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Rockwell Automation, Inc

Rockwell Automation (ROK.US, US7739031091)

Rockwell Automation, Inc. provides industrial automation and digital transformation solutions. The company operates in two segments, Architecture & Software, and Control Products & Solutions. The Architecture & Software segment offers a portfolio of automation and information platforms, including hardware and software. Its products include programmable automation controllers; design, visualization, and simulation software; and human machine interface products, networking products, industrial computers, sensing devices, machine safety devices, motion control products, and independent cart technology products. This segment also offers manufacturing execution system and analytics software to enhance operational productivity and meet regulatory requirements. The Control Products & Solutions segment provides low and medium voltage electro-mechanical and electronic motor starters, AC/DC variable frequency drives, motor control and circuit protection devices, operator and signaling devices, termination and protection devices, relays …

Siège social : 1201 South Second Street, Milwaukee, WI, United States, 53204

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rockwell Automation

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rockwell Automation, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 155 000 99,8% 0,1% 79,8% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,8 29,5 3,7 19,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
265,9 USD masqué 260,3 250,0 159,0 275,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rockwell Automation, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rockwell Automation, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% +7,2% +2,3% +9,7% +60,7% +47,2% +62,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+91,5% +152,2% +174,7% +148,2% +284,2% +313,1% +269,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Rockwell Automation, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Rockwell Automation, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Blake D. Moret Chairman, Pres & CEO 58 Rebecca W. House Sr. VP, Chief People & Legal Officer and Sec. 47
Frank C. Kulaszewicz Sr. VP of Lifecycle Services 57 Francis S. Wlodarczyk Sr. VP 55
Nicholas C. Gangestad Sr. VP & CFO 56 Sujeet Chand Ph.D. CTO & Sr. VP 63
Christopher Nardecchia Sr. VP of Information Technology & Chief Information Officer 58 Jessica Kourakos Head of Investor Relations -
Patricia Contreras VP of Global Public Affairs - Marci Pelzer Director of External Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Rockwell Automation, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/12/2020 Etzel Steven W. Vente 61 $245,13 $14 953
Feu rouge 19/11/2020 Fooks Elik I Vente 7 000 $246,03 $1 722 210
Feu rouge 02/11/2020 Etzel Steven W. Vente 60 $244,98 $14 699
Feu rouge 03/08/2020 Miller John M Vente 500 $220,82 $110 410
Feu rouge 08/06/2020 Genovesi John A Vente 51 $226,53 $11 553
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROCKWELL AUTOMATION-$1 873 825

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Rockwell Automation, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Rockwell Automation dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Rockwell Automation, Inc

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Fondamentaux de Rockwell Automation, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 880 6 311 6 666 6 695 6 330  +7,3% +5,6% +0,4% -5,5%
EBITDA 1 115 1 206 1 495 1 053 1 309  +8,2% +24,0% -29,6% +24,3%
Résultat opérationnel 1 008 1 033 1 273 1 362 1 115  +2,4% +23,3% +6,9% -18,1%
Résultat net 730 826 536 696 1 023  +13,2% -35,1% +29,9% +47,1%
Free Cash Flow 830 892 1 175 1 049 1 007  +7,5% +31,6% -10,7% -4,1%
Marge de FCF 14% 14% 18% 16% 16%  +0,1% +24,6% -11,1% +1,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 20% - 23% 10%  -9,8% - - -56,4%
Capital investi 3 955 4 507 3 394 2 661 3 027  +14,0% -24,7% -21,6% +13,8%
Actions en circulation (en M) 130 130 124 117 117  0% -4,9% -5,3% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rockwell Automation, Inc

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Ratio de profitabilité de Rockwell Automation, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 42% 42% 43% 43% 41%  -1,2% +3,6% +0,5% -5,4%
Marge d’EBITDA 19% 19% 22% 16% 21%  +0,8% +17,4% -29,9% +31,4%
Marge opérationnelle 17% 16% 19% 20% 18%  -4,6% +16,7% +6,5% -13,4%
Marge bénéficiaire 12% 13% 8% 10% 16%  +5,4% -38,6% +29,4% +55,6%
Marge de FCF 14% 14% 18% 16% 16%  +0,1% +24,6% -11,1% +1,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 8,0% 11,2% 15,3%  - -31,1% +40,9% +36,1%
Rentabilité financière (ROE) - 35,5% 25,0% 68,8% 142,9%  - -29,5% +175,1% +107,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rockwell Automation, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 1,7 0,9 1,2 1,1  -3,6% -45,1% +23,0% -6,6%
Liquidité générale 2,1 2,1 1,3 1,5 1,5  -2,7% -38,6% +21,8% -3,8%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,6 0,6 1,1 1,0  +37,7% -201,1% +96,5% -13,1%
Dette sur actifs 28% 26% 28% 37% 28%  -7,0% +10,2% +30,2% -25,5%
Dette sur capitaux propres 99% 69% 110% 558% 195%  -29,9% +58,6% +408,5% -65,2%
Couverture par l’EBITDA 15,6 15,8 20,5 10,7 12,6  +1,2% +29,4% -47,6% +17,9%
   ∼ par l’EBIT 13,2 13,6 18,2 9,2 11,0  +2,9% +33,9% -49,7% +19,6%
   ∼ par le flux opérationel 13,3 13,6 17,8 12,0 10,8  +2,1% +31,2% -32,4% -10,1%
Coût de la dette - 4,0% 4,0% 4,9% 4,9%  - +0,8% +20,7% -0,1%

