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Roche Holding AG

Roche Holding (RO.SW, CH0012032113)

Roche Holding AG engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Switzerland, Germany, the United States, Austria, Netherlands, the United Kingdom, France, Belgium, and internationally. The company offers pharmaceutical products for treating oncology, neuroscience, infectious, immunology, cardiovascular and metabolism, ophthalmology, and respiratory, as well as anemia, cancer, dermatology, hemophilia, inflammatory and autoimmune, neurological, and transplantation. It also offers in vitro tests for the diagnosis of various diseases, such as cancer, diabetes, Covid-19, hepatitis, human papillomavirus, and other diseases. In addition, the company supplies diagnostic instruments and reagents. The company was founded in 1896 and is headquartered in Basel, Switzerland.

Siège social : Konzern Hauptsitz, Basel, Switzerland, 4070

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Roche Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Roche Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 000 000 421,7% 75,3% 7,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,1 17,5 3,2 11,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
374,4 CHF masqué 367,5 387,5 341,0 439,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Roche Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Roche Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -1,3% -12,1% -5,1% +1,1% +19,7% +46,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,2% +77,5% +76,5% +80,8% +82,7% +107,4% +195,6%

 

Équipe de direction de Roche Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Severin Schwan Ph.D. CEO & Exec. Director 55 Alan Hippe Chief Financial & Information Officer 55
Cristina A. Wilbur Chief People Officer 55 Johannes Carolus Clevers M.D., Ph.D. Head of Roche Pharma Research & Early Devel. 65
Thomas Schinecker Chief Exec. Officer of Roche Diagnostics 47 William N. Anderson Chief Exec. Officer of Roche Pharmaceuticals 56
Karl Mahler Head of Investor Relations - Claudia Bockstiegel Gen. Counsel 58
Pascale Schmidt Chief Compliance Officer 49 Barbara Schadler Head of Group Communications 60

 

Présence de Roche Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Roche Holding

Date Actualité Source
01/07/2022Celldex Therapeutics Skids As It Takes On A Blockbuster Roche, Novartis Drugfinance.yahoo.com
29/06/2022Roche launches new BenchMark ULTRA PLUS system for cancer diagnostics enabling timely, targeted patient carewww.globenewswire.com
29/06/2022Roche launches new BenchMark ULTRA PLUS system for cancer diagnostics enabling timely, targeted patient carefinance.yahoo.com
28/06/2022Roche launches the VENTANA DP 600 slide scanner for digital pathology, enhancing patient care with precision diagnosticswww.globenewswire.com
28/06/2022Roche launches the VENTANA DP 600 slide scanner for digital pathology, enhancing patient care with precision diagnosticsfinance.yahoo.com
24/06/2022Sarepta (SRPT) Down on Clinical Hold on DMD Candidate SRP-5051finance.yahoo.com
24/06/2022UPDATE 1-Roche sceptical about investing more in 'guided-missile' ADC cancer drugsfinance.yahoo.com
22/06/2022COVID-19: 'There will be a longtime and very stable demand for COVID tests,' says iHealth CEOfinance.yahoo.com
22/06/2022Exelixis (EXEL) Begins Study on XL092 Combo in Colorectal Cancerfinance.yahoo.com
20/06/2022The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Merck, Roche, Pfizer and Modernafinance.yahoo.com
17/06/2022Pharma Stock Roundup: FDA Panel Nod for PFE, MRNA Young Kids' COVID Jabs & Morefinance.yahoo.com
17/06/2022Roche Alzheimer's Candidate Failure Hurts Lilly, Biogenfinance.yahoo.com
16/06/2022Alzheimer's Stocks Take A Body Blow After Roche's High-Profile Failurefinance.yahoo.com
16/06/2022Roche (RHHBY) Alzheimer's Disease Drug Data Disappointsfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Roche Holding AG

