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ResMed Inc

ResMed (RMD.US, US7611521078)

ResMed Inc. develops, manufactures, distributes, and markets medical devices and cloud-based software applications for the healthcare markets. The company operates in two segments, Sleep and Respiratory Care, and Software as a Service. It offers various products and solutions for a range of respiratory disorders, including technologies to be applied in medical and consumer products, ventilation devices, diagnostic products, mask systems for use in the hospital and home, headgear and other accessories, dental devices, and cloud-based software informatics solutions to manage patient outcomes, as well as provides customer and business processes. The company also provides AirView, a cloud-based system that enables remote monitoring and changing of patients' device settings; myAir, a personalized therapy management application for patients with sleep apnea that provides support, …

Siège social : 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA, United States, 92123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ResMed

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ResMed Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
146 484 000 99,2% 1,3% 67,1% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,1 35,3 1,7 9,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
224,6 USD masqué 219,8 219,3 188,7 260,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ResMed Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de ResMed Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +0,6% +0,6% -6,3% -1,0% +13,1% +38,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+153,0% +129,7% +255,5% +333,4% +297,7% +487,2% +448,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ResMed Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de ResMed Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter C. Farrell A.M., AM, B.E., BE (Hons), Ph.D., ScD Founder & Non-Exec. Chairman 81 Michael J. Farrell BE, MBA, SM CEO & Director 51
Robert A. Douglas Pres & COO 63 Brett A. Sandercock Chief Financial Officer 56
David B. Pendarvis Chief Admin. Officer, Global Gen. Counsel & Corp. Sec. 64 Kaushik Ghoshal Pres of SaaS Bus. 55
Urvashi Tyagi Chief Technology Officer - Constance C. Bienfait Director of Investor Relations -
Amy Wakeham VP of Investor Relations & Corp. Communications - Vered Keisar Chief People Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour ResMed Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/01/2023 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $224,36 $1 273 243
17/01/2023 Robert Andrew Douglas COO Vente 1 500 $220,43 $330 645
03/01/2023 David Pendarvis Insider Vente 1 500 $210,07 $315 105
15/12/2022 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $215,63 $1 223 700
05/12/2022 David Pendarvis Insider Vente 1 500 $229,81 $344 715
22/11/2022 Justin Leong Insider Vente 3 777 $229,50 $866 822
15/11/2022 Lucile Blaise Insider Vente 169 $225,18 $38 055
15/11/2022 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $224,64 $1 274 832
15/11/2022 Robert Andrew Douglas COO Vente 11 280 $222,07 $2 504 950
10/11/2022 Michael J Farrell CEO Vente 4 880 $220,83 $1 077 650
07/11/2022 Brett Sandercock CFO Vente 4 000 $212,02 $848 080
03/11/2022 David Pendarvis Insider Vente 1 545 $215,23 $332 530
31/10/2022 Peter C Farrell Director Vente 9 050 $221,98 $2 008 919
17/10/2022 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $214,58 $1 217 742
14/10/2022 Robert Andrew Douglas COO Vente 11 355 $215,09 $2 442 347
03/10/2022 David Pendarvis Insider Vente 1 545 $220,19 $340 194
15/09/2022 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $228,96 $1 299 348
15/09/2022 Robert Andrew Douglas COO Vente 11 189 $232,51 $2 601 554
10/08/2022 Brett Sandercock CFO Vente 2 500 $240,66 $601 650
03/08/2022 David Pendarvis Insider Vente 1 545 $240,72 $371 912
22/07/2022 Brett Sandercock CFO Vente 7 500 $235,00 $1 762 500
15/07/2022 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $224,94 $1 276 535
05/07/2022 David Pendarvis Insider Vente 1 545 $212,33 $328 050
15/06/2022 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $202,54 $1 149 415
03/06/2022 David Pendarvis Insider Vente 1 545 $209,44 $323 585
16/05/2022 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $196,61 $1 115 762
03/05/2022 David Pendarvis Insider Vente 1 545 $200,00 $309 000
18/04/2022 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $232,41 $1 318 927
18/04/2022 Robert Andrew Douglas COO Vente 8 000 $233,29 $1 866 320
11/04/2022 Brett Sandercock CFO Vente 2 500 $247,00 $617 500
15/03/2022 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $242,37 $1 375 450
15/03/2022 Robert Andrew Douglas COO Vente 8 000 $238,07 $1 904 560
10/03/2022 Brett Sandercock CFO Vente 2 500 $241,29 $603 225
03/03/2022 David Pendarvis Insider Vente 1 544 $250,62 $386 957
15/02/2022 Michael J Farrell CEO Vente 5 675 $234,06 $1 328 291
10/02/2022 Brett Sandercock CFO Vente 2 500 $241,86 $604 650
03/02/2022 David Pendarvis Insider Vente 1 544 $232,87 $359 551
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RESMED-$37 944 269

