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Rank Group PLC

Rank Group (RNK.LSE, GB00B1L5QH97)

The Rank Group Plc, together with its subsidiaries, engages in provision of gaming services in Great Britain, Spain, and India. It operates through Grosvenor Venues, Mecca Venues, Digital, and Enracha Venues segments. The company offers a range of casino table games, including roulette, blackjack, baccarat, and poker, as well as electronic roulette and slots machine games; and community games, such as bingo, slot machine games, food and drink, and live entertainment. It also operates digital channels, including live casino; social and bingo clubs; and online digital card games. In addition, the company offers support services to interactive gaming; and property and marketing services. In addition, it processes credit transfers; operates parking for social and bingo clubs; and develops and maintains online gaming software, as well …

Siège social : TOR, Maidenhead, United Kingdom, SL6 8BN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rank Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rank Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
468 430 000 42,4% 56,2% 36,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,2 8,8 1,7 1,0 7,0 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 2% 4,9% 2,6% 7,0% 113,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,0 GBX 107,5 70,7 77,8 60,4 107,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rank Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rank Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% -1,4% -2,2% -3,5% -8,7% -35,3% -61,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-54,7% -53,7% -55,5% -62,0% -66,0% -55,8% -45,5%

 

Équipe de direction de Rank Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Patrick O'Reilly CEO & Director 64 Richard David Harris CFO & Director 41
Jon Martin Chief Operating Officer - Jonathan Plumb Chief Information Officer -
Sarah Powell Director of Investor Relations & ESG - Lesly Hughes Head of Communications and Head of PR -
Hazel Boyle Chief People Officer - Andy Crump Mecca Venues Managing Director 49
Enric Monton Rank International Managing Director - Mark Harper Grosvenor Venues Managing Director -

 

Présence de Rank Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rank Group PLC

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Fondamentaux de Rank Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 695 630 330 644 682  -9,4% -47,7% +95,4% +5,9%
EBITDA 109 76 -68 178 78  -30,6% -189,3% -363,1% -56,4%
Résultat opérationnel 64 0 -149 111 9  -99,5% -49 900,0% -174,1% -92,2%
Résultat net 29 10 -72 66 -  -66,3% -835,7% -191,8% -
Free Cash Flow 66 92 -54 113 23  +38,6% -158,7% -310,4% -79,3%
Marge de FCF 10% 15% -16% 18% 3%  +53,0% -212,2% -207,7% -80,5%
ROIC - 0% -22% 16% 1%  - -58 970,1% -174,3% -91,6%
CROIC - 18% -10% 21% 5%  - -155,3% -310,9% -77,5%
Taux d’imposition 20% 39% - 23% -  +91,8% - - -
Capital investi 458 546 521 544 436  +19,2% -4,7% +4,4% -19,9%
Actions en circul. (en M) 3 932,4 390,7 437,3 468,4 468,4  -90,1% +11,9% +7,1% 0%
EBITDA par action - 0,2 -0,2 0,4 0,2  +598,0% -179,8% -345,6% -56,4%
Bénéfices par action - - -0,2 0,1 -  +239,0% -757,3% -185,7% -
Free Cash Flow par action - 0,2 -0,1 0,2 -  +1 294,8% -152,5% -296,4% -79,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rank Group PLC

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Ratio de profitabilité de Rank Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 41% 3% 38% 39%  -10,7% -93,6% +1 341,4% +3,1%
Marge d’EBITDA 16% 12% -21% 28% 11%  -23,4% -270,6% -234,6% -58,9%
Marge opérationnelle 9% 0% -45% 17% 1%  -99,5% -95 242,8% -137,9% -92,7%
Marge bénéficiaire 4% 2% -22% 10% -  -62,8% -1 505,6% -147,0% -
Marge de FCF 10% 15% -16% 18% 3%  +53,0% -212,2% -207,7% -80,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% -8,1% 7,7% -  - -774,4% -195,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% -19,8% 16,8% -  - -872,8% -184,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% -22% 16% 1%  - -58 970,1% -174,3% -91,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% -10% 21% 5%  - -155,3% -310,9% -77,5%

 

