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Royal Dutch Shell (RDSA.AS, GB00B03MLX29)
Royal Dutch Shell plc operates as an energy and petrochemical company worldwide. The company operates through Integrated Gas, Upstream, and Downstream segments. It explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; markets and transports oil and gas; produces gas-to-liquids fuels and other products; and operates upstream and midstream infrastructure necessary to deliver gas to market. The company also markets and trades natural gas, liquefied natural gas (LNG), crude oil, electricity, carbon-emission rights; and markets and sells LNG as a fuel for heavy-duty vehicles and marine vessels. In addition, it trades in and refines crude oil and other feed stocks, such as gasoline, diesel, heating oil, aviation fuel, marine fuel, biofuel, lubricants, bitumen, and sulphur; produces and sells …
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- Big-Cap : 121 762 MEUR
Rendement : 3,3%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 83 000
Site Internet
Siège social : Carel van Bylandtlaan 30, The Hague, Netherlands, 2596 HR
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Dutch Shell
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Dutch Shell plc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 101 240 000 | 185,7% | 0,2% | 29,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,2 | 16,1 | 3,1 | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 16,1 EUR | masqué | 15,7 | 13,4 | 9,8 | 24,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Dutch Shell plc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Dutch Shell plc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,7% | +9,1% | +49,6% | +17,6% | -34,6% | -30,7% | -34,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -20,5% | +18,4% | -19,6% | -7,2% | -1,6% | -1,3% | +12,5% |
Équipe de direction de Royal Dutch Shell plc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Van Beurden | CEO & Director | 63 | Jessica Uhl | CFO & Exec. Director | 53 |
| Harry Brekelmans | Projects & Technology Director | 56 | Tjerk Huysinga | Exec. VP of Investor Relations | - |
| Donny Ching | Legal Director | 57 | Edward D. Daniels | Exec. VP of Strategy & Portfolio | - |
| Ronan Cassidy | Chief HR & Corp. Officer | 54 | Ann Darlene Pickard B.A., M.A., BA, MA | Exec. VP of Arctic - Upstream Americas | 66 |
| Wai Kiew Loh | Head of global Shell Marine Products Bus. | - | Russell Ronald Caplan | Chairman of Australian Unit | 74 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Dutch Shell plc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
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|
- |
Présence de Royal Dutch Shell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats de Royal Dutch Shell plc
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Fondamentaux de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 264 960 | 233 591 | 305 179 | 388 379 | 344 877 | -11,8% | +30,6% | +27,3% | -11,2% | |
| EBITDA | 24 392 | 57 901 | 73 402 | 82 565 | 86 727 | +137,4% | +26,8% | +12,5% | +5,0% | |
| Résultat opérationnel | -3 218 | 858 | 16 246 | 33 552 | 24 747 | -126,7% | +1 793,5% | +106,5% | -26,2% | |
| Résultat net | 1 939 | 4 575 | 12 977 | 23 352 | 15 842 | +135,9% | +183,7% | +79,9% | -32,2% | |
| Free Cash Flow | 3 679 | -1 501 | 14 805 | 30 074 | 19 207 | -140,8% | -1 086,3% | +103,1% | -36,1% | |
| Marge de FCF | 1% | -1% | 5% | 8% | 6% | -146,3% | -855,0% | +59,6% | -28,1% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 7% | 15% | 26% | 33% | 36% | +97,8% | +75,1% | +27,0% | +8,0% | |
| Capital investi | 210 970 | 257 689 | 254 997 | 253 025 | 246 217 | +22,1% | -1,0% | -0,8% | -2,7% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 6 345 | 9 459 | 8 813 | - | - | +49,1% | -6,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Dutch Shell plc
