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Roku Inc

Roku (ROKU.US, US77543R1023)

Roku, Inc., together with its subsidiaries, operates a TV streaming platform. The company operates in two segments, Platform and Player. Its platform allows users to discover and access various movies and TV episodes, as well as live sports, music, news, and others. As of December 31, 2020, the company had 51.2 million active accounts. It also provides digital and video advertising, content distribution, subscription, and billing services, as well as other commerce transactions, brand sponsorship and promotions, and audience development campaigns; and manufactures, sells, and licenses smart TVs under the Roku TV name. In addition, the company offers streaming players, and audio products and accessories under the Roku brand name; and sells branded channel buttons on remote controls. It provides its products and services …

Siège social : 1155 Coleman Avenue, San Jose, CA, United States, 95110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Roku

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Roku Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
115 199 000 99,7% 0,2% 69,6% 0,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
372,9 200,0 - 16,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
321,9 USD masqué 345,2 364,0 183,2 490,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Roku Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Roku Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,8% -29,9% -26,9% +7,0% +72,8% +222,7% +330,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 269,7% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Roku Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Roku Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony J. Wood Founder, Chairman, Pres & CEO 55 Steven P. Louden Chief Financial Officer 49
Stephen H. Kay Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 60 Scott Rosenberg Sr. VP & GM of Platform Bus. 47
Mustafa Ozgen Sr. VP & GM of Account Acquisition 53 Scott De Haas Sr. VP of Product Engineering and Operations -
Conrad Grodd VP of Investor Relations - Tricia Mifsud VP of Communications -
John Kelly Sr. VP of Corp. Affairs & Communications 54 Troy Fenner Sr. VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Roku Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/09/2021 Anthony J Wood CEO Vente 80 000 $316,00 $25 280 000
02/09/2021 Mustafa Ozgen SVP Vente 5 093 $358,02 $1 823 396
02/09/2021 Scott A Rosenberg VP Vente 5 358 $358,02 $1 918 271
01/09/2021 Anthony J Wood CEO Vente 85 000 $368,40 $31 314 000
23/08/2021 Scott A Rosenberg VP Vente 7 500 $354,72 $2 660 400
16/08/2021 Anthony J Wood CEO Vente 80 000 $353,02 $28 241 600
09/08/2021 Scott A Rosenberg VP Vente 16 807 $389,77 $6 550 864
02/08/2021 Anthony J Wood CEO Vente 85 000 $424,37 $36 071 450
15/07/2021 Anthony J Wood CEO Vente 80 000 $407,82 $32 625 600
01/07/2021 Anthony J Wood CEO Vente 85 000 $440,03 $37 402 550
15/06/2021 Anthony J Wood CEO Vente 80 000 $345,30 $27 624 000
11/06/2021 Mai Fyfield Director Vente 265 $348,00 $92 220
03/06/2021 Stephen H Kay SVP Vente 2 637 $336,41 $887 113
26/05/2021 Mai Fyfield Director Vente 1 034 $348,88 $360 742
24/05/2021 Alan S Henricks Director Vente 2 000 $345,00 $690 000
24/05/2021 Scott A Rosenberg VP Vente 22 333 $334,73 $7 475 525
20/05/2021 Alan S Henricks Director Vente 1 000 $331,00 $331 000
18/05/2021 Alan S Henricks Director Vente 1 200 $324,00 $388 800
17/05/2021 Anthony J Wood CEO Vente 25 000 $311,89 $7 797 250
10/05/2021 Alan S Henricks Director Vente 1 000 $316,00 $316 000
03/05/2021 Anthony J. Wood CEO Vente 45 000 $336,50 $15 142 500
26/04/2021 Mai Fyfield Director Vente 306 $358,99 $109 851
15/04/2021 Anthony J Wood CEO Vente 25 000 $385,60 $9 640 000
01/04/2021 Anthony J Wood CEO Vente 45 000 $333,64 $15 013 800
24/03/2021 Mai Fyfield Director Vente 306 $344,01 $105 267
15/03/2021 Anthony J Wood CEO Vente 25 000 $359,30 $8 982 500
02/03/2021 Scott A Rosenberg VP Vente 4 881 $409,05 $1 996 573
02/03/2021 Stephen H Kay SVP Vente 972 $409,05 $397 597
01/03/2021 Anthony J Wood CEO Vente 45 000 $411,67 $18 525 150
24/02/2021 Mai Fyfield Director Vente 306 $410,00 $125 460
22/02/2021 Scott A Rosenberg VP Vente 23 744 $472,55 $11 220 227
22/02/2021 Steve Louden CFO Vente 50 000 $473,23 $23 661 500
08/02/2021 Anthony J Wood CEO Vente 300 000 $438,18 $131 454 000
25/01/2021 Mai Fyfield Director Vente 306 $430,73 $131 803
04/01/2021 Anthony J Wood CEO Vente 345 000 $321,63 $110 962 350
24/12/2020 Mai Fyfield Director Vente 306 $360,00 $110 160
10/12/2020 Steve Louden CFO Vente 77 542 $310,44 $24 072 138
01/12/2020 Anthony J Wood CEO Vente 35 000 $285,60 $9 996 000
01/12/2020 Stephen H Kay SVP Vente 68 603 $285,68 $19 598 505
24/11/2020 Mai Fyfield Director Vente 307 $279,99 $85 957
23/11/2020 Scott A Rosenberg VP Vente 11 890 $271,94 $3 233 367
19/11/2020 Alan S Henricks Director Vente 7 500 $250,38 $1 877 850
17/11/2020 Alan S Henricks Director Vente 7 500 $240,54 $1 804 050
17/11/2020 Scott A Rosenberg VP Vente 4 731 $237,81 $1 125 079
17/11/2020 Stephen H Kay SVP Vente 1 324 $237,81 $314 860
12/11/2020 Alan S Henricks Director Vente 2 500 $235,00 $587 500
10/11/2020 Alan S Henricks Director Vente 1 000 $222,24 $222 240
02/11/2020 Anthony J Wood CEO Vente 35 000 $207,89 $7 276 150
26/10/2020 Mai Fyfield Director Vente 306 $223,63 $68 431
01/10/2020 Anthony J Wood CEO Vente 35 000 $197,23 $6 903 050
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROKU-$674 594 697

