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Everest Re Group, Ltd

Everest Re Group (RE.US, BMG3223R1088)

Everest Re Group, Ltd., through its subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States, Bermuda, and internationally. The company operates through Reinsurance Operations and Insurance Operations segments. The Reinsurance Operations segment writes property and casualty reinsurance; and specialty lines of business through reinsurance brokers, as well as directly with ceding companies in the United States, Bermuda, Ireland, Canada, Singapore, and the United Kingdom. The Insurance Operations segment writes property and casualty insurance directly, as well as through brokers, surplus lines brokers, and general agents in the United States, Canada, Europe, Ireland, and Switzerland. The company also provides treaty and facultative reinsurance products; admitted and non-admitted insurance products; and property and casualty reinsurance and insurance coverages, including marine, aviation, surety, errors and omissions …

Siège social : Seon Place, Hamilton, Bermuda, HM 19

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Everest Re Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Everest Re Group, Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 083 500 98,4% 1,6% 97,2% 2,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 10,8 -50,0 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
236,2 USD masqué 263,5 246,5 189,4 279,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Everest Re Group, Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Everest Re Group, Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,7% -10,0% -3,3% +4,3% +12,4% -1,3% +11,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,2% +52,1% +47,6% +74,4% +121,9% +176,0% +258,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Everest Re Group, Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Everest Re Group, Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Carlos Andrade Pres, CEO & Director 55 Mark Kociancic Exec. VP & Group CFO 51
Sanjoy Mukherjee Exec. VP, Gen. Counsel, Sec. & Chief Compliance Officer 54 James A. Williamson Exec. VO, Group COO & Head of Reinsurance Division 47
Jack Nelson Sr. VP & Chief Investment Officer - Terrence M. Walker Sr. VP & Chief Information Officer -
Jon Levenson Head of Investor Relations - Dane Lopes Sr. VP, Group Head of Marketing & Communications and Chief Communications Officer -
Gail M. Van Beveren Exec. VP & Chief HR Officer - Luis Edward Monteagudo Sr. VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour Everest Re Group, Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2021 Doucette John P President/CEO Reinsurance Div Vente 5 000 $278,29 $1 391 450
11/02/2021 Hartzband Meryl D Director Achat 1 000 $244,19 $244 190
04/11/2020 Weber John A Director Vente 500 $215,35 $107 675
20/08/2020 Doucette John P President/CEO Reinsurance Div Vente 1 006 $215,75 $217 045
17/08/2020 Doucette John P President/CEO Reinsurance Div Vente 994 $223,05 $221 712
11/08/2020 Doucette John P President/CEO Reinsurance Div Vente 1 250 $234,40 $293 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EVEREST RE GROUP-$1 986 691

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Everest Re Group, Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Everest Re Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Everest Re Group, Ltd

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Fondamentaux d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 310 5 902 6 907 7 393 9 598  +11,2% +17,0% +7,0% +29,8%
EBITDA 1 185 483 -182 1 162 564  -59,3% -137,7% -738,7% -51,5%
Résultat opérationnel 1 136 437 -211 1 131 514  -61,6% -148,3% -635,5% -54,5%
Résultat net 1 203 341 -556 1 002 515  -71,6% -263,0% -280,1% -48,6%
Free Cash Flow 1 384 1 163 610 1 852 2 874  -16,0% -47,5% +203,6% +55,2%
Marge de FCF 26% 20% 9% 25% 30%  -24,4% -55,2% +183,6% +19,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 18% - 8% 12%  +88,9% - - +49,3%
Capital investi 8 730 9 021 8 314 10 180 11 740  +3,3% -7,8% +22,4% +15,3%
Actions en circulation (en M) 42 41 41 40 40  -2,4% 0% -2,4% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Everest Re Group, Ltd

