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Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica (REC.MI, IT0003828271)

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, marketing, and sale of pharmaceuticals worldwide. The company offers pharmaceuticals in various therapeutic areas, including cardiovascular, dermatology, over the counter/non-prescription pharmaceuticals, urology, anti-infectives, central nervous system, gastrointestinal, gynecology and obstetrics, musculo-skeletal disorders and analgesia, nutrition and related products, cosmetics, dietary supplements, medical devices, allergy, endocrinology, respiratory, pain management/inflammation, generics, antipyretics and cold preparations, and oncology, as well as ear, nose, and throat. It also provides pharmaceutical chemicals, such as chemical syntheses, active pharmaceutical ingredients, and intermediates. The company was founded in 1926 and is headquartered in Milan, Italy. Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. operates as a subsidiary of Rossini …

Siège social : Via Matteo Civitali 1, Milan, MI, Italy, 20148

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
206 296 000 48,0% 51,8% 27,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,1 24,9 2,5 8,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,2 EUR masqué 49,2 45,8 40,5 52,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% +11,5% +11,6% +22,0% +10,8% +33,7% +75,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,1% +100,6% +186,9% +411,6% +609,4% +1 090,7% +867,7%

 

Équipe de direction de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrea Recordati CEO & Exec. Director 50 Fritz Squindo Group GM & Exec. Director 65
Luigi Felice La Corte Group Chief Financial Officer 52 Federica De Medici Director of Investor Relations & Corp. Communications -
Daria Ghidoni VP of Corp. Legal Counsel - Giovanni Minora Group Audit & Compliance -
Gabriele Finzi VP of Corp. Devel. & Licensing - Giuseppe Gualazzini Sr. VP of Group HR 62
Corrado Castellucci Exec. VP of Rare Diseases Bus. Unit - Roberto Teruzzi Exec. VP of Group Industrial Operations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

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Fondamentaux de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 154 1 288 1 352 1 482 1 449  +11,6% +5,0% +9,6% -2,2%
EBITDA 405 499 554 621 661  +23,3% +11,0% +12,1% +6,4%
Résultat opérationnel 340 409 446 470 474  +20,2% +9,1% +5,4% +0,9%
Résultat net 237 289 312 369 355  +21,6% +8,2% +18,1% -3,8%
Free Cash Flow 218 258 338 297 382  +18,1% +31,1% -12,4% +28,9%
Marge de FCF 19% 20% 25% 20% 26%  +5,8% +24,9% -20,0% +31,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 26% 25% 17% 22%  +2,4% -2,1% -32,9% +30,3%
Capital investi 1 254 1 708 1 752 2 299 1 276  +36,2% +2,6% +31,3% -44,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

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Ratio de profitabilité de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 69% 70% 71% 71% 72%  +2,3% +0,7% -0,3% +2,0%
Marge d’EBITDA 35% 39% 41% 42% 46%  +10,4% +5,8% +2,3% +8,8%
Marge opérationnelle 29% 32% 33% 32% 33%  +7,7% +3,9% -3,8% +3,2%
Marge bénéficiaire 21% 22% 23% 25% 25%  +9,0% +3,0% +7,7% -1,6%
Marge de FCF 19% 20% 25% 20% 26%  +5,8% +24,9% -20,0% +31,8%
Rentabilité économique (ROA) - 16,0% 14,8% 14,8% 12,9%  - -7,3% +0,2% -13,3%
Rentabilité financière (ROE) - 29,9% 31,4% 34,1% 28,7%  - +4,9% +8,7% -15,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,6 1,0 1,0 0,8  +29,4% -37,0% -2,5% -14,8%
Liquidité générale 1,8 2,1 1,4 1,4 1,3  +16,1% -30,8% -3,3% -3,1%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,8 1,1 1,5 -0,3  +45,4% +40,4% +38,0% -119,4%
Dette sur actifs 22% 33% 36% 39% -  +47,7% +10,0% +7,6% -
Dette sur capitaux propres 39% 66% 82% 92% -  +71,3% +23,4% +12,2% -
Couverture par l’EBITDA 34,2 36,3 24,6 30,5 37,4  +6,2% -32,3% +24,0% +22,8%
   ∼ par l’EBIT 31,0 32,8 22,1 26,6 32,1  +5,9% -32,8% +20,8% +20,6%
   ∼ par le flux opérationel 21,6 19,8 15,9 15,6 22,9  -8,0% -20,0% -1,4% +46,1%
Coût de la dette - 2,7% 3,1% 2,2% -  - +15,0% -29,7% -

 

