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Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell (RDSA.AS, GB00B03MLX29)

Shell plc operates as an energy and petrochemical company worldwide. The company operates through Integrated Gas, Upstream, Oil Products, Chemicals segments. It explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; markets and transports oil and gas; produces gas-to-liquids fuels and other products; and operates upstream and midstream infrastructure necessary to deliver gas to market. The company also markets and trades natural gas, liquefied natural gas (LNG), crude oil, electricity, carbon-emission rights; and markets and sells LNG as a fuel for heavy-duty vehicles and marine vessels. In addition, it trades in and refines crude oil and other feed stocks, such as gasoline, diesel, heating oil, aviation fuel, marine fuel, biofuel, lubricants, bitumen, and sulphur; produces and sells petrochemicals …

Siège social : Carel van Bylandtlaan 30, The Hague, Netherlands, 2596 HR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Dutch Shell

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Dutch Shell plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 101 240 000 185,2% 0,2% 32,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,8 8,2 1,4 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,8 EUR masqué - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Dutch Shell plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Dutch Shell plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Royal Dutch Shell plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ben Van Beurden CEO & Director 64 Jessica R. Uhl CFO & Exec. Director 54
Harry Brekelmans Projects & Technology Director 57 Tjerk Huysinga Exec. VP of Investor Relations -
Donny Ching Legal Director 58 Edward D. Daniels Exec. VP of Strategy & Portfolio -
Ronan Cassidy Chief HR & Corp. Officer 55 Ann Darlene Pickard BA, MA Exec. VP of Arctic - Upstream Americas 67
Wai Kiew Loh Head of global Shell Marine Products Bus. - Russell Ronald Caplan Chairman of Australian Unit 75

 

