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Everest Re Group Ltd

Everest Re Group (RE.US, BMG3223R1088)

Everest Re Group, Ltd., through its subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States, Bermuda, and internationally. The company operates through Reinsurance Operations and Insurance Operations segments. The Reinsurance Operations segment writes property and casualty reinsurance; and specialty lines of business through reinsurance brokers, as well as directly with ceding companies in the United States, Bermuda, Ireland, Canada, Singapore, Switzerland, and the United Kingdom. The Insurance Operations segment writes property and casualty insurance directly, as well as through brokers, surplus lines brokers, and general agents in the United States, Bermuda, Canada, Europe, South America, France, Germany, Spain, Canada, Chile, the United Kingdom, Ireland, and the Netherlands. The company also provides treaty and facultative reinsurance products; admitted and non-admitted insurance products; and property …

Siège social : Seon Place, Hamilton, Bermuda, HM 19

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Everest Re Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Everest Re Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 415 200 68,9% 1,4% 84,6% 1,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,7 7,1 -50,0 1,3 - -0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 7,2% 1,6% 16,8% 23,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
370,7 USD 430,3 351,7 348,1 241,1 391,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Everest Re Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Everest Re Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +3,3% +7,7% +10,1% +32,0% +52,0% +91,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,0% +86,1% +83,4% +127,9% +151,9% +179,5% +227,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Everest Re Group Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 4 3 2 0 0 430,3

 

Équipe de direction d’Everest Re Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Carlos Andrade Pres, CEO & Director 58 Mark Kociancic Exec. VP & Group CFO 54
James Allan Williamson Exec. VP, Group COO & Head of Everest Reinsurance Division 50 Sanjoy Mukherjee Exec. VP, Gen. Counsel, Sec. & Chief Compliance Officer 57
Michael Karmilowicz Exec. VP and Pres & CEO of the Insurance Division 55 Jack Nelson Sr. VP & Chief Investment Officer -
Seth W. Vance Chief Investment Officer 63 Robert Joseph Freiling Sr. VP & Chief Accounting Officer -
Brian Lee Bedner Head of Corp. Fin. - Terrence M. Walker Sr. VP & Group Chief Information Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Everest Re Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,6 7,4 9,8 1 24,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Everest Re Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 13 1,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Everest Re Group Ltd

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Fondamentaux d’Everest Re Group Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 377 8 231 9 485 11 301 11 985  +11,6% +15,2% +19,1% +6,1%
EBITDA -182 1 162 671 1 455 643  -738,7% -42,2% +116,7% -55,8%
Résultat opérationnel -211 1 110 579 1 509 689  -625,7% -47,9% +160,6% -54,3%
Résultat net -556 1 002 515 1 379 614  -280,1% -48,6% +167,9% -55,5%
Free Cash Flow 610 1 852 2 874 3 833 3 695  +203,6% +55,2% +33,4% -3,6%
Marge de FCF 8% 22% 30% 34% 31%  +172,1% +34,6% +12,0% -9,1%
ROIC - 11% 5% 11% 5%  - -57,9% +132,4% -52,7%
CROIC - 20% 26% 31% 28%  - +30,9% +17,1% -9,5%
Taux d’imposition - 8% 12% 11% 2%  - +49,3% -11,4% -85,8%
Capital investi 8 314 10 180 11 740 13 228 13 366  +22,4% +15,3% +12,7% +1,0%
Actions en circul. (en M) 40,9 40,9 40,0 39,0 39,0  -0,1% -2,1% -2,5% 0%
EBITDA par action -4,4 28,4 16,8 37,3 16,5  -739,6% -41,0% +122,3% -55,8%
Bénéfices par action -13,6 24,5 12,9 35,4 15,7  -280,4% -47,5% +174,7% -55,5%
Free Cash Flow par action 14,9 45,3 71,8 98,3 94,7  +204,0% +58,5% +36,8% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Everest Re Group Ltd

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Ratio de profitabilité d’Everest Re Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 94% 14% 100% 100% 100%  -84,9% +607,4% 0% 0%
Marge d’EBITDA -2% 14% 7% 13% 5%  -672,4% -49,8% +81,9% -58,3%
Marge opérationnelle -3% 13% 6% 13% 6%  -571,2% -54,7% +118,7% -56,9%
Marge bénéficiaire -8% 12% 5% 12% 5%  -261,4% -55,4% +124,8% -58,0%
Marge de FCF 8% 22% 30% 34% 31%  +172,1% +34,6% +12,0% -9,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 1,7% 3,9% 1,6%  - -55,5% +126,9% -59,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 5,5% 13,9% 6,6%  - -53,6% +154,3% -52,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 5% 11% 5%  - -57,9% +132,4% -52,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 26% 31% 28%  - +30,9% +17,1% -9,5%

 

