Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Zur Rose Group AG

Zur Rose Group (ROSE.SW, CH0042615283)

Zur Rose Group AG operates an e-commerce pharmacy and a wholesale business for medical and pharmaceutical products under the Zur Rose and DocMorris brands in Germany, Switzerland, and rest of Europe. The company offers consumer health, beauty, and personal care products. It also provides medicines management services. The company sells its products directly to physicians, online mail-order pharmacies, and private individuals. In addition, it operates stationary pharmacy shops. The company was formerly known as Zur Rose AG and changed its name to Zur Rose Group AG in May 2015. Zur Rose Group AG was founded in 1993 and is headquartered in Frauenfeld, Switzerland.

Siège social : Walzmühlestrasse 60, Frauenfeld, Switzerland, 8500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zur Rose Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zur Rose Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 456 100 72,7% 3,4% 58,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -28,7 - 12,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
422,0 CHF masqué 431,7 295,9 95,2 514,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zur Rose Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Zur Rose Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,0% +43,8% +47,4% +94,8% +213,0% +377,6% +283,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+159,5% - - - - - -

 

Équipe de direction de Zur Rose Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter Oberhänsli CEO & Exec. Director 63 Marcel Ziwica Chief Financial Officer 46
Bernd Gschaider Chief Operations Officer 55 Christoph Herrmann Head of Investor Relations -
Lisa Lüthi Head of Corp. Communications - Walter Hess Head of Germany 56
Betül Susamis Unaran Chief Strategy and Digital Officer 45 David Maso Head of Europe 50
Emanuel Lorini Head of Switzerland 44      

 

Opérations d’initiés récentes pour Zur Rose Group AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Zur Rose Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zur Rose Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 838 880 983 1 207 1 356  +4,9% +11,8% +22,8% +12,3%
EBITDA 9 8 -10 1 19  -11,7% -222,0% -108,8% +2 059,8%
Résultat opérationnel 7 -8 -27 -32 -65  -214,3% +259,2% +17,8% +102,6%
Résultat net 3 -13 -36 -39 -52  -470,7% +183,8% +7,5% +34,4%
Free Cash Flow 13 -34 -44 -65 -124  -360,6% +30,0% +47,6% +91,7%
Marge de FCF 2% -4% -4% -5% -9%  -348,4% +16,3% +20,2% +70,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% - - - -  - - - -
Capital investi 131 159 328 589 793  +21,5% +106,6% +79,6% +34,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zur Rose Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Zur Rose Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 15% 15% 15% 16% 15%  -3,0% -0,6% +6,2% -2,8%
Marge d’EBITDA 1% 1% -1% 0% 1%  -15,8% -209,1% -107,1% +1 823,3%
Marge opérationnelle 1% -1% -3% -3% -5%  -209,0% +221,4% -4,0% +80,4%
Marge bénéficiaire 0% -1% -4% -3% -4%  -453,3% +153,9% -12,4% +19,6%
Marge de FCF 2% -4% -4% -5% -9%  -348,4% +16,3% +20,2% +70,7%
Rentabilité économique (ROA) - -5,2% -10,1% -6,6% -6,1%  - +95,6% -34,7% -7,5%
Rentabilité financière (ROE) - -14,5% -18,2% -10,6% -12,3%  - +26,0% -42,0% +16,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zur Rose Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,8 1,7 2,8 1,6  -36,1% +128,4% +63,8% -42,6%
Liquidité générale 1,6 1,2 2,3 3,5 2,0  -28,0% +98,9% +52,5% -42,5%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,6 7,4 -97,5 9,6  +3,3% +105,2% -1 416,8% -109,9%
Dette sur actifs 25% 21% 7% 20% 39%  -15,3% -64,6% +169,6% +94,8%
Dette sur capitaux propres 80% 53% 12% 33% 95%  -33,5% -78,2% +184,2% +190,7%
Couverture par l’EBITDA -3,8 3,3 -4,4 0,5 3,6  -187,8% -231,8% -111,8% +594,2%
   ∼ par l’EBIT -2,7 -0,4 -9,6 -10,6 -2,5  -84,6% +2 239,1% +10,0% -76,8%
   ∼ par le flux opérationel -7,6 -5,6 -9,7 -19,6 -15,6  -27,1% +73,7% +102,1% -20,1%
Coût de la dette - 4,4% 5,2% 1,9% 2,0%  - +17,5% -63,4% +4,9%

 