Ratios de solvabilité de Rank Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4  +77,9% -26,5% +34,5% -40,3%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4  +18,2% -7,1% +41,9% -33,1%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,9 -1,2 - 0,6  -947,3% -234,4% -101,3% +3 640,2%
Dette sur actifs 8% 19% 19% 14% 14%  +129,5% -4,4% -25,6% +3,8%
Dette sur capitaux propres 15% 49% 44% 28% 32%  +226,1% -10,3% -36,8% +15,4%
Couverture par l’EBITDA 27,3 5,5 -4,8 13,6 6,2  -79,9% -188,0% -381,1% -54,7%
   ∼ par l’EBIT 16,0 - -10,7 8,5 0,7  -99,9% -49 188,6% -179,2% -91,9%
   ∼ par le flux opérationel 25,0 10,3 -2,3 11,7 5,4  -58,8% -121,9% -620,1% -54,4%
Coût de la dette - 11,5% 8,3% 9,4% 11,2%  - -28,2% +14,3% +19,1%

 

Graphique des dividendes de Rank Group PLC

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Ratios de distribution de Rank Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 29 10 -72 66 -  -66,3% -835,7% -191,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 92 -54 113 23  +38,6% -158,7% -310,4% -79,3%
Dividende payé -29 -32 - - -  +11,3% - - -
Distribution sur résultat net 100% 331% - - -  +230,6% - - -
Distribution sur FCF 44% 35% - - -  -19,7% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rank Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rank Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 2 2 2 2  -24,9% +16,3% -8,1% -8,0%
Délai paiement clients (DSO) 4 14 22 11 15  +292,7% +55,0% -52,9% +46,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 29 32 12  - -3,5% +11,2% -64,0%
Conversion de l’encaisse - -14 -5 -20 6  - -67,0% +333,8% -128,3%
Rotation des actifs 1,0 0,7 0,4 0,8 0,9  -30,7% -43,4% +95,7% +22,8%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rank Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rank Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 2 8 5  +3 -3 +6 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rank Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2  -33,8% +13,2% -35,1% +111,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1  -36,5% -38,0% +69,3% -54,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 - -0,6 0,4 -  -99,6% -53 904,4% -174,2% -91,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 1,0 0,7 0,4 0,8 0,9  -30,7% -43,4% +95,7% +22,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rank Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Rank Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Betsson 1,3 6,6% 0,8 7,4 106,2 15,4 65,0
Allemagne ZEAL Network 0,7 3,3% 0,6 56,9 34,0 5,9 22,0
Royaume-Uni 888 Holdings 0,4 - 1,0 6,4 83,8 1,1 9,3
Royaume-Uni Rank Group 0,4 - 2,5 8,8 71,0 0,5 7,0
Suède Kambi Group 0,2 - 0,9 17,3 87,8 15,1 85,0
Allemagne bet-at-home.com - - 1,7 5,3 2,5 -0,4 -13,2
  Médiane 1,6 - 1,0 16,9   2,6 10,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rank Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Rank Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,03----------
2019-0,02------0,06---
2018-0,02------0,05---
2017-0,02------0,05---
2016-0,02------0,05---
2015-0,02------0,04---
2014-0,01------0,03---
2013-0,01------0,03---
2012-0,01-----0,03----
2011--0,02----0,01----
2010--0,01----0,01----
2007--0,650,04----0,02--0,06
2006---0,10----0,03--0,17
2005---0,10----0,05---
2004--------0,05---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rank Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 695 630 330 644 682  -9,4% -47,7% +95,4% +5,9%
Charges d'exploitation -252 -256 -158 -132 -256  +1,5% -38,3% -16,8% +94,4%
   dont Coût des ventes -378 -373 -321 -402 -418  -1,3% -14,0% +25,2% +3,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 64 0 -149 111 9  -99,5% -49 900,0% -174,1% -92,2%
Autres revenus/frais nets -30 13 42 -38 -131  -144,4% +221,4% -189,5% +248,3%
Charge d'intérêt -4 -14 -14 -13 -13  +245,0% +1,4% -6,4% -3,8%
Résultat avant impôts 35 13 -107 73 -123  -61,3% -900,7% -168,0% -268,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -5 -10 -17 -27  -25,7% -300,0% -262,5% -260,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 29 10 -72 66 -  -66,3% -835,7% -191,8% -
 