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ResMed Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ResMed dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ResMed Inc

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Fondamentaux de ResMed Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 340 2 607 2 957 3 197 3 578  +11,4% +13,4% +8,1% +11,9%
EBITDA 670 706 955 1 099 1 132  +5,4% +35,3% +15,1% +3,0%
Résultat opérationnel 542 579 810 904 1 000  +6,9% +39,8% +11,6% +10,7%
Résultat net 316 405 622 780 779  +28,2% +53,7% +25,5% -0,1%
Free Cash Flow 434 382 696 620 195  -12,0% +82,4% -11,0% -68,5%
Marge de FCF 19% 15% 24% 19% 5%  -21,0% +60,8% -17,7% -71,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 22% 15% 46% 19%  -44,2% -31,0% +204,7% -59,3%
Capital investi 2 340 3 343 3 694 3 565 4 158  +42,8% +10,5% -3,5% +16,6%
Actions en circul. (en M) 144,0 144,5 145,7 146,5 147,0  +0,3% +0,8% +0,5% +0,4%
EBITDA par action 4,7 4,9 6,6 7,5 7,7  +5,0% +34,2% +14,5% +2,6%
Bénéfices par action 2,2 2,8 4,3 5,3 5,3  +27,8% +52,4% +24,8% -0,5%
Free Cash Flow par action 3,0 2,6 4,8 4,2 1,3  -12,3% +81,0% -11,5% -68,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ResMed Inc

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Ratio de profitabilité de ResMed Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 58% 59% 58% 58% 57%  +1,3% -1,5% -1,0% -1,7%
Marge d’EBITDA 29% 27% 32% 34% 32%  -5,4% +19,3% +6,5% -8,0%
Marge opérationnelle 23% 22% 27% 28% 28%  -4,0% +23,2% +3,2% -1,1%
Marge bénéficiaire 13% 16% 21% 24% 22%  +15,1% +35,4% +16,1% -10,8%
Marge de FCF 19% 15% 24% 19% 5%  -21,0% +60,8% -17,7% -71,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 14,3% 16,8% 15,9%  - +26,7% +17,2% -5,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,6% 27,2% 29,0% 25,0%  - +38,9% +6,6% -13,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ResMed Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,6 1,0 1,2  -7,6% +28,0% -35,9% +23,6%
Liquidité générale 2,1 2,1 2,5 1,7 2,8  -1,2% +22,7% -31,7% +62,2%
Dette nette sur EBITDA 0,1 1,6 0,8 0,3 0,5  +1 049,4% -51,7% -54,6% +32,5%
Dette sur actifs 9% 31% 26% 14% 16%  +236,8% -15,6% -45,0% +8,9%
Dette sur capitaux propres 14% 61% 48% 24% 24%  +348,7% -21,8% -50,9% +0,8%
Couverture par l’EBITDA 23,6 19,5 23,6 45,8 50,7  -17,3% +21,1% +93,8% +10,7%
   ∼ par l’EBIT 19,4 15,4 19,2 37,8 42,0  -20,8% +24,8% +97,5% +11,1%
   ∼ par le flux opérationel 17,8 12,7 19,9 30,7 15,7  -28,7% +56,5% +54,6% -48,8%
Coût de la dette - 4,7% 3,3% 2,6% 3,0%  - -29,8% -21,8% +18,2%

 