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Ratio de profitabilité de Royal Dutch Shell plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 16% | 18% | 18% | 17% | 19% | +14,4% | -1,0% | -4,4% | +10,0% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 25% | 24% | 21% | 25% | +169,3% | -3,0% | -11,6% | +18,3% | |
| Marge opérationnelle | -1% | 0% | 5% | 9% | 7% | -130,2% | +1 349,3% | +62,3% | -16,9% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 2% | 4% | 6% | 5% | +167,6% | +117,1% | +41,4% | -23,6% | |
| Marge de FCF | 1% | -1% | 5% | 8% | 6% | -146,3% | -855,0% | +59,6% | -28,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,2% | 3,2% | 5,8% | 3,9% | - | +160,4% | +82,6% | -31,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 2,6% | 6,8% | 11,9% | 8,2% | - | +160,2% | +74,5% | -30,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Royal Dutch Shell plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | +3,4% | +2,7% | +10,1% | -13,1% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | -10,9% | +2,0% | +4,7% | -7,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | -7,4% | -35,0% | -35,9% | +31,9% | |
| Dette sur actifs | 14% | 17% | 15% | 14% | 15% | +22,2% | -13,8% | -8,6% | +8,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 30% | 38% | 31% | 27% | 32% | +28,9% | -18,0% | -12,3% | +17,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | -12,9 | 25,1 | 26,0 | 30,9 | 22,6 | -294,1% | +3,6% | +18,9% | -26,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,2 | 14,3 | 16,7 | 22,6 | 15,1 | +1 058,8% | +17,1% | +35,4% | -33,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | -15,8 | 8,9 | 12,6 | 19,9 | 11,0 | -156,5% | +41,3% | +57,4% | -44,7% | |
| Coût de la dette | - | 3,9% | 4,3% | 4,6% | 6,7% | - | +10,7% | +8,3% | +44,7% |
Graphique des dividendes de Royal Dutch Shell plc
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Ratios de distribution de Royal Dutch Shell plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 939 | 4 575 | 12 977 | 23 352 | 15 842 | +135,9% | +183,7% | +79,9% | -32,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 679 | -1 501 | 14 805 | 30 074 | 19 207 | -140,8% | -1 086,3% | +103,1% | -36,1% | |
| Dividende payé | -9 370 | -9 677 | -10 877 | -15 675 | -15 198 | +3,3% | +12,4% | +44,1% | -3,0% | |
| Distribution sur résultat net | 483% | 212% | 84% | 67% | 96% | -56,2% | -60,4% | -19,9% | +42,9% | |
| Distribution sur FCF | 255% | -645% | 73% | 52% | 79% | -353,1% | -111,4% | -29,1% | +51,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Dutch Shell plc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Dutch Shell plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 26 | 42 | 37 | 24 | 31 | +60,5% | -11,5% | -34,8% | +31,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 31 | 55 | 49 | 35 | 41 | +77,3% | -12,4% | -28,3% | +18,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 52 | 48 | 35 | 38 | - | -8,1% | -26,9% | +9,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 45 | 38 | 24 | 35 | - | -16,5% | -36,4% | +45,3% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | -27,1% | +32,0% | +29,8% | -12,3% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 6% | 5% | 6% | 6% | -11,7% | -16,6% | +5,8% | -1,6% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | +14,8% | -33,5% | -15,1% | +4,0% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Royal Dutch Shell plc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Royal Dutch Shell plc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Royal Dutch Shell plc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Dutch Shell plc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Dutch Shell