 

Présence de Roku dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Roku Inc

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Fondamentaux de Roku Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 399 513 743 1 129 1 778  +28,6% +44,8% +52,0% +57,5%
EBITDA -37 -56 -1 -43 72  +51,6% -98,9% +7 071,2% -268,6%
Résultat opérationnel -43 -20 -13 -65 -20  -54,8% -32,2% +389,3% -68,9%
Résultat net -43 -64 -9 -60 -18  +48,5% -86,1% +576,7% -70,8%
Free Cash Flow -41 28 -4 -71 66  -168,3% -115,7% +1 509,6% -192,8%
Marge de FCF -10% 5% -1% -6% 4%  -153,1% -110,8% +958,6% -158,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -169 152 245 798 1 423  -190,2% +60,7% +226,2% +78,3%
Actions en circul. (en M) 85,6 28,3 104,6 115,2 124,0  -66,9% +269,6% +10,1% +7,6%
EBITDA par action -0,4 -2,0 - -0,4 0,6  +358,4% -99,7% +6 411,5% -256,7%
Bénéfices par action -0,5 -2,2 -0,1 -0,5 -0,1  +349,1% -96,2% +514,5% -72,9%
Free Cash Flow par action -0,5 1,0 - -0,6 0,5  -306,7% -104,2% +1 361,5% -186,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Roku Inc

