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Roche Holding AG

Roche Holding (RO.SW, CH0012032113)

Roche Holding AG engages in the prescription pharmaceuticals and diagnostics businesses in Switzerland, Germany, and internationally. It offers pharmaceutical products for treating anemia, cancer, cardiovascular, central nervous system, dermatology, hepatitis B and C, HIV/AIDS, inflammatory and autoimmune, intensive care medicine, leukemia, lymphoma, metabolic disorders, ophthalmology, respiratory disorders, rheumatoid arthritis, skin cancer, and transplantation. The company also offers in vitro diagnostics solutions for indications, such as cardiology, hematology, blood donor screening, coagulation, infectious disease, gynecology, oncology, and women's health. In addition, it supplies diagnostic instruments, reagents, consumables, and test kits for use in the diverse research market. The company has collaboration with Gilead Sciences, Inc. for COVID-19; a license and collaboration agreement with Shionogi & Co., Ltd. to develop and commercialize Xofluza, as well …

Siège social : Konzern Hauptsitz, Basel, Switzerland, 4070

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Roche Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Roche Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 000 000 450,1% 50,2% 5,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 19,4 3,3 9,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
388,0 CHF masqué 398,2 380,8 302,0 427,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Roche Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Roche Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% -0,9% -1,2% +2,3% +22,7% +26,9% +67,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,2% +94,2% +79,7% +98,6% +101,7% +159,0% +219,2%

 

Équipe de direction de Roche Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Severin Schwan Ph.D. CEO & Exec. Director 55 Alan Hippe Chief Financial & Information Officer 55
Cristina A. Wilbur Chief People Officer 55 Thomas Schinecker Chief Exec. Officer of Roche Diagnostics 47
William N. Anderson Chief Exec. Officer of Roche Pharmaceuticals 56 Karl Mahler Head of Investor Relations -
Claudia Bockstiegel Gen. Counsel 58 Pascale Schmidt Chief Compliance Officer 49
Nicolas Dunant Head of Group Media Relations - Ehab Yousef Head of Middle East Sub-Region 1 -

 

Présence de Roche Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Roche Holding

Date Actualité Source
21/01/2022Regeneron (REGN) Rides on Solid Product Portfolio: Should You Buy?finance.yahoo.com
20/01/2022The Zacks Analyst Blog Highlights: Roche Holding AG, Anthem, Inc. and Infosys Limitedfinance.yahoo.com
20/01/2022Credit Suisse Vice-Chair Schwan undecided whether to stay on board -paperfinance.yahoo.com
19/01/2022Top Research Reports for Roche, Anthem & Infosysfinance.yahoo.com
18/01/2022AstraZeneca (AZN) Enhertu sBLA Receives FDA Priority Tagfinance.yahoo.com
18/01/2022Ionis' (IONS) Partner to Begin New Huntington's Disease Studyfinance.yahoo.com
18/01/2022Zacks Industry Outlook Highlights: Roche, Pfizer, AbbVie and Merckfinance.yahoo.com
17/01/20224 Large-Cap Drugmaker Stocks to Watch Despite Omicron Woesfinance.yahoo.com
12/01/2022Centene vice chairman talks CMS changes, the Alzheimer’s drug, and COVID-19 hospitalizationsfinance.yahoo.com
12/01/2022Biogen (BIIB) Down on Medicare Draft Ruling for Alzheimer's Drugsfinance.yahoo.com
12/01/2022Roche launches the cobas® pulse system, an industry first professional blood glucose management solution with mobile digital health capabilities to improve patient carefinance.yahoo.com
12/01/2022Roche launches the cobas® pulse system, an industry first professional blood glucose management solution with mobile digital health capabilities to improve patient carewww.globenewswire.com
11/01/2022Sarepta's (SRPT) DMD Gene Therapy Study Data Fails to Impressfinance.yahoo.com
11/01/2022Roche introduces cobas infinity edge, a new open digital ecosystem for point of care professionals, driving improved patient outcomes and operational efficiencies in healthcarewww.globenewswire.com

 

