brands. In addition, it markets its products to industrial, consumer, and liquid product markets under the Lantic name in Eastern Canada and Rogers name in Western Canada. The company was founded in 1888 and is headquartered in Vancouver, Canada.

Siège social : 123 Rogers Street, Vancouver, BC, Canada, V6B 3N2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rogers Sugar

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rogers Sugar Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
104 372 000 99,1% 0,4% 14,0% 25,2 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 13,8 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,7 CAD masqué 5,8 6,1 5,4 6,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rogers Sugar Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rogers Sugar Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -1,7% -1,2% -8,1% +1,0% +20,9% +43,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,3% +25,9% +27,6% +102,6% +104,3% +132,5% +70,4%

 

Équipe de direction de Rogers Sugar Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael M. Walton Pres & CEO - Jean-Sebastien Couillard VP of Fin., CFO & Corp. Sec. -
Patrick Dionne VP of Operations Services, Supply Chain & Sustainability - Jean-Francois Khalil VP of HR -
Roderick Terence Kirwan VP of Sales & Marketing - Diana R. Discepola Director of Fin. - Lantic Inc -

 

Présence de Rogers Sugar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rogers Sugar Inc.

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Fondamentaux de Rogers Sugar Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 805 794 861 894 1 006  -1,4% +8,4% +3,8% +12,6%
EBITDA 85 25 73 112 90  -70,4% +188,9% +53,9% -19,7%
Résultat opérationnel 84 74 68 84 13  -11,8% -8,3% +24,2% -84,2%
Résultat net 49 -8 35 48 -17  -116,8% -533,7% +34,2% -134,9%
Free Cash Flow 29 29 38 54 -2  -1,4% +33,2% +41,1% -103,8%
Marge de FCF 4% 4% 4% 6% 0%  0% +22,9% +35,9% -103,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% - 28% 27% -  - - -5,2% -
Capital investi 658 598 584 665 640  -9,1% -2,4% +14,0% -3,8%
Actions en circul. (en M) 105,0 104,9 103,5 103,7 104,4  -0,1% -1,3% +0,1% +0,7%
EBITDA par action 0,8 0,2 0,7 1,1 0,9  -70,4% +192,7% +53,7% -20,3%
Bénéfices par action 0,5 -0,1 0,3 0,5 -0,2  -116,8% -539,3% +34,0% -134,6%
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,4 0,5 -  -1,2% +35,0% +40,9% -103,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rogers Sugar Inc.

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Ratio de profitabilité de Rogers Sugar Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 15% 15% 16% 13%  -5,0% -5,0% +6,6% -16,8%
Marge d’EBITDA 11% 3% 8% 13% 9%  -70,0% +166,6% +48,2% -28,7%
Marge opérationnelle 10% 9% 8% 9% 1%  -10,6% -15,4% +19,6% -86,0%
Marge bénéficiaire 6% -1% 4% 5% -2%  -117,0% -500,2% +29,2% -131,0%
Marge de FCF 4% 4% 4% 6% 0%  0% +22,9% +35,9% -103,4%
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% 4,1% 5,4% -1,8%  - -529,4% +30,8% -133,9%
Rentabilité financière (ROE) - -2,6% 12,7% 16,1% -5,4%  - -595,7% +26,5% -133,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rogers Sugar Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6  +0,5% -4,4% +44,5% -33,2%
Liquidité générale 2,0 1,9 1,7 2,3 1,8  -3,6% -9,9% +35,6% -22,5%
Dette nette sur EBITDA 3,6 12,4 4,3 2,9 3,9  +245,5% -65,5% -31,0% +31,2%
Dette sur actifs 35% 37% 35% 39% 37%  +5,8% -5,5% +11,4% -5,6%
Dette sur capitaux propres 88% 110% 116% 109% 120%  +24,4% +6,0% -6,4% +10,1%
Couverture par l’EBITDA 5,3 1,5 4,2 6,3 4,7  -72,3% +185,3% +51,6% -25,3%
   ∼ par l’EBIT 4,1 0,3 2,8 4,9 3,4  -91,5% +709,8% +74,1% -31,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,2 3,7 4,4 1,1  -0,9% +14,2% +19,8% -74,5%
Coût de la dette - 5,6% 5,6% 5,4% 5,5%  - +0,3% -3,7% +2,0%

 

Graphique des dividendes de Rogers Sugar Inc.

