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RHI Magnesita (RHIM.LSE, NL0012650360)

RHI Magnesita N.V. produces and sells refractory products used in high-temperature industrial processes worldwide. The company operates in Steel and Industrial segments. It offers solutions for various furnaces, domes and deltas, ladles, AOD converters, valves and valve seats, caps and plugs, isostatic refractory products, tundish materials, and slide gate refractories and systems. The company also provides magnesia spinel, dolomite-magnesia, magnesia-chrome, alumina, alumina silicate, and mortars for the cement industry; shaped products based on silicon carbide, magnesia, zirconium, and fireclay; unshaped refractories; high-temperature insulation, and ceramic and metallic anchoring systems; and unshaped products and ceramically bonded bricks used in glass melting process. In addition, it offers bricks and mixes, and prefab components, as well as special machinery, repair systems, and technical …

Siège social : Kranichberggasse 6, Vienna, Austria, 1120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de RHI Magnesita

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de RHI Magnesita N.V

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 8,3 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 350,0 masqué 2 250,3 2 991,3 1 419,0 4 972,0

 

Équipe de direction de RHI Magnesita N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Borgas CEO & Exec. Director 56 Ian Botha B.Com., BCom, CA(SA) CFO, Fin. Director & Exec. Director 49
Gerd Schubert Chief Operations Officer 60 Eduardo Guardiano Leme Gotilla VP of Corp. Fin. & Investor Relations -
Luís Rodolfo Mariani Bittencourt Chief Technology Officer -      

 

Présence de RHI Magnesita dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RHI Magnesita N.V

Fondamentaux de RHI Magnesita N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 753 1 651 1 946 3 081 2 922  -5,8% +17,9% +58,3% -5,2%
EBITDA 189 262 205 634 609  +38,6% -21,9% +210,0% -4,0%
Résultat opérationnel 123 117 168 386 373  -5,0% +44,0% +129,8% -3,4%
Résultat net 16 74 -17 158 139  +362,5% -123,5% -1 008,6% -12,1%
Free Cash Flow 95 92 150 272 247  -2,9% +62,8% +81,6% -9,3%
Marge de FCF 5% 6% 8% 9% 8%  +3,1% +38,1% +14,7% -4,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 28% 21% 24% 25%  -21,0% -26,2% +14,8% +6,3%
Capital investi 955 984 1 845 1 950 1 863  +3,1% +87,5% +5,7% -4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RHI Magnesita N.V

Ratio de profitabilité de RHI Magnesita N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 22% 24% 24% 25%  +4,1% +9,6% +1,1% +2,6%
Marge d’EBITDA 11% 16% 11% 21% 21%  +47,1% -33,8% +95,8% +1,3%
Marge opérationnelle 7% 7% 9% 13% 13%  +0,8% +22,1% +45,1% +1,8%
Marge bénéficiaire 1% 4% -1% 5% 5%  +390,9% -120,0% -673,9% -7,3%
Marge de FCF 5% 6% 8% 9% 8%  +3,1% +38,1% +14,7% -4,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% -0,7% 4,6% 4,1%  - -116,7% -776,1% -12,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% -3,1% 22,2% 17,1%  - -120,5% -822,1% -23,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RHI Magnesita N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,9 0,9 0,7 1,0  -19,0% -8,4% -13,7% +28,1%
Liquidité générale 2,0 1,8 1,7 1,5 1,8  -11,1% -7,9% -10,8% +24,7%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,1 3,7 1,0 0,9  -35,4% +229,7% -73,2% -4,2%
Dette sur actifs 26% 27% 37% 32% 31%  +0,3% +40,4% -12,8% -3,6%
Dette sur capitaux propres 100% 93% 197% 144% 126%  -6,5% +110,8% -27,1% -12,2%
Couverture par l’EBITDA 9,2 10,1 5,7 7,8 9,5  +9,3% -43,0% +36,1% +21,7%
   ∼ par l’EBIT 6,0 7,6 3,7 5,9 6,8  +26,3% -51,1% +60,0% +15,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 6,3 6,2 4,9 6,3  -26,9% -0,5% -21,9% +29,4%
Coût de la dette - 5,5% 4,2% 6,8% 5,8%  - -23,2% +63,1% -14,4%

 

Graphique des dividendes de RHI Magnesita N.V

Ratios de distribution de RHI Magnesita N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 16 74 -17 158 139  +362,5% -123,5% -1 008,6% -12,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 95 92 150 272 247  -2,9% +62,8% +81,6% -9,3%
Dividende payé -30 -30 -30 -34 -74  0% 0% +12,4% +120,8%
Distribution sur résultat net 187% 40% -172% 21% 53%  -78,4% -525,3% -112,4% +151,2%
Distribution sur FCF 32% 33% 20% 12% 30%  +2,9% -38,6% -38,1% +143,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RHI Magnesita N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RHI Magnesita N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 106 101 162 110 98  -4,7% +60,2% -31,8% -11,2%
Délai paiement clients (DSO) 82 70 76 41 40  -14,9% +8,9% -45,7% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 94 77 62  - +59,7% -18,7% -19,2%
Conversion de l’encaisse - 112 144 75 76  - +28,4% -47,7% +0,7%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,6 0,9 0,9  -5,1% -35,7% +47,0% +1,1%
Frais généraux sur CP 51% 20% 19% 20% 17%  -61,5% -1,3% +1,1% -13,0%
Frais généraux sur CA 14% 6% 6% 5% 5%  -56,4% +2,2% -17,7% -5,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RHI Magnesita N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de RHI Magnesita N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RHI Magnesita N.V

