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Rockwell Automation Inc

Rockwell Automation (ROK.US, US7739031091)

Rockwell Automation, Inc. provides industrial automation and digital transformation solutions in the United States and internationally. The company operates in three segments, Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services. Its solutions include hardware and software products, and services. The Intelligent Devices segment offers drives, motion, safety, sensing, industrial components, and configured-to-order products. The Software & Control segment provides control and visualization software and hardware, information software, digital twin and simulation software, and network and security infrastructure solutions. The Lifecycle Services segment provides consulting, professional services and solutions, and connected and maintenance services. The company sells its solutions primarily through independent distributors in relation with its direct sales force. It serves discrete end markets, including automotive, semiconductor, warehousing and logistics, and other discrete markets, as …

Siège social : 1201 South Second Street, Milwaukee, WI, United States, 53204

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rockwell Automation

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rockwell Automation Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 262 000 99,7% 0,2% 82,0% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,1 18,5 2,2 8,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
198,7 USD masqué 213,6 282,7 190,1 351,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rockwell Automation Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rockwell Automation Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,1% -6,4% -26,3% -39,9% -28,6% -3,8% +34,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,5% +35,1% +99,2% +84,0% +88,4% +175,2% +278,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Rockwell Automation Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Rockwell Automation Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Blake D. Moret Chairman, Pres & CEO 59 Nicholas C. Gangestad Sr. VP & CFO 57
Rebecca W. House Sr. VP, Chief People & Legal Officer and Corp. Sec. 48 Frank C. Kulaszewicz Sr. VP of Lifecycle Services 58
Scott A. Genereux Sr. VP & Chief Revenue Officer 59 Cyril Perducat Sr. VP & CTO -
Christopher Nardecchia Sr. VP of Information Technology & Chief Information Officer 59 Aijana Zellner Head of Investor Relations -
Patricia Contreras VP of Global Public Affairs - Marci Pelzer Director of External Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Rockwell Automation Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/06/2022 Cyril Perducat SVP Vente 664 $217,75 $144 586
05/05/2022 Patricia A Watson Director Achat 1 110 $219,58 $243 734
02/02/2022 Brian A Shepherd VP Vente 621 $294,22 $182 711
15/12/2021 Ernest Nicolas SVP Vente 69 $344,34 $23 759
13/12/2021 Blake D Moret CEO Vente 1 240 $350,29 $434 360
13/12/2021 Frank C Kulaszewicz SVP Vente 249 $350,24 $87 210
13/12/2021 John M Miller VP Vente 21 $350,00 $7 350
09/12/2021 Frank C Kulaszewicz SVP Vente 3 341 $347,53 $1 161 098
06/12/2021 Blake D Moret CEO Vente 11 120 $342,84 $3 812 381
06/12/2021 John M Miller VP Vente 248 $342,76 $85 004
06/12/2021 Rebecca W House SVP Vente 2 234 $342,74 $765 681
18/11/2021 Elik I Fooks SVP Vente 4 300 $342,40 $1 472 320
12/11/2021 John M Miller VP Vente 600 $334,39 $200 634
04/11/2021 Terry L Riesterer VP Vente 1 900 $342,68 $651 092
02/11/2021 Ernest Nicolas SVP Vente 414 $341,57 $141 410
04/10/2021 Christopher Nardecchia SVP Vente 704 $292,06 $205 610
27/08/2021 Elik I. Fooks SVP Vente 2 900 $321,68 $932 872
05/08/2021 Terry L Riesterer VP Vente 2 500 $311,28 $778 200
30/07/2021 Frank C. Kulaszewicz SVP Vente 2 764 $304,20 $840 809
20/07/2021 Christopher Nardecchia SVP Vente 8 929 $295,03 $2 634 323
16/07/2021 Christopher Nardecchia SVP Vente 2 171 $295,44 $641 400
07/07/2021 Ernest Nicolas SVP Vente 2 300 $290,00 $667 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROCKWELL AUTOMATION-$15 626 076