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Fondamentaux de Roche Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 53 299 56 846 61 466 58 323 62 801  +6,7% +8,1% -5,1% +7,7%
EBITDA 16 708 18 113 21 086 22 303 21 255  +8,4% +16,4% +5,8% -4,7%
Résultat opérationnel 13 003 14 743 17 548 18 543 18 155  +13,4% +19,0% +5,7% -2,1%
Résultat net 8 633 10 500 13 497 14 295 13 930  +21,6% +28,5% +5,9% -2,6%
Free Cash Flow 13 811 15 057 17 489 11 876 16 427  +9,0% +16,2% -32,1% +38,3%
Marge de FCF 26% 26% 28% 20% 26%  +2,2% +7,4% -28,4% +28,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 23% 15% 16% 14%  -17,0% -35,0% +6,9% -12,2%
Capital investi 45 397 46 392 47 450 50 876 56 016  +2,2% +2,3% +7,2% +10,1%
Actions en circul. (en M) 860,0 860,0 864,0 865,0 865,0  0% +0,5% +0,1% 0%
EBITDA par action 19,4 21,1 24,4 25,8 24,6  +8,4% +15,9% +5,6% -4,7%
Bénéfices par action 10,0 12,2 15,6 16,5 16,1  +21,6% +27,9% +5,8% -2,6%
Free Cash Flow par action 16,1 17,5 20,2 13,7 19,0  +9,0% +15,6% -32,2% +38,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Roche Holding AG

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Ratio de profitabilité de Roche Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 66% 70% 70% 72% 69%  +5,7% +0,8% +3,0% -4,9%
Marge d’EBITDA 31% 32% 34% 38% 34%  +1,6% +7,7% +11,5% -11,5%
Marge opérationnelle 24% 26% 29% 32% 29%  +6,3% +10,1% +11,4% -9,1%
Marge bénéficiaire 16% 18% 22% 25% 22%  +14,0% +18,9% +11,6% -9,5%
Marge de FCF 26% 26% 28% 20% 26%  +2,2% +7,4% -28,4% +28,5%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 16,7% 16,9% 15,6%  - +23,4% +1,1% -7,6%
Rentabilité financière (ROE) - 38,8% 44,7% 41,4% 45,8%  - +15,1% -7,5% +10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Roche Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 0,9 0,7  +1,3% -7,2% -4,2% -29,4%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,3 0,9  -1,7% -7,4% +0,1% -28,5%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,3 0,1 0,1 0,9  -25,1% -56,8% -26,9% +781,8%
Dette sur actifs 25% 24% 18% 17% 34%  -3,3% -26,0% -4,6% +102,4%
Dette sur capitaux propres 72% 68% 45% 40% 129%  -5,2% -33,9% -10,9% +221,9%
Couverture par l’EBITDA 21,8 24,3 26,7 40,3 50,7  +11,5% +9,5% +51,3% +25,8%
   ∼ par l’EBIT 16,8 19,5 21,2 32,1 40,1  +16,5% +8,7% +51,1% +25,0%
   ∼ par le flux opérationel 23,6 26,9 28,3 33,6 50,1  +14,0% +5,4% +18,6% +49,1%
Coût de la dette - 3,9% 4,7% 3,8% 1,8%  - +19,8% -20,0% -51,9%

 

Graphique des dividendes de Roche Holding AG

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Ratios de distribution de Roche Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 8 633 10 500 13 497 14 295 13 930  +21,6% +28,5% +5,9% -2,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 811 15 057 17 489 11 876 16 427  +9,0% +16,2% -32,1% +38,3%
Dividende payé -7 140 -7 253 -7 682 -7 700 -7 773  +1,6% +5,9% +0,2% +0,9%
Distribution sur résultat net 83% 69% 57% 54% 56%  -16,5% -17,6% -5,4% +3,6%
Distribution sur FCF 52% 48% 44% 65% 47%  -6,8% -8,8% +47,6% -27,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Roche Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Roche Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 149 140 120 162 143  -5,9% -13,9% +34,8% -11,7%
Délai paiement clients (DSO) 77 73 71 73 73  -5,3% -2,9% +3,1% +0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 65 70 70  - +3,4% +7,3% -0,5%
Conversion de l’encaisse - 150 126 166 147  - -15,9% +31,1% -11,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +4,2% +2,2% -8,5% +0,5%
Frais généraux sur CP 13% 19% 13% 8% 14%  +47,0% -33,9% -33,4% +62,4%
Frais généraux sur CA 6% 9% 7% 5% 5%  +43,9% -27,6% -22,1% +1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Roche Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Roche Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Roche Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Roche Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Roche Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Roche Holding