Graphique des profits et résultats de Roche Holding AG

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Fondamentaux de Roche Holding AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 50 576 53 299 56 846 61 466 58 323  +5,4% +6,7% +8,1% -5,1%
EBITDA 20 064 21 186 22 505 25 325 24 255  +5,6% +6,2% +12,5% -4,2%
Résultat opérationnel 14 059 13 003 14 743 17 548 18 543  -7,5% +13,4% +19,0% +5,7%
Résultat net 9 576 8 633 10 500 13 497 14 295  -9,8% +21,6% +28,5% +5,9%
Free Cash Flow 9 856 14 515 15 936 18 882 15 038  +47,3% +9,8% +18,5% -20,4%
Marge de FCF 19% 27% 28% 31% 26%  +39,7% +2,9% +9,6% -16,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 28% 23% 15% 16%  +11,0% -17,0% -35,0% +6,9%
Capital investi 46 261 45 396 46 392 47 110 48 750  -1,9% +2,2% +1,5% +3,5%
Actions en circul. (en M) - 853,8 853,8 855,8 853,1  - 0% +0,2% -0,3%
EBITDA par action - 24,8 26,4 29,6 28,4  - +6,2% +12,3% -3,9%
Bénéfices par action - 10,1 12,3 15,8 16,8  - +21,6% +28,3% +6,2%
Free Cash Flow par action - 17,0 18,7 22,1 17,6  - +9,8% +18,2% -20,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Roche Holding AG

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Ratio de profitabilité de Roche Holding AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 71% 66% 70% 70% 72%  -6,8% +5,7% +0,8% +3,0%
Marge d’EBITDA 40% 40% 40% 41% 42%  +0,2% -0,4% +4,1% +0,9%
Marge opérationnelle 28% 24% 26% 29% 32%  -12,2% +6,3% +10,1% +11,4%
Marge bénéficiaire 19% 16% 18% 22% 25%  -14,5% +14,0% +18,9% +11,6%
Marge de FCF 19% 27% 28% 31% 26%  +39,7% +2,9% +9,6% -16,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 13,5% 16,7% 16,9%  - +20,3% +23,4% +1,1%
Rentabilité financière (ROE) - 34,3% 38,8% 44,7% 41,4%  - +13,3% +15,1% -7,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Roche Holding AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,1 1,0 0,9  +21,8% +1,3% -7,2% -4,2%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3  +12,3% -1,7% -7,4% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,3 0,3 0,1 -  -50,2% -23,5% -60,6% -96,9%
Dette sur actifs 29% 25% 24% 17% 14%  -15,0% -3,3% -27,7% -16,7%
Dette sur capitaux propres 93% 72% 68% 44% 34%  -23,3% -5,2% -35,5% -22,1%
Couverture par l’EBITDA 20,9 27,7 30,2 32,0 43,9  +32,2% +9,2% +5,8% +37,0%
   ∼ par l’EBIT 18,7 22,6 25,4 26,6 35,6  +21,0% +12,5% +4,6% +34,0%
   ∼ par le flux opérationel 15,7 23,6 26,9 28,3 33,6  +50,5% +14,0% +5,4% +18,6%
Coût de la dette - 3,7% 3,9% 4,8% 4,1%  - +6,5% +21,1% -13,5%

 

Graphique des dividendes de Roche Holding AG

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Ratios de distribution de Roche Holding AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 9 576 8 633 10 500 13 497 14 295  -9,8% +21,6% +28,5% +5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 856 14 515 15 936 18 882 15 038  +47,3% +9,8% +18,5% -20,4%
Dividende payé -7 040 -6 998 -7 094 -7 449 -7 700  -0,6% +1,4% +5,0% +3,4%
Distribution sur résultat net 74% 81% 68% 55% 54%  +10,3% -16,7% -18,3% -2,4%
Distribution sur FCF 71% 48% 45% 39% 51%  -32,5% -7,7% -11,4% +29,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Roche Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Roche Holding AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 195 149 140 120 162  -23,8% -5,9% -13,9% +34,8%
Délai paiement clients (DSO) 75 77 73 71 73  +3,0% -5,3% -2,9% +3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 68 65 70  - +18,5% -4,5% +7,3%
Conversion de l’encaisse - 168 145 126 166  - -14,0% -12,8% +31,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +5,6% +4,2% +2,2% -8,5%
Frais généraux sur CP 45% 50% 56% 46% 35%  +10,8% +10,8% -17,2% -24,6%
Frais généraux sur CA 21% 25% 27% 25% 22%  +16,3% +8,6% -9,3% -11,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Roche Holding AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Roche Holding AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Roche Holding AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Roche Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Roche Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Roche Holding