Sociétés possiblement comparables à RHI Magnesita N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par RHI Magnesita N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------50,00
2018-----75,00------

 

Comptes de résultat simplifiés de RHI Magnesita N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 753 1 651 1 946 3 081 2 922  -5,8% +17,9% +58,3% -5,2%
Charges d'exploitation -1 630 -1 535 -1 778 -2 695 -2 550  -5,8% +15,9% +51,6% -5,4%
   dont Coût des ventes -1 389 -1 295 -1 486 -2 345 -2 205  -6,8% +14,7% +57,8% -5,9%
   dont Frais généraux -242 -100 -120 -156 -140  -59,0% +20,5% +30,4% -10,4%
Résultat opérationnel 123 117 168 386 373  -5,0% +44,0% +129,8% -3,4%
Autres revenus/frais nets -96 -7 -152 -138 -  -92,5% +2 004,2% -8,6% -
Charge d'intérêt -21 -26 -36 -81 -64  -226,8% +36,9% +127,8% -21,1%
Résultat avant impôts 27 106 24 246 200  +286,1% -77,8% +946,8% -18,9%
Impôts sur les bénéfices -10 -30 -5 -59 -51  +205,1% -83,6% +1 102,0% -13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 74 -17 158 139  +362,5% -123,5% -1 008,6% -12,1%
 
EBITDA 189 262 205 634 609  +38,6% -21,9% +210,0% -4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 84 133 294 278  +6,1% +58,8% +120,8% -5,4%
Taux d’imposition 36% 28% 21% 24% 25%  -21,0% -26,2% +14,8% +6,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de RHI Magnesita N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 954 960 1 697 1 747 1 520  +0,6% +76,8% +3,0% -13,0%
   dont Trésorerie 150 183 442 491 467  +22,2% +141,9% +11,0% -4,9%
   dont Placements à CT 2 2 32 37 -  -34,8% +2 060,0% +12,7% -
   dont Créances clients 395 317 407 350 318  -19,8% +28,3% -13,9% -9,3%
   dont Stock 404 359 659 710 592  -11,2% +83,8% +7,6% -16,5%
Placements à long terme 41 37 41 38 -  -9,8% +12,8% -8,0% -
Biens corporels 483 479 1 043 963 939  -0,9% +117,8% -7,7% -2,4%
Écart d'acquisitions 38 38 210 117 118  +0,8% +456,6% -44,2% +0,1%
Biens incorporels 74 71 218 334 319  -4,2% +206,0% +53,7% -4,6%
Actifs totaux 1 805 1 792 3 286 3 539 3 320  -0,7% +83,4% +7,7% -6,2%
 
Passifs courants 470 532 1 021 1 179 823  +13,1% +92,1% +15,4% -30,2%
   dont Créances fournisseurs 177 202 461 503 354  +13,9% +128,3% +8,9% -29,5%
   dont Dette à court terme 38 152 241 319 69  +298,7% +59,0% +32,5% -78,3%
Dette à long terme 439 324 983 831 970  -26,2% +203,4% -15,5% +16,8%
Passifs totaux 1 313 1 268 2 526 2 654 2 475  -3,4% +99,2% +5,0% -6,7%
 
Action ordinaire 289 289 45 48 50  0% -84,5% +7,8% +2,5%
Bénéfices non répartis 285 331 281 640 380  +16,3% -15,1% +127,7% -40,7%
Capitaux propres 478 509 621 801 824  +6,5% +22,1% +28,9% +2,9%
 
Dettes portant intérets 477 476 1 224 1 150 1 039  -0,4% +157,4% -6,1% -9,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de RHI Magnesita N.V (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 16 74 -18 158 139  +362,5% -124,9% -959,2% -12,1%
 
Dépréciation 66 65 73 153 173  -1,5% +11,7% +111,0% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 78 -1 95 121 137  -101,7% -7 423,1% +27,1% +12,8%
Ajust. comptes débiteurs 21 4 12 20 -  -79,6% +181,4% +65,3% -
Ajust. des stocks 25 29 -112 -57 111  +18,4% -487,6% -49,6% -295,6%
Autres flux opérationnels -27 -37 13 -87 -23  +38,0% -135,4% -767,7% -73,8%
Flux opérationnel 175 163 222 394 403  -7,2% +36,2% +77,9% +2,1%
 
Dépenses d’investissement 81 71 72 123 156  -12,4% +1,7% +70,3% +27,3%
Investissements 22 -53 33 -101 -90  -337,2% -162,9% -402,7% -10,4%
Flux d’investissement -47 -53 33 -101 -90  +12,1% -162,9% -402,7% -10,4%
 
Dividendes payés -30 -30 -30 -34 -74  0% 0% +12,4% +120,8%
Emprunts nets -74 -33 76 -41 -136  -54,9% -328,6% -153,5% +233,7%
Flux de financement -124 -81 25 -245 -  -35,1% -130,5% -1 095,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 29 271 49 -28  -2 178,6% +832,3% -82,1% -156,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.