Cherchez sur le site et les forums : 
Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :
Royal Dutch Shell (RDSA.AS, GB00B03MLX29)
Shell plc operates as an energy and petrochemical company worldwide. The company operates through Integrated Gas, Upstream, Oil Products, Chemicals segments. It explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; markets and transports oil and gas; produces gas-to-liquids fuels and other products; and operates upstream and midstream infrastructure necessary to deliver gas to market. The company also markets and trades natural gas, liquefied natural gas (LNG), crude oil, electricity, carbon-emission rights; and markets and sells LNG as a fuel for heavy-duty vehicles and marine vessels. In addition, it trades in and refines crude oil and other feed stocks, such as gasoline, diesel, heating oil, aviation fuel, marine fuel, biofuel, lubricants, bitumen, and sulphur; produces and sells petrochemicals …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 174 307 MEUR
Rendement : 3,1%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 87 000
Site Internet
Siège social : Carel van Bylandtlaan 30, The Hague, Netherlands, 2596 HR
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Dutch Shell
Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Dutch Shell plc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 101 240 000 | 185,2% | 0,2% | 32,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 42,8 | 8,2 | 1,4 | 1,2 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 22,8 EUR | masqué | - | - | - | - |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Dutch Shell plc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Dutch Shell plc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| - | - | - | - | - | - | - |
Équipe de direction de Royal Dutch Shell plc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Van Beurden | CEO & Director | 64 | Jessica R. Uhl | CFO & Exec. Director | 54 |
| Harry Brekelmans | Projects & Technology Director | 57 | Tjerk Huysinga | Exec. VP of Investor Relations | - |
| Donny Ching | Legal Director | 58 | Edward D. Daniels | Exec. VP of Strategy & Portfolio | - |
| Ronan Cassidy | Chief HR & Corp. Officer | 55 | Ann Darlene Pickard BA, MA | Exec. VP of Arctic - Upstream Americas | 67 |
| Wai Kiew Loh | Head of global Shell Marine Products Bus. | - | Russell Ronald Caplan | Chairman of Australian Unit | 75 |
Opérations d’initiés récentes pour Royal Dutch Shell plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | Kwok Hang Ng | Major Shareholder | Vente | 2 000 | $6,83 | $13 660 |
| 08/08/2022 | Jacky Wu | CFO | Achat | 9 157 | $5,46 | $49 997 |
| 08/08/2022 | Sujal M Patel | CEO | Achat | 8 346 | $2,93 | $24 454 |
| 08/08/2022 | Group Corp Softbank | Major Shareholder | Vente | 6 683 133 | $8,17 | $54 601 197 |
| 08/08/2022 | Jeffrey E Eberwein | Chairman | Vente | 966 | $9,89 | $9 554 |
| 08/08/2022 | Jeffrey E Eberwein | Chairman | Vente | 966 | $9,89 | $9 554 |
| 08/08/2022 | Jeremy Frommer | Chairman | Achat | 1 266 | $0,72 | $912 |
| 08/08/2022 | Mudrick Capital Management, L. | Major Shareholder | Vente | 41 958 | $26,35 | $1 105 593 |
| 08/08/2022 | Jack Nielsen | Director | Vente | 75 000 | $53,56 | $4 017 000 |
| 08/08/2022 | William J Berger | Insider | Vente | 150 000 | $30,04 | $4 506 000 |
| 08/08/2022 | Mac Armstrong | CEO | Vente | 11 478 | $72,77 | $835 254 |
| 08/08/2022 | Geoffrey M Price | Insider | Vente | 100 729 | $30,48 | $3 070 220 |
| 08/08/2022 | Matthew Rizik | Director | Achat | 2 200 | $9,61 | $21 142 |
