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Rio Tinto Group

Rio Tinto Group (RIO.LSE, GB0007188757)

Rio Tinto Group engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide. The company offers aluminum, copper, diamonds, gold, borates, titanium dioxide, salt, iron ore, and uranium. It also owns and operates open pit and underground mines, mills, refineries, smelters, power stations, and research and service facilities. The company was founded in 1873 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 6 St James?s Square, London, United Kingdom, SW1Y 4AD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rio Tinto Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rio Tinto Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 247 760 000 113,8% 14,8% 50,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,2 6,8 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 535,0 GBX masqué 5 677,7 5 545,3 3 610,9 6 606,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rio Tinto Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rio Tinto Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,8% +15,7% +10,4% +36,9% +78,0% +48,3% +56,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+120,0% +227,5% +116,4% +96,4% +116,1% +108,5% +57,4%

 

Équipe de direction de Rio Tinto Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jakob Stausholm M.S., MS CEO & Exec. Director 53 Arnaud Soirat Group Chief Operating Officer 56
Barbara Levi Chief Legal Officer & External Affairs - Peter Ivan Toth Group Exec. of Strategy & Devel. -
Alfredo Barrios Ph.D., BSc Physics, MSc Chief Commercial Officer 55 Christopher Salisbury Exec. Officer 54
Bold Baatar Chief Exec. of Copper 47 Simon C. Trott BSc(Hon), GradDipFin, GAICD Chief Exec. of Iron Ore 46
Ivan Vella Chief Exec. of Aluminum - Mark Davies Group Exec. of Safety, Technical & Projects -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Rio Tinto Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Rio Tinto Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Rio Tinto Group

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Fondamentaux de Rio Tinto Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 33 781 40 030 40 522 43 165 44 611  +18,5% +1,2% +6,5% +3,3%
EBITDA 16 718 22 321 26 544 21 637 24 776  +33,5% +18,9% -18,5% +14,5%
Résultat opérationnel 6 523 12 663 12 384 15 213 17 732  +94,1% -2,2% +22,8% +16,6%
Résultat net 4 617 8 762 13 638 8 010 9 769  +89,8% +55,6% -41,3% +22,0%
Free Cash Flow 5 453 9 402 6 391 9 424 9 686  +72,4% -32,0% +47,5% +2,8%
Marge de FCF 16% 23% 16% 22% 22%  +45,5% -32,9% +38,4% -0,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 31% 23% 37% 32%  +25,2% -24,5% +59,7% -13,1%
Capital investi 56 875 59 834 56 394 53 338 59 356  +5,2% -5,7% -5,4% +11,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rio Tinto Group

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Ratio de profitabilité de Rio Tinto Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 54% 61% 59% 62% 65%  +12,0% -2,3% +4,8% +5,3%
Marge d’EBITDA 49% 56% 66% 50% 56%  +12,7% +17,5% -23,5% +10,8%
Marge opérationnelle 19% 32% 31% 35% 40%  +63,8% -3,4% +15,3% +12,8%
Marge bénéficiaire 14% 22% 34% 19% 22%  +60,2% +53,8% -44,9% +18,0%
Marge de FCF 16% 23% 16% 22% 22%  +45,5% -32,9% +38,4% -0,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 14,6% 9,0% 10,6%  - +54,2% -38,7% +17,7%
Rentabilité financière (ROE) - 20,9% 30,9% 19,0% 22,3%  - +47,9% -38,4% +17,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rio Tinto Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,4 1,0 1,4  +11,5% +25,2% -25,3% +37,7%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,9 1,6 1,8  +5,3% +13,9% -19,2% +15,5%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,3 - 0,2 -  -62,4% -91,1% +733,9% -119,7%
Dette sur actifs 20% 16% 14% 15% 13%  -19,8% -11,6% +4,4% -13,4%
Dette sur capitaux propres 45% 34% 29% 32% 26%  -24,4% -14,0% +8,6% -17,3%
Couverture par l’EBITDA 21,2 37,7 55,2 39,3 38,4  +77,5% +46,4% -28,7% -2,4%
   ∼ par l’EBIT 15,2 30,0 47,1 29,2 31,5  +98,3% +56,9% -38,1% +7,9%
   ∼ par le flux opérationel 10,8 23,5 24,6 27,1 24,6  +118,0% +4,8% +10,3% -9,2%
Coût de la dette - 3,6% 3,5% 4,3% 5,1%  - -4,5% +24,7% +19,2%

