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Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell (RDSB.LSE)

Royal Dutch Shell plc operates as an energy and petrochemical company worldwide. The company operates through Integrated Gas, Upstream, and Downstream segments. It explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; markets and transports oil and gas; produces gas-to-liquids fuels and other products; and operates upstream and midstream infrastructure necessary to deliver gas to market. The company also markets and trades natural gas, liquefied natural gas (LNG), crude oil, electricity, carbon-emission rights; and markets and sells LNG as a fuel for heavy-duty vehicles and marine vessels. In addition, it trades in and refines crude oil and other feed stocks, such as gasoline, diesel, heating oil, aviation fuel, marine fuel, biofuel, lubricants, bitumen, and sulphur; produces and sells …

Siège social : Carel van Bylandtlaan 30, The Hague, Netherlands, 2596 HR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Royal Dutch Shell

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Dutch Shell plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 706 180 000 205,5% 0,3% 48,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 12,3 1,6 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
990,2 GBX masqué 1 084,5 1 242,3 889,7 2 419,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Dutch Shell plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Dutch Shell plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,6% -18,0% -25,6% -4,2% -58,0% -62,3% -56,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-48,4% -34,4% -59,4% -53,4% -55,2% -50,5% -46,4%

 

Équipe de direction de Royal Dutch Shell plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ben Van Beurden CEO & Director 62 Jessica Uhl CFO & Exec. Director 52
Harry Brekelmans Projects & Technology Director 55 Tjerk Huysinga Exec. VP of Investor Relations -
Donny Ching Legal Director 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Dutch Shell plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Dutch Shell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royal Dutch Shell plc

Fondamentaux de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 264 960 233 591 305 179 388 379 344 877  -11,8% +30,6% +27,3% -11,2%
EBITDA 23 453 57 901 73 402 82 565 86 727  +146,9% +26,8% +12,5% +5,0%
Résultat opérationnel -2 322 2 367 15 481 31 189 22 946  -201,9% +554,0% +101,5% -26,4%
Résultat net 1 939 4 575 12 977 23 352 15 842  +135,9% +183,7% +79,9% -32,2%
Free Cash Flow 3 679 -1 501 14 805 30 074 19 207  -140,8% -1 086,3% +103,1% -36,1%
Marge de FCF 1% -1% 5% 8% 6%  -146,3% -855,0% +59,6% -28,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 15% 26% 33% 36%  +97,8% +75,1% +27,0% +8,0%
Capital investi 214 171 264 263 264 497 261 444 252 363  +23,4% +0,1% -1,2% -3,5%
Actions en circulation (en M) - 101 5 439 10 750 3 446  - +5 263,5% +97,7% -67,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Dutch Shell plc

Ratio de profitabilité de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 8% 9% 12% 11%  -52,7% +25,6% +22,2% -7,8%
Marge d’EBITDA 9% 25% 24% 21% 25%  +180,0% -3,0% -11,6% +18,3%
Marge opérationnelle -1% 1% 5% 8% 7%  -215,6% +400,6% +58,3% -17,1%
Marge bénéficiaire 1% 2% 4% 6% 5%  +167,6% +117,1% +41,4% -23,6%
Marge de FCF 1% -1% 5% 8% 6%  -146,3% -855,0% +59,6% -28,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 3,2% 5,8% 3,9%  - +160,4% +82,6% -31,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% 6,8% 11,9% 8,2%  - +160,2% +74,5% -30,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,6 0,7 0,6  -29,5% +5,2% +9,0% -13,1%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2  -10,9% +2,0% +4,7% -7,1%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,0 0,7 0,4 0,6  +21,2% -32,8% -35,7% +26,3%
Dette sur actifs 15% 19% 17% 16% 16%  +25,1% -8,7% -8,7% +3,6%
Dette sur capitaux propres 31% 42% 36% 32% 35%  +32,0% -13,2% -12,4% +11,8%
Couverture par l’EBITDA -12,4 25,1 26,0 30,9 22,6  -301,9% +3,6% +18,9% -26,9%
   ∼ par l’EBIT 1,2 14,3 16,7 22,6 15,1  +1 058,8% +17,1% +35,4% -33,1%
   ∼ par le flux opérationel -15,8 8,9 12,6 19,9 11,0  -156,5% +41,3% +57,4% -44,7%
Coût de la dette - 3,6% 3,8% 4,0% 6,0%  - +6,8% +5,2% +48,4%

