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Everest Re Group, Ltd

Everest Re Group (RE.US, BMG3223R1088)

Everest Re Group, Ltd., through its subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States, Bermuda, and internationally. The company operates through four segments: U.S. Reinsurance, International, Bermuda, and Insurance. The U.S. Reinsurance segment writes property and casualty reinsurance; and specialty lines of business, including marine, aviation, surety, and accident and health insurance through reinsurance brokers, as well as directly with ceding companies in the United States. The International segment writes property and casualty reinsurance in Canada, Singapore, Brazil, Miami, and New Jersey. The Bermuda segment provides reinsurance and insurance to property and casualty markets through brokers and directly with ceding companies in Bermuda, and reinsurance to the United Kingdom and European markets. The Insurance segment writes property and casualty insurance products …

Siège social : Seon Place, Hamilton, Bermuda, HM 19

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Everest Re Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Everest Re Group, Ltd

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
39 971 80098,1%20,7%82,3%2,94%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
16,510,0-50,00,9masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
214,0 USDmasqué203,2204,9157,3294,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Everest Re Group, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Everest Re Group, Ltd

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+6,2%-0,7%-2,4%+23,6%-11,0%+9,9%-1,9%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+15,6%+33,5%+48,2%+66,7%+124,8%+203,1%+214,2%

 

Équipe de direction d’Everest Re Group, Ltd

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Craig William Howie Exec. VP, CFO & Treasurer 56 Sanjoy Mukherjee Exec. VP, MD, Gen. Counsel & Sec. 53
John Paul Doucette Exec. VP, Pres & CEO of the Reinsurance Division 54 Juan Carlos Andrade Pres, CEO & Director 54
James A. Williamson Exec. VP & Group COO -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Everest Re Group, Ltd au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
NonNonNonNonNonNonNon-

 

Présence d’Everest Re Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Everest Re Group, Ltd

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Fondamentaux d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 5 481 5 320 5 938 6 932 8 231  -2,9% +11,6% +16,7% +18,7%
EBITDA 13 330 14 411 18 023 21 736 1 130  +8,1% +25,1% +20,6% -94,8%
Résultat opérationnel 13 273 14 343 17 967 21 706 1 099  +8,1% +25,3% +20,8% -94,9%
Résultat net 978 1 203 341 -556 1 002  +23,1% -71,6% -263,0% -280,1%
Free Cash Flow 1 308 1 373 1 163 610 1 852  +4,9% -15,3% -47,5% +203,6%
Marge de FCF 24% 26% 20% 9% 22%  +8,1% -24,1% -55,1% +155,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 9% 16% - 9%  -15,1% +67,3% - -
Capital investi 8 330 8 730 9 021 8 314 10 180  +4,8% +3,3% -7,8% +22,4%
Actions en circulation (en M) 44 42 41 41 40  -4,5% -2,4% 0% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Everest Re Group, Ltd

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Ratio de profitabilité d’Everest Re Group, Ltd

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 157% 159% 176% 182% 14%  +1,5% +10,8% +3,0% -92,2%
Marge d’EBITDA 243% 271% 304% 314% 14%  +11,4% +12,1% +3,3% -95,6%
Marge opérationnelle 242% 270% 303% 313% 13%  +11,3% +12,2% +3,5% -95,7%
Marge bénéficiaire 18% 23% 6% -8% 12%  +26,8% -74,6% -239,6% -251,7%
Marge de FCF 24% 26% 20% 9% 22%  +8,1% -24,1% -55,1% +155,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 1,5% -2,3% 3,8%  - -73,0% -251,3% -267,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 4,2% -6,8% 11,8%  - -72,9% -264,7% -272,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Everest Re Group, Ltd

