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Roche Holding AG

Roche Holding (RO.SW, CH0012032113)

Roche Holding AG engages in the prescription pharmaceuticals and diagnostics businesses in Switzerland, Germany, and internationally. It offers pharmaceutical products for treating anemia, cancer, cardiovascular, central nervous system, dermatology, hepatitis B and C, HIV/AIDS, inflammatory and autoimmune, intensive care medicine, leukemia, lymphoma, metabolic disorders, ophthalmology, respiratory disorders, rheumatoid arthritis, skin cancer, and transplantation. The company also offers in vitro diagnostics solutions for indications, such as cardiology, hematology, blood donor screening, coagulation, infectious disease, gynecology, oncology, and women's health. In addition, it supplies diagnostic instruments, reagents, consumables, and test kits for use in the diverse research market. Further, the company discovers, develops, and delivers gene therapies. Roche Holding AG has collaboration with Gilead Sciences, Inc. for COVID-19; and a collaboration and license agreement …

Siège social : Konzern Hauptsitz, Basel, Switzerland, 4070

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Roche Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Roche Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 000 000 450,4% 83,6% 4,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,2 13,8 2,7 8,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
304,4 CHF masqué 312,8 321,5 261,4 354,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Roche Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Roche Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% -7,3% -3,5% -10,9% -0,8% +20,7% +22,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,2% +11,9% +7,1% +21,0% +65,9% +105,3% +111,1%

 

Équipe de direction de Roche Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Severin Schwan CEO & Exec. Director 53 Alan Hippe CFO & Information Officer 53
Karl Mahler Head of Investor Relations - Urs Jaisli Chief Compliance Officer 64
Claudia Böckstiegel Gen. Counsel 56 Cristina A. Wilbur Chief People Officer 53
Nicolas Dunant Head of Group Media Relations - Ehab Yousef Head of Middle East Sub-Region 1 -
Boris L. Zaitra Head of Group M&A 48 Lance Duan Managing Director -

 

Présence de Roche Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Roche Holding AG

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Fondamentaux de Roche Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 50 403 50 576 53 299 56 846 61 466  +0,3% +5,4% +6,7% +8,1%
EBITDA 19 049 21 847 20 787 22 064 25 989  +14,7% -4,9% +6,1% +17,8%
Résultat opérationnel 15 457 14 069 13 003 14 743 17 548  -9,0% -7,6% +13,4% +19,0%
Résultat net 8 863 9 576 8 633 10 500 13 497  +8,0% -9,8% +21,6% +28,5%
Free Cash Flow 11 783 9 856 13 811 15 057 17 489  -16,4% +40,1% +9,0% +16,2%
Marge de FCF 23% 19% 26% 26% 28%  -16,6% +33,0% +2,2% +7,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 28% 23% 15%  +2,9% +11,0% -17,0% -35,0%
Capital investi 41 731 46 261 45 396 46 392 47 110  +10,9% -1,9% +2,2% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Roche Holding AG

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Ratio de profitabilité de Roche Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 72% 68% 66% 70% 70%  -5,2% -3,1% +5,7% +0,8%
Marge d’EBITDA 38% 43% 39% 39% 42%  +14,3% -9,7% -0,5% +8,9%
Marge opérationnelle 31% 28% 24% 26% 29%  -9,3% -12,3% +6,3% +10,1%
Marge bénéficiaire 18% 19% 16% 18% 22%  +7,7% -14,5% +14,0% +18,9%
Marge de FCF 23% 19% 26% 26% 28%  -16,6% +33,0% +2,2% +7,4%
Rentabilité économique (ROA) - 12,6% 11,2% 13,5% 16,7%  - -10,4% +20,3% +23,4%
Rentabilité financière (ROE) - 42,7% 34,3% 38,8% 44,7%  - -19,6% +13,3% +15,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Roche Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9  -3,6% +23,9% +2,3% -6,8%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3  +7,0% +12,3% -1,7% -7,4%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 0,3 0,3 0,1  -0,3% -44,8% -23,5% -62,4%
Dette sur actifs 27% 29% 25% 24% 17%  +6,2% -15,0% -3,3% -27,7%
Dette sur capitaux propres 99% 93% 72% 68% 44%  -5,5% -23,3% -5,2% -35,5%
Couverture par l’EBITDA -21,5 22,8 27,2 29,7 32,9  -205,9% +19,2% +9,1% +10,8%
   ∼ par l’EBIT -17,5 18,7 22,1 24,8 27,4  -207,0% +18,2% +12,4% +10,4%
   ∼ par le flux opérationel -17,2 15,7 23,6 26,9 28,3  -190,9% +50,5% +14,0% +5,4%
Coût de la dette - 4,4% 3,7% 3,9% 4,8%  - -16,7% +6,5% +21,1%