Graphique des dividendes de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

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Ratios de distribution de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 237 289 312 369 355  +21,6% +8,2% +18,1% -3,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 218 258 338 297 382  +18,1% +31,1% -12,4% +28,9%
Dividende payé -134 -160 -179 -191 -213  +19,4% +12,1% +6,7% +11,4%
Distribution sur résultat net 56% 55% 57% 52% 60%  -1,9% +3,6% -9,6% +15,8%
Distribution sur FCF 61% 62% 53% 64% 56%  +1,0% -14,5% +21,8% -13,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 161 171 190 190 225  +6,4% +11,3% -0,3% +18,9%
Délai paiement clients (DSO) 75 80 77 92 72  +7,3% -4,6% +20,2% -22,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 128 143 140 112  - +11,1% -1,8% -20,1%
Conversion de l’encaisse - 123 124 142 185  - +1,2% +14,1% +30,6%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5  -15,3% -0,2% -15,6% +1,3%
Frais généraux sur CP 41% 39% 42% 37% 33%  -5,5% +7,9% -10,7% -11,1%
Frais généraux sur CA 32% 31% 30% 30% 29%  -3,8% -3,6% +1,3% -3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica

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Dividendes par action détachés par Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,55-------
2020----0,52-----0,50-
2019---0,47------0,48-
2018---0,43------0,45-
2017---0,35------0,42-
2016---0,30------0,35-
2015---0,24------0,30-
2014---0,11------0,26-
2013---0,10------0,22-
2012---0,10------0,20-
2011---0,28------0,20-
2010---0,28--------
2009---0,25--------
2008---0,22--------
2007---0,19--------
2006---0,14--------
2005---0,11--------
2004---0,09--------
2003---0,09--------
2002---0,06--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 154 1 288 1 352 1 482 1 449  +11,6% +5,0% +9,6% -2,2%
Charges d'exploitation -814 -879 -906 -1 012 -975  +8,0% +3,1% +11,7% -3,7%
   dont Coût des ventes -361 -383 -396 -437 -407  +6,0% +3,3% +10,4% -6,9%
   dont Frais généraux -369 -396 -401 -446 -422  +7,4% +1,2% +11,1% -5,3%
Résultat opérationnel 340 409 446 470 474  +20,2% +9,1% +5,4% +0,9%
Autres revenus/frais nets -22 -19 -28 -21 -  -13,8% +42,0% -23,3% -
Charge d'intérêt -12 -14 -23 -20 -18  +16,1% +64,0% -9,6% -13,3%
Résultat avant impôts 317 389 418 444 456  +22,6% +7,4% +6,3% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -80 -100 -106 -75 -101  +25,6% +5,2% -28,7% +33,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
237 289 312 369 355  +21,6% +8,2% +18,1% -3,8%
 
EBITDA 405 499 554 621 661  +23,3% +11,0% +12,1% +6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 254 303 333 390 369  +19,2% +9,8% +17,1% -5,3%
Taux d’imposition 25% 26% 25% 17% 22%  +2,4% -2,1% -32,9% +30,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 552 774 700 809 773  +40,1% -9,5% +15,6% -4,5%
   dont Trésorerie 117 273 172 141 188  +133,3% -36,9% -18,0% +33,1%
   dont Placements à CT 21 29 26 47 -  +34,8% -10,9% +81,7% -
   dont Créances clients 237 284 284 374 284  +19,8% +0,1% +31,7% -24,1%
   dont Stock 159 179 206 227 251  +12,8% +15,1% +10,1% +10,7%
Placements à long terme 19 24 21 39 -  +25,9% -14,1% +85,7% -
Biens corporels 103 95 89 133 133  -8,2% -6,2% +50,1% -0,1%
Écart d'acquisitions 557 540 580 578 562  -3,0% +7,4% -0,3% -2,7%
Biens incorporels 280 541 672 1 162 1 116  +93,1% +24,4% +72,8% -4,0%
Actifs totaux 1 561 2 056 2 163 2 809 2 712  +31,8% +5,2% +29,8% -3,5%
 
Passifs courants 311 376 491 587 578  +20,6% +30,7% +19,6% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 125 142 165 175 132  +13,7% +16,4% +6,3% -24,7%
   dont Dette à court terme 56 68 147 163 -  +21,7% +116,0% +10,7% -
Dette à long terme 294 612 641 937 -  +108,6% +4,6% +46,3% -
Passifs totaux 657 1 029 1 200 1 610 1 435  +56,7% +16,6% +34,2% -10,9%
 
Action ordinaire 26 26 26 26 26  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 921 1 023 1 119 1 275 1 403  +11,1% +9,3% +14,0% +10,0%
Capitaux propres 904 1 027 963 1 199 1 276  +13,6% -6,2% +24,4% +6,5%
 
Dette portant intérets 350 681 788 1 101 -  +94,6% +15,8% +39,6% -
Dette nette 211 379 590 913 -188  +79,2% +55,8% +54,7% -120,6%
Fonds de roulement 241 398 209 223 194  +65,3% -47,5% +6,4% -12,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 237 289 312 369 355  +21,6% +8,2% +18,1% -3,8%
 
Dépréciation 38 48 57 78 94  +26,9% +18,1% +37,6% +19,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 0 5 -63 30  -99,1% +9 458,5% -1 340,7% -148,4%
Ajust. comptes débiteurs -21 -38 6 -54 6  +85,9% -114,4% -1 088,5% -111,1%
Ajust. des stocks -10 -20 -21 -19 -43  +103,4% +3,1% -6,9% +120,3%
Autres flux opérationnels -2 6 -27 -48 -  -399,2% -588,5% +76,9% -
Flux opérationnel 255 273 358 319 404  +6,8% +31,2% -10,9% +26,6%
 
