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Roche Holding (RO.SW)

Roche Holding AG engages in the diagnostics and prescription pharmaceuticals businesses in Switzerland, Germany, and internationally. The company operates through two divisions, Pharmaceuticals and Diagnostics. It offers pharmaceutical products for treating anaemia, cancer, cardiovascular, central nervous system, dermatology, hepatitis B and C, HIV/AIDS, inflammatory and autoimmune, intensive care medicine, leukemia, lymphoma, metabolic disorders, obesity, ophthalmology, osteoporosis, respiratory disorders, rheumatoid arthritis, infectious diseases, and transplantation. The company also provides in vitro diagnostics solutions, including clinical chemistry and immunoassays; molecular, tissue, and digital diagnostics; point of care testing; urinalysis; haematology and haemostasis; patient self-testing; next-generation sequencing; liquid biopsy; laboratory automation and IT; and decision support, as well as life science solutions for cardiology, hematology, blood donor screening, coagulation, infectious disease, gynecology, and women's …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Roche Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Roche Holding AG    (CH0012032113)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 - - 8,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
345,2 masqué 321,5 295,4 255,0 340,4

 

Graphique des profits et résultats de Roche Holding AG

Fondamentaux de Roche Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 50 403 52 636 55 746 59 497 63 751  +4,4% +5,9% +6,7% +7,1%
EBITDA 19 049 20 661 21 186 22 505 24 757  +8,5% +2,5% +6,2% +10,0%
Résultat opérationnel 15 457 16 848 17 299 18 919 20 465  +9,0% +2,7% +9,4% +8,2%
Résultat net 8 863 9 576 8 633 10 500 13 497  +8,0% -9,8% +21,6% +28,5%
Free Cash Flow 11 783 10 857 14 515 15 936 18 882  -7,9% +33,7% +9,8% +18,5%
Marge de FCF 23% 21% 26% 27% 30%  -11,8% +26,2% +2,9% +10,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 28% 23% 15%  +2,9% +11,0% -17,0% -35,0%
Capital investi 41 731 44 153 44 640 45 832 45 704  +5,8% +1,1% +2,7% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Roche Holding AG

Ratio de profitabilité de Roche Holding AG    (CH0012032113)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 72% 71% 71% 72% 73%  -0,5% +0,2% +1,0% +0,7%
Marge d’EBITDA 38% 39% 38% 38% 39%  +3,9% -3,2% -0,5% +2,7%
Marge opérationnelle 31% 32% 31% 32% 32%  +4,4% -3,1% +2,5% +1,0%
Marge bénéficiaire 18% 18% 15% 18% 21%  +3,5% -14,9% +14,0% +20,0%
Marge de FCF 23% 21% 26% 27% 30%  -11,8% +26,2% +2,9% +10,6%
Rentabilité économique (ROA) - 12,6% 11,2% 13,5% 16,7%  - -10,4% +20,3% +23,4%
Rentabilité financière (ROE) - 42,7% 34,3% 38,8% 44,7%  - -19,6% +13,3% +15,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Roche Holding AG    (CH0012032113)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,1 0,9 0,9  +4,5% +21,8% -16,3% +1,4%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3  +7,0% +12,3% -1,7% -7,4%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,5 0,3 0,4 0,1  -11,4% -45,7% +41,9% -66,8%
Dette sur actifs 27% 26% 24% 23% 16%  -3,8% -9,9% -2,3% -32,8%
Dette sur capitaux propres 99% 85% 69% 66% 40%  -14,4% -18,7% -4,2% -40,0%
Couverture par l’EBITDA 21,5 29,2 35,4 37,2 39,9  +35,8% +21,2% +5,0% +7,3%
   ∼ par l’EBIT 17,5 23,8 28,9 31,3 33,0  +36,4% +21,4% +8,1% +5,6%
   ∼ par le flux opérationel 17,2 21,2 30,1 33,0 36,1  +23,1% +42,1% +9,6% +9,3%
Coût de la dette - 3,4% 3,1% 3,3% 4,0%  - -9,8% +6,8% +19,7%

 

Graphique des dividendes de Roche Holding AG

Ratios de distribution de Roche Holding AG    (CH0012032113)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 8 863 9 576 8 633 10 500 13 497  +8,0% -9,8% +21,6% +28,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 783 10 857 14 515 15 936 18 882  -7,9% +33,7% +9,8% +18,5%
Dividende payé -6 848 -6 909 -6 998 -7 094 -7 449  +0,9% +1,3% +1,4% +5,0%
Distribution sur résultat net 77% 72% 81% 68% 55%  -6,6% +12,4% -16,7% -18,3%
Distribution sur FCF 58% 64% 48% 45% 39%  +9,5% -24,2% -7,7% -11,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Roche Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Roche Holding AG    (CH0012032113)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 196 192 170 146 127  -2,1% -11,3% -14,0% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 76 72 74 70 68  -4,8% +2,5% -5,4% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 66 71 74  - -6,3% +8,1% +2,9%
Conversion de l’encaisse - 193 178 145 122  - -8,0% -18,6% -15,7%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  +3,0% +6,1% +4,2% +1,3%
Frais généraux sur CP 52% 43% 45% 46% 42%  -17,1% +5,2% +0,8% -8,4%
Frais généraux sur CA 22% 20% 22% 21% 22%  -9,5% +9,8% -1,3% +1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Roche Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Roche Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Roche Holding AG