Graphique des dividendes de Zur Rose Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Zur Rose Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 -13 -36 -39 -52  -470,7% +183,8% +7,5% +34,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 -34 -44 -65 -124  -360,6% +30,0% +47,6% +91,7%
Dividende payé -2 -2 - - -  -14,7% - - -
Distribution sur résultat net 56% -13% - - -  -123,0% - - -
Distribution sur FCF 15% -5% - - -  -132,7% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zur Rose Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zur Rose Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 18 24 26 25 22  +31,6% +9,8% -3,6% -9,9%
Délai paiement clients (DSO) 35 33 37 32 38  -5,1% +10,9% -11,4% +18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 33 31 30  - -4,1% -5,1% -2,4%
Conversion de l’encaisse - 23 30 26 31  - +32,3% -11,6% +15,7%
Rotation des actifs 3,6 3,4 2,2 1,7 1,4  -6,4% -36,0% -22,8% -17,7%
Frais généraux sur CP 160% 64% 30% 22% 22%  -60,0% -53,4% -24,9% -3,0%
Frais généraux sur CA 14% 8% 9% 8% 6%  -45,6% +18,2% -7,7% -21,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zur Rose Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zur Rose Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zur Rose Group AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zur Rose Group AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Zur Rose Group AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zur Rose Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Zur Rose Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 838 880 983 1 207 1 356  +4,9% +11,8% +22,8% +12,3%
Charges d'exploitation -832 -887 -1 010 -1 239 -1 420  +6,6% +13,9% +22,7% +14,6%
   dont Coût des ventes -709 -748 -836 -1 016 -1 147  +5,5% +11,9% +21,5% +12,9%
   dont Frais généraux -116 -66 -88 -99 -88  -42,9% +32,1% +13,3% -11,3%
Résultat opérationnel 7 -8 -27 -32 -65  -214,3% +259,2% +17,8% +102,6%
Autres revenus/frais nets -3 -6 -3 -8 -7  +121,7% -43,1% +158,5% -13,0%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -5  -200,6% -7,5% -26,0% +211,1%
Résultat avant impôts 4 -13 -37 -39 -50  -414,5% +187,1% +5,6% +30,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -1 -2  -91,1% -554,7% -329,5% +309,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 -13 -36 -39 -52  -470,7% +183,8% +7,5% +34,4%
 
EBITDA 9 8 -10 1 19  -11,7% -222,0% -108,8% +2 059,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 -6 -19 -22 -45  -214,3% +195,1% +17,8% +102,6%
Taux d’imposition 15% - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 142 160 273 417 428  +12,2% +71,3% +52,4% +2,7%
   dont Trésorerie 25 25 108 231 205  +0,5% +327,2% +114,1% -11,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  -62,0% +8,7% -12,1% +47,1%
   dont Créances clients 80 80 99 107 142  -0,4% +23,9% +8,8% +32,5%
   dont Stock 35 48 59 69 71  +38,9% +22,8% +17,1% +1,7%
Placements à long terme 4 4 1 1 -  +3,2% -63,4% -8,1% -
Biens corporels 26 26 30 34 77  +0,1% +13,2% +15,5% +124,9%
Écart d'acquisitions 10 10 79 172 335  -0,5% +662,1% +117,4% +94,1%
Biens incorporels 43 53 64 92 131  +21,9% +22,2% +43,1% +41,6%
Actifs totaux 233 262 457 727 992  +12,0% +74,7% +59,1% +36,5%
 
Passifs courants 89 138 119 119 213  +55,9% -13,9% -0,1% +78,7%
   dont Créances fournisseurs 72 71 76 87 95  -1,6% +6,7% +15,0% +9,2%
   dont Dette à court terme 1 50 5 3 73  +9 892,2% -90,5% -43,7% +2 623,3%
Dette à long terme 57 5 29 143 314  -91,3% +483,4% +389,6% +119,7%
Passifs totaux 161 158 163 283 586  -1,8% +3,1% +74,1% +107,2%
 
Action ordinaire 19 25 36 48 262  +33,0% +43,7% +34,6% +444,8%
Bénéfices non répartis 45 34 0 -34 -86  -25,2% -99,9% -73 446,8% +150,5%
Capitaux propres 73 104 294 444 406  +42,6% +183,2% +50,9% -8,5%
 
Dettes portant intérets 58 55 34 146 387  -5,1% -38,3% +328,8% +165,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 -13 -36 -39 -52  -470,7% +183,8% +7,5% +34,4%
 
Dépréciation 3 9 12 19 32  +242,1% +31,4% +55,8% +68,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 5 4 7 -35  +555,2% -19,1% +75,3% -609,3%
Ajust. comptes débiteurs -2 -5 -13 -12 -37  +139,6% +167,0% -6,5% +205,0%
Ajust. des stocks -1 -14 1 -10 -3  +1 477,8% -107,1% -1 145,0% -67,0%
Autres flux opérationnels -0 -0 4 -2 0  +15,2% -3 396,5% -147,7% -120,6%
Flux opérationnel 19 -14 -22 -33 -83  -173,3% +60,7% +49,5% +148,5%
 