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Rockwell Automation Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Rockwell Automation dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Rockwell Automation

Date Actualité Source
30/06/2022Rockwell Automation (ROK) & Bravo to Offer Battery Solutionsfinance.yahoo.com
29/06/2022Partnership With Bravo Motor Company Offers Cutting-Edge Solutions for EV Battery Manufacturingfinance.yahoo.com
29/06/2022Plex Systems’ Industry Leadership Recognized by Analysts, Gains Key Wins and Advances Product Offeringfinance.yahoo.com
23/06/2022International Women in Engineering Day Highlights STEM Careers for Young Womenfinance.yahoo.com
22/06/2022Is Rockwell Automation (ROK) a Smart Long-Term Investment?finance.yahoo.com
15/06/2022Using Smart Manufacturing Technology to Scale Regenerative Medicinefinance.yahoo.com
15/06/2022Rockwell Automation (ROK) Plunges 43% YTD: Can It Bounce Back?finance.yahoo.com
09/06/2022Plex Systems Announces Modularization of its Smart Manufacturing Platform to Scale with Business Needsfinance.yahoo.com
09/06/2022Rockwell Automation Named a Visionary; Plex Systems Named a Leader in 2022 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Manufacturing Execution Systemsfinance.yahoo.com
08/06/2022Rockwell Automation Technologies To Power New EV Plant in UKfinance.yahoo.com
06/06/2022Rockwell Automation Named a Visionary; Plex Systems Named a Leader in 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Manufacturing Execution Systemsfinance.yahoo.com
06/06/2022Rockwell Automation Names Tessa Myers Senior Vice President, Intelligent Devicesfinance.yahoo.com
03/06/2022Why Is iRobot (IRBT) Down 12% Since Last Earnings Report?finance.yahoo.com
02/06/2022Morgan Stanley says rising wages will cut into corporate profit margins by more than 700 basis points — use these 3 simple stocks to play defensefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Rockwell Automation Inc

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Fondamentaux de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 311 6 666 6 695 6 330 6 997  +5,6% +0,4% -5,5% +10,5%
EBITDA 1 283 1 568 1 151 1 413 1 824  +22,3% -26,6% +22,7% +29,2%
Résultat opérationnel 1 033 1 273 1 362 1 115 1 218  +23,3% +6,9% -18,1% +9,2%
Résultat net 826 536 696 1 023 1 358  -35,1% +29,9% +47,1% +32,7%
Free Cash Flow 892 1 175 1 049 1 007 1 141  +31,6% -10,7% -4,1% +13,3%
Marge de FCF 14% 18% 16% 16% 16%  +24,6% -11,1% +1,5% +2,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% - 23% 10% 12%  - - -56,4% +19,9%
Capital investi 4 507 3 394 2 661 3 027 6 454  -24,7% -21,6% +13,8% +113,2%
Actions en circul. (en M) 129,9 126,9 119,3 116,6 117,1  -2,3% -6,0% -2,3% +0,4%
EBITDA par action 9,9 12,4 9,7 12,1 15,6  +25,2% -21,9% +25,5% +28,6%
Bénéfices par action 6,4 4,2 5,8 8,8 11,6  -33,6% +38,2% +50,5% +32,1%
Free Cash Flow par action 6,9 9,3 8,8 8,6 9,7  +34,7% -5,0% -1,8% +12,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rockwell Automation Inc

