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RealPage (RP.US, US75606N1090)

RealPage, Inc. provides software and data analytics for the real estate industry in the United States. It offers OneSite that generates lease documents, manages service requests, measures acuity of senior residents, enables senior community management, and manages procurement activities; and Propertyware, which offers accounting, maintenance and work order management, marketing, spend management, and portal services, as well as screening and payment solutions. The company also provides Buildium that offers customer support and rapid self-provisioning services; RealPage Financial Services for back office accounting; Kigo, a vacation rental property management system; Spend Management solutions, that enables property owners and managers to control costs; SmartSource IT offers outsourced IT management and support services; and EasyLMS, a learning management system. In addition, it offers Online Leasing, Contact Center, …

Siège social : 2201 Lakeside Boulevard, Richardson, TX, United States, 75082

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de RealPage

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RealPage, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
101 915 000 85,4% 14,4% 89,7% 6,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
115,9 28,4 2,2 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,0 USD masqué 59,9 61,3 36,9 69,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RealPage, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de RealPage, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,3% -7,7% -10,7% +7,3% -7,7% -6,0% +43,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,8% +249,2% +274,4% +151,1% +159,9% +183,8% +204,1%

 

Équipe de direction de RealPage, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen T. Winn Chairman & CEO 73 Ashley Chaffin-Glover Pres 48
David G. Monk Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 53 Brian Shelton CPA Interim CFO, Sr. VP, Chief Accounting Officer & Treasurer 46
Barry R. Carter Sr. VP & Chief Information Officer 57      

 

Présence de RealPage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de RealPage, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 12,3% 12,3%   1 T. Rowe Price New Horizons 6,9% 6,9%
2 Vanguard Group 7,8% 20,2% 2 PGI Mid-Cap Equity 3,4% 10,3%
3 BlackRock 6,0% 26,2% 3 Principal MidCap R5 3,4% 13,7%
4 Principal Financial Group 4,6% 30,8% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,4% 16,1%
5 HHG 3,9% 34,7% 5 Janus Henderson Triton D 2,4% 18,5%
6 Eminence Capital 3,2% 37,8% 6 Janus Henderson US SMID Cap Growth 2,4% 20,9%
7 American Century 3,1% 40,9% 7 Vanguard Small Cap Index 2,1% 22,9%
8 Amvescap 2,6% 43,5% 8 Carillon Eagle Small Cap Growth A 1,4% 24,3%
9 FMR 2,6% 46,1% 9 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,3% 25,6%
10 Stockbridge Partners 2,4% 48,4% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,2% 26,8%
11 Eagle Asset Management 1,8% 50,3% 11 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Instl 1,1% 27,9%
12 King Luther Capital Management 1,7% 52,0% 12 T. Rowe Price New Horizons Tr-Z 1,0% 28,9%
13 Disciplined Growth Investors 1,4% 53,4% 13 T. Rowe Price New America Growth 0,9% 29,9%
14 Carillon Tower Advisers 1,4% 54,8% 14 American Funds SMALLCAP World A 0,8% 30,7%
15 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,4% 56,2% 15 Fidelity® Select Software & IT Svcs Port 0,8% 31,6%
16 Swedbank 1,2% 57,4% 16 Invesco Oppenheimer Capital Apprec A 0,8% 32,4%
17 State Street 1,1% 58,5% 17 JPMorgan Small Cap Equity A 0,7% 33,1%
18 American Capital Management 1,1% 59,6% 18 JPM US Small Cap Core-Composite 0,7% 33,8%
19 JPMorgan Chase 1,0% 60,6% 19 T. Rowe Price QM US Small-Cap Gr Eq 0,7% 34,5%
20 Echo Street Capital Management 1,0% 61,6% 20 Janus Henderson Venture D 0,7% 35,1%

 

