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Roche Holding AG (RO.SW)

Roche Holding AG engages in the diagnostics and prescription pharmaceuticals businesses in Switzerland, Germany, and internationally. It offers pharmaceutical products for treating anaemia, anticoagulation therapy, bone, cardiovascular, central nervous system, chlamydia, coagulation, dermatology, diabetes, gonorrhea, gout, hemostasis disorders, hepatitis B and C, HIV/AIDS, HPV, inflammatory and autoimmune, intensive care medicine, kidney and urogenital tract, leukemia, lipid and liver disorders, lymphoma, metabolic disorders, obesity, occult blood testing, ophthalmology, osteoporosis, pancreatitis, respiratory disorders, rheumatoid arthritis, sepsis, sexually transmitted infections, skin cancer, transplantation, tuberculosis, urinary tract infections, and West Nile virus and infectious diseases. The company's diagnostic solutions include blood gas analysis; blood screening; cancer screening/monitoring; cardiac markers; cardiovascular testing; cholesterol and coagulation monitoring; coagulation routine and specialty testing; data management; diabetes monitoring and therapy; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Roche Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Roche Holding AG

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,2 - - 8,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
279,2 masqué 269,3 269,3 229,2 283,0

 

Graphique des profits et résultats de Roche Holding AG

Fondamentaux7 de Roche Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 49 866 50 403 52 636 55 746 59 497  +1,1% +4,4% +5,9% +6,7%
EBITDA1 19 133 19 049 20 661 21 186 22 484  -0,4% +8,5% +2,5% +6,1%
Résultat opérationnel 16 510 15 457 16 848 17 299 18 898  -6,4% +9,0% +2,7% +9,2%
Résultat net 9 332 8 863 9 576 8 633 10 500  -5,0% +8,0% -9,8% +21,6%
Free Cash Flow 12 964 11 783 10 857 14 515 15 936  -9,1% -7,9% +33,7% +9,8%
Marge de FCF 26% 23% 21% 26% 27%  -10,1% -11,8% +26,2% +2,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 24% 25% 28% 23%  +2,7% +2,9% +11,0% -17,0%
Capital investi1 41 843 41 731 44 153 44 640 45 832  -0,3% +5,8% +1,1% +2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Roche Holding AG

Ratio de profitabilité7 de Roche Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 74% 72% 71% 71% 72%  -3,0% -0,5% +0,2% +1,0%
Marge d’EBITDA 38% 38% 39% 38% 38%  -1,5% +3,9% -3,2% -0,6%
Marge opérationnelle 33% 31% 32% 31% 32%  -7,4% +4,4% -3,1% +2,4%
Marge bénéficiaire 19% 18% 18% 15% 18%  -6,0% +3,5% -14,9% +14,0%
Marge de FCF 26% 23% 21% 26% 27%  -10,1% -11,8% +26,2% +2,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 12,6% 11,2% 13,5%  - +7,1% -10,4% +20,3%
Rentabilité financière (ROE) - 43,7% 42,7% 34,3% 38,8%  - -2,4% -19,6% +13,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Roche Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,97 0,83 0,86 1,05 0,88  -15,2% +4,5% +21,8% -16,3%
Liquidité générale 1,35 1,19 1,27 1,42 1,40  -11,9% +7,0% +12,3% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4  +10,2% -11,4% -45,7% +42,0%
Dette sur actifs 29% 27% 26% 24% 23%  -7,0% -3,8% -9,9% -2,3%
Dette sur capitaux propres 114% 99% 85% 69% 66%  -13,0% -14,4% -18,7% -4,2%
Couverture par l’EBITDA 20,2 21,5 29,2 35,4 37,2  +6,4% +35,8% +21,2% +4,9%
   ∼ par l’EBIT 17,5 17,5 23,8 28,9 31,2  +0,1% +36,4% +21,4% +8,0%
   ∼ par le flux opérationel 16,8 17,2 21,2 30,1 33,0  +2,3% +23,1% +42,1% +9,6%

 

Graphique des dividendes de Roche Holding AG

Ratios de distribution7 de Roche Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 9 332 8 863 9 576 8 633 10 500  -5,0% +8,0% -9,8% +21,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 964 11 783 10 857 14 515 15 936  -9,1% -7,9% +33,7% +9,8%
Dividende payé -6 617 -6 848 -6 909 -6 998 -7 094  +3,5% +0,9% +1,3% +1,4%
Distribution sur résultat net 71% 77% 72% 81% 68%  +9,0% -6,6% +12,4% -16,7%
Distribution sur FCF 51% 58% 64% 48% 45%  +13,9% +9,5% -24,2% -7,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Roche Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Roche Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 218 196 192 170 146  -10,0% -2,1% -11,3% -14,0%
Délai paiement clients (DSO) 79 76 72 74 70  -4,3% -4,8% +2,5% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 71 66 66  - -2,2% -6,3% -0,2%
Conversion de l’encaisse - 199 193 178 150  - -3,0% -8,0% -15,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +0,8% +3,0% +6,1% +4,2%
Frais généraux sur CP 55% 52% 43% 45% 47%  -5,8% -17,1% +5,2% +2,5%
Frais généraux sur CA 22% 22% 20% 22% 22%  -0,2% -9,5% +9,8% +0,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Roche Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Roche Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Roche Holding AG

