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ResMed Inc

ResMed (RMD.US, US7611521078)

ResMed Inc. develops, manufactures, distributes, and markets medical devices and cloud-based software solutions that diagnose, treat, and manage respiratory disorders comprising sleep disordered breathing, chronic obstructive pulmonary disease, neuromuscular disease, and other chronic diseases. The company operates through two segments, Sleep and Respiratory Care, and Software as a Service (SaaS). It offers various products and solutions for a range of respiratory disorders, including technologies to be applied in medical and consumer products, ventilation devices, diagnostic products, mask systems for use in the hospital and home, headgear and other accessories, dental devices, portable oxygen concentrators, and cloud-based software informatics solutions to manage patient outcomes, as well as provides customer and business processes. The company also provides humidifiers, carry bags, and breathing circuits; data communications …

Siège social : 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA, United States, 92123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de ResMed

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de ResMed Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,6 37,3 3,7 10,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
160,8 masqué 161,0 157,2 112,4 178,0

 

Équipe de direction de ResMed Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter C. Farrell A.M., Ph.D., BE (Hons), ScD, AM Founder & Non-Exec. Chairman 78 Michael J. Farrell BE, SM, MBA CEO & Director 48
Robert A. Douglas Pres & COO 60 Brett A. Sandercock Chief Financial Officer 53
James R. Hollingshead Ph.D. Pres of Sleep Bus. 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ResMed Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de ResMed dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de ResMed Inc

Fondamentaux de ResMed Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 679 1 839 2 067 2 340 2 607  +9,5% +12,4% +13,2% +11,4%
EBITDA 482 624 671 790 857  +29,5% +7,5% +17,6% +8,5%
Résultat opérationnel 409 436 457 560 636  +6,5% +4,8% +22,7% +13,5%
Résultat net 353 352 342 316 405  -0,1% -2,9% -7,8% +28,2%
Free Cash Flow 321 480 343 434 382  +49,7% -28,6% +26,6% -12,0%
Marge de FCF 19% 26% 17% 19% 15%  +36,7% -36,5% +11,8% -21,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 20% 18% 39% 22%  +4,1% -7,9% +116,1% -44,2%
Capital investi 2 188 2 870 4 117 2 340 3 343  +31,1% +43,5% -43,2% +42,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ResMed Inc

Ratio de profitabilité de ResMed Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 58% 58% 58% 59%  -3,7% +0,2% +0,1% +1,3%
Marge d’EBITDA 29% 34% 32% 34% 33%  +18,2% -4,4% +3,9% -2,6%
Marge opérationnelle 24% 24% 22% 24% 24%  -2,7% -6,8% +8,3% +1,9%
Marge bénéficiaire 21% 19% 17% 13% 16%  -8,8% -13,6% -18,6% +15,1%
Marge de FCF 19% 26% 17% 19% 15%  +36,7% -36,5% +11,8% -21,0%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 10,2% 9,7% 11,3%  - -21,4% -5,0% +16,8%
Rentabilité financière (ROE) - 21,5% 18,7% 15,7% 19,6%  - -12,8% -16,2% +24,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ResMed Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,1 1,7 3,5 1,3 1,2  -57,0% +102,6% -62,8% -7,6%
Liquidité générale 5,3 2,2 4,6 2,1 2,1  -57,9% +105,3% -54,3% -1,2%
Dette nette sur EBITDA -0,2 0,7 2,0 0,1 1,3  -395,2% +180,0% -94,1% +1 016,8%
Dette sur actifs 28% 36% 62% 9% 31%  +30,8% +72,5% -85,2% +236,8%
Dette sur capitaux propres 38% 69% 110% 14% 61%  +83,0% +58,7% -87,6% +348,7%
Couverture par l’EBITDA 83,5 55,7 23,8 27,8 23,7  -33,2% -57,3% +17,1% -14,9%
   ∼ par l’EBIT 70,8 48,0 19,8 23,6 19,5  -32,3% -58,7% +19,3% -17,3%
   ∼ par le flux opérationel 66,3 48,9 14,7 17,8 12,7  -26,3% -70,0% +21,5% -28,7%
Coût de la dette - 1,3% 1,7% 2,3% 4,7%  - +34,3% +37,2% +100,3%

 

Graphique des dividendes de ResMed Inc

Ratios de distribution de ResMed Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 353 352 342 316 405  -0,1% -2,9% -7,8% +28,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 321 480 343 434 382  +49,7% -28,6% +26,6% -12,0%
Dividende payé -157 -168 -186 -199 -212  +6,9% +10,8% +7,1% +6,1%
Distribution sur résultat net 45% 48% 54% 63% 52%  +7,1% +14,1% +16,1% -17,2%
Distribution sur FCF 49% 35% 54% 46% 55%  -28,6% +55,3% -15,4% +20,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ResMed Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ResMed Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 135 106 113 100 119  -21,4% +6,7% -11,4% +18,9%
Délai paiement clients (DSO) 79 76 80 75 74  -3,8% +4,9% -5,2% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 37 35 37  - -17,3% -7,1% +6,1%
Conversion de l’encaisse - 137 156 141 157  - +13,6% -9,3% +10,9%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,8 0,6  -26,7% +5,6% +28,2% -16,9%
Frais généraux sur CP 30% 29% 28% 29% 31%  -4,5% -1,9% +3,2% +6,8%
Frais généraux sur CA 29% 27% 27% 26% 25%  -6,9% +1,0% -4,3% -3,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ResMed Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de ResMed Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ResMed Inc