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Ratio de profitabilité de Rockwell Automation Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 42% 43% 43% 41% 41%  +3,6% +0,5% -5,4% +1,0%
Marge d’EBITDA 20% 24% 17% 22% 26%  +15,8% -26,9% +29,8% +16,8%
Marge opérationnelle 16% 19% 20% 18% 17%  +16,7% +6,5% -13,4% -1,2%
Marge bénéficiaire 13% 8% 10% 16% 19%  -38,6% +29,4% +55,6% +20,0%
Marge de FCF 14% 18% 16% 16% 16%  +24,6% -11,1% +1,5% +2,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 11,2% 15,3% 15,1%  - +40,9% +36,1% -1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 25,0% 68,8% 142,9% 79,5%  - +175,1% +107,7% -44,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rockwell Automation Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 0,9 1,2 1,1 0,7  -45,1% +23,0% -6,5% -35,4%
Liquidité générale 2,1 1,3 1,5 1,5 1,0  -38,6% +21,8% -3,8% -31,0%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,6 1,0 0,9 1,9  -202,4% +88,5% -12,0% +103,5%
Dette sur actifs 26% 28% 37% 28% 38%  +10,2% +30,2% -25,5% +38,0%
Dette sur capitaux propres 69% 110% 558% 195% 170%  +58,6% +408,5% -65,2% -12,6%
Couverture par l’EBITDA 16,8 21,5 11,7 13,6 19,3  +27,7% -45,4% +16,4% +41,3%
   ∼ par l’EBIT 14,6 19,2 10,2 12,0 17,3  +31,6% -47,1% +17,7% +44,2%
   ∼ par le flux opérationel 13,6 17,8 12,0 10,8 13,3  +31,2% -32,4% -10,1% +23,1%
Coût de la dette - 4,0% 4,9% 4,9% 3,1%  - +20,7% -0,1% -35,8%

 

Graphique des dividendes de Rockwell Automation Inc

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Ratios de distribution de Rockwell Automation Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 826 536 696 1 023 1 358  -35,1% +29,9% +47,1% +32,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 892 1 175 1 049 1 007 1 141  +31,6% -10,7% -4,1% +13,3%
Dividende payé -391 -441 -460 -473 -497  +12,8% +4,3% +2,8% +5,1%
Distribution sur résultat net 47% 82% 66% 46% 37%  +74,0% -19,7% -30,1% -20,8%
Distribution sur FCF 44% 38% 44% 47% 44%  -14,3% +16,8% +7,2% -7,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rockwell Automation Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rockwell Automation Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 55 56 55 57 71  +1,2% -1,0% +3,1% +24,5%
Délai paiement clients (DSO) 66 65 64 72 74  -0,8% -1,4% +12,1% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 86 67 75  - -2,1% -22,1% +12,2%
Conversion de l’encaisse - 33 34 62 70  - +1,2% +85,0% +13,0%
Rotation des actifs 0,9 1,1 1,1 0,9 0,7  +20,8% +2,9% -20,4% -25,0%
Frais généraux sur CP 60% 99% 381% 144% 70%  +65,4% +285,0% -62,2% -51,2%
Frais généraux sur CA 25% 24% 23% 23% 24%  -4,9% -4,2% +1,7% +2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rockwell Automation Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rockwell Automation Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rockwell Automation Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rockwell Automation Inc

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Sociétés possiblement comparables à Rockwell Automation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rockwell Automation