 

Graphique des dividendes de Rockwell Automation, Inc

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Ratios de distribution de Rockwell Automation, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 730 826 536 696 1 023  +13,2% -35,1% +29,9% +47,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 830 892 1 175 1 049 1 007  +7,5% +31,6% -10,7% -4,1%
Dividende payé -378 -391 -441 -460 -473  +3,3% +12,8% +4,3% +2,8%
Distribution sur résultat net 52% 47% 82% 66% 46%  -8,7% +74,0% -19,7% -30,1%
Distribution sur FCF 46% 44% 38% 44% 47%  -3,9% -14,3% +16,8% +7,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rockwell Automation, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rockwell Automation, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 56 55 56 55 57  -2,1% +1,2% -1,0% +3,1%
Délai paiement clients (DSO) 67 66 65 64 72  -2,0% -0,8% -1,4% +12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 120 90 86  - +7,4% -24,9% -4,1%
Conversion de l’encaisse - 9 1 30 43  - -86,0% +2 147,5% +44,2%
Rotation des actifs 0,8 0,9 1,1 1,1 0,9  +6,4% +20,8% +2,9% -20,4%
Frais généraux sur CP 74% 60% 99% 381% 144%  -19,0% +65,4% +285,0% -62,2%
Frais généraux sur CA 25% 25% 24% 23% 23%  +1,0% -4,9% -4,2% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rockwell Automation, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rockwell Automation, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rockwell Automation, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rockwell Automation, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Rockwell Automation, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rockwell Automation

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Dividendes par action détachés par Rockwell Automation, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-1,07--1,07-------
2020-1,02--1,02--1,02--1,07-
2019-0,97--0,97--0,97--1,02-
2018-0,84--0,92--0,92--0,97-
2017-0,76--0,76--0,76--0,84-
2016-0,73-2,100,73--0,73--0,76-
2015-0,65--0,65--0,65--0,73-
2014-0,58--0,58--0,58--0,65-
2013-0,47--0,52--0,52--0,58-
2012-0,43--0,43--0,47--0,47-
2011-0,35--0,35--0,43--0,43-
2010-0,29--0,29--0,35--0,35-
2009-0,29--0,29--0,29--0,29-
2008-0,29--0,29--0,29--0,29-
2007-0,29--0,29--0,29--0,29-
2006-0,23--0,23--0,23--0,29-
2005-0,17--0,23--0,23--0,23-
2004-0,17--0,17--0,17--0,17-
2003-0,17--0,17--0,17--0,17-
2002-0,17--0,17--0,17--0,17-
2001----0,26-23,510,17--0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rockwell Automation, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 880 6 311 6 666 6 695 6 330  +7,3% +5,6% +0,4% -5,5%
Charges d'exploitation -1 467 -1 592 -1 599 -1 539 -1 480  +8,5% +0,5% -3,8% -3,8%
   dont Coût des ventes -3 404 -3 687 -3 794 -3 795 -3 735  +8,3% +2,9% +0% -1,6%
   dont Frais généraux -1 467 -1 592 -1 599 -1 539 -1 480  +8,5% +0,5% -3,8% -3,8%
Résultat opérationnel 1 008 1 033 1 273 1 362 1 115  +2,4% +23,3% +6,9% -18,1%
Autres revenus/frais nets -6 61 106 -374 119  -1 057,8% +73,2% -451,7% -131,8%
Charge d'intérêt -71 -76 -73 -98 -104  +6,9% -4,2% +34,5% +5,4%
Résultat avant impôts 943 1 037 1 331 901 1 136  +10,0% +28,3% -32,3% +26,1%
Impôts sur les bénéfices -213 -212 -795 -205 -113  -0,8% +275,7% -74,2% -45,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
730 826 536 696 1 023  +13,2% -35,1% +29,9% +47,1%
 
