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Rheinmetall AG

Rheinmetall (RHM.XETRA, DE0007030009)

Rheinmetall AG manufactures and supplies automotive components and defense equipment in Germany and internationally. The company's automotive products include mechatronics, such as cutting emissions, actuators, and solenoid valves, as well as water, oil, and vacuum pumps; hardparts, including pistons, engine blocks, structural components and cylinder heads, plain bearings, and bushes; and replacement parts. Its defense equipment comprise armored tracked vehicles, CBRN protection systems, turret systems, and wheeled logistics and tactical vehicles; weapons and ammunitions, such as weapon stations, large and medium-caliber weapons and ammunition, protection systems, and propellants and powders; and electronic solutions, including air defense systems, soldier systems, command systems, control and reconnaissance systems, fire control systems, and sensors, as well as simulations for the army, air force, navy, and civil applications. …

Siège social : Rheinmetall Platz 1, Düsseldorf, Germany, 40476

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rheinmetall

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rheinmetall AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 083 200 99,9% - 46,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 15,1 1,5 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,3 EUR masqué 86,8 80,3 43,2 93,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rheinmetall AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rheinmetall AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% -0,5% +9,7% +12,3% +19,0% -9,6% -15,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,2% +38,6% +98,8% +72,1% +141,4% +129,9% +82,8%

 

Équipe de direction de Rheinmetall AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Armin Papperger Chairman of the Exec. Board, CEO & Chairman of Management Board Defense 58 Helmut P. Merch CFO and Member of Exec. Board & Member of the Management Board Defense 65
Peter Sebastian Krause Labor Director of HR & Member of Exec. Board 61 Joerg Grotendorst Member of Exec. Board 52
Franz-Bernd Reich Head of Investor Relations - Michael Salzmann Chief Compliance Officer -
Rolf Giebeler Sr. Exec. Officer Law & Gen. Counsel - Peter Rücker Head of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Rheinmetall AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Rheinmetall dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rheinmetall AG

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Fondamentaux de Rheinmetall AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 183 5 602 5 896 6 148 6 255  +8,1% +5,2% +4,3% +1,7%
EBITDA 477 814 894 1 160 1 083  +70,6% +9,8% +29,8% -6,6%
Résultat opérationnel 275 343 378 494 494  +24,7% +10,2% +30,7% 0%
Résultat net 151 200 224 305 335  +32,5% +12,0% +36,2% +9,8%
Free Cash Flow 29 161 276 -35 314  +455,2% +71,4% -112,7% -997,1%
Marge de FCF 1% 3% 5% -1% 5%  +413,6% +62,9% -112,2% -981,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 27% 27% 26%  +1,8% -3,3% -0,6% -4,5%
Capital investi 2 302 2 462 2 546 2 705 2 911  +7,0% +3,4% +6,2% +7,6%
Actions en circulation (en M) - 40 43 43 43  - +6,6% +0,2% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rheinmetall AG

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Ratio de profitabilité de Rheinmetall AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 46% 47% 49% 49%  -0,1% +0,8% +4,1% +0,4%
Marge d’EBITDA 9% 15% 15% 19% 17%  +57,9% +4,4% +24,4% -8,2%
Marge opérationnelle 5% 6% 6% 8% 8%  +15,4% +4,7% +25,3% -1,7%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 5% 5%  +22,5% +6,4% +30,6% +8,0%
Marge de FCF 1% 3% 5% -1% 5%  +413,6% +62,9% -112,2% -981,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,6% 4,7% 4,7%  - +7,9% +29,8% +0,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 12,7% 15,8% 16,2%  - +1,1% +24,3% +2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Rheinmetall AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0  -16,6% +12,4% +5,0% 0%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,4 1,5 1,5  -18,0% +16,4% +1,5% +4,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2  -156,2% +258,3% -33,2% +18,7%
Dette sur actifs 14% 13% 11% 10% 11%  -10,7% -9,0% -11,8% +4,6%
Dette sur capitaux propres 54% 46% 39% 34% 37%  -15,2% -16,0% -12,5% +9,1%
Couverture par l’EBITDA -6,9 814,0 298,0 580,0 1 083,0  -11 874,8% -63,4% +94,6% +86,7%
   ∼ par l’EBIT -4,0 586,0 217,7 421,0 803,0  -14 856,9% -62,9% +93,4% +90,7%
   ∼ par le flux opérationel -4,9 444,0 182,0 121,0 602,0  -9 137,2% -59,0% -33,5% +397,5%
Coût de la dette - 0,1% 0,4% 0,3% 0,1%  - +220,2% -28,9% -52,6%