| 08/08/2022 | Jay Farner | CEO | Achat | 20 700 | $9,60 | $198 720 |
| 08/08/2022 | Donald B Murray | Director | Vente | 1 526 | $20,99 | $32 031 |
| 08/08/2022 | Glenn Darrel Sanford | CEO | Vente | 9 000 | $16,77 | $150 930 |
| 08/08/2022 | Courtney Keating Chakarun | CMO | Vente | 10 000 | $16,97 | $169 700 |
| 08/08/2022 | Gregory Gene Freitag | Director | Vente | 13 046 | $10,37 | $135 287 |
| 08/08/2022 | Richard Allen Grove | Insider | Achat | 500 | $18,26 | $9 130 |
| 08/08/2022 | Famous P Rhodes | Director | Achat | 6 635 | $9,86 | $65 421 |
| 08/08/2022 | Patricia Mulroy | Director | Vente | 2 000 | $67,11 | $134 220 |
| 08/08/2022 | Edward T Lee | Insider | Vente | 4 400 | $300,26 | $1 321 144 |
| 08/08/2022 | William Kent Hardwick | SVP | Vente | 5 000 | $16,29 | $81 450 |
| 08/08/2022 | Daniel J Weber | EVP | Vente | 10 000 | $16,36 | $163 600 |
| 08/08/2022 | Mark Jon Nelson | SVP | Vente | 18 033 | $64,63 | $1 165 473 |
| 08/08/2022 | Patrick Mcgough | VP | Achat | 28 800 | $14,86 | $427 968 |
| 08/08/2022 | Beat Kahli | Director | Achat | 10 000 | $9,06 | $90 600 |
| 08/08/2022 | Ronna Romney | Director | Vente | 200 | $327,04 | $65 408 |
| 08/08/2022 | Equity Investors Vii L Green | Major Shareholder | Achat | 100 000 | $133,96 | $13 396 000 |
| 08/08/2022 | Berkshire Hathaway Inc | Major Shareholder | Achat | 538 020 | $59,67 | $32 103 653 |
| 08/08/2022 | C L Craig Jr | Director | Vente | 4 800 | $110,53 | $530 544 |
| 08/08/2022 | Ma. Fatima Francisco | CEO | Vente | 4 000 | $146,00 | $584 000 |
| 08/08/2022 | Christopher L Howard | EVP | Vente | 12 214 | $81,67 | $997 517 |
| 08/08/2022 | Jonathan C Klein | Director | Vente | 1 000 | $66,90 | $66 900 |
| 08/08/2022 | Jacky Wu | CFO | Achat | 9 157 | $5,46 | $49 997 |
| 08/08/2022 | Donald B Murray | Director | Vente | 1 526 | $20,99 | $32 031 |
| 05/08/2022 | Michael J Williams | Director | Achat | 2 000 | $10,88 | $21 760 |
| 05/08/2022 | Neotribe Partners I, Llc | Major Shareholder | Vente | 193 171 | $2,52 | $486 791 |
| 05/08/2022 | Kwok Hang Ng | Major Shareholder | Vente | 2 000 | $6,37 | $12 740 |
| 05/08/2022 | William D Baird Iii | CFO | Vente | 4 152 | $16,23 | $67 387 |
| 05/08/2022 | Philip D Gregory | Insider | Vente | 2 407 | $16,23 | $39 066 |
| 05/08/2022 | Nick Leschly | CEO | Vente | 5 499 | $16,23 | $89 249 |
| 05/08/2022 | Howard I Ungerleider | Director | Achat | 20 000 | $10,59 | $211 800 |
| 05/08/2022 | Gardner Cameron Dales | Insider | Vente | 50 000 | $14,00 | $700 000 |
| 05/08/2022 | Ashok Lahiri | CTO | Vente | 3 000 | $14,00 | $42 000 |
| 05/08/2022 | Ryan Norman Bergstrom | Insider | Vente | 15 000 | $32,10 | $481 500 |
| 05/08/2022 | Michele Murgel | Insider | Vente | 100 | $16,00 | $1 600 |
| 05/08/2022 | Sujal M Patel | CEO | Achat | 41 654 | $2,92 | $121 630 |
| 05/08/2022 | Jonathan Chadwick | Director | Vente | 16 625 | $33,53 | $557 436 |
| 05/08/2022 | Group Corp Softbank | Major Shareholder | Vente | 5 381 785 | $7,99 | $43 000 462 |
| 05/08/2022 | David Mountcastle | CFO | Vente | 30 594 | $37,66 | $1 152 170 |
| 05/08/2022 | Thomas E Timbie | Director | Vente | 4 904 | $19,04 | $93 372 |
| 05/08/2022 | Jeremy Frommer | Chairman | Achat | 1 384 | $16,81 | $23 265 |
| 05/08/2022 | Mudrick Capital Management, L. | Major Shareholder | Vente | 89 982 | $26,17 | $2 354 829 |
| 05/08/2022 | Donald A Bergstrom | Insider | Vente | 8 000 | $20,00 | $160 000 |
| 05/08/2022 | David M Obstler | CFO | Vente | 9 693 | $115,38 | $1 118 378 |