EBITDA 1 115 1 206 1 495 1 053 1 309  +8,2% +24,0% -29,6% +24,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 780 822 983 1 051 1 005  +5,4% +19,6% +6,9% -4,5%
Taux d’imposition 23% 20% - 23% 10%  -9,8% - - -56,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rockwell Automation, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 185 4 421 2 831 2 986 2 686  +5,6% -36,0% +5,5% -10,0%
   dont Trésorerie 1 526 1 411 619 1 018 705  -7,6% -56,1% +64,6% -30,8%
   dont Placements à CT 903 1 125 291 40 -  +24,6% -74,1% -86,4% -
   dont Créances clients 1 079 1 136 1 190 1 179 1 249  +5,2% +4,8% -1,0% +6,0%
   dont Stock 527 559 582 576 584  +6,1% +4,1% -1,0% +1,4%
Placements à long terme 20 326 1 288 794 954  +1 570,3% +295,5% -38,4% +20,1%
Biens corporels 578 584 577 572 574  +1,0% -1,2% -0,8% +0,4%
Écart d'acquisitions 1 074 1 078 1 076 1 071 1 650  +0,4% -0,2% -0,4% +54,1%
Biens incorporels 255 238 215 194 479  -6,8% -9,6% -9,8% +146,9%
Actifs totaux 7 101 7 162 6 262 6 113 7 265  +0,9% -12,6% -2,4% +18,8%
 
Passifs courants 1 976 2 146 2 237 1 937 1 811  +8,6% +4,2% -13,4% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 903 1 136 1 253 934 885  +25,8% +10,2% -25,5% -5,2%
   dont Dette à court terme 449 600 551 301 25  +33,8% -8,2% -45,5% -91,8%
Dette à long terme 1 516 1 243 1 225 1 956 1 975  -18,0% -1,5% +59,7% +0,9%
Passifs totaux 5 111 4 498 4 645 5 709 5 918  -12,0% +3,3% +22,9% +3,7%
 
Action ordinaire 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 668 6 103 6 198 6 440 7 140  +7,7% +1,6% +3,9% +10,9%
Capitaux propres 1 990 2 664 1 618 404 1 028  +33,8% -39,3% -75,0% +154,3%
 
Dette portant intérets 1 965 1 844 1 776 2 257 1 999  -6,2% -3,7% +27,1% -11,4%
Dette nette -464 -692 867 1 199 1 295  +49,0% -225,3% +38,4% +8,0%
Fonds de roulement 2 209 2 275 594 1 049 875  +3,0% -73,9% +76,6% -16,6%
Actions en circulation (en M) 130 130 124 117 117  0% -4,9% -5,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rockwell Automation, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 730 826 536 696 1 023  +13,2% -35,1% +29,9% +47,1%
 
Dépréciation 172 169 165 152 173  -1,9% -2,5% -7,5% +13,5%
Ajustements des bénéfices nets -76 -243 161 -51 -94  +220,6% -166,3% -131,5% +85,6%
Ajust. comptes débiteurs -19 -53 -92 -10 -9  +180,4% +73,0% -88,7% -13,5%
Ajust. des stocks 5 -30 -37 -5 30  -760,9% +23,0% -86,9% -720,4%
Autres flux opérationnels -45 110 37 -47 -5  -344,8% -66,3% -227,0% -89,8%
Flux opérationnel 947 1 034 1 300 1 182 1 121  +9,2% +25,7% -9,1% -5,2%
 
Dépenses d’investissement 117 142 126 133 114  +21,2% -11,4% +5,8% -14,2%
Investissements -184 -469 -36 374 33  +154,3% -92,4% -1 153,5% -91,1%
Flux d’investissement -440 -517 -170 225 -618  +17,4% -67,0% -232,0% -374,7%
 
Dividendes payés -378 -391 -441 -460 -473  +3,3% +12,8% +4,3% +2,8%
Emprunts nets 449 -98 -49 437 -277  -121,9% -49,7% -983,8% -163,5%
Flux de financement -398 -650 -1 889 -986 -799  +63,3% +190,8% -47,8% -19,0%
 