 

Graphique des dividendes de Royal Dutch Shell plc

Ratios de distribution de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 939 4 575 12 977 23 352 15 842  +135,9% +183,7% +79,9% -32,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 679 -1 501 14 805 30 074 19 207  -140,8% -1 086,3% +103,1% -36,1%
Dividende payé -9 370 -9 677 -10 877 -15 675 -15 198  +3,3% +12,4% +44,1% -3,0%
Distribution sur résultat net 483% 212% 84% 67% 96%  -56,2% -60,4% -19,9% +42,9%
Distribution sur FCF 255% -645% 73% 52% 79%  -353,1% -111,4% -29,1% +51,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Dutch Shell plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 26 37 33 22 29  +41,9% -9,5% -32,7% +27,1%
Délai paiement clients (DSO) 41 40 37 26 32  -0,6% -8,7% -29,6% +23,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 43 33 35  - -6,2% -24,6% +6,0%
Conversion de l’encaisse - 31 27 16 26  - -13,4% -41,4% +65,1%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,7 1,0 0,9  -27,1% +32,0% +29,8% -12,3%
Frais généraux sur CP 7% 6% 5% 6% 6%  -11,7% -16,6% +5,8% -1,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 3% 3% 3%  +14,8% -33,5% -15,1% +4,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Royal Dutch Shell plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Dutch Shell plc

Sociétés possiblement comparables à Royal Dutch Shell plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Royal Dutch Shell plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,36--0,13--0,12----
2019-0,36--0,37--0,38--0,36-
2018-0,34--0,35--0,37--0,37-
2017-0,39--0,37--0,36--0,35-
2016-0,33--0,33--0,35--0,37-
2015-0,31--0,31--0,31--0,31-
2014-0,27--0,28--0,29--0,30-
2013-0,29--0,29--0,29--0,28-
2012-0,27--0,28--0,27--0,27-
2011-0,26--0,26--0,26--0,27-
2010-0,26--0,27--0,27--0,27-
2009-0,28--0,29--0,26--0,26-
2008-0,18--0,20--0,20--0,25-
2007-0,17--0,18--0,18-0,18--
2006-0,16--0,17--0,17--0,17-
2005-0,37--0,16--0,16--0,16-
2004--0,34----0,22----
2003---0,32---0,21----
2002---0,31---0,21----
2001---0,31---0,20----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 264 960 233 591 305 179 388 379 344 877  -11,8% +30,6% +27,3% -11,2%
Charges d'exploitation -267 282 -231 224 -289 698 -357 190 -321 931  -13,5% +25,3% +23,3% -9,9%
   dont Coût des ventes -222 739 -216 001 -276 322 -343 504 -308 122  -3,0% +27,9% +24,3% -10,3%
   dont Frais généraux -11 956 -12 101 -10 509 -11 360 -10 493  +1,2% -13,2% +8,1% -7,6%
Résultat opérationnel -2 322 2 367 15 481 31 189 22 946  -201,9% +554,0% +101,5% -26,4%
Autres revenus/frais nets 4 369 2 661 2 031 3 802 1 930  -39,1% -23,7% +87,2% -49,2%
Charge d'intérêt -1 888 -2 309 -2 826 -2 674 -3 840  -222,3% +22,4% -5,4% +43,6%
Résultat avant impôts 2 047 5 606 18 130 35 621 25 485  +173,9% +223,4% +96,5% -28,5%
Impôts sur les bénéfices -153 -829 -4 695 -11 715 -9 053  -641,8% +466,3% +149,5% -22,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 939 4 575 12 977 23 352 15 842  +135,9% +183,7% +79,9% -32,2%
 
