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Regions Financial Corporation

Regions Financial (RF.US, US7591EP1005)

Regions Financial Corporation, a financial holding company, provides banking and bank-related services to individual and corporate customers. It operates through three segments: Corporate Bank, Consumer Bank, and Wealth Management. The Corporate Bank segment offers commercial banking services, such as commercial and industrial, commercial real estate, and investor real estate lending; equipment lease financing; deposit products; and securities underwriting and placement, loan syndication and placement, foreign exchange, derivatives, merger and acquisition, and other advisory services. It serves corporate, middle market, and commercial real estate developers and investors. The Consumer Bank segment provides consumer banking products and services related to residential first mortgages, home equity lines and loans, branch small business and indirect loans, consumer credit cards, and other consumer loans, as well as deposits. The …

Siège social : 1900 Fifth Avenue North, Birmingham, AL, United States, 35203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Regions Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Regions Financial Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
960 166 000 99,6% 0,4% 77,1% 2,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 11,0 4,8 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,8 USD masqué 12,1 11,2 6,9 17,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Regions Financial Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Regions Financial Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+25,3% +19,6% +31,6% +34,9% -12,0% -6,6% -1,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,3% +72,5% +74,8% +75,9% +154,8% +357,3% +143,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Regions Financial Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Regions Financial Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John M. Turner Jr. Pres, CEO & Director 58 David Jackson Turner Jr. Sr. EVP & CFO 56
John B. Owen COO & Sr. EVP 59 C. Matthew Lusco CPA Sr. EVP & Chief Risk Officer 62
Fournier J. Gale III Sr. Advisor 75      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Regions Financial Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Regions Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Regions Financial Corporation

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Fondamentaux de Regions Financial Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 137 5 289 5 495 5 525 5 474  +3,0% +3,9% +0,5% -0,9%
EBITDA 2 053 2 246 2 408 2 417 2 411  +9,4% +7,2% +0,4% -0,2%
Résultat opérationnel 1 530 1 672 1 871 1 955 1 985  +9,3% +11,9% +4,5% +1,5%
Résultat net 998 1 099 1 199 1 695 1 503  +10,1% +9,1% +41,4% -11,3%
Free Cash Flow 1 199 1 890 2 090 2 204 2 557  +57,6% +10,6% +5,5% +16,0%
Marge de FCF 23% 36% 38% 40% 47%  +53,1% +6,4% +4,9% +17,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 31% 33% 20% 20%  +3,4% +6,7% -39,7% +2,6%
Capital investi 28 297 32 190 32 956 41 538 34 103  +13,8% +2,4% +26,0% -17,9%
Actions en circulation (en M) 1 334 1 261 1 198 1 102 999  -5,5% -5,0% -8,0% -9,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Regions Financial Corporation

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Ratio de profitabilité de Regions Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 90% 87% 89% 84% 100%  -2,6% +2,2% -5,8% +19,1%
Marge d’EBITDA 40% 42% 44% 44% 44%  +6,3% +3,2% -0,2% +0,7%
Marge opérationnelle 30% 32% 34% 35% 36%  +6,1% +7,7% +3,9% +2,5%
Marge bénéficiaire 19% 21% 22% 31% 27%  +7,0% +5,0% +40,6% -10,5%
Marge de FCF 23% 36% 38% 40% 47%  +53,1% +6,4% +4,9% +17,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,0% 1,4% 1,2%  - +9,9% +41,5% -12,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 7,3% 10,8% 9,6%  - +11,3% +48,5% -11,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Regions Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +4,4% -4,4% -6,7% +2,4%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 - -  +4,4% -4,4% -85,1% +12,5%
Dette nette sur EBITDA -8,1 -6,1 -4,5 0,1 -3,7  -24,5% -26,6% -101,7% -5 036,0%
Dette sur actifs 9% 12% 13% 21% 14%  +35,7% +9,4% +56,0% -33,0%
Dette sur capitaux propres 68% 93% 104% 175% 109%  +37,0% +11,1% +69,3% -37,6%
Couverture par l’EBITDA 6,9 7,2 6,5 4,0 2,8  +3,5% -10,0% -37,8% -29,4%
   ∼ par l’EBIT 5,2 5,3 5,0 3,2 2,3  +3,3% -6,1% -35,3% -28,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 6,2 6,1 3,8 3,0  +17,5% -2,0% -38,2% -19,7%
Coût de la dette - 2,3% 2,3% 2,8% 3,8%  - -0,4% +20,6% +38,0%

 