Dépenses d’investissement 6 20 22 32 42  +236,8% +8,6% +45,6% +31,8%
Investissements -1 -23 -62 -140 -143  +1 864,1% +169,4% +125,5% +2,1%
Flux d’investissement -16 -23 -62 -140 -143  +40,8% +169,4% +125,5% +2,1%
 
Dividendes payés -2 -2 - - -  -14,7% - - -
Emprunts nets 4 -4 -56 112 200  -188,1% +1 351,3% -300,1% +78,1%
Flux de financement 3 37 166 297 200  +1 379,9% +348,1% +79,0% -32,6%
 
Variation nette de la trésorerie 4 0 81 124 -26  -97,5% +82 193,9% +51,7% -120,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 302 334 334 344 344  +10,6% 0% +2,8% 0%
Charges d'exploitation -309 -352 -352 -347 -347  +13,9% 0% -1,4% 0%
   dont Coût des ventes -255 -282 -282 -292 -292  +10,6% 0% +3,5% 0%
   dont Frais généraux -26 -30 -30 -96 -96  +13,4% 0% +220,1% 0%
Résultat opérationnel -7 -18 -18 -4 -4  +159,1% 0% -79,8% 0%
Autres revenus/frais nets -4 9 9 -13 -13  -355,7% 0% -238,1% 0%
Charge d'intérêt -0 -1 -1 -2 -2  +100,2% 0% +292,2% 0%
Résultat avant impôts -11 -8 -8 -17 -17  -20,5% 0% +97,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -1 -1  -22,2% 0% +648,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -9 -9 -18 -18  -20,3% 0% +106,2% 0%
 
EBITDA -8 -11 -11 5 5  +38,1% 0% -147,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 -12 -12 -3 -3  +159,1% 0% -79,8% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 417 293 293 428 428  -29,7% 0% +46,2% 0%
   dont Trésorerie 231 91 91 205 205  -60,4% 0% +124,0% 0%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  +22,2% 0% +7,0% +12,5%
   dont Créances clients 107 113 99 142 142  +5,0% -12,0% +43,4% 0%
   dont Stock 69 68 68 71 71  -1,5% 0% +3,3% 0%
Placements à long terme 1 3 3 - -  +117,0% 0% - -
Biens corporels 34 54 54 77 77  +58,8% 0% +41,6% 0%
Écart d'acquisitions 172 335 335 - 335  +94,3% 0% - -
Biens incorporels 92 121 121 465 131  +31,4% 0% +284,0% -71,9%
Actifs totaux 727 815 815 992 992  +12,2% 0% +21,6% +0%
 
Passifs courants 119 199 199 213 213  +67,1% 0% +7,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 87 96 96 95 95  +9,8% 0% -0,6% 0%
   dont Dette à court terme - - - - 73  - - - -
Dette à long terme 114 114 149 312 314  -0,2% +30,3% +109,7% +0,5%
Passifs totaux 283 370 370 586 586  +30,8% 0% +58,4% 0%
 
Action ordinaire 48 262 262 262 262  +443,9% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -34 -53 -53 -86 -86  +53,7% 0% +63,0% 0%
Capitaux propres 444 445 445 406 406  +0,4% 0% -9,0% +0%
 
Dettes portant intérets 114 114 149 312 387  -0,2% +30,3% +109,7% +24,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zur Rose Group AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -11 -9 -9 -18 -18  -20,3% 0% +106,4% 0%
 
Dépréciation -1 7 7 9 9  -1 084,4% 0% +18,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets 3 -10 -10 -7 -7  -463,5% 0% -27,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -4 -4 -14 -14  -987,3% 0% +232,1% 0%
Ajust. des stocks -4 -0 -0 -2 -2  -96,9% 0% +1 107,7% 0%
Autres flux opérationnels -1 -0 -0 0 0  -77,0% 0% -310,1% 0%
Flux opérationnel -10 -8 -8 -34 -34  -22,8% 0% +339,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 3 3 2 2  +294,1% 0% -25,5% 0%
Investissements 0 -2 -2 2 2  -1 418,4% 0% -243,5% 0%
Flux d’investissement -61 -60 -60 -12 -12  -2,5% 0% -80,5% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 56 -1 -1 101 101  -101,9% 0% -9 345,4% 0%
Flux de financement 149 -1 -1 101 101  -100,8% 0% -8 201,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 77 -70 -70 57 57  -189,9% 0% -181,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.