Opérations d’initiés récentes pour Royal Dutch Shell plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/08/2022 Kwok Hang Ng Major Shareholder Vente 2 000 $6,83 $13 660
08/08/2022 Jacky Wu CFO Achat 9 157 $5,46 $49 997
08/08/2022 Sujal M Patel CEO Achat 8 346 $2,93 $24 454
08/08/2022 Group Corp Softbank Major Shareholder Vente 6 683 133 $8,17 $54 601 197
08/08/2022 Jeffrey E Eberwein Chairman Vente 966 $9,89 $9 554
08/08/2022 Jeffrey E Eberwein Chairman Vente 966 $9,89 $9 554
08/08/2022 Jeremy Frommer Chairman Achat 1 266 $0,72 $912
08/08/2022 Mudrick Capital Management, L. Major Shareholder Vente 41 958 $26,35 $1 105 593
08/08/2022 Jack Nielsen Director Vente 75 000 $53,56 $4 017 000
08/08/2022 William J Berger Insider Vente 150 000 $30,04 $4 506 000
08/08/2022 Mac Armstrong CEO Vente 11 478 $72,77 $835 254
08/08/2022 Geoffrey M Price Insider Vente 100 729 $30,48 $3 070 220
08/08/2022 Matthew Rizik Director Achat 2 200 $9,61 $21 142
08/08/2022 Jay Farner CEO Achat 20 700 $9,60 $198 720
08/08/2022 Donald B Murray Director Vente 1 526 $20,99 $32 031
08/08/2022 Glenn Darrel Sanford CEO Vente 9 000 $16,77 $150 930
08/08/2022 Courtney Keating Chakarun CMO Vente 10 000 $16,97 $169 700
08/08/2022 Gregory Gene Freitag Director Vente 13 046 $10,37 $135 287
08/08/2022 Richard Allen Grove Insider Achat 500 $18,26 $9 130
08/08/2022 Famous P Rhodes Director Achat 6 635 $9,86 $65 421
08/08/2022 Patricia Mulroy Director Vente 2 000 $67,11 $134 220
08/08/2022 Edward T Lee Insider Vente 4 400 $300,26 $1 321 144
08/08/2022 William Kent Hardwick SVP Vente 5 000 $16,29 $81 450
08/08/2022 Daniel J Weber EVP Vente 10 000 $16,36 $163 600
08/08/2022 Mark Jon Nelson SVP Vente 18 033 $64,63 $1 165 473
08/08/2022 Patrick Mcgough VP Achat 28 800 $14,86 $427 968
08/08/2022 Beat Kahli Director Achat 10 000 $9,06 $90 600
08/08/2022 Ronna Romney Director Vente 200 $327,04 $65 408
08/08/2022 Equity Investors Vii L Green Major Shareholder Achat 100 000 $133,96 $13 396 000
08/08/2022 Berkshire Hathaway Inc Major Shareholder Achat 538 020 $59,67 $32 103 653
08/08/2022 C L Craig Jr Director Vente 4 800 $110,53 $530 544
08/08/2022 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 4 000 $146,00 $584 000
08/08/2022 Christopher L Howard EVP Vente 12 214 $81,67 $997 517
08/08/2022 Jonathan C Klein Director Vente 1 000 $66,90 $66 900
08/08/2022 Jacky Wu CFO Achat 9 157 $5,46 $49 997
08/08/2022 Donald B Murray Director Vente 1 526 $20,99 $32 031
05/08/2022 Michael J Williams Director Achat 2 000 $10,88 $21 760
05/08/2022 Neotribe Partners I, Llc Major Shareholder Vente 193 171 $2,52 $486 791
05/08/2022 Kwok Hang Ng Major Shareholder Vente 2 000 $6,37 $12 740
05/08/2022 William D Baird Iii CFO Vente 4 152 $16,23 $67 387
05/08/2022 Philip D Gregory Insider Vente 2 407 $16,23 $39 066
05/08/2022 Nick Leschly CEO Vente 5 499 $16,23 $89 249
05/08/2022 Howard I Ungerleider Director Achat 20 000 $10,59 $211 800
05/08/2022 Gardner Cameron Dales Insider Vente 50 000 $14,00 $700 000
05/08/2022 Ashok Lahiri CTO Vente 3 000 $14,00 $42 000
05/08/2022 Ryan Norman Bergstrom Insider Vente 15 000 $32,10 $481 500
05/08/2022 Michele Murgel Insider Vente 100 $16,00 $1 600
05/08/2022 Sujal M Patel CEO Achat 41 654 $2,92 $121 630
05/08/2022 Jonathan Chadwick Director Vente 16 625 $33,53 $557 436
05/08/2022 Group Corp Softbank Major Shareholder Vente 5 381 785 $7,99 $43 000 462
05/08/2022 David Mountcastle CFO Vente 30 594 $37,66 $1 152 170
05/08/2022 Thomas E Timbie Director Vente 4 904 $19,04 $93 372
05/08/2022 Jeremy Frommer Chairman Achat 1 384 $16,81 $23 265
05/08/2022 Mudrick Capital Management, L. Major Shareholder Vente 89 982 $26,17 $2 354 829
05/08/2022 Donald A Bergstrom Insider Vente 8 000 $20,00 $160 000
05/08/2022 David M Obstler CFO Vente 9 693 $115,38 $1 118 378
05/08/2022 Paul D Underwood CAO Vente 6 000 $70,00 $420 000
05/08/2022 William Drew CFO Achat 10 000 $5,13 $51 300
05/08/2022 Antonio Grassotti Director Achat 5 000 $5,12 $25 600
05/08/2022 Kelsey Hultberg Insider Vente 2 000 $28,00 $56 000
05/08/2022 Patrick R Donahoe Director Achat 3 055 $16,45 $50 255
05/08/2022 George L Ball CFO Achat 70 000 $41,50 $2 905 000
05/08/2022 Robert S Singer Director Vente 3 500 $38,60 $135 100
05/08/2022 & Robyn Jones Descendants Mark major shareholder Vente 42 336 $57,70 $2 442 787
05/08/2022 Scott D Grimes Director Vente 9 257 $15,19 $140 614
05/08/2022 Lynne Marie Laube CEO Vente 6 612 $15,19 $100 436
05/08/2022 Andrew Christiansen CFO Vente 589 $14,90 $8 776
05/08/2022 Matthew Rizik Director Achat 2 200 $9,72 $21 384
05/08/2022 Jay Farner CEO Achat 20 600 $9,68 $199 408
05/08/2022 Donald B Murray Director Vente 77 594 $21,11 $1 638 009
05/08/2022 Glenn Darrel Sanford CEO Vente 9 000 $15,23 $137 070
05/08/2022 Eryk J Spytek SVP Vente 3 001 $79,97 $239 990
05/08/2022 Gilbert H Kliman Director Vente 3 362 $53,01 $178 220
05/08/2022 James M Watkins CFO Achat 2 500 $60,83 $152 075
05/08/2022 Murray Stahl Director Achat 3 $1 656,82 $4 970
05/08/2022 James E Davison Director Achat 10 000 $9,48 $94 800
05/08/2022 Nitin Sood Insider Vente 17 540 $10,98 $192 589
05/08/2022 Sharon L Taylor CFO Achat 268 $4,53 $1 214
05/08/2022 Ruben S Martin Director Achat 312 $4,53 $1 413
05/08/2022 Robert D Bondurant CEO Achat 489 $4,53 $2 215
05/08/2022 Jill S Upson Director Achat 50 $29,68 $1 484
05/08/2022 Phillip Md Et Al Frost CEO Achat 350 000 $2,29 $801 500
05/08/2022 Patrick James Buehler Insider Achat 489 $102,10 $49 927
05/08/2022 Byron Michael Jeffers CAO Vente 163 $102,27 $16 670
05/08/2022 Neil Stahl EVP Vente 23 782 $612,61 $14 569 091
05/08/2022 Joseph A Kimmell EVP Vente 5 921 $66,71 $394 990
05/08/2022 Jill Brannon EVP Vente 5 620 $237,00 $1 331 940
05/08/2022 Tolga Tanguler EVP Vente 1 841 $218,16 $401 633
05/08/2022 Shauna Mcintyre Director Vente 135 $271,55 $36 659
05/08/2022 Ben Pivar SVP Vente 398 $81,77 $32 544
05/08/2022 Sanjai Bhonsle CEO Achat 2 000 $18,24 $36 480
05/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 125 673 $4,76 $598 203
05/08/2022 Raymond G Murphy Director Vente 8 000 $55,78 $446 240
05/08/2022 Charles N Hayssen Director Vente 10 000 $111,12 $1 111 200
05/08/2022 Sheldon L Koenig CEO Achat 8 606 $5,80 $49 915
05/08/2022 Shawn R Phillips SVP Achat 1 150 $34,31 $39 457
05/08/2022 Robert J Delaversano VP Vente 284 $0,71 $202
05/08/2022 Donald A Merril CFO Vente 40 000 $14,28 $571 200
05/08/2022 Joseph W Laplume EVP Vente 200 $226,13 $45 226
05/08/2022 Mark R Ciarfella EVP Vente 5 760 $343,94 $1 981 094
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROYAL DUTCH SHELL-$98 880 478

