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Royal Dutch Shell plc (RDSB.LSE)
Royal Dutch Shell plc operates as an energy and petrochemical company worldwide. The company operates through Integrated Gas, Upstream, and Downstream segments. It explores for, and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; markets and transports oil and gas; produces gas-to-liquids fuels and other products; and operates upstream and midstream infrastructure necessary to deliver gas to market. The company also markets and trades natural gas, LNG, crude oil, electricity, carbon-emission rights; and markets and sells liquefied natural gas as a fuel for heavy-duty vehicles and marine vessels. In addition, it trades in and refines crude oil and other feed stocks, such as gasoline, diesel, heating oil, aviation fuel, marine fuel, biofuel, lubricants, bitumen, and sulphur; produces and sells petrochemicals; …
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Méga-Cap : 204 558 MGBP (227 918 MEUR)
Rendement : 5,8%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 81 000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Valorisation de Royal Dutch Shell plc
| PER TTM | PER prévi.1 | PEG1 | P/B | VE/EBITDA | VE/CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 | 8,2 | 0,5 | 105,0 | 5,0 | 0,7 |
| Cours | Cible2 | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 542,5 | masqué | 2 559,4 | 2 460,3 | 2 227,0 | 2 759,0 |
Fondamentaux4 de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 421 105 | 264 960 | 233 591 | 305 179 | 388 379 | -37,1% | -11,8% | +30,6% | +27,3% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| Résultat opérationnel | 23 026 | -2 322 | 2 945 | 16 099 | 31 819 | -110,1% | -226,8% | +446,7% | +97,6% | |
| Résultat net | 14 874 | 1 939 | 4 575 | 12 977 | 23 352 | -87,0% | +135,9% | +183,7% | +79,9% | |
| Free Cash Flow | masqué | |||||||||
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
| Capital investi1 | masqué | |||||||||
Ratio de profitabilité4 de Royal Dutch Shell plc
Ratios de solvabilité4 de Royal Dutch Shell plc
Ratios de distribution4 de Royal Dutch Shell plc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 14 874 | 1 939 | 4 575 | 12 977 | 23 352 | -87,0% | +135,9% | +183,7% | +79,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | masqué | |||||||||
| Dividende payé | -9 444 | -9 370 | -9 677 | -10 877 | -15 675 | -0,8% | +3,3% | +12,4% | +44,1% | |
| Distribution sur résultat net | masqué | |||||||||
| Distribution sur FCF | masqué | |||||||||
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Royal Dutch Shell plc
IH Score4 de Royal Dutch Shell plc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
F-Score Piotroski4 de Royal Dutch Shell plc
Comptes de résultat4 simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 421 105 | 264 960 | 233 591 | 305 179 | 388 379 | -37,1% | -11,8% | +30,6% | +27,3% | |
| Charges d'exploitation | -398 079 | -267 282 | -230 646 | -289 080 | -356 560 | -32,9% | -13,7% | +25,3% | +23,3% | |
| dont Coût des ventes | -357 316 | -222 739 | -191 008 | -250 099 | -321 369 | -37,7% | -14,2% | +30,9% | +28,5% | |
| dont Frais généraux | -13 965 | -11 956 | -12 101 | -10 509 | -11 360 | -14,4% | +1,2% | -13,2% | +8,1% | |
| Résultat opérationnel | 23 026 | -2 322 | 2 945 | 16 099 | 31 819 | -110,1% | -226,8% | +446,7% | +97,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 288 | 4 369 | 2 661 | 2 031 | 3 802 | -17,4% | -39,1% | -23,7% | +87,2% | |
| Charge d'intérêt | -1 804 | -1 888 | -3 203 | -4 042 | -3 745 | +4,7% | +69,7% | +26,2% | -7,3% | |
| Résultat avant impôts | 28 314 | 2 047 | 5 606 | 18 130 | 35 621 | -92,8% | +173,9% | +223,4% | +96,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 584 | -153 | -829 | -4 695 | -11 715 | -101,1% | -641,8% | +466,3% | +149,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 874 | 1 939 | 4 575 | 12 977 | 23 352 | -87,0% | +135,9% | +183,7% | +79,9% | |