| 05/08/2022 | Paul D Underwood | CAO | Vente | 6 000 | $70,00 | $420 000 |
| 05/08/2022 | William Drew | CFO | Achat | 10 000 | $5,13 | $51 300 |
| 05/08/2022 | Antonio Grassotti | Director | Achat | 5 000 | $5,12 | $25 600 |
| 05/08/2022 | Kelsey Hultberg | Insider | Vente | 2 000 | $28,00 | $56 000 |
| 05/08/2022 | Patrick R Donahoe | Director | Achat | 3 055 | $16,45 | $50 255 |
| 05/08/2022 | George L Ball | CFO | Achat | 70 000 | $41,50 | $2 905 000 |
| 05/08/2022 | Robert S Singer | Director | Vente | 3 500 | $38,60 | $135 100 |
| 05/08/2022 | & Robyn Jones Descendants Mark | major shareholder | Vente | 42 336 | $57,70 | $2 442 787 |
| 05/08/2022 | Scott D Grimes | Director | Vente | 9 257 | $15,19 | $140 614 |
| 05/08/2022 | Lynne Marie Laube | CEO | Vente | 6 612 | $15,19 | $100 436 |
| 05/08/2022 | Andrew Christiansen | CFO | Vente | 589 | $14,90 | $8 776 |
| 05/08/2022 | Matthew Rizik | Director | Achat | 2 200 | $9,72 | $21 384 |
| 05/08/2022 | Jay Farner | CEO | Achat | 20 600 | $9,68 | $199 408 |
| 05/08/2022 | Donald B Murray | Director | Vente | 77 594 | $21,11 | $1 638 009 |
| 05/08/2022 | Glenn Darrel Sanford | CEO | Vente | 9 000 | $15,23 | $137 070 |
| 05/08/2022 | Eryk J Spytek | SVP | Vente | 3 001 | $79,97 | $239 990 |
| 05/08/2022 | Gilbert H Kliman | Director | Vente | 3 362 | $53,01 | $178 220 |
| 05/08/2022 | James M Watkins | CFO | Achat | 2 500 | $60,83 | $152 075 |
| 05/08/2022 | Murray Stahl | Director | Achat | 3 | $1 656,82 | $4 970 |
| 05/08/2022 | James E Davison | Director | Achat | 10 000 | $9,48 | $94 800 |
| 05/08/2022 | Nitin Sood | Insider | Vente | 17 540 | $10,98 | $192 589 |
| 05/08/2022 | Sharon L Taylor | CFO | Achat | 268 | $4,53 | $1 214 |
| 05/08/2022 | Ruben S Martin | Director | Achat | 312 | $4,53 | $1 413 |
| 05/08/2022 | Robert D Bondurant | CEO | Achat | 489 | $4,53 | $2 215 |
| 05/08/2022 | Jill S Upson | Director | Achat | 50 | $29,68 | $1 484 |
| 05/08/2022 | Phillip Md Et Al Frost | CEO | Achat | 350 000 | $2,29 | $801 500 |
| 05/08/2022 | Patrick James Buehler | Insider | Achat | 489 | $102,10 | $49 927 |
| 05/08/2022 | Byron Michael Jeffers | CAO | Vente | 163 | $102,27 | $16 670 |
| 05/08/2022 | Neil Stahl | EVP | Vente | 23 782 | $612,61 | $14 569 091 |
| 05/08/2022 | Joseph A Kimmell | EVP | Vente | 5 921 | $66,71 | $394 990 |
| 05/08/2022 | Jill Brannon | EVP | Vente | 5 620 | $237,00 | $1 331 940 |
| 05/08/2022 | Tolga Tanguler | EVP | Vente | 1 841 | $218,16 | $401 633 |
| 05/08/2022 | Shauna Mcintyre | Director | Vente | 135 | $271,55 | $36 659 |
| 05/08/2022 | Ben Pivar | SVP | Vente | 398 | $81,77 | $32 544 |
| 05/08/2022 | Sanjai Bhonsle | CEO | Achat | 2 000 | $18,24 | $36 480 |
| 05/08/2022 | Franklin Resources Inc | Insider | Achat | 125 673 | $4,76 | $598 203 |
| 05/08/2022 | Raymond G Murphy | Director | Vente | 8 000 | $55,78 | $446 240 |
| 05/08/2022 | Charles N Hayssen | Director | Vente | 10 000 | $111,12 | $1 111 200 |
| 05/08/2022 | Sheldon L Koenig | CEO | Achat | 8 606 | $5,80 | $49 915 |
| 05/08/2022 | Shawn R Phillips | SVP | Achat | 1 150 | $34,31 | $39 457 |
| 05/08/2022 | Robert J Delaversano | VP | Vente | 284 | $0,71 | $202 |
| 05/08/2022 | Donald A Merril | CFO | Vente | 40 000 | $14,28 | $571 200 |
| 05/08/2022 | Joseph W Laplume | EVP | Vente | 200 | $226,13 | $45 226 |
| 05/08/2022 | Mark R Ciarfella | EVP | Vente | 5 760 | $343,94 | $1 981 094 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROYAL DUTCH SHELL | -$98 880 478 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Royal Dutch Shell plc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Royal Dutch Shell dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Récentes actualités pour Royal Dutch Shell