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 1 006,1 678,4 1 096,3 1 007,2 2 083,6  -32,6% +61,6% -8,1% +106,9%
Liquidité générale 1 006,1 678,4 1 096,3 1 007,2 2 083,6  -32,6% +61,6% -8,1% +106,9%
Dette nette sur EBITDA -0,1 - - - -0,2  -82,4% +52,3% -18,1% +593,5%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 2% 4%  -8,8% -10,0% -40,1% +131,7%
Dette sur capitaux propres 9% 8% 8% 5% 11%  -14,5% -4,0% -33,3% +121,0%
Couverture par l’EBITDA -368,3 -397,8 -570,3 -700,4 35,7  +8,0% +43,4% +22,8% -105,1%
   ∼ par l’EBIT -366,9 -396,4 -568,8 -699,5 34,7  +8,0% +43,5% +23,0% -105,0%
   ∼ par le flux opérationel -36,2 -37,9 -36,8 -19,7 58,4  +4,8% -2,9% -46,6% -397,2%
Coût de la dette - -5,3% -4,8% -5,8% 4,3%  - -8,1% +20,8% -174,4%

 

Graphique des dividendes d’Everest Re Group, Ltd

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Ratios de distribution d’Everest Re Group, Ltd

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 978 1 203 341 -556 1 002  +23,1% -71,6% -263,0% -280,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 308 1 373 1 163 610 1 852  +4,9% -15,3% -47,5% +203,6%
Dividende payé -175 -195 -207 -216 -234  +11,6% +6,1% +4,3% -208,4%
Distribution sur résultat net 18% 16% 61% -39% 23%  -9,3% +273,9% -164,0% -160,2%
Distribution sur FCF 13% 14% 18% 35% 13%  +6,3% +25,3% +98,8% -64,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Everest Re Group, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Everest Re Group, Ltd

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 99 102 113 117 212  +3,5% +11,2% +3,0% +81,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -0 -0 -0 0  - -46,5% -9,2% -174,4%
Conversion de l’encaisse - 102 114 117 212  - +11,0% +3,0% +80,8%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -2,5% +0,9% +11,1% +7,8%
Frais généraux sur CP -1% -15% -16% -19% 0%  +1 753,2% +5,8% +23,4% -101,9%
Frais généraux sur CA -1% -22% -22% -22% 0%  +1 926,4% -1,7% -0,2% -101,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Everest Re Group, Ltd

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Everest Re Group, Ltd

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Everest Re Group, Ltd

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Everest Re Group, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Everest Re Group, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Everest Re Group

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Dividendes par action détachés par Everest Re Group, Ltd (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020--1,55-1,55---1,55---
2019--1,40-1,40---1,40--1,55
2018--1,30-1,30---1,30-1,40-
2017--1,25-1,25---1,25-1,30-
2016--1,15-1,15---1,15-1,25-
2015--0,95--0,95-0,95--1,15-
2014--0,75--0,75-0,75---0,95
2013--0,48--0,48-0,48---0,75
2012--0,48-0,48--0,48--0,48-
2011--0,48-0,48--0,48--0,48-
2010--0,48-0,48--0,48--0,48-
2009--0,48-0,48--0,48--0,48-
2008-0,48--0,48--0,48--0,48-
2007--0,48--0,48--0,48-0,48-
2006--0,12-0,12--0,12--0,24-
2005--0,11-0,11--0,11--0,11-
2004-0,10--0,10--0,10--0,10-
2003-0,09--0,09--0,09--0,09-
2002-0,08--0,08--0,08--0,08-
2001--0,07-0,07--0,07--0,07-
2000----------0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 5 481 5 320 5 938 6 932 8 231  -2,9% +11,6% +16,7% +18,7%
Charges d'exploitation -4 690 -5 883 -7 507 -9 123 -7 132  +25,4% +27,6% +21,5% -178,2%
   dont Coût des ventes -3 102 -3 140 -4 523 -5 651 -7 068  +1,2% +44,0% +25,0% -225,1%
   dont Frais généraux -60 -1 189 -1 304 -1 519 -33  +1 866,9% +9,7% +16,5% -102,2%
Résultat opérationnel 13 273 14 343 17 967 21 706 1 099  +8,1% +25,3% +20,8% -94,9%
Autres revenus/frais nets 44 -11 -35 -9 -11  -124,3% +233,2% -74,4% +21,8%
Charge d'intérêt -36 -36 -32 -31 -32  +0,1% -12,8% -1,8% -202,1%
Résultat avant impôts 1 209 1 100 405 -226 1 099  -9,0% -63,2% -155,9% -585,3%
Impôts sur les bénéfices -134 -104 -64 -330 -97  -22,8% -161,6% +417,4% -70,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
978 1 203 341 -556 1 002  +23,1% -71,6% -263,0% -280,1%
 