Dépenses d’investissement 37 15 19 22 21  -60,5% +32,7% +14,1% -3,8%
Investissements -158 0 0 0 0  -100,0% +135,7% 0% 0%
Flux d’investissement -158 -321 -232 -441 -132  +102,7% -27,8% +90,4% -70,2%
 
Dividendes payés -134 -160 -179 -191 -213  +19,4% +12,1% +6,7% +11,4%
Emprunts nets 16 350 103 274 -39  +2 068,8% -70,5% +165,5% -114,4%
Flux de financement -190 225 -225 110 -264  -218,4% -200,0% -148,7% -341,3%
 
Variation nette de la trésorerie -93 163 -104 -10 0  -275,2% -164,1% -90,3% -103,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 429 331 334 355 385  -22,9% +0,8% +6,4% +8,4%
Charges d'exploitation -281 -214 -235 -245 -259  -23,8% +9,9% +4,3% +5,6%
   dont Coût des ventes -126 -86 -96 -99 -104  -31,3% +11,9% +2,2% +5,6%
   dont Frais généraux -118 -93 -99 -112 -113  -21,6% +7,3% +12,1% +1,7%
Résultat opérationnel 148 117 99 110 126  -21,1% -15,8% +11,5% +14,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 -4 -5 -5 -4  -5,2% +9,7% +0,8% -8,5%
Résultat avant impôts 146 109 98 103 116  -25,2% -9,6% +4,5% +12,8%
Impôts sur les bénéfices -34 -23 -21 -22 -26  -32,6% -8,2% +2,9% +19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
111 86 77 81 90  -22,9% -10,0% +4,9% +11,1%
 
EBITDA 195 159 151 156 24  -18,1% -5,4% +3,1% -84,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 113 92 77 87 98  -18,7% -16,2% +12,0% +12,8%
Taux d’imposition 24% 21% 22% 21% 23%  -9,9% +1,6% -1,5% +5,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 850 840 879 773 861  -1,2% +4,6% -12,1% +11,4%
   dont Trésorerie - - - 188 250  - - - +32,9%
   dont Placements à CT 196 218 - - -  +11,4% - - -
   dont Créances clients 399 343 327 284 343  -14,2% -4,5% -13,1% +20,8%
   dont Stock 225 255 250 251 244  +13,6% -1,9% +0,4% -3,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 113 114 110 133 131  +1,4% -4,1% +21,7% -1,4%
Écart d'acquisitions 571 570 562 562 560  -0,1% -1,4% +0% -0,3%
Biens incorporels 1 157 1 145 1 126 1 116 1 144  -1,1% -1,7% -0,9% +2,5%
Actifs totaux 2 823 2 810 2 810 2 712 2 837  -0,5% +0% -3,5% +4,6%
 
Passifs courants 559 513 542 578 629  -8,2% +5,7% +6,7% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 156 156 145 132 145  -0,4% -6,7% -9,0% +9,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 580 1 568 1 523 1 435 1 508  -0,8% -2,9% -5,7% +5,1%
 
Action ordinaire 26 26 26 26 26  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 377 1 349 1 425 1 403 1 489  -2,0% +5,6% -1,6% +6,2%
Capitaux propres 1 243 1 242 1 287 1 276 1 329  -0,1% +3,7% -0,9% +4,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -196 -218 - -188 -250  +11,4% - - +32,9%
Fonds de roulement 292 328 337 194 233  +12,3% +2,9% -42,3% +19,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 111 86 77 81 90  -22,9% -10,0% +4,9% +11,1%
 
Dépréciation 22 23 24 24 24  +3,4% +3,3% +0,5% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 1 27 15  +0,2% -0,9% +2 088,1% -43,2%
Ajust. comptes débiteurs -39 50 -4 -1 -36  -228,3% -108,5% -81,5% +4 500,6%
Ajust. des stocks 2 -31 -15 0 7  -1 407,6% -50,4% -102,9% +1 578,3%
Autres flux opérationnels 8 -5 3 -6 -  -163,3% -171,0% -281,6% -
Flux opérationnel 106 113 70 114 114  +6,8% -38,2% +63,7% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 7 8 3 8 4  +12,1% -68,8% +208,9% -49,2%
Investissements 0 0 0 0 -57  0% 0% 0% -86 663,6%
Flux d’investissement -26 -70 -10 -26 -57  +166,6% -86,0% +167,5% +119,3%
 
Dividendes payés -3 -107 0 -102 -1  +3 324,3% -99,8% +63 364,0% -99,3%
Emprunts nets -3 67 -35 -69 46  -2 341,1% -151,7% +97,9% -166,3%
Flux de financement -50 -18 -24 -172 2  -63,8% +34,7% +605,6% -101,0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 25 51 -88 62  +102,2% +104,0% -272,7% -170,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.