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ResMed Inc

ResMed (RMD.US, US7611521078)

ResMed Inc. develops, manufactures, distributes, and markets medical devices and cloud-based software applications that diagnose, treat, and manage respiratory disorders comprising sleep apnea, chronic obstructive pulmonary disease, neuromuscular disease, and other chronic diseases. The company operates in two segments, Sleep and Respiratory Care, and Software as a Service. It offers various products and solutions for a range of respiratory disorders, including technologies to be applied in medical and consumer products, ventilation devices, diagnostic products, mask systems for use in the hospital and home, headgear and other accessories, dental devices, portable oxygen concentrators, and cloud-based software informatics solutions to manage patient outcomes, as well as provides customer and business processes. The company also provides U-Sleep, which enables automated patient coaching through a text, …

Siège social : 9001 Spectrum Center Boulevard, San Diego, CA, United States, 92123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ResMed

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ResMed Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
145 518 000 98,3% 0,8% 70,2% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
77,1 45,2 5,5 12,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
241,1 USD masqué 207,8 199,3 165,7 242,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ResMed Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de ResMed Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,8% +15,4% +26,7% +15,3% +33,5% +102,6% +136,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+222,6% +302,9% +364,6% +418,6% +470,9% +813,8% +819,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ResMed Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de ResMed Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter C. Farrell A.M., B.E., Ph.D., BE (Hons), ScD, AM Founder & Non-Exec. Chairman 79 Michael J. Farrell BE, SM, MBA CEO & Director 49
Robert A. Douglas Pres & COO 61 Brett A. Sandercock Chief Financial Officer 54
James R. Hollingshead Ph.D. Pres of Sleep & Respiratory Care Bus. 58 Rajwant Singh Sodhi Pres of Software as a Service Bus. (SaaS) 48
Kaushik Ghoshal Chief Technology Officer - David B. Pendarvis Chief Admin. Officer, Global Gen. Counsel & Corp. Sec. 62
Constance C. Bienfait Director of Investor Relations - Amy Wakeham VP of Investor Relations & Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour ResMed Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2021 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 8 000 $232,10 $1 856 800
10/06/2021 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 2 500 $212,84 $532 100
03/06/2021 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 1 487 $207,00 $307 809
01/06/2021 Hollingshead James President, Sleep Business Vente 2 400 $206,03 $494 472
01/06/2021 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $207,13 $310 695
21/05/2021 Hollingshead James President, Sleep Business Vente 2 400 $202,01 $484 824
17/05/2021 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 8 000 $195,00 $1 560 000
10/05/2021 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 2 500 $196,00 $490 000
03/05/2021 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $190,50 $285 750
03/05/2021 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 1 487 $190,50 $283 274
15/04/2021 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 964 $207,45 $199 982
12/04/2021 Hollingshead James President, Sleep Business Vente 4 800 $200,00 $960 000
05/04/2021 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 1 487 $196,15 $291 675
01/04/2021 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $194,14 $291 210
15/03/2021 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 1 081 $185,48 $200 504
10/03/2021 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 2 500 $185,00 $462 500
03/03/2021 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 1 487 $191,80 $285 207
01/03/2021 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $194,34 $291 510
19/02/2021 Taylor Ronald R Director Vente 4 000 $200,14 $800 560
16/02/2021 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 998 $200,46 $200 059
10/02/2021 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 2 500 $201,37 $503 425
03/02/2021 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 1 487 $204,42 $303 973
01/02/2021 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $203,76 $305 640
01/02/2021 Hollingshead James President, Sleep Business Vente 2 400 $200,18 $480 432
15/01/2021 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 938 $212,86 $199 663
11/01/2021 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 2 500 $218,70 $546 750
04/01/2021 Hollingshead James President, Sleep Business Vente 2 400 $211,09 $506 616
04/01/2021 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 1 487 $213,24 $317 088
04/01/2021 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $213,24 $319 860
15/12/2020 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 970 $207,80 $201 566
10/12/2020 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 2 500 $211,06 $527 650
03/12/2020 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 1 487 $208,36 $309 831
01/12/2020 Hollingshead James President, Sleep Business Vente 2 400 $210,97 $506 328
24/11/2020 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 955 $211,00 $201 505
24/11/2020 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 5 000 $211,00 $1 055 000
05/11/2020 Leong Justin President, Asia Latin America Vente 7 740 $211,36 $1 635 926
03/11/2020 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 5 918 $201,14 $1 190 347
02/11/2020 Hollingshead James President, Sleep Business Vente 2 400 $195,00 $468 000
02/11/2020 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $195,16 $292 740
15/10/2020 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 1 125 $176,72 $198 810
15/10/2020 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 2 500 $176,72 $441 800
05/10/2020 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 5 919 $170,07 $1 006 644
01/10/2020 Hollingshead James President, Sleep Business Vente 2 400 $170,43 $409 032
01/10/2020 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $172,84 $259 260
15/09/2020 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 1 147 $175,49 $201 287
15/09/2020 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 2 500 $175,49 $438 725
03/09/2020 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 5 919 $177,52 $1 050 741
01/09/2020 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $181,00 $271 500
01/09/2020 Hollingshead James President, Sleep Business Vente 2 400 $202,02 $484 848
17/08/2020 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 2 500 $177,55 $443 875
17/08/2020 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 1 132 $177,55 $200 987
03/08/2020 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $200,06 $300 090
03/08/2020 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 5 919 $201,99 $1 195 579
03/08/2020 Hollingshead James President, Sleep Business Vente 2 400 $202,02 $484 848
15/07/2020 Douglas Robert Andrew President and COO ResMed Inc. Vente 1 026 $196,98 $202 101
15/07/2020 Sandercock Brett Chief Financial Officer Vente 2 500 $196,98 $492 450
06/07/2020 Pendarvis David Chief Administrative Officer Vente 5 919 $194,64 $1 152 074
01/07/2020 Sodhi Rajwant President, SaaS Business Vente 1 500 $189,49 $284 235
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RESMED-$29 980 156