EBITDA 13 330 14 411 18 023 21 736 1 130  +8,1% +25,1% +20,6% -94,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 801 12 994 15 139 19 797 1 002  +10,1% +16,5% +30,8% -94,9%
Taux d’imposition 11% 9% 16% - 9%  -15,1% +67,3% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 3 558 2 399 2 990 3 115 5 997  -32,6% +24,6% +4,2% +92,5%
   dont Trésorerie 284 482 635 656 808  +69,9% +31,8% +3,3% +23,2%
   dont Placements à CT 1 795 431 510 241 415  -76,0% +18,1% -52,7% +72,1%
   dont Créances clients 1 479 1 486 1 845 2 218 4 774  +0,5% +24,2% +20,2% +115,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 2 1 010 964 2 1 886  +47 953,5% -4,6% -99,8% +80 608,6%
Biens corporels 0 0 0 - 161  - - - -
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 372 344 412 512 582  -7,6% +19,6% +24,3% +13,7%
Actifs totaux 21 426 21 322 23 592 24 794 27 324  -0,5% +10,6% +5,1% +10,2%
 
Passifs courants 4 4 3 3 3  0% -22,9% +13,4% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 4 4 3 3 3  0% -22,9% +13,4% -7,0%
   dont Dette à court terme 633 633 633 397 397  +0% +0% -37,3% +0%
Dette à long terme 89 21 18 13 650  -76,0% -15,3% -27,3% +4 862,9%
Passifs totaux 13 061 13 246 15 223 16 890 18 191  +1,4% +14,9% +11,0% +7,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% +0,3% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 8 622 9 423 9 686 9 574 10 307  +9,3% +2,8% -1,2% +7,6%
Capitaux propres 7 609 8 075 8 369 7 904 9 133  +6,1% +3,6% -5,6% +15,6%
 
Dettes portant intérets 722 654 651 410 1 047  -9,3% -0,5% -37,1% +155,4%
Actions en circulation (en M) 44 42 41 41 40  -4,5% -2,4% 0% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 1 074 996 469 104 1 009  -7,3% -52,9% -77,9% +874,8%
 
Dépréciation 51 49 46 29 31  -3,4% -6,7% -36,2% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 21 26 30 32 -151  +24,3% +14,8% +6,8% -566,5%
Ajust. comptes débiteurs -98 -219 -577 -905 5  +122,6% +163,9% +56,8% -100,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 52 226 769 354 184  +333,7% +241,0% -54,0% -47,9%
Flux opérationnel 1 308 1 373 1 163 610 1 852  +4,9% -15,3% -47,5% +203,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 2 145 1 920 2 160 1 974 -1 412  -10,5% +12,5% -8,6% -171,6%
Flux d’investissement -1 122 -658 -733 -280 -1 412  -41,4% +11,4% -61,8% +405,1%
 
Dividendes payés 175 195 207 216 -234  +11,6% +6,1% +4,3% -208,4%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -333 -571 -275 -317 -276  +71,5% -51,8% +14,9% -12,9%
 