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Dutch Shell plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Royal Dutch Shell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Royal Dutch Shell plc

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Fondamentaux de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 233 591 305 179 388 379 344 877 180 543  +30,6% +27,3% -11,2% -47,7%
EBITDA 57 901 42 601 53 324 52 865 27 226  -26,4% +25,2% -0,9% -48,5%
Résultat opérationnel 858 16 246 33 552 24 747 -25 530  +1 793,5% +106,5% -26,2% -203,2%
Résultat net 4 575 12 977 23 352 15 842 -21 680  +183,7% +79,9% -32,2% -236,9%
Free Cash Flow -1 501 14 805 30 074 19 207 17 520  -1 086,3% +103,1% -36,1% -8,8%
Marge de FCF -1% 5% 8% 6% 10%  -855,0% +59,6% -28,1% +74,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 26% 33% 36% -  +75,1% +27,0% +8,0% -
Capital investi 257 689 254 997 253 025 246 217 229 683  -1,0% -0,8% -2,7% -6,7%
Actions en circul. (en M) - 8 342,6 8 217,4 7 913,3 7 807,4  - -1,5% -3,7% -1,3%
EBITDA par action - 5,1 6,5 6,7 3,5  - +27,1% +2,9% -47,8%
Bénéfices par action - 1,6 2,8 2,0 -2,8  - +82,7% -29,6% -238,7%
Free Cash Flow par action - 1,8 3,7 2,4 2,2  - +106,2% -33,7% -7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Dutch Shell plc