Dividendes par action détachés par Royal Dutch Shell plc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 0,42 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - |
| 2019 | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,43 | - | - | 0,42 | - |
| 2018 | - | 0,38 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,41 | - |
| 2017 | - | 0,44 | - | - | 0,42 | - | - | 0,39 | - | - | 0,40 | - |
| 2016 | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,44 | - |
| 2015 | - | 0,43 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,43 | - |
| 2014 | - | 0,32 | - | - | 0,35 | - | - | 0,36 | - | - | 0,38 | - |
| 2013 | - | 0,33 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,33 | - |
| 2012 | - | 0,32 | - | - | 0,35 | - | - | 0,34 | - | - | 0,33 | - |
| 2011 | - | 0,30 | - | - | 0,29 | - | - | 0,29 | - | - | 0,32 | - |
| 2010 | - | 0,30 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,31 | - |
| 2009 | - | 0,30 | - | - | 0,32 | - | - | 0,30 | - | - | 0,28 | - |
| 2008 | - | 0,24 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,31 | - |
| 2007 | - | 0,25 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | 0,25 | - | - |
| 2006 | - | 0,23 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - |
| 2005 | - | 0,52 | - | 0,23 | - | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - |
| 2004 | - | - | - | 0,51 | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | 0,50 | - | - | 0,37 | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | 0,48 | - | - | 0,36 | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | 0,46 | - | - | 0,35 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 264 960 | 233 591 | 305 179 | 388 379 | 344 877 | -11,8% | +30,6% | +27,3% | -11,2% | |
| Charges d'exploitation | -267 282 | -231 224 | -289 698 | -357 190 | -321 931 | -13,5% | +25,3% | +23,3% | -9,9% | |
| dont Coût des ventes | -222 739 | -191 008 | -250 099 | -321 369 | -279 421 | -14,2% | +30,9% | +28,5% | -13,1% | |
| dont Frais généraux | -11 956 | -12 101 | -10 509 | -11 360 | -10 493 | +1,2% | -13,2% | +8,1% | -7,6% | |
| Résultat opérationnel | -3 218 | 858 | 16 246 | 33 552 | 24 747 | -126,7% | +1 793,5% | +106,5% | -26,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 369 | 2 661 | 2 031 | 3 802 | 1 930 | -39,1% | -23,7% | +87,2% | -49,2% | |
| Charge d'intérêt | -1 888 | -2 309 | -2 826 | -2 674 | -3 840 | -222,3% | +22,4% | -5,4% | +43,6% | |
| Résultat avant impôts | 2 047 | 5 606 | 18 130 | 35 621 | 25 485 | +173,9% | +223,4% | +96,5% | -28,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -153 | -829 | -4 695 | -11 715 | -9 053 | -641,8% | +466,3% | +149,5% | -22,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 939 | 4 575 | 12 977 | 23 352 | 15 842 | +135,9% | +183,7% | +79,9% | -32,2% | |
| EBITDA | 24 392 | 57 901 | 73 402 | 82 565 | 86 727 | +137,4% | +26,8% | +12,5% | +5,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -2 977 | 731 | 12 039 | 22 517 | 15 956 | -124,6% | +1 546,6% | +87,0% | -29,1% | |
| Taux d’imposition | 7% | 15% | 26% | 33% | 36% | +97,8% | +75,1% | +27,0% | +8,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 93 358 | 86 569 | 95 404 | 97 482 | 92 689 | -7,3% | +10,2% | +2,2% | -4,9% | |
| dont Trésorerie | 21 073 | 11 620 | 11 644 | 19 052 | 10 791 | -44,9% | +0,2% | +63,6% | -43,4% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 22 714 | 35 497 | 40 625 | 37 076 | 39 132 | +56,3% | +14,4% | -8,7% | +5,5% | |
| dont Stock | 15 822 | 21 775 | 25 223 | 21 117 | 24 071 | +37,6% | +15,8% | -16,3% | +14,0% | |
| Placements à long terme | 33 566 | 39 207 | 35 149 | 28 403 | 25 797 | +16,8% | -10,4% | -19,2% | -9,2% | |
| Biens corporels | 182 838 | 236 098 | 226 380 | 223 175 | 238 349 | +29,1% | -4,1% | -1,4% | +6,8% | |
| Écart d'acquisitions | 2 010 | 12 987 | 13 662 | 13 716 | 14 205 | +546,1% | +5,2% | +0,4% | +3,6% | |
| Biens incorporels | 4 273 | 10 980 | 10 518 | 9 870 | 9 281 | +157,0% | -4,2% | -6,2% | -6,0% | |