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Ratios de distribution de Rogers Sugar Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 49 -8 35 48 -17  -116,8% -533,7% +34,2% -134,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 29 29 38 54 -2  -1,4% +33,2% +41,1% -103,8%
Dividende payé -38 -38 -38 -37 -37  -0,6% -0,8% -0,6% +0,4%
Distribution sur résultat net 78% -463% 106% 78% -226%  -693,0% -122,9% -25,9% -388,0%
Distribution sur FCF 130% 131% 98% 69% -1 797%  +0,8% -25,5% -29,5% -2 715,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rogers Sugar Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rogers Sugar Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 97 99 90 87 103  +2,1% -9,3% -2,9% +17,9%
Délai paiement clients (DSO) 37 40 41 38 44  +8,9% +1,2% -6,3% +15,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 53 45 55  - +1,4% -14,2% +21,8%
Conversion de l’encaisse - 87 78 80 92  - -10,9% +3,0% +14,4%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1  +2,8% +2,0% +4,7% +5,6%
Frais généraux sur CP 9% 11% 14% 15% 21%  +20,6% +30,3% +6,7% +37,2%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 5% 6%  -0,2% +13,8% +21,2% +11,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rogers Sugar Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rogers Sugar Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rogers Sugar Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rogers Sugar Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Rogers Sugar Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rogers Sugar

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Dividendes par action détachés par Rogers Sugar Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,09--0,09--0,09--0,09
2021--0,09--0,09--0,09--0,09
2020--0,09--0,09--0,09--0,09
2019--0,09--0,09--0,09--0,09
2018--0,09--0,09--0,09--0,09
2017--0,09--0,09--0,09--0,09
2016--0,09--0,09--0,09--0,09
2015--0,07--0,07--0,09--0,09
2014--0,08--0,09--0,08--0,09
2013-0,360,09--0,09--0,09--0,09
2012-0,090,09--0,09--0,09--0,09
2011--0,09--0,09--0,09--0,09
20100,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,04
20090,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,04
20080,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,04
20070,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,040,04
20060,030,030,030,030,030,030,030,040,040,040,040,04
20050,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
20040,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
2003--0,12--0,12--0,120,030,030,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rogers Sugar Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 805 794 861 894 1 006  -1,4% +8,4% +3,8% +12,6%
Charges d'exploitation -47 -48 -793 -809 -943  +3,6% +1 537,1% +2,1% +16,5%
   dont Coût des ventes -674 -672 -735 -754 -875  -0,4% +9,4% +2,7% +16,1%
   dont Frais généraux -32 -32 -39 -49 -61  -1,6% +23,3% +25,9% +25,3%
Résultat opérationnel 84 74 68 84 13  -11,8% -8,3% +24,2% -84,2%
Autres revenus/frais nets -19 -50 0 0 -47  +164,9% -100,4% -328,9% +10 365,4%
Charge d'intérêt -16 -17 -18 -18 -19  +6,6% +1,3% +1,5% +7,5%
Résultat avant impôts 67 6 49 65 -4  -91,0% +720,1% +31,5% -106,5%
Impôts sur les bénéfices -18 -14 -14 -18 -12  -22,1% -0,9% +24,6% -29,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 -8 35 48 -17  -116,8% -533,7% +34,2% -134,9%
 
EBITDA 85 25 73 112 90  -70,4% +188,9% +53,9% -19,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 53 49 62 10  -13,3% -8,3% +26,8% -84,2%
Taux d’imposition 27% - 28% 27% -  - - -5,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 7,6 8,3 8,6 9,6  -1,2% +9,8% +3,7% +11,8%
EBITDA par action 0,8 0,2 0,7 1,1 0,9  -70,4% +192,7% +53,7% -20,3%
Bénéfices par action 0,5 -0,1 0,3 0,5 -0,2  -116,8% -539,3% +34,0% -134,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rogers Sugar Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 273 276 290 302 391  +0,8% +5,1% +4,4% +29,2%
   dont Trésorerie 2 0 2 16 0  -86,5% +595,1% +692,5% -99,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 82 88 96 94 122  +7,4% +9,7% -2,7% +29,8%
   dont Stock 179 182 181 180 247  +1,7% -0,9% -0,3% +36,8%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 209 220 251 260 271  +5,5% +13,8% +3,7% +4,1%
Écart d'acquisitions 333 283 283 283 233  -15,0% 0% 0% -17,7%
Biens incorporels 39 35 32 28 24  -9,0% -10,7% -11,5% -13,4%
Actifs totaux 870 835 887 880 938  -4,0% +6,2% -0,8% +6,6%
 
