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RLI (RLI.US, US7496071074)

RLI Corp., an insurance holding company, underwrites property and casualty insurance in the United States and internationally. Its Casualty segment provides commercial and personal coverage products; and general liability products, such as coverage for third-party liability of commercial insureds, including manufacturers, contractors, apartments, and mercantile. This segment also offers coverages for security guards and in the areas of onshore energy-related businesses and environmental liability for underground storage tanks, contractors and asbestos, and environmental remediation specialists; and professional liability coverages focuses on providing errors and omission coverage to small to medium-sized design, technical, computer, and miscellaneous professionals. In addition, this segment provides commercial automobile liability and physical damage insurance to local, intermediate and long haul truckers, public transportation entities, and equipment dealers; incidental …

Siège social : 9025 North Lindbergh Drive, Peoria, IL, United States, 61615

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RLI

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RLI Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
45 055 200 84,7% 4,5% 86,8% 10,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,7 37,9 3,8 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
102,0 USD masqué 89,6 85,0 66,0 105,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RLI Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de RLI Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,1% +25,2% +8,6% +30,0% +5,9% +43,3% +86,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,3% +92,5% +155,9% +160,7% +316,5% +331,2% +496,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour RLI Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de RLI Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Edward Michael Pres, CEO & Chairman 67 Craig William Kliethermes FCAS, MAAA, CPCU Pres & COO 55
Todd Wayne Bryant CPA, CPCU VP & CFO 51 Jeffrey Dean Fick Sr. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 59
Jennifer Leigh Klobnak Sr. VP of Operations 48 Aaron Paul Diefenthaler CFA VP, Chief Investment Officer & Treasurer 46
Kathleen Ann Taylor VP of Accounting Operations - Bryan Todd Fowler VP & Chief Information Officer -
Lisa T. Gates VP of Marketing & Communications - Kathleen Marie Kappes VP of HR -

 

Présence de RLI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RLI Corp

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Fondamentaux de RLI Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 795 816 797 818 1 004  +2,7% -2,3% +2,6% +22,7%
EBITDA 202 164 92 75 241  -19,1% -44,0% -18,5% +222,8%
Résultat opérationnel 186 146 67 52 212  -21,3% -53,9% -23,5% +311,0%
Résultat net 138 115 105 64 192  -16,4% -8,6% -38,9% +198,6%
Free Cash Flow 143 158 188 211 270  +11,1% +18,9% +12,1% +27,9%
Marge de FCF 18% 19% 24% 26% 27%  +8,1% +21,8% +9,2% +4,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 27% 24% 5% 18%  -10,7% -10,0% -79,2% +250,7%
Capital investi 973 972 1 003 956 1 145  -0,1% +3,1% -4,6% +19,7%
Actions en circulation (en M) 44 44 45 45 45  0% +2,3% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RLI Corp

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Ratio de profitabilité de RLI Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 27% 19% 16% 31%  -17,0% -26,9% -15,1% +91,0%
Marge d’EBITDA 25% 20% 11% 9% 24%  -21,2% -42,7% -20,6% +163,2%
Marge opérationnelle 23% 18% 8% 6% 21%  -23,4% -52,8% -25,5% +235,1%
Marge bénéficiaire 17% 14% 13% 8% 19%  -18,7% -6,4% -40,5% +143,4%
Marge de FCF 18% 19% 24% 26% 27%  +8,1% +21,8% +9,2% +4,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 3,7% 2,1% 5,8%  - -12,0% -42,2% +171,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,0% 12,5% 7,7% 21,3%  - -10,2% -38,3% +175,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RLI Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 39,4 41,0 41,5 31,9  +3 031,7% +3,9% +1,3% -23,3%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,1 1,6 2,1  +5,9% +9,2% +43,9% +33,1%
Dette nette sur EBITDA 0,7 -11,3 -21,4 -22,2 -7,8  -1 826,9% +89,2% +3,6% -64,8%
Dette sur actifs 5% 5% 5% 5% 4%  -2,1% -5,6% -5,0% -12,3%
Dette sur capitaux propres 18% 18% 17% 18% 15%  -0,6% -3,4% +5,9% -18,8%
Couverture par l’EBITDA -27,2 22,0 12,3 10,0 31,7  -180,9% -44,0% -18,6% +216,4%
   ∼ par l’EBIT -26,5 21,2 11,4 9,1 30,7  -179,9% -46,1% -20,2% +237,5%
   ∼ par le flux opérationel -20,5 23,5 26,6 29,2 36,5  -214,3% +13,2% +9,7% +25,0%
Coût de la dette - 5,0% 5,0% 5,0% 5,1%  - +0,2% +0% +1,9%

 