 

Graphique des dividendes de Roche Holding AG

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Ratios de distribution de Roche Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 8 863 9 576 8 633 10 500 13 497  +8,0% -9,8% +21,6% +28,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 783 9 856 13 811 15 057 17 489  -16,4% +40,1% +9,0% +16,2%
Dividende payé -6 848 -7 040 -7 140 -7 253 -7 682  +2,8% +1,4% +1,6% +5,9%
Distribution sur résultat net 77% 74% 83% 69% 57%  -4,9% +12,5% -16,5% -17,6%
Distribution sur FCF 58% 71% 52% 48% 44%  +22,9% -27,6% -6,8% -8,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Roche Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Roche Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 196 179 149 140 120  -8,7% -16,8% -5,9% -13,9%
Délai paiement clients (DSO) 76 64 67 65 64  -15,4% +5,3% -3,7% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 58 63 65  - -3,4% +9,5% +3,4%
Conversion de l’encaisse - 183 159 142 119  - -13,5% -10,5% -15,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -1,0% +5,6% +4,2% +2,2%
Frais généraux sur CP 52% 45% 50% 56% 46%  -12,9% +10,6% +10,8% -17,2%
Frais généraux sur CA 22% 21% 25% 27% 25%  -1,1% +16,0% +8,6% -9,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Roche Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Roche Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Roche Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Roche Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Roche Holding AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Roche Holding

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Dividendes par action détachés par Roche Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--9,00---------
2019--8,70---------
2018--8,30---------
2017--8,20---------
2016--8,10---------
2015--8,00---------
2014--7,80---------
2013--7,35---------
2012--6,80---------
2011--6,60---------
2010--6,00---------
2009--5,00---------
2008--4,60---------
2007--3,40---------
20060,25-2,50---------
20050,41-2,00---------
2004---1,65--------
2003---1,45--------
2002---1,30--------
2001---1,15--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 50 403 50 576 53 299 56 846 61 466  +0,3% +5,4% +6,7% +8,1%
Charges d'exploitation -34 946 -36 507 -40 296 -42 103 -43 918  +4,5% +10,4% +4,5% +4,3%
   dont Coût des ventes -14 246 -16 180 -18 179 -17 269 -18 351  +13,6% +12,4% -5,0% +6,3%
   dont Frais généraux -10 940 -10 855 -13 272 -15 367 -15 078  -0,8% +22,3% +15,8% -1,9%
Résultat opérationnel 15 457 14 069 13 003 14 743 17 548  -9,0% -7,6% +13,4% +19,0%
Autres revenus/frais nets -3 470 -3 841 -5 051 -4 771 -3 851  +10,7% +31,5% -5,5% -19,3%
Charge d'intérêt -885 -958 -765 -744 -791  -208,2% -20,1% -2,7% +6,3%
Résultat avant impôts 11 987 13 007 12 248 14 148 16 614  +8,5% -5,8% +15,5% +17,4%
Impôts sur les bénéfices -2 931 -3 274 -3 423 -3 283 -2 506  +11,7% +4,6% -4,1% -23,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 863 9 576 8 633 10 500 13 497  +8,0% -9,8% +21,6% +28,5%
 