Passifs courants 138 145 169 130 217  +4,5% +16,7% -23,0% +66,7%
   dont Créances fournisseurs 92 96 106 93 142  +4,9% +10,1% -11,8% +52,2%
   dont Dette à court terme 5 8 3 0 0  +52,2% -66,4% - -
Dette à long terme 302 304 311 347 349  +0,6% +2,2% +11,5% +0,6%
Passifs totaux 521 550 617 561 647  +5,6% +12,3% -9,1% +15,3%
 
Action ordinaire 101 101 99 100 104  -0,1% -1,1% +0,7% +3,4%
Bénéfices non répartis -63 -110 -117 -107 -161  +73,6% +6,5% -8,8% +50,7%
Capitaux propres 350 285 270 319 291  -18,4% -5,3% +18,0% -8,6%
 
Dette portant intérets 308 313 314 347 349  +1,5% +0,3% +10,5% +0,6%
Dette nette 306 312 312 331 348  +2,1% -0,2% +6,2% +5,3%
Fonds de roulement 135 131 121 172 174  -3,0% -7,7% +42,7% +1,0%
Actions en circulation (en M) 105,0 104,9 103,5 103,7 104,4  -0,1% -1,3% +0,1% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rogers Sugar Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 49 -8 35 48 -17  -116,8% -533,7% +34,2% -134,9%
 
Dépréciation 18 19 23 25 26  +4,0% +22,1% +5,8% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets -3 46 3 16 54  -1 647,4% -92,5% +371,8% +234,3%
Ajust. comptes débiteurs 2 -4 -9 -1 -24  -283,2% +132,3% -85,5% +1 644,6%
Ajust. des stocks 9 -3 2 0 -66  -131,6% -156,7% -86,1% -29 611,7%
Autres flux opérationnels -3 1 -5 3 -5  -118,4% -917,9% -165,1% -278,8%
Flux opérationnel 53 56 65 79 22  +5,6% +15,6% +21,6% -72,6%
 
Dépenses d’investissement 24 27 26 24 24  +14,2% -3,2% -7,0% -2,8%
Investissements -66 -27 -26 -25 -24  -59,3% -3,2% -5,6% -3,8%
Flux d’investissement -66 -27 -26 -25 -24  -59,3% -3,2% -5,6% -3,8%
 
Dividendes payés 38 38 38 37 37  -0,6% -0,8% -0,6% +0,4%
Emprunts nets 45 8 7 -4 21  -82,6% -7,5% -148,8% -688,3%
Flux de financement -2 -31 -37 -40 -14  +1 876,1% +19,7% +9,2% -66,2%
 
Variation nette de la trésorerie -15 -2 2 14 -15  -87,8% -193,0% +708,8% -213,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,4 0,5 -  -1,2% +35,0% +40,9% -103,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rogers Sugar Inc. (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 243 231 253 255 267  -5,1% +9,8% +0,5% +5,0%
Charges d'exploitation -216 -203 - -246 -256  -5,9% - - +4,0%
   dont Coût des ventes -204 -187 -219 -230 -239  -8,0% +17,2% +4,7% +4,0%
   dont Frais généraux -11 -15 -17 -16 -15  +31,1% +15,4% -4,6% -5,1%
Résultat opérationnel 27 27 15 9 -38  +1,4% -43,3% -43,1% -534,7%
Autres revenus/frais nets 0 1 - 1 -50  +271,3% - - -7 947,1%
Charge d'intérêt -5 -5 - -5 -5  -3,9% - - +7,8%
Résultat avant impôts 22 23 12 4 -43  +4,5% -48,6% -62,4% -1 078,2%
Impôts sur les bénéfices -6 -6 -3 -1 -2  -1,8% -43,4% -59,7% +61,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 17 9 3 -46  +6,7% -50,2% -63,4% -1 550,0%
 