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Dividendes par action détachés par Rockwell Automation Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-1,12--1,12--1,12----
2021-1,07--1,07--1,07--1,12-
2020-1,02--1,02--1,02--1,07-
2019-0,97--0,97--0,97--1,02-
2018-0,84--0,92--0,92--0,97-
2017-0,76--0,76--0,76--0,84-
2016-0,73--0,73--0,73--0,76-
2015-0,65--0,65--0,65--0,73-
2014-0,58--0,58--0,58--0,65-
2013-0,47--0,52--0,52--0,58-
2012-0,43--0,43--0,47--0,47-
2011-0,35--0,35--0,43--0,43-
2010-0,29--0,29--0,35--0,35-
2009-0,29--0,29--0,29--0,29-
2008-0,29--0,29--0,29--0,29-
2007-0,29--0,29--0,29--0,29-
2006-0,23--0,23--0,23--0,29-
2005-0,17--0,23--0,23--0,23-
2004-0,17--0,17--0,17--0,17-
2003-0,17--0,17--0,17--0,17-
2002-------0,17--0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 311 6 666 6 695 6 330 6 997  +5,6% +0,4% -5,5% +10,5%
Charges d'exploitation -1 592 -1 599 -1 539 -1 480 -1 680  +0,5% -3,8% -3,8% +13,5%
   dont Coût des ventes -3 687 -3 794 -3 795 -3 735 -4 100  +2,9% +0% -1,6% +9,8%
   dont Frais généraux -1 592 -1 599 -1 539 -1 480 -1 680  +0,5% -3,8% -3,8% +13,5%
Résultat opérationnel 1 033 1 273 1 362 1 115 1 218  +23,3% +6,9% -18,1% +9,2%
Autres revenus/frais nets -5 58 -461 21 309  -1 325,5% -899,7% -104,5% +1 390,3%
Charge d'intérêt -76 -73 -98 -104 -95  -4,2% +34,5% +5,4% -8,6%
Résultat avant impôts 1 037 1 331 901 1 136 1 526  +28,3% -32,3% +26,1% +34,3%
Impôts sur les bénéfices -212 -795 -205 -113 -182  +275,7% -74,2% -45,0% +61,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
826 536 696 1 023 1 358  -35,1% +29,9% +47,1% +32,7%
 
EBITDA 1 283 1 568 1 151 1 413 1 824  +22,3% -26,6% +22,7% +29,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 822 983 1 051 1 005 1 073  +19,6% +6,9% -4,5% +6,8%
Taux d’imposition 20% - 23% 10% 12%  - - -56,4% +19,9%
 
Chiffre d’affaires par action 48,6 52,5 56,1 54,3 59,8  +8,1% +6,8% -3,3% +10,1%
EBITDA par action 9,9 12,4 9,7 12,1 15,6  +25,2% -21,9% +25,5% +28,6%
Bénéfices par action 6,4 4,2 5,8 8,8 11,6  -33,6% +38,2% +50,5% +32,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 421 2 831 2 986 2 686 3 063  -36,0% +5,5% -10,0% +14,1%
   dont Trésorerie 1 411 619 1 018 705 662  -56,1% +64,6% -30,8% -6,0%
   dont Placements à CT 1 125 291 40 1 1  -74,1% -86,4% -98,5% 0%
   dont Créances clients 1 136 1 190 1 179 1 249 1 425  +4,8% -1,0% +6,0% +14,0%
   dont Stock 559 582 576 584 798  +4,1% -1,0% +1,4% +36,7%
Placements à long terme 326 1 288 794 954 1 364  +295,5% -38,4% +20,1% +43,0%
Biens corporels 584 577 572 574 960  -1,2% -0,8% +0,4% +67,1%
Écart d'acquisitions 1 078 1 076 1 071 1 650 3 626  -0,2% -0,4% +54,1% +119,7%
Biens incorporels 238 215 194 479 1 022  -9,6% -9,8% +146,9% +113,2%
Actifs totaux 7 162 6 262 6 113 7 265 10 702  -12,6% -2,4% +18,8% +47,3%
 
Passifs courants 2 146 2 237 1 937 1 811 2 992  +4,2% -13,4% -6,5% +65,2%
   dont Créances fournisseurs 1 136 920 894 688 890  -19,0% -2,8% -23,0% +29,4%
   dont Dette à court terme 600 551 301 25 600  -8,2% -45,5% -91,8% +2 337,4%
Dette à long terme 1 243 1 225 1 956 1 975 3 465  -1,5% +59,7% +0,9% +75,4%
Passifs totaux 4 498 4 645 5 709 5 918 8 008  +3,3% +22,9% +3,7% +35,3%
 
Action ordinaire 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 103 6 198 6 440 7 140 8 000  +1,6% +3,9% +10,9% +12,1%
Capitaux propres 2 664 1 618 404 1 028 2 390  -39,3% -75,0% +154,3% +132,5%
 