Graphique des dividendes de ResMed Inc

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Ratios de distribution de ResMed Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 316 405 622 780 779  +28,2% +53,7% +25,5% -0,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 434 382 696 620 195  -12,0% +82,4% -11,0% -68,5%
Dividende payé -199 -212 -225 -227 -245  +6,1% +6,3% +0,7% +8,2%
Distribution sur résultat net 63% 52% 36% 29% 31%  -17,2% -30,8% -19,8% +8,3%
Distribution sur FCF 46% 55% 32% 37% 126%  +20,5% -41,7% +13,1% +243,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ResMed Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ResMed Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 100 119 123 123 175  +18,9% +3,0% +0,1% +42,2%
Délai paiement clients (DSO) 75 74 59 70 59  -1,9% -20,8% +19,7% -16,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 38 36 32  - +3,4% -5,0% -12,4%
Conversion de l’encaisse - 157 143 157 202  - -8,4% +9,4% +28,6%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7  -16,9% +1,6% +4,9% +3,9%
Frais généraux sur CP 29% 31% 27% 23% 22%  +6,8% -12,9% -14,3% -5,3%
Frais généraux sur CA 26% 25% 23% 21% 21%  -3,5% -7,5% -8,4% -1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ResMed Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ResMed Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ResMed Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ResMed Inc

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Sociétés possiblement comparables à ResMed Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ResMed

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par ResMed Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,44----------
2022-0,42--0,42--0,44--0,44-
2021-0,39--0,39--0,42--0,42-
2020-0,39--0,39--0,39--0,39-
2019-0,37--0,37--0,39--0,39-
2018-0,35--0,35--0,37--0,37-
2017-0,33--0,33--0,35--0,35-
2016-0,30--0,30--0,33--0,33-
2015-0,28--0,28--0,30--0,30-
2014-0,25--0,25--0,28--0,28-
2013-0,17--0,17--0,25--0,25-
2012--------0,17-0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 340 2 607 2 957 3 197 3 578  +11,4% +13,4% +8,1% +11,9%
Charges d'exploitation -802 -901 -909 -927 -1 024  +12,3% +0,9% +2,0% +10,5%
   dont Coût des ventes -978 -1 070 -1 239 -1 358 -1 554  +9,4% +15,8% +9,6% +14,4%
   dont Frais généraux -600 -645 -677 -670 -739  +7,4% +4,9% -0,9% +10,3%
Résultat opérationnel 542 579 810 904 1 000  +6,9% +39,8% +11,6% +10,7%
Autres revenus/frais nets -21 -60 -77 -20 -40  +194,4% +26,7% -73,9% +98,9%
Charge d'intérêt -28 -36 -40 -24 -22  +27,5% +11,7% -40,6% -7,0%
Résultat avant impôts 521 519 733 884 960  -0,5% +41,3% +20,5% +8,7%
Impôts sur les bénéfices -206 -114 -111 -409 -181  -44,5% -2,5% +267,2% -55,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 316 405 622 780 779  +28,2% +53,7% +25,5% -0,1%
 
EBITDA 670 706 955 1 099 1 132  +5,4% +35,3% +15,1% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 328 452 687 485 812  +37,7% +52,0% -29,3% +67,3%
Taux d’imposition 39% 22% 15% 46% 19%  -44,2% -31,0% +204,7% -59,3%
 
Chiffre d’affaires par action 16,3 18,0 20,3 21,8 24,3  +11,0% +12,5% +7,5% +11,5%
EBITDA par action 4,7 4,9 6,6 7,5 7,7  +5,0% +34,2% +14,5% +2,6%
Bénéfices par action 2,2 2,8 4,3 5,3 5,3  +27,8% +52,4% +24,8% -0,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 066 1 145 1 523 1 575 1 931  +7,5% +33,0% +3,4% +22,7%
   dont Trésorerie 189 147 463 295 274  -22,0% +214,8% -36,2% -7,3%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 484 528 475 614 576  +9,3% -10,2% +29,4% -6,2%
   dont Stock 269 350 417 457 744  +30,1% +19,2% +9,6% +62,8%
Placements à long terme 41 52 - - -  +26,4% - - -
Biens corporels 387 387 536 592 630  +0,2% +38,3% +10,5% +6,5%
Écart d'acquisitions 1 069 1 856 1 890 1 928 1 936  +73,7% +1,8% +2,0% +0,4%
Biens incorporels 215 522 448 393 346  +142,6% -14,1% -12,4% -11,9%
Actifs totaux 3 064 4 108 4 587 4 728 5 096  +34,1% +11,7% +3,1% +7,8%
 