EBITDA 33 34 23 16 18  +0,7% -33,2% -30,7% +15,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 21 11 6 -27  +3,6% -45,2% -44,6% -534,7%
Taux d’imposition 26% 25% 27% 29% -  -6,0% +10,0% +7,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,2 2,4 2,4 2,6  -5,2% +9,3% +0,3% +5,0%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2  +0,7% -33,5% -30,9% +15,2%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 - -0,4  +6,7% -50,5% -63,4% -1 550,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rogers Sugar Inc. (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 302 309 320 396 391  +2,2% +3,4% +23,9% -1,3%
   dont Trésorerie 16 3 10 3 0  -81,7% +258,8% -73,3% -94,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 94 73 100 105 122  -22,5% +37,9% +5,3% +15,3%
   dont Stock 180 228 195 269 247  +26,3% -14,5% +37,9% -8,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 260 267 265 264 271  +2,7% -1,0% -0,3% +2,7%
Écart d'acquisitions 283 283 283 283 233  0% 0% 0% -17,7%
Biens incorporels 28 27 26 25 24  -3,4% -3,2% -3,7% -3,8%
Actifs totaux 880 892 907 985 938  +1,4% +1,7% +8,6% -4,8%
 
Passifs courants 130 132 132 211 217  +1,9% -0,6% +60,2% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 93 88 89 164 142  -5,6% +1,2% +83,9% -13,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 347 347 348 348 349  +0,1% +0,2% +0,1% +0,2%
Passifs totaux 561 568 570 650 647  +1,3% +0,3% +14,1% -0,6%
 
Action ordinaire 100 100 103 104 104  +0,3% +2,3% +0,8% 0%
Bénéfices non répartis -107 -99 -100 -106 -161  -7,4% +0,8% +6,3% +51,9%
Capitaux propres 319 324 337 335 291  +1,6% +4,0% -0,7% -13,0%
 
Dette portant intérets 347 347 348 348 349  +0,1% +0,2% +0,1% +0,2%
Dette nette 331 344 337 345 348  +4,0% -2,0% +2,4% +0,9%
Fonds de roulement 172 177 188 185 174  +2,5% +6,5% -1,5% -6,0%
Actions en circulation (en M) 103,7 103,7 104,2 104,4 104,4  +0% +0,4% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rogers Sugar Inc. (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 16 17 9 3 -46  +6,7% -50,2% -63,4% -1 550,0%
 
Dépréciation 6 6 7 7 6  +6,0% +1,9% +0,8% -5,6%
Ajustements des bénéfices nets 8 -4 4 -2 56  -147,5% -202,6% -164,2% -2 375,0%
Ajust. comptes débiteurs -21 23 -28 -5 -14  -211,6% -219,6% -80,9% +161,6%
Ajust. des stocks 44 -47 33 -74 23  -206,9% -169,5% -323,8% -130,5%
Autres flux opérationnels 0 1 0 -5 -1  -735,9% -136,9% +1 086,0% -84,7%
Flux opérationnel 49 -35 20 0 37  -172,4% -157,9% -102,0% -9 178,8%
 
Dépenses d’investissement 7 3 3 3 14  -58,3% +22,1% -2,2% +311,8%
Investissements -7 -3 - -3 -14  -58,8% - - +311,8%
Flux d’investissement -7 -3 -4 -3 -14  -58,8% +25,4% -4,8% +311,8%
 
Dividendes payés 9 9 9 9 9  +0,1% +0% +0,4% +0,2%
Emprunts nets -21 35 -2 5 -16  -263,7% -106,7% -302,9% -447,1%
Flux de financement -31 25 -9 -4 -26  -183,2% -137,0% -58,8% +562,1%
 
Variation nette de la trésorerie 11 -13 7 -8 -3  -212,4% -158,1% -201,7% -65,6%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,4 0,2 - 0,2  -190,8% -144,3% -122,3% -704,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.