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ResMed Inc (RMD.US)
ResMed Inc. develops, manufactures, distributes, and markets medical devices and cloud-based software solutions that diagnose, treat, and manage respiratory disorders comprising sleep disordered breathing, chronic obstructive pulmonary disease, neuromuscular disease, and other chronic diseases. The company operates through two segments, Sleep and Respiratory Care, and Software as a Service (SaaS). It offers various products and solutions for a range of respiratory disorders, including technologies to be applied in medical and consumer products, ventilation devices, diagnostic products, mask systems for use in the hospital and home, headgear and other accessories, dental devices, portable oxygen concentrators, and cloud-based software informatics solutions to manage patient outcomes, as well as provides customer and business processes. The company also provides humidifiers, carry bags, and breathing circuits; data communications …
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- Big-Cap : 18 924 MUSD (14 615 MEUR)
Rendement : 1,2%
Bêta : 0,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Soins de santé
Medical Instruments & Supplies
Effectif : 7 240
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de ResMed (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum7 de ResMed Inc (US7611521078)
Graphique des profits et résultats de ResMed Inc
Fondamentaux7 de ResMed Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 679 | 1 839 | 2 067 | 2 340 | 2 607 | +9,5% | +12,4% | +13,2% | +11,4% | |
| EBITDA1 | 482 | 523 | 569 | 680 | 787 | +8,4% | +8,8% | +19,6% | +15,7% | |
| Résultat opérationnel | 409 | 436 | 457 | 560 | 636 | +6,5% | +4,8% | +22,7% | +13,5% | |
| Résultat net | 353 | 352 | 342 | 316 | 405 | -0,1% | -2,9% | -7,8% | +28,2% | |
| Free Cash Flow | 321 | 489 | 352 | 442 | 390 | +52,6% | -28,1% | +25,8% | -11,8% | |
| Marge de FCF | 19% | 27% | 17% | 19% | 15% | +39,4% | -36,0% | +11,1% | -20,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 19% | 20% | 18% | 39% | 22% | +4,1% | -7,9% | +116,1% | -44,2% | |
| Capital investi1 | 2 188 | 3 741 | 4 117 | 2 340 | 3 343 | +70,9% | +10,1% | -43,2% | +42,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de ResMed Inc
Ratio de profitabilité7 de ResMed Inc (US7611521078)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 60% | 58% | 58% | 58% | 59% | -3,7% | +0,2% | +0,1% | +1,3% | |
| Marge d’EBITDA | 29% | 28% | 28% | 29% | 30% | -1,0% | -3,2% | +5,6% | +3,8% | |
| Marge opérationnelle | 24% | 24% | 22% | 24% | 24% | -2,7% | -6,8% | +8,3% | +1,9% | |
| Marge bénéficiaire | 21% | 19% | 17% | 13% | 16% | -8,8% | -13,6% | -18,6% | +15,1% | |
| Marge de FCF | 19% | 27% | 17% | 19% | 15% | +39,4% | -36,0% | +11,1% | -20,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 13,0% | 10,2% | 9,7% | 11,3% | - | -21,5% | -5,1% | +16,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 21,5% | 18,7% | 15,7% | 19,6% | - | -12,8% | -16,2% | +24,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de ResMed Inc (US7611521078)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 4,05 | 1,75 | 3,53 | 1,34 | 1,23 | -56,9% | +102,4% | -62,0% | -8,1% | |
| Liquidité générale | 5,28 | 2,23 | 4,57 | 2,08 | 2,06 | -57,9% | +105,1% | -54,3% | -1,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,2 | 2,5 | 2,3 | 0,1 | 1,4 | -1 145,1% | -6,7% | -94,2% | +947,4% | |