Graphique des profits et résultats de RealPage, Inc

Fondamentaux de RealPage, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 469 568 671 869 988  +21,3% +18,1% +29,6% +13,6%
EBITDA 34 86 104 179 221  +151,1% +21,3% +71,1% +23,7%
Résultat opérationnel -12 31 30 66 92  -369,0% -3,9% +120,1% +39,9%
Résultat net -9 17 0 35 58  -280,6% -97,7% +9 110,9% +67,6%
Free Cash Flow 63 61 88 194 265  -2,6% +43,6% +121,4% +36,9%
Marge de FCF 13% 11% 13% 22% 27%  -19,7% +21,6% +70,8% +20,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 39% - 1% 4%  - - - +213,2%
Capital investi 412 507 1 150 1 660 2 302  +23,1% +127,0% +44,3% +38,7%
Actions en circulation (en M) 77 78 82 92 96  +1,3% +5,1% +12,2% +4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RealPage, Inc

Ratio de profitabilité de RealPage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 57% 59% 58% 96%  -0,4% +3,3% -1,9% +65,0%
Marge d’EBITDA 7% 15% 16% 21% 22%  +107,1% +2,7% +32,0% +8,9%
Marge opérationnelle -2% 5% 4% 8% 9%  -321,8% -18,7% +69,8% +23,1%
Marge bénéficiaire -2% 3% 0% 4% 6%  -249,0% -98,1% +7 007,9% +47,5%
Marge de FCF 13% 11% 13% 22% 27%  -19,7% +21,6% +70,8% +20,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 0% 1,9% 2,3%  - -98,6% +5 773,0% +19,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 0,1% 4,4% 5,2%  - -98,2% +5 118,7% +17,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RealPage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,2 1,2 1,1  +13,5% -20,4% +6,0% -9,6%
Liquidité générale 1,0 1,2 0,9 1,3 1,2  +15,2% -21,9% +41,5% -7,8%
Dette nette sur EBITDA -3,4 -1,7 3,7 1,2 3,1  -48,7% -312,6% -67,7% +160,4%
Dette sur actifs 14% 15% 43% 28% 38%  +13,1% +176,0% -33,5% +33,7%
Dette sur capitaux propres 26% 32% 129% 56% 96%  +21,3% +307,1% -56,6% +71,6%
Couverture par l’EBITDA 23,7 22,9 7,1 5,6 6,9  -3,2% -69,1% -20,4% +23,3%
   ∼ par l’EBIT -8,0 8,3 2,0 2,1 2,9  -203,7% -75,6% +2,4% +39,4%
   ∼ par le flux opérationel 66,3 36,2 9,3 7,7 9,9  -45,3% -74,3% -17,1% +29,0%
Coût de la dette - 3,6% 3,8% 5,1% 3,7%  - +5,8% +33,1% -27,6%

 

Graphique des dividendes de RealPage, Inc

Ratios de distribution de RealPage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -9 17 0 35 58  -280,6% -97,7% +9 110,9% +67,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 63 61 88 194 265  -2,6% +43,6% +121,4% +36,9%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RealPage, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RealPage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 3 - - -  +215,6% - - -
Délai paiement clients (DSO) 58 59 68 52 53  +2,7% +14,1% -23,4% +1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 143 276 3 360  - +32,7% +93,4% +1 117,3%
Conversion de l’encaisse - -45 -75 -224 -3 307  - +66,4% +198,8% +1 375,5%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,4 0,4 0,3  -4,1% -38,6% -6,3% -19,7%
Frais généraux sur CP 59% 57% 55% 27% 27%  -2,6% -3,2% -51,6% +0,9%
Frais généraux sur CA 41% 39% 41% 33% 32%  -5,4% +6,9% -21,0% -2,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de RealPage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de RealPage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de RealPage, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RealPage, Inc

Sociétés possiblement comparables à RealPage, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RealPage