| EBITDA1 | masqué | |||||||||
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | masqué | |||||||||
Comptes de bilan4 simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 99 778 | 93 358 | 86 569 | 95 404 | 97 482 | -6,4% | -7,3% | +10,2% | +2,2% | |
| dont Trésorerie | 21 607 | 31 752 | 19 130 | 20 312 | 26 741 | +47,0% | -39,8% | +6,2% | +31,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 40 534 | 29 408 | 35 497 | 40 625 | 37 076 | -27,4% | +20,7% | +14,4% | -8,7% | |
| dont Stock | 19 701 | 15 822 | 21 775 | 25 223 | 21 117 | -19,7% | +37,6% | +15,8% | -16,3% | |
| Placements à long terme | 35 673 | 33 566 | 39 207 | 35 149 | 28 403 | -5,9% | +16,8% | -10,4% | -19,2% | |
| Biens corporels | 192 472 | 182 838 | 236 098 | 226 380 | 223 175 | -5,0% | +29,1% | -4,1% | -1,4% | |
| Écart d'acquisitions | 2 396 | 2 010 | 12 987 | 13 662 | 13 716 | -16,1% | +546,1% | +5,2% | +0,4% | |
| Biens incorporels | 4 680 | 4 273 | 10 980 | 10 518 | 9 870 | -8,7% | +157,0% | -4,2% | -6,2% | |
| Actifs totaux | 353 116 | 340 157 | 411 275 | 407 097 | 399 194 | -3,7% | +20,9% | -1,0% | -1,9% | |
| Passifs courants | 86 212 | 70 948 | 73 825 | 79 767 | 77 813 | -17,7% | +4,1% | +8,0% | -2,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 32 131 | 23 795 | 28 069 | 33 196 | 30 351 | -25,9% | +18,0% | +18,3% | -8,6% | |
| dont Dette à court terme | 5 104 | 4 100 | 6 574 | 9 500 | 8 419 | -19,7% | +60,3% | +44,5% | -11,4% | |
| Dette à long terme | 32 144 | 47 195 | 69 256 | 59 430 | 53 686 | +46,8% | +46,7% | -14,2% | -9,7% | |
| Passifs totaux | 180 330 | 176 036 | 222 764 | 209 285 | 196 660 | -2,4% | +26,5% | -6,1% | -6,0% | |
| Action ordinaire | 540 | 546 | 683 | 696 | 685 | +1,1% | +25,1% | +1,9% | -1,6% | |
| Bénéfices non répartis | 186 981 | 180 100 | 175 566 | 177 645 | 182 606 | -3,7% | -2,5% | +1,2% | +2,8% | |
| Capitaux propres | 171 966 | 162 876 | 186 646 | 194 356 | 198 646 | -5,3% | +14,6% | +4,1% | +2,2% | |
| Actifs corporels nets | 164 890 | 156 593 | 162 679 | 170 176 | 175 060 | -5,0% | +3,9% | +4,6% | +2,9% | |
| Dettes portant intérets1 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette1 | masqué | |||||||||
Flux de trésorerie4 simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 14 874 | 1 939 | 4 575 | 12 977 | 23 352 | -87,0% | +135,9% | +183,7% | +79,9% | |
| Dépréciation | 21 352 | 25 775 | 25 249 | 26 502 | 21 954 | +20,7% | -2,0% | +5,0% | -17,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 413 | -3 425 | -783 | -1 579 | 4 337 | -241,9% | -77,1% | +101,7% | -374,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 541 | 9 852 | -4 127 | -2 577 | 1 955 | -739,3% | -141,9% | -37,6% | -175,9% | |
| Ajust. des stocks | 7 958 | 2 827 | -5 658 | -2 079 | 2 823 | -64,5% | -300,1% | -63,3% | -235,8% | |
| Autres flux opérationnels | 2 500 | 2 648 | -1 226 | 286 | - | +5,9% | -146,3% | -123,3% | - | |
| Flux opérationnel | 45 044 | 29 810 | 20 615 | 35 650 | 53 085 | -33,8% | -30,8% | +72,9% | +48,9% | |
| Dépenses d’investissement | -31 676 | 26 131 | 22 116 | 20 845 | 23 011 | -182,5% | -15,4% | -5,7% | +10,4% | |
| Investissements | 2 737 | -620 | 235 | 4 217 | 4 021 | -122,7% | -137,9% | +1 694,5% | -4,6% | |
| Flux d’investissement | -19 657 | -22 407 | -30 963 | -8 029 | -13 659 | +14,0% | +38,2% | -74,1% | +70,1% | |
| Dividendes payés | -9 444 | -9 370 | -9 677 | -10 877 | -15 675 | -0,8% | +3,3% | +12,4% | +44,1% | |
| Emprunts nets | 357 | 14 891 | 11 074 | -11 829 | -8 331 | +4 071,1% | -25,6% | -206,8% | -29,6% | |
| Flux de financement | -12 790 | 3 812 | -771 | -27 086 | -32 548 | -129,8% | -120,2% | +3 413,1% | +20,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 11 911 | 10 145 | -12 622 | 1 182 | 6 429 | -14,8% | -224,4% | -109,4% | +443,9% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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