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Dividendes par action détachés par Roche Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--9,30---------
2021--9,10---------
2020--9,00---------
2019--8,70---------
2018--8,30---------
2017--8,20---------
2016--8,10---------
2015--8,00---------
2014--7,80---------
2013--7,35---------
2012--6,80---------
2011--6,60---------
2010--6,00---------
2009--5,00---------
2008--4,60---------
2007--3,40---------
20060,25-2,50---------
20050,41-2,00---------
2004---1,65--------
2003---1,45--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 53 299 56 846 61 466 58 323 62 801  +6,7% +8,1% -5,1% +7,7%
Charges d'exploitation -22 117 -24 834 -25 567 -23 603 -24 999  +12,3% +3,0% -7,7% +5,9%
   dont Coût des ventes -18 179 -17 269 -18 351 -16 177 -19 647  -5,0% +6,3% -11,8% +21,5%
   dont Frais généraux -3 425 -5 258 -4 118 -3 042 -3 329  +53,5% -21,7% -26,1% +9,4%
Résultat opérationnel 13 003 14 743 17 548 18 543 18 155  +13,4% +19,0% +5,7% -2,1%
Autres revenus/frais nets -755 -595 -934 -578 -757  -21,2% +57,0% -38,1% +31,0%
Charge d'intérêt -765 -744 -791 -553 -419  -2,7% +6,3% -30,1% -24,2%
Résultat avant impôts 12 248 14 148 16 614 17 965 17 398  +15,5% +17,4% +8,1% -3,2%
Impôts sur les bénéfices -3 423 -3 283 -2 506 -2 897 -2 463  -4,1% -23,7% +15,6% -15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 633 10 500 13 497 14 295 13 930  +21,6% +28,5% +5,9% -2,6%
 
EBITDA 16 708 18 113 21 086 22 303 21 255  +8,4% +16,4% +5,8% -4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 369 11 322 14 901 15 553 15 585  +20,8% +31,6% +4,4% +0,2%
Taux d’imposition 28% 23% 15% 16% 14%  -17,0% -35,0% +6,9% -12,2%
 
Chiffre d’affaires par action 62,0 66,1 71,1 67,4 72,6  +6,7% +7,6% -5,2% +7,7%
EBITDA par action 19,4 21,1 24,4 25,8 24,6  +8,4% +15,9% +5,6% -4,7%
Bénéfices par action 10,0 12,2 15,6 16,5 16,1  +21,6% +27,9% +5,8% -2,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 31 572 32 244 31 254 32 942 35 627  +2,1% -3,1% +5,4% +8,2%
   dont Trésorerie 4 719 6 681 6 075 5 727 6 850  +41,6% -9,1% -5,7% +19,6%
   dont Placements à CT 7 278 6 437 5 783 6 607 6 181  -11,6% -10,2% +14,2% -6,4%
   dont Créances clients 11 287 11 401 11 964 11 699 12 628  +1,0% +4,9% -2,2% +7,9%
   dont Stock 7 407 6 621 6 055 7 194 7 715  -10,6% -8,5% +18,8% +7,2%
Placements à long terme 582 602 739 - -  +3,4% +22,8% - -
Biens corporels 20 912 21 818 23 318 23 270 24 412  +4,3% +6,9% -0,2% +4,9%
Écart d'acquisitions 10 077 8 948 12 456 9 249 10 809  -11,2% +39,2% -25,7% +16,9%
Biens incorporels 8 368 9 346 8 358 12 017 12 117  +11,7% -10,6% +43,8% +0,8%
Actifs totaux 76 676 78 517 83 091 86 138 92 317  +2,4% +5,8% +3,7% +7,2%
 