| Actifs totaux | 340 157 | 411 275 | 407 097 | 399 194 | 404 336 | +20,9% | -1,0% | -1,9% | +1,3% | |
| Passifs courants | 70 948 | 73 825 | 79 767 | 77 813 | 79 624 | +4,1% | +8,0% | -2,4% | +2,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 23 795 | 28 069 | 33 196 | 30 351 | 29 497 | +18,0% | +18,3% | -8,6% | -2,8% | |
| dont Dette à court terme | 899 | 1 787 | 1 211 | 693 | 3 962 | +98,8% | -32,2% | -42,8% | +471,7% | |
| Dette à long terme | 47 195 | 69 256 | 59 430 | 53 686 | 55 779 | +46,7% | -14,2% | -9,7% | +3,9% | |
| Passifs totaux | 177 281 | 224 629 | 212 741 | 200 548 | 217 860 | +26,7% | -5,3% | -5,7% | +8,6% | |
| Action ordinaire | 546 | 683 | 696 | 685 | 657 | +25,1% | +1,9% | -1,6% | -4,1% | |
| Bénéfices non répartis | 185 240 | 175 566 | 177 645 | 182 606 | 172 431 | -5,2% | +1,2% | +2,8% | -5,6% | |
| Capitaux propres | 162 876 | 186 646 | 194 356 | 198 646 | 186 476 | +14,6% | +4,1% | +2,2% | -6,1% | |
| Dettes portant intérets | 48 094 | 71 043 | 60 641 | 54 379 | 59 741 | +47,7% | -14,6% | -10,3% | +9,9% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 6 345 | 9 459 | 8 813 | - | - | +49,1% | -6,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 200 | 4 777 | 13 435 | 23 906 | 25 485 | +117,1% | +181,2% | +77,9% | +6,6% | |
| Dépréciation | 26 714 | 24 993 | 26 223 | 22 135 | 28 701 | -6,4% | +4,9% | -15,6% | +29,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 425 | -783 | -1 579 | 4 337 | 1 805 | -77,1% | +101,7% | -374,7% | -58,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 9 852 | -4 127 | -2 577 | 1 955 | -921 | -141,9% | -37,6% | -175,9% | -147,1% | |
| Ajust. des stocks | 2 827 | -5 658 | -2 079 | 2 823 | -2 635 | -300,1% | -63,3% | -235,8% | -193,3% | |
| Autres flux opérationnels | 2 648 | -1 226 | 286 | - | - | -146,3% | -123,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 29 810 | 20 615 | 35 650 | 53 085 | 42 178 | -30,8% | +72,9% | +48,9% | -20,5% | |
| Dépenses d’investissement | 26 131 | 22 116 | 20 845 | 23 011 | 22 971 | -15,4% | -5,7% | +10,4% | -0,2% | |
| Investissements | -620 | -30 963 | -8 029 | -13 659 | -15 779 | +4 894,0% | -74,1% | +70,1% | +15,5% | |
| Flux d’investissement | -22 407 | -30 963 | -8 029 | -13 659 | -15 779 | +38,2% | -74,1% | +70,1% | +15,5% | |
| Dividendes payés | -9 370 | -9 677 | -10 877 | -15 675 | -15 198 | +3,3% | +12,4% | +44,1% | -3,0% | |
| Emprunts nets | 14 891 | 11 074 | -11 829 | -8 331 | -3 415 | -25,6% | -206,8% | -29,6% | -59,0% | |
| Flux de financement | 3 812 | -771 | -27 086 | -32 548 | -35 209 | -120,2% | +3 413,1% | +20,2% | +8,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 10 145 | -12 622 | 1 182 | 6 429 | -8 686 | -224,4% | -109,4% | +443,9% | -235,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 86 592 | 84 006 | 60 029 | 32 504 | 44 021 | -3,0% | -28,5% | -45,9% | +35,4% | |
| Charges d'exploitation | -80 009 | -81 157 | -59 218 | -55 329 | -43 282 | +1,4% | -27,0% | -6,6% | -21,8% | |
| dont Coût des ventes | -69 902 | -67 817 | -49 195 | -23 915 | -40 461 | -3,0% | -27,5% | -51,4% | +69,2% | |
| dont Frais généraux | -2 429 | -2 831 | -2 393 | -2 370 | -2 366 | +16,6% | -15,5% | -1,0% | -0,2% | |
| Résultat opérationnel | 6 584 | 2 849 | 811 | -22 824 | 739 | -56,7% | -71,5% | -2 914,3% | -103,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 445 | -325 | - | - | - | -122,5% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 161 | -1 118 | -1 118 | -1 070 | -992 | -3,7% | 0% | -4,3% | -7,3% | |
| Résultat avant impôts | 8 372 | 2 790 | 623 | -23 907 | 442 | -66,7% | -77,7% | -3 937,4% | -101,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 348 | -1 702 | -646 | -5 806 | -104 | -27,5% | -62,0% | -998,8% | -98,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 879 | 964 | -24 | -18 131 | 489 | -83,6% | -102,5% | +75 445,8% | -102,7% | |