Graphique des dividendes de Regions Financial Corporation

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Ratios de distribution de Regions Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 998 1 099 1 199 1 695 1 503  +10,1% +9,1% +41,4% -11,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 199 1 890 2 090 2 204 2 557  +57,6% +10,6% +5,5% +16,0%
Dividende payé -368 -381 -410 -516 -656  +3,5% +7,6% +25,9% +27,1%
Distribution sur résultat net 37% 35% 34% 30% 44%  -6,0% -1,4% -11,0% +43,4%
Distribution sur FCF 31% 20% 20% 23% 26%  -34,3% -2,7% +19,3% +9,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Regions Financial Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Regions Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 68 48 45 25 -  -28,7% -8,0% -44,6% -
Délai paiement clients (DSO) 41 44 45 52 47  +9,4% +0,7% +17,2% -10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 113 60 868 39 461 -17 789 188  - +12,5% -35,2% -45 180,0%
Conversion de l’encaisse - -54 021 -60 779 -39 384 17 789 235  - +12,5% -35,2% -45 268,4%
Rotation des actifs - - - - -  +3,0% +5,3% -0,6% -1,4%
Frais généraux sur CP 21% 22% 22% 24% 21%  +1,4% +3,1% +5,7% -9,5%
Frais généraux sur CA 70% 68% 66% 65% 64%  -2,6% -3,6% -2,0% -1,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Regions Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Regions Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Regions Financial Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Regions Financial Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Regions Financial Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Regions Financial

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Dividendes par action détachés par Regions Financial Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,16--0,16--0,16--0,16
2019--0,14--0,14--0,16--0,16
2018--0,09--0,09--0,14--0,14
2017--0,07--0,07--0,09--0,09
2016--0,06--0,07--0,07--0,07
2015--0,05--0,06--0,06--0,06
2014--0,03--0,05--0,05--0,05
2013--0,01--0,03--0,03--0,03
2012--0,01--0,01--0,01--0,01
2011--0,01--0,01--0,01--0,01
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,10--0,01--0,01--0,01
2008--0,38--0,38--0,10--0,10
2007--0,36--0,36--0,36--0,38
20060,35--0,35--0,35--0,35-0,36
20050,34--0,34--0,34--0,34--
20040,33-0,330,33-0,330,33--0,33--
20030,33-0,240,33-0,240,33-0,260,33-0,26
20020,33-0,230,33-0,230,33-0,230,33-0,23
20010,33-0,230,33-0,230,33-0,230,33-0,23
2000---------0,33-0,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Regions Financial Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 137 5 289 5 495 5 525 5 474  +3,0% +3,9% +0,5% -0,9%
Charges d'exploitation -3 607 -3 617 -3 624 -3 570 -3 489  +0,3% +0,2% -1,5% -2,3%
   dont Coût des ventes -537 -678 -598 -887 -  +26,3% -11,8% +48,3% -
   dont Frais généraux -3 607 -3 617 -3 624 -3 570 -3 489  +0,3% +0,2% -1,5% -2,3%
Résultat opérationnel 1 530 1 672 1 871 1 955 1 985  +9,3% +11,9% +4,5% +1,5%
Autres revenus/frais nets -14 -35 -31 -24 -45  +150,0% -11,4% -22,6% +87,5%
Charge d'intérêt -296 -313 -373 -602 -851  +5,7% +19,2% +61,4% +41,4%
Résultat avant impôts 1 530 1 672 1 871 1 955 1 985  +9,3% +11,9% +4,5% +1,5%
Impôts sur les bénéfices -455 -514 -614 -387 -403  +13,0% +19,5% -37,0% +4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
998 1 099 1 199 1 695 1 503  +10,1% +9,1% +41,4% -11,3%
 
EBITDA 2 053 2 246 2 408 2 417 2 411  +9,4% +7,2% +0,4% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 075 1 158 1 257 1 568 1 582  +7,7% +8,5% +24,7% +0,9%
Taux d’imposition 30% 31% 33% 20% 20%  +3,4% +6,7% -39,7% +2,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Regions Financial Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 28 595 29 860 28 212 4 331 4 821  +4,4% -5,5% -84,6% +11,3%
   dont Trésorerie 5 314 5 436 3 911 3 538 4 114  +2,3% -28,1% -9,5% +16,3%
   dont Placements à CT 22 710 23 781 23 628 22 729 22 606  +4,7% -0,6% -3,8% -0,5%
   dont Créances clients 571 643 673 793 707  +12,6% +4,7% +17,8% -10,8%
   dont Stock 100 90 73 60 58  -10,0% -18,9% -17,8% -3,3%
Placements à long terme 84 245 82 852 82 685 108 546 108 187  -1,7% -0,2% +31,3% -0,3%
Biens corporels 2 152 2 096 2 064 2 045 1 960  -2,6% -1,5% -0,9% -4,2%
Écart d'acquisitions 4 878 4 904 4 904 4 829 4 845  +0,5% 0% -1,5% +0,3%
Biens incorporels 259 221 177 115 105  -14,7% -19,9% -35,0% -8,7%
Actifs totaux 126 050 125 968 124 294 125 688 126 240  -0,1% -1,3% +1,1% +0,4%
 