Ratios de solvabilité d’Everest Re Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 32,5 38,6 10,8 10,6  +2 449,3% +18,7% -71,9% -1,8%
Liquidité générale - 32,5 38,6 10,8 10,6  +2 865 901,1% +18,7% -71,9% -1,8%
Dette nette sur EBITDA 86,4 -14,6 -29,7 -15,0 -30,7  -116,9% +103,1% -49,5% +104,5%
Dette sur actifs 2% 4% 6% 8% 12%  +131,7% +60,2% +31,7% +52,4%
Dette sur capitaux propres 5% 11% 21% 30% 58%  +121,0% +80,5% +47,2% +91,5%
Couverture par l’EBITDA -5,9 36,7 18,5 20,7 6,4  -725,3% -49,6% +12,2% -69,3%
   ∼ par l’EBIT -6,8 35,7 17,1 19,7 5,8  -624,3% -52,0% +14,9% -70,4%
   ∼ par le flux opérationel 19,7 58,4 79,1 54,6 36,6  +197,2% +35,4% -30,9% -33,1%
Coût de la dette - 4,3% 2,4% 2,7% 2,5%  - -45,4% +15,9% -8,3%

 

Graphique des dividendes d’Everest Re Group Ltd

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Ratios de distribution d’Everest Re Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -556 1 002 515 1 379 614  -280,1% -48,6% +167,9% -55,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 610 1 852 2 874 3 833 3 695  +203,6% +55,2% +33,4% -3,6%
Dividende payé -216 -234 -249 -247 -255  -208,4% +6,3% -1,0% +3,4%
Distribution sur résultat net -39% 23% 48% 18% 42%  -160,2% +107,0% -63,0% +132,2%
Distribution sur FCF 35% 13% 9% 6% 7%  -64,3% -31,5% -25,8% +7,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Everest Re Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Everest Re Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) -3 569 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 228 192 181 173 192  -15,6% -5,9% -4,3% +11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 183 181 173 192  - -1,2% -4,3% +11,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +1,2% -4,0% +2,3% +1,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 1% 1%  -7,0% +17,1% +58,2% +8,0%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 1% 1%  -3,7% +8,2% +38,5% -15,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Everest Re Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Everest Re Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 6 5  +4 = = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Everest Re Group Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,8 1,0 1,0 0,9 0,8  -221,2% -0,2% -9,2% -2,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  -2,3% -14,6% -4,9% -1,7%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 0,1 -  -585,9% -54,2% +90,5% -59,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +1,2% -4,0% +2,3% +1,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Everest Re Group

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Dividendes par action détachés par Everest Re Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,65-1,65---1,75---
2022--1,55-1,65--1,65--1,65-
2021--1,55-1,55--1,55--1,55-
2020--1,55-1,55---1,55--1,55
2019--1,40-1,40---1,40--1,55
2018--1,30-1,30---1,30-1,40-
2017--1,25-1,25---1,25-1,30-
2016--1,15-1,15---1,15-1,25-
2015--0,95--0,95-0,95--1,15-
2014--0,75--0,75-0,75---0,95
2013--0,48--0,48-0,48---0,75
2012--0,48-0,48--0,48--0,48-
2011--0,48-0,48--0,48--0,48-
2010--0,48-0,48--0,48--0,48-
2009--0,48-0,48--0,48--0,48-
2008-0,48--0,48--0,48--0,48-
2007--0,48--0,48--0,48-0,48-
2006--0,12-0,12--0,12--0,24-
2005--0,11-0,11--0,11--0,11-
2004-0,10--0,10--0,10--0,10-
2003----------0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Everest Re Group Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 7 377 8 231 9 485 11 301 11 985  +11,6% +15,2% +19,1% +6,1%
Charges d'exploitation -7 581 -7 121 -8 906 -9 792 -11 296  -193,9% +25,1% +9,9% +15,4%
   dont Coût des ventes -470 -7 068 - - -  +1 402,8% - - -
   dont Frais généraux -31 -33 -41 -68 -61  +7,5% +24,7% +65,0% -10,1%
Résultat opérationnel -211 1 110 579 1 509 689  -625,7% -47,9% +160,6% -54,3%
Autres revenus/frais nets -9 -11 6 37 -101  +21,8% -158,8% +470,2% -373,1%
Charge d'intérêt -31 -32 -36 -70 -101  +2,1% +14,6% +93,1% +44,0%
Résultat avant impôts -226 1 099 585 1 546 588  -585,3% -46,7% +164,1% -62,0%
Impôts sur les bénéfices -330 -90 -71 -167 -9  -127,1% -20,5% +133,9% -105,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-556 1 002 515 1 379 614  -280,1% -48,6% +167,9% -55,5%
 