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ResMed Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ResMed dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ResMed Inc

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Fondamentaux de ResMed Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 839 2 067 2 340 2 607 2 957  +12,4% +13,2% +11,4% +13,4%
EBITDA 523 569 680 787 990  +8,8% +19,6% +15,7% +25,9%
Résultat opérationnel 436 457 560 636 809  +4,8% +22,7% +13,5% +27,2%
Résultat net 352 342 316 405 622  -2,9% -7,8% +28,2% +53,7%
Free Cash Flow 480 343 434 382 696  -28,6% +26,6% -12,0% +82,4%
Marge de FCF 26% 17% 19% 15% 24%  -36,5% +11,8% -21,0% +60,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 18% 39% 22% 15%  -7,9% +116,1% -44,2% -31,0%
Capital investi 2 870 4 117 2 340 3 343 3 673  +43,5% -43,2% +42,8% +9,9%
Actions en circulation (en M) 142 142 144 144 146  0% +1,4% 0% +1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ResMed Inc

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Ratio de profitabilité de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 58% 58% 58% 59% 58%  +0,2% +0,1% +1,3% -1,5%
Marge d’EBITDA 28% 28% 29% 30% 33%  -3,2% +5,6% +3,8% +11,0%
Marge opérationnelle 24% 22% 24% 24% 27%  -6,8% +8,3% +1,9% +12,1%
Marge bénéficiaire 19% 17% 13% 16% 21%  -13,6% -18,6% +15,1% +35,4%
Marge de FCF 26% 17% 19% 15% 24%  -36,5% +11,8% -21,0% +60,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% 9,7% 11,3% 14,3%  - -5,0% +16,8% +26,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 15,7% 19,6% 27,2%  - -16,2% +24,7% +38,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 3,5 1,3 1,2 1,6  +102,6% -62,8% -7,6% +29,3%
Liquidité générale 2,2 4,6 2,1 2,1 2,5  +105,3% -54,3% -1,2% +22,7%
Dette nette sur EBITDA 0,8 2,3 0,1 1,4 0,7  +176,6% -94,2% +947,4% -49,6%
Dette sur actifs 36% 62% 9% 31% 26%  +72,5% -85,2% +236,8% -17,1%
Dette sur capitaux propres 69% 110% 14% 61% 47%  +58,7% -87,6% +348,7% -23,2%
Couverture par l’EBITDA 46,6 20,1 24,0 21,8 24,5  -56,8% +19,1% -9,3% +12,7%
   ∼ par l’EBIT 38,9 16,2 19,8 17,6 20,0  -58,4% +22,2% -11,0% +13,9%
   ∼ par le flux opérationel 48,9 14,7 17,8 12,7 19,9  -70,0% +21,5% -28,7% +56,5%
Coût de la dette - 1,7% 2,3% 4,7% 3,3%  - +37,2% +100,3% -29,2%

