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Roku (ROKU.US, US77543R1023)

Roku, Inc., together with its subsidiaries, operates a TV streaming platform. The company operates in two segments, Platform and Player. Its platform allows users to discover and access various movies and TV episodes, as well as live sports, music, news, and others. As of December 31, 2019, the company had 36.9 million active accounts. It also provides advertising products, including videos ads, brand sponsorships, and audience development campaigns; and manufactures, sells, and licenses TVs under the Roku TV name, as well as subscription and billing services. In addition, the company offers streaming media players and accessories under the Roku brand name; and sells branded channel buttons on remote controls. It provides its products and services through retailers and distributors, as well as directly to …

Siège social : 150 Winchester Circle, Los Gatos, CA, United States, 95032

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Roku

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Roku, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 891 000 102,6% 0,2% 74,0% 0,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -116,6 - 43,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
418,5 USD masqué 337,1 219,9 58,2 426,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Roku, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Roku, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+25,3% +75,5% +83,7% +166,3% +211,5% +923,6% +941,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 637,5% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Roku, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Roku, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony J. Wood Founder, Chairman, Pres & CEO 55 Steve Louden Chief Financial Officer 49
Stephen H. Kay Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 60 Scott Rosenberg Sr. VP & GM of Platform Bus. 47
Mustafa Ozgen Sr. VP & GM of Account Acquisition 53 Scott De Haas Sr. VP of Product Engineering and Operations -
James Daniel Samford VP of Investor Relations & Corp. Devel. - Tricia Mifsud VP of Communications -
Troy Fenner Sr. VP of HR - Steve Shannon GM and Sr. VP of Content & Services 56

 

Présence de Roku dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Roku, Inc

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Fondamentaux de Roku, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 320 399 513 743 1 129  +24,6% +28,6% +44,8% +52,0%
EBITDA -35 -33 -51 7 -27  -6,4% +55,4% -114,6% -469,9%
Résultat opérationnel -38 -43 -20 -13 -65  +15,5% -54,8% -32,2% +389,3%
Résultat net -41 -43 -64 -9 -60  +5,3% +48,5% -86,1% +576,7%
Free Cash Flow -38 -41 28 -4 -63  +9,1% -168,3% -115,7% +1 340,9%
Marge de FCF -12% -10% 5% -1% -6%  -12,4% -153,1% -110,8% +847,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 94 -169 152 245 798  -279,0% -190,2% +60,7% +226,2%
Actions en circulation (en M) 4 5 28 105 115  +25,0% +460,0% +275,0% +9,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Roku, Inc

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Ratio de profitabilité de Roku, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 28% 30% 39% 45% 44%  +8,2% +28,3% +14,8% -1,9%
Marge d’EBITDA -11% -8% -10% 1% -2%  -24,9% +20,8% -110,1% -343,3%
Marge opérationnelle -12% -11% -4% -2% -6%  -7,4% -64,8% -53,2% +221,8%
Marge bénéficiaire -13% -11% -12% -1% -5%  -15,5% +15,5% -90,4% +345,1%
Marge de FCF -12% -10% 5% -1% -6%  -12,4% -153,1% -110,8% +847,7%
Rentabilité économique (ROA) - -24,0% -23,1% -2,1% -6,2%  - -4,1% -90,8% +192,6%
Rentabilité financière (ROE) - 60,9% 305,7% -4,5% -12,7%  - +401,9% -101,5% +184,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Roku, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,7 1,0 1,8 2,0 2,4  -41,9% +88,9% +6,3% +20,9%
Liquidité générale 2,2 1,4 2,1 2,2 2,6  -34,2% +49,0% +5,6% +15,8%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,3 3,5 -26,6 15,1  -70,7% +1 091,5% -863,9% -156,9%
Dette sur actifs 23% 14% - - 7%  -39,7% - - -
Dette sur capitaux propres 76% -13% - - 14%  -116,9% - - -
Couverture par l’EBITDA 50,3 -224,4 -31,6 21,5 -11,6  -546,2% -85,9% -168,0% -154,1%
   ∼ par l’EBIT 54,0 -260,7 -34,9 -1,7 -18,1  -583,1% -86,6% -95,0% +948,7%
   ∼ par le flux opérationel 46,8 -222,3 23,1 40,2 5,8  -574,7% -110,4% +73,9% -85,6%
Coût de la dette - 0,4% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Roku, Inc