 

Graphique des dividendes de Rheinmetall AG

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Ratios de distribution de Rheinmetall AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 151 200 224 305 335  +32,5% +12,0% +36,2% +9,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 29 161 276 -35 314  +455,2% +71,4% -112,7% -997,1%
Dividende payé -18 -55 -72 -81 -92  +205,6% +30,9% +12,5% +13,6%
Distribution sur résultat net 12% 28% 32% 27% 27%  +130,7% +16,9% -17,4% +3,4%
Distribution sur FCF 62% 34% 26% -231% 29%  -45,0% -23,6% -987,1% -112,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rheinmetall AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rheinmetall AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 135 133 136 145 166  -1,1% +2,3% +6,6% +14,6%
Délai paiement clients (DSO) 87 92 81 99 100  +5,5% -12,0% +22,3% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 86 90 74  - -5,1% +4,0% -16,9%
Conversion de l’encaisse - 134 131 154 192  - -2,4% +18,1% +24,3%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8  +0,7% +4,6% -4,6% -7,3%
Frais généraux sur CP 140% 129% 124% 116% 116%  -7,7% -3,9% -6,4% -0,5%
Frais généraux sur CA 40% 39% 39% 38% 39%  -3,5% -0,5% -1,2% +2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Rheinmetall AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Rheinmetall AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Rheinmetall AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rheinmetall AG

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Sociétés possiblement comparables à Rheinmetall AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rheinmetall

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Dividendes par action détachés par Rheinmetall AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----2,10-------
2018----1,70-------
2017----1,45-------
2016----1,10-------
2015----0,30-------
2014----0,40-------
2013----1,80-------
2012----1,80-------
2011----1,50-------
2010----0,30-------
2009----1,30-------
2008----1,30-------
2007----1,00-------
2006----0,90-------
2005----0,74-------
2004----0,64-------
2003----0,20-------
2002-----0,44------
2001-----0,20------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rheinmetall AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 183 5 602 5 896 6 148 6 255  +8,1% +5,2% +4,3% +1,7%
Charges d'exploitation -4 909 -5 269 -5 559 -5 700 -5 774  +7,3% +5,5% +2,5% +1,3%
   dont Coût des ventes -2 784 -3 011 -3 147 -3 165 -3 208  +8,2% +4,5% +0,6% +1,4%
   dont Frais généraux -2 091 -2 180 -2 282 -2 350 -2 459  +4,3% +4,7% +3,0% +4,6%
Résultat opérationnel 275 343 378 494 494  +24,7% +10,2% +30,7% 0%
Autres revenus/frais nets -53 -53 -38 -15 -17  0% -28,3% -60,5% +13,3%
Charge d'intérêt -69 -1 -3 -2 -1  -101,4% +200,0% -33,3% -50,0%
Résultat avant impôts 221 299 346 485 477  +35,3% +15,7% +40,2% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -61 -84 -94 -131 -123  +37,7% +11,9% +39,4% -6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
151 200 224 305 335  +32,5% +12,0% +36,2% +9,8%
 