| Dette sur actifs | 28% | 63% | 62% | 9% | 31% | +128,0% | -1,0% | -85,2% | +236,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 38% | 121% | 110% | 14% | 61% | +218,8% | -8,8% | -87,6% | +348,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 83,5 | 46,6 | 20,1 | 24,0 | 21,8 | -44,1% | -56,8% | +19,1% | -9,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 70,8 | 38,9 | 16,2 | 19,8 | 17,6 | -45,1% | -58,4% | +22,2% | -11,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 66,3 | 48,9 | 14,7 | 17,8 | 12,7 | -26,3% | -70,0% | +21,5% | -28,7% |
Graphique des dividendes de ResMed Inc
Ratios de distribution7 de ResMed Inc (US7611521078)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 353 | 352 | 342 | 316 | 405 | -0,1% | -2,9% | -7,8% | +28,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 321 | 489 | 352 | 442 | 390 | +52,6% | -28,1% | +25,8% | -11,8% | |
| Dividende payé | -157 | -168 | -186 | -199 | -212 | +6,9% | +10,8% | +7,1% | +6,1% | |
| Distribution sur résultat net | 45% | 48% | 54% | 63% | 52% | +7,1% | +14,1% | +16,1% | -17,2% | |
| Distribution sur FCF | 49% | 34% | 53% | 45% | 54% | -29,9% | +54,2% | -14,9% | +20,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ResMed Inc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de ResMed Inc (US7611521078)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 135 | 106 | 113 | 100 | 119 | -21,4% | +6,7% | -11,4% | +18,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 79 | 76 | 80 | 78 | 75 | -3,8% | +4,9% | -2,6% | -2,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 45 | 37 | 35 | 37 | - | -17,3% | -7,1% | +6,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 137 | 156 | 143 | 158 | - | +13,6% | -7,9% | +10,3% | |
| Rotation des actifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -26,6% | +5,5% | +28,2% | -16,9% | |
| Frais généraux sur CP | 30% | 29% | 28% | 29% | 31% | -4,5% | -1,9% | +3,2% | +6,8% | |
| Frais généraux sur CA | 29% | 27% | 27% | 26% | 25% | -6,9% | +1,0% | -4,3% | -3,5% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score7 de ResMed Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski7 de ResMed Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à ResMed Inc
Comptes de résultat7 simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 679 | 1 839 | 2 067 | 2 340 | 2 607 | +9,5% | +12,4% | +13,2% | +11,4% | |
| Charges d'exploitation | -602 | -1 403 | -1 610 | -1 780 | -1 971 | +133,0% | +14,8% | +10,6% | +10,7% | |
| dont Coût des ventes | -668 | -772 | -865 | -978 | -1 070 | +15,7% | +12,0% | +13,1% | +9,4% | |
| dont Frais généraux | -479 | -488 | -554 | -600 | -645 | +2,0% | +13,5% | +8,4% | +7,4% | |
| Résultat opérationnel | 409 | 436 | 457 | 560 | 636 | +6,5% | +4,8% | +22,7% | +13,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 27 | 4 | -38 | -39 | -117 | -86,1% | -1 126,7% | +2,5% | +200,7% | |
| Charge d'intérêt | -6 | -11 | -28 | -28 | -36 | -293,9% | +152,0% | +0,4% | +27,5% | |
| Résultat avant impôts | 436 | 440 | 419 | 521 | 519 | +0,8% | -4,7% | +24,5% | -0,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -83 | -87 | -76 | -206 | -114 | +5,0% | -12,3% | +169,1% | -44,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 353 | 352 | 342 | 316 | 405 | -0,1% | -2,9% | -7,8% | +28,2% | |
| EBITDA1 | 482 | 523 | 569 | 680 | 787 | +8,4% | +8,8% | +19,6% | +15,7% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 331 | 349 | 373 | 339 | 496 | +5,5% | +6,8% | -9,2% | +46,2% | |
