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ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International (ROCK-B.CO, DK0010219153)

ROCKWOOL International A/S, together with its subsidiaries, manufactures and sells stone wool insulations in Western Europe, Eastern Europe, North America, Asia, and internationally. The company operates through two segments, Insulation and Systems segments. It offers fire-safe stone wool insulation under the ROCKWOOL brand name; fire-safe acoustic ceiling tiles and systems under the Rockfon brand name; board materials that are applied in ventilated constructions for facade cladding, roof detailing, soffits, and fascia under the Rockpanel brand name; stone wool growing media and technology solutions for the horticulture industry under the Grodan brand name; and stone wool-based products used in automotive, urban acoustics, and urban climate adaptation applications under the Lapinus brand name. The company's products are used in roof, floor, ceiling, …

Siège social : Hovedgaden 584, Hedehusene, Denmark, 2640

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ROCKWOOL International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ROCKWOOL International A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 406 800 150,2% 39,0% 27,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
155,8 29,4 - 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 240,0 DKK masqué 2 327,1 2 397,4 983,5 2 950,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ROCKWOOL International A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de ROCKWOOL International A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% -6,3% +3,0% +1,4% +57,5% +47,1% +29,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+100,1% +136,0% +221,7% +127,5% +260,8% +380,2% +288,4%

 

Équipe de direction de ROCKWOOL International A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jens Birgersson Pres & CEO 54 Kim Junge Andersen Sr. VP & CFO 59
Bjørn Rici Andersen Sr. VP of Group Operations & Technology - Thomas Harder Director of Group Treasury & Investor Relations -
Mirella A. Vitale SVP of Group Marketing, Communications & Public Affairs 51 Jessica Jonasson Sr. VP for Group HR -
Henrik Frank Nielsen Sr. VP and Head of Insulation North East Europe & Russia 60 Connie Enghus Theisen Director of Stakeholder Engagement & Director 61
Gilles Maria Sr. VP and Head of Insulation South West Europe & Insulation Asia 63 Volker Christmann Sr. VP & Head of Insulation Central Europe 64

 

Opérations d’initiés récentes pour ROCKWOOL International A/S

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de ROCKWOOL International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ROCKWOOL International A/S

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Fondamentaux de ROCKWOOL International A/S (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 202 2 374 2 671 2 757 2 602  +7,8% +12,5% +3,2% -5,6%
EBITDA 550 600 672 728 699  +9,1% +12,1% +8,3% -4,0%
Résultat opérationnel 225 258 348 391 341  +14,6% +34,8% +12,4% -12,8%
Résultat net 166 214 265 285 251  +28,8% +23,8% +7,5% -11,9%
Free Cash Flow 226 200 185 2 76  -11,4% -7,5% -98,9% +3 700,0%
Marge de FCF 10% 8% 7% 0% 3%  -17,8% -17,8% -99,0% +3 926,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 22% 21% 22% 23%  -14,4% -5,8% +6,9% +1,9%
Capital investi 1 536 1 680 1 884 2 125 2 088  +9,4% +12,1% +12,8% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ROCKWOOL International A/S

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Ratio de profitabilité de ROCKWOOL International A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 67% 66% 66% 66% 68%  -1,4% +0,5% +0,5% +1,8%
Marge d’EBITDA 25% 25% 25% 26% 27%  +1,2% -0,4% +5,0% +1,7%
Marge opérationnelle 10% 11% 13% 14% 13%  +6,2% +19,8% +8,9% -7,6%
Marge bénéficiaire 8% 9% 10% 10% 10%  +19,4% +10,1% +4,2% -6,7%
Marge de FCF 10% 8% 7% 0% 3%  -17,8% -17,8% -99,0% +3 926,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 11,5% 11,1% 9,2%  - +12,2% -3,6% -17,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,3% 14,9% 14,3% 11,9%  - +11,9% -4,2% -16,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ROCKWOOL International A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,6 1,6 1,5 1,2  +33,3% +3,5% -9,0% -20,1%
Liquidité générale 1,8 2,2 2,2 2,1 1,7  +23,9% +1,9% -6,1% -20,8%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,4 -0,6 -0,4 -0,3  +104,4% +29,4% -35,0% -4,9%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% -  -31,2% +206,0% -9,8% -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 1% 1% -  -32,0% +207,8% -11,4% -
Couverture par l’EBITDA 101,8 105,2 134,4 80,9 58,3  +3,4% +27,7% -39,8% -28,0%
   ∼ par l’EBIT 72,2 77,2 101,2 61,3 43,2  +7,0% +31,0% -39,4% -29,6%
   ∼ par le flux opérationel 60,4 58,2 81,6 44,7 36,5  -3,5% +40,1% -45,3% -18,3%
Coût de la dette - 152,0% 70,4% 81,8% -  - -53,7% +16,2% -

 