Graphique des profits et résultats de Royal Dutch Shell plc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 233 591 | 305 179 | 388 379 | 344 877 | 180 543 | +30,6% | +27,3% | -11,2% | -47,7% | |
| EBITDA | 57 901 | 42 601 | 53 324 | 52 865 | 27 226 | -26,4% | +25,2% | -0,9% | -48,5% | |
| Résultat opérationnel | 858 | 16 246 | 33 552 | 24 747 | -25 530 | +1 793,5% | +106,5% | -26,2% | -203,2% | |
| Résultat net | 4 575 | 12 977 | 23 352 | 15 842 | -21 680 | +183,7% | +79,9% | -32,2% | -236,9% | |
| Free Cash Flow | -1 501 | 14 805 | 30 074 | 19 207 | 17 520 | -1 086,3% | +103,1% | -36,1% | -8,8% | |
| Marge de FCF | -1% | 5% | 8% | 6% | 10% | -855,0% | +59,6% | -28,1% | +74,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 15% | 26% | 33% | 36% | - | +75,1% | +27,0% | +8,0% | - | |
| Capital investi | 257 689 | 254 997 | 253 025 | 246 217 | 229 683 | -1,0% | -0,8% | -2,7% | -6,7% | |
| Actions en circul. (en M) | - | 8 342,6 | 8 217,4 | 7 913,3 | 7 807,4 | - | -1,5% | -3,7% | -1,3% | |
| EBITDA par action | - | 5,1 | 6,5 | 6,7 | 3,5 | - | +27,1% | +2,9% | -47,8% | |
| Bénéfices par action | - | 1,6 | 2,8 | 2,0 | -2,8 | - | +82,7% | -29,6% | -238,7% | |
| Free Cash Flow par action | - | 1,8 | 3,7 | 2,4 | 2,2 | - | +106,2% | -33,7% | -7,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Dutch Shell plc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Royal Dutch Shell plc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 18% | 17% | 19% | -7% | -1,0% | -4,4% | +10,0% | -137,9% | |
| Marge d’EBITDA | 25% | 14% | 14% | 15% | 15% | -43,7% | -1,6% | +11,6% | -1,6% | |
| Marge opérationnelle | 0% | 5% | 9% | 7% | -14% | +1 349,3% | +62,3% | -16,9% | -297,1% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 4% | 6% | 5% | -12% | +117,1% | +41,4% | -23,6% | -361,4% | |
| Marge de FCF | -1% | 5% | 8% | 6% | 10% | -855,0% | +59,6% | -28,1% | +74,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,2% | 5,8% | 3,9% | -5,5% | - | +82,6% | -31,9% | -240,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,8% | 11,9% | 8,2% | -12,7% | - | +74,5% | -30,8% | -254,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Royal Dutch Shell plc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | +2,7% | +10,1% | -13,1% | +33,2% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | +2,0% | +4,7% | -7,1% | +5,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | +12,1% | -42,4% | +39,8% | +68,8% | |
| Dette sur actifs | 17% | 15% | 14% | 15% | 20% | -13,8% | -8,6% | +8,5% | +32,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 38% | 31% | 27% | 32% | 48% | -18,0% | -12,3% | +17,0% | +49,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 25,1 | 15,1 | 19,9 | 13,8 | 6,7 | -39,9% | +32,3% | -31,0% | -51,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 14,3 | 5,7 | 11,9 | 6,1 | -4,6 | -60,0% | +108,9% | -48,5% | -174,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 8,9 | 12,6 | 19,9 | 11,0 | 8,3 | +41,3% | +57,4% | -44,7% | -24,1% | |
| Coût de la dette | - | 4,3% | 4,6% | 6,7% | 6,1% | - | +8,3% | +44,7% | -9,4% |
Graphique des dividendes de Royal Dutch Shell plc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Royal Dutch Shell plc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 4 575 | 12 977 | 23 352 | 15 842 | -21 680 | +183,7% | +79,9% | -32,2% | -236,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 501 | 14 805 | 30 074 | 19 207 | 17 520 | -1 086,3% | +103,1% | -36,1% | -8,8% | |