 

Graphique des dividendes de Rio Tinto Group

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Ratios de distribution de Rio Tinto Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 617 8 762 13 638 8 010 9 769  +89,8% +55,6% -41,3% +22,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 453 9 402 6 391 9 424 9 686  +72,4% -32,0% +47,5% +2,8%
Dividende payé -2 725 -4 250 -5 356 -5 397 -6 132  +56,0% +26,0% +0,8% +13,6%
Distribution sur résultat net 59% 49% 39% 67% 63%  -17,8% -19,0% +71,6% -6,8%
Distribution sur FCF 50% 45% 84% 57% 63%  -9,5% +85,4% -31,7% +10,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rio Tinto Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rio Tinto Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 69 80 76 77 92  +16,1% -5,2% +1,4% +19,9%
Délai paiement clients (DSO) 36 30 28 25 28  -15,6% -7,9% -10,6% +13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 72 66 73  - -2,0% -8,3% +10,6%
Conversion de l’encaisse - 37 32 36 48  - -13,8% +12,7% +32,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +10,5% +6,5% +10,3% -6,8%
Frais généraux sur CP 4% 5% 6% 6% 4%  +41,3% +12,9% -5,7% -20,3%
Frais généraux sur CA 4% 6% 6% 5% 5%  +35,7% +9,0% -17,9% -10,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rio Tinto Group

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rio Tinto Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rio Tinto Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rio Tinto Group

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Sociétés possiblement comparables à Rio Tinto Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rio Tinto Group

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Dividendes par action détachés par Rio Tinto Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--2,89---------
2020--1,77----1,20----
2019--3,20----1,73----
2018--1,29----0,97----
2017-1,01-----0,83----
2016-0,74-----0,34----
2015--0,78----0,69----
2014--0,66----0,57----
2013--0,60----0,54----
2012-0,57-----0,46----
2011--0,39----0,33----
2010-0,29-----0,28----
2009-0,38---------0,29
2008-0,36------0,30--0,83
2007--0,27----0,21---0,69
2006-0,19-----0,18---0,54
2005-0,20-----0,18----
2004--0,15----0,14----
2003--0,15----0,15----
2002--0,23----0,16----
2001-------0,12----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rio Tinto Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 33 781 40 030 40 522 43 165 44 611  +18,5% +1,2% +6,5% +3,3%
Charges d'exploitation -27 258 -27 367 -28 138 -27 952 -26 879  +0,4% +2,8% -0,7% -3,8%
   dont Coût des ventes -15 530 -15 807 -16 559 -16 412 -15 485  +1,8% +4,8% -0,9% -5,6%
   dont Frais généraux -1 454 -2 338 -2 580 -2 257 -2 088  +60,8% +10,4% -12,5% -7,5%
Résultat opérationnel 6 523 12 663 12 384 15 213 17 732  +94,1% -2,2% +22,8% +16,6%
Autres revenus/frais nets 220 564 5 685 -2 324 -  +156,4% +908,0% -140,9% -
Charge d'intérêt -787 -592 -481 -550 -645  -24,8% -18,8% +14,3% +17,3%
Résultat avant impôts 6 343 12 816 18 167 11 119 15 391  +102,0% +41,8% -38,8% +38,4%
Impôts sur les bénéfices -1 567 -3 965 -4 242 -4 147 -4 991  +153,0% +7,0% -2,2% +20,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 617 8 762 13 638 8 010 9 769  +89,8% +55,6% -41,3% +22,0%
 
EBITDA 16 718 22 321 26 544 21 637 24 776  +33,5% +18,9% -18,5% +14,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 912 8 745 9 493 9 539 11 982  +78,1% +8,5% +0,5% +25,6%
Taux d’imposition 25% 31% 23% 37% 32%  +25,2% -24,5% +59,7% -13,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rio Tinto Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 15 086 19 172 20 902 17 303 20 855  +27,1% +9,0% -17,2% +20,5%
   dont Trésorerie 5 774 8 310 9 497 6 068 10 381  +43,9% +14,3% -36,1% +71,1%
   dont Placements à CT 335 1 055 2 604 2 612 2 851  +214,9% +146,8% +0,3% +9,2%
   dont Créances clients 3 292 3 293 3 070 2 924 3 441  +0% -6,8% -4,8% +17,7%
   dont Stock 2 937 3 472 3 447 3 463 3 917  +18,2% -0,7% +0,5% +13,1%
Placements à long terme 5 294 4 719 4 607 4 259 -  -10,9% -2,4% -7,6% -
Biens corporels 58 855 62 093 56 361 57 372 62 882  +5,5% -9,2% +1,8% +9,6%
Écart d'acquisitions 951 1 037 912 922 946  +9,0% -12,1% +1,1% +2,6%
Biens incorporels 2 568 2 726 2 546 2 464 2 755  +6,2% -6,6% -3,2% +11,8%
Actifs totaux 89 263 95 726 90 949 87 802 97 390  +7,2% -5,0% -3,5% +10,9%
 