Graphique des dividendes de ROCKWOOL International A/S

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Ratios de distribution de ROCKWOOL International A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 166 214 265 285 251  +28,8% +23,8% +7,5% -11,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 226 200 185 2 76  -11,4% -7,5% -98,9% +3 700,0%
Dividende payé -33 -55 -70 -87 -94  +64,4% +27,5% +24,3% +8,0%
Distribution sur résultat net 20% 26% 26% 31% 37%  +27,7% +3,0% +15,6% +22,7%
Distribution sur FCF 15% 27% 38% 4 350% 124%  +85,5% +37,9% +11 396,4% -97,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ROCKWOOL International A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ROCKWOOL International A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 87 89 96 93 93  +1,6% +7,9% -3,0% +0,6%
Délai paiement clients (DSO) 46 47 44 45 48  +1,4% -5,8% +3,5% +6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 80 77 81  - +7,9% -4,0% +5,5%
Conversion de l’encaisse - 61 59 61 60  - -2,7% +3,2% -1,1%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9  -0,4% +0,2% -6,9% -7,3%
Frais généraux sur CP 35% 34% 33% 28% 26%  -3,6% -2,2% -14,0% -7,5%
Frais généraux sur CA 24% 24% 23% 22% 21%  -2,1% -2,9% -5,9% -3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ROCKWOOL International A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ROCKWOOL International A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ROCKWOOL International A/S

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ROCKWOOL International A/S

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Sociétés possiblement comparables à ROCKWOOL International A/S Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ROCKWOOL International

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Dividendes par action détachés par ROCKWOOL International A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---29,90--------
2018---24,10--------
2017---18,80--------
2016---11,50--------
2015---11,30--------
2014---10,40--------
2013---0,98--------
2012---9,60--------
2011---9,60--------
2010---9,60--------
2009---9,60--------
2008---14,40--------
2007---9,60--------
2006----4,80-------
2005---4,00--------
2004---3,30--------
2002-----3,30------
2001----3,30-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ROCKWOOL International A/S (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 202 2 374 2 671 2 757 2 602  +7,8% +12,5% +3,2% -5,6%
Charges d'exploitation -1 976 -2 116 -2 323 -2 366 -2 261  +7,0% +9,8% +1,9% -4,4%
   dont Coût des ventes -737 -816 -909 -929 -845  +10,7% +11,4% +2,2% -9,0%
   dont Frais généraux -535 -565 -617 -599 -547  +5,6% +9,2% -2,9% -8,7%
Résultat opérationnel 225 258 348 391 341  +14,6% +34,8% +12,4% -12,8%
Autres revenus/frais nets -1 16 -13 -7 -  -2 100,0% -181,3% -46,2% -
Charge d'intérêt -5 -6 -5 -9 -12  +5,6% -12,3% +80,0% +33,3%
Résultat avant impôts 225 275 335 367 325  +22,4% +21,8% +9,6% -11,4%
Impôts sur les bénéfices -58 -61 -70 -82 -74  +4,8% +14,8% +17,1% -9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 214 265 285 251  +28,8% +23,8% +7,5% -11,9%
 
EBITDA 550 600 672 728 699  +9,1% +12,1% +8,3% -4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 201 275 304 263  +20,3% +37,0% +10,3% -13,3%
Taux d’imposition 26% 22% 21% 22% 23%  -14,4% -5,8% +6,9% +1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ROCKWOOL International A/S (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 591 781 963 869 817  +32,2% +23,3% -9,8% -6,0%
   dont Trésorerie 120 245 386 275 241  +103,2% +57,9% -28,8% -12,4%
   dont Placements à CT - 17 - - -  - - - -
   dont Créances clients 277 303 321 343 345  +9,3% +5,9% +6,9% +0,6%
   dont Stock 176 198 238 236 216  +12,5% +20,2% -0,8% -8,5%
Placements à long terme 50 5 5 6 -  -90,1% 0% +20,0% -
Biens corporels 1 124 1 099 1 067 1 558 1 676  -2,2% -2,9% +46,0% +7,6%
Écart d'acquisitions 88 88 95 97 96  -0,2% +8,1% +2,1% -1,0%
Biens incorporels 61 95 94 95 85  +55,6% -1,5% +1,1% -10,5%
Actifs totaux 1 999 2 164 2 431 2 694 2 744  +8,2% +12,3% +10,8% +1,9%
 
Passifs courants 336 358 433 416 494  +6,7% +20,9% -3,9% +18,8%
   dont Créances fournisseurs 163 171 209 196 184  +5,0% +22,2% -6,2% -6,1%
   dont Dette à court terme 3 3 9 7 -  0% +233,3% -22,2% -
Dette à long terme 2 1 2 4 -  -68,8% +300,0% +100,0% -
Passifs totaux 463 480 554 576 652  +3,5% +15,5% +4,0% +13,2%
 
Action ordinaire 30 29 29 29 29  -1,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 605 1 782 2 000 2 190 2 272  +11,0% +12,2% +9,5% +3,7%
Capitaux propres 1 532 1 677 1 873 2 114 2 088  +9,5% +11,7% +12,9% -1,2%
 
