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ResMed Inc

ResMed (RMD.US, US7611521078)

ResMed Inc. develops, manufactures, distributes, and markets medical devices and cloud-based software applications that diagnose, treat, and manage respiratory disorders comprising sleep apnea, chronic obstructive pulmonary disease, neuromuscular disease, and other chronic diseases. The company operates in two segments, Sleep and Respiratory Care, and Software as a Service. It offers various products and solutions for a range of respiratory disorders, including technologies to be applied in medical and consumer products, ventilation devices, diagnostic products, mask systems for use in the hospital and home, headgear and other accessories, dental devices, portable oxygen concentrators, and cloud-based software informatics solutions to manage patient outcomes, as well as provides customer and business processes. The company also provides U-Sleep, which enables automated patient coaching through a text, …

Siège social : 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA, United States, 92123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de ResMed

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ResMed Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 668 000 99,3% 0,8% 69,6% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,5 38,3 5,1 10,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
172,3 USD masqué 178,1 170,6 126,3 209,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ResMed Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de ResMed Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -16,5% -7,0% +25,5% +25,6% +51,4% +127,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+181,2% +252,8% +271,4% +261,7% +387,0% +575,6% +491,4%

 

Équipe de direction de ResMed Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter C. Farrell A.M., Ph.D., BE (Hons), ScD, AM Founder & Non-Exec. Chairman 78 Michael J. Farrell BE, SM, MBA CEO & Director 48
Robert A. Douglas Pres & COO 60 Brett A. Sandercock Chief Financial Officer 53
James R. Hollingshead Ph.D. Pres of Sleep & Respiratory Care Bus. 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ResMed Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ResMed dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de ResMed Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,0% 11,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 9,1% 20,1% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,2%
3 WCM Investment Management 5,8% 26,0% 3 WCM Inv Mgt Focused Growth Intl 2,2% 7,5%
4 State Street 4,6% 30,6% 4 WCM Focused International Growth Instl 2,1% 9,5%
5 FMR 3,7% 34,4% 5 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 11,6%
6 Capital World Investors 3,7% 38,0% 6 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,2% 12,8%
7 Baillie Gifford Limited. 3,1% 41,2% 7 American Funds Growth Fund of Amer A 1,2% 14,1%
8 Geode Capital Management 1,7% 42,9% 8 American Funds American Balanced A 1,1% 15,2%
9 Amvescap 1,6% 44,4% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 16,2%
10 Northern Trust 1,5% 45,9% 10 Fidelity® 500 Index 0,9% 17,1%
11 JPMorgan Chase 1,0% 46,9% 11 Vanguard Institutional Index I 0,9% 18,0%
12 HHG 0,9% 47,8% 12 OFI Global International Growth 0,8% 18,8%
13 Bank of New York Mellon 0,9% 48,7% 13 Invesco Oppenheimer International Gr A 0,8% 19,6%
14 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 0,7% 49,4% 14 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 20,4%
15 Legal & General Group 0,7% 50,1% 15 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,8% 21,2%
16 UBS Asset Mgmt Americas 0,6% 50,7% 16 American Funds Fundamental Invs A 0,8% 21,9%
17 Charles Schwab Investment Management 0,5% 51,2% 17 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 22,7%
18 Congress Asset Management 0,4% 51,6% 18 Fidelity® Series International Growth 0,7% 23,4%
19 American Capital Management 0,4% 52,1% 19 iShares US Medical Devices ETF 0,7% 24,1%
20 Mellon Investments 0,4% 52,5% 20 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 24,8%

 

Graphique des profits et résultats de ResMed Inc

Fondamentaux de ResMed Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 839 2 067 2 340 2 607 2 957  +12,4% +13,2% +11,4% +13,4%
EBITDA 538 559 670 706 1 110  +4,0% +19,8% +5,4% +57,2%
Résultat opérationnel 429 426 542 579 795  -0,7% +27,3% +6,9% +37,3%
Résultat net 352 342 316 405 622  -2,9% -7,8% +28,2% +53,7%
Free Cash Flow 489 352 442 390 696  -28,1% +25,8% -11,8% +78,4%
Marge de FCF 27% 17% 19% 15% 24%  -36,0% +11,1% -20,8% +57,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 18% 39% 22% 15%  -7,9% +116,1% -44,2% -31,0%
Capital investi 2 870 4 117 2 340 3 343 3 661  +43,5% -43,2% +42,8% +9,5%
Actions en circulation (en M) 142 142 144 144 146  0% +1,4% 0% +1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ResMed Inc