Dette portant intérets 1 844 1 776 2 257 1 999 4 064  -3,7% +27,1% -11,4% +103,3%
Dette nette -692 867 1 199 1 294 3 401  -225,3% +38,4% +7,9% +162,8%
Fonds de roulement 2 275 594 1 049 875 71  -73,9% +76,6% -16,6% -91,9%
Actions en circulation (en M) 129,9 126,9 119,3 116,6 117,1  -2,3% -6,0% -2,3% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 826 536 696 1 023 1 358  -35,1% +29,9% +47,1% +32,7%
 
Dépréciation 169 165 152 173 190  -2,5% -7,5% +13,5% +9,9%
Ajustements des bénéfices nets -243 161 -51 -94 -283  -166,3% -131,5% +85,6% +200,6%
Ajust. comptes débiteurs -53 -92 -10 -9 -156  +73,0% -88,7% -13,5% +1 634,4%
Ajust. des stocks -30 -37 -5 30 -203  +23,0% -86,9% -720,4% -767,1%
Autres flux opérationnels 110 37 -47 -5 175  -66,3% -227,0% -89,8% -3 737,5%
Flux opérationnel 1 034 1 300 1 182 1 121 1 261  +25,7% -9,1% -5,2% +12,5%
 
Dépenses d’investissement 142 126 133 114 120  -11,4% +5,8% -14,2% +5,6%
Investissements -469 -36 374 33 -13  -92,4% -1 153,5% -91,1% -139,2%
Flux d’investissement -517 -170 225 -618 -2 627  -67,0% -232,0% -374,7% +325,0%
 
Dividendes payés -391 -441 -460 -473 -497  +12,8% +4,3% +2,8% +5,1%
Emprunts nets -98 -49 437 -277 1 970  -49,7% -983,8% -163,5% -811,1%
Flux de financement -650 -1 889 -986 -799 1 298  +190,8% -47,8% -19,0% -262,4%
 
Variation nette de la trésorerie -116 -792 400 -288 -51  +585,8% -150,4% -172,1% -82,3%
 
Free Cash Flow par action 6,9 9,3 8,8 8,6 9,7  +34,7% -5,0% -1,8% +12,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 776 1 848 1 808 1 857 1 808  +4,1% -2,2% +2,7% -2,6%
Charges d'exploitation -421 -437 -447 -448 -429  +3,7% +2,4% +0,1% -4,2%
   dont Coût des ventes -1 009 -1 084 -1 088 -1 108 -1 144  +7,4% +0,4% +1,8% +3,2%
   dont Frais généraux -421 -437 -447 -448 -429  +3,7% +2,4% +0,1% -4,2%
Résultat opérationnel 346 328 272 302 236  -5,4% -16,9% +10,8% -21,9%
Autres revenus/frais nets 162 -14 -268 -19 -195  -108,7% +1 813,6% -92,9% +918,3%
Charge d'intérêt -23 -22 -26 -30 -30  -3,9% +17,4% +12,5% +1,7%
Résultat avant impôts 508 314 4 283 41  -38,3% -98,6% +6 469,8% -85,5%
Impôts sur les bénéfices -97 -45 -70 -44 -8  -54,3% -258,0% -162,0% -119,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
415 271 79 242 54  -34,7% -71,0% +207,6% -77,7%
 
EBITDA 582 384 89 374 138  -34,0% -76,9% +321,7% -63,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 280 281 230 255 188  +0,5% -18,1% +10,8% -26,3%
Taux d’imposition 19% 14% - 15% 20%  -26,0% - - +30,8%
 
