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ResMed Inc (RMD.US)

ResMed Inc. develops, manufactures, distributes, and markets medical devices and cloud-based software solutions that diagnose, treat, and manage respiratory disorders comprising sleep disordered breathing, chronic obstructive pulmonary disease, neuromuscular disease, and other chronic diseases. The company operates through two segments, Sleep and Respiratory Care, and Software as a Service (SaaS). It offers various products and solutions for a range of respiratory disorders, including technologies to be applied in medical and consumer products, ventilation devices, diagnostic products, mask systems for use in the hospital and home, headgear and other accessories, dental devices, portable oxygen concentrators, and cloud-based software informatics solutions to manage patient outcomes, as well as provides customer and business processes. The company also provides humidifiers, carry bags, and breathing circuits; data communications …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de ResMed    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de ResMed Inc    (US7611521078)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
47,0 30,3 2,5 9,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,6 masqué 133,9 121,8 90,6 141,3

 

Graphique des profits et résultats de ResMed Inc

Fondamentaux7 de ResMed Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 679 1 839 2 067 2 340 2 607  +9,5% +12,4% +13,2% +11,4%
EBITDA1 482 523 569 680 787  +8,4% +8,8% +19,6% +15,7%
Résultat opérationnel 409 436 457 560 636  +6,5% +4,8% +22,7% +13,5%
Résultat net 353 352 342 316 405  -0,1% -2,9% -7,8% +28,2%
Free Cash Flow 321 489 352 442 390  +52,6% -28,1% +25,8% -11,8%
Marge de FCF 19% 27% 17% 19% 15%  +39,4% -36,0% +11,1% -20,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 19% 20% 18% 39% 22%  +4,1% -7,9% +116,1% -44,2%
Capital investi1 2 188 3 741 4 117 2 340 3 343  +70,9% +10,1% -43,2% +42,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ResMed Inc

Ratio de profitabilité7 de ResMed Inc    (US7611521078)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 58% 58% 58% 59%  -3,7% +0,2% +0,1% +1,3%
Marge d’EBITDA 29% 28% 28% 29% 30%  -1,0% -3,2% +5,6% +3,8%
Marge opérationnelle 24% 24% 22% 24% 24%  -2,7% -6,8% +8,3% +1,9%
Marge bénéficiaire 21% 19% 17% 13% 16%  -8,8% -13,6% -18,6% +15,1%
Marge de FCF 19% 27% 17% 19% 15%  +39,4% -36,0% +11,1% -20,8%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 10,2% 9,7% 11,3%  - -21,5% -5,1% +16,8%
Rentabilité financière (ROE) - 21,5% 18,7% 15,7% 19,6%  - -12,8% -16,2% +24,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de ResMed Inc    (US7611521078)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,05 1,75 3,53 1,34 1,23  -56,9% +102,4% -62,0% -8,1%
Liquidité générale 5,28 2,23 4,57 2,08 2,06  -57,9% +105,1% -54,3% -1,2%
Dette nette sur EBITDA -0,2 2,5 2,3 0,1 1,4  -1 145,1% -6,7% -94,2% +947,4%
Dette sur actifs 28% 63% 62% 9% 31%  +128,0% -1,0% -85,2% +236,8%
Dette sur capitaux propres 38% 121% 110% 14% 61%  +218,8% -8,8% -87,6% +348,7%
Couverture par l’EBITDA 83,5 46,6 20,1 24,0 21,8  -44,1% -56,8% +19,1% -9,3%
   ∼ par l’EBIT 70,8 38,9 16,2 19,8 17,6  -45,1% -58,4% +22,2% -11,0%
   ∼ par le flux opérationel 66,3 48,9 14,7 17,8 12,7  -26,3% -70,0% +21,5% -28,7%

 

Graphique des dividendes de ResMed Inc

Ratios de distribution7 de ResMed Inc    (US7611521078)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 353 352 342 316 405  -0,1% -2,9% -7,8% +28,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 321 489 352 442 390  +52,6% -28,1% +25,8% -11,8%
Dividende payé -157 -168 -186 -199 -212  +6,9% +10,8% +7,1% +6,1%
Distribution sur résultat net 45% 48% 54% 63% 52%  +7,1% +14,1% +16,1% -17,2%
Distribution sur FCF 49% 34% 53% 45% 54%  -29,9% +54,2% -14,9% +20,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ResMed Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de ResMed Inc    (US7611521078)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 135 106 113 100 119  -21,4% +6,7% -11,4% +18,9%
Délai paiement clients (DSO) 79 76 80 78 75  -3,8% +4,9% -2,6% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 37 35 37  - -17,3% -7,1% +6,1%
Conversion de l’encaisse - 137 156 143 158  - +13,6% -7,9% +10,3%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -26,6% +5,5% +28,2% -16,9%
Frais généraux sur CP 30% 29% 28% 29% 31%  -4,5% -1,9% +3,2% +6,8%
Frais généraux sur CA 29% 27% 27% 26% 25%  -6,9% +1,0% -4,3% -3,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de ResMed Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de ResMed Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ResMed Inc