Variation nette de la trésorerie -146 144 155 14 164  -198,6% +7,2% -91,0% +1 082,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 2 019 2 043 2 437 1 982 2 245  +1,2% +19,3% -18,7% +13,2%
Charges d'exploitation -1 636 -1 950 -5 487 -2 026 -2 007  +19,1% +181,5% -63,1% -0,9%
   dont Coût des ventes -1 620 -1 933 -1 977 - -  +19,3% +2,3% - -
   dont Frais généraux -8 -8 -10 -10 -9  +11,9% +22,6% -4,9% -11,2%
Résultat opérationnel 383 93 -4 099 -44 237  -75,7% -4 506,2% -98,9% -643,5%
Autres revenus/frais nets -8 -31 42 23 -32  +288,9% -233,8% -43,7% -239,1%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -8 -7  -6,2% -2,4% -1,8% -4,4%
Résultat avant impôts 383 93 215 -44 237  -75,7% +130,7% -120,3% -643,5%
Impôts sur les bénéfices -39 -13 -131 -61 -44  -133,0% -1 125,9% -146,8% -172,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
344 106 84 18 193  -69,3% -20,7% -79,1% +999,1%
 
EBITDA 390 103 -4 095 -35 249  -73,5% -4 062,2% -99,1% -811,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 344 80 -3 537 -35 193  -76,7% -4 506,2% -99,0% -643,5%
Taux d’imposition 10% 14% - - 19%  +35,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 6 429 6 233 5 997 6 253 6 872  -3,0% -3,8% +4,3% +9,9%
   dont Trésorerie 661 717 808 818 922  +8,4% +12,7% +1,2% +12,8%
   dont Placements à CT 745 459 415 442 854  -38,4% -9,6% +6,5% +93,3%
   dont Créances clients 5 023 5 057 4 774 4 994 5 096  +0,7% -5,6% +4,6% +2,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 778 1 832 1 886 1 926 1 941  +3,1% +2,9% +2,1% +0,8%
Biens corporels 62 59 161 157 152  -5,9% +174,8% -3,0% -3,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 511 527 582 - -  +3,1% +10,5% - -
Actifs totaux 26 388 27 024 27 324 27 223 28 585  +2,4% +1,1% -0,4% +5,0%
 
Passifs courants 3 8 3 58 2  +155,3% -63,2% +1 901,0% -95,9%
   dont Créances fournisseurs 3 8 3 8 2  +155,3% -63,2% +163,7% -68,8%
   dont Dette à court terme 397 397 397 50 -  +0% +0% -87,4% -
Dette à long terme 653 654 650 662 642  +0,1% -0,6% +1,9% -3,1%
Passifs totaux 17 504 18 040 18 191 18 642 19 298  +3,1% +0,8% +2,5% +3,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 10 152 10 152 10 307 10 256 10 385  +0% +1,5% -0,5% +1,3%
Capitaux propres 8 884 8 983 9 133 8 581 9 286  +1,1% +1,7% -6,0% +8,2%
 
Dettes portant intérets 1 050 1 051 1 047 712 642  +0,1% -0,4% -32,0% -9,9%
Actions en circulation (en M) 40 40 40 40 40  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 343 100 218 17 191  -70,8% +117,5% -92,4% +1 049,0%
 
Dépréciation 7 10 7 9 12  +39,1% -29,3% +18,5% +37,8%
Ajustements des bénéfices nets -22 21 -67 220 -175  -195,5% -415,8% -429,3% -179,5%
Ajust. comptes débiteurs -69 -65 268 -250 -150  -6,1% -512,9% -193,4% -40,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -118 365 -172 276 633  -408,1% -147,1% -260,4% +129,8%
Flux opérationnel 394 633 365 506 599  +60,9% -42,3% +38,6% +18,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -260 -519 -201 -258 -371  +99,3% -61,3% +28,6% +43,6%
Flux d’investissement -258 -521 -201 -258 -371  +102,4% -61,5% +28,6% +43,6%
 
Dividendes payés -57 -57 -63 -63 -62  0% +10,9% +0,1% -2,1%
Emprunts nets 50 50 50 49 -59  0% 0% -2,4% -221,8%
Flux de financement -65 -58 -60 -241 -122  -10,6% +2,7% +304,2% -49,5%
 
Variation nette de la trésorerie 71 54 105 7 106  -24,3% +94,7% -93,6% +1 468,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.