Passifs courants 106 789 106 798 105 521 108 515 107 404  +0% -1,2% +2,8% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 98 430 99 035 96 889 94 491 97 475  +0,6% -2,2% -2,5% +3,2%
   dont Dette à court terme 8 359 7 763 8 632 14 024 9 929  -7,1% +11,2% +62,5% -29,2%
Dette à long terme 3 094 7 763 8 132 12 424 7 879  +150,9% +4,8% +52,8% -36,6%
Passifs totaux 109 206 109 304 108 102 110 598 109 945  +0,1% -1,1% +2,3% -0,6%
 
Action ordinaire 13 13 12 11 10  0% -7,7% -8,3% -9,1%
Bénéfices non répartis -115 666 1 628 2 828 3 751  -679,1% +144,4% +73,7% +32,6%
Capitaux propres 16 844 16 664 16 192 15 090 16 295  -1,1% -2,8% -6,8% +8,0%
 
Dettes portant intérets 11 453 15 526 16 764 26 448 17 808  +35,6% +8,0% +57,8% -32,7%
Actions en circulation (en M) 1 334 1 261 1 198 1 102 999  -5,5% -5,0% -8,0% -9,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Regions Financial Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 062 1 163 1 263 1 759 1 582  +9,5% +8,6% +39,3% -10,1%
 
Dépréciation 523 574 537 462 426  +9,8% -6,4% -14,0% -7,8%
Ajustements des bénéfices nets 527 176 637 200 132  -66,6% +261,9% -68,6% -34,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -219 0 171 -347  - - - -302,9%
Ajust. des stocks 195 0 482 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -649 191 158 -354 611  -129,4% -17,3% -324,1% -272,6%
Flux opérationnel 1 572 1 954 2 281 2 275 2 581  +24,3% +16,7% -0,3% +13,5%
 
Dépenses d’investissement 373 64 191 71 24  -82,8% +198,4% -62,8% -66,2%
Investissements -5 751 -362 -594 -3 176 719  -93,7% +64,1% +434,7% -122,6%
Flux d’investissement -6 124 -631 -785 -3 045 509  -89,7% +24,4% +287,9% -116,7%
 
Dividendes payés -368 -381 -410 -516 -656  +3,5% +7,6% +25,9% +27,1%
Emprunts nets 2 611 -569 894 5 399 -4 202  -121,8% -257,1% +503,9% -177,8%
Flux de financement 5 862 -1 186 -2 966 327 -2 514  -120,2% +150,1% -111,0% -868,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 310 137 -1 470 -443 576  -89,5% -1 173,0% -69,9% -230,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Regions Financial Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 344 1 387 1 384 1 040 663  +3,2% -0,2% -24,9% -36,3%
Charges d'exploitation -861 -871 -897 -836 -924  +1,2% +3,0% -6,8% +10,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -861 -871 -897 -836 -924  +1,2% +3,0% -6,8% +10,5%
Résultat opérationnel 483 516 487 204 -261  +6,8% -5,6% -58,1% -227,9%
Autres revenus/frais nets -4 -6 -27 - -  +50,0% +350,0% - -
Charge d'intérêt -235 -213 -180 -151 -91  -9,4% -15,5% -16,1% -39,7%
Résultat avant impôts 483 516 487 204 -261  +6,8% -5,6% -58,1% -227,9%
Impôts sur les bénéfices -93 -107 -98 -42 -47  +15,1% -8,4% -57,1% -211,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
374 385 366 139 -237  +2,9% -4,9% -62,0% -270,5%
 