 

Graphique des dividendes de ResMed Inc

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Ratios de distribution de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 352 342 316 405 622  -2,9% -7,8% +28,2% +53,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 480 343 434 382 696  -28,6% +26,6% -12,0% +82,4%
Dividende payé -168 -186 -199 -212 -225  +10,8% +7,1% +6,1% +6,3%
Distribution sur résultat net 48% 54% 63% 52% 36%  +14,1% +16,1% -17,2% -30,8%
Distribution sur FCF 35% 54% 46% 55% 32%  +55,3% -15,4% +20,5% -41,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ResMed Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 106 113 100 119 123  +6,7% -11,4% +18,9% +3,0%
Délai paiement clients (DSO) 76 80 75 74 60  +4,9% -5,2% -1,9% -19,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 164 144 38  - +32,3% -11,8% -73,7%
Conversion de l’encaisse - 69 12 49 145  - -82,7% +308,5% +195,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6  +5,6% +28,2% -16,9% +1,6%
Frais généraux sur CP 29% 28% 29% 31% 27%  -1,9% +3,2% +6,8% -12,9%
Frais généraux sur CA 27% 27% 26% 25% 23%  +1,0% -4,3% -3,5% -7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ResMed Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ResMed Inc

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Sociétés possiblement comparables à ResMed Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ResMed

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Dividendes par action détachés par ResMed Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,39--0,39-------
2020-0,39--0,39--0,39--0,39-
2019-0,37--0,37--0,39--0,39-
2018-0,35--0,35--0,37--0,37-
2017-0,33--0,33--0,35--0,35-
2016-0,30--0,30--0,33--0,33-
2015-0,28--0,28--0,30--0,30-
2014-0,25--0,25--0,28--0,28-
2013-0,17--0,17--0,25--0,25-
2012--------0,17-0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 839 2 067 2 340 2 607 2 957  +12,4% +13,2% +11,4% +13,4%
Charges d'exploitation -631 -745 -802 -901 -909  +18,1% +7,6% +12,3% +0,9%
   dont Coût des ventes -772 -865 -978 -1 070 -1 239  +12,0% +13,1% +9,4% +15,8%
   dont Frais généraux -488 -554 -600 -645 -677  +13,5% +8,4% +7,4% +4,9%
Résultat opérationnel 436 457 560 636 809  +4,8% +22,7% +13,5% +27,2%
Autres revenus/frais nets -2 -27 -27 -83 -37  +1 273,5% +0,5% +208,7% -56,0%
Charge d'intérêt -11 -28 -28 -36 -40  +152,0% +0,4% +27,5% +11,7%
Résultat avant impôts 440 419 521 519 733  -4,7% +24,5% -0,5% +41,3%
Impôts sur les bénéfices -87 -76 -206 -114 -111  -12,3% +169,1% -44,5% -2,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
352 342 316 405 622  -2,9% -7,8% +28,2% +53,7%
 