Dividendes par action détachés par RealPage, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RealPage, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 469 568 671 869 988  +21,3% +18,1% +29,6% +13,6%
Charges d'exploitation -282 -295 -368 -439 -470  +4,6% +24,8% +19,5% +6,9%
   dont Coût des ventes -199 -242 -273 -364 -40  +22,0% +12,9% +33,2% -88,9%
   dont Frais généraux -192 -220 -278 -285 -317  +14,7% +26,3% +2,4% +11,3%
Résultat opérationnel -12 31 30 66 92  -369,0% -3,9% +120,1% +39,9%
Autres revenus/frais nets -23 -1 0 -2 3  -96,8% -140,4% -691,1% -278,3%
Charge d'intérêt -1 -4 -15 -32 -32  +159,4% +293,0% +115,0% +0,4%
Résultat avant impôts -13 27 15 34 61  -310,4% -44,5% +125,1% +76,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -11 -15 -0 -2  -381,7% +37,2% -102,9% -652,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 17 0 35 58  -280,6% -97,7% +9 110,9% +67,6%
 
EBITDA 34 86 104 179 221  +151,1% +21,3% +71,1% +23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -7 19 30 65 89  -369,0% +56,6% +120,1% +36,2%
Taux d’imposition - 39% - 1% 4%  - - - +213,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RealPage, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 222 297 309 541 636  +34,0% +3,7% +75,2% +17,5%
   dont Trésorerie 116 189 165 383 440  +62,0% -12,3% +131,5% +15,1%
   dont Placements à CT 85 84 96 - -  -2,1% +14,8% - -
   dont Créances clients 74 92 125 124 143  +24,5% +34,8% -0,7% +15,8%
   dont Stock 1 2 0 - -  +285,0% - - -
Placements à long terme - 4 4 4 7  - +5,6% -9,4% +88,6%
Biens corporels 82 130 148 154 163  +58,7% +13,8% +3,4% +6,4%
Écart d'acquisitions 220 260 751 1 053 1 612  +18,1% +188,9% +40,2% +53,0%
Biens incorporels 81 75 252 287 373  -7,8% +236,6% +13,9% +29,8%
Actifs totaux 623 788 1 516 2 098 2 970  +26,5% +92,4% +38,3% +41,6%
 
Passifs courants 215 251 333 412 525  +16,3% +32,9% +23,8% +27,4%
   dont Créances fournisseurs 46 72 106 275 372  +57,2% +47,6% +159,5% +35,2%
   dont Dette à court terme 45 5 14 16 19  -88,0% +158,1% +14,3% +16,2%
Dette à long terme 40 117 634 580 1 111  +191,6% +443,9% -8,5% +91,3%
Passifs totaux 297 403 1 014 1 035 1 797  +35,9% +151,5% +2,0% +73,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,6% +1,2% +10,3% 0%
Bénéfices non répartis -120 -119 -75 -59 -8  -1,0% -37,1% -21,7% -86,9%
Capitaux propres 326 385 502 1 063 1 173  +17,9% +30,4% +111,8% +10,3%
 
Dettes portant intérets 85 122 649 597 1 129  +43,0% +431,1% -8,0% +89,3%
Actions en circulation (en M) 77 78 82 92 96  +1,3% +5,1% +12,2% +4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RealPage, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -9 17 0 35 58  -280,6% -97,7% +9 110,9% +67,6%
 
Dépréciation 46 55 74 113 129  +19,5% +35,8% +51,3% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets 54 40 61 55 66  -26,0% +53,6% -8,8% +18,6%
Ajust. comptes débiteurs -9 -12 -19 -1 -15  +40,7% +52,8% -96,2% +1 950,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 25 6 38 51  +440,4% -75,8% +527,0% +33,4%
Flux opérationnel 96 136 137 245 317  +41,9% +0,8% +78,3% +29,5%
 