Dettes portant intérets 4 3 11 11 -  -25,6% +243,8% 0% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ROCKWOOL International A/S (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 166 213 265 285 251  +28,3% +24,2% +7,5% -11,9%
 
Dépréciation 160 160 166 176 181  -0,2% +4,1% +6,0% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 -20 7 -18 -21  -2 957,1% -135,0% -357,1% +16,7%
Ajust. comptes débiteurs -11 -16 -18 4 -  +50,9% +12,5% -122,2% -
Ajust. des stocks -4 -23 -42 7 10  +524,3% +81,8% -116,7% +42,9%
Autres flux opérationnels -7 8 7 -23 -4  -217,6% -12,5% -428,6% -82,6%
Flux opérationnel 326 332 408 402 438  +1,8% +22,9% -1,5% +9,0%
 
Dépenses d’investissement 100 132 223 400 362  +31,6% +69,1% +79,4% -9,5%
Investissements -89 -165 -212 -400 -362  +85,2% +28,5% +88,7% -9,5%
Flux d’investissement -89 -165 -212 -400 -362  +85,2% +28,5% +88,7% -9,5%
 
Dividendes payés -33 -55 -70 -87 -94  +64,4% +27,5% +24,3% +8,0%
Emprunts nets -1 -1 -1 -17 76  -28,6% 0% +1 600,0% -547,1%
Flux de financement -24 -49 -54 -120 -  +103,3% +10,2% +122,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 213 118 142 -118 -16  -44,5% +20,1% -183,1% -86,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ROCKWOOL International A/S (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 715 649 583 670 700  -9,2% -10,2% +14,9% +4,5%
Charges d'exploitation -602 -569 -524 -570 -597  -5,5% -7,9% +8,8% +4,7%
   dont Coût des ventes -242 -206 -187 -215 -237  -14,9% -9,2% +15,0% +10,2%
   dont Frais généraux -148 -147 -120 -140 -140  -0,7% -18,4% +16,7% 0%
Résultat opérationnel 113 80 59 100 103  -29,2% -26,3% +69,5% +3,0%
Autres revenus/frais nets 1 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 97 80 53 98 94  -17,5% -33,8% +84,9% -4,1%
Impôts sur les bénéfices -25 -19 -13 -21 -21  -24,0% -31,6% +61,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 61 40 77 73  -15,3% -34,4% +92,5% -5,2%
 
EBITDA 165 - 151 190 189  - - +25,8% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 61 45 79 80  -27,3% -27,0% +76,5% +1,8%
Taux d’imposition 26% 24% 25% 21% 22%  -7,8% +3,3% -12,6% +4,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ROCKWOOL International A/S (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 869 880 839 895 817  +1,3% -4,7% +6,7% -8,7%
   dont Trésorerie 275 229 209 262 241  -16,7% -8,7% +25,4% -8,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 343 408 375 389 345  +19,0% -8,1% +3,7% -11,3%
   dont Stock 236 243 255 244 216  +3,0% +4,9% -4,3% -11,5%
Placements à long terme 6 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 159 1 597 1 632 1 635 1 676  +37,8% +2,2% +0,2% +2,5%
Écart d'acquisitions 97 - - - 96  - - - -
Biens incorporels 95 - - - 85  - - - -
Actifs totaux 2 694 2 755 2 745 2 796 2 744  +2,3% -0,4% +1,9% -1,9%
 
Passifs courants 416 493 554 597 494  +18,5% +12,4% +7,8% -17,3%
   dont Créances fournisseurs 196 - - - 184  - - - -
   dont Dette à court terme 7 - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 - - - -  - - - -
Passifs totaux 576 670 719 765 652  +16,3% +7,3% +6,4% -14,8%
 
Action ordinaire 29 29 29 29 29  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 190 2 223 2 152 2 204 2 272  +1,5% -3,2% +2,4% +3,1%
Capitaux propres 2 114 2 081 2 022 2 027 2 088  -1,6% -2,8% +0,2% +3,0%
 
Dettes portant intérets 11 - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ROCKWOOL International A/S (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 72 61 40 77 73  -15,3% -34,4% +92,5% -5,2%
 
Dépréciation 38 - 46 45 45  - - -2,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets -8 -14 12 12 -19  +75,0% -185,7% 0% -258,3%
Ajust. comptes débiteurs 4 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 7 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 15 -79 40 27 8  -626,7% -150,6% -32,5% -70,4%
Flux opérationnel 109 13 126 161 138  -88,1% +869,2% +27,8% -14,3%
 
Dépenses d’investissement 87 - - - -  - - - -
Investissements -108 -115 -80 -67 -100  +6,5% -30,4% -16,3% +49,3%
Flux d’investissement -108 -110 -80 -67 -100  +1,9% -27,3% -16,3% +49,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -17 76 76 76 76  -547,1% 0% 0% 0%
Flux de financement -27 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -26 -29 -21 59 -25  +11,5% -27,6% -381,0% -142,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.