Ratio de profitabilité de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 58% 58% 58% 59% 58%  +0,2% +0,1% +1,3% -1,5%
Marge d’EBITDA 29% 27% 29% 27% 38%  -7,5% +5,8% -5,4% +38,6%
Marge opérationnelle 23% 21% 23% 22% 27%  -11,7% +12,4% -4,0% +21,0%
Marge bénéficiaire 19% 17% 13% 16% 21%  -13,6% -18,6% +15,1% +35,4%
Marge de FCF 27% 17% 19% 15% 24%  -36,0% +11,1% -20,8% +57,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% 9,7% 11,3% 14,3%  - -5,0% +16,8% +26,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 15,7% 19,6% 27,2%  - -16,2% +24,7% +38,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 3,5 1,3 1,2 1,6  +102,6% -62,8% -7,6% +29,3%
Liquidité générale 2,2 4,6 2,1 2,1 2,5  +105,3% -54,3% -1,2% +22,7%
Dette nette sur EBITDA 0,8 2,4 0,1 1,6 0,6  +189,5% -94,2% +1 049,4% -60,3%
Dette sur actifs 36% 62% 9% 31% 25%  +72,5% -85,2% +236,8% -18,0%
Dette sur capitaux propres 69% 110% 14% 61% 47%  +58,7% -87,6% +348,7% -24,0%
Couverture par l’EBITDA 48,0 19,8 23,6 19,5 27,5  -58,7% +19,3% -17,3% +40,8%
   ∼ par l’EBIT 40,2 15,8 19,4 15,4 23,6  -60,6% +22,5% -20,8% +54,1%
   ∼ par le flux opérationel 48,9 14,7 17,8 12,7 19,9  -70,0% +21,5% -28,7% +56,5%
Coût de la dette - 1,7% 2,3% 4,7% 3,3%  - +37,2% +100,3% -28,8%

 

Graphique des dividendes de ResMed Inc

Ratios de distribution de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 352 342 316 405 622  -2,9% -7,8% +28,2% +53,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 489 352 442 390 696  -28,1% +25,8% -11,8% +78,4%
Dividende payé -168 -186 -199 -212 -225  +10,8% +7,1% +6,1% +6,3%
Distribution sur résultat net 48% 54% 63% 52% 36%  +14,1% +16,1% -17,2% -30,8%
Distribution sur FCF 34% 53% 45% 54% 32%  +54,2% -14,9% +20,3% -40,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ResMed Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 106 113 100 119 123  +6,7% -11,4% +18,9% +3,0%
Délai paiement clients (DSO) 76 80 75 74 60  +4,9% -5,2% -1,9% -19,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 164 144 38  - +32,3% -11,8% -73,7%
Conversion de l’encaisse - 69 12 49 145  - -82,7% +308,5% +195,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6  +5,6% +28,2% -16,9% +1,6%
Frais généraux sur CP 29% 28% 29% 31% 27%  -1,9% +3,2% +6,8% -12,9%
Frais généraux sur CA 27% 27% 26% 25% 23%  +1,0% -4,3% -3,5% -7,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ResMed Inc

Sociétés possiblement comparables à ResMed Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par ResMed Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,39--0,39--0,39----
2019-0,37--0,37--0,39--0,39-
2018-0,35--0,35--0,37--0,37-
2017-0,33--0,33--0,35--0,35-
2016-0,30--0,30--0,33--0,33-
2015-0,28--0,28--0,30--0,30-
2014-0,25--0,25--0,28--0,28-
2013-0,17--0,17--0,25--0,25-
2012--------0,17-0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 839 2 067 2 340 2 607 2 957  +12,4% +13,2% +11,4% +13,4%
Charges d'exploitation -638 -776 -820 -957 -2 148  +21,7% +5,7% +16,7% +124,4%
   dont Coût des ventes -772 -865 -978 -1 070 -1 239  +12,0% +13,1% +9,4% +15,8%
   dont Frais généraux -488 -554 -600 -645 -677  +13,5% +8,4% +7,4% +4,9%
Résultat opérationnel 429 426 542 579 795  -0,7% +27,3% +6,9% +37,3%
Autres revenus/frais nets -2 -27 -27 -83 -37  +1 273,5% +0,5% +208,7% -56,0%
Charge d'intérêt -11 -28 -28 -36 -40  +152,0% +0,4% +27,5% +11,7%
Résultat avant impôts 440 419 521 519 733  -4,7% +24,5% -0,5% +41,3%
Impôts sur les bénéfices -87 -76 -206 -114 -111  -12,3% +169,1% -44,5% -2,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
352 342 316 405 622  -2,9% -7,8% +28,2% +53,7%
 