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Ratio de profitabilité de Roku Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 39% 45% 44% 45%  +28,3% +14,8% -1,9% +3,6%
Marge d’EBITDA -9% -11% 0% -4% 4%  +17,9% -99,3% +4 616,6% -207,1%
Marge opérationnelle -11% -4% -2% -6% -1%  -64,8% -53,2% +221,8% -80,2%
Marge bénéficiaire -11% -12% -1% -5% -1%  +15,5% -90,4% +345,1% -81,5%
Marge de FCF -10% 5% -1% -6% 4%  -153,1% -110,8% +958,6% -158,9%
Rentabilité économique (ROA) - -23,1% -2,1% -6,2% -0,9%  - -90,8% +192,6% -84,9%
Rentabilité financière (ROE) - 305,7% -4,5% -12,7% -1,7%  - -101,5% +184,8% -86,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Roku Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,8 2,0 2,4 3,1  +86,4% +7,6% +20,6% +31,3%
Liquidité générale 1,4 2,1 2,2 2,6 3,3  +49,0% +5,6% +15,8% +26,3%
Dette nette sur EBITDA 0,3 3,2 330,6 9,7 -13,8  +1 121,4% +10 391,4% -97,1% -242,3%
Dette sur actifs 14% - - 7% 4%  - - - -38,4%
Dette sur capitaux propres -13% - - 14% 7%  - - - -50,0%
Couverture par l’EBITDA -254,1 -34,9 -1,7 -18,1 21,1  -86,3% -95,0% +948,7% -216,3%
   ∼ par l’EBIT -290,4 -38,2 -26,0 -24,7 -4,4  -86,8% -32,0% -4,7% -82,3%
   ∼ par le flux opérationel -222,3 23,1 40,2 5,8 43,2  -110,4% +73,9% -85,6% +645,3%
Coût de la dette - - - - 3,5%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Roku Inc

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Ratios de distribution de Roku Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -43 -64 -9 -60 -18  +48,5% -86,1% +576,7% -70,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -41 28 -4 -71 66  -168,3% -115,7% +1 509,6% -192,8%
Dividende payé - 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Roku Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Roku Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 57 38 32 29 20  -33,3% -17,1% -9,5% -29,2%
Délai paiement clients (DSO) 73 86 90 108 108  +17,9% +4,9% +19,5% 0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 50 65 172  - -26,7% +29,9% +165,4%
Conversion de l’encaisse - 56 72 71 -45  - +28,3% -0,6% -162,5%
Rotation des actifs 2,2 1,4 1,6 0,8 0,8  -38,1% +15,8% -51,9% +2,0%
Frais généraux sur CP -18% 31% 29% 17% 13%  -270,8% -5,6% -43,3% -21,7%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 10% 10%  +4,4% +4,8% +6,4% -5,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Roku Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Roku Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Roku Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Roku Inc

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Sociétés possiblement comparables à Roku Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Roku

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Dividendes par action détachés par Roku Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Roku Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 399 513 743 1 129 1 778  +28,6% +44,8% +52,0% +57,5%
Charges d'exploitation -164 -219 -345 -560 -828  +33,5% +57,4% +62,2% +47,9%
   dont Coût des ventes -278 -313 -410 -634 -970  +12,7% +31,1% +54,4% +53,1%
   dont Frais généraux -35 -47 -72 -116 -173  +34,2% +51,7% +61,8% +48,8%
Résultat opérationnel -43 -20 -13 -65 -20  -54,8% -32,2% +389,3% -68,9%
Autres revenus/frais nets -1 44 -4 -4 -2  -5 453,6% -109,1% +4,5% -56,5%
Charge d'intérêt 0 -2 0 -2 -3  +1 004,1% -78,5% +583,8% +45,1%
Résultat avant impôts -43 -63 -9 -61 -18  +48,5% -85,2% +552,7% -69,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -1  +49,3% -251,1% +106,3% -3,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-43 -64 -9 -60 -18  +48,5% -86,1% +576,7% -70,8%
 
EBITDA -37 -56 -1 -43 72  +51,6% -98,9% +7 071,2% -268,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -30 -14 -9 -46 -14  -54,8% -32,2% +389,3% -68,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 18,1 7,1 9,8 14,3  +288,9% -60,8% +38,1% +46,4%
EBITDA par action -0,4 -2,0 - -0,4 0,6  +358,4% -99,7% +6 411,5% -256,7%
Bénéfices par action -0,5 -2,2 -0,1 -0,5 -0,1  +349,1% -96,2% +514,5% -72,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Roku Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 165 345 433 926 1 698  +108,8% +25,5% +113,8% +83,4%
   dont Trésorerie 35 177 156 515 1 093  +412,8% -12,2% +231,4% +112,0%
   dont Placements à CT - 0 42 0 -  - - - -
   dont Créances clients 79 121 183 333 524  +51,7% +51,9% +81,7% +57,5%
   dont Stock 44 33 36 50 54  -24,9% +8,7% +39,7% +8,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 15 25 387 155  +54,7% +71,4% +1 430,1% -59,9%
Écart d'acquisitions - 1 1 74 73  - 0% +5 263,0% -1,4%
Biens incorporels - 2 1 77 62  - -27,2% +5 090,8% -18,9%
Actifs totaux 179 372 465 1 470 2 271  +107,7% +25,0% +216,2% +54,4%
 