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Ratio de profitabilité d’Everest Re Group, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 159% 177% 182% 4% 100%  +11,0% +2,9% -97,6% +2 173,8%
Marge d’EBITDA 22% 8% -3% 16% 6%  -63,4% -132,2% -696,7% -62,6%
Marge opérationnelle 21% 7% -3% 15% 5%  -65,4% -141,3% -600,3% -65,0%
Marge bénéficiaire 23% 6% -8% 14% 5%  -74,5% -239,3% -268,3% -60,4%
Marge de FCF 26% 20% 9% 25% 30%  -24,4% -55,2% +183,6% +19,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% -2,3% 3,8% 1,7%  - -251,4% -267,2% -55,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% -6,8% 11,8% 5,5%  - -264,7% -272,0% -53,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Everest Re Group, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,3 2 156,0  +7,7% -6,5% +78,2% +631 122,7%
Liquidité générale - - - - 2,1  -7,9% -11,2% +4,2% +174 075,5%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -1,0 2,7 -0,2 -35,4  +367,8% -362,0% -105,6% +23 324,4%
Dette sur actifs 3% 3% 2% 4% 6%  -10,0% -40,0% +131,3% +60,2%
Dette sur capitaux propres 8% 8% 5% 11% 21%  -4,0% -33,3% +121,0% +80,5%
Couverture par l’EBITDA 32,7 15,3 -5,9 36,7 15,5  -53,3% -138,4% -725,3% -57,6%
   ∼ par l’EBIT 31,4 13,8 -6,8 35,7 14,2  -55,9% -149,2% -624,3% -60,3%
   ∼ par le flux opérationel 38,2 36,8 19,7 58,4 79,1  -3,7% -46,6% +197,2% +35,4%
Coût de la dette - 4,8% 5,8% 4,3% 2,4%  - +20,8% -25,6% -45,4%

 

Graphique des dividendes d’Everest Re Group, Ltd

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Ratios de distribution d’Everest Re Group, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 203 341 -556 1 002 515  -71,6% -263,0% -280,1% -48,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 384 1 163 610 1 852 2 874  -16,0% -47,5% +203,6% +55,2%
Dividende payé -195 -207 -216 -234 -249  +6,1% +4,3% +8,4% +6,3%
Distribution sur résultat net 16% 61% -39% 23% 48%  +273,9% -164,0% -160,2% +107,0%
Distribution sur FCF 14% 18% 35% 13% 9%  +26,2% +98,8% -64,3% -31,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Everest Re Group, Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Everest Re Group, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 102 114 117 236 178  +11,7% +2,8% +101,1% -24,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 0 0 -  - -9,2% -174,4% -
Conversion de l’encaisse - 114 117 236 178  - +2,7% +100,6% -24,2%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,5% +11,5% -3,0% +8,2%
Frais généraux sur CP 15% 16% 20% 19% 0%  +5,5% +23,4% -3,0% -97,8%
Frais généraux sur CA 23% 23% 22% 23% 0%  -1,6% -0,4% +4,7% -98,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Everest Re Group, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Everest Re Group, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Everest Re Group, Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Everest Re Group, Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Everest Re Group, Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Everest Re Group

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Dividendes par action détachés par Everest Re Group, Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,55-1,55-------
2020--1,55-1,55---1,55--1,55
2019--1,40-1,40---1,40--1,55
2018--1,30-1,30---1,30-1,40-
2017--1,25-1,25---1,25-1,30-
2016--1,15-1,15---1,15-1,25-
2015--0,95--0,95-0,95--1,15-
2014--0,75--0,75-0,75---0,95
2013--0,48--0,48-0,48---0,75
2012--0,48-0,48--0,48--0,48-
2011--0,48-0,48--0,48--0,48-
2010--0,48-0,48--0,48--0,48-
2009--0,48-0,48--0,48--0,48-
2008-0,48--0,48--0,48--0,48-
2007--0,48--0,48--0,48-0,48-
2006--0,12-0,12--0,12--0,24-
2005--0,11-0,11--0,11--0,11-
2004-0,10--0,10--0,10--0,10-
2003-0,09--0,09--0,09--0,09-
2002-0,08--0,08--0,08--0,08-
2001-------0,07--0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 310 5 902 6 907 7 393 9 598  +11,2% +17,0% +7,0% +29,8%
Charges d'exploitation -4 690 -6 178 -7 581 -7 121 -9 013  +31,7% +22,7% -6,1% +26,6%
   dont Coût des ventes -3 140 -4 523 -5 651 -7 068 -  +44,0% +25,0% -225,1% -
   dont Frais généraux -1 216 -1 330 -1 550 -1 737 -41  +9,4% +16,5% +12,1% -97,6%
Résultat opérationnel 1 136 437 -211 1 131 514  -61,6% -148,3% -635,5% -54,5%
Autres revenus/frais nets 5 -7 -5 0 6  -236,9% -22,9% -108,6% +1 316,4%
Charge d'intérêt -36 -32 -31 -32 -36  -12,8% -1,8% +2,1% +14,6%
Résultat avant impôts 1 100 405 -242 1 099 585  -63,2% -159,8% -553,8% -46,7%
Impôts sur les bénéfices -104 -72 -331 -90 -71  -169,6% +359,8% -127,0% -20,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 203 341 -556 1 002 515  -71,6% -263,0% -280,1% -48,6%
 