EBITDA 538 559 670 706 1 110  +4,0% +19,8% +5,4% +57,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 344 348 328 452 674  +1,2% -5,8% +37,7% +49,3%
Taux d’imposition 20% 18% 39% 22% 15%  -7,9% +116,1% -44,2% -31,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 420 1 644 1 066 1 145 1 523  +15,8% -35,2% +7,5% +33,0%
   dont Trésorerie 731 822 189 147 463  +12,4% -77,0% -22,0% +214,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 382 451 484 528 484  +17,9% +7,4% +9,3% -8,4%
   dont Stock 224 268 269 350 417  +19,5% +0,1% +30,1% +19,2%
Placements à long terme 34 38 41 52 -  +13,3% +7,6% +26,4% -
Biens corporels 384 394 387 387 536  +2,6% -2,0% +0,2% +38,3%
Écart d'acquisitions 1 059 1 065 1 069 1 856 1 890  +0,5% +0,4% +73,7% +1,8%
Biens incorporels 300 262 215 522 448  -12,7% -17,8% +142,6% -14,1%
Actifs totaux 3 259 3 468 3 064 4 108 4 587  +6,4% -11,7% +34,1% +11,7%
 
Passifs courants 639 360 511 556 603  -43,6% +42,0% +8,8% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 289 308 439 455 136  +6,8% +42,4% +3,7% -70,2%
   dont Dette à court terme 300 1 079 11 12 -  +259,5% -98,9% +4,6% -
Dette à long terme 875 1 079 270 1 259 1 164  +23,3% -75,0% +366,3% -7,5%
Passifs totaux 1 564 1 508 1 005 2 035 2 090  -3,6% -33,4% +102,5% +2,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,1% +0,4% +0,7% +0,9%
Bénéfices non répartis 2 160 2 316 2 432 2 436 2 833  +7,2% +5,0% +0,2% +16,3%
Capitaux propres 1 695 1 960 2 059 2 072 2 497  +15,7% +5,0% +0,6% +20,5%
 
Dettes portant intérets 1 175 2 157 281 1 271 1 164  +83,6% -87,0% +351,5% -8,4%
Actions en circulation (en M) 142 142 144 144 146  0% +1,4% 0% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 352 342 316 405 622  -2,9% -7,8% +28,2% +53,7%
 
Dépréciation 87 112 120 151 155  +29,1% +7,0% +25,7% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 47 58 60 81 97  +23,3% +4,2% +33,6% +20,3%
Ajust. comptes débiteurs -27 -64 -32 -18 54  +132,9% -49,1% -44,3% -401,9%
Ajust. des stocks 30 -42 1 -84 -70  -236,4% -103,6% -5 735,1% -17,0%
Autres flux opérationnels 12 -19 -161 -48 -59  -258,9% +734,6% -70,4% +24,0%
Flux opérationnel 548 414 505 459 802  -24,4% +22,0% -9,1% +74,8%
 
Dépenses d’investissement 59 62 63 69 106  +6,3% +0,6% +9,8% +54,2%
Investissements -16 -3 -29 -47 -180  -80,4% +838,4% +59,4% +282,8%
Flux d’investissement -1 126 -82 -102 -1 076 -180  -92,7% +24,3% +956,4% -83,3%
 
Dividendes payés -168 -186 -199 -212 -225  +10,8% +7,1% +6,1% +6,3%
Emprunts nets 856 -95 -796 807 -94  -111,1% +738,1% -201,4% -111,6%
Flux de financement 613 -263 -1 027 581 -317  -142,9% +290,6% -156,6% -154,6%
 
