xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Renaissancere Holdings (RNR.US, BMG7496G1033)

RenaissanceRe Holdings Ltd., together with its subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States and internationally. The company operates through Property, and Casualty and Specialty segments. The Property segment writes property catastrophe excess of loss reinsurance and excess of loss reinsurance to insure insurance and reinsurance companies against natural and man-made catastrophes, including hurricanes, earthquakes, typhoons, and tsunamis, as well as winter storms, freezes, floods, fires, windstorms, tornadoes, explosions, and acts of terrorism; and other property class of products, such as proportional reinsurance, property per risk, property reinsurance, binding facilities, and regional U.S. multi-line reinsurance. The Casualty and Specialty segment writes various classes of products, such as directors and officers, medical malpractice, and professional indemnity; automobile and employer's liability, …

Siège social : Renaissance House, Pembroke, Bermuda, HM 19

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renaissancere Holdings

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Renaissancere Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 694 400 97,8% 1,9% 99,5% 1,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,5 6,6 -3,1 1,4 -5,6 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
47% 28% 28,5% 4,8% 59,8% 191,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
236,1 USD 263,0 225,4 205,7 173,3 239,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renaissancere Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Renaissancere Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% +10,2% +21,4% +16,3% +20,4% +55,1% +46,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,6% +72,5% +79,4% +71,5% +113,3% +153,0% +166,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Renaissancere Holdings Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 4 2 5 0 1 263,0

 

Équipe de direction de Renaissancere Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin Joseph O'Donnell President, CEO & Director 57 Robert Qutub Executive VP & CFO 63
Sean G. Brosnan C.F.A. Chief Investment Officer & Senior VP 47 Ross Arthur Curtis Executive VP & Chief Portfolio Officer 51
James Christopher Fraser Chief Accounting Officer & Senior VP 47 Blythe Walker Senior VP & CTO -
Keith Alfred McCue Senior Vice President of Finance & Investor Relations - Shannon Lowry Bender Executive VP, Group General Counsel & Corporate Secretary 57
Keil Gunther Senior VP, Head of Global Marketing & Client Communications 51 Becket McNab Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Renaissancere Holdings Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/02/2024 Carol P Sanders Director Vente 880 $227,59 $200 279
07/02/2024 Robert Qutub CFO Vente 2 500 $234,56 $586 400
31/01/2024 David E Marra EVP Vente 750 $229,00 $171 750
17/01/2024 David E Marra EVP Vente 1 000 $209,05 $209 050
26/05/2023 Kevin Odonnell CEO Achat 13 020 $192,00 $2 499 840
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RENAISSANCERE HOLDINGS$1 332 361

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Renaissancere Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,0 18,1 24,8 - 37,4
Risque Négligeable Faible Moyen - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Renaissancere Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Renaissancere Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 179 5 155 5 265 5 049 9 091  +23,4% +2,1% -4,1% +80,1%
EBITDA 702 782 -83 -1 081 2 526  +11,3% -110,6% +1 207,6% -333,6%
Résultat opérationnel 761 765 -62 -1 054 2 526  +0,5% -108,1% +1 608,7% -339,6%
Résultat net 712 731 -74 -1 097 -  +2,7% -110,1% +1 378,9% -
Free Cash Flow 2 133 -312 419 1 122 1 912  -114,6% -234,2% +168,2% +70,3%
Marge de FCF 51% -6% 8% 22% 21%  -111,9% -231,4% +179,7% -5,4%
ROIC - 9% -1% -12% 24%  - -108,1% +1 549,4% -291,6%
CROIC - -4% 5% 16% 21%  - -234,4% +208,8% +36,2%
Taux d’imposition 2% 0% - - 16%  -83,8% - - -
Capital investi 7 858 8 697 7 823 6 526 11 414  +10,7% -10,0% -16,6% +74,9%
Actions en circul. (en M) 43,2 47,2 47,2 43,0 47,6  +9,3% 0% -8,8% +10,6%
EBITDA par action 16,3 16,6 -1,8 -25,1 53,1  +1,9% -110,6% +1 333,1% -311,2%
Bénéfices par action 16,5 15,5 -1,6 -25,5 -  -6,0% -110,1% +1 520,9% -
Free Cash Flow par action 49,4 -6,6 8,9 26,1 40,2  -113,4% -234,2% +193,9% +54,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renaissancere Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Renaissancere Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 100% 100% 100% 0%  +216,7% 0% 0% -99,7%
Marge d’EBITDA 17% 15% -2% -21% 28%  -9,7% -110,4% +1 263,6% -229,7%
Marge opérationnelle 18% 15% -1% -21% 28%  -18,5% -107,9% +1 681,9% -233,0%
Marge bénéficiaire 17% 14% -1% -22% -  -16,7% -109,9% +1 442,2% -
Marge de FCF 51% -6% 8% 22% 21%  -111,9% -231,4% +179,7% -5,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% -0,2% -3,1% -  - -108,9% +1 258,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% -1,0% -18,4% -  - -109,7% +1 655,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% -1% -12% 24%  - -108,1% +1 549,4% -291,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 5% 16% 21%  - -234,4% +208,8% +36,2%