EBITDA 109 76 -68 178 78  -30,6% -189,3% -363,1% -56,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 0 -115 85 7  -99,6% -62 640,3% -174,1% -92,2%
Taux d’imposition 20% 39% - 23% -  +91,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 1,6 0,8 1,4 1,5  +811,8% -53,2% +82,4% +5,9%
EBITDA par action - 0,2 -0,2 0,4 0,2  +598,0% -179,8% -345,6% -56,4%
Bénéfices par action - - -0,2 0,1 -  +239,0% -757,3% -185,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rank Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 92 109 99 140 106  +17,6% -8,9% +42,0% -24,3%
   dont Trésorerie 62 74 70 96 60  +19,1% -5,4% +37,5% -37,3%
   dont Placements à CT 10 40 10 20 2  +321,1% -75,0% +100,0% -90,5%
   dont Créances clients 7 25 20 19 29  +255,7% -18,9% -7,9% +54,8%
   dont Stock 3 2 2 2 2  -25,9% 0% +15,0% -4,3%
Placements à long terme 4 - - - -  - - - -
Biens corporels 162 290 246 215 -  +79,4% -15,1% -12,7% -
Écart d'acquisitions 167 220 218 220 220  +32,2% -0,9% +1,0% 0%
Biens incorporels 281 521 505 494 457  +85,3% -3,1% -2,2% -7,5%
Actifs totaux 709 927 858 857 738  +30,7% -7,4% -0,2% -13,8%
 
Passifs courants 222 221 216 217 245  -0,6% -1,9% +0% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 145 31 26 36 13  -78,7% -16,8% +39,3% -62,6%
   dont Dette à court terme 55 73 82 74 106  +32,7% +12,4% -8,9% +42,5%
Dette à long terme 5 107 78 44 0  +1 926,4% -27,7% -43,2% -
Passifs totaux 311 561 497 432 408  +80,3% -11,5% -13,1% -5,4%
 
Action ordinaire 54 54 65 65 65  0% +19,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 194 161 93 157 62  -17,0% -42,6% +69,0% -60,6%
Capitaux propres 398 366 361 425 330  -8,0% -1,3% +17,7% -22,5%
 
Dette portant intérets 60 180 159 118 106  +200,0% -11,5% -25,7% -10,6%
Dette nette -11 66 80 3 44  -687,6% +20,0% -96,6% +1 529,6%
Fonds de roulement -130 -112 -118 -76 -139  -13,5% +4,8% -35,2% +82,2%
Actions en circulation (en M) 3 932,4 390,7 437,3 468,4 468,4  -90,1% +11,9% +7,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rank Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 39 24 -97 56 -96  -39,7% -512,8% -157,8% -271,1%
 
Dépréciation 45 76 82 67 69  +67,0% +8,2% -17,5% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 15 29 -33 14 -  +85,1% -215,1% -143,0% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -8 5 -18 11  -327,0% -157,1% -483,3% -160,9%
Ajust. des stocks 0 1 0 0 0  -450,0% -114,3% +200,0% -166,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 100 142 -32 154 68  +42,2% -122,2% -586,7% -56,1%
 
Dépenses d’investissement 34 51 22 41 44  +49,1% -56,2% +82,9% +8,6%
Investissements 6 6 3 -32 -45  0% -46,4% -1 180,0% +37,3%
Flux d’investissement -58 -133 3 -32 -  +128,4% -102,3% -1 180,0% -
 
Dividendes payés 29 32 - - -  +11,3% - - -
Emprunts nets -1 39 -41 -94 -  -3 308,3% -205,2% +132,8% -
Flux de financement -30 3 28 -94 -60  -110,6% +762,5% -441,7% -36,3%
 