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Dividendes par action détachés par Roche Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--9,10---------
2020--9,00---------
2019--8,70---------
2018--8,30---------
2017--8,20---------
2016--8,10---------
2015--8,00---------
2014--7,80---------
2013--7,35---------
2012--6,80---------
2011--6,60---------
2010--6,00---------
2009--5,00---------
2008--4,60---------
2007--3,40---------
20060,25-2,50---------
20050,41-2,00---------
2004---1,65--------
2003---1,45--------
2002---1,30--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 50 576 53 299 56 846 61 466 58 323  +5,4% +6,7% +8,1% -5,1%
Charges d'exploitation -36 507 -40 296 -42 103 -43 918 -39 780  +10,4% +4,5% +4,3% -9,4%
   dont Coût des ventes -14 826 -18 179 -17 269 -18 351 -16 177  +22,6% -5,0% +6,3% -11,8%
   dont Frais généraux -10 832 -13 272 -15 367 -15 078 -12 614  +22,5% +15,8% -1,9% -16,3%
Résultat opérationnel 14 059 13 003 14 743 17 548 18 543  -7,5% +13,4% +19,0% +5,7%
Autres revenus/frais nets -3 841 -5 051 -4 771 -3 851 -  +31,5% -5,5% -19,3% -
Charge d'intérêt -958 -765 -744 -791 -553  -20,1% -2,7% +6,3% -30,1%
Résultat avant impôts 13 007 12 248 14 148 16 614 17 965  -5,8% +15,5% +17,4% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -3 274 -3 423 -3 283 -2 506 -2 897  +4,6% -4,1% -23,7% +15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 576 8 633 10 500 13 497 14 295  -9,8% +21,6% +28,5% +5,9%
 
EBITDA 20 064 21 186 22 505 25 325 24 255  +5,6% +6,2% +12,5% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 520 9 369 11 322 14 901 15 553  -10,9% +20,8% +31,6% +4,4%
Taux d’imposition 25% 28% 23% 15% 16%  +11,0% -17,0% -35,0% +6,9%
 
Chiffre d’affaires par action - 62,4 66,6 71,8 68,4  - +6,7% +7,9% -4,8%
EBITDA par action - 24,8 26,4 29,6 28,4  - +6,2% +12,3% -3,9%
Bénéfices par action - 10,1 12,3 15,8 16,8  - +21,6% +28,3% +6,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 28 670 31 572 32 244 31 254 32 942  +10,1% +2,1% -3,1% +5,4%
   dont Trésorerie 4 163 4 719 6 681 6 075 5 727  +13,4% +41,6% -9,1% -5,7%
   dont Placements à CT 4 944 7 278 6 437 5 783 6 607  +47,2% -11,6% -10,2% +14,2%
   dont Créances clients 10 396 11 287 11 401 11 964 11 699  +8,6% +1,0% +4,9% -2,2%
   dont Stock 7 928 7 407 6 621 6 055 7 194  -6,6% -10,6% -8,5% +18,8%
Placements à long terme 528 582 602 739 -  +10,2% +3,4% +22,8% -
Biens corporels 19 957 20 912 21 818 23 318 23 270  +4,8% +4,3% +6,9% -0,2%
Écart d'acquisitions 11 282 10 077 8 948 12 456 9 249  -10,7% -11,2% +39,2% -25,7%
Biens incorporels 12 046 8 368 9 346 8 358 12 017  -30,5% +11,7% -10,6% +43,8%
Actifs totaux 76 819 76 676 78 517 83 091 86 138  -0,2% +2,4% +5,8% +3,7%
 
Passifs courants 22 600 22 160 23 033 24 119 25 401  -1,9% +3,9% +4,7% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 2 971 2 786 3 082 3 176 3 317  -6,2% +10,6% +3,0% +4,4%
   dont Dette à court terme 5 362 3 120 2 693 1 695 2 189  -41,8% -13,7% -37,1% +29,1%
Dette à long terme 16 988 15 835 16 077 12 668 10 220  -6,8% +1,5% -21,2% -19,3%
Passifs totaux 50 417 47 669 48 151 47 224 46 365  -5,5% +1,0% -1,9% -1,8%
 