Sociétés possiblement comparables à Roche Holding AG Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Roche Holding AG    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--8,70---------
2018--8,30---------
2017--8,20---------
2016--8,10---------
2015--8,00---------
2014--7,80---------
2013--7,35---------
2012--6,80---------
2011--6,60---------
2010--6,00---------
2009--5,00---------
2008--4,60---------
2007--3,40---------
20060,25-2,50---------
20050,41-2,00---------
2004---1,65--------
2003---1,45--------
2002---1,30--------
2001---115,00--------
2000----100,00-------

 

Comptes de résultat simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 50 403 52 636 55 746 59 497 63 751  +4,4% +5,9% +6,7% +7,1%
Charges d'exploitation -34 946 -35 788 -38 447 -40 578 -43 286  +2,4% +7,4% +5,5% +6,7%
   dont Coût des ventes -14 246 -15 079 -15 889 -16 520 -17 385  +5,8% +5,4% +4,0% +5,2%
   dont Frais généraux -10 940 -10 343 -12 029 -12 667 -13 751  -5,5% +16,3% +5,3% +8,6%
Résultat opérationnel 15 457 16 848 17 299 18 919 20 465  +9,0% +2,7% +9,4% +8,2%
Autres revenus/frais nets -3 470 -3 841 -5 051 -4 771 -3 851  +10,7% +31,5% -5,5% -19,3%
Charge d'intérêt -885 -707 -598 -605 -620  -20,1% -15,4% +1,2% +2,5%
Résultat avant impôts 11 987 13 007 12 248 14 148 16 614  +8,5% -5,8% +15,5% +17,4%
Impôts sur les bénéfices -2 931 -3 274 -3 423 -3 283 -2 506  +11,7% +4,6% -4,1% -23,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 863 9 576 8 633 10 500 13 497  +8,0% -9,8% +21,6% +28,5%
 
EBITDA 19 049 20 661 21 186 22 505 24 757  +8,5% +2,5% +6,2% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 678 12 607 12 464 14 529 17 378  +8,0% -1,1% +16,6% +19,6%
Taux d’imposition 24% 25% 28% 23% 15%  +2,9% +11,0% -17,0% -35,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 28 182 28 670 31 572 32 244 31 254  +1,7% +10,1% +2,1% -3,1%
   dont Trésorerie 3 731 4 163 4 719 6 681 6 075  +11,6% +13,4% +41,6% -9,1%
   dont Placements à CT 5 440 4 944 7 278 2 183 3 472  -9,1% +47,2% -70,0% +59,0%
   dont Créances clients 10 456 10 396 11 287 11 401 11 964  -0,6% +8,6% +1,0% +4,9%
   dont Stock 7 648 7 928 7 407 6 621 6 055  +3,7% -6,6% -10,6% -8,5%
Placements à long terme 309 528 582 602 739  +70,9% +10,2% +3,4% +22,8%
Biens corporels 18 473 19 957 20 912 21 818 23 318  +8,0% +4,8% +4,3% +6,9%
Écart d'acquisitions 11 082 11 282 10 077 8 948 12 456  +1,8% -10,7% -11,2% +39,2%
Biens incorporels 13 861 12 046 8 368 9 346 8 358  -13,1% -30,5% +11,7% -10,6%
Actifs totaux 75 763 76 819 76 676 78 517 83 091  +1,4% -0,2% +2,4% +5,8%
 
Passifs courants 23 768 22 600 22 160 23 033 24 119  -4,9% -1,9% +3,9% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 2 800 2 971 2 786 3 082 3 391  +6,1% -6,2% +10,6% +10,0%
   dont Dette à court terme 3 656 3 254 2 364 2 137 289  -11,0% -27,4% -9,6% -86,5%
Dette à long terme 17 096 16 988 15 835 16 073 12 668  -0,6% -6,8% +1,5% -21,2%
Passifs totaux 52 463 50 417 47 669 48 151 47 224  -3,9% -5,5% +1,0% -1,9%
 
Action ordinaire 160 160 160 160 160  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 591 31 092 33 266 34 935 40 524  +8,7% +7,0% +5,0% +16,0%
Capitaux propres 20 979 23 911 26 441 27 622 32 747  +14,0% +10,6% +4,5% +18,6%
 
Dettes portant intérets 20 752 20 242 18 199 18 210 12 957  -2,5% -10,1% +0,1% -28,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 8 863 9 576 8 633 10 500 13 497  +8,0% -9,8% +21,6% +28,5%
 
Dépréciation 3 592 3 813 3 887 3 586 4 292  +6,2% +1,9% -7,7% +19,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 208 2 616 5 064 5 706 4 435  -18,5% +93,6% +12,7% -22,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -431 -1 023 427 176 149  +137,4% -141,7% -58,8% -15,3%
Flux opérationnel 15 251 15 001 18 024 19 979 22 385  -1,6% +20,2% +10,8% +12,0%
 
Dépenses d’investissement 3 468 4 144 3 509 4 043 3 503  +19,5% -15,3% +15,2% -13,4%
Investissements 1 922 649 -2 169 826 827  -66,2% -434,2% -138,1% +0,1%
Flux d’investissement -4 276 -4 513 -6 459 -7 195 -8 634  +5,5% +43,1% +11,4% +20,0%
 
Dividendes payés -6 848 -6 909 -6 998 -7 094 -7 449  +0,9% +1,3% +1,4% +5,0%
Emprunts nets -2 056 -1 414 -3 209 -122 -4 775  -31,2% +126,9% -96,2% +3 813,9%
Flux de financement -10 508 -10 071 -11 115 -10 691 -14 173  -4,2% +10,4% -3,8% +32,6%
 
Variation nette de la trésorerie -11 432 556 1 962 -606  -4 027,3% +28,7% +252,9% -130,9%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.