 

Ratios de solvabilité de Renaissancere Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,0 3,8 4,0 143,6 6,0  -6,7% +6,5% +3 485,4% -95,8%
Liquidité générale 4,0 3,8 4,0 5,2 2,0  -6,7% +6,5% +31,0% -62,1%
Dette nette sur EBITDA -5,8 -7,2 72,1 4,3 -1,8  +23,8% -1 107,0% -94,0% -141,5%
Dette sur actifs 7% 4% 4% 3% 4%  -48,5% -4,3% -6,9% +21,7%
Dette sur capitaux propres 32% 15% 18% 23% 21%  -52,4% +20,4% +24,6% -8,1%
Couverture par l’EBITDA 12,0 15,5 -1,7 -22,4 34,5  +28,8% -111,2% +1 186,0% -254,3%
   ∼ par l’EBIT 13,0 15,2 -1,3 -21,8 36,4  +16,3% -108,6% +1 580,5% -266,7%
   ∼ par le flux opérationel 36,6 39,5 26,0 33,2 26,1  +7,9% -34,2% +27,7% -21,3%
Coût de la dette - 3,3% 4,1% 4,0% 4,6%  - +22,0% -1,0% +15,0%

 

Graphique des dividendes de Renaissancere Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Renaissancere Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 712 731 -74 -1 097 -  +2,7% -110,1% +1 378,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 133 -312 419 1 122 1 912  -114,6% -234,2% +168,2% +70,3%
Dividende payé -96 -99 -101 -100 -110  +3,4% +1,3% -0,6% -210,4%
Distribution sur résultat net 13% 14% -136% -9% -  +0,7% -1 099,5% -93,3% -
Distribution sur FCF 5% -32% 24% 9% 6%  -807,2% -175,5% -63,0% -35,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renaissancere Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renaissancere Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -1 184 - - - -1 121  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 478 452 584 737 532  -5,3% +29,2% +26,2% -27,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -783 -1 663 -333 -429  - +112,2% -80,0% +28,9%
Conversion de l’encaisse - 1 236 2 247 1 070 -160  - +81,8% -52,4% -115,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  +5,4% -7,3% -10,9% +34,3%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 6% -  -24,3% -4,8% +58,8% -
Frais généraux sur CA 8% 6% 5% 6% -  -22,3% -18,3% +33,2% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Renaissancere Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 1  -0,75 = +1 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Renaissancere Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 6 5 5 3  +4 -1 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Renaissancere Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 - 0,1  -4,2% +10,2% -96,2% +405,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,5% -11,6% -27,7% +19,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - -0,1 0,2  -14,1% -107,3% +1 487,5% -288,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,8  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  +5,4% -7,3% -10,9% +34,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Renaissancere Holdings Ltd

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Renaissancere Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Hannover Rück 30,8 2,4% 0,5 14,1 253,4 1,1 12,1
États-Unis Everest Group 15,8 1,8% 0,6 6,2 395,8 0,9 -
États-Unis Reinsurance Group of America 11,7 1,8% 0,9 9,4 193,3 0,7 8,4
États-Unis Renaissancere Holdings 11,5 0,7% 0,3 6,6 236,1 0,9 -5,6
France SCOR 5,4 6,0% 1,2 6,5 30,6 -0,8 -8,8
France Coface 2,2 10,5% 1,0 7,6 14,6 1,1 5,7
  Médiane 13,8 2,9% 0,8 8,5   0,9 5,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renaissancere Holdings