EBITDA 23 453 57 901 73 402 82 565 86 727  +146,9% +26,8% +12,5% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 148 2 017 11 472 20 932 14 795  -193,9% +468,8% +82,5% -29,3%
Taux d’imposition 7% 15% 26% 33% 36%  +97,8% +75,1% +27,0% +8,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 93 358 86 569 95 404 97 482 92 689  -7,3% +10,2% +2,2% -4,9%
   dont Trésorerie 31 752 19 130 20 312 26 741 18 055  -39,8% +6,2% +31,7% -32,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 29 408 25 766 30 721 27 541 30 216  -12,4% +19,2% -10,4% +9,7%
   dont Stock 15 822 21 775 25 223 21 117 24 071  +37,6% +15,8% -16,3% +14,0%
Placements à long terme 33 566 39 207 35 149 28 403 25 797  +16,8% -10,4% -19,2% -9,2%
Biens corporels 182 838 236 098 226 380 223 175 238 349  +29,1% -4,1% -1,4% +6,8%
Écart d'acquisitions 2 010 12 987 13 662 13 716 14 205  +546,1% +5,2% +0,4% +3,6%
Biens incorporels 4 273 10 980 10 518 9 870 9 281  +157,0% -4,2% -6,2% -6,0%
Actifs totaux 340 157 411 275 407 097 399 194 404 336  +20,9% -1,0% -1,9% +1,3%
 
Passifs courants 70 948 73 825 79 767 77 813 79 624  +4,1% +8,0% -2,4% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 23 795 28 069 33 196 30 351 29 497  +18,0% +18,3% -8,6% -2,8%
   dont Dette à court terme 4 100 8 361 10 711 9 112 10 108  +103,9% +28,1% -14,9% +10,9%
Dette à long terme 47 195 69 256 59 430 53 686 55 779  +46,7% -14,2% -9,7% +3,9%
Passifs totaux 176 036 222 764 209 285 196 660 213 873  +26,5% -6,1% -6,0% +8,8%
 
Action ordinaire 546 683 696 685 657  +25,1% +1,9% -1,6% -4,1%
Bénéfices non répartis 180 100 175 566 177 645 182 606 172 431  -2,5% +1,2% +2,8% -5,6%
Capitaux propres 162 876 186 646 194 356 198 646 186 476  +14,6% +4,1% +2,2% -6,1%
 
Dettes portant intérets 51 295 77 617 70 141 62 798 65 887  +51,3% -9,6% -10,5% +4,9%
Actions en circulation (en M) - 101 5 439 10 750 3 446  - +5 263,5% +97,7% -67,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 939 4 575 12 977 23 352 15 842  +135,9% +183,7% +79,9% -32,2%
 
Dépréciation 25 775 24 993 26 223 22 135 28 701  -3,0% +4,9% -15,6% +29,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 425 -783 -1 579 4 337 1 805  -77,1% +101,7% -374,7% -58,4%
Ajust. comptes débiteurs 9 852 -4 127 -2 577 1 955 -921  -141,9% -37,6% -175,9% -147,1%
Ajust. des stocks 2 827 -5 658 -2 079 2 823 -2 635  -300,1% -63,3% -235,8% -193,3%
Autres flux opérationnels 2 648 -1 226 286 - -  -146,3% -123,3% - -
Flux opérationnel 29 810 20 615 35 650 53 085 42 178  -30,8% +72,9% +48,9% -20,5%
 
Dépenses d’investissement 26 131 22 116 20 845 23 011 22 971  -15,4% -5,7% +10,4% -0,2%
Investissements -620 -30 963 -8 029 -13 659 -15 779  +4 894,0% -74,1% +70,1% +15,5%
Flux d’investissement -22 407 -30 963 -8 029 -13 659 -15 779  +38,2% -74,1% +70,1% +15,5%
 
Dividendes payés -9 370 -9 677 -10 877 -15 675 -15 198  +3,3% +12,4% +44,1% -3,0%
Emprunts nets 14 891 11 074 -11 829 -8 331 -3 415  -25,6% -206,8% -29,6% -59,0%
Flux de financement 3 812 -771 -27 086 -32 548 -35 209  -120,2% +3 413,1% +20,2% +8,2%
 
Variation nette de la trésorerie 10 145 -12 622 1 182 6 429 -8 686  -224,4% -109,4% +443,9% -235,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 90 544 86 592 84 006 60 029 32 504  -4,4% -3,0% -28,5% -45,9%
Charges d'exploitation -85 669 -80 009 -81 157 -59 218 -55 329  -6,6% +1,4% -27,0% -6,6%
   dont Coût des ventes -82 124 -76 717 -77 055 -56 288 -52 004  -6,6% +0,4% -27,0% -7,6%
   dont Frais généraux -2 881 -2 429 -2 831 -2 393 -2 370  -15,7% +16,6% -15,5% -1,0%
Résultat opérationnel 4 875 6 583 2 849 811 -22 825  +35,0% -56,7% -71,5% -2 914,4%
Autres revenus/frais nets 42 1 445 -325 - -  +3 340,5% -122,5% - -
Charge d'intérêt -1 252 -1 161 -1 118 -1 118 -1 070  -7,3% -3,7% 0% -4,3%
Résultat avant impôts 4 917 8 372 2 791 623 -23 907  +70,3% -66,7% -77,7% -3 937,4%
Impôts sur les bénéfices -1 755 -2 348 -1 702 -646 -5 806  +33,8% -27,5% -62,0% -998,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 998 5 879 964 -24 -18 131  +96,1% -83,6% -102,5% +75 445,8%
 