Sociétés possiblement comparables à Roche Holding AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 49 866 50 403 52 636 55 746 59 497  +1,1% +4,4% +5,9% +6,7%
Charges d'exploitation -33 356 -34 946 -35 788 -38 447 -40 599  +4,8% +2,4% +7,4% +5,6%
   dont Coût des ventes -12 978 -14 246 -15 079 -15 889 -16 520  +9,8% +5,8% +5,4% +4,0%
   dont Frais généraux -10 844 -10 940 -10 343 -12 029 -12 885  +0,9% -5,5% +16,3% +7,1%
Résultat opérationnel 16 510 15 457 16 848 17 299 18 898  -6,4% +9,0% +2,7% +9,2%
Autres revenus/frais nets -3 995 -3 470 -3 841 -5 051 -4 750  -13,1% +10,7% +31,5% -6,0%
Charge d'intérêt -946 -885 -707 -598 -605  -6,4% -20,1% -15,4% +1,2%
Résultat avant impôts 12 515 11 987 13 007 12 248 14 148  -4,2% +8,5% -5,8% +15,5%
Impôts sur les bénéfices -2 980 -2 931 -3 274 -3 423 -3 283  -1,6% +11,7% +4,6% -4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 332 8 863 9 576 8 633 10 500  -5,0% +8,0% -9,8% +21,6%
 
EBITDA1 19 133 19 049 20 661 21 186 22 484  -0,4% +8,5% +2,5% +6,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 12 579 11 678 12 607 12 464 14 513  -7,2% +8,0% -1,1% +16,4%
Taux d’imposition1 24% 24% 25% 28% 23%  +2,7% +2,9% +11,0% -17,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 31 114 28 182 28 670 31 572 32 244  -9,4% +1,7% +10,1% +2,1%
   dont Trésorerie 3 742 3 731 4 163 4 719 6 681  -0,3% +11,6% +13,4% +41,6%
   dont Placements à CT 7 961 5 440 4 944 7 278 2 183  -31,7% -9,1% +47,2% -70,0%
   dont Créances clients 10 805 10 456 10 396 11 287 11 401  -3,2% -0,6% +8,6% +1,0%
   dont Stock 7 743 7 648 7 928 7 407 6 621  -1,2% +3,7% -6,6% -10,6%
Placements à long terme 246 309 528 582 602  +25,6% +70,9% +10,2% +3,4%
Biens corporels 17 195 18 473 19 957 20 912 21 818  +7,4% +8,0% +4,8% +4,3%
Écart d'acquisitions 9 930 11 082 11 282 10 077 8 948  +11,6% +1,8% -10,7% -11,2%
Biens incorporels 12 799 13 861 12 046 8 368 9 346  +8,3% -13,1% -30,5% +11,7%
Actifs totaux 75 540 75 763 76 819 76 676 78 517  +0,3% +1,4% -0,2% +2,4%
 
Passifs courants 23 108 23 768 22 600 22 160 23 033  +2,9% -4,9% -1,9% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 2 393 2 800 2 971 2 786 2 847  +17,0% +6,1% -6,2% +2,2%
   dont Dette à court terme 3 062 3 656 3 254 2 364 2 135  +19,4% -11,0% -27,4% -9,7%
Dette à long terme 19 195 17 096 16 988 15 835 16 075  -10,9% -0,6% -6,8% +1,5%
Passifs totaux 53 982 52 463 50 417 47 669 48 151  -2,8% -3,9% -5,5% +1,0%
 
Action ordinaire 160 160 160 160 160  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 152 28 591 31 092 33 266 34 935  +9,3% +8,7% +7,0% +5,0%
Capitaux propres 19 586 20 979 23 911 26 441 27 622  +7,1% +14,0% +10,6% +4,5%
 
Dettes portant intérets1 22 257 20 752 20 242 18 199 18 210  -6,8% -2,5% -10,1% +0,1%
Coût de la dette1 - 4,1% 3,4% 3,1% 3,3%  - -16,2% -9,8% +6,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 9 332 8 863 9 576 8 633 10 500  -5,0% +8,0% -9,8% +21,6%
 
Dépréciation 2 623 3 592 3 813 3 887 3 586  +36,9% +6,2% +1,9% -7,7%
Ajustements des bénéfices nets 4 213 3 208 2 616 5 064 5 706  -23,9% -18,5% +93,6% +12,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -258 -431 -1 023 427 176  +67,1% +137,4% -141,7% -58,8%
Flux opérationnel 15 930 15 251 15 001 18 024 19 979  -4,3% -1,6% +20,2% +10,8%
 
Dépenses d’investissement -2 966 3 468 4 144 3 509 4 043  -216,9% +19,5% -15,3% +15,2%
Investissements 539 1 922 649 -2 169 826  +256,6% -66,2% -434,2% -138,1%
Flux d’investissement -12 004 -4 276 -4 513 -6 459 -7 195  -64,4% +5,5% +43,1% +11,4%
 
Dividendes payés -6 617 -6 848 -6 909 -6 998 -7 094  +3,5% +0,9% +1,3% +1,4%
Emprunts nets 5 211 -2 056 -1 414 -3 209 -122  -139,5% -31,2% +126,9% -96,2%
Flux de financement -3 964 -10 508 -10 071 -11 115 -10 691  +165,1% -4,2% +10,4% -3,8%
 
Variation nette de la trésorerie -258 -11 432 556 1 962  -95,7% -4 027,3% +28,7% +252,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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