| Dividende payé | -9 677 | -10 877 | -15 675 | -15 198 | -7 424 | +12,4% | +44,1% | -3,0% | -51,2% | |
| Distribution sur résultat net | 212% | 84% | 67% | 96% | -34% | -60,4% | -19,9% | +42,9% | -135,7% | |
| Distribution sur FCF | -645% | 73% | 52% | 79% | 42% | -111,4% | -29,1% | +51,8% | -46,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Dutch Shell plc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Dutch Shell plc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 42 | 37 | 24 | 31 | 37 | -11,5% | -34,8% | +31,1% | +16,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 55 | 49 | 35 | 41 | 61 | -12,4% | -28,3% | +18,9% | +46,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 48 | 35 | 38 | 44 | - | -26,9% | +9,2% | +14,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 38 | 24 | 35 | 53 | - | -36,4% | +45,3% | +53,9% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | +32,0% | +29,8% | -12,3% | -44,2% | |
| Frais généraux sur CP | 6% | 5% | 6% | 6% | 6% | -16,6% | +5,8% | -1,6% | +13,1% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 3% | 3% | 3% | 5% | -33,5% | -15,1% | +4,0% | +79,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Royal Dutch Shell plc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Royal Dutch Shell plc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Royal Dutch Shell plc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Dutch Shell plc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Dutch Shell
Dividendes par action détachés par Royal Dutch Shell plc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,20 | - | - | 0,21 | - |
| 2020 | - | 0,42 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - |
| 2019 | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,43 | - | - | 0,42 | - |
| 2018 | - | 0,38 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,41 | - |
| 2017 | - | 0,44 | - | - | 0,42 | - | - | 0,39 | - | - | 0,40 | - |
| 2016 | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,44 | - |
| 2015 | - | 0,43 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,43 | - |
| 2014 | - | 0,32 | - | - | 0,35 | - | - | 0,36 | - | - | 0,38 | - |
| 2013 | - | 0,33 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,33 | - |
| 2012 | - | 0,32 | - | - | 0,35 | - | - | 0,34 | - | - | 0,33 | - |
| 2011 | - | 0,30 | - | - | 0,29 | - | - | 0,29 | - | - | 0,32 | - |
| 2010 | - | 0,30 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,31 | - |
| 2009 | - | 0,30 | - | - | 0,32 | - | - | 0,30 | - | - | 0,28 | - |
| 2008 | - | 0,24 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | - | 0,31 | - |
| 2007 | - | 0,25 | - | - | 0,26 | - | - | 0,26 | - | 0,25 | - | - |
| 2006 | - | 0,23 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - |
| 2005 | - | 0,52 | - | 0,23 | - | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - |
| 2004 | - | - | - | 0,51 | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | 0,50 | - | - | 0,37 | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | 0,48 | - | - | 0,36 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 233 591 | 305 179 | 388 379 | 344 877 | 180 543 | +30,6% | +27,3% | -11,2% | -47,7% | |
| Charges d'exploitation | -231 224 | -289 698 | -357 190 | -321 931 | -206 073 | +25,3% | +23,3% | -9,9% | -36,0% | |
| dont Coût des ventes | -191 008 | -250 099 | -321 369 | -279 421 | -193 538 | +30,9% | +28,5% | -13,1% | -30,7% | |
| dont Frais généraux | -12 101 | -10 509 | -11 360 | -10 493 | -9 881 | -13,2% | +8,1% | -7,6% | -5,8% | |