EBITDA 523 569 680 787 990  +8,8% +19,6% +15,7% +25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 349 373 339 496 686  +6,8% -9,2% +46,2% +38,3%
Taux d’imposition 20% 18% 39% 22% 15%  -7,9% +116,1% -44,2% -31,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 420 1 644 1 066 1 145 1 523  +15,8% -35,2% +7,5% +33,0%
   dont Trésorerie 731 822 189 147 463  +12,4% -77,0% -22,0% +214,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 382 451 484 528 484  +17,9% +7,4% +9,3% -8,4%
   dont Stock 224 268 269 350 417  +19,5% +0,1% +30,1% +19,2%
Placements à long terme 34 38 41 52 -  +13,3% +7,6% +26,4% -
Biens corporels 384 394 387 387 536  +2,6% -2,0% +0,2% +38,3%
Écart d'acquisitions 1 059 1 065 1 069 1 856 1 890  +0,5% +0,4% +73,7% +1,8%
Biens incorporels 300 262 215 522 448  -12,7% -17,8% +142,6% -14,1%
Actifs totaux 3 259 3 468 3 064 4 108 4 587  +6,4% -11,7% +34,1% +11,7%
 
Passifs courants 639 360 511 556 603  -43,6% +42,0% +8,8% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 289 308 439 455 136  +6,8% +42,4% +3,7% -70,2%
   dont Dette à court terme 300 1 079 11 12 12  +259,5% -98,9% +4,6% 0%
Dette à long terme 875 1 079 270 1 259 1 164  +23,3% -75,0% +366,3% -7,5%
Passifs totaux 1 564 1 508 1 005 2 035 2 090  -3,6% -33,4% +102,5% +2,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,1% +0,4% +0,7% +0,9%
Bénéfices non répartis 2 160 2 316 2 432 2 436 2 833  +7,2% +5,0% +0,2% +16,3%
Capitaux propres 1 695 1 960 2 059 2 072 2 497  +15,7% +5,0% +0,6% +20,5%
 
Dette portant intérets 1 175 2 157 281 1 271 1 176  +83,6% -87,0% +351,5% -7,5%
Dette nette 444 1 335 93 1 124 713  +201,0% -93,1% +1 111,5% -36,6%
Fonds de roulement 781 1 284 554 589 921  +64,4% -56,8% +6,3% +56,2%
Actions en circulation (en M) 142 142 144 144 146  0% +1,4% 0% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 352 342 316 405 622  -2,9% -7,8% +28,2% +53,7%
 
Dépréciation 87 112 120 151 181  +29,1% +7,0% +25,7% +20,3%
Ajustements des bénéfices nets 47 58 60 81 83  +23,3% +4,2% +33,6% +2,3%
Ajust. comptes débiteurs -27 -64 -32 -18 54  +132,9% -49,1% -44,3% -401,9%
Ajust. des stocks 30 -42 1 -84 -70  -236,4% -103,6% -5 735,1% -17,0%
Autres flux opérationnels 12 -19 -161 -48 -59  -258,9% +734,6% -70,4% +24,0%
Flux opérationnel 548 414 505 459 802  -24,4% +22,0% -9,1% +74,8%
 
Dépenses d’investissement 68 71 71 77 106  +5,4% 0% +8,2% +37,0%
Investissements -16 -3 -29 -47 -46  -80,4% +838,4% +59,4% -2,1%
Flux d’investissement -1 126 -82 -102 -1 076 -180  -92,7% +24,3% +956,4% -83,3%
 
Dividendes payés -168 -186 -199 -212 -225  +10,8% +7,1% +6,1% +6,3%
Emprunts nets 856 -95 -796 807 -94  -111,1% +738,1% -201,4% -111,6%
Flux de financement 613 -263 -1 027 581 -317  -142,9% +290,6% -156,6% -154,6%
 
Variation nette de la trésorerie 14 91 -633 -42 316  +538,0% -799,7% -93,4% -860,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 769 770 752 708 769  +0,1% -2,4% -5,8% +8,6%
Charges d'exploitation -232 -226 -222 -241 -224  -2,6% -1,9% +8,6% -7,0%
   dont Coût des ventes -320 -321 -313 -990 -322  +0,4% -2,4% +216,1% -67,5%
   dont Frais généraux -172 -165 -159 -169 -160  -4,1% -3,9% +6,6% -5,3%
Résultat opérationnel 218 223 217 222 223  +2,6% -2,8% +2,2% +0,8%
Autres revenus/frais nets -16 -2 6 -11 0  -86,2% -357,0% -295,7% -103,6%
Charge d'intérêt -10 -9 -7 -6 -6  -7,7% -25,6% -13,4% -0,8%
Résultat avant impôts 192 212 216 211 218  +10,7% +1,8% -2,4% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -29 -34 -37 -31 -296  +20,1% +9,4% -17,1% +854,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
163 178 178 180 -78  +9,0% +0,3% +0,6% -143,7%
 