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Renaissancere Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,39---------
2023--0,38--0,38--0,38--0,38
2022--0,37--0,37--0,37--0,37
2021--0,36--0,36--0,36--0,36
2020--0,35--0,35--0,35--0,35
2019--------0,34--0,34
2018--0,33--0,33--0,33--0,33
2017--0,32--0,32--0,32--0,32
2016--0,31--0,31--0,31--0,31
2015--0,30--0,30--0,30--0,30
2014--0,29--0,29--0,29--0,29
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,27--0,27--0,27--0,27
2011--0,26--0,26--0,26--0,26
2010--0,25--0,25--0,25--0,25
2009--0,24--0,24--0,24--0,24
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,22--0,22--0,22--0,22
2006--0,21--0,21--0,21--0,21
2005--0,20--0,20--0,20--0,20
2004----0,19--0,19---0,19

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 179 5 155 5 265 5 049 9 091  +23,4% +2,1% -4,1% +80,1%
Charges d'exploitation -3 418 -4 390 -5 327 -70 -2 502  +28,5% +21,3% -101,3% +3 486,8%
   dont Coût des ventes -2 859 - - - -9 067  - - - -
   dont Frais généraux -317 -304 -253 -323 -  -4,2% -16,6% +27,7% -
Résultat opérationnel 761 765 -62 -1 054 2 526  +0,5% -108,1% +1 608,7% -339,6%
Autres revenus/frais nets 206 231 -52 -164 -6  +11,8% -122,7% +213,9% -96,3%
Charge d'intérêt -58 -50 -48 -48 -73  -13,6% -5,8% +1,7% +51,4%
Résultat avant impôts 967 996 -114 -1 219 3 110  +2,9% -111,5% +968,1% -355,2%
Impôts sur les bénéfices -17 -3 -11 -59 -510  -83,4% -472,7% +453,2% +764,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
712 731 -74 -1 097 -  +2,7% -110,1% +1 378,9% -
 
EBITDA 702 782 -83 -1 081 2 526  +11,3% -110,6% +1 207,6% -333,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 748 763 -62 -881 2 112  +2,1% -108,1% +1 332,6% -339,6%
Taux d’imposition 2% 0% - - 16%  -83,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 96,8 109,3 111,6 117,3 191,0  +12,9% +2,2% +5,1% +62,8%
EBITDA par action 16,3 16,6 -1,8 -25,1 53,1  +1,9% -110,6% +1 333,1% -311,2%
Bénéfices par action 16,5 15,5 -1,6 -25,5 -  -6,0% -110,1% +1 520,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 415 13 119 15 588 587 6 482  +14,9% +18,8% -96,2% +1 003,9%
   dont Trésorerie 1 379 1 737 1 859 1 194 1 878  +25,9% +7,0% -35,8% +57,2%
   dont Placements à CT 4 566 4 994 5 298 4 669 4 604  +9,4% +6,1% -11,9% -1,4%
   dont Créances clients 5 470 6 389 8 431 10 201 13 247  +16,8% +32,0% +21,0% +29,9%
   dont Stock -9 274 -10 899 -11 747 -16 057 -27 837  +17,5% +7,8% +36,7% +73,4%
Placements à long terme 17 369 20 558 19 450 19 725 27 703  +18,4% -5,4% +1,4% +40,4%
Biens corporels 63 48 51 84 -  -23,6% +6,5% +64,4% -
Écart d'acquisitions 211 211 206 206 301  +0,2% -2,2% 0% +45,7%
Biens incorporels 52 39 37 32 475  -25,1% -3,8% -15,2% +1 405,7%
Actifs totaux 26 330 30 821 33 960 36 553 49 007  +17,1% +10,2% +7,6% +34,1%
 
Passifs courants 2 831 3 488 3 891 112 3 261  +23,2% +11,5% -97,1% +2 815,9%
   dont Créances fournisseurs 2 831 3 488 3 861 3 928 3 186  +23,2% +10,7% +1,7% -18,9%
   dont Dette à court terme 502 0 30 30 75  - - 0% +150,0%
Dette à long terme 1 384 1 136 1 168 1 170 1 884  -17,9% +2,8% +0,2% +60,9%
Passifs totaux 17 287 19 872 23 781 26 692 33 451  +15,0% +19,7% +12,2% +25,3%
 