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Ratio de profitabilité de Royal Dutch Shell plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 18% 17% 19% -7%  -1,0% -4,4% +10,0% -137,9%
Marge d’EBITDA 25% 14% 14% 15% 15%  -43,7% -1,6% +11,6% -1,6%
Marge opérationnelle 0% 5% 9% 7% -14%  +1 349,3% +62,3% -16,9% -297,1%
Marge bénéficiaire 2% 4% 6% 5% -12%  +117,1% +41,4% -23,6% -361,4%
Marge de FCF -1% 5% 8% 6% 10%  -855,0% +59,6% -28,1% +74,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 5,8% 3,9% -5,5%  - +82,6% -31,9% -240,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 11,9% 8,2% -12,7%  - +74,5% -30,8% -254,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royal Dutch Shell plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8  +2,7% +10,1% -13,1% +33,2%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2  +2,0% +4,7% -7,1% +5,4%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,2 0,7 0,9 1,6  +12,1% -42,4% +39,8% +68,8%
Dette sur actifs 17% 15% 14% 15% 20%  -13,8% -8,6% +8,5% +32,7%
Dette sur capitaux propres 38% 31% 27% 32% 48%  -18,0% -12,3% +17,0% +49,5%
Couverture par l’EBITDA 25,1 15,1 19,9 13,8 6,7  -39,9% +32,3% -31,0% -51,6%
   ∼ par l’EBIT 14,3 5,7 11,9 6,1 -4,6  -60,0% +108,9% -48,5% -174,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,9 12,6 19,9 11,0 8,3  +41,3% +57,4% -44,7% -24,1%
Coût de la dette - 4,3% 4,6% 6,7% 6,1%  - +8,3% +44,7% -9,4%

 

Graphique des dividendes de Royal Dutch Shell plc

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Ratios de distribution de Royal Dutch Shell plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 575 12 977 23 352 15 842 -21 680  +183,7% +79,9% -32,2% -236,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 501 14 805 30 074 19 207 17 520  -1 086,3% +103,1% -36,1% -8,8%
Dividende payé -9 677 -10 877 -15 675 -15 198 -7 424  +12,4% +44,1% -3,0% -51,2%
Distribution sur résultat net 212% 84% 67% 96% -34%  -60,4% -19,9% +42,9% -135,7%
Distribution sur FCF -645% 73% 52% 79% 42%  -111,4% -29,1% +51,8% -46,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Dutch Shell plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Dutch Shell plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 42 37 24 31 37  -11,5% -34,8% +31,1% +16,7%
Délai paiement clients (DSO) 55 49 35 41 61  -12,4% -28,3% +18,9% +46,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 35 38 44  - -26,9% +9,2% +14,8%
Conversion de l’encaisse - 38 24 35 53  - -36,4% +45,3% +53,9%
Rotation des actifs 0,6 0,7 1,0 0,9 0,5  +32,0% +29,8% -12,3% -44,2%
Frais généraux sur CP 6% 5% 6% 6% 6%  -16,6% +5,8% -1,6% +13,1%
Frais généraux sur CA 5% 3% 3% 3% 5%  -33,5% -15,1% +4,0% +79,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Dutch Shell plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royal Dutch Shell plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royal Dutch Shell plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Dutch Shell plc

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Sociétés possiblement comparables à Royal Dutch Shell Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Dutch Shell

