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RIT Capital Partners

RIT Capital Partners (RCP.LSE, GB0007366395)

RIT Capital Partners plc is a self-managed investment trust. The firm invests in the public equity and currency markets across the globe. It also invests in private investments and equity funds. The firm benchmarks the performance of its portfolio against the RPI plus 3% and MSCI All Country World Index (50% Sterling). It employs a top-down approach to make its investments. The firm makes its investments in companies operating across diversified sectors. RIT Capital Partners plc was founded on August 1, 1988 and is based in London, United Kingdom.

Siège social : 27 St James?s Place, London, United Kingdom, SW1A 1NR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RIT Capital Partners

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RIT Capital Partners

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
154 503 000 84,2% 26,9% 19,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,5 - - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 874,0 GBX masqué 1 963,0 2 182,5 1 792,0 2 572,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RIT Capital Partners

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Performance boursière ajustée des dividendes de RIT Capital Partners

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -7,2% -10,5% -13,1% -24,6% -18,7% +11,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,5% +7,7% +9,7% +30,1% +37,2% +66,4% +85,4%

 

Équipe de direction de RIT Capital Partners

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francesco Goedhuis Chairman & CEO of J. Rothschild Capital Management Limited - Andrew Jones Chief Financial & Operating Officer of J. Rothschild Capital Management Limited -
Ron Yedidia Tabbouche Chief Investment Officer of J. Rothschild Capital Management Limited - Simon David Pitcher Head of Private Investments 50
Ashley Stevens Group Financial Controller of J Rothschild Capital Management - Anthony Herbert Bloom Investment Exec. 84
Garret Sheridan Investment Exec. of Funds - Aron Balas Sr. Investment Exec. -
Hitesh Haria Sr. Funds Exec. of Funds - Brian Rutherford Investment Exec. of Private Investments -

 

Présence de RIT Capital Partners dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RIT Capital Partners

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Fondamentaux de RIT Capital Partners (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 57 374 547 917 -533  +555,6% +46,4% +67,5% -158,2%
EBITDA 44 363 519 882 -  +726,7% +43,1% +69,9% -
Résultat opérationnel 25 343 503 - -  +1 266,1% +46,7% - -
Résultat net 27 342 504 859 -  +1 163,1% +47,2% +70,5% -
Free Cash Flow 137 135 156 52 33  -1,0% +15,1% -66,8% -36,9%
Marge de FCF 240% 36% 28% 6% -6%  -84,9% -21,4% -80,2% -208,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 0% 0% 0% -  -96,2% +2,3% +75,1% -
Capital investi 3 260 3 312 3 772 4 390 3 722  +1,6% +13,9% +16,4% -15,2%
Actions en circul. (en M) 155,0 155,0 157,0 157,5 155,5  0% +1,3% +0,3% -1,3%
EBITDA par action 0,3 2,3 3,3 5,6 -  +726,7% +41,2% +69,3% -
Bénéfices par action 0,2 2,2 3,2 5,5 -  +1 163,1% +45,3% +70,0% -
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 1,0 0,3 0,2  -1,0% +13,6% -66,9% -36,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RIT Capital Partners

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Ratio de profitabilité de RIT Capital Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 74% 95% 97% 100% 100%  +27,7% +2,5% +3,0% 0%
Marge d’EBITDA 77% 97% 95% 96% -  +26,1% -2,3% +1,4% -
Marge opérationnelle 44% 92% 92% - -  +108,4% +0,2% - -
Marge bénéficiaire 48% 92% 92% 94% -  +92,7% +0,6% +1,8% -
Marge de FCF 240% 36% 28% 6% -6%  -84,9% -21,4% -80,2% -208,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 13,5% 19,0% -  - +33,8% +41,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 15,0% 21,5% -  - +30,6% +43,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RIT Capital Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 1,4 1,3 1,2 -  +73,8% -2,4% -10,6% -
Liquidité générale 1,3 2,5 1,8 1,5 -  +97,9% -31,2% -14,4% -
Dette nette sur EBITDA 5,0 0,3 -0,2 -0,4 -  -94,2% -176,5% +66,4% -
Dette sur actifs 13% 5% 4% - -  -62,1% -7,4% - -
Dette sur capitaux propres 15% 5% 5% - -  -65,2% -4,4% - -
Couverture par l’EBITDA 2,9 18,5 32,9 44,8 -  +528,4% +77,5% +36,2% -
   ∼ par l’EBIT 2,9 18,5 32,8 44,8 -22,4  +536,4% +77,5% +36,3% -150,0%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 6,9 9,9 2,6 1,3  -24,7% +42,7% -73,4% -49,7%
Coût de la dette - 6,6% 9,1% - -  - +38,2% - -

 

