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Realogy Holdings Corp (RLGY.US)

Realogy Holdings Corp., through its subsidiaries, provides real estate and relocation services. It operates through four segments: Real Estate Franchise Services (RFG), Company Owned Real Estate Brokerage Services (NRT), Relocation Services (Cartus), and Title and Settlement Services (TRG). The RFG segment franchises its residential real estate brokerages under the Century 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker Commercial, ERA, Sotheby's International Realty, Better Homes and Gardens Real Estate, and Corcoran brand names. As of December 31, 2018, this segment's real estate franchise systems and proprietary brands had approximately 16,600 offices and 299,400 independent sales agents worldwide. The NRT segment owns and operates a full-service residential real estate brokerage business under the Coldwell Banker, Corcoran, Sotheby's International Realty, ZipRealty, Citi Habitats, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Realogy Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Realogy Holdings Corp    (US75605Y1064)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,3 6,2 1,4 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,5 masqué 6,2 7,5 4,3 20,1

 

Graphique des profits et résultats de Realogy Holdings Corp

Fondamentaux7 de Realogy Holdings Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 330 5 706 5 810 6 114 6 079  +7,1% +1,8% +5,2% -0,6%
EBITDA1 716 754 761 715 663  +5,3% +0,9% -6,0% -7,3%
Résultat opérationnel 526 553 559 517 468  +5,1% +1,1% -7,5% -9,5%
Résultat net 143 184 213 431 137  +28,7% +15,8% +102,3% -68,2%
Free Cash Flow 352 504 499 568 289  +43,2% -1,0% +13,8% -49,1%
Marge de FCF 7% 9% 9% 9% 5%  +33,7% -2,8% +8,2% -48,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 39% 37% 40% 18% 32%  -4,5% +8,1% -55,8% +80,0%
Capital investi1 6 089 6 167 6 004 5 966 5 875  +1,3% -2,6% -0,6% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Realogy Holdings Corp

Ratio de profitabilité7 de Realogy Holdings Corp    (US75605Y1064)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 23% 49% 49% 47% 46%  +111,6% +1,4% -4,3% -2,5%
Marge d’EBITDA 13% 13% 13% 12% 11%  -1,6% -0,9% -10,7% -6,7%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 8% 8%  -1,8% -0,7% -12,1% -9,0%
Marge bénéficiaire 3% 3% 4% 7% 2%  +20,2% +13,7% +92,3% -68,0%
Marge de FCF 7% 9% 9% 9% 5%  +33,7% -2,8% +8,2% -48,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,8% 5,8% 1,9%  - +16,7% +105,0% -67,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 8,7% 17,0% 5,6%  - +9,0% +94,4% -67,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Realogy Holdings Corp    (US75605Y1064)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,84 0,53 0,64 0,64 0,39  -37,3% +22,8% -0,9% -38,3%
Liquidité générale 0,96 0,60 0,78 0,83 0,50  -37,9% +30,1% +6,0% -39,1%
Dette nette sur EBITDA 5,0 4,4 4,3 4,4 5,0  -11,9% -2,9% +1,7% +15,6%
Dette sur actifs 52% 50% 48% 46% 49%  -4,0% -4,2% -4,3% +7,1%
Dette sur capitaux propres 179% 155% 144% 128% 154%  -13,6% -7,3% -11,0% +20,6%
Couverture par l’EBITDA 2,7 3,3 4,4 4,5 3,5  +21,7% +34,0% +3,5% -22,1%
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,4 3,2 3,3 2,5  +21,5% +34,2% +1,9% -23,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 2,5 3,4 4,2 2,1  +60,7% +32,3% +25,3% -50,4%

 