Chiffre d’affaires par action 15,2 15,8 15,4 15,8 15,4  +4,1% -2,4% +2,7% -2,5%
EBITDA par action 5,0 3,3 0,8 3,2 1,2  -33,9% -77,0% +321,3% -62,9%
Bénéfices par action 3,5 2,3 0,7 2,1 0,5  -34,7% -71,1% +207,4% -77,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 970 3 286 3 063 3 132 3 285  +10,7% -6,8% +2,2% +4,9%
   dont Trésorerie 642 914 662 540 443  +42,4% -27,5% -18,5% -18,0%
   dont Placements à CT 1 534 1 1 1 -  -100,0% 0% 0% -
   dont Créances clients 1 459 1 431 1 425 1 487 1 573  -1,9% -0,5% +4,4% +5,7%
   dont Stock 681 734 798 869 931  +7,8% +8,7% +8,9% +7,2%
Placements à long terme 1 535 1 589 1 364 1 370 1 273  +3,6% -14,2% +0,5% -7,1%
Biens corporels 551 890 960 584 577  +61,4% +7,8% -39,1% -1,2%
Écart d'acquisitions 1 895 1 916 3 626 3 622 3 620  +1,1% +89,2% -0,1% -0,1%
Biens incorporels 527 513 1 022 994 969  -2,7% +99,3% -2,7% -2,6%
Actifs totaux 8 318 8 573 10 702 10 743 10 716  +3,1% +24,8% +0,4% -0,3%
 
Passifs courants 2 140 2 456 2 992 2 914 3 028  +14,8% +21,8% -2,6% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 806 890 890 851 932  +10,4% 0% -4,3% +9,5%
   dont Dette à court terme 118 114 600 696 728  -2,8% +424,1% +16,0% +4,6%
Dette à long terme 1 978 1 977 3 465 3 469 3 466  -0,1% +75,2% +0,1% -0,1%
Passifs totaux 6 189 5 995 8 008 7 937 7 786  -3,1% +33,6% -0,9% -1,9%
 
Action ordinaire 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 899 7 922 8 000 8 112 8 035  +0,3% +1,0% +1,4% -0,9%
Capitaux propres 1 817 2 270 2 390 2 505 2 632  +24,9% +5,3% +4,8% +5,1%
 
Dette portant intérets 2 096 2 092 4 064 4 165 4 194  -0,2% +94,3% +2,5% +0,7%
Dette nette -80 1 177 3 401 3 624 3 751  -1 575,1% +189,0% +6,5% +3,5%
Fonds de roulement 830 830 71 218 257  +0% -91,4% +206,5% +17,9%
Actions en circulation (en M) 117,1 117,0 117,2 117,3 117,1  -0,1% +0,2% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rockwell Automation Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 415 271 79 242 49  -34,6% -71,1% +207,6% -79,5%
 
Dépréciation 46 46 54 59 63  -0,2% +18,1% +8,9% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 18 222 8 7  +480,6% +1 133,3% -96,2% -13,1%
Ajust. comptes débiteurs -185 42 -12 -78 -160  -122,8% -129,5% +526,6% +106,3%
Ajust. des stocks -48 -45 -70 -78 -58  -6,7% +54,8% +12,7% -25,8%
Autres flux opérationnels 28 79 17 -321 -30  +183,2% -78,1% -1 955,5% -90,6%
Flux opérationnel 249 462 204 -12 91  +85,4% -55,8% -105,9% -856,7%
 
Dépenses d’investissement 25 25 44 37 45  -2,0% +78,4% -15,1% +21,0%
Investissements -27 -9 -5 -2 -46  -68,0% -47,1% -66,7% +2 973,3%
Flux d’investissement -27 -36 -2 254 -49 -96  +33,5% +6 250,4% -97,8% +97,1%
 
Dividendes payés -124 -124 -124 -130 -130  -0,2% 0% +4,8% 0%
Emprunts nets -125 0 1 969 99 32  -100,3% +492 150,0% -95,0% -67,4%
Flux de financement -302 -164 1 801 -52 -91  -45,8% -1 199,9% -102,9% +74,0%
 
Variation nette de la trésorerie -89 272 -260 -122 -97  -407,2% -195,7% -53,0% -20,6%
 
Free Cash Flow par action 1,9 3,7 1,4 -0,4 0,4  +95,3% -63,4% -130,6% -193,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.