EBITDA -182 1 162 671 1 455 643  -738,7% -42,2% +116,7% -55,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -194 1 020 508 1 346 678  -625,7% -50,1% +164,7% -49,6%
Taux d’imposition - 8% 12% 11% 2%  - +49,3% -11,4% -85,8%
 
Chiffre d’affaires par action 180,2 201,4 237,1 289,8 307,3  +11,7% +17,7% +22,2% +6,1%
EBITDA par action -4,4 28,4 16,8 37,3 16,5  -739,6% -41,0% +122,3% -55,8%
Bénéfices par action -13,6 24,5 12,9 35,4 15,7  -280,4% -47,5% +174,7% -55,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Everest Re Group Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 18 22 382 26 669 30 277 30 985  +121 322,4% +19,2% +13,5% +2,3%
   dont Trésorerie 656 808 802 1 441 1 398  +23,2% -0,8% +79,7% -3,0%
   dont Placements à CT 15 469 17 245 21 175 23 487 23 268  +11,5% +22,8% +10,9% -0,9%
   dont Créances clients 4 598 4 328 4 692 5 349 6 319  -5,9% +8,4% +14,0% +18,1%
   dont Stock -4 598 - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 1 886 2 154 25 313 26 538  +80 608,6% +14,2% +1 075,2% +4,8%
Biens corporels - 161 149 139 128  - -7,6% -6,8% -7,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 512 582 - - -  +13,7% - - -
Actifs totaux 24 794 27 324 32 788 38 185 39 966  +10,2% +20,0% +16,5% +4,7%
 
Passifs courants 16 257 689 692 2 796 2 914  -95,8% +0,4% +304,2% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 218 292 294 450 567  +33,5% +0,9% +52,8% +26,1%
   dont Dette à court terme 397 397 397 2 346 2 347  +0% +0% +490,6% +0,1%
Dette à long terme 13 650 1 616 743 2 578  +4 862,9% +148,6% -54,0% +247,1%
Passifs totaux 16 890 18 191 23 062 28 046 31 525  +7,7% +26,8% +21,6% +12,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,3% +0,3% +43,3%
Bénéfices non répartis 9 574 10 307 10 567 11 700 12 042  +7,6% +2,5% +10,7% +2,9%
Capitaux propres 7 904 9 133 9 726 10 139 8 441  +15,6% +6,5% +4,2% -16,7%
 
Dette portant intérets 410 1 047 2 013 3 089 4 925  +155,4% +92,3% +53,4% +59,5%
Dette nette -15 715 -17 006 -19 963 -21 839 -19 741  +8,2% +17,4% +9,4% -9,6%
Fonds de roulement -16 238 21 693 25 978 27 481 28 071  -233,6% +19,8% +5,8% +2,1%
Actions en circulation (en M) 40,9 40,9 40,0 39,0 39,0  -0,1% -2,1% -2,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Everest Re Group Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 104 1 009 514 1 379 597  +874,8% -49,1% +168,2% -56,7%
 
Dépréciation 29 31 50 76 55  +5,7% +60,6% +52,6% -27,4%
Ajustements des bénéfices nets 32 -151 -228 73 500  -566,5% +51,3% -131,8% +588,6%
Ajust. comptes débiteurs -905 5 -538 -774 -848  -100,6% -10 012,9% +43,8% +9,6%
Ajust. des stocks 1 813 734 2 938 3 803 -  -59,5% +300,0% +29,5% -
Autres flux opérationnels 354 184 2 159 1 817 -  -47,9% +1 072,6% -15,9% -
Flux opérationnel 610 1 852 2 874 3 833 3 695  +203,6% +55,2% +33,4% -3,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 1 974 -1 412 -3 683 -4 126 -4 632  -171,6% +160,8% +12,0% +12,3%
Flux d’investissement -280 -1 412 -3 683 -3 869 -3 418  +405,1% +160,8% +5,0% -11,7%
 
Dividendes payés 216 -234 -249 -247 -255  -208,4% +6,3% -1,0% +3,4%
Emprunts nets 1 289 1 289 969 1 177 -6  0% -24,9% +21,5% -100,5%
Flux de financement -317 -276 800 674 -359  -12,9% -390,3% -15,7% -153,2%
 
Variation nette de la trésorerie 21 152 -6 639 -43  +622,6% -104,2% -10 111,1% -106,7%
 