EBITDA 477 814 894 1 160 1 083  +70,6% +9,8% +29,8% -6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 199 247 275 361 367  +23,9% +11,6% +31,0% +1,7%
Taux d’imposition 28% 28% 27% 27% 26%  +1,8% -3,3% -0,6% -4,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rheinmetall AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 082 3 388 3 453 3 808 4 220  +9,9% +1,9% +10,3% +10,8%
   dont Trésorerie 691 616 757 724 920  -10,9% +22,9% -4,4% +27,1%
   dont Placements à CT 71 206 134 117 39  +190,1% -35,0% -12,7% -66,7%
   dont Créances clients 1 232 1 405 1 302 1 661 1 707  +14,0% -7,3% +27,6% +2,8%
   dont Stock 1 026 1 098 1 174 1 259 1 463  +7,0% +6,9% +7,2% +16,2%
Placements à long terme 205 242 245 290 314  +18,0% +1,2% +18,4% +8,3%
Biens corporels 1 155 1 195 1 255 1 271 1 370  +3,5% +5,0% +1,3% +7,8%
Écart d'acquisitions 552 554 550 550 567  +0,4% -0,7% 0% +3,1%
Biens incorporels 125 265 229 172 233  +112,0% -13,6% -24,9% +35,5%
Actifs totaux 5 730 6 150 6 186 6 759 7 415  +7,3% +0,6% +9,3% +9,7%
 
Passifs courants 2 045 2 740 2 400 2 607 2 778  +34,0% -12,4% +8,6% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 718 766 760 797 695  +6,7% -0,8% +4,9% -12,8%
   dont Dette à court terme 62 566 142 118 77  +812,9% -74,9% -16,9% -34,7%
Dette à long terme 748 210 568 566 708  -71,9% +170,5% -0,4% +25,1%
Passifs totaux 4 168 4 464 4 350 4 738 5 289  +7,1% -2,6% +8,9% +11,6%
 
Action ordinaire 112 112 112 112 112  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 281 1 439 1 596 1 828 1 983  +12,3% +10,9% +14,5% +8,5%
Capitaux propres 1 492 1 686 1 836 2 021 2 126  +13,0% +8,9% +10,1% +5,2%
 
Dettes portant intérets 810 776 710 684 785  -4,2% -8,5% -3,7% +14,8%
Actions en circulation (en M) - 40 43 43 43  - +6,6% +0,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rheinmetall AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 160 215 252 354 354  +34,4% +17,2% +40,5% 0%
 
Dépréciation 203 228 241 318 280  +12,3% +5,7% +32,0% -11,9%
Ajustements des bénéfices nets -6 -18 -18 -14 5  +200,0% 0% -22,2% -135,7%
Ajust. comptes débiteurs 30 -5 108 53 -68  -116,7% -2 260,0% -50,9% -228,3%
Ajust. des stocks -69 -33 -97 - -  -52,2% +193,9% - -
Autres flux opérationnels 34 64 129 -378 52  +88,2% +101,6% -393,0% -113,8%
Flux opérationnel 339 444 546 242 602  +31,0% +23,0% -55,7% +148,8%
 
Dépenses d’investissement 310 283 270 277 288  -8,7% -4,6% +2,6% +4,0%
Investissements -50 -436 -189 -208 -252  +772,0% -56,7% +10,1% +21,2%
Flux d’investissement -353 -436 -189 -208 -252  +23,5% -56,7% +10,1% +21,2%
 
Dividendes payés -18 -55 -72 -81 -92  +205,6% +30,9% +12,5% +13,6%
Emprunts nets 6 -38 -136 15 70  -733,3% +257,9% -111,0% +366,7%
Flux de financement 218 -89 -200 -66 -158  -140,8% +124,7% -67,0% +139,4%
 
Variation nette de la trésorerie 205 -75 141 -33 195  -136,6% -288,0% -123,4% -690,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rheinmetall AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 481 1 961 1 358 1 239 1 382  +32,4% -30,7% -8,8% +11,5%
Charges d'exploitation -1 388 -1 733 -1 329 -1 467 -1 330  +24,9% -23,3% +10,4% -9,3%
   dont Coût des ventes -761 -1 023 -678 -595 -695  +34,4% -33,7% -12,2% +16,8%
   dont Frais généraux -408 -428 -442 -406 -442  +4,9% +3,3% -8,1% +8,9%
Résultat opérationnel 93 241 29 -228 52  +159,1% -88,0% -886,2% -122,8%
Autres revenus/frais nets -10 2 - - -  -120,0% - - -
Charge d'intérêt -16 -8 -11 -12 -9  -50,0% +37,5% +9,1% -25,0%
Résultat avant impôts 83 243 25 -276 60  +192,8% -89,7% -1 204,0% -121,7%
Impôts sur les bénéfices -23 -58 -7 -25 -11  +152,2% -87,9% -457,1% -144,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 173 13 -248 44  +203,5% -92,5% -2 007,7% -117,7%
 