Action ordinaire 160 160 160 160 160  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 092 33 266 34 935 40 524 45 571  +7,0% +5,0% +16,0% +12,5%
Capitaux propres 23 911 26 441 27 622 32 747 36 341  +10,6% +4,5% +18,6% +11,0%
 
Dette portant intérets 22 350 18 955 18 770 14 363 12 409  -15,2% -1,0% -23,5% -13,6%
Dette nette 13 243 6 958 5 652 2 505 75  -47,5% -18,8% -55,7% -97,0%
Fonds de roulement 6 070 9 412 9 211 7 135 7 541  +55,1% -2,1% -22,5% +5,7%
Actions en circulation (en M) - 853,8 853,8 855,8 853,1  - 0% +0,2% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 9 733 8 633 10 500 13 497 14 295  -11,3% +21,6% +28,5% +5,9%
 
Dépréciation 2 158 3 887 3 586 4 292 4 558  +80,1% -7,7% +19,7% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 616 5 064 5 706 4 435 1 764  +93,6% +12,7% -22,3% -60,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 023 427 176 149 -2 060  -141,7% -58,8% -15,3% -1 482,6%
Flux opérationnel 15 001 18 024 19 979 22 385 18 566  +20,2% +10,8% +12,0% -17,1%
 
Dépenses d’investissement 5 145 3 509 4 043 3 503 3 528  -31,8% +15,2% -13,4% +0,7%
Investissements -4 513 -2 169 826 827 -994  -51,9% -138,1% +0,1% -220,2%
Flux d’investissement -4 513 -6 459 -7 195 -8 634 -9 067  +43,1% +11,4% +20,0% +5,0%
 
Dividendes payés -7 040 -6 998 -7 094 -7 449 -7 700  -0,6% +1,4% +5,0% +3,4%
Emprunts nets -1 414 -3 209 -122 -4 775 290  +126,9% -96,2% +3 813,9% -106,1%
Flux de financement -10 071 -11 115 -10 691 -14 173 -9 666  +10,4% -3,8% +32,6% -31,8%
 
Variation nette de la trésorerie 432 556 1 962 -606 -348  +28,7% +252,9% -130,9% -42,6%
 
Free Cash Flow par action - 17,0 18,7 22,1 17,6  - +9,8% +18,2% -20,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  06/2019 09/2019 12/2019 12/2020 06/2021  06-09/19 09-12/19 12-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 15 876 16 000 16 000 29 042 30 713  +0,8% 0% +81,5% +5,8%
Charges d'exploitation -10 144 -11 499 -11 499 - -  +13,4% 0% - -
   dont Coût des ventes -4 226 -4 467 -4 467 -8 168 -9 069  +5,7% 0% +82,9% +11,0%
   dont Frais généraux -3 044 -3 832 -3 832 -6 330 -5 556  +25,9% 0% +65,2% -12,2%
Résultat opérationnel 5 732 4 501 4 501 7 905 10 077  -21,5% 0% +75,6% +27,5%
Autres revenus/frais nets -555 -1 371 -1 371 - -  +147,2% 0% - -
Charge d'intérêt -166 -144 -144 - -  -13,3% 0% - -
Résultat avant impôts 5 177 3 130 3 130 7 784 9 887  -39,5% 0% +148,7% +27,0%
Impôts sur les bénéfices -725 -528 -528 -591 -836  -27,2% 0% +11,8% +41,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 310 2 439 2 439 3 108 3 902  -43,4% 0% +27,4% +25,5%
 
EBITDA 6 767 5 612 5 612 5 440 6 409  -17,1% 0% -3,1% +17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 929 3 742 3 742 7 305 9 225  -24,1% 0% +95,2% +26,3%
Taux d’imposition 14% 17% 17% 8% 8%  +20,5% 0% -55,0% +11,4%
 