| Taux d’imposition1 | 19% | 20% | 18% | 39% | 22% | +4,1% | -7,9% | +116,1% | -44,2% | |
Comptes de bilan7 simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 408 | 1 420 | 1 644 | 1 066 | 1 145 | +0,8% | +15,8% | -35,2% | +7,5% | |
| dont Trésorerie | 717 | 731 | 822 | 189 | 147 | +2,0% | +12,4% | -77,0% | -22,0% | |
| dont Placements à CT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 363 | 382 | 451 | 497 | 538 | +5,4% | +17,9% | +10,3% | +8,3% | |
| dont Stock | 247 | 224 | 268 | 269 | 350 | -9,1% | +19,5% | +0,1% | +30,1% | |
| Placements à long terme | 26 | 34 | 38 | 41 | 52 | +32,1% | +13,3% | +7,6% | +26,4% | |
| Biens corporels | 388 | 384 | 394 | 387 | 387 | -0,9% | +2,6% | -2,0% | +0,2% | |
| Écart d'acquisitions | 264 | 1 059 | 1 065 | 1 069 | 1 856 | +300,8% | +0,5% | +0,4% | +73,7% | |
| Biens incorporels | 47 | 300 | 262 | 215 | 522 | +536,0% | -12,7% | -17,8% | +142,6% | |
| Actifs totaux | 2 182 | 3 257 | 3 468 | 3 064 | 4 108 | +49,3% | +6,5% | -11,7% | +34,1% | |
| Passifs courants | 266 | 638 | 360 | 511 | 556 | +139,4% | -43,6% | +42,0% | +8,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 81 | 93 | 93 | 93 | 116 | +14,1% | +0,2% | 0% | +24,8% | |
| dont Dette à court terme | 301 | 1 173 | 1 079 | 11 | 12 | +290,2% | -8,0% | -98,9% | +4,6% | |
| Dette à long terme | 301 | 873 | 1 079 | 270 | 1 259 | +190,5% | +23,5% | -75,0% | +366,3% | |
| Passifs totaux | 594 | 1 562 | 1 508 | 1 005 | 2 035 | +162,7% | -3,4% | -33,4% | +102,5% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0,2% | +1,1% | +0,4% | +0,7% | |
| Bénéfices non répartis | 1 976 | 2 160 | 2 316 | 2 432 | 2 436 | +9,3% | +7,2% | +5,0% | +0,2% | |
| Capitaux propres | 1 587 | 1 695 | 1 960 | 2 059 | 2 072 | +6,8% | +15,7% | +5,0% | +0,6% | |
| Dettes portant intérets1 | 601 | 2 046 | 2 157 | 281 | 1 271 | +240,3% | +5,4% | -87,0% | +351,5% | |
| Coût de la dette1 | - | 0,8% | 1,3% | 2,3% | 4,7% | - | +58,7% | +73,1% | +100,3% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 353 | 352 | 342 | 316 | 405 | -0,1% | -2,9% | -7,8% | +28,2% | |
| Dépréciation | 73 | 87 | 112 | 120 | 151 | +18,9% | +29,1% | +7,0% | +25,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 22 | 47 | 49 | 60 | 81 | +113,0% | +5,3% | +22,1% | +33,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -28 | -27 | -64 | -32 | -18 | -3,4% | +132,9% | -49,1% | -44,3% | |
| Ajust. des stocks | -100 | 30 | -42 | 1 | -84 | -130,6% | -236,4% | -103,6% | -5 735,1% | |
| Autres flux opérationnels | -23 | 12 | -19 | -161 | -48 | -153,0% | -258,9% | +734,6% | -70,4% | |
| Flux opérationnel | 383 | 548 | 414 | 505 | 459 | +43,0% | -24,4% | +22,0% | -9,1% | |
| Dépenses d’investissement | -63 | 59 | 62 | 63 | 69 | -193,7% | +6,3% | +0,6% | +9,8% | |
| Investissements | -42 | -8 | -6 | -14 | -47 | -79,6% | -23,9% | +124,2% | +222,3% | |
| Flux d’investissement | -143 | -1 126 | -82 | -102 | -1 076 | +686,8% | -92,7% | +24,3% | +956,4% | |
| Dividendes payés | -157 | -168 | -186 | -199 | -212 | +6,9% | +10,8% | +7,1% | +6,1% | |
| Emprunts nets | -2 | 856 | -95 | -796 | 807 | -55 849,1% | -111,1% | +738,1% | -201,4% | |
| Flux de financement | -256 | 613 | -263 | -1 027 | 581 | -339,5% | -142,9% | +290,6% | -156,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -16 | 14 | 91 | -633 | -42 | -190,5% | +538,0% | -799,7% | -93,4% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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