Sociétés possiblement comparables à ResMed Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 679 1 839 2 067 2 340 2 607  +9,5% +12,4% +13,2% +11,4%
Charges d'exploitation -602 -1 403 -1 610 -1 780 -1 971  +133,0% +14,8% +10,6% +10,7%
   dont Coût des ventes -668 -772 -865 -978 -1 070  +15,7% +12,0% +13,1% +9,4%
   dont Frais généraux -479 -488 -554 -600 -645  +2,0% +13,5% +8,4% +7,4%
Résultat opérationnel 409 436 457 560 636  +6,5% +4,8% +22,7% +13,5%
Autres revenus/frais nets 27 4 -38 -39 -117  -86,1% -1 126,7% +2,5% +200,7%
Charge d'intérêt -6 -11 -28 -28 -36  -293,9% +152,0% +0,4% +27,5%
Résultat avant impôts 436 440 419 521 519  +0,8% -4,7% +24,5% -0,5%
Impôts sur les bénéfices -83 -87 -76 -206 -114  +5,0% -12,3% +169,1% -44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
353 352 342 316 405  -0,1% -2,9% -7,8% +28,2%
 
EBITDA1 482 523 569 680 787  +8,4% +8,8% +19,6% +15,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 331 349 373 339 496  +5,5% +6,8% -9,2% +46,2%
Taux d’imposition1 19% 20% 18% 39% 22%  +4,1% -7,9% +116,1% -44,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 408 1 420 1 644 1 066 1 145  +0,8% +15,8% -35,2% +7,5%
   dont Trésorerie 717 731 822 189 147  +2,0% +12,4% -77,0% -22,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 363 382 451 497 538  +5,4% +17,9% +10,3% +8,3%
   dont Stock 247 224 268 269 350  -9,1% +19,5% +0,1% +30,1%
Placements à long terme 26 34 38 41 52  +32,1% +13,3% +7,6% +26,4%
Biens corporels 388 384 394 387 387  -0,9% +2,6% -2,0% +0,2%
Écart d'acquisitions 264 1 059 1 065 1 069 1 856  +300,8% +0,5% +0,4% +73,7%
Biens incorporels 47 300 262 215 522  +536,0% -12,7% -17,8% +142,6%
Actifs totaux 2 182 3 257 3 468 3 064 4 108  +49,3% +6,5% -11,7% +34,1%
 
Passifs courants 266 638 360 511 556  +139,4% -43,6% +42,0% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 81 93 93 93 116  +14,1% +0,2% 0% +24,8%
   dont Dette à court terme 301 1 173 1 079 11 12  +290,2% -8,0% -98,9% +4,6%
Dette à long terme 301 873 1 079 270 1 259  +190,5% +23,5% -75,0% +366,3%
Passifs totaux 594 1 562 1 508 1 005 2 035  +162,7% -3,4% -33,4% +102,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +1,1% +0,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 1 976 2 160 2 316 2 432 2 436  +9,3% +7,2% +5,0% +0,2%
Capitaux propres 1 587 1 695 1 960 2 059 2 072  +6,8% +15,7% +5,0% +0,6%
 
Dettes portant intérets1 601 2 046 2 157 281 1 271  +240,3% +5,4% -87,0% +351,5%
Coût de la dette1 - 0,8% 1,3% 2,3% 4,7%  - +58,7% +73,1% +100,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 353 352 342 316 405  -0,1% -2,9% -7,8% +28,2%
 
Dépréciation 73 87 112 120 151  +18,9% +29,1% +7,0% +25,7%
Ajustements des bénéfices nets 22 47 49 60 81  +113,0% +5,3% +22,1% +33,6%
Ajust. comptes débiteurs -28 -27 -64 -32 -18  -3,4% +132,9% -49,1% -44,3%
Ajust. des stocks -100 30 -42 1 -84  -130,6% -236,4% -103,6% -5 735,1%
Autres flux opérationnels -23 12 -19 -161 -48  -153,0% -258,9% +734,6% -70,4%
Flux opérationnel 383 548 414 505 459  +43,0% -24,4% +22,0% -9,1%
 
Dépenses d’investissement -63 59 62 63 69  -193,7% +6,3% +0,6% +9,8%
Investissements -42 -8 -6 -14 -47  -79,6% -23,9% +124,2% +222,3%
Flux d’investissement -143 -1 126 -82 -102 -1 076  +686,8% -92,7% +24,3% +956,4%
 
Dividendes payés -157 -168 -186 -199 -212  +6,9% +10,8% +7,1% +6,1%
Emprunts nets -2 856 -95 -796 807  -55 849,1% -111,1% +738,1% -201,4%
Flux de financement -256 613 -263 -1 027 581  -339,5% -142,9% +290,6% -156,6%
 
Variation nette de la trésorerie -16 14 91 -633 -42  -190,5% +538,0% -799,7% -93,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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