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Ratios de distribution de Roku, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -41 -43 -64 -9 -60  +5,3% +48,5% -86,1% +576,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -38 -41 28 -4 -63  +9,1% -168,3% -115,7% +1 340,9%
Dividende payé - - 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Roku, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Roku, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 48 57 38 32 29  +19,1% -33,3% -17,1% -9,5%
Délai paiement clients (DSO) 61 73 89 90 109  +19,9% +22,0% +1,8% +20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 68 50 65  - +73,0% -26,7% +29,9%
Conversion de l’encaisse - 91 59 72 72  - -35,2% +22,6% +0,5%
Rotation des actifs 1,8 2,2 1,4 1,6 0,8  +22,8% -38,1% +15,8% -51,9%
Frais généraux sur CP 144% -46% 73% 71% 42%  -131,7% -260,9% -2,5% -40,8%
Frais généraux sur CA 24% 22% 22% 24% 26%  -7,9% -1,7% +8,2% +11,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Roku, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Roku, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Roku, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Roku, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Roku, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Roku

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Dividendes par action détachés par Roku, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Roku, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 320 399 513 743 1 129  +24,6% +28,6% +44,8% +52,0%
Charges d'exploitation -357 -442 -532 -756 -1 194  +23,7% +20,4% +42,0% +58,0%
   dont Coût des ventes -230 -278 -313 -410 -634  +20,7% +12,7% +31,1% +54,4%
   dont Frais généraux -77 -88 -112 -175 -295  +14,8% +26,4% +56,7% +69,0%
Résultat opérationnel -38 -43 -20 -13 -65  +15,5% -54,8% -32,2% +389,3%
Autres revenus/frais nets -3 1 -42 4 7  -122,9% -6 382,3% -110,3% +51,0%
Charge d'intérêt -1 -0 -2 -0 -2  -121,0% +1 004,1% -78,5% +583,8%
Résultat avant impôts -40 -43 -63 -9 -61  +5,1% +48,5% -85,2% +552,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -1  +43,5% +49,3% -251,1% +106,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-41 -43 -64 -9 -60  +5,3% +48,5% -86,1% +576,7%
 
EBITDA -35 -33 -51 7 -27  -6,4% +55,4% -114,6% -469,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -26 -30 -14 -9 -46  +15,5% -54,8% -32,2% +389,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Roku, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 165 165 345 433 926  +0,2% +108,8% +25,5% +113,8%
   dont Trésorerie 76 35 177 156 515  -54,4% +412,8% -12,2% +231,4%
   dont Placements à CT - - 0 42 0  - - - -
   dont Créances clients 53 79 125 184 336  +49,5% +56,9% +47,5% +82,9%
   dont Stock 30 44 33 36 50  +43,7% -24,9% +8,7% +39,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 10 15 25 387  +20,8% +54,7% +71,4% +1 430,1%
Écart d'acquisitions - - 1 1 74  - - 0% +5 263,0%
Biens incorporels - - 2 1 77  - - -27,2% +5 090,8%
Actifs totaux 177 179 372 465 1 470  +1,5% +107,7% +25,0% +216,2%
 
Passifs courants 76 117 163 194 358  +52,3% +40,1% +18,8% +84,7%
   dont Créances fournisseurs 34 31 56 57 115  -8,2% +79,7% +0,3% +103,7%
   dont Dette à court terme 15 15 - - 5  0% - - -
Dette à long terme 26 10 0 - 95  -61,4% - - -
Passifs totaux 123 373 220 220 772  +203,0% -41,1% +0,3% +250,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +233,3% +10,0% +9,1%
Bénéfices non répartis -177 -220 -283 -254 -314  +24,1% +28,9% -10,4% +23,6%
Capitaux propres 53 -194 152 245 698  -462,7% -178,6% +60,7% +185,5%
 
Dettes portant intérets 41 25 - - 100  -38,9% - - -
Actions en circulation (en M) 4 5 28 105 115  +25,0% +460,0% +275,0% +9,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Roku, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -41 -43 -64 -9 -60  +5,3% +48,5% -86,1% +576,7%
 
Dépréciation 3 5 5 8 15  +107,5% +0,6% +50,5% +91,6%
Ajustements des bénéfices nets 8 12 55 39 87  +45,3% +362,1% -28,8% +122,3%
Ajust. comptes débiteurs -14 -26 -41 -51 -110  +87,6% +55,5% +23,0% +117,5%
Ajust. des stocks -4 -13 11 -3 -14  +253,1% -181,7% -127,3% +378,5%
Autres flux opérationnels 0 15 16 18 97  +3 128,4% +8,8% +9,7% +435,2%
Flux opérationnel -33 -32 37 14 14  -0,4% -214,9% -62,7% -1,5%
 
Dépenses d’investissement 5 9 9 18 77  +71,3% +7,4% +98,6% +321,1%
Investissements -42 -9 -12 -42 42  -79,5% +43,2% +240,8% -201,5%
Flux d’investissement -5 -9 -12 -60 -110  +64,6% +43,2% +390,2% +83,4%
 