EBITDA 374 607 186 489 607  +62,3% -69,4% +162,9% +24,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 183 21 -186 42  +172,9% -88,6% -991,8% -122,8%
Taux d’imposition 28% 24% 28% - 18%  -13,9% +17,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rheinmetall AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 3 972 4 220 4 264 4 104 4 235  +6,2% +1,0% -3,8% +3,2%
   dont Trésorerie 355 920 705 586 690  +159,2% -23,4% -16,9% +17,7%
   dont Placements à CT 40 39 20 - -  -2,5% -48,7% - -
   dont Créances clients 1 661 1 707 1 642 1 613 1 632  +2,8% -3,8% -1,8% +1,2%
   dont Stock 1 622 1 463 1 598 1 653 1 682  -9,8% +9,2% +3,4% +1,8%
Placements à long terme 308 314 - - -  +1,9% - - -
Biens corporels 1 511 1 370 1 503 1 303 1 322  -9,3% +9,7% -13,3% +1,5%
Écart d'acquisitions 565 567 563 475 475  +0,4% -0,7% -15,6% 0%
Biens incorporels 199 233 236 242 250  +17,1% +1,3% +2,5% +3,3%
Actifs totaux 7 125 7 415 7 406 7 009 7 162  +4,1% -0,1% -5,4% +2,2%
 
Passifs courants 2 850 2 778 2 903 2 857 2 939  -2,5% +4,5% -1,6% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 695 695 664 588 616  0% -4,5% -11,4% +4,8%
   dont Dette à court terme 340 77 - - -  -77,4% - - -
Dette à long terme 715 880 874 870 907  +23,1% -0,7% -0,5% +4,3%
Passifs totaux 5 265 5 289 5 295 5 289 5 427  +0,5% +0,1% -0,1% +2,6%
 
Action ordinaire 112 112 112 112 112  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 366 1 983 1 998 1 636 1 682  -16,2% +0,8% -18,1% +2,8%
Capitaux propres 1 860 2 126 2 111 1 720 1 735  +14,3% -0,7% -18,5% +0,9%
 
Dettes portant intérets 1 055 957 874 870 907  -9,3% -8,7% -0,5% +4,3%
Actions en circulation (en M) 43 43 43 43 -  +0,3% +0,5% -0,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rheinmetall AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 170 354 18 -234 -185  +108,2% -94,9% -1 400,0% -20,9%
 
Dépréciation 204 280 75 414 476  +37,3% -73,2% +452,0% +15,0%
Ajustements des bénéfices nets -23 24 -36 265 -3  -204,3% -250,0% -836,1% -101,1%
Ajust. comptes débiteurs -9 10 - - -  -211,1% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -160 488 -194 -190 -17  -405,0% -139,8% -2,1% -91,1%
Flux opérationnel -166 769 -142 -172 91  -563,3% -118,5% +21,1% -152,9%
 
Dépenses d’investissement 167 288 46 95 146  +72,5% -84,0% +106,5% +53,7%
Investissements -60 -103 -44 -33 -20  +71,7% -57,3% -25,0% -39,4%
Flux d’investissement -149 -103 -44 -33 -20  -30,9% -57,3% -25,0% -39,4%
 
Dividendes payés -92 -92 - -106 -106  0% - - 0%
Emprunts nets 43 -99 -23 192 36  -330,2% -76,8% -934,8% -81,3%
Flux de financement -59 -158 -23 64 99  +167,8% -85,4% -378,3% +54,7%
 
Variation nette de la trésorerie -370 195 -215 -334 -230  -152,7% -210,3% +55,3% -31,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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