Action ordinaire 44 51 44 44 53  +15,1% -12,5% -1,6% +20,5%
Bénéfices non répartis 4 711 5 374 5 233 4 071 6 522  +14,1% -2,6% -22,2% +60,2%
Capitaux propres 5 971 7 560 6 624 5 325 9 455  +26,6% -12,4% -19,6% +77,5%
 
Dette portant intérets 1 886 1 136 1 198 1 200 1 959  -39,8% +5,5% +0,2% +63,2%
Dette nette -4 059 -5 594 -5 959 -4 663 -4 523  +37,8% +6,5% -21,7% -3,0%
Fonds de roulement 8 584 9 631 11 697 475 3 220  +12,2% +21,5% -95,9% +577,6%
Actions en circulation (en M) 43,2 47,2 47,2 43,0 47,6  +9,3% 0% -8,8% +10,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 950 993 -103 -1 160 3 620  +4,5% -110,4% +1 021,2% -412,1%
 
Dépréciation -59 17 -21 -27 -135  -128,2% -226,0% +28,4% +400,0%
Ajustements des bénéfices nets -415 -789 219 1 646 -  +90,0% -127,8% +651,2% -
Ajust. comptes débiteurs -295 -432 -2 230 -1 800 537  +46,3% +416,2% -19,3% -129,8%
Ajust. des stocks 1 059 1 363 3 434 - -1  +28,8% +151,9% - -
Autres flux opérationnels 2 047 1 832 1 259 1 475 -  -10,5% -31,3% +17,1% -
Flux opérationnel 2 137 1 993 1 235 1 604 1 912  -6,8% -38,0% +29,9% +19,2%
 
Dépenses d’investissement 4 2 305 816 481 -  +56 002,5% -64,6% -41,0% -
Investissements -605 15 187 54 -3 038 -4 743  -2 611,4% -99,6% -5 692,5% +56,1%
Flux d’investissement -2 989 -2 305 -816 -3 016 -  -22,9% -64,6% +269,5% -
 
Dividendes payés 96 99 101 100 -110  +3,4% +1,3% -0,6% -210,4%
Emprunts nets 396 -250 30 - -  -163,1% -112,0% - -
Flux de financement 1 120 665 -302 725 2 589  -40,6% -145,5% -339,8% +256,9%
 
Variation nette de la trésorerie 271 358 122 -665 683  +31,9% -65,8% -643,9% -202,8%
 
Free Cash Flow par action 49,4 -6,6 8,9 26,1 40,2  -113,4% -234,2% +193,9% +54,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 022 2 196 1 846 1 825 3 225  +8,6% -15,9% -1,1% +76,7%
Charges d'exploitation -3 567 -1 591 -1 651 -1 836 -2 194  -55,4% +3,8% +11,2% +19,5%
   dont Coût des ventes - - -8 -11 -  - - +40,8% -
   dont Frais généraux -83 -90 -12 -17 -  +8,5% -86,6% +42,0% -
Résultat opérationnel 454 614 202 0 1 031  +35,2% -67,1% -100,0% +12 378 963,6%
Autres revenus/frais nets 245 255 179 -6 0  +4,4% -30,0% -103,3% -102,5%
Charge d'intérêt -12 -12 -15 -23 -23  -2,0% +22,8% +54,1% +1,1%
Résultat avant impôts 699 869 381 426 1 434  +24,4% -56,2% +11,8% +236,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -29 -6 -9 -554  +434,4% -79,4% +56,4% -6 062,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
448 564 191 191 -  +25,9% -66,1% +0,2% -
 
EBITDA 428 581 162 0 1 017  +35,6% -72,2% -100,0% +12 214 677,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 451 594 199 0 633  +31,7% -66,5% -100,0% +7 765 362,8%
Taux d’imposition 1% 3% 2% 2% 39%  +329,6% -53,1% +39,9% +1 670,1%
 
