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Royal Gold, Inc

Royal Gold (RGLD.US, US7802871084)

Royal Gold, Inc., together with its subsidiaries, acquires and manages precious metal streams, royalties, and related interests. It focuses on acquiring stream and royalty interests or to finance projects that are in production or in development stage in exchange for stream or royalty interests, which primarily consists of gold, silver, copper, nickel, zinc, lead, cobalt, and molybdenum. As of June 30, 2020, the company owned interests in 187 properties on 5 continents, including interests on 41 producing mines and 16 development stage projects. Its stream and royalty interests on properties are located in the United States, Canada, Chile, the Dominican Republic, Australia, Mexico, and internationally. Royal Gold, Inc. was founded in 1981 and is based in Denver, Colorado.

Siège social : 1144 15th Street, Denver, CO, United States, 80202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Gold

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Gold, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 606 500 99,6% 0,4% 80,5% 3,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,5 29,8 1,4 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,6 USD masqué 111,8 110,9 99,0 146,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Gold, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Gold, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +15,3% +9,6% -0,1% -11,2% +46,5% +38,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+78,1% +125,5% +100,3% +102,9% +150,8% +122,9% +128,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Royal Gold, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Royal Gold, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William H. Heissenbuttel Pres, CEO & Director 56 Paul K. Libner CFO & Treasurer 48
Randy Shefman VP & Gen. Counsel 48 Mark E. Isto Exec. VP & COO of Royal Gold Corp. 61
Daniel K. Breeze VP of Corp. Devel. at RGLD Gold AG 48 Alistair Baker VP of Investor Relations & Bus. Devel. -
Margaret E. McCandless Assistant Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 48      

 

Opérations d’initiés récentes pour Royal Gold, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 10/02/2021 Shefman Randy Vente 900 $109,19 $98 271
Feu rouge 27/08/2019 Kirchhoff Bruce Christopher Vente 1 593 $132,72 $211 423
Feu rouge 13/08/2019 Hayes William M. Vente 18 369 $125,00 $2 296 125
Feu rouge 14/06/2019 Vance Ronald J Vente 1 930 $94,77 $182 906
Feu rouge 12/06/2019 Jensen Tony A Vente 31 936 $93,62 $2 989 848
Feu rouge 05/06/2019 Jensen Tony A Vente 26 592 $92,22 $2 452 314
Feu vert 26/09/2018 Veenman Sybil E Achat 500 $78,11 $39 055
Feu vert 17/09/2018 Sokalsky Jamie C Achat 2 000 $77,18 $154 360
Feu vert 15/08/2018 Sokalsky Jamie C Achat 2 000 $77,25 $154 500
Feu rouge 03/07/2018 Jensen Tony A Vente 20 000 $95,11 $1 902 200
Feu rouge 29/06/2018 Heissenbuttel William Holmes Vente 4 091 $93,14 $381 036
Feu rouge 27/06/2018 Heissenbuttel William Holmes Vente 6 360 $91,87 $584 293
Feu rouge 20/06/2018 Heissenbuttel William Holmes Vente 6 480 $91,91 $595 577
Feu rouge 01/06/2018 Anderson Karli S. Vente 1 049 $89,77 $94 169
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROYAL GOLD-$11 440 247

 

Présence de Royal Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Royal Gold, Inc

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Fondamentaux de Royal Gold, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 360 441 459 423 499  +22,5% +4,1% -7,8% +17,9%
EBITDA 132 292 74 285 369  +120,9% -74,6% +284,2% +29,6%
Résultat opérationnel 103 146 165 141 200  +41,1% +12,9% -14,6% +42,3%
Résultat net -77 102 -113 94 199  -231,6% -211,4% -182,9% +112,5%
Free Cash Flow -1 176 62 317 252 185  -105,3% +410,0% -20,5% -26,7%
Marge de FCF -327% 14% 69% 60% 37%  -104,3% +389,8% -13,7% -37,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 22% - 16% 2%  - - - -88,4%
Capital investi 3 430 3 448 2 804 2 351 2 573  +0,5% -18,7% -16,2% +9,4%
Actions en circulation (en M) 65 65 66 66 66  +0,4% +0,3% +0% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Gold, Inc