| Résultat opérationnel | 858 | 16 246 | 33 552 | 24 747 | -25 530 | +1 793,5% | +106,5% | -26,2% | -203,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 661 | 2 031 | 3 802 | 1 930 | - | -23,7% | +87,2% | -49,2% | - | |
| Charge d'intérêt | -2 309 | -2 826 | -2 674 | -3 840 | -4 089 | +22,4% | -5,4% | +43,6% | +6,5% | |
| Résultat avant impôts | 5 606 | 18 130 | 35 621 | 25 485 | -26 966 | +223,4% | +96,5% | -28,5% | -205,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -829 | -4 695 | -11 715 | -9 053 | -5 433 | +466,3% | +149,5% | -22,7% | -160,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 575 | 12 977 | 23 352 | 15 842 | -21 680 | +183,7% | +79,9% | -32,2% | -236,9% | |
| EBITDA | 57 901 | 42 601 | 53 324 | 52 865 | 27 226 | -26,4% | +25,2% | -0,9% | -48,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 731 | 12 039 | 22 517 | 15 956 | -16 461 | +1 546,6% | +87,0% | -29,1% | -203,2% | |
| Taux d’imposition | 15% | 26% | 33% | 36% | - | +75,1% | +27,0% | +8,0% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | - | 36,6 | 47,3 | 43,6 | 23,1 | - | +29,2% | -7,8% | -46,9% | |
| EBITDA par action | - | 5,1 | 6,5 | 6,7 | 3,5 | - | +27,1% | +2,9% | -47,8% | |
| Bénéfices par action | - | 1,6 | 2,8 | 2,0 | -2,8 | - | +82,7% | -29,6% | -238,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 86 569 | 95 404 | 97 482 | 92 689 | 90 695 | +10,2% | +2,2% | -4,9% | -2,2% | |
| dont Trésorerie | 11 620 | 11 644 | 19 052 | 10 791 | 31 830 | +0,2% | +63,6% | -43,4% | +195,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 35 497 | 40 625 | 37 076 | 39 132 | 29 944 | +14,4% | -8,7% | +5,5% | -23,5% | |
| dont Stock | 21 775 | 25 223 | 21 117 | 24 071 | 19 457 | +15,8% | -16,3% | +14,0% | -19,2% | |
| Placements à long terme | 39 207 | 35 149 | 28 403 | 25 797 | - | -10,4% | -19,2% | -9,2% | - | |
| Biens corporels | 236 098 | 226 380 | 223 175 | 238 349 | 210 847 | -4,1% | -1,4% | +6,8% | -11,5% | |
| Écart d'acquisitions | 12 987 | 13 662 | 13 716 | 14 205 | 14 151 | +5,2% | +0,4% | +3,6% | -0,4% | |
| Biens incorporels | 10 980 | 10 518 | 9 870 | 9 281 | 8 671 | -4,2% | -6,2% | -6,0% | -6,6% | |
| Actifs totaux | 411 275 | 407 097 | 399 194 | 404 336 | 379 267 | -1,0% | -1,9% | +1,3% | -6,2% | |
| Passifs courants | 73 825 | 79 767 | 77 813 | 79 624 | 73 951 | +8,0% | -2,4% | +2,3% | -7,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 28 069 | 33 196 | 30 351 | 29 497 | 22 664 | +18,3% | -8,6% | -2,8% | -23,2% | |
| dont Dette à court terme | 1 787 | 1 211 | 693 | 3 962 | 7 535 | -32,2% | -42,8% | +471,7% | +90,2% | |
| Dette à long terme | 69 256 | 59 430 | 53 686 | 55 779 | 66 838 | -14,2% | -9,7% | +3,9% | +19,8% | |
| Passifs totaux | 224 629 | 212 741 | 200 548 | 217 860 | 220 730 | -5,3% | -5,7% | +8,6% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 683 | 696 | 685 | 657 | 651 | +1,9% | -1,6% | -4,1% | -0,9% | |
| Bénéfices non répartis | 175 566 | 177 645 | 182 606 | 172 431 | 142 616 | +1,2% | +2,8% | -5,6% | -17,3% | |
| Capitaux propres | 186 646 | 194 356 | 198 646 | 186 476 | 155 310 | +4,1% | +2,2% | -6,1% | -16,7% | |
| Dette portant intérets | 71 043 | 60 641 | 54 379 | 59 741 | 74 373 | -14,6% | -10,3% | +9,9% | +24,5% | |
| Dette nette | 59 423 | 48 997 | 35 327 | 48 950 | 42 543 | -17,5% | -27,9% | +38,6% | -13,1% | |
| Fonds de roulement | 12 744 | 15 637 | 19 669 | 13 065 | 16 744 | +22,7% | +25,8% | -33,6% | +28,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 8 342,6 | 8 217,4 | 7 913,3 | 7 807,4 | - | -1,5% | -3,7% | -1,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 777 | 12 977 | 23 352 | 15 842 | -21 680 | +171,7% | +79,9% | -32,2% | -236,9% | |