Variation nette de la trésorerie 35 69 -623 -36 316  +99,3% -999,8% -94,2% -977,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Chiffre d’affaires 736 769 769 770 770  +4,5% 0% +0,1% 0%
Charges d'exploitation -229 -552 -232 -547 -547  +140,7% -57,9% +135,7% 0%
   dont Coût des ventes -309 -320 -320 -321 -321  +3,5% 0% +0,4% 0%
   dont Frais généraux -171 -172 -172 -165 -165  +0,6% 0% -4,1% 0%
Résultat opérationnel 198 218 218 223 223  +10,0% 0% +2,6% 0%
Autres revenus/frais nets -8 -16 -16 -2 -2  +89,5% 0% -86,2% 0%
Charge d'intérêt -10 -10 -10 -9 -9  -2,5% 0% -7,7% 0%
Résultat avant impôts 179 192 192 212 212  +7,2% 0% +10,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -18 -29 -29 -34 -34  +56,7% 0% +20,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
161 163 163 178 178  +1,6% 0% +9,0% 0%
 
EBITDA 228 295 241 312 422  +29,1% -18,2% +29,6% +35,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 185 185 187 187  +4,2% 0% +1,1% 0%
Taux d’imposition 10% 15% 15% 16% 16%  +46,2% 0% +8,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Actifs courants 1 300 1 470 1 470 1 523 1 523  +13,0% 0% +3,7% 0%
   dont Trésorerie 204 353 353 463 463  +72,9% 0% +31,3% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 528 555 555 475 484  +5,1% 0% -14,5% +2,0%
   dont Stock 378 359 359 417 417  -5,0% 0% +16,2% 0%
Placements à long terme 55 - - - -  - - - -
Biens corporels 408 523 397 536 536  +28,2% -24,1% +34,9% 0%
Écart d'acquisitions 1 871 1 884 1 884 1 890 1 890  +0,7% 0% +0,3% 0%
Biens incorporels 481 465 465 448 448  -3,3% 0% -3,6% 0%
Actifs totaux 4 354 4 511 4 511 4 587 4 587  +3,6% 0% +1,7% 0%
 
Passifs courants 500 552 552 603 603  +10,3% 0% +9,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 375 116 420 136 136  -69,0% +261,3% -67,6% 0%
   dont Dette à court terme 12 - 12 - -  - - - -
Dette à long terme 1 288 1 365 1 365 1 164 1 164  +6,0% 0% -14,7% 0%
Passifs totaux 2 096 2 254 2 254 2 090 2 090  +7,6% 0% -7,3% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 2 605 2 712 2 712 2 833 2 833  +4,1% 0% +4,5% 0%
Capitaux propres 2 258 2 256 2 256 2 497 2 497  -0,1% 0% +10,7% 0%
 
Dettes portant intérets 1 299 1 365 1 377 1 164 1 164  +5,0% +0,9% -15,4% 0%
Actions en circulation (en M) 144 - 146 - 146  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Bénéfices nets 161 163 163 178 622  +1,6% 0% +9,0% +249,6%
 
Dépréciation 39 46 39 46 155  +18,8% -15,5% +15,9% +240,3%
Ajustements des bénéfices nets 24 29 29 22 22  +19,8% 0% -22,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs -29 -34 -34 89 89  +18,6% 0% -361,4% 0%
Ajust. des stocks -14 6 6 -47 -47  -140,7% 0% -925,8% 0%
Autres flux opérationnels -58 -2 -2 10 10  -96,7% 0% -610,2% 0%
Flux opérationnel 70 240 240 330 802  +242,8% 0% +37,8% +142,9%
 
Dépenses d’investissement 25 32 30 21 106  +27,9% -7,8% -28,4% +400,0%
Investissements -12 -100 -43 -3 -3  +710,3% -56,8% -92,1% 0%
Flux d’investissement -44 -100 -100 -3 -180  +128,4% 0% -96,6% +5 179,2%
 
Dividendes payés -56 -56 -56 -56 -225  +0,5% 0% +0,1% +298,5%
Emprunts nets 79 77 77 -201 -201  -2,5% 0% -361,0% 0%
Flux de financement 1 18 18 -236 -317  +2 307,3% 0% -1 385,2% +34,2%
 
Variation nette de la trésorerie 27 149 158 110 316  +449,4% +6,5% -30,4% +186,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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