Dividendes payés - - 0 - -  - - - -
Emprunts nets 12 -16 -16 100 100  -226,8% 0% -732,2% 0%
Flux de financement 59 -0 118 25 458  -100,3% -75 525,6% -79,2% +1 768,8%
 
Variation nette de la trésorerie 21 -41 143 -22 362  -298,6% -446,4% -115,2% -1 768,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Roku, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 261 411 321 356 452  +57,6% -22,0% +11,0% +26,8%
Charges d'exploitation -287 -429 -376 -398 -203  +49,1% -12,3% +5,9% -49,1%
   dont Coût des ventes -142 -250 -180 -209 -237  +75,2% -28,0% +16,5% +13,2%
   dont Frais généraux -77 -100 -108 -105 -114  +31,0% +7,7% -3,1% +9,4%
Résultat opérationnel -27 -17 -55 -42 12  -34,5% +217,3% -23,5% -128,4%
Autres revenus/frais nets 2 2 1 1 1  +8,2% -43,6% -55,8% +115,8%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +21,3% -7,2% +19,8% -25,2%
Résultat avant impôts -25 -16 -55 -43 12  -36,3% +240,6% -22,1% -129,0%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -1  +278,1% -57,3% -398,1% -218,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-25 -16 -55 -43 13  -37,5% +247,5% -21,0% -130,0%
 
EBITDA -18 -2 -37 4 43  -87,7% +1 618,1% -111,0% +960,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -19 -12 -39 -40 11  -34,5% +217,3% +4,5% -128,4%
Taux d’imposition - - - - 4%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Roku, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 687 926 969 1 276 1 533  +34,8% +4,6% +31,8% +20,1%
   dont Trésorerie 386 515 588 886 1 048  +33,5% +14,1% +50,6% +18,3%
   dont Placements à CT 1 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 196 336 300 312 391  +71,5% -10,7% +4,0% +25,4%
   dont Stock 74 50 44 45 63  -32,4% -11,5% +2,3% +39,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 204 387 421 423 159  +89,5% +9,0% +0,3% -62,5%
Écart d'acquisitions 1 74 73 73 73  +5 263,0% -1,4% 0% 0%
Biens incorporels 1 77 73 69 66  +7 126,0% -4,9% -5,0% -5,1%
Actifs totaux 897 1 470 1 542 1 846 2 104  +63,8% +4,9% +19,8% +14,0%
 
Passifs courants 277 358 372 413 466  +29,1% +3,8% +10,9% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 77 115 103 131 413  +48,8% -10,2% +26,3% +216,1%
   dont Dette à court terme - 5 5 5 5  - -2,4% +2,5% +0%
Dette à long terme - 95 163 92 91  - +71,7% -43,2% -1,3%
Passifs totaux 434 772 866 831 888  +78,0% +12,2% -4,0% +6,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +8,3%
Bénéfices non répartis -298 -314 -370 -413 -400  +5,3% +17,7% +11,7% -3,1%
Capitaux propres 464 698 676 1 016 1 216  +50,6% -3,2% +50,2% +19,8%
 
Dettes portant intérets - 100 167 97 96  - +68,0% -41,9% -1,3%
Actions en circulation (en M) 117 115 120 123 137  -1,7% +4,3% +2,5% +11,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Roku, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -25 -16 -55 -43 13  -37,5% +247,5% -21,0% -130,0%
 
Dépréciation 3 6 8 9 9  +86,8% +30,0% +4,2% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 23 28 34 30 35  +21,1% +24,2% -12,0% +14,9%
Ajust. comptes débiteurs 8 -97 32 -11 -84  -1 324,7% -133,4% -134,2% +659,0%
Ajust. des stocks -34 24 6 -1 -18  -169,9% -75,9% -117,8% +1 621,2%
Autres flux opérationnels -0 99 12 -3 6  -37 557,6% -88,3% -122,3% -313,7%
Flux opérationnel 10 -11 46 34 21  -203,2% -534,2% -25,7% -38,4%
 
Dépenses d’investissement 15 39 45 19 12  +162,9% +15,8% -58,5% -36,7%
Investissements 10 2 -44 -19 -12  -84,2% -3 050,6% -57,5% -36,7%
Flux d’investissement -5 -113 -44 -19 -12  +2 002,7% -60,9% -57,5% -36,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 100 100 68 -71 -1  0% -31,7% -203,7% -98,2%
Flux de financement 6 254 71 282 152  +4 423,2% -72,1% +298,4% -46,2%
 
Variation nette de la trésorerie 10 130 73 298 161  +1 143,4% -44,4% +310,4% -45,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.