Dépenses d’investissement 33 75 50 51 52  +125,4% -33,9% +2,4% +1,1%
Investissements -3 -3 -0 -2 -2  0% -93,3% +800,0% -2,8%
Flux d’investissement -78 -145 -709 -331 -719  +85,2% +388,7% -53,3% +117,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 19 81 517 -65 518  +319,2% +535,4% -112,7% -890,5%
Flux de financement -13 83 536 304 460  -721,8% +546,6% -43,3% +51,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 74 -36 218 58  +1 616,6% -148,1% -711,3% -73,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RealPage, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 244 255 255 277 286  +4,7% -0,2% +8,6% +3,2%
Charges d'exploitation -222 -121 -231 -138 -135  -45,2% +90,3% -40,2% -2,6%
   dont Coût des ventes -106 -109 -112 -14 -15  +3,3% +2,4% -87,7% +5,5%
   dont Frais généraux -76 -83 -82 -95 -92  +9,5% -1,3% +16,0% -3,5%
Résultat opérationnel 22 25 24 16 26  +10,6% -4,2% -32,9% +63,3%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  -87,8% +1 265,4% -52,1% +157,1%
Charge d'intérêt -9 -9 -10 -13 -13  -1,1% +11,4% +30,4% -0,3%
Résultat avant impôts 14 16 15 3 13  +11,5% -8,5% -78,6% +324,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -6 -3 -2  -607,4% -235,4% -55,7% -174,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 12 20 6 11  -22,3% +72,3% -72,2% +101,6%
 
EBITDA 87 58 87 53 65  -33,8% +51,9% -39,6% +23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 18 14 14 22  -13,4% -20,5% -5,8% +63,3%
Taux d’imposition 6% 26% 39% - 14%  +355,2% +48,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RealPage, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 537 599 636 612 1 088  +11,5% +6,0% -3,8% +77,8%
   dont Trésorerie 262 429 440 426 901  +64,0% +2,7% -3,4% +111,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 128 131 143 132 130  +2,6% +8,9% -8,0% -1,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 7 7 - -  -3,2% 0% - -
Biens corporels 195 160 163 166 169  -18,1% +2,3% +1,6% +2,0%
Écart d'acquisitions 1 071 1 104 1 612 1 663 1 664  +3,1% +46,0% +3,2% +0%
Biens incorporels 263 261 373 370 349  -0,8% +43,1% -0,8% -5,8%
Actifs totaux 2 189 2 292 2 970 2 992 3 440  +4,7% +29,6% +0,8% +15,0%
 
Passifs courants 661 707 525 530 873  +7,0% -25,7% +0,8% +64,8%
   dont Créances fournisseurs 33 274 372 369 304  +739,1% +35,9% -0,8% -17,7%
   dont Dette à court terme 319 310 19 23 338  -3,0% -93,9% +20,0% +1 401,7%
Dette à long terme 276 291 1 111 1 106 844  +5,6% +281,5% -0,4% -23,7%
Passifs totaux 1 069 1 143 1 797 1 802 1 881  +6,9% +57,3% +0,3% +4,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +6,3%
Bénéfices non répartis -33 -21 -8 -2 9  -35,4% -64,0% -72,8% -516,0%
Capitaux propres 1 120 1 149 1 173 1 191 1 560  +2,6% +2,1% +1,5% +31,0%
 
Dettes portant intérets 595 601 1 129 1 129 1 182  +1,0% +88,0% 0% +4,7%
Actions en circulation (en M) 96 97 96 96 100  +1,0% -1,0% 0% +4,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RealPage, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 15 12 20 6 11  -22,3% +72,3% -72,2% +101,6%
 
Dépréciation 32 33 32 37 39  +3,2% -4,1% +17,2% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 18 21 12 14 13  +16,0% -43,3% +17,0% -1,6%
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 -10 13 2  -25,7% +449,5% -231,8% -84,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 46 66 -12 30  -3 497,1% +42,5% -118,6% -346,2%
Flux opérationnel 69 113 131 62 96  +62,5% +16,0% -52,9% +56,0%
 
Dépenses d’investissement 13 15 13 13 16  +19,5% -13,7% +2,0% +24,4%
Investissements -32 -48 -629 -73 -17  +49,3% +1 221,6% -88,4% -77,3%
Flux d’investissement -32 -48 -629 -73 -17  +49,3% +1 221,6% -88,4% -77,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -0 525 -4 65  -95,6% -223 708,5% -100,7% -1 825,0%
Flux de financement -19 -11 510 -3 396  -40,6% -4 587,7% -100,6% -12 390,7%
 
Variation nette de la trésorerie 18 54 12 -14 475  +192,8% -77,9% -220,6% -3 410,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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