EBITDA 264 269 267 302 271  +1,8% -0,7% +13,1% -10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 185 187 179 189 190  +1,1% -4,2% +5,4% +0,8%
Taux d’imposition 15% 16% 17% 15% -  +8,6% +7,5% -15,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 470 1 523 1 543 1 451 1 466  +3,7% +1,3% -5,9% +1,0%
   dont Trésorerie 353 463 421 256 231  +31,3% -9,0% -39,3% -9,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 555 484 465 509 525  -12,8% -4,0% +9,6% +3,1%
   dont Stock 359 417 478 475 484  +16,2% +14,7% -0,7% +1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 397 536 425 459 455  +34,9% -20,7% +8,2% -1,0%
Écart d'acquisitions 1 884 1 890 1 900 1 910 1 926  +0,3% +0,5% +0,6% +0,8%
Biens incorporels 465 448 433 413 410  -3,6% -3,4% -4,6% -0,8%
Actifs totaux 4 511 4 587 4 621 4 573 4 586  +1,7% +0,7% -1,0% +0,3%
 
Passifs courants 552 603 591 577 877  +9,3% -2,0% -2,3% +51,8%
   dont Créances fournisseurs 420 136 456 438 737  -67,6% +235,5% -3,9% +68,3%
   dont Dette à court terme 12 12 12 12 12  0% +0% 0% +0%
Dette à long terme 1 365 1 164 1 044 814 719  -14,7% -10,3% -22,1% -11,6%
Passifs totaux 2 254 2 090 1 942 1 708 1 876  -7,3% -7,1% -12,1% +9,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 712 2 833 2 954 3 077 2 941  +4,5% +4,3% +4,2% -4,4%
Capitaux propres 2 256 2 497 2 679 2 865 2 709  +10,7% +7,3% +6,9% -5,4%
 
Dette portant intérets 1 377 1 176 1 056 826 731  -14,6% -10,2% -21,8% -11,5%
Dette nette 1 024 713 635 570 500  -30,4% -10,9% -10,3% -12,2%
Fonds de roulement 918 921 952 874 590  +0,3% +3,4% -8,2% -32,6%
Actions en circulation (en M) 146 146 146 146 146  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ResMed Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 163 178 178 180 -78  +9,0% +0,3% +0,6% -143,7%
 
Dépréciation 46 46 50 80 48  -2,1% +9,6% +60,5% -40,2%
Ajustements des bénéfices nets 29 8 18 27 20  -73,4% +141,7% +48,1% -26,2%
Ajust. comptes débiteurs -34 89 16 -19 -21  -361,4% -81,8% -219,5% +7,2%
Ajust. des stocks 6 -47 -52 -34 -14  -925,8% +10,7% -34,7% -58,5%
Autres flux opérationnels -2 10 3 -33 -11  -610,2% -64,9% -1 074,8% -66,5%
Flux opérationnel 240 330 144 314 196  +37,8% -56,4% +118,0% -37,5%
 
Dépenses d’investissement 32 21 19 48 29  -34,0% -11,6% +158,5% -39,8%
Investissements -43 18 -3 9 1  -141,3% -119,0% -362,4% -91,0%
Flux d’investissement -100 -3 -22 -30 -59  -96,6% +549,0% +34,2% +97,6%
 
Dividendes payés -56 -56 -57 -113 -57  +0,1% +0% +100,3% -49,9%
Emprunts nets 77 -201 -120 -231 -95  -361,0% -40,3% +92,5% -58,9%
Flux de financement 18 -236 -175 -317 -159  -1 385,2% -25,9% +80,8% -50,0%
 
Variation nette de la trésorerie 149 110 -42 -166 -25  -25,9% -137,8% +296,6% -84,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.