Variation nette de la trésorerie 99 -116 -792 400 -288  -216,5% +585,8% -150,4% -172,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rockwell Automation, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 685 1 681 1 394 1 570 1 565  -0,2% -17,1% +12,6% -0,3%
Charges d'exploitation -403 -352 -370 -354 -375  -12,7% +5,2% -4,3% +5,7%
   dont Coût des ventes -982 -983 -840 -931 -919  +0,1% -14,5% +10,8% -1,3%
   dont Frais généraux -403 -352 -370 -354 -375  -12,7% +5,2% -4,3% +5,7%
Résultat opérationnel 300 347 184 285 272  +15,7% -46,9% +54,8% -4,6%
Autres revenus/frais nets 61 -154 176 35 451  -351,1% -214,3% -79,9% +1 174,3%
Charge d'intérêt -26 -26 -25 -26 -23  -3,4% -0,4% +3,1% -13,7%
Résultat avant impôts 335 167 335 300 701  -50,0% +99,8% -10,4% +133,9%
Impôts sur les bénéfices -19 -38 -20 -36 -110  +95,3% -45,9% +76,8% +207,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
311 132 318 263 593  -57,5% +140,4% -17,3% +125,8%
 
EBITDA 377 210 378 345 745  -44,3% +80,3% -8,8% +116,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 283 269 173 251 229  -4,7% -35,8% +45,1% -8,6%
Taux d’imposition 6% 22% 6% 12% 16%  +290,4% -72,9% +97,4% +31,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rockwell Automation, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 008 2 758 2 943 2 686 2 932  -8,3% +6,7% -8,7% +9,2%
   dont Trésorerie 926 642 910 705 730  -30,7% +41,8% -22,6% +3,7%
   dont Placements à CT 1 - 1 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 298 1 301 1 202 1 249 1 379  +0,2% -7,6% +3,9% +10,4%
   dont Stock 625 629 675 584 641  +0,6% +7,3% -13,5% +9,7%
Placements à long terme 861 716 900 954 1 346  -16,8% +25,7% +5,9% +41,2%
Biens corporels 574 561 565 574 568  -2,3% +0,7% +1,8% -1,2%
Écart d'acquisitions 1 396 1 362 1 631 1 650 1 902  -2,4% +19,7% +1,2% +15,3%
Biens incorporels 442 433 491 479 540  -2,0% +13,3% -2,3% +12,7%
Actifs totaux 7 108 6 666 7 330 7 265 8 171  -6,2% +10,0% -0,9% +12,5%
 
Passifs courants 2 068 1 762 2 242 1 811 2 189  -14,8% +27,2% -19,2% +20,9%
   dont Créances fournisseurs 910 878 856 885 932  -3,5% -2,6% +3,4% +5,3%
   dont Dette à court terme 325 82 423 25 151  -74,9% +418,8% -94,2% +511,8%
Dette à long terme 1 953 1 970 1 974 1 975 1 980  +0,9% +0,2% +0% +0,3%
Passifs totaux 6 071 5 728 6 240 5 918 6 297  -5,7% +8,9% -5,2% +6,4%
 
Action ordinaire 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 782 6 796 6 877 7 140 7 609  +0,2% +1,2% +3,8% +6,6%
Capitaux propres 717 621 771 1 028 1 558  -13,4% +24,1% +33,4% +51,5%
 
Dette portant intérets 2 278 2 052 2 397 1 999 2 131  -9,9% +16,8% -16,6% +6,6%
Dette nette 1 351 1 410 1 487 1 295 1 400  +4,4% +5,5% -12,9% +8,2%
Fonds de roulement 940 996 700 875 744  +6,0% -29,7% +24,9% -15,0%
Actions en circulation (en M) 117 117 116 117 117  0% -0,2% +0,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rockwell Automation, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 315 130 314 264 590  -58,8% +141,9% -16,1% +123,9%
 
Dépréciation 42 42 44 45 44  +1,0% +2,8% +3,4% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 -1 16 -114 3  -111,4% -3 220,0% -828,2% -102,5%
Ajust. comptes débiteurs -85 -49 145 -20 -86  -42,1% -394,1% -113,5% +338,5%
Ajust. des stocks 2 -14 -29 72 -40  -911,8% +112,3% -345,1% -156,1%
Autres flux opérationnels -28 -72 75 21 7  +160,6% -203,3% -72,5% -64,4%
Flux opérationnel 231 217 346 326 347  -5,9% +59,2% -5,9% +6,4%
 
Dépenses d’investissement 37 20 35 22 27  -47,0% +80,1% -37,7% +23,2%
Investissements 42 -2 -8 -27 -310  -103,8% +368,8% +258,7% +1 052,8%
Flux d’investissement -233 -41 -318 -27 -310  -82,6% +682,0% -91,5% +1 052,8%
 
Dividendes payés -118 -118 -118 -119 -124  +0,4% -0,3% +0,4% +4,9%
Emprunts nets 24 -242 341 -399 126  -1 129,8% -240,7% -217,2% -131,5%
Flux de financement -96 -438 226 -491 -37  +358,6% -151,5% -317,4% -92,4%
 
Variation nette de la trésorerie -92 -284 268 -179 26  +208,5% -194,2% -166,9% -114,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.