Graphique des dividendes de Realogy Holdings Corp

Ratios de distribution7 de Realogy Holdings Corp    (US75605Y1064)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 143 184 213 431 137  +28,7% +15,8% +102,3% -68,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 352 504 499 568 289  +43,2% -1,0% +13,8% -49,1%
Dividende payé -26 -26 -26 -49 -45  0% 0% +88,5% -8,2%
Distribution sur résultat net 18% 14% 12% 11% 33%  -22,3% -13,6% -6,9% +188,9%
Distribution sur FCF 7% 5% 5% 9% 16%  -30,2% +1,0% +65,6% +80,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Realogy Holdings Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Realogy Holdings Corp    (US75605Y1064)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 28 27 25 22 23  -5,0% -7,4% -9,8% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 27 25 22 23  - -7,4% -9,8% +0,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +7,2% +3,3% +6,4% +0,1%
Frais généraux sur CP 212% 84% 85% 83% 92%  -60,5% +2,2% -3,0% +11,5%
Frais généraux sur CA 87% 35% 36% 35% 35%  -59,1% +2,2% -2,0% -1,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Realogy Holdings Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Realogy Holdings Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Realogy Holdings Corp Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Realogy Holdings Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 330 5 706 5 810 6 114 6 079  +7,1% +1,8% +5,2% -0,6%
Charges d'exploitation -4 802 -5 153 -5 251 -5 597 -5 611  +7,3% +1,9% +6,6% +0,3%
   dont Coût des ventes -4 105 -2 931 -2 945 -3 230 -3 282  -28,6% +0,5% +9,7% +1,6%
   dont Frais généraux -4 612 -2 021 -2 104 -2 169 -2 134  -56,2% +4,1% +3,1% -1,6%
Résultat opérationnel 526 553 559 517 468  +5,1% +1,1% -7,5% -9,5%
Autres revenus/frais nets -292 -255 -198 -148 -263  -12,7% -22,4% -25,3% +77,7%
Charge d'intérêt -267 -231 -174 -158 -188  -186,5% -24,7% -9,2% +19,0%
Résultat avant impôts 225 298 361 369 205  +32,4% +21,1% +2,2% -44,4%
Impôts sur les bénéfices -87 -110 -144 -65 -65  +26,4% +30,9% -145,1% -200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
143 184 213 431 137  +28,7% +15,8% +102,3% -68,2%
 
EBITDA1 716 754 761 715 663  +5,3% +0,9% -6,0% -7,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 323 349 336 426 320  +8,1% -3,7% +26,8% -25,0%
Taux d’imposition1 39% 37% 40% 18% 32%  -4,5% +8,1% -55,8% +80,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Realogy Holdings Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 846 961 818 789 768  +13,6% -14,9% -3,5% -2,7%
   dont Trésorerie 313 415 274 227 225  +32,6% -34,0% -17,2% -0,9%
   dont Placements à CT 10 8 7 7 -  -20,0% -12,5% 0% -
   dont Créances clients 413 420 396 376 377  +1,7% -5,7% -5,1% +0,3%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 61 65 66 74 6  +6,6% +1,5% +12,1% -91,9%
Biens corporels 233 175 184 203 211  -24,9% +5,1% +10,3% +3,9%
Écart d'acquisitions 3 477 3 618 3 690 3 710 3 712  +4,1% +2,0% +0,5% +0,1%
Biens incorporels 6 049 2 568 2 505 2 413 2 323  -57,5% -2,5% -3,7% -3,7%
Actifs totaux 7 538 7 531 7 421 7 337 7 290  -0,1% -1,5% -1,1% -0,6%
 
Passifs courants 878 1 605 1 050 955 1 527  +82,8% -34,6% -9,0% +59,9%
   dont Créances fournisseurs 128 139 140 156 147  +8,6% +0,7% +11,4% -5,8%
   dont Dette à court terme 19 740 242 127 748  +3 794,7% -67,3% -47,5% +489,0%
Dette à long terme 3 891 3 009 3 298 3 221 2 816  -22,7% +9,6% -2,3% -12,6%
Passifs totaux 5 355 5 109 4 952 4 715 4 975  -4,6% -3,1% -4,8% +5,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 464 -3 280 -3 062 -2 631 -2 507  -5,3% -6,6% -14,1% -4,7%
Capitaux propres 2 179 2 418 2 464 2 618 2 311  +11,0% +1,9% +6,3% -11,7%
 
Dettes portant intérets1 3 910 3 749 3 540 3 348 3 564  -4,1% -5,6% -5,4% +6,5%
Coût de la dette1 - 6,0% 4,8% 4,6% 5,4%  - -20,9% -3,9% +18,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Realogy Holdings Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 143 184 213 431 137  +28,7% +15,8% +102,3% -68,2%
 
Dépréciation 190 201 202 198 195  +5,8% +0,5% -2,0% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 137 212 173 16 126  +54,7% -18,4% -90,8% +687,5%
Ajust. comptes débiteurs 4 -27 -10 -1 7  -775,0% -63,0% -90,0% -800,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -45 -8 9 -2 -15  -82,2% -212,5% -122,2% +650,0%
Flux opérationnel 423 588 586 667 394  +39,0% -0,3% +13,8% -40,9%
 
Dépenses d’investissement -71 84 87 99 105  -218,3% +3,6% +13,8% +6,1%
Investissements -44 -44 -44 -44 4  0% 0% 0% -109,1%
Flux d’investissement -298 -211 -191 -146 -91  -29,2% -9,5% -23,6% -37,7%
 
Dividendes payés -26 -26 -26 -49 -45  0% 0% +88,5% -8,2%
Emprunts nets -25 -194 -234 -183 226  +676,0% +20,6% -21,8% -223,5%
Flux de financement -46 -275 -534 -570 -297  +497,8% +94,2% +6,7% -47,9%
 
Variation nette de la trésorerie 77 100 -142 -47 4  +29,9% -242,0% -66,9% -108,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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