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Ratio de profitabilité de Royal Gold, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 79% 80% 81% 81% 82%  +0,8% +1,8% -0,7% +2,1%
Marge d’EBITDA 37% 66% 16% 67% 74%  +80,3% -75,6% +316,9% +9,9%
Marge opérationnelle 29% 33% 36% 33% 40%  +15,2% +8,5% -7,4% +20,7%
Marge bénéficiaire -21% 23% -25% 22% 40%  -207,4% -207,0% -190,0% +80,2%
Marge de FCF -327% 14% 69% 60% 37%  -104,3% +389,8% -13,7% -37,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% -3,9% 3,6% 7,5%  - -218,9% -191,6% +109,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% -5,2% 4,4% 9,0%  - -214,7% -185,6% +104,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Gold, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,8 4,3 2,2 4,3 8,0  -37,5% -47,4% +89,7% +88,6%
Liquidité générale 7,3 4,5 2,4 4,6 8,3  -37,5% -46,1% +88,0% +80,7%
Dette nette sur EBITDA 8,2 3,7 8,3 0,3 -0,1  -54,7% +122,5% -96,0% -115,2%
Dette sur actifs 39% 38% 26% 8% 11%  -3,2% -31,0% -67,8% +28,8%
Dette sur capitaux propres 54% 52% 33% 10% 13%  -4,4% -35,2% -69,9% +31,7%
Couverture par l’EBITDA 4,1 8,0 2,2 9,6 37,6  +98,1% -73,0% +343,3% +291,5%
   ∼ par l’EBIT -0,7 3,3 -3,1 3,6 19,6  -589,9% -193,5% -217,6% +446,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 7,3 9,6 8,5 34,7  +40,4% +31,5% -11,2% +306,7%
Coût de la dette - 3,1% 3,7% 6,5% 3,8%  - +19,1% +77,2% -41,1%

 

Graphique des dividendes de Royal Gold, Inc

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Ratios de distribution de Royal Gold, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -77 102 -113 94 199  -231,6% -211,4% -182,9% +112,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 176 62 317 252 185  -105,3% +410,0% -20,5% -26,7%
Dividende payé -59 -61 -64 -67 -71  +4,6% +4,4% +5,2% +5,9%
Distribution sur résultat net -76% 60% -57% 72% 36%  -179,4% -193,7% -226,9% -50,1%
Distribution sur FCF -5% 99% 20% 27% 39%  -2 078,6% -79,5% +32,3% +44,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Gold, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Gold, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 46 32 39 51 49  -30,1% +22,1% +28,9% -4,5%
Délai paiement clients (DSO) 39 38 21 20 22  -2,1% -44,4% -3,7% +9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 196 124 142  - +85,8% -36,9% +14,7%
Conversion de l’encaisse - -35 -135 -52 -71  - +283,7% -61,3% +35,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +21,6% +20,0% -2,8% +8,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 1% 1%  +3,0% +15,1% -15,4% -6,9%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 7% 6%  -14,2% +2,1% -6,7% -16,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Gold, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royal Gold, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royal Gold, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Gold, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Royal Gold, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Gold

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Dividendes par action détachés par Royal Gold, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,30-0,30---------
20200,28--0,28--0,28--0,28--
20190,27--0,27--0,27--0,27--
20180,25--0,25--0,25--0,25--
20170,24--0,24--0,24--0,24--
20160,23-0,23--0,23--0,23---
2015--0,22--0,22--0,22---
2014---0,21--0,21--0,21-0,22
20130,20--0,20--0,20--0,20-0,21
20120,15--0,15--0,15--0,15--
20110,11-0,11--0,11--0,11---
2010--0,09--0,09--0,09---
2009---0,08-0,08--0,08--0,09
20080,07--0,07--0,07--0,07-0,08
20070,07--0,07--0,07--0,07--
20060,06--0,06--0,06--0,06--
20050,05--0,05--0,05--0,05--
2004--0,04--0,04--0,04---
2003------0,05----0,04
2002------0,08----0,05
2001------0,05-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Gold, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 360 441 459 423 499  +22,5% +4,1% -7,8% +17,9%
Charges d'exploitation -181 -206 -208 -201 -211  +13,5% +1,1% -3,6% +5,0%
   dont Coût des ventes -75 -89 -86 -82 -88  +18,8% -3,3% -5,2% +7,4%
   dont Frais généraux -32 -33 -35 -30 -30  +5,1% +6,3% -14,0% -1,0%
Résultat opérationnel 103 146 165 141 200  +41,1% +12,9% -14,6% +42,3%
Autres revenus/frais nets -96 -27 -239 -7 0  -71,9% +784,0% -97,2% -101,1%
Charge d'intérêt -33 -36 -34 -30 -10  +11,5% -5,9% -13,3% -66,9%
Résultat avant impôts -22 119 -105 107 193  -646,3% -188,0% -201,9% +80,7%
Impôts sur les bénéfices -61 -26 -15 -17 -4  -56,4% -44,1% +18,5% -120,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-77 102 -113 94 199  -231,6% -211,4% -182,9% +112,5%
 