EBITDA 1 185 483 -182 1 162 564  -59,3% -137,7% -738,7% -51,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 029 359 -194 1 039 452  -65,1% -154,0% -635,5% -56,5%
Taux d’imposition 9% 18% - 8% 12%  +88,9% - - +49,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 17 19 18 21 25  +6,5% -1,0% +12,6% +22,7%
   dont Trésorerie 482 635 656 808 802  +31,8% +3,3% +23,2% -0,8%
   dont Placements à CT 431 510 241 415 21 175  +18,1% -52,7% +72,1% +5 006,1%
   dont Créances clients 1 486 1 845 2 218 4 774 4 692  +24,2% +20,2% +115,2% -1,7%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 1 010 964 2 1 886 2 154  -4,6% -99,8% +80 608,6% +14,2%
Biens corporels 0 0 - 161 149  - - - -7,6%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 344 412 512 582 -  +19,6% +24,3% +13,7% -
Actifs totaux 21 322 23 592 24 751 27 324 32 788  +10,6% +4,9% +10,4% +20,0%
 
Passifs courants 12 613 14 589 16 257 17 557 12  +15,7% +11,4% +8,0% -99,9%
   dont Créances fournisseurs 4 3 3 3 10  -22,9% +13,4% -7,0% +263,4%
   dont Dette à court terme 633 633 397 397 397  +0% -37,3% +0% +0%
Dette à long terme 21 18 13 650 1 616  -15,3% -27,3% +4 862,9% +148,6%
Passifs totaux 13 246 15 223 16 890 18 191 23 062  +14,9% +11,0% +7,7% +26,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,1% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 9 423 9 686 9 531 10 307 10 567  +2,8% -1,6% +8,1% +2,5%
Capitaux propres 8 075 8 369 7 904 9 133 9 726  +3,6% -5,6% +15,6% +6,5%
 
Dette portant intérets 654 651 410 1 047 2 013  -0,5% -37,1% +155,4% +92,3%
Dette nette -259 -493 -487 -176 -19 963  +90,5% -1,3% -63,9% +11 269,7%
Fonds de roulement -12 595 -14 571 -16 238 -17 537 13  +15,7% +11,4% +8,0% -100,1%
Actions en circulation (en M) 42 41 41 40 40  -2,4% 0% -2,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 996 469 89 1 009 514  -52,9% -81,0% +1 033,7% -49,1%
 
Dépréciation 49 46 29 31 50  -6,7% -36,2% +5,7% +60,6%
Ajustements des bénéfices nets 26 30 32 -151 -228  +14,8% +6,8% -566,5% +51,3%
Ajust. comptes débiteurs -16 -338 -393 -62 -538  +2 061,2% +16,2% -84,2% +767,3%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 226 769 354 184 2 159  +241,0% -54,0% -47,9% +1 072,6%
Flux opérationnel 1 384 1 163 610 1 852 2 874  -16,0% -47,5% +203,6% +55,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 1 920 2 160 1 974 -1 412 -3 683  +12,5% -8,6% -171,6% +160,8%
Flux d’investissement -658 -733 -280 -1 412 -3 683  +11,4% -61,8% +405,1% +160,8%
 
Dividendes payés -195 -207 -216 -234 -249  +6,1% +4,3% +8,4% +6,3%
Emprunts nets - 1 289 1 289 1 289 969  - 0% 0% -24,9%
Flux de financement -571 -275 -317 -276 800  -51,8% +14,9% -12,9% -390,3%
 