Passifs courants 117 163 194 358 520  +40,1% +18,8% +84,7% +45,2%
   dont Créances fournisseurs 31 56 57 115 460  +79,7% +0,3% +103,7% +299,2%
   dont Dette à court terme 15 - - 5 5  - - - +0,2%
Dette à long terme 10 0 - 95 90  - - - -5,1%
Passifs totaux 373 220 220 772 943  -41,1% +0,3% +250,3% +22,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +233,3% +10,0% +9,1% +8,3%
Bénéfices non répartis -220 -283 -254 -314 -332  +28,9% -10,4% +23,6% +5,9%
Capitaux propres -194 152 245 698 1 328  -178,6% +60,7% +185,5% +90,1%
 
Dette portant intérets 25 - - 100 95  - - - -4,9%
Dette nette -10 -177 -198 -416 -998  +1 751,8% +11,5% +110,3% +140,0%
Fonds de roulement 49 182 239 567 1 177  +272,9% +31,5% +137,5% +107,5%
Actions en circulation (en M) 85,6 28,3 104,6 115,2 124,0  -66,9% +269,6% +10,1% +7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Roku Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -43 -64 -9 -60 -18  +48,5% -86,1% +576,7% -70,8%
 
Dépréciation 5 5 8 16 87  +0,6% +57,2% +86,8% +457,4%
Ajustements des bénéfices nets 12 55 39 87 138  +362,1% -28,8% +122,3% +58,6%
Ajust. comptes débiteurs -26 -41 -51 -110 -196  +55,5% +23,0% +117,5% +77,9%
Ajust. des stocks -13 11 -3 -14 -4  -181,7% -127,3% +378,5% -70,4%
Autres flux opérationnels 15 16 18 97 112  +8,8% +9,7% +435,2% +16,3%
Flux opérationnel -32 37 14 14 148  -214,9% -62,7% -1,5% +981,1%
 
Dépenses d’investissement 9 9 18 85 82  +7,4% +98,6% +361,7% -2,6%
Investissements -9 -12 -42 42 -81  +43,2% +240,8% -201,5% -291,6%
Flux d’investissement -9 -12 -60 -110 -81  +43,2% +390,2% +83,4% -26,3%
 
Dividendes payés - 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -16 -16 100 100 -5  0% -732,2% 0% -105,0%
Flux de financement 0 118 25 458 509  -75 525,6% -79,2% +1 768,8% +11,1%
 
Variation nette de la trésorerie -41 143 -22 362 576  -446,4% -115,2% -1 768,2% +59,2%
 
Free Cash Flow par action -0,5 1,0 - -0,6 0,5  -306,7% -104,2% +1 361,5% -186,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Roku Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 356 452 650 574 645  +26,8% +43,9% -11,6% +12,4%
Charges d'exploitation -189 -203 -240 -251 -269  +7,3% +18,5% +4,4% +7,3%
   dont Coût des ventes -209 -237 -344 -247 -307  +13,2% +45,4% -28,2% +24,0%
   dont Frais généraux -40 -44 -49 -61 -62  +7,4% +13,7% +22,3% +2,8%
Résultat opérationnel -42 12 65 76 69  -128,4% +444,3% +16,4% -8,9%
Autres revenus/frais nets 0 0 -1 0 -1  -189,9% +238,2% -120,7% -357,1%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -25,2% -1,4% -2,6% +0,5%
Résultat avant impôts -43 12 67 76 70  -129,0% +437,2% +13,4% -7,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -1 -4  -218,6% +28,5% +12,4% +356,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-43 13 67 76 73  -130,0% +419,9% +13,4% -3,7%
 