Chiffre d’affaires par action 47,1 51,1 40,1 36,2 63,1  +8,4% -21,4% -9,7% +74,2%
EBITDA par action 10,0 13,5 3,5 - 19,9  +35,3% -74,0% -100,0% +12 043 912,1%
Bénéfices par action 10,4 13,1 4,2 3,8 -  +25,6% -68,3% -8,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 587 6 241 7 318 7 715 19 729  +962,9% +17,3% +5,4% +155,7%
   dont Trésorerie 1 194 1 064 944 1 196 1 878  -10,9% -11,3% +26,7% +57,0%
   dont Placements à CT 4 669 5 177 6 374 6 519 4 604  +10,9% +23,1% +2,3% -29,4%
   dont Créances clients 10 201 10 908 11 689 10 663 13 247  +6,9% +7,2% -8,8% +24,2%
   dont Stock -16 057 -24 035 -26 670 -25 328 -14 590  +49,7% +11,0% -5,0% -42,4%
Placements à long terme 19 725 20 509 22 445 22 799 27 703  +4,0% +9,4% +1,6% +21,5%
Biens corporels 84 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 206 - - - 301  - - - -
Biens incorporels 32 237 235 234 475  +650,0% -0,5% -0,6% +103,0%
Actifs totaux 36 553 38 270 41 400 40 843 49 007  +4,7% +8,2% -1,3% +20,0%
 
Passifs courants 112 3 990 3 780 3 324 3 261  +3 467,3% -5,2% -12,1% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 3 928 3 990 3 780 3 324 3 186  +1,6% -5,2% -12,1% -4,1%
   dont Dette à court terme 30 0 0 0 75  - - - -
Dette à long terme 1 170 1 141 1 882 1 883 1 884  -2,5% +65,0% +0% +0%
Passifs totaux 26 692 27 047 28 321 27 592 33 451  +1,3% +4,7% -2,6% +21,2%
 
Action ordinaire 44 44 51 51 53  +0,5% +16,5% 0% +3,0%
Bénéfices non répartis 4 071 4 619 4 790 4 965 6 522  +13,4% +3,7% +3,6% +31,4%
Capitaux propres 5 325 5 866 7 403 7 589 9 455  +10,1% +26,2% +2,5% +24,6%
 
Dette portant intérets 1 200 1 141 1 882 1 883 1 959  -5,0% +65,0% +0% +4,0%
Dette nette -4 663 -5 100 -5 436 -5 832 -4 523  +9,4% +6,6% +7,3% -22,4%
Fonds de roulement 475 2 251 3 537 4 391 16 468  +373,6% +57,1% +24,1% +275,0%
Actions en circulation (en M) 42,9 43,0 46,0 50,4 51,1  +0,2% +6,9% +9,5% +1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 693 840 375 417 1 989  +21,2% -55,4% +11,1% +377,4%
 
Dépréciation -26 -33 -40 -48 -14  +28,1% +22,3% +18,7% -71,4%
Ajustements des bénéfices nets -178 -262 155 467 -  +47,4% -159,2% +201,3% -
Ajust. comptes débiteurs 598 -790 -540 998 869  -232,1% -31,7% -284,9% -13,0%
Ajust. des stocks - - 493 -486 -624  - - -198,5% +28,5%
Autres flux opérationnels 390 83 83 83 -  -78,7% 0% 0% -
Flux opérationnel 733 436 191 772 512  -40,6% -56,2% +304,5% -33,7%
 
Dépenses d’investissement 481 2 2 497 328 -  -99,6% +131 784,3% -86,9% -
Investissements -1 342 -45 -989 -328 -314  -96,7% +2 111,0% -66,9% -4,4%
Flux d’investissement -1 234 -685 -2 497 -3 509 -  -44,5% +264,6% +40,6% -
 
Dividendes payés 25 26 28 -28 -29  +2,6% +10,0% -199,9% +2,2%
Emprunts nets -1 -30 742 -1 -  +2 852,8% -2 572,0% -100,1% -
Flux de financement 500 116 2 186 -198 485  -76,8% +1 779,3% -109,0% -345,1%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -131 -120 252 682  +1 219,2% -8,3% -310,4% +170,5%
 
Free Cash Flow par action 5,9 10,1 -50,1 8,8 10,0  +71,9% -597,0% -117,6% +13,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.