Graphique des dividendes de RIT Capital Partners

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Ratios de distribution de RIT Capital Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 27 342 504 859 -  +1 163,1% +47,2% +70,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 137 135 156 52 33  -1,0% +15,1% -66,8% -36,9%
Dividende payé -51 -53 -55 -55 -58  +3,1% +4,0% +0,5% +4,7%
Distribution sur résultat net 188% 15% 11% 6% -  -91,8% -29,4% -41,0% -
Distribution sur FCF 37% 39% 35% 106% 177%  +4,1% -9,6% +202,8% +66,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RIT Capital Partners

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RIT Capital Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 564 91 38 70 -108  -84,0% -58,5% +86,6% -253,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 168 72 - -  - -57,3% - -
Conversion de l’encaisse - -77 -34 70 -108  - -55,8% -305,8% -253,7%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,2 -0,1  +542,7% +24,3% +35,9% -169,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -7,3% -14,9% -17,0% +24,9%
Frais généraux sur CA 12% 2% 1% 1% -1%  -84,3% -33,7% -39,4% -282,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de RIT Capital Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de RIT Capital Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de RIT Capital Partners

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RIT Capital Partners

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Sociétés possiblement comparables à RIT Capital Partners Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RIT Capital Partners

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par RIT Capital Partners (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,19--------
2022--0,19------0,19--
2021---0,18----0,18---
2020---0,18-----0,18--
2019---0,17-----0,17--
2018---0,17-----0,17--
2017---0,16-----0,16--
2016---0,16-----0,16--
2015---0,15-----0,15--
2014---0,15-----0,15--
2013---0,14-----0,14--
2012-----0,28------
2011-------0,04----
2010--0,04---------
2009-----0,08------
2008-----0,04------
2007-----0,03------
2006-----0,03------
2005-----0,03------
2004-----0,03------
2003-----0,03------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 57 374 547 917 -533  +555,6% +46,4% +67,5% -158,2%
Charges d'exploitation -29 -31 -44 -55 -44  +7,7% +43,2% +24,0% -19,7%
   dont Coût des ventes -15 -20 -16 - -  +33,3% -19,4% - -
   dont Frais généraux -7 -7 -7 -7 -7  +3,0% -2,9% +1,5% +5,9%
Résultat opérationnel 25 343 503 - -  +1 266,1% +46,7% - -
Autres revenus/frais nets 3 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -15 -20 -16 -20 -25  +31,5% -19,4% +24,7% +25,4%
Résultat avant impôts 28 343 503 862 -577  +1 107,4% +46,7% +71,4% -167,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -3 -  -53,8% -250,0% -400,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 27 342 504 859 -  +1 163,1% +47,2% +70,5% -
 
EBITDA 44 363 519 882 -  +726,7% +43,1% +69,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 24 342 502 - -  +1 329,2% +46,7% - -
Taux d’imposition 5% 0% 0% 0% -  -96,2% +2,3% +75,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 2,4 3,5 5,8 -3,4  +555,6% +44,5% +67,0% -158,9%
EBITDA par action 0,3 2,3 3,3 5,6 -  +726,7% +41,2% +69,3% -
Bénéfices par action 0,2 2,2 3,2 5,5 -  +1 163,1% +45,3% +70,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 484 284 459 625 -  -41,4% +61,9% +36,1% -
   dont Trésorerie 211 61 297 326 218  -71,0% +385,8% +9,8% -33,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 88 93 56 176 157  +5,2% -39,3% +212,6% -10,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 841 3 137 3 578 4 327 3 645  +10,4% +14,0% +21,0% -15,8%
Biens corporels 26 24 24 23 -  -7,6% -2,5% -2,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 366 3 433 4 045 4 985 4 172  +2,0% +17,8% +23,3% -16,3%
 
Passifs courants 377 112 262 417 -  -70,4% +135,2% +59,0% -
   dont Créances fournisseurs 10 9 3 100 24  -9,1% -65,6% +3 122,6% -75,9%
   dont Dette à court terme 275 - - - -  - - - -
Dette à long terme 155 166 182 - -  +7,3% +9,1% - -
Passifs totaux 535 288 454 595 450  -46,3% +57,8% +31,0% -24,4%
 
Action ordinaire 155 157 157 157 157  +0,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 619 2 901 3 355 4 163 -  +10,8% +15,7% +24,1% -
Capitaux propres 2 830 3 146 3 590 4 390 3 722  +11,1% +14,1% +22,3% -15,2%
 
Dette portant intérets 430 166 182 - -  -61,3% +9,1% - -
Dette nette 219 105 -115 -326 -218  -52,0% -209,5% +182,7% -33,1%
Fonds de roulement 108 172 197 208 -  +59,9% +14,5% +5,6% -
Actions en circulation (en M) 155,0 155,0 157,0 157,5 155,5  0% +1,3% +0,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 25 333 507 871 -569  +1 231,2% +52,3% +71,8% -165,3%
 