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Dividendes par action détachés par Royal Dutch Shell plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,14--0,14--0,20--0,21-
2020-0,42--0,14--0,14--0,14-
2019-0,42--0,42--0,43--0,42-
2018-0,38--0,40--0,40--0,41-
2017-0,44--0,42--0,39--0,40-
2016-0,42--0,42--0,42--0,44-
2015-0,43--0,42--0,42--0,43-
2014-0,32--0,35--0,36--0,38-
2013-0,33--0,34--0,34--0,33-
2012-0,32--0,35--0,34--0,33-
2011-0,30--0,29--0,29--0,32-
2010-0,30--0,32--0,32--0,31-
2009-0,30--0,32--0,30--0,28-
2008-0,24--0,26--0,26--0,31-
2007-0,25--0,26--0,26-0,25--
2006-0,23--0,25--0,25--0,25-
2005-0,52-0,23---0,23--0,23-
2004---0,51--0,38-----
2003---0,50--0,37-----
2002----0,48--0,36----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 233 591 305 179 388 379 344 877 180 543  +30,6% +27,3% -11,2% -47,7%
Charges d'exploitation -231 224 -289 698 -357 190 -321 931 -206 073  +25,3% +23,3% -9,9% -36,0%
   dont Coût des ventes -191 008 -250 099 -321 369 -279 421 -193 538  +30,9% +28,5% -13,1% -30,7%
   dont Frais généraux -12 101 -10 509 -11 360 -10 493 -9 881  -13,2% +8,1% -7,6% -5,8%
Résultat opérationnel 858 16 246 33 552 24 747 -25 530  +1 793,5% +106,5% -26,2% -203,2%
Autres revenus/frais nets 2 661 2 031 3 802 1 930 -  -23,7% +87,2% -49,2% -
Charge d'intérêt -2 309 -2 826 -2 674 -3 840 -4 089  +22,4% -5,4% +43,6% +6,5%
Résultat avant impôts 5 606 18 130 35 621 25 485 -26 966  +223,4% +96,5% -28,5% -205,8%
Impôts sur les bénéfices -829 -4 695 -11 715 -9 053 -5 433  +466,3% +149,5% -22,7% -160,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 575 12 977 23 352 15 842 -21 680  +183,7% +79,9% -32,2% -236,9%
 
EBITDA 57 901 42 601 53 324 52 865 27 226  -26,4% +25,2% -0,9% -48,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 731 12 039 22 517 15 956 -16 461  +1 546,6% +87,0% -29,1% -203,2%
Taux d’imposition 15% 26% 33% 36% -  +75,1% +27,0% +8,0% -
 
Chiffre d’affaires par action - 36,6 47,3 43,6 23,1  - +29,2% -7,8% -46,9%
EBITDA par action - 5,1 6,5 6,7 3,5  - +27,1% +2,9% -47,8%
Bénéfices par action - 1,6 2,8 2,0 -2,8  - +82,7% -29,6% -238,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 86 569 95 404 97 482 92 689 90 695  +10,2% +2,2% -4,9% -2,2%
   dont Trésorerie 11 620 11 644 19 052 10 791 31 830  +0,2% +63,6% -43,4% +195,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 497 40 625 37 076 39 132 29 944  +14,4% -8,7% +5,5% -23,5%
   dont Stock 21 775 25 223 21 117 24 071 19 457  +15,8% -16,3% +14,0% -19,2%
Placements à long terme 39 207 35 149 28 403 25 797 -  -10,4% -19,2% -9,2% -
Biens corporels 236 098 226 380 223 175 238 349 210 847  -4,1% -1,4% +6,8% -11,5%
Écart d'acquisitions 12 987 13 662 13 716 14 205 14 151  +5,2% +0,4% +3,6% -0,4%
Biens incorporels 10 980 10 518 9 870 9 281 8 671  -4,2% -6,2% -6,0% -6,6%
Actifs totaux 411 275 407 097 399 194 404 336 379 267  -1,0% -1,9% +1,3% -6,2%
 
Passifs courants 73 825 79 767 77 813 79 624 73 951  +8,0% -2,4% +2,3% -7,1%
   dont Créances fournisseurs 28 069 33 196 30 351 29 497 22 664  +18,3% -8,6% -2,8% -23,2%
   dont Dette à court terme 1 787 1 211 693 3 962 7 535  -32,2% -42,8% +471,7% +90,2%
Dette à long terme 69 256 59 430 53 686 55 779 66 838  -14,2% -9,7% +3,9% +19,8%
Passifs totaux 224 629 212 741 200 548 217 860 220 730  -5,3% -5,7% +8,6% +1,3%
 