Chiffre d’affaires par action - - 18,7 34,0 36,0  - - +82,1% +5,6%
EBITDA par action - - 6,6 6,4 7,5  - - -2,8% +17,7%
Bénéfices par action - - 2,9 3,6 4,6  - - +27,8% +25,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  06/2019 09/2019 12/2019 12/2020 06/2021  06-09/19 09-12/19 12-12/20 12-06/21
Actifs courants 32 315 31 254 31 254 32 942 31 260  -3,3% 0% +5,4% -5,1%
   dont Trésorerie 5 689 6 075 6 075 5 727 5 000  +6,8% 0% -5,7% -12,7%
   dont Placements à CT 5 483 3 472 5 783 6 607 3 017  -36,7% +66,6% +14,2% -54,3%
   dont Créances clients 11 760 11 964 11 964 11 699 11 809  +1,7% 0% -2,2% +0,9%
   dont Stock 6 574 6 055 6 055 7 194 8 319  -7,9% 0% +18,8% +15,6%
Placements à long terme - 739 739 - -  - 0% - -
Biens corporels 23 163 23 318 23 318 23 270 24 300  +0,7% 0% -0,2% +4,4%
Écart d'acquisitions 8 878 12 456 12 456 9 249 10 623  +40,3% 0% -25,7% +14,9%
Biens incorporels 9 078 8 358 8 358 12 017 12 510  -7,9% 0% +43,8% +4,1%
Actifs totaux 80 194 83 091 83 091 86 138 87 887  +3,6% 0% +3,7% +2,0%
 
Passifs courants 23 446 24 119 24 119 25 401 25 193  +2,9% 0% +5,3% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 3 250 3 391 3 391 3 317 4 241  +4,3% 0% -2,2% +27,9%
   dont Dette à court terme 4 173 289 1 695 2 189 2 530  -93,1% +486,5% +29,1% +15,6%
Dette à long terme 15 398 12 668 12 668 10 220 11 285  -17,7% 0% -19,3% +10,4%
Passifs totaux 49 178 47 224 47 224 46 365 46 454  -4,0% 0% -1,8% +0,2%
 
Action ordinaire 160 160 160 160 160  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 527 40 524 40 524 45 571 46 686  +14,1% 0% +12,5% +2,4%
Capitaux propres 28 059 32 747 32 747 36 341 37 814  +16,7% 0% +11,0% +4,1%
 
Dette portant intérets 19 571 12 957 14 363 12 409 13 815  -33,8% +10,9% -13,6% +11,3%
Dette nette 8 399 3 410 2 505 75 5 798  -59,4% -26,5% -97,0% +7 630,7%
Fonds de roulement 8 869 7 135 7 135 7 541 6 067  -19,6% 0% +5,7% -19,5%
Actions en circulation (en M) - - 855,8 853,1 854,3  - - -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Roche Holding AG (en MCHF)

  06/2019 09/2019 12/2019 12/2020 06/2021  06-09/19 09-12/19 12-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 4 310 2 439 2 439 3 108 3 902  -43,4% 0% +27,4% +25,5%
 
Dépréciation 1 036 1 111 1 111 1 182 1 135  +7,2% 0% +6,4% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 571 1 647 1 647 82 376  +188,4% 0% -95,1% +361,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 862 1 936 1 936 1 379 -1 308  -204,0% 0% -28,8% -194,9%
Flux opérationnel 4 058 7 135 7 135 5 752 4 106  +75,8% 0% -19,4% -28,6%
 
Dépenses d’investissement 754 998 998 957 880  +32,3% 0% -4,1% -8,1%
Investissements 482 -69 -69 -2 130 1 832  -114,2% 0% +3 008,8% -186,0%
Flux d’investissement -754 -3 563 -3 563 -4 136 22  +372,5% 0% +16,1% -100,5%
 
Dividendes payés -3 724 -1 -1 -3 887 -3 887  -100,0% 0% +777 200,0% 0%
Emprunts nets 385 -2 772 -2 772 -221 55  -820,9% 0% -92,0% -124,9%
Flux de financement -3 794 -3 293 -3 293 -573 -4 528  -13,2% 0% -82,6% +690,2%
 
Variation nette de la trésorerie -496 193 193 979 -364  -138,9% 0% +407,0% -137,1%
 
Free Cash Flow par action - - 7,2 5,6 3,8  - - -21,6% -32,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.