Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Royal Dutch Shell (RDSB.LSE)

Royal Dutch Shell plc operates as an energy and petrochemical company worldwide. The company operates through Integrated Gas, Upstream, and Downstream segments. It explores for, and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; markets and transports oil and gas; produces gas-to-liquids fuels and other products; and operates upstream and midstream infrastructure necessary to deliver gas to market. The company also markets and trades natural gas, LNG, crude oil, electricity, carbon-emission rights; and markets and sells liquefied natural gas as a fuel for heavy-duty vehicles and marine vessels. In addition, it trades in and refines crude oil and other feed stocks, such as gasoline, diesel, heating oil, aviation fuel, marine fuel, biofuel, lubricants, bitumen, and sulphur; produces and sells petrochemicals; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Royal Dutch Shell    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Royal Dutch Shell plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 6,2 0,5 81,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 937,8 masqué 2 146,4 2 246,0 1 909,0 2 647,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Dutch Shell plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Royal Dutch Shell plc

Fondamentaux de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 264 960 233 591 305 179 388 379 344 878  -11,8% +30,6% +27,3% -11,2%
EBITDA 23 453 28 194 42 601 53 773 52 866  +20,2% +51,1% +26,2% -1,7%
Résultat opérationnel -2 322 2 945 16 099 31 819 22 947  -226,8% +446,7% +97,6% -27,9%
Résultat net 1 939 4 575 12 977 23 352 15 843  +135,9% +183,7% +79,9% -32,2%
Free Cash Flow 3 679 -1 501 14 805 30 074 19 208  -140,8% -1 086,3% +103,1% -36,1%
Marge de FCF 1% -1% 5% 8% 6%  -146,3% -855,0% +59,6% -28,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 15% 26% 33% 36%  +97,8% +75,1% +27,0% +8,0%
Capital investi 214 171 262 476 263 286 260 751 252 363  +22,6% +0,3% -1,0% -3,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Dutch Shell plc

Ratio de profitabilité de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 18% 18% 17% 19%  +14,4% -1,0% -4,4% +10,0%
Marge d’EBITDA 9% 12% 14% 14% 15%  +36,4% +15,7% -0,8% +10,7%
Marge opérationnelle -1% 1% 5% 8% 7%  -243,9% +318,4% +55,3% -18,8%
Marge bénéficiaire 1% 2% 4% 6% 5%  +167,6% +117,1% +41,4% -23,6%
Marge de FCF 1% -1% 5% 8% 6%  -146,3% -855,0% +59,6% -28,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 3,2% 5,8% 3,9%  - +160,4% +82,6% -31,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% 6,8% 11,9% 8,2%  - +160,2% +74,5% -30,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8  -14,2% +3,2% +7,4% -5,9%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2  -10,9% +2,0% +4,7% -7,1%
Dette nette sur EBITDA 0,8 2,0 1,1 0,7 0,9  +141,3% -43,3% -42,4% +37,6%
Dette sur actifs 15% 18% 17% 16% 16%  +22,3% -8,2% -8,1% +4,7%
Dette sur capitaux propres 31% 41% 35% 31% 35%  +29,0% -12,7% -11,8% +13,0%
Couverture par l’EBITDA 12,4 8,8 10,5 14,4 11,3  -29,1% +19,7% +36,2% -21,5%
   ∼ par l’EBIT -1,2 0,9 4,0 8,5 4,9  -174,8% +333,2% +113,3% -42,4%
   ∼ par le flux opérationel 15,8 6,4 8,8 14,2 9,0  -59,2% +37,0% +60,7% -36,6%
Coût de la dette - 5,0% 5,6% 5,7% 7,3%  - +10,8% +2,4% +28,2%

 

Graphique des dividendes de Royal Dutch Shell plc

Ratios de distribution de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 939 4 575 12 977 23 352 15 843  +135,9% +183,7% +79,9% -32,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 679 -1 501 14 805 30 074 19 208  -140,8% -1 086,3% +103,1% -36,1%
Dividende payé -9 370 -9 677 -10 877 -15 675 -15 198  +3,3% +12,4% +44,1% -3,0%
Distribution sur résultat net 483% 212% 84% 67% 96%  -56,2% -60,4% -19,9% +42,9%
Distribution sur FCF 255% -645% 73% 52% 79%  -353,1% -111,4% -29,1% +51,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Dutch Shell plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 26 42 37 24 31  +60,5% -11,5% -34,8% +31,1%
Délai paiement clients (DSO) 41 55 49 35 46  +36,9% -12,4% -28,3% +31,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 48 35 64  - -8,1% -26,9% +82,2%
Conversion de l’encaisse - 45 38 24 14  - -16,5% -36,4% -42,4%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 1,0 0,9  -27,1% +32,0% +29,8% -12,3%
Frais généraux sur CP 7% 6% 5% 6% 6%  -11,7% -16,6% +5,8% -1,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 3% 3% 3%  +14,8% -33,5% -15,1% +4,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Dutch Shell plc

Sociétés possiblement comparables à Royal Dutch Shell plc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action versés par Royal Dutch Shell plc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-35,94--36,97--38,01--35,73-
2018-33,91--35,18--36,50--36,77-
2017-38,64--37,12--36,13--35,02-
2016-32,78--32,98--35,27--37,16-
2015-31,20--30,75--30,92--31,07-
2014-26,88--28,03--29,09--30,16-
2013-28,79--28,99--28,67--27,51-
2012-24,07--26,91--27,08--26,86-
2011-25,82--25,71--25,77--27,11-
2010-26,36--27,37--28,07--26,72-
2009-27,97--28,65--25,59--25,65-
2008-18,11--20,05--20,21--24,54-
2007-16,60--18,09--17,56-17,59--
2006-15,64--17,13--17,08--16,77-
2005-------15,89--15,64-