Action ordinaire 683 696 685 657 651  +1,9% -1,6% -4,1% -0,9%
Bénéfices non répartis 175 566 177 645 182 606 172 431 142 616  +1,2% +2,8% -5,6% -17,3%
Capitaux propres 186 646 194 356 198 646 186 476 155 310  +4,1% +2,2% -6,1% -16,7%
 
Dette portant intérets 71 043 60 641 54 379 59 741 74 373  -14,6% -10,3% +9,9% +24,5%
Dette nette 59 423 48 997 35 327 48 950 42 543  -17,5% -27,9% +38,6% -13,1%
Fonds de roulement 12 744 15 637 19 669 13 065 16 744  +22,7% +25,8% -33,6% +28,2%
Actions en circulation (en M) - 8 342,6 8 217,4 7 913,3 7 807,4  - -1,5% -3,7% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 777 12 977 23 352 15 842 -21 680  +171,7% +79,9% -32,2% -236,9%
 
Dépréciation 24 993 26 502 21 505 29 310 45 951  +6,0% -18,9% +36,3% +56,8%
Ajustements des bénéfices nets -783 -1 579 4 786 1 805 5 226  +101,7% -403,1% -62,3% +189,5%
Ajust. comptes débiteurs -4 127 -2 577 1 955 -921 9 625  -37,6% -175,9% -147,1% -1 145,1%
Ajust. des stocks -5 658 -2 079 2 823 -2 635 4 477  -63,3% -235,8% -193,3% -269,9%
Autres flux opérationnels -1 226 -1 336 -1 336 -1 223 -9 494  +9,0% 0% -8,5% +676,3%
Flux opérationnel 20 615 35 650 53 085 42 178 34 105  +72,9% +48,9% -20,5% -19,1%
 
Dépenses d’investissement 22 116 20 845 23 011 22 971 16 585  -5,7% +10,4% -0,2% -27,8%
Investissements -30 963 4 125 5 032 2 120 279  -113,3% +22,0% -57,9% -86,8%
Flux d’investissement -30 963 -8 029 -13 659 -15 779 -13 278  -74,1% +70,1% +15,5% -15,9%
 
Dividendes payés -9 677 -10 877 -15 675 -15 198 -7 424  +12,4% +44,1% -3,0% -51,2%
Emprunts nets 11 074 -11 829 -8 331 -3 415 5 585  -206,8% -29,6% -59,0% -263,5%
Flux de financement -771 -27 086 -32 548 -35 209 -7 224  +3 413,1% +20,2% +8,2% -79,5%
 
Variation nette de la trésorerie -12 622 1 182 6 429 -8 686 13 775  -109,4% +443,9% -235,1% -258,6%
 
Free Cash Flow par action - 1,8 3,7 2,4 2,2  - +106,2% -33,7% -7,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 44 021 43 989 55 665 60 515 60 044  -0,1% +26,5% +8,7% -0,8%
Charges d'exploitation -43 282 -48 243 -49 986 -56 742 -59 503  +11,5% +3,6% +13,5% +4,9%
   dont Coût des ventes -32 772 -44 785 -47 073 -53 102 -55 940  +36,7% +5,1% +12,8% +5,3%
   dont Frais généraux -2 366 -2 751 -2 462 -3 107 -2 892  +16,3% -10,5% +26,2% -6,9%
Résultat opérationnel 739 -4 254 5 679 3 773 541  -675,6% -233,5% -33,6% -85,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -992 -908 -892 -893 -859  -8,5% -1,8% +0,1% -3,8%
Résultat avant impôts 442 -4 124 8 237 4 130 1 193  -1 033,0% -299,7% -49,9% -71,1%
Impôts sur les bénéfices -104 -168 -2 453 -571 -1 510  +61,5% -1 560,1% -76,7% +164,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
489 -4 014 5 660 3 428 -447  -920,9% -241,0% -39,4% -113,0%
 