Free Cash Flow par action 14,9 45,3 71,8 98,3 94,7  +204,0% +58,5% +36,8% -3,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Everest Re Group Ltd (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 2 835 3 115 3 274 3 286 3 651  +9,9% +5,1% +0,4% +11,1%
Charges d'exploitation -2 691 -3 491 -2 679 -2 878 -2 900  +29,7% -23,3% -207,4% -200,8%
   dont Coût des ventes - - - - -1  - - - -
   dont Frais généraux -15 -16 -16 -19 -  +6,5% 0% +18,8% -
Résultat opérationnel 144 -376 595 440 750  -362,0% -258,2% -26,1% +70,5%
Autres revenus/frais nets -24 -25 -27 -32 38  +2,5% +8,0% +18,5% -218,8%
Charge d'intérêt -24 -25 -27 -32 -33  +2,5% +8,0% +18,5% +3,1%
Résultat avant impôts 119 -401 568 408 750  -436,6% -241,6% -28,2% +83,8%
Impôts sur les bénéfices -4 -82 -72 -43 -80  +2 238,2% -187,8% -40,3% +86,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 -318 510 365 670  -357,7% -260,4% -28,4% +83,6%
 
EBITDA 135 -387 531 407 716  -386,9% -237,1% -23,3% +75,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 -328 520 394 670  -335,7% -258,2% -24,2% +70,2%
Taux d’imposition 3% - 13% 11% 11%  - - -16,9% +1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 71,9 80,3 84,4 83,8 88,6  +11,7% +5,1% -0,7% +5,7%
EBITDA par action 3,4 -10,0 13,7 10,4 17,4  -391,5% -237,1% -24,1% +67,4%
Bénéfices par action 3,1 -8,2 13,1 9,3 16,3  -361,9% -260,4% -29,2% +74,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Everest Re Group Ltd (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 30 209 30 372 30 985 35 357 37 813  +0,5% +2,0% +14,1% +6,9%
   dont Trésorerie 2 116 1 679 1 398 1 610 2 067  -20,7% -16,7% +15,2% +28,4%
   dont Placements à CT 22 253 22 457 23 268 25 419 26 164  +0,9% +3,6% +9,2% +2,9%
   dont Créances clients 5 840 6 236 6 319 6 616 7 038  +6,8% +1,3% +4,7% +6,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 25 114 24 288 26 538 4 391 27 221  -3,3% +9,3% -83,5% +519,9%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 37 908 38 144 39 966 41 839 44 668  +0,6% +4,8% +4,7% +6,8%
 
Passifs courants 2 839 2 858 2 914 387 399  +0,7% +2,0% -86,7% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 493 511 567 618 678  +3,7% +11,0% +9,0% +9,7%
   dont Dette à court terme 2 346 2 347 2 347 2 348 2 348  +0% 0% +0% 0%
Dette à long terme 2 583 2 583 2 578 2 576 737  +0% -0,2% -0,1% -71,4%
Passifs totaux 29 055 30 495 31 525 32 826 33 765  +5,0% +3,4% +4,1% +2,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +42,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 994 11 610 12 042 12 342 12 940  -3,2% +3,7% +2,5% +4,8%
Capitaux propres 8 853 7 649 8 441 9 013 10 903  -13,6% +10,4% +6,8% +21,0%
 
Dette portant intérets 4 929 4 930 4 925 4 924 3 085  +0% -0,1% 0% -37,3%
Dette nette -19 439 -19 206 -19 741 -22 105 -25 146  -1,2% +2,8% +12,0% +13,8%
Fonds de roulement 27 370 27 514 28 071 34 970 37 414  +0,5% +2,0% +24,6% +7,0%
Actions en circulation (en M) 39,4 38,8 38,8 39,2 41,2  -1,6% 0% +1,0% +5,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Everest Re Group Ltd (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 123 -319 496 365 670  -360,4% -255,3% -26,4% +83,6%
 
Dépréciation 16 14 -37 -1 -33  -11,7% -368,6% -97,3% +3 200,0%
Ajustements des bénéfices nets 248 140 -54 7 8  -43,5% -138,5% -113,0% +14,3%
Ajust. comptes débiteurs -320 -607 219 -252 -353  +89,8% -136,1% -215,1% +40,1%
Ajust. des stocks - - - - 938  - - - -
Autres flux opérationnels 432 1 322 - - -  +205,9% - - -
Flux opérationnel 715 1 118 1 015 1 064 1 094  +56,3% -9,2% +4,8% +2,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -595 -1 355 -2 366 -796 -2 000  +127,7% +74,6% -66,4% +151,3%
Flux d’investissement -335 -1 439 -1 222 -752 -2 000  +329,0% -15,1% -38,5% +166,0%
 
Dividendes payés 65 -65 -64 -65 -71  -199,9% -1,4% +1,6% +9,2%
Emprunts nets - -6 - - -  - - - -
Flux de financement -66 -132 -67 -103 1 372  +100,5% -49,4% +53,7% -1 432,0%
 
Variation nette de la trésorerie 338 -437 -281 212 457  -229,4% -35,7% -175,4% +115,6%
 
Free Cash Flow par action 18,1 28,8 26,2 27,1 26,5  +58,8% -9,2% +3,8% -2,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.