EBITDA 590 625 592 304 -133  +5,9% -5,3% -48,6% -143,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 390 409 389 162 -207  +4,9% -4,9% -58,4% -227,9%
Taux d’imposition 19% 21% 20% 21% -  +7,7% -3,0% +2,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Regions Financial Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 214 5 751 4 821 5 858 13 790  +10,3% -16,2% +21,5% +135,4%
   dont Trésorerie 4 488 5 067 4 114 5 255 13 198  +12,9% -18,8% +27,7% +151,2%
   dont Placements à CT 22 699 22 986 22 606 23 775 23 898  +1,3% -1,7% +5,2% +0,5%
   dont Créances clients 726 684 707 603 592  -5,8% +3,4% -14,7% -1,8%
   dont Stock 60 64 58 54 43  +6,7% -9,4% -6,9% -20,4%
Placements à long terme 108 968 108 586 108 187 113 897 115 815  -0,4% -0,4% +5,3% +1,7%
Biens corporels 1 950 1 944 1 960 1 935 1 929  -0,3% +0,8% -1,3% -0,3%
Écart d'acquisitions 4 829 4 845 4 845 4 845 5 193  +0,3% 0% 0% +7,2%
Biens incorporels 101 111 105 98 137  +9,9% -5,4% -6,7% +39,8%
Actifs totaux 127 518 128 147 126 240 133 542 144 070  +0,5% -1,5% +5,8% +7,9%
 
Passifs courants 108 434 108 834 107 404 113 285 123 187  +0,4% -1,3% +5,5% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 94 971 94 305 97 475 100 030 116 779  -0,7% +3,4% +2,6% +16,7%
   dont Dette à court terme 13 463 14 529 9 929 13 255 6 408  +7,9% -31,7% +33,5% -51,7%
Dette à long terme 9 213 9 128 7 879 10 105 6 408  -0,9% -13,7% +28,3% -36,6%
Passifs totaux 110 910 111 566 109 945 116 210 126 442  +0,6% -1,5% +5,7% +8,8%
 
Action ordinaire 11 10 10 10 10  -9,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 299 3 534 3 751 3 364 2 978  +7,1% +6,1% -10,3% -11,5%
Capitaux propres 16 608 16 581 16 295 17 332 17 602  -0,2% -1,7% +6,4% +1,6%
 
Dettes portant intérets 22 676 23 657 17 808 23 360 12 816  +4,3% -24,7% +31,2% -45,1%
Actions en circulation (en M) 1 012 991 999 961 960  -2,1% +0,8% -3,8% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Regions Financial Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 390 409 389 162 -214  +4,9% -4,9% -58,4% -232,1%
 
Dépréciation 107 109 105 100 128  +1,9% -3,7% -4,8% +28,0%
Ajustements des bénéfices nets -85 54 66 377 143  -163,5% +22,2% +471,2% -62,1%
Ajust. comptes débiteurs 147 105 -218 41 14  -28,6% -307,6% -118,8% -65,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 119 46 134 9 785  -61,3% +191,3% -93,3% +8 622,2%
Flux opérationnel 743 763 497 787 857  +2,7% -34,9% +58,4% +8,9%
 
Dépenses d’investissement 2 9 5 4 12  +350,0% -44,4% -20,0% +200,0%
Investissements 1 746 268 347 -5 232 -689  -84,7% +29,5% -1 607,8% -86,8%
Flux d’investissement 1 723 187 287 -5 280 -1 136  -89,1% +53,5% -1 939,7% -78,5%
 
Dividendes payés -159 -164 -174 -172 -172  +3,1% +6,1% -1,1% 0%
Emprunts nets -1 150 1 050 -4 602 3 251 -8 691  -191,3% -538,3% -170,6% -367,3%
Flux de financement -1 785 -371 -1 737 5 634 8 222  -79,2% +368,2% -424,4% +45,9%
 
Variation nette de la trésorerie 681 579 -953 1 141 7 943  -15,0% -264,6% -219,7% +596,1%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Regions Financial Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,6% 12,6%  
2 BlackRock 9,0% 21,6%
3 State Street 5,5% 27,1%
4 Capital World Investors 4,1% 31,2%
5 LSV Asset Management 2,4% 33,6%
6 JPMorgan Chase 2,2% 35,7%
7 Wells Fargo 2,1% 37,9%
8 Geode Capital Management 1,8% 39,7%
9 Dimensional Fund Advisors 1,4% 41,1%
10 Northern Trust 1,3% 42,4%
11 Amvescap 1,3% 43,7%
12 Charles Schwab Investment Management 1,2% 44,9%
13 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,2% 46,1%
14 Federated Hermes 1,0% 47,1%
15 Thornburg Investment Management 1,0% 48,2%
16 Ameriprise Financial 1,0% 49,2%
17 Bank of New York Mellon 0,9% 50,1%
18 Shapiro Capital Management 0,8% 50,9%
19 Prudential 0,8% 51,7%
20 Bank of America 0,8% 52,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.