Graphique des dividendes de RLI Corp

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Ratios de distribution de RLI Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 138 115 105 64 192  -16,4% -8,6% -38,9% +198,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 143 158 188 211 270  +11,1% +18,9% +12,1% +27,9%
Dividende payé -120 -122 -114 -83 -86  +2,4% -7,1% -27,0% +3,0%
Distribution sur résultat net 87% 107% 108% 129% 45%  +22,6% +1,7% +19,5% -65,5%
Distribution sur FCF 84% 77% 60% 39% 32%  -7,8% -21,9% -34,8% -19,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RLI Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RLI Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 24 23 27 32 34  -3,9% +13,7% +19,7% +7,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 30 24 35  - -5,2% -19,7% +46,7%
Conversion de l’encaisse - -8 -4 8 -1  - -58,0% -318,3% -117,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +1,2% -8,0% -2,6% +7,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +3,4% +7,6% -12,1% +9,1%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +0,6% +14,2% -19,0% +9,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de RLI Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de RLI Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de RLI Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RLI Corp

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Sociétés possiblement comparables à RLI Corp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RLI

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Dividendes par action détachés par RLI Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,23--0,24--0,24--1,24-
2019-0,22--0,23--0,23--1,23-
2018-0,21--0,21--0,21--1,21-
2017-0,19--0,20--0,20--1,92-
2016-0,17--0,18--0,18--2,09-
2015-0,16--0,17--0,17--2,01-
2014-0,14--0,15--0,15--2,83-
2013-0,13--0,14--0,14--1,40-
2012-0,11--0,12--0,12--2,16-
2011-0,11--0,11--0,11--2,00-
2010--0,11--0,11--0,11--2,75
2009--0,10--0,10--0,10--0,11
2008--0,09--0,09--0,09--0,10
2007--0,08--0,08--0,08--0,09
2006--0,06--0,07--0,07--0,08
2005--0,05--0,06--0,06--0,06
2004--0,04--0,05--0,05--0,05
2003--0,03--0,04--0,04--0,04
2002--0,03--0,03--0,02--0,03
2001--0,03--0,03--0,03--0,03
2000-----------0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RLI Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 795 816 797 818 1 004  +2,7% -2,3% +2,6% +22,7%
Charges d'exploitation -609 -670 -730 -767 -792  +10,1% +8,9% +5,0% +3,3%
   dont Coût des ventes -540 -599 -642 -683 -688  +11,0% +7,2% +6,4% +0,6%
   dont Frais généraux -10 -10 -11 -9 -13  +3,4% +11,5% -16,9% +34,6%
Résultat opérationnel 186 146 67 52 212  -21,3% -53,9% -23,5% +311,0%
Autres revenus/frais nets 3 3 10 9 13  -2,3% +187,6% -12,0% +55,1%
Charge d'intérêt -7 -7 -7 -7 -8  -200,0% 0% +0,1% +2,0%
Résultat avant impôts 197 157 85 68 233  -20,1% -46,1% -20,1% +244,4%
Impôts sur les bénéfices -59 -42 -20 -3 -41  -28,7% -148,5% -116,6% +1 107,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 115 105 64 192  -16,4% -8,6% -38,9% +198,6%
 
EBITDA 202 164 92 75 241  -19,1% -44,0% -18,5% +222,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 130 107 51 49 174  -17,6% -52,3% -4,2% +256,4%
Taux d’imposition 30% 27% 24% 5% 18%  -10,7% -10,0% -79,2% +250,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RLI Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 53 52 58 71 140  -1,2% +11,0% +22,9% +96,5%
   dont Trésorerie 11 18 24 30 46  +64,9% +32,9% +24,2% +53,3%
   dont Placements à CT 6 1 979 2 083 1 772 1 983  +31 510,4% +5,2% -14,9% +11,9%
   dont Créances clients 53 52 58 71 94  -1,2% +11,0% +22,9% +31,6%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 2 037 2 109 2 246 2 303 2 172  +3,5% +6,5% +2,5% -5,7%
Biens corporels 47 55 56 55 53  +15,9% +2,3% -2,1% -2,9%
Écart d'acquisitions 58 51 50 46 46  -12,4% -3,1% -7,2% 0%
Biens incorporels 71 64 59 55 54  -9,7% -7,9% -8,0% -0,7%
Actifs totaux 2 737 2 778 2 947 3 105 3 546  +1,5% +6,1% +5,4% +14,2%
 
Passifs courants 56 52 53 45 67  -6,7% +1,6% -14,6% +47,7%
   dont Créances fournisseurs 56 52 53 45 67  -6,7% +1,6% -14,6% +47,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 150 149 149 149 149  -0,6% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 913 1 954 2 094 2 298 2 550  +2,1% +7,1% +9,8% +11,0%
 
Action ordinaire 66 67 67 1 1  +0,6% +0,3% -99,0% +0,6%
Bénéfices non répartis 805 797 789 908 1 014  -0,9% -1,1% +15,2% +11,7%
Capitaux propres 823 824 854 807 995  +0% +3,6% -5,5% +23,4%
 
Dettes portant intérets 150 149 149 149 149  -0,6% +0,1% +0,1% +0,1%
Actions en circulation (en M) 44 44 45 45 45  0% +2,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RLI Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 138 115 105 64 192  -16,4% -8,6% -38,9% +198,6%
 