Passifs courants 9 400 11 349 10 865 11 125 11 607  +20,7% -4,3% +2,4% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 2 879 3 274 3 247 2 959 3 175  +13,7% -0,8% -8,9% +7,3%
   dont Dette à court terme 696 548 307 720 -  -21,3% -44,0% +134,5% -
Dette à long terme 16 889 14 575 12 401 12 086 12 302  -13,7% -14,9% -2,5% +1,8%
Passifs totaux 43 533 44 611 41 126 42 560 45 487  +2,5% -7,8% +3,5% +6,9%
 
Action ordinaire 4 139 4 360 3 688 3 655 3 988  +5,3% -15,4% -0,9% +9,1%
Bénéfices non répartis 21 631 23 761 27 025 23 387 26 792  +9,8% +13,7% -13,5% +14,6%
Capitaux propres 39 290 44 711 43 686 40 532 47 054  +13,8% -2,3% -7,2% +16,1%
 
Dette portant intérets 17 585 15 123 12 708 12 806 12 302  -14,0% -16,0% +0,8% -3,9%
Dette nette 11 476 5 758 607 4 126 -930  -49,8% -89,5% +579,7% -122,5%
Fonds de roulement 5 686 7 823 10 037 6 178 9 248  +37,6% +28,3% -38,4% +49,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rio Tinto Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 617 8 762 13 638 8 010 9 769  +89,8% +55,6% -41,3% +22,0%
 
Dépréciation 4 794 4 538 3 881 5 584 4 461  -5,3% -14,5% +43,9% -20,1%
Ajustements des bénéfices nets -673 589 -5 300 1 179 1 785  -187,5% -999,8% -122,2% +51,4%
Ajust. comptes débiteurs -794 -138 -421 163 -562  -82,6% +205,1% -138,7% -444,8%
Ajust. des stocks 292 -482 -587 28 -281  -265,1% +21,8% -104,8% -1 103,6%
Autres flux opérationnels 68 68 68 68 -25  0% 0% 0% -136,8%
Flux opérationnel 8 465 13 884 11 821 14 912 15 875  +64,0% -14,9% +26,1% +6,5%
 
Dépenses d’investissement 3 012 4 482 5 430 5 488 6 189  +48,8% +21,2% +1,1% +12,8%
Investissements -2 104 -686 -1 562 7 15  -67,4% +127,7% -100,4% +114,3%
Flux d’investissement -2 104 -2 373 1 321 -5 501 -6 556  +12,8% -155,7% -516,4% +19,2%
 
Dividendes payés -2 725 -4 250 -5 356 -5 397 -6 132  +56,0% +26,0% +0,8% +13,6%
Emprunts nets -4 948 -2 777 -2 246 -438 -920  -43,9% -19,1% -80,5% +110,0%
Flux de financement -7 491 -9 141 -12 951 -12 219 -7 130  +22,0% +41,7% -5,7% -41,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 165 2 358 342 -2 862 2 354  -302,4% -85,5% -936,8% -182,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rio Tinto Group (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 10 304 10 361 10 361 11 222 11 222  +0,6% 0% +8,3% 0%
Charges d'exploitation -7 066 -6 705 -6 705 -8 157 -8 157  -5,1% 0% +21,7% 0%
   dont Coût des ventes -6 822 -6 409 -6 409 -7 073 -7 073  -6,0% 0% +10,4% 0%
   dont Frais généraux - -172 -172 -172 -172  - 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 3 239 3 657 3 657 3 065 3 065  +12,9% 0% -16,2% 0%
Autres revenus/frais nets 2 479 -1 064 -1 064 -99 -99  -142,9% 0% -90,7% 0%
Charge d'intérêt -239 -54 -54 -307 -307  -77,6% 0% +473,8% 0%
Résultat avant impôts 5 718 2 593 2 593 2 967 2 967  -54,6% 0% +14,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 005 -1 128 -1 128 -946 -946  +12,2% 0% -16,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 629 2 065 2 065 1 940 1 940  -55,4% 0% -6,1% 0%
 