Variation nette de la trésorerie 198 153 21 152 -6  -22,8% -86,3% +622,6% -104,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 060 2 010 2 521 2 761 2 629  -2,4% +25,4% +9,5% -4,8%
Charges d'exploitation -2 018 -2 000 -2 338 -2 642 -2 371  -0,9% +16,9% +13,0% -10,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -458 -475 -11 -12 -12  +3,6% -97,8% +12,4% +3,7%
Résultat opérationnel -36 244 273 1 389  -777,9% +11,5% -99,8% +75 507,0%
Autres revenus/frais nets 23 -32 57 -42 57  -239,1% -276,9% -172,8% -235,2%
Charge d'intérêt -8 -7 -7 -15 -16  -195,6% -8,4% +123,6% +5,3%
Résultat avant impôts -44 237 273 119 373  -643,5% +14,9% -56,2% +212,5%
Impôts sur les bénéfices -29 -46 -29 -56 -31  -258,0% -36,2% +89,4% -44,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 193 245 60 342  +999,1% +27,1% -75,6% +472,1%
 
EBITDA -27 256 285 30 390  -1 035,2% +11,1% -89,6% +1 217,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -29 197 243 0 356  -777,9% +23,6% -99,9% +129 950,6%
Taux d’imposition - 19% 11% 47% 8%  - -44,5% +332,4% -82,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 20 337 21 602 7 227 25 25 941  +6,2% -66,5% -99,6% +101 784,5%
   dont Trésorerie 818 922 939 802 1 133  +12,8% +1,8% -14,6% +41,3%
   dont Placements à CT 442 854 19 081 21 175 21 234  +93,3% +2 134,4% +11,0% +0,3%
   dont Créances clients 4 994 2 484 4 612 4 692 4 851  -50,3% +85,6% +1,7% +3,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 926 1 941 2 048 2 154 22 635  +0,8% +5,5% +5,2% +950,9%
Biens corporels 157 152 149 149 -  -3,2% -1,6% -0,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 27 223 28 585 30 153 32 788 33 595  +5,0% +5,5% +8,7% +2,5%
 
Passifs courants 18 010 18 678 7 12 24  +3,7% -100,0% +71,4% +94,3%
   dont Créances fournisseurs 8 2 7 10 416  -68,8% +204,7% +45,0% +3 879,5%
   dont Dette à court terme 447 397 397 397 397  -11,2% +0% +0% +0%
Dette à long terme 662 642 643 1 616 1 513  -3,1% +0,3% +151,2% -6,4%
Passifs totaux 18 642 19 298 20 562 23 062 23 912  +3,5% +6,5% +12,2% +3,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 10 256 10 385 10 566 10 567 10 847  +1,3% +1,7% +0% +2,6%
Capitaux propres 8 581 9 286 9 591 9 726 9 683  +8,2% +3,3% +1,4% -0,4%
 
Dette portant intérets 1 109 1 039 1 041 2 013 1 911  -6,4% +0,2% +93,5% -5,1%
Dette nette -150 -738 -18 979 -19 963 -20 456  +391,9% +2 473,2% +5,2% +2,5%
Fonds de roulement 2 327 2 924 7 220 13 25 917  +25,6% +146,9% -99,8% +197 873,9%
Actions en circulation (en M) 40 40 40 40 40  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Everest Re Group, Ltd (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 17 191 243 64 342  +1 049,0% +27,3% -73,8% +437,5%
 
Dépréciation 9 12 12 29 17  +37,8% +1,2% +141,8% -40,5%
Ajustements des bénéfices nets 220 -175 -100 -174 8  -179,5% -42,8% +73,4% -104,4%
Ajust. comptes débiteurs -120 -133 -129 -8 -120  +11,3% -2,7% -93,6% +1 352,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 276 633 578 672 439  +129,8% -8,7% +16,3% -34,7%
Flux opérationnel 506 599 1 086 683 904  +18,3% +81,4% -37,1% +32,4%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -258 -371 -1 100 -1 954 -508  +43,6% +196,7% +77,6% -74,0%
Flux d’investissement -258 -371 -1 100 -1 954 -456  +43,6% +196,7% +77,6% -76,7%
 
Dividendes payés -63 -62 -62 -62 -62  -2,1% 0% +0,1% +0,4%
Emprunts nets 49 -59 90 979 -  -221,8% -251,4% +988,2% -
Flux de financement -241 -122 26 1 137 -109  -49,5% -121,5% +4 245,7% -109,6%
 
Variation nette de la trésorerie 10 105 16 -137 331  +993,4% -84,4% -936,7% -341,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.