EBITDA 8 442 5 014 11 711 12 105 7 222  -40,6% +133,6% +3,4% -40,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 565 -2 987 3 988 3 251 466  -628,6% -233,5% -18,5% -85,7%
Taux d’imposition 24% - 30% 14% -  - - -53,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 5,6 7,1 7,8 7,7  +1,8% +26,5% +8,8% -0,2%
EBITDA par action 1,1 0,6 1,5 1,6 0,9  -39,5% +133,4% +3,4% -40,0%
Bénéfices par action 0,1 -0,5 0,7 0,4 -0,1  -935,9% -240,9% -39,4% -113,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 92 311 90 695 99 559 111 682 131 570  -1,8% +9,8% +12,2% +17,8%
   dont Trésorerie 35 714 31 830 30 985 34 104 38 073  -10,9% -2,7% +10,1% +11,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 33 033 29 944 40 142 43 694 46 366  -9,4% +34,1% +8,8% +6,1%
   dont Stock 17 306 19 457 22 680 25 097 24 596  +12,4% +16,6% +10,7% -2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 211 976 210 847 208 298 205 272 196 261  -0,5% -1,2% -1,5% -4,4%
Écart d'acquisitions - 14 151 - - -  - - - -
Biens incorporels 22 536 8 671 - - -  -61,5% - - -
Actifs totaux 379 250 379 267 385 400 397 857 408 769  +0% +1,6% +3,2% +2,7%
 
Passifs courants 70 541 73 951 76 431 84 502 104 232  +4,8% +3,4% +10,6% +23,3%
   dont Créances fournisseurs 36 546 22 664 49 456 54 948 59 722  -38,0% +118,2% +11,1% +8,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 91 245 66 838 - - -  -26,7% - - -
Passifs totaux 222 082 220 730 218 447 226 614 242 087  -0,6% -1,0% +3,7% +6,8%
 
Action ordinaire 651 651 651 651 647  0% 0% 0% -0,6%
Bénéfices non répartis 147 737 142 616 147 041 149 155 144 885  -3,5% +3,1% +1,4% -2,9%
Capitaux propres 157 168 155 310 163 714 167 999 163 389  -1,2% +5,4% +2,6% -2,7%
 
Dette portant intérets 91 245 66 838 - - -  -26,7% - - -
Dette nette 55 531 35 008 -30 985 -34 104 -38 073  -37,0% -188,5% +10,1% +11,6%
Fonds de roulement 21 770 16 744 23 128 27 180 27 338  -23,1% +38,1% +17,5% +0,6%
Actions en circulation (en M) 7 950,8 7 807,4 7 811,8 7 807,4 7 758,9  -1,8% +0,1% -0,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 489 -4 014 5 660 3 428 -447  -920,9% -241,0% -39,4% -113,0%
 
Dépréciation 6 088 26 610 5 948 6 598 6 329  +337,1% -77,6% +10,9% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 378 -15 971 1 076 4 150 11 590  -771,6% -106,7% +285,7% +179,3%
Ajust. comptes débiteurs -540 -108 -6 829 -4 080 -2 859  -80,0% +6 223,1% -40,3% -29,9%
Ajust. des stocks 405 -1 809 -3 426 -2 495 -538  -546,7% +89,4% -27,2% -78,4%
Autres flux opérationnels -9 494 -9 494 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 10 403 6 287 8 294 12 617 16 025  -39,6% +31,9% +52,1% +27,0%
 
Dépenses d’investissement 3 679 5 206 3 885 4 232 4 648  +41,5% -25,4% +8,9% +9,8%
Investissements 241 -180 216 -39 -18  -174,7% -220,0% -118,1% -53,8%
Flux d’investissement -2 833 -5 407 -590 -2 946 -3 804  +90,9% -89,1% +399,3% +29,1%
 
Dividendes payés -1 236 -1 307 -1 292 -1 310 -1 812  +5,7% -1,1% +1,4% +38,3%
Emprunts nets 1 881 -3 114 -5 485 -3 878 -4 087  -265,6% +76,1% -29,3% +5,4%
Flux de financement 169 -5 332 -8 420 -6 550 -7 930  -3 255,0% +57,9% -22,2% +21,1%
 
Variation nette de la trésorerie 7 775 -3 884 -845 3 119 3 969  -150,0% -78,2% -469,1% +27,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,1 0,6 1,1 1,5  -83,6% +307,6% +90,3% +36,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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