EBITDA 19 567 23 163 22 385 15 927 33 341  +18,4% -3,4% -28,8% +109,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 135 4 737 2 050 568 -15 978  +51,1% -56,7% -72,3% -2 914,4%
Taux d’imposition 36% 28% - - -  -21,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 93 096 86 186 92 689 84 973 86 201  -7,4% +7,5% -8,3% +1,4%
   dont Trésorerie 18 470 15 417 18 055 21 811 27 939  -16,5% +17,1% +20,8% +28,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 43 139 40 694 30 216 36 798 32 375  -5,7% -25,7% +21,8% -12,0%
   dont Stock 24 465 23 240 24 071 13 897 17 726  -5,0% +3,6% -42,3% +27,6%
Placements à long terme 28 519 27 144 25 797 - -  -4,8% -5,0% - -
Biens corporels 239 066 236 921 238 349 232 099 213 100  -0,9% +0,6% -2,6% -8,2%
Écart d'acquisitions - - 14 205 - -  - - - -
Biens incorporels 23 471 23 116 9 281 - -  -1,5% -59,9% - -
Actifs totaux 408 891 395 774 404 336 393 961 375 098  -3,2% +2,2% -2,6% -4,8%
 
Passifs courants 84 317 75 165 79 624 76 243 69 393  -10,9% +5,9% -4,2% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 49 347 45 543 29 497 39 441 34 615  -7,7% -35,2% +33,7% -12,2%
   dont Dette à court terme 16 617 12 812 10 108 - -  -22,9% -21,1% - -
Dette à long terme 45 271 45 027 55 779 - -  -0,5% +23,9% - -
Passifs totaux 212 637 203 194 213 873 210 583 214 653  -4,4% +5,3% -1,5% +1,9%
 
Action ordinaire 674 666 657 652 651  -1,2% -1,4% -0,8% -0,2%
Bénéfices non répartis 178 308 177 927 172 431 167 672 148 521  -0,2% -3,1% -2,8% -11,4%
Capitaux propres 192 277 188 616 186 476 179 638 157 156  -1,9% -1,1% -3,7% -12,5%
 
Dettes portant intérets 61 888 57 839 65 887 - -  -6,5% +13,9% - -
Actions en circulation (en M) 8 566 12 780 3 446 83 302 183  +49,2% -73,0% -97,6% +365 038,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 998 5 879 965 -24 -18 131  +96,1% -83,6% -102,5% +75 445,8%
 
Dépréciation 6 699 6 815 9 238 7 093 28 089  +1,7% +35,6% -23,2% +296,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 236 -1 356 2 554 970 17 847  -209,7% -288,3% -62,0% +1 739,9%
Ajust. comptes débiteurs 308 2 644 -2 448 - -  +758,4% -192,6% - -
Ajust. des stocks -61 813 -546 9 594 -3 713  -1 432,8% -167,2% -1 857,1% -138,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 11 031 12 252 10 267 14 851 2 563  +11,1% -16,2% +44,6% -82,7%
 
Dépenses d’investissement 5 150 5 992 6 707 4 263 3 436  +16,3% +11,9% -36,4% -19,4%
Investissements -4 166 -2 130 -4 862 -2 718 -2 320  -48,9% +128,3% -44,1% -14,6%
Flux d’investissement -4 166 -2 130 -4 861 -2 718 -2 320  -48,9% +128,2% -44,1% -14,6%
 
Dividendes payés -3 825 -3 773 -3 725 -3 483 -1 397  -1,4% -1,3% -6,5% -59,9%
Emprunts nets -2 523 -5 029 5 621 -1 399 8 215  +99,3% -211,8% -124,9% -687,2%
Flux de financement -9 868 -12 985 -3 056 - -  +31,6% -76,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -3 000 -3 054 2 637 3 756 6 128  +1,8% -186,3% +42,4% +63,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.