EBITDA 4 156 4 705 4 705 4 809 4 809  +13,2% 0% +2,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 670 2 067 2 067 2 088 2 088  -22,6% 0% +1,0% 0%
Taux d’imposition 18% 43% 43% 32% 32%  +147,5% 0% -26,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rio Tinto Group (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 20 902 16 865 16 865 17 303 17 303  -19,3% 0% +2,6% 0%
   dont Trésorerie 10 773 6 861 6 861 8 027 6 068  -36,3% 0% +17,0% -24,4%
   dont Placements à CT 82 2 759 2 759 28 2 612  +3 264,6% 0% -99,0% +9 228,6%
   dont Créances clients 3 070 3 275 3 127 2 924 2 924  +6,7% -4,5% -6,5% 0%
   dont Stock 3 447 3 584 3 584 3 463 3 463  +4,0% 0% -3,4% 0%
Placements à long terme 4 607 5 118 5 118 4 259 4 259  +11,1% 0% -16,8% 0%
Biens corporels 56 361 56 349 56 349 57 372 57 372  0% 0% +1,8% 0%
Écart d'acquisitions 912 919 919 922 922  +0,8% 0% +0,3% 0%
Biens incorporels 2 779 2 645 2 645 2 637 2 464  -4,8% 0% -0,3% -6,6%
Actifs totaux 90 949 86 752 86 752 87 802 87 802  -4,6% 0% +1,2% 0%
 
Passifs courants 10 865 11 066 11 066 11 125 11 125  +1,8% 0% +0,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 247 6 380 6 380 2 959 2 959  +96,5% 0% -53,6% 0%
   dont Dette à court terme 306 839 839 720 720  +174,2% 0% -14,2% 0%
Dette à long terme 12 401 12 123 12 123 12 086 12 086  -2,2% 0% -0,3% 0%
Passifs totaux 41 126 42 452 42 452 42 560 42 560  +3,2% 0% +0,3% 0%
 
Action ordinaire 3 688 3 655 3 655 3 655 3 655  -0,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 025 22 674 22 674 23 387 23 387  -16,1% 0% +3,1% 0%
Capitaux propres 43 686 39 565 39 565 40 532 40 532  -9,4% 0% +2,4% 0%
 
Dette portant intérets 12 707 12 962 12 962 12 806 12 806  +2,0% 0% -1,2% 0%
Dette nette 1 852 3 342 3 342 4 751 4 126  +80,5% 0% +42,2% -13,2%
Fonds de roulement 10 037 5 799 5 799 6 178 6 178  -42,2% 0% +6,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rio Tinto Group (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 4 629 2 065 2 065 1 940 1 940  -55,4% 0% -6,1% 0%
 
Dépréciation 918 1 048 1 048 1 744 1 744  +14,2% 0% +66,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -2 435 268 268 322 322  -111,0% 0% +20,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs -279 26 26 56 56  -109,3% 0% +113,5% 0%
Ajust. des stocks -62 -12 -12 26 26  -81,5% 0% -321,7% 0%
Autres flux opérationnels - 34 34 34 34  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 3 297 3 195 3 195 4 262 4 262  -3,1% 0% +33,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 534 1 196 1 196 1 549 1 549  -22,0% 0% +29,5% 0%
Investissements -254 -26 -26 30 30  -89,8% 0% -213,5% 0%
Flux d’investissement 2 162 -1 188 -1 188 -1 563 -1 563  -154,9% 0% +31,6% 0%
 
Dividendes payés -1 090 -1 456 -1 456 -1 243 -1 243  +33,6% 0% -14,7% 0%
Emprunts nets -86 -47 -47 -173 -173  -45,9% 0% +271,0% 0%
Flux de financement -3 096 -3 941 -3 941 -2 169 -2 169  +27,3% 0% -45,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 448 -1 951 -1 951 520 520  -179,7% 0% -126,6% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.