Dépréciation 1 0 0 0 -  -33,3% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 169 -240 -405 -769 -  -241,6% +68,8% +90,0% -
Ajust. comptes débiteurs -129 76 67 -158 -  -159,4% -12,3% -335,4% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 59 -48 -19 13 -  -180,1% -60,4% -170,7% -
Flux opérationnel 137 136 156 52 33  -1,0% +15,1% -66,8% -36,9%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  0% 0% -50,0% 0%
Investissements 3 0 0 0 0  -107,1% 0% -50,0% 0%
Flux d’investissement 3 0 0 0 -  -107,1% 0% -50,0% -
 
Dividendes payés 51 53 55 55 58  +3,1% +4,0% +0,5% +4,7%
Emprunts nets -225 -225 150 48 -  0% -166,7% -68,1% -
Flux de financement -58 -285 83 -30 -145  +394,3% -129,1% -135,6% +392,2%
 
Variation nette de la trésorerie 88 -150 236 29 -108  -270,2% -257,3% -87,7% -470,8%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 1,0 0,3 0,2  -1,0% +13,6% -66,9% -36,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 268 125 -47 610 729  -53,3% -137,4% -1 402,8% +19,5%
Charges d'exploitation -7 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -9 -11 -9 -8 -7  +24,2% -24,8% -5,9% -18,8%
   dont Frais généraux -7 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 246 97 -69 572 696  -60,5% -171,0% -930,0% +21,7%
Autres revenus/frais nets -5 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 246 97 -69 572 696  -60,5% -171,0% -930,0% +21,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -1  +100,0% -50,0% -650,0% -345,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 246 97 -35 287 347  -60,6% -135,7% -929,2% +21,0%
 
EBITDA - 0 0 290 346  - 0% +145 125,0% +19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 246 97 -69 571 695  -60,6% -171,0% -930,0% +21,6%
Taux d’imposition 0% 0% - 0% 0%  +406,3% - - +101,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 0,8 -0,3 3,9 4,7  -76,6% -137,0% -1 403,3% +19,6%
EBITDA par action - - - 1,9 2,2  - -0,9% +145 188,0% +19,3%
Bénéfices par action 3,2 0,6 -0,2 1,8 2,2  -80,3% -135,4% -929,6% +21,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 483 284 456 459 379  -41,3% +60,8% +0,7% -17,5%
   dont Trésorerie 238 61 308 297 130  -74,3% +404,3% -3,7% -56,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 218 93 139 56 237  -57,4% +50,3% -59,6% +320,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 940 3 137 3 160 3 578 4 378  +6,7% +0,7% +13,2% +22,4%
Biens corporels 25 24 24 24 23  -4,7% +0,4% -2,9% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 459 3 433 3 670 4 045 4 812  -0,7% +6,9% +10,2% +19,0%
 
Passifs courants 245 112 439 262 356  -54,5% +293,3% -40,2% +35,9%
   dont Créances fournisseurs - 9 - 3 -  - - - -
   dont Dette à court terme 175 - - - -  - - - -
Dette à long terme 165 166 173 182 172  +0,8% +3,9% +5,0% -5,0%
Passifs totaux 414 288 623 454 549  -30,5% +116,4% -27,1% +20,8%
 
Action ordinaire 155 157 157 157 157  +0,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 832 2 901 2 807 3 355 4 021  +2,4% -3,2% +19,5% +19,8%
Capitaux propres 3 045 3 146 3 047 3 590 4 263  +3,3% -3,1% +17,8% +18,7%
 
Dette portant intérets 340 166 173 182 172  -51,1% +3,9% +5,0% -5,0%
Dette nette 102 105 -135 -115 42  +3,4% -228,4% -14,7% -136,4%
Fonds de roulement 238 172 18 197 23  -27,7% -89,7% +1 013,6% -88,4%
Actions en circulation (en M) 77,7 155,4 156,8 156,7 156,6  +99,9% +0,9% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RIT Capital Partners (en MGBP)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 123 48 -35 287 347  -60,6% -171,5% -929,2% +21,0%
 
Dépréciation - 0 0 0 0  - 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -46 -74 3 -206 -437  +62,7% -104,5% -6 240,3% +112,3%
Ajust. comptes débiteurs - 38 33 33 -79  - -12,3% 0% -335,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 -24 -9 -9 7  0% -60,4% 0% -170,7%
Flux opérationnel 154 -9 -31 109 -90  -106,1% +231,9% -449,8% -182,5%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -50,0% 0% -50,0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 0 0 0 0 0  -50,0% 0% -50,0% 0%
 
Dividendes payés 26 13 14 14 14  -50,0% +4,2% -0,4% +0,7%
Emprunts nets -50 -63 168 -93 25  +25,0% -368,0% -155,2% -127,0%
Flux de financement -133 -76 151 -109 8  -43,3% -299,3% -172,5% -107,2%
 
Variation nette de la trésorerie 27 -89 124 -6 -83  -424,4% -239,5% -104,6% +1 372,6%
 
Free Cash Flow par action 2,0 -0,1 -0,2 0,7 -0,6  -103,1% +226,5% -448,7% -182,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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