Passifs courants 511 556 603 912 689  +8,8% +8,4% +51,3% -24,4%
   dont Créances fournisseurs 93 116 136 138 159  +24,8% +17,3% +1,6% +15,4%
   dont Dette à court terme 11 12 33 36 32  +4,6% +177,3% +7,0% -10,7%
Dette à long terme 270 1 259 1 164 643 765  +366,3% -7,5% -44,7% +19,0%
Passifs totaux 1 005 2 035 2 090 1 842 1 735  +102,5% +2,7% -11,9% -5,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,7% +0,9% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis 2 432 2 436 2 833 3 080 3 614  +0,2% +16,3% +8,7% +17,3%
Capitaux propres 2 059 2 072 2 497 2 886 3 361  +0,6% +20,5% +15,6% +16,5%
 
Dette portant intérets 281 1 271 1 197 679 797  +351,5% -5,8% -43,3% +17,4%
Dette nette 93 1 124 734 384 523  +1 111,5% -34,7% -47,7% +36,4%
Fonds de roulement 554 589 921 663 1 242  +6,3% +56,2% -28,0% +87,4%
Actions en circulation (en M) 144,0 144,5 145,7 146,5 147,0  +0,3% +0,8% +0,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 316 405 622 475 779  +28,2% +53,7% -23,7% +64,3%
 
Dépréciation 120 151 181 192 194  +25,7% +20,3% +5,6% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 60 81 83 69 86  +33,6% +2,3% -16,1% +24,0%
Ajust. comptes débiteurs -32 -18 54 -129 19  -44,3% -401,9% -337,6% -115,0%
Ajust. des stocks 1 -84 -70 -22 -312  -5 735,1% -17,0% -68,6% +1 319,7%
Autres flux opérationnels -161 -48 -59 -58 -168  -70,4% +24,0% -1,4% +189,1%
Flux opérationnel 505 459 802 737 351  -9,1% +74,8% -8,2% -52,3%
 
Dépenses d’investissement 71 77 106 117 156  +8,2% +37,0% +10,3% +33,6%
Investissements -29 -47 -46 -158 -14  +59,4% -2,1% +244,4% -91,2%
Flux d’investissement -102 -1 076 -180 -158 -230  +956,4% -83,3% -11,9% +45,1%
 
Dividendes payés 199 212 225 227 245  +6,1% +6,3% +0,7% +8,2%
Emprunts nets -796 807 -94 -522 122  -201,4% -111,6% +455,2% -123,4%
Flux de financement -1 027 581 -317 -765 -128  -156,6% -154,6% +141,0% -83,2%
 
Variation nette de la trésorerie -633 -42 316 -168 -22  -93,4% -860,2% -153,1% -87,2%
 
Free Cash Flow par action 3,0 2,6 4,8 4,2 1,3  -12,3% +81,0% -11,5% -68,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 904 895 865 915 950  -1,0% -3,4% +5,8% +3,9%
Charges d'exploitation -244 -256 -257 -267 -265  +4,6% +0,5% +4,0% -0,8%
   dont Coût des ventes -398 -391 -373 -392 -409  -1,8% -4,4% +5,1% +4,4%
   dont Frais généraux -177 -185 -182 -195 -194  +4,9% -1,6% +6,8% -0,5%
Résultat opérationnel 262 249 234 255 276  -5,0% -5,8% +9,0% +8,0%
Autres revenus/frais nets -3 -11 -8 -17 -14  +265,6% -30,5% +117,8% -19,4%
Charge d'intérêt -5 -6 -5 -6 -7  +11,0% -8,2% +1,5% +28,7%
Résultat avant impôts 259 237 226 238 262  -8,3% -4,6% +5,2% +10,0%
Impôts sur les bénéfices -55 -36 -47 -43 -51  -35,6% +33,1% -9,0% +19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 204 202 179 195 210  -0,9% -11,3% +9,0% +7,9%
 