| EBITDA | 35 812 | 41 848 | 15 927 | 40 434 | 16 812 | +16,9% | -61,9% | +153,9% | -58,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 737 | 2 050 | 568 | -17 454 | 565 | -56,7% | -72,3% | -3 174,4% | -103,2% | |
| Taux d’imposition | 28% | - | - | - | 24% | - | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 86 186 | 92 689 | 84 973 | 86 201 | 92 311 | +7,5% | -8,3% | +1,4% | +7,1% | |
| dont Trésorerie | 15 417 | 18 055 | 21 811 | 27 939 | 35 714 | +17,1% | +20,8% | +28,1% | +27,8% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 40 694 | 39 132 | 36 798 | 32 375 | 33 033 | -3,8% | -6,0% | -12,0% | +2,0% | |
| dont Stock | 23 240 | 24 071 | 13 897 | 17 726 | 17 306 | +3,6% | -42,3% | +27,6% | -2,4% | |
| Placements à long terme | 27 144 | 25 797 | - | - | - | -5,0% | - | - | - | |
| Biens corporels | 236 921 | 238 349 | 232 099 | 213 100 | 211 976 | +0,6% | -2,6% | -8,2% | -0,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | 14 205 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 23 116 | 23 486 | 23 218 | 23 163 | - | +1,6% | -1,1% | -0,2% | - | |
| Actifs totaux | 395 774 | 404 336 | 393 961 | 375 098 | 379 250 | +2,2% | -2,6% | -4,8% | +1,1% | |
| Passifs courants | 75 165 | 79 624 | 76 243 | 69 392 | 70 541 | +5,9% | -4,2% | -9,0% | +1,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 45 543 | 29 497 | 39 441 | 34 615 | 36 546 | -35,2% | +33,7% | -12,2% | +5,6% | |
| dont Dette à court terme | 12 812 | 10 108 | - | - | - | -21,1% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 76 112 | 81 360 | 79 298 | 87 460 | - | +6,9% | -2,5% | +10,3% | - | |
| Passifs totaux | 207 158 | 217 860 | 214 322 | 217 942 | 218 910 | +5,2% | -1,6% | +1,7% | +0,4% | |
| Action ordinaire | 666 | 657 | 652 | 651 | 651 | -1,4% | -0,8% | -0,2% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 216 306 | 172 431 | 167 672 | 148 521 | 147 737 | -20,3% | -2,8% | -11,4% | -0,5% | |
| Capitaux propres | 188 616 | 186 476 | 179 639 | 157 156 | 157 167 | -1,1% | -3,7% | -12,5% | +0% | |
| Dettes portant intérets | 88 924 | 91 468 | 79 298 | 87 460 | - | +2,9% | -13,3% | +10,3% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 8 970 | 8 813 | 8 571 | 8 579 | - | -1,8% | -2,7% | +0,1% | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | 06-09/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 22 695 | 25 485 | 623 | -23 284 | 489 | +12,3% | -97,6% | -3 837,4% | -102,1% | |
| Dépréciation | 19 464 | 28 701 | 7 093 | 35 182 | 7 689 | +47,5% | -75,3% | +396,0% | -78,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 356 | 2 210 | 970 | 17 847 | 2 378 | -263,0% | -56,1% | +1 739,9% | -86,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 644 | -2 448 | - | - | - | -192,6% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 813 | -546 | 9 594 | -3 713 | 405 | -167,2% | -1 857,1% | -138,7% | -110,9% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 31 913 | 10 265 | 14 851 | 2 563 | 10 403 | -67,8% | +44,7% | -82,7% | +305,9% | |
| Dépenses d’investissement | 16 264 | 22 971 | 4 263 | 7 699 | 3 679 | +41,2% | -81,4% | +80,6% | -52,2% | |
| Investissements | -2 130 | -4 862 | -2 718 | -2 320 | -2 833 | +128,3% | -44,1% | -14,6% | +22,1% | |
| Flux d’investissement | -10 918 | -4 861 | -2 718 | -2 320 | -2 833 | -55,5% | -44,1% | -14,6% | +22,1% | |
| Dividendes payés | -11 473 | -15 198 | -3 483 | -4 880 | -1 236 | +32,5% | -77,1% | +40,1% | -74,7% | |
| Emprunts nets | -5 029 | 5 621 | -1 399 | 8 215 | 1 881 | -211,8% | -124,9% | -687,2% | -77,1% | |
| Flux de financement | -32 153 | -35 209 | -7 781 | -2 060 | - | +9,5% | -77,9% | -73,5% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -11 324 | -8 686 | 3 756 | 9 884 | 7 775 | -23,3% | -143,2% | +163,2% | -21,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