EBITDA 132 292 74 285 369  +120,9% -74,6% +284,2% +29,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 113 138 118 196  +41,1% +21,4% -14,6% +67,1%
Taux d’imposition - 22% - 16% 2%  - - - -88,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Gold, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 165 140 126 155 362  -14,9% -10,3% +22,9% +134,1%
   dont Trésorerie 117 86 89 119 319  -26,4% +3,4% +34,6% +167,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 38 46 26 23 30  +20,0% -42,2% -11,2% +28,5%
   dont Stock 9 8 9 11 12  -16,9% +18,1% +22,2% +2,6%
Placements à long terme 2 848 2 896 2 520 2 371 -  +1,7% -13,0% -5,9% -
Biens corporels 2 848 2 892 2 501 2 339 2 319  +1,6% -13,5% -6,5% -0,9%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 3 067 3 091 2 682 2 544 2 766  +0,8% -13,2% -5,1% +8,7%
 
Passifs courants 23 31 51 34 44  +36,1% +66,5% -34,6% +29,6%
   dont Créances fournisseurs 19 25 47 28 34  +32,0% +86,1% -39,7% +20,6%
   dont Dette à court terme 601 586 351 - -  -2,4% -40,1% - -
Dette à long terme 601 586 351 215 300  -2,4% -40,1% -38,9% +40,0%
Passifs totaux 781 770 541 374 464  -1,3% -29,8% -30,9% +24,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +0,3% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 49 88 -90 -66 61  +81,2% -202,1% -26,9% -193,0%
Capitaux propres 2 229 2 275 2 102 2 137 2 272  +2,1% -7,6% +1,6% +6,3%
 
Dette portant intérets 1 201 1 172 702 215 300  -2,4% -40,1% -69,4% +40,0%
Dette nette 1 085 1 086 613 95 -19  +0,2% -43,6% -84,5% -119,7%
Fonds de roulement 142 109 74 121 319  -23,1% -31,9% +62,7% +163,2%
Actions en circulation (en M) 65 65 66 66 66  +0,4% +0,3% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Gold, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -77 102 -113 94 199  -231,6% -211,4% -182,9% +112,5%
 
Dépréciation 154 173 179 178 177  +12,6% +3,0% -0,2% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 7 -25 5 -22  +186,5% -471,5% -119,7% -553,6%
Ajust. comptes débiteurs 17 -5 1 6 -7  -131,8% -109,7% +960,9% -223,7%
Ajust. des stocks -7 2 -1 -2 0  -122,3% -188,9% +44,9% -85,9%
Autres flux opérationnels -2 2 8 -12 3  -172,2% +364,4% -252,6% -128,4%
Flux opérationnel 170 266 329 253 341  +56,5% +23,7% -23,0% +34,6%
 
Dépenses d’investissement 1 346 204 12 1 156  -84,9% -94,2% -91,1% +14 685,3%
Investissements 12 -200 2 -4 0  -1 780,9% -101,1% -267,7% -87,1%
Flux d’investissement -1 010 -200 -11 -6 -153  -80,2% -94,7% -47,2% +2 632,1%
 
Dividendes payés -59 -61 -64 -67 -71  +4,6% +4,4% +5,2% +5,9%
Emprunts nets 274 -28 -250 -152 85  -110,3% +782,8% -39,3% -156,0%
Flux de financement 213 -97 -315 -217 12  -145,2% +226,6% -31,2% -105,4%
 