| Dépréciation | 24 993 | 26 502 | 21 505 | 29 310 | 45 951 | +6,0% | -18,9% | +36,3% | +56,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -783 | -1 579 | 4 786 | 1 805 | 5 226 | +101,7% | -403,1% | -62,3% | +189,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 127 | -2 577 | 1 955 | -921 | 9 625 | -37,6% | -175,9% | -147,1% | -1 145,1% | |
| Ajust. des stocks | -5 658 | -2 079 | 2 823 | -2 635 | 4 477 | -63,3% | -235,8% | -193,3% | -269,9% | |
| Autres flux opérationnels | -1 226 | -1 336 | -1 336 | -1 223 | -9 494 | +9,0% | 0% | -8,5% | +676,3% | |
| Flux opérationnel | 20 615 | 35 650 | 53 085 | 42 178 | 34 105 | +72,9% | +48,9% | -20,5% | -19,1% | |
| Dépenses d’investissement | 22 116 | 20 845 | 23 011 | 22 971 | 16 585 | -5,7% | +10,4% | -0,2% | -27,8% | |
| Investissements | -30 963 | 4 125 | 5 032 | 2 120 | 279 | -113,3% | +22,0% | -57,9% | -86,8% | |
| Flux d’investissement | -30 963 | -8 029 | -13 659 | -15 779 | -13 278 | -74,1% | +70,1% | +15,5% | -15,9% | |
| Dividendes payés | -9 677 | -10 877 | -15 675 | -15 198 | -7 424 | +12,4% | +44,1% | -3,0% | -51,2% | |
| Emprunts nets | 11 074 | -11 829 | -8 331 | -3 415 | 5 585 | -206,8% | -29,6% | -59,0% | -263,5% | |
| Flux de financement | -771 | -27 086 | -32 548 | -35 209 | -7 224 | +3 413,1% | +20,2% | +8,2% | -79,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -12 622 | 1 182 | 6 429 | -8 686 | 13 775 | -109,4% | +443,9% | -235,1% | -258,6% | |
| Free Cash Flow par action | - | 1,8 | 3,7 | 2,4 | 2,2 | - | +106,2% | -33,7% | -7,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 44 021 | 43 989 | 55 665 | 60 515 | 60 044 | -0,1% | +26,5% | +8,7% | -0,8% | |
| Charges d'exploitation | -43 282 | -48 243 | -49 986 | -56 742 | -59 503 | +11,5% | +3,6% | +13,5% | +4,9% | |
| dont Coût des ventes | -32 772 | -44 785 | -47 073 | -53 102 | -55 940 | +36,7% | +5,1% | +12,8% | +5,3% | |
| dont Frais généraux | -2 366 | -2 751 | -2 462 | -3 107 | -2 892 | +16,3% | -10,5% | +26,2% | -6,9% | |
| Résultat opérationnel | 739 | -4 254 | 5 679 | 3 773 | 541 | -675,6% | -233,5% | -33,6% | -85,7% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -992 | -908 | -892 | -893 | -859 | -8,5% | -1,8% | +0,1% | -3,8% | |
| Résultat avant impôts | 442 | -4 124 | 8 237 | 4 130 | 1 193 | -1 033,0% | -299,7% | -49,9% | -71,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -104 | -168 | -2 453 | -571 | -1 510 | +61,5% | -1 560,1% | -76,7% | +164,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 489 | -4 014 | 5 660 | 3 428 | -447 | -920,9% | -241,0% | -39,4% | -113,0% | |
| EBITDA | 8 442 | 5 014 | 11 711 | 12 105 | 7 222 | -40,6% | +133,6% | +3,4% | -40,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 565 | -2 987 | 3 988 | 3 251 | 466 | -628,6% | -233,5% | -18,5% | -85,7% | |
| Taux d’imposition | 24% | - | 30% | 14% | - | - | - | -53,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 5,5 | 5,6 | 7,1 | 7,8 | 7,7 | +1,8% | +26,5% | +8,8% | -0,2% | |
| EBITDA par action | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | -39,5% | +133,4% | +3,4% | -40,0% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | -0,5 | 0,7 | 0,4 | -0,1 | -935,9% | -240,9% | -39,4% | -113,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 92 311 | 90 695 | 99 559 | 111 682 | 131 570 | -1,8% | +9,8% | +12,2% | +17,8% | |