Sociétés possiblement comparables à ResMed Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par ResMed Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,39--0,39-------
2019-0,37--0,37--0,39--0,39-
2018-0,35--0,35--0,37--0,37-
2017-0,33--0,33--0,35--0,35-
2016-0,30--0,30--0,33--0,33-
2015-0,28--0,28--0,30--0,30-
2014-0,25--0,25--0,28--0,28-
2013-0,17--0,17--0,25--0,25-
2012--------0,17-0,17-

 

Comptes de résultat simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 679 1 839 2 067 2 340 2 607  +9,5% +12,4% +13,2% +11,4%
Charges d'exploitation -602 -1 403 -1 610 -1 780 -1 971  +133,0% +14,8% +10,6% +10,7%
   dont Coût des ventes -668 -772 -865 -978 -1 070  +15,7% +12,0% +13,1% +9,4%
   dont Frais généraux -479 -488 -554 -600 -645  +2,0% +13,5% +8,4% +7,4%
Résultat opérationnel 409 436 457 560 636  +6,5% +4,8% +22,7% +13,5%
Autres revenus/frais nets 27 -2 -27 -27 -83  -107,3% +1 273,5% +0,5% +208,7%
Charge d'intérêt -6 -11 -28 -28 -36  +93,9% +152,0% +0,4% +27,5%
Résultat avant impôts 436 440 419 521 519  +0,8% -4,7% +24,5% -0,5%
Impôts sur les bénéfices -83 -87 -76 -206 -114  +5,0% -12,3% +169,1% -44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
353 352 342 316 405  -0,1% -2,9% -7,8% +28,2%
 
EBITDA 482 624 671 790 857  +29,5% +7,5% +17,6% +8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 331 349 373 339 496  +5,5% +6,8% -9,2% +46,2%
Taux d’imposition 19% 20% 18% 39% 22%  +4,1% -7,9% +116,1% -44,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 408 1 420 1 644 1 066 1 145  +0,8% +15,8% -35,2% +7,5%
   dont Trésorerie 717 731 822 189 147  +2,0% +12,4% -77,0% -22,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 363 382 451 484 528  +5,4% +17,9% +7,4% +9,3%
   dont Stock 247 224 268 269 350  -9,1% +19,5% +0,1% +30,1%
Placements à long terme 26 34 38 41 52  +32,1% +13,3% +7,6% +26,4%
Biens corporels 388 384 394 387 387  -0,9% +2,6% -2,0% +0,2%
Écart d'acquisitions 264 1 059 1 065 1 069 1 856  +300,8% +0,5% +0,4% +73,7%
Biens incorporels 47 300 262 215 522  +536,0% -12,7% -17,8% +142,6%
Actifs totaux 2 182 3 259 3 468 3 064 4 108  +49,4% +6,4% -11,7% +34,1%
 
Passifs courants 266 639 360 511 556  +139,6% -43,6% +42,0% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 81 93 93 93 116  +14,1% +0,2% 0% +24,8%
   dont Dette à court terme 301 300 1 079 11 12  -0,2% +259,5% -98,9% +4,6%
Dette à long terme 301 875 1 079 270 1 259  +191,1% +23,3% -75,0% +366,3%
Passifs totaux 594 1 564 1 508 1 005 2 035  +163,1% -3,6% -33,4% +102,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +1,1% +0,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 1 976 2 160 2 316 2 432 2 436  +9,3% +7,2% +5,0% +0,2%
Capitaux propres 1 587 1 695 1 960 2 059 2 072  +6,8% +15,7% +5,0% +0,6%
 
Dettes portant intérets 601 1 175 2 157 281 1 271  +95,4% +83,6% -87,0% +351,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 353 352 342 316 405  -0,1% -2,9% -7,8% +28,2%
 
Dépréciation 73 87 112 120 151  +18,9% +29,1% +7,0% +25,7%
Ajustements des bénéfices nets 22 47 49 60 81  +113,0% +5,3% +22,1% +33,6%
Ajust. comptes débiteurs -28 -27 -64 -32 -18  -3,4% +132,9% -49,1% -44,3%
Ajust. des stocks -100 30 -42 1 -84  -130,6% -236,4% -103,6% -5 735,1%
Autres flux opérationnels -23 12 -19 -161 -48  -153,0% -258,9% +734,6% -70,4%
Flux opérationnel 383 548 414 505 459  +43,0% -24,4% +22,0% -9,1%
 
Dépenses d’investissement 63 68 71 71 77  +8,5% +5,4% 0% +8,2%
Investissements -42 -1 126 -82 -102 -1 076  +2 598,4% -92,7% +24,3% +956,4%
Flux d’investissement -143 -1 126 -82 -102 -1 076  +686,8% -92,7% +24,3% +956,4%
 
Dividendes payés -157 -168 -186 -199 -212  +6,9% +10,8% +7,1% +6,1%
Emprunts nets -2 856 -95 -796 807  -55 849,1% -111,1% +738,1% -201,4%
Flux de financement -256 613 -263 -1 027 581  -339,5% -142,9% +290,6% -156,6%
 
Variation nette de la trésorerie -16 14 91 -633 -42  -190,5% +538,0% -799,7% -93,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.