EBITDA -5 34 89 102 79  -818,1% +161,2% +15,3% -22,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -40 11 64 75 66  -128,4% +463,4% +16,4% -12,7%
Taux d’imposition - 4% 1% 1% 5%  - -76,1% -0,9% +393,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 3,3 4,7 4,1 4,6  +13,8% +41,7% -12,6% +12,4%
EBITDA par action - 0,2 0,6 0,7 0,6  -744,2% +157,3% +14,0% -22,5%
Bénéfices par action -0,4 0,1 0,5 0,5 0,5  -126,9% +412,0% +12,1% -3,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Roku Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 276 1 533 1 698 2 749 2 799  +20,1% +10,7% +62,0% +1,8%
   dont Trésorerie 886 1 047 1 093 2 078 2 083  +18,2% +4,3% +90,1% +0,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 307 391 524 496 587  +27,6% +33,9% -5,3% +18,4%
   dont Stock 45 63 54 41 48  +39,1% -13,9% -23,5% +16,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 423 159 155 155 459  -62,5% -2,2% -0,1% +196,4%
Écart d'acquisitions 73 73 73 126 147  0% 0% +72,0% +16,8%
Biens incorporels 69 66 62 79 97  -5,1% -5,4% +27,5% +22,7%
Actifs totaux 1 846 2 104 2 271 3 487 3 639  +14,0% +7,9% +53,6% +4,3%
 
Passifs courants 413 466 520 628 611  +12,9% +11,7% +20,7% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 131 413 460 574 132  +216,1% +11,4% +24,8% -76,9%
   dont Dette à court terme 5 5 5 6 -245  +0% +0% +25,7% -4 094,2%
Dette à long terme 92 91 90 87 85  -1,3% -1,3% -2,7% -2,8%
Passifs totaux 831 888 943 1 046 1 078  +6,8% +6,2% +11,0% +3,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +8,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -413 -400 -332 -256 -183  -3,1% -16,8% -23,0% -28,7%
Capitaux propres 1 016 1 216 1 328 2 441 2 561  +19,8% +9,2% +83,8% +4,9%
 
Dette portant intérets 97 96 95 94 -160  -1,3% -1,3% -1,3% -270,8%
Dette nette -789 -952 -998 -1 984 -2 243  +20,7% +4,9% +98,8% +13,1%
Fonds de roulement 864 1 067 1 177 2 121 2 188  +23,6% +10,3% +80,2% +3,1%
Actions en circulation (en M) 122,6 136,7 138,8 140,3 140,3  +11,5% +1,5% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Roku Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -43 13 67 76 73  -130,0% +419,9% +13,4% -3,7%
 
Dépréciation 37 21 21 26 9  -43,8% +2,3% +22,0% -67,1%
Ajustements des bénéfices nets 30 35 40 41 41  +14,9% +14,7% +2,3% +2,3%
Ajust. comptes débiteurs -11 -84 -133 33 -89  +659,0% +58,4% -124,5% -373,8%
Ajust. des stocks -1 -18 9 13 -7  +1 621,2% -149,5% +45,2% -153,4%
Autres flux opérationnels -3 6 98 -62 -42  -313,7% +1 671,1% -163,8% -31,8%
Flux opérationnel 34 21 47 96 49  -38,4% +123,5% +103,6% -48,9%
 
Dépenses d’investissement 19 12 6 4 10  -36,7% -46,5% -41,6% +173,9%
Investissements -19 -12 -6 -107 -44  -36,7% -46,5% +1 572,2% -58,5%
Flux d’investissement -19 -12 -6 -107 -44  -36,7% -46,5% +1 572,2% -58,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -71 -1 -1 -1 -1  -98,2% 0% 0% 0%
Flux de financement 282 152 4 995 2  -46,2% -97,1% +22 775,2% -99,8%
 
Variation nette de la trésorerie 298 161 45 984 7  -45,9% -72,0% +2 086,2% -99,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,3 0,7 0,3  -46,6% +337,9% +123,9% -57,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.