Dépréciation 5 6 7 7 8  +18,9% +8,0% +1,4% +15,9%
Ajustements des bénéfices nets -0 8 -31 -21 32  -2 998,3% -467,8% -33,0% -257,3%
Ajust. comptes débiteurs 11 17 -8 -18 -8  +58,3% -146,1% +128,8% -57,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 38 114 98 106  +241,8% +200,4% -13,5% +7,6%
Flux opérationnel 153 174 198 217 277  +14,3% +13,2% +9,9% +27,6%
 
Dépenses d’investissement 10 16 9 6 7  +61,0% -42,8% -34,1% +14,3%
Investissements -46 -31 -53 -110 -155  -33,5% +73,3% +106,7% +41,6%
Flux d’investissement -61 -54 -81 -134 -185  -11,5% +51,5% +65,3% +37,7%
 
Dividendes payés -120 -122 -114 -83 -86  +2,4% -7,1% -27,0% +3,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -112 -114 -110 -77 -76  +1,9% -2,9% -30,2% -1,2%
 
Variation nette de la trésorerie -20 7 6 6 16  -136,8% -16,5% -2,2% +173,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RLI Corp (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 237 268 118 298 263  +13,0% -55,9% +152,5% -11,9%
Charges d'exploitation -202 -205 -202 -188 -211  +1,3% -1,3% -6,7% +12,1%
   dont Coût des ventes -181 -166 - - -  -8,1% - - -
   dont Frais généraux -3 -4 -2 -2 -3  +37,2% -50,5% +13,6% +33,8%
Résultat opérationnel 35 62 -84 110 45  +77,6% -235,2% -230,9% -59,3%
Autres revenus/frais nets 2 1 - - -  -46,0% - - -
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  +7,7% -5,4% +0,3% -0,1%
Résultat avant impôts 39 63 -79 115 52  +62,3% -225,5% -244,7% -55,2%
Impôts sur les bénéfices -7 -10 -18 -23 -9  +48,6% -283,9% -225,5% -59,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 53 -61 92 42  +65,1% -214,8% -250,4% -54,0%
 
EBITDA 39 70 - - -  +79,1% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 29 52 -67 88 37  +80,7% -228,4% -230,9% -58,3%
Taux d’imposition 17% 16% - 20% 18%  -8,5% - - -10,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RLI Corp (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 152 140 131 178 646  -8,1% -6,0% +35,7% +261,8%
   dont Trésorerie 64 46 43 85 71  -27,9% -7,6% +98,6% -16,8%
   dont Placements à CT 1 963 1 983 1 964 2 075 2 160  +1,0% -1,0% +5,7% +4,1%
   dont Créances clients 88 94 89 94 159  +6,2% -5,2% +5,5% +70,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 150 2 172 2 140 2 266 2 364  +1,0% -1,5% +5,9% +4,3%
Biens corporels 53 53 53 52 69  +0,9% -0,7% -0,7% +32,8%
Écart d'acquisitions 46 46 46 46 46  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 54 54 54 54 8  -0,2% -0,2% -0,2% -85,6%
Actifs totaux 3 505 3 546 3 379 3 619 3 793  +1,2% -4,7% +7,1% +4,8%
 
Passifs courants 48 67 28 36 650  +38,9% -58,7% +30,7% +1 706,8%
   dont Créances fournisseurs 48 67 28 36 32  +38,9% -58,7% +30,7% -12,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 149 149 149 149 149  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 2 505 2 550 2 463 2 568 2 693  +1,8% -3,4% +4,3% +4,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,1% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 016 1 014 944 1 025 1 056  -0,2% -7,0% +8,6% +3,1%
Capitaux propres 1 000 995 916 1 051 1 099  -0,4% -8,0% +14,8% +4,6%
 
Dettes portant intérets 149 149 149 149 149  +0% +0% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 45 45 45 45 45  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RLI Corp (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 32 53 -61 92 42  +65,1% -214,8% -250,4% -54,0%
 
Dépréciation 0 8 - - -  +7 764,0% - - -
Ajustements des bénéfices nets 49 -112 55 -3 37  -327,7% -149,7% -104,9% -1 456,7%
Ajust. comptes débiteurs -8 -8 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 106 106 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 187 277 -6 84 163  +48,3% -102,1% -1 552,6% +94,9%
 
Dépenses d’investissement 4 7 2 3 5  +71,5% -72,5% +78,7% +45,6%
Investissements -34 -50 15 -37 -88  +45,8% -129,2% -352,0% +139,8%
Flux d’investissement -135 -185 10 -27 -115  +37,0% -105,4% -365,4% +330,2%
 
Dividendes payés -30 -86 -10 -21 -32  +181,3% -87,9% +104,4% +51,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -18 -76 -8 -19 -24  +323,0% -89,8% +137,9% +30,5%
 
Variation nette de la trésorerie 34 16 -4 39 24  -52,6% -121,8% -1 202,1% -36,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.