EBITDA 19 049 21 847 20 787 22 064 25 989  +14,7% -4,9% +6,1% +17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 678 10 528 9 369 11 322 14 901  -9,8% -11,0% +20,8% +31,6%
Taux d’imposition 24% 25% 28% 23% 15%  +2,9% +11,0% -17,0% -35,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 28 182 28 670 31 572 32 244 31 254  +1,7% +10,1% +2,1% -3,1%
   dont Trésorerie 3 731 4 163 4 719 6 681 6 075  +11,6% +13,4% +41,6% -9,1%
   dont Placements à CT 5 440 4 944 7 278 6 437 5 783  -9,1% +47,2% -11,6% -10,2%
   dont Créances clients 10 456 8 878 9 854 10 123 10 817  -15,1% +11,0% +2,7% +6,9%
   dont Stock 7 648 7 928 7 407 6 621 6 055  +3,7% -6,6% -10,6% -8,5%
Placements à long terme 309 528 582 602 739  +70,9% +10,2% +3,4% +22,8%
Biens corporels 18 473 19 957 20 912 21 818 23 318  +8,0% +4,8% +4,3% +6,9%
Écart d'acquisitions 11 082 11 282 10 077 8 948 12 456  +1,8% -10,7% -11,2% +39,2%
Biens incorporels 13 861 12 046 8 368 9 346 8 358  -13,1% -30,5% +11,7% -10,6%
Actifs totaux 75 763 76 819 76 676 78 517 83 091  +1,4% -0,2% +2,4% +5,8%
 
Passifs courants 23 768 22 600 22 160 23 033 24 119  -4,9% -1,9% +3,9% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 2 800 2 689 2 786 2 847 3 176  -4,0% +3,6% +2,2% +11,6%
   dont Dette à court terme 3 656 5 362 3 120 2 693 1 695  +46,7% -41,8% -13,7% -37,1%
Dette à long terme 17 096 16 988 15 835 16 077 12 668  -0,6% -6,8% +1,5% -21,2%
Passifs totaux 52 463 50 417 47 669 48 151 47 224  -3,9% -5,5% +1,0% -1,9%
 
Action ordinaire 160 160 160 160 160  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 591 31 092 33 266 34 935 40 524  +8,7% +7,0% +5,0% +16,0%
Capitaux propres 20 979 23 911 26 441 27 622 32 747  +14,0% +10,6% +4,5% +18,6%
 
Dettes portant intérets 20 752 22 350 18 955 18 770 14 363  +7,7% -15,2% -1,0% -23,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 8 863 9 576 8 633 10 500 13 497  +8,0% -9,8% +21,6% +28,5%
 
Dépréciation 3 592 3 941 3 887 3 586 4 292  +9,7% -1,4% -7,7% +19,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 208 2 616 5 064 5 706 4 435  -18,5% +93,6% +12,7% -22,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -431 -1 023 427 176 149  +137,4% -141,7% -58,8% -15,3%
Flux opérationnel 15 251 15 001 18 024 19 979 22 385  -1,6% +20,2% +10,8% +12,0%
 
Dépenses d’investissement 3 468 5 145 4 213 4 922 4 896  +48,4% -18,1% +16,8% -0,5%
Investissements 1 922 -4 513 -6 459 -7 195 -8 634  -334,8% +43,1% +11,4% +20,0%
Flux d’investissement -4 276 -4 513 -6 459 -7 195 -8 634  +5,5% +43,1% +11,4% +20,0%
 
Dividendes payés -6 848 -7 040 -7 140 -7 253 -7 682  +2,8% +1,4% +1,6% +5,9%
Emprunts nets -2 056 -1 414 -3 209 -122 -4 775  -31,2% +126,9% -96,2% +3 813,9%
Flux de financement -10 508 -10 071 -11 115 -10 691 -14 173  -4,2% +10,4% -3,8% +32,6%
 