EBITDA 306 287 272 278 313  -6,4% -5,0% +1,9% +12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 206 211 185 209 222  +2,6% -12,4% +12,9% +5,9%
Taux d’imposition 21% 15% 21% 18% 20%  -29,8% +39,6% -13,5% +8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 6,1 5,9 6,2 6,5  -1,1% -3,3% +5,8% +3,9%
EBITDA par action 2,1 2,0 1,9 1,9 2,1  -6,5% -5,0% +1,8% +12,8%
Bénéfices par action 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4  -1,0% -11,2% +8,9% +7,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 586 1 547 1 704 1 931 2 034  -2,5% +10,2% +13,3% +5,3%
   dont Trésorerie 276 194 202 274 207  -29,6% +3,8% +35,7% -24,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 576 526 509 576 620  -8,6% -3,3% +13,2% +7,7%
   dont Stock 507 592 665 744 865  +16,9% +12,3% +11,9% +16,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 602 624 513 630 613  +3,7% -17,7% +22,8% -2,8%
Écart d'acquisitions 1 922 1 951 1 946 1 936 1 939  +1,5% -0,3% -0,5% +0,1%
Biens incorporels 375 372 356 346 338  -0,9% -4,3% -2,8% -2,3%
Actifs totaux 4 729 4 735 4 905 5 096 5 178  +0,1% +3,6% +3,9% +1,6%
 
Passifs courants 624 621 667 689 693  -0,5% +7,4% +3,3% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 174 163 150 159 181  -5,9% -8,3% +6,3% +14,0%
   dont Dette à court terme 35 36 36 32 31  +2,8% +0,5% -12,0% -2,5%
Dette à long terme 794 668 669 765 785  -15,8% +0,1% +14,4% +2,6%
Passifs totaux 1 703 1 589 1 626 1 735 1 745  -6,7% +2,4% +6,7% +0,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 3 222 3 363 3 480 3 614 3 760  +4,4% +3,5% +3,8% +4,0%
Capitaux propres 3 026 3 146 3 279 3 361 3 433  +4,0% +4,2% +2,5% +2,1%
 
Dette portant intérets 829 704 705 797 816  -15,0% +0,1% +13,1% +2,4%
Dette nette 552 509 503 523 609  -7,8% -1,2% +4,0% +16,4%
Fonds de roulement 962 926 1 037 1 242 1 341  -3,7% +12,0% +19,8% +8,0%
Actions en circulation (en M) 146,9 147,0 147,0 147,0 147,0  +0,1% -0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 204 202 179 195 210  -0,9% -11,3% +9,0% +7,9%
 
Dépréciation 48 50 52 45 44  +4,2% +4,0% -12,8% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 13 22 18 30 22  +71,4% -17,5% +63,5% -26,5%
Ajust. comptes débiteurs 34 49 16 -79 -56  +44,7% -67,8% -602,3% -28,6%
Ajust. des stocks -56 -83 -70 -102 -147  +48,8% -15,7% +45,5% +43,9%
Autres flux opérationnels -14 -7 -107 -40 -37  -51,4% +1 423,1% -62,3% -8,3%
Flux opérationnel -66 220 117 79 45  -434,9% -46,6% -32,3% -43,8%
 
Dépenses d’investissement 32 40 52 32 29  +24,8% +31,4% -37,9% -10,3%
Investissements -7 -6 3 -4 -4  -12,7% -146,2% -254,4% +4,4%
Flux d’investissement -42 -83 -49 -55 -59  +98,9% -40,6% +11,6% +6,5%
 
Dividendes payés 61 61 61 61 64  +0,1% +0,3% +0,1% +4,8%
Emprunts nets 150 -126 98 98 20  -184,0% -177,8% 0% -79,6%
Flux de financement 93 -218 -61 57 -42  -334,5% -72,1% -194,5% -172,8%
 
Variation nette de la trésorerie -19 -82 7 72 -274  +327,0% -108,9% +886,4% -480,2%
 
Free Cash Flow par action -0,7 1,2 0,4 0,3 0,1  -284,7% -63,8% -27,9% -66,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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