 

Comptes de résultat simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 264 960 233 591 305 179 388 379 344 878  -11,8% +30,6% +27,3% -11,2%
Charges d'exploitation -267 282 -230 646 -289 080 -356 560 -321 931  -13,7% +25,3% +23,3% -9,7%
   dont Coût des ventes -222 739 -191 008 -250 099 -321 369 -279 421  -14,2% +30,9% +28,5% -13,1%
   dont Frais généraux -11 956 -12 101 -10 509 -11 360 -10 493  +1,2% -13,2% +8,1% -7,6%
Résultat opérationnel -2 322 2 945 16 099 31 819 22 947  -226,8% +446,7% +97,6% -27,9%
Autres revenus/frais nets 4 369 2 661 2 031 3 802 2 539  -39,1% -23,7% +87,2% -33,2%
Charge d'intérêt -1 888 -3 203 -4 042 -3 745 -4 690  +69,7% +26,2% -7,3% +25,2%
Résultat avant impôts 2 047 5 606 18 130 35 621 25 486  +173,9% +223,4% +96,5% -28,5%
Impôts sur les bénéfices -153 -829 -4 695 -11 715 -9 053  -641,8% +466,3% +149,5% -22,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 939 4 575 12 977 23 352 15 843  +135,9% +183,7% +79,9% -32,2%
 
EBITDA 23 453 28 194 42 601 53 773 52 866  +20,2% +51,1% +26,2% -1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 148 2 510 11 930 21 354 14 796  -216,8% +375,4% +79,0% -30,7%
Taux d’imposition 7% 15% 26% 33% 36%  +97,8% +75,1% +27,0% +8,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 93 358 86 569 95 404 97 482 92 689  -7,3% +10,2% +2,2% -4,9%
   dont Trésorerie 31 752 19 130 20 312 26 741 18 054  -39,8% +6,2% +31,7% -32,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 29 408 35 497 40 625 37 076 43 414  +20,7% +14,4% -8,7% +17,1%
   dont Stock 15 822 21 775 25 223 21 117 24 071  +37,6% +15,8% -16,3% +14,0%
Placements à long terme 33 566 39 207 35 149 28 403 25 797  +16,8% -10,4% -19,2% -9,2%
Biens corporels 182 838 236 098 226 380 223 175 238 349  +29,1% -4,1% -1,4% +6,8%
Écart d'acquisitions 2 010 12 987 13 662 13 716 -  +546,1% +5,2% +0,4% -
Biens incorporels 4 273 10 980 10 518 9 870 23 486  +157,0% -4,2% -6,2% +138,0%
Actifs totaux 340 157 411 275 407 097 399 194 404 336  +20,9% -1,0% -1,9% +1,3%
 
Passifs courants 70 948 73 825 79 767 77 813 79 625  +4,1% +8,0% -2,4% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 23 795 28 069 33 196 30 351 49 208  +18,0% +18,3% -8,6% +62,1%
   dont Dette à court terme 4 100 6 574 9 500 8 419 15 064  +60,3% +44,5% -11,4% +78,9%
Dette à long terme 47 195 69 256 59 430 53 686 50 823  +46,7% -14,2% -9,7% -5,3%
Passifs totaux 176 036 222 764 209 285 196 660 213 873  +26,5% -6,1% -6,0% +8,8%
 
Action ordinaire 546 683 696 685 657  +25,1% +1,9% -1,6% -4,1%
Bénéfices non répartis 180 100 175 566 177 645 182 606 172 431  -2,5% +1,2% +2,8% -5,6%
Capitaux propres 162 876 186 646 194 356 198 646 186 476  +14,6% +4,1% +2,2% -6,1%
 
Dettes portant intérets 51 295 75 830 68 930 62 105 65 887  +47,8% -9,1% -9,9% +6,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 939 4 575 12 977 23 352 15 843  +135,9% +183,7% +79,9% -32,2%
 
Dépréciation 25 775 25 249 26 502 21 954 29 919  -2,0% +5,0% -17,2% +36,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 425 -783 -1 579 4 337 1 196  -77,1% +101,7% -374,7% -72,4%
Ajust. comptes débiteurs 9 852 -4 127 -2 577 1 955 -921  -141,9% -37,6% -175,9% -147,1%
Ajust. des stocks 2 827 -5 658 -2 079 2 823 -2 635  -300,1% -63,3% -235,8% -193,3%
Autres flux opérationnels 2 648 -1 226 286 - -  -146,3% -123,3% - -
Flux opérationnel 29 810 20 615 35 650 53 085 42 179  -30,8% +72,9% +48,9% -20,5%
 
Dépenses d’investissement 26 131 22 116 20 845 23 011 22 971  -15,4% -5,7% +10,4% -0,2%
Investissements -620 235 4 217 4 021 2 120  -137,9% +1 694,5% -4,6% -47,3%
Flux d’investissement -22 407 -30 963 -8 029 -13 659 -15 779  +38,2% -74,1% +70,1% +15,5%
 
Dividendes payés -9 370 -9 677 -10 877 -15 675 -15 198  +3,3% +12,4% +44,1% -3,0%
Emprunts nets 14 891 11 074 -11 829 -8 331 -3 415  -25,6% -206,8% -29,6% -59,0%
Flux de financement 3 812 -771 -27 086 -32 548 -35 211  -120,2% +3 413,1% +20,2% +8,2%
 
Variation nette de la trésorerie 10 145 -12 622 1 182 6 429 -8 687  -224,4% -109,4% +443,9% -235,1%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.