Passifs courants 22 160 23 033 24 119 25 401 38 416  +3,9% +4,7% +5,3% +51,2%
   dont Créances fournisseurs 2 786 2 847 3 176 3 317 3 844  +2,2% +11,6% +4,4% +15,9%
   dont Dette à court terme 3 121 2 693 2 035 4 315 15 451  -13,7% -24,4% +112,0% +258,1%
Dette à long terme 15 835 16 077 12 668 10 220 16 076  +1,5% -21,2% -19,3% +57,3%
Passifs totaux 47 669 48 151 47 224 46 365 63 972  +1,0% -1,9% -1,8% +38,0%
 
Action ordinaire 160 160 160 160 160  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 33 266 34 935 40 524 45 571 34 161  +5,0% +16,0% +12,5% -25,0%
Capitaux propres 26 441 27 622 32 747 36 341 24 489  +4,5% +18,6% +11,0% -32,6%
 
Dette portant intérets 18 956 18 770 14 703 14 535 31 527  -1,0% -21,7% -1,1% +116,9%
Dette nette 6 959 5 652 2 845 2 201 18 496  -18,8% -49,7% -22,6% +740,3%
Fonds de roulement 9 412 9 211 7 135 7 541 -2 789  -2,1% -22,5% +5,7% -137,0%
Actions en circulation (en M) 860,0 860,0 864,0 865,0 865,0  0% +0,5% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 8 633 10 500 13 497 14 295 13 930  +21,6% +28,5% +5,9% -2,6%
 
Dépréciation 3 887 3 586 4 292 4 558 4 443  -7,7% +19,7% +6,2% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 5 064 5 706 4 435 1 764 3 589  +12,7% -22,3% -60,2% +103,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 427 176 149 -2 060 -994  -58,8% -15,3% -1 482,6% -51,7%
Flux opérationnel 18 024 19 979 22 385 18 566 20 976  +10,8% +12,0% -17,1% +13,0%
 
Dépenses d’investissement 4 213 4 922 4 896 6 690 4 549  +16,8% -0,5% +36,6% -32,0%
Investissements -2 169 826 827 -994 363  -138,1% +0,1% -220,2% -136,5%
Flux d’investissement -6 459 -7 195 -8 634 -9 067 -6 552  +11,4% +20,0% +5,0% -27,7%
 
Dividendes payés -7 140 -7 253 -7 682 -7 700 -7 773  +1,6% +5,9% +0,2% +0,9%
Emprunts nets -3 209 -122 -4 775 290 16 348  -96,2% +3 813,9% -106,1% +5 537,2%
Flux de financement -11 115 -10 691 -14 173 -9 666 -13 108  -3,8% +32,6% -31,8% +35,6%
 
Variation nette de la trésorerie 556 1 962 -606 -348 1 123  +252,9% -130,9% -42,6% -422,7%
 
Free Cash Flow par action 16,1 17,5 20,2 13,7 19,0  +9,0% +15,6% -32,2% +38,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 16 000 16 000 29 042 30 713 32 088  0% +81,5% +5,8% +4,5%
Charges d'exploitation -11 499 -11 499 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -4 467 -4 467 -8 168 -9 069 -10 279  0% +82,9% +11,0% +13,3%
   dont Frais généraux -3 832 -3 832 -6 330 -5 556 -6 544  0% +65,2% -12,2% +17,8%
Résultat opérationnel 4 501 4 501 7 905 10 077 8 078  0% +75,6% +27,5% -19,8%
Autres revenus/frais nets -1 371 -1 371 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -144 -144 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 3 130 3 130 7 784 9 887 7 511  0% +148,7% +27,0% -24,0%
Impôts sur les bénéfices -528 -528 -591 -836 -396  0% +11,8% +41,5% -52,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 439 2 439 3 108 3 902 3 064  0% +27,4% +25,5% -21,5%
 
EBITDA 5 612 5 612 5 440 6 409 5 907  0% -3,1% +17,8% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 742 3 742 7 305 9 225 7 652  0% +95,2% +26,3% -17,1%
Taux d’imposition 17% 17% 8% 8% 5%  0% -55,0% +11,4% -37,6%
 