| dont Trésorerie | 35 714 | 31 830 | 30 985 | 34 104 | 38 073 | -10,9% | -2,7% | +10,1% | +11,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 33 033 | 29 944 | 40 142 | 43 694 | 46 366 | -9,4% | +34,1% | +8,8% | +6,1% | |
| dont Stock | 17 306 | 19 457 | 22 680 | 25 097 | 24 596 | +12,4% | +16,6% | +10,7% | -2,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 211 976 | 210 847 | 208 298 | 205 272 | 196 261 | -0,5% | -1,2% | -1,5% | -4,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | 14 151 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 22 536 | 8 671 | - | - | - | -61,5% | - | - | - | |
| Actifs totaux | 379 250 | 379 267 | 385 400 | 397 857 | 408 769 | +0% | +1,6% | +3,2% | +2,7% | |
| Passifs courants | 70 541 | 73 951 | 76 431 | 84 502 | 104 232 | +4,8% | +3,4% | +10,6% | +23,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 36 546 | 22 664 | 49 456 | 54 948 | 59 722 | -38,0% | +118,2% | +11,1% | +8,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 91 245 | 66 838 | - | - | - | -26,7% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 222 082 | 220 730 | 218 447 | 226 614 | 242 087 | -0,6% | -1,0% | +3,7% | +6,8% | |
| Action ordinaire | 651 | 651 | 651 | 651 | 647 | 0% | 0% | 0% | -0,6% | |
| Bénéfices non répartis | 147 737 | 142 616 | 147 041 | 149 155 | 144 885 | -3,5% | +3,1% | +1,4% | -2,9% | |
| Capitaux propres | 157 168 | 155 310 | 163 714 | 167 999 | 163 389 | -1,2% | +5,4% | +2,6% | -2,7% | |
| Dette portant intérets | 91 245 | 66 838 | - | - | - | -26,7% | - | - | - | |
| Dette nette | 55 531 | 35 008 | -30 985 | -34 104 | -38 073 | -37,0% | -188,5% | +10,1% | +11,6% | |
| Fonds de roulement | 21 770 | 16 744 | 23 128 | 27 180 | 27 338 | -23,1% | +38,1% | +17,5% | +0,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 7 950,8 | 7 807,4 | 7 811,8 | 7 807,4 | 7 758,9 | -1,8% | +0,1% | -0,1% | -0,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Dutch Shell plc (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 489 | -4 014 | 5 660 | 3 428 | -447 | -920,9% | -241,0% | -39,4% | -113,0% | |
| Dépréciation | 6 088 | 26 610 | 5 948 | 6 598 | 6 329 | +337,1% | -77,6% | +10,9% | -4,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 378 | -15 971 | 1 076 | 4 150 | 11 590 | -771,6% | -106,7% | +285,7% | +179,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -540 | -108 | -6 829 | -4 080 | -2 859 | -80,0% | +6 223,1% | -40,3% | -29,9% | |
| Ajust. des stocks | 405 | -1 809 | -3 426 | -2 495 | -538 | -546,7% | +89,4% | -27,2% | -78,4% | |
| Autres flux opérationnels | -9 494 | -9 494 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 10 403 | 6 287 | 8 294 | 12 617 | 16 025 | -39,6% | +31,9% | +52,1% | +27,0% | |
| Dépenses d’investissement | 3 679 | 5 206 | 3 885 | 4 232 | 4 648 | +41,5% | -25,4% | +8,9% | +9,8% | |
| Investissements | 241 | -180 | 216 | -39 | -18 | -174,7% | -220,0% | -118,1% | -53,8% | |
| Flux d’investissement | -2 833 | -5 407 | -590 | -2 946 | -3 804 | +90,9% | -89,1% | +399,3% | +29,1% | |
| Dividendes payés | -1 236 | -1 307 | -1 292 | -1 310 | -1 812 | +5,7% | -1,1% | +1,4% | +38,3% | |
| Emprunts nets | 1 881 | -3 114 | -5 485 | -3 878 | -4 087 | -265,6% | +76,1% | -29,3% | +5,4% | |
| Flux de financement | 169 | -5 332 | -8 420 | -6 550 | -7 930 | -3 255,0% | +57,9% | -22,2% | +21,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 775 | -3 884 | -845 | 3 119 | 3 969 | -150,0% | -78,2% | -469,1% | +27,3% | |
| Free Cash Flow par action | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | -83,6% | +307,6% | +90,3% | +36,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