Variation nette de la trésorerie -626 -31 3 31 200  -95,1% -109,4% +958,4% +549,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Gold, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 124 136 120 147 158  +10,3% -12,1% +22,4% +7,8%
Charges d'exploitation -48 -61 -52 -8 -7  +27,1% -14,6% -84,7% -15,3%
   dont Coût des ventes -22 -23 -22 -70 -74  +3,4% -5,2% +221,6% +6,7%
   dont Frais généraux -7 -10 -7 -7 -7  +43,3% -31,6% +14,0% -8,9%
Résultat opérationnel 53 52 46 69 77  -1,9% -12,2% +50,9% +11,6%
Autres revenus/frais nets 0 -4 5 36 0  -1 820,3% -232,2% +621,8% -101,0%
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -2 -2  -5,8% +28,1% -29,9% -15,8%
Résultat avant impôts 52 47 49 104 76  -8,8% +3,7% +114,1% -27,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -9 0 -2 -16  -21,8% -99,5% -5 267,4% -774,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 39 49 107 60  -6,7% +27,1% +118,2% -44,0%
 
EBITDA 92 99 94 151 124  +7,2% -4,2% +59,5% -17,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 43 46 68 61  +1,9% +7,7% +47,6% -9,9%
Taux d’imposition 22% 19% 0% 2% 21%  -14,2% -99,5% +2 313,7% +825,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Gold, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 136 151 362 470 450  +10,4% +140,5% +29,7% -4,1%
   dont Trésorerie 81 94 319 413 382  +16,4% +240,5% +29,5% -7,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 38 44 30 38 53  +14,6% -31,0% +25,7% +40,6%
   dont Stock 15 12 12 17 14  -22,1% -2,3% +47,0% -19,0%
Placements à long terme 2 364 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 333 2 317 2 319 2 242 2 232  -0,7% +0,1% -3,3% -0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 555 2 550 2 766 2 797 2 764  -0,2% +8,5% +1,1% -1,2%
 
Passifs courants 44 50 44 56 57  +12,9% -12,6% +28,9% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 36 41 34 47 46  +13,9% -16,4% +37,5% -3,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 130 100 300 271 196  -22,9% +200,0% -9,9% -27,6%
Passifs totaux 307 279 464 434 359  -9,1% +66,2% -6,5% -17,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 10 30 61 150 190  +196,2% +100,5% +144,9% +26,9%
Capitaux propres 2 216 2 240 2 272 2 350 2 392  +1,1% +1,4% +3,4% +1,8%
 
Dette portant intérets 130 100 300 271 196  -22,9% +200,0% -9,9% -27,6%
Dette nette 49 6 -19 -142 -186  -87,0% -390,2% +662,1% +30,5%
Fonds de roulement 92 101 319 414 393  +9,1% +216,2% +29,8% -4,9%
Actions en circulation (en M) 66 66 66 66 66  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Gold, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 40 38 49 107 60  -5,2% +27,1% +119,2% -43,8%
 
Dépréciation 40 52 46 46 48  +27,6% -11,3% +1,4% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 4 7 -43 4  -341,9% +96,6% -721,7% -108,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 -4 5 -6 -11  +113,9% -219,5% -227,0% +82,6%
Ajust. des stocks -5 3 0 -5 3  -174,3% -91,9% -2 088,4% -159,4%
Autres flux opérationnels 3 2 1 0 3  -31,1% -68,6% -131,2% -1 562,1%
Flux opérationnel 78 100 92 94 100  +27,4% -8,2% +2,8% +6,1%
 
Dépenses d’investissement 68 35 48 11 38  -47,9% +35,8% -76,5% +232,0%
Investissements 0 0 -48 61 -38  -87,8% +95 440,0% -228,3% -161,3%
Flux d’investissement -69 -37 -48 50 -38  -46,0% +29,0% -204,0% -175,6%
 
Dividendes payés -17 -18 -18 -18 -18  +5,6% +0% +0% +0%
Emprunts nets -35 -30 200 -30 -75  -14,3% -766,7% -115,0% +150,0%
Flux de financement -51 -49 182 -50 -94  -3,4% -467,3% -127,4% +87,9%
 
Variation nette de la trésorerie -41 13 225 94 -31  -131,9% +1 606,3% -58,3% -133,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.