Chiffre d’affaires par action - 18,7 34,0 36,0 50,0  - +82,1% +5,6% +39,0%
EBITDA par action - 6,6 6,4 7,5 9,2  - -2,8% +17,7% +22,6%
Bénéfices par action - 2,9 3,6 4,6 4,8  - +27,8% +25,4% +4,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 31 254 31 254 32 942 31 260 35 627  0% +5,4% -5,1% +14,0%
   dont Trésorerie 6 075 6 075 5 727 5 000 6 850  0% -5,7% -12,7% +37,0%
   dont Placements à CT 3 472 5 783 6 607 3 017 6 181  +66,6% +14,2% -54,3% +104,9%
   dont Créances clients 11 964 11 964 11 699 11 809 12 628  0% -2,2% +0,9% +6,9%
   dont Stock 6 055 6 055 7 194 8 319 7 715  0% +18,8% +15,6% -7,3%
Placements à long terme 739 739 - - -  0% - - -
Biens corporels 23 318 23 318 23 270 24 300 24 412  0% -0,2% +4,4% +0,5%
Écart d'acquisitions 12 456 12 456 9 249 10 623 10 809  0% -25,7% +14,9% +1,8%
Biens incorporels 8 358 8 358 12 017 12 510 12 117  0% +43,8% +4,1% -3,1%
Actifs totaux 83 091 83 091 86 138 87 887 92 317  0% +3,7% +2,0% +5,0%
 
Passifs courants 24 119 24 119 25 401 25 193 38 416  0% +5,3% -0,8% +52,5%
   dont Créances fournisseurs 3 391 3 176 3 317 4 241 3 844  -6,3% +4,4% +27,9% -9,4%
   dont Dette à court terme 289 2 035 4 315 3 726 15 451  +604,2% +112,0% -13,7% +314,7%
Dette à long terme 12 668 12 668 10 220 11 285 16 076  0% -19,3% +10,4% +42,5%
Passifs totaux 47 224 47 224 46 365 46 454 63 972  0% -1,8% +0,2% +37,7%
 
Action ordinaire 160 160 160 160 160  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 40 524 40 524 45 571 46 686 34 161  0% +12,5% +2,4% -26,8%
Capitaux propres 32 747 32 747 36 341 37 814 24 489  0% +11,0% +4,1% -35,2%
 
Dette portant intérets 12 957 14 703 14 535 15 011 31 527  +13,5% -1,1% +3,3% +110,0%
Dette nette 3 410 2 845 2 201 6 994 18 496  -16,6% -22,6% +217,8% +164,5%
Fonds de roulement 7 135 7 135 7 541 6 067 -2 789  0% +5,7% -19,5% -146,0%
Actions en circulation (en M) - 855,8 853,1 854,3 642,2  - -0,3% +0,1% -24,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 2 439 2 439 3 108 3 902 3 064  0% +27,4% +25,5% -21,5%
 
Dépréciation 1 111 1 111 1 182 1 135 1 087  0% +6,4% -4,0% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 647 1 647 82 376 1 419  0% -95,1% +361,3% +277,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 936 1 936 1 379 -1 308 811  0% -28,8% -194,9% -162,0%
Flux opérationnel 7 135 7 135 5 752 4 106 6 382  0% -19,4% -28,6% +55,4%
 
Dépenses d’investissement 998 998 957 880 967  0% -4,1% -8,1% +9,9%
Investissements -69 -69 -2 130 1 832 -1 650  0% +3 008,8% -186,0% -190,1%
Flux d’investissement -3 563 -3 563 -4 136 22 -3 298  0% +16,1% -100,5% -15 090,9%
 
Dividendes payés -1 -1 -3 887 -3 887 -8 132  0% +777 200,0% 0% +109,2%
Emprunts nets -2 772 -2 772 -221 55 8 119  0% -92,0% -124,9% +14 661,8%
Flux de financement -3 293 -3 293 -573 -4 528 -2 026  0% -82,6% +690,2% -55,3%
 
Variation nette de la trésorerie 193 193 979 -364 925  0% +407,0% -137,1% -354,5%
 
Free Cash Flow par action - 7,2 5,6 3,8 8,4  - -21,6% -32,8% +123,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.