Variation nette de la trésorerie 11 12 -4 26 -36  +12,7% -132,3% -752,5% -236,8%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 -0,1 0,2 -  +1 294,8% -152,5% -296,4% -79,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rank Group PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 334 310 339 343 363  -7,0% +9,2% +1,2% +5,7%
Charges d'exploitation - -101 -127 -128 -134  - +26,5% +0,9% +4,1%
   dont Coût des ventes -198 -220 -213 -205 -212  +10,7% -3,1% -3,8% +3,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 103 -10 -1 10 17  -109,7% -88,0% -916,7% +77,6%
Autres revenus/frais nets - -18 -106 -25 -7  - +494,9% -76,0% -72,4%
Charge d'intérêt - -7 -6 -7 -6  - -6,2% +6,6% -9,2%
Résultat avant impôts 102 -28 -107 -16 10  -127,2% +285,3% -85,4% -166,7%
Impôts sur les bénéfices -10 -4 -6 -21 -2  -135,9% +59,5% +259,3% -107,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 42 -9 -51 - -  -121,7% +450,0% - -
 
EBITDA 35 23 30 36 41  -35,0% +31,7% +19,8% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 93 -9 -1 8 15  -109,7% -90,7% -1 087,2% +77,6%
Taux d’imposition 10% - - - 15%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8  -7,0% +9,2% +1,2% +5,7%
EBITDA par action 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -35,0% +31,7% +19,8% +13,8%
Bénéfices par action 0,1 - -0,1 - -  -121,7% +450,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rank Group PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 186 143 143 106 108  -23,6% +0,4% -25,7% +1,6%
   dont Trésorerie 164 98 90 60 70  -40,1% -8,4% -33,1% +16,2%
   dont Placements à CT - 20 - 2 -  - - - -
   dont Créances clients 20 19 51 29 34  -8,8% +172,0% -43,1% +17,0%
   dont Stock 3 2 3 2 2  -8,0% +17,4% -18,5% +9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 247 215 167 - -  -12,9% -22,4% - -
Écart d'acquisitions - 220 - 220 -  - - - -
Biens incorporels 504 494 469 457 455  -2,0% -5,1% -2,5% -0,5%
Actifs totaux 948 859 786 738 741  -9,4% -8,5% -6,1% +0,3%
 
Passifs courants 223 217 241 245 246  -3,0% +11,2% +1,7% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 145 131 149 13 142  -9,5% +13,4% -91,0% +961,2%
   dont Dette à court terme 71 74 79 106 97  +4,6% +6,7% +33,5% -8,9%
Dette à long terme 78 44 44 0 -  -43,2% -1,4% - -
Passifs totaux 503 432 461 408 406  -14,2% +6,8% -11,4% -0,7%
 
Action ordinaire 65 65 65 65 65  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 178 159 56 62 67  -10,6% -65,0% +11,0% +8,4%
Capitaux propres 445 427 326 330 335  -3,9% -23,8% +1,3% +1,7%
 
Dette portant intérets 149 118 123 106 97  -20,4% +3,7% -13,8% -8,9%
Dette nette -15 1 33 44 27  -103,4% +6 520,0% +32,9% -39,1%
Fonds de roulement -37 -74 -98 -139 -138  +100,5% +32,2% +41,9% -0,6%
Actions en circulation (en M) 468,4 468,4 468,4 468,4 468,4  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rank Group PLC (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 42 -24 -101 5 9  -157,0% +319,9% -105,1% +73,1%
 
Dépréciation 17 33 32 27 24  +91,9% -4,5% -15,9% -9,8%
Ajustements des bénéfices nets 6 8 46 - -  +45,1% +456,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -11 5 -4 15 8  -139,3% -186,7% -487,2% -45,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 1 0  -150,0% -400,0% -266,7% -140,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 65 26 39 29 66  -60,3% +50,2% -25,1% +128,0%
 
Dépenses d’investissement 4 27 24 20 19  +588,6% -11,0% -17,8% -3,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -5 -11 -12 - -  +114,6% +10,9% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -12 -35 -10 - -  +178,7% -70,7% - -
Flux de financement -12 -69 -20 -40 -31  +457,4% -70,7% +96,1% -21,4%
 
Variation nette de la trésorerie 47 -66 -8 -30 10  -239,7% -87,5% +262,2% -132,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - 0,1  -102,5% -1 060,1% -37,5% +417,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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