Variation nette de la trésorerie -11 432 556 1 962 -606  -4 027,3% +28,7% +252,9% -130,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 14 985 15 876 15 876 16 000 16 000  +5,9% 0% +0,8% 0%
Charges d'exploitation -10 732 -10 144 -10 144 -11 499 -11 499  -5,5% 0% +13,4% 0%
   dont Coût des ventes -4 337 -4 226 -4 226 -4 467 -4 467  -2,6% 0% +5,7% 0%
   dont Frais généraux -3 562 -3 044 -3 044 -3 832 -3 832  -14,5% 0% +25,9% 0%
Résultat opérationnel 4 254 5 732 5 732 4 501 4 501  +34,7% 0% -21,5% 0%
Autres revenus/frais nets -1 927 -555 -555 -1 371 -1 371  -71,2% 0% +147,2% 0%
Charge d'intérêt -154 -166 -166 -144 -144  +8,1% 0% -13,3% 0%
Résultat avant impôts 2 327 5 177 5 177 3 130 3 130  +122,5% 0% -39,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -653 -725 -725 -528 -528  +11,1% 0% -27,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 596 4 310 4 310 2 439 2 439  +170,1% 0% -43,4% 0%
 
EBITDA 5 168 6 767 6 767 5 612 5 612  +31,0% 0% -17,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 061 4 929 4 929 3 742 3 742  +61,0% 0% -24,1% 0%
Taux d’imposition 28% 14% 14% 17% 17%  -50,1% 0% +20,5% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 32 244 32 315 32 315 31 254 31 254  +0,2% 0% -3,3% 0%
   dont Trésorerie 6 681 5 689 5 689 6 075 6 075  -14,8% 0% +6,8% 0%
   dont Placements à CT 2 183 5 483 5 483 3 472 5 783  +151,2% 0% -36,7% +66,6%
   dont Créances clients 11 401 11 951 11 760 11 964 10 817  +4,8% -1,6% +1,7% -9,6%
   dont Stock 6 621 6 574 6 574 6 055 6 055  -0,7% 0% -7,9% 0%
Placements à long terme 602 - - 739 739  - - - 0%
Biens corporels 21 818 23 163 23 163 23 318 23 318  +6,2% 0% +0,7% 0%
Écart d'acquisitions 8 948 8 878 8 878 12 456 12 456  -0,8% 0% +40,3% 0%
Biens incorporels 9 346 9 078 9 078 8 358 8 358  -2,9% 0% -7,9% 0%
Actifs totaux 78 517 80 194 80 194 83 091 83 091  +2,1% 0% +3,6% 0%
 
Passifs courants 23 033 23 446 23 446 24 119 24 119  +1,8% 0% +2,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 847 3 250 3 250 3 391 3 176  +14,2% 0% +4,3% -6,3%
   dont Dette à court terme 2 135 2 876 4 173 289 1 695  +34,7% +45,1% -93,1% +486,5%
Dette à long terme 16 075 15 398 15 398 12 668 12 668  -4,2% 0% -17,7% 0%
Passifs totaux 48 151 49 178 49 178 47 224 47 224  +2,1% 0% -4,0% 0%
 
Action ordinaire 160 160 160 160 160  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 34 935 35 527 35 527 40 524 40 524  +1,7% 0% +14,1% 0%
Capitaux propres 27 622 28 059 28 059 32 747 32 747  +1,6% 0% +16,7% 0%
 
Dettes portant intérets 18 210 18 274 19 571 12 957 14 363  +0,4% +7,1% -33,8% +10,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 1 596 4 310 4 310 2 439 2 439  +170,1% 0% -43,4% 0%
 
Dépréciation 914 1 036 1 036 1 111 1 111  +13,3% 0% +7,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 2 165 571 571 1 647 1 647  -73,6% 0% +188,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 282 -1 862 -1 862 1 936 1 936  -245,2% 0% -204,0% 0%
Flux opérationnel 5 960 4 058 4 058 7 135 7 135  -31,9% 0% +75,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 165 754 754 998 998  -35,3% 0% +32,3% 0%
Investissements -1 424 482 482 -69 -69  -133,8% 0% -114,2% 0%
Flux d’investissement -2 944 -754 -754 -3 563 -3 563  -74,4% 0% +372,5% 0%
 
Dividendes payés -4 -3 724 -3 724 -1 -1  +93 000,0% 0% -100,0% 0%
Emprunts nets -833 385 385 -2 772 -2 772  -146,2% 0% -820,9% 0%
Flux de financement -2 266 -3 794 -3 794 -3 293 -3 293  +67,4% 0% -13,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 694 -496 -496 193 193  -171,5% 0% -138,9% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.