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The Royal Bank of Scotland Group plc (RBS.LSE)

The Royal Bank of Scotland Group plc, together with its subsidiaries, provides banking and financial products and services to personal, commercial, corporate, and institutional customers worldwide. It operates through Personal & Business Banking, Commercial & Private Banking, RBS International, and NatWest Markets segments. The company also offers wealth management, financial planning, investment management, asset finance, and offshore banking; and financing and risk solutions, as well as trading and flow sales services. The Royal Bank of Scotland Group plc was founded in 1727 and is headquartered in Edinburgh, the United Kingdom.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de The Royal Bank of Scotland Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de The Royal Bank of Scotland Group plc    (GB00B7T77214)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,0 6,5 0,9 47,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
182,2 masqué 218,6 235,7 176,6 274,2

 

Graphique des profits et résultats de The Royal Bank of Scotland Group plc

Fondamentaux7 de The Royal Bank of Scotland Group plc (en MGBP)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 28 819 12 238 29 438 12 647 12 647  -57,5% +140,5% -57,0% 0%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - -3 155 - 3 028 2 798  - - - -7,6%
Résultat net 5 697 -6 955 6 269 752 1 622  -222,1% -190,1% -88,0% +115,7%
Free Cash Flow 3 808 -14 980 2 006 12 160 7 317  -493,4% -113,4% +506,2% -39,8%
Marge de FCF 13% -122% 7% 96% 58%  -1 026,4% -105,6% +1 311,0% -39,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% - 31% 33% 36%  - - +6,9% +10,2%
Capital investi1 72 083 95 180 68 001 90 504 95 791  +32,0% -28,6% +33,1% +5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Royal Bank of Scotland Group plc

Ratio de profitabilité7 de The Royal Bank of Scotland Group plc    (GB00B7T77214)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle - -26% - 24% 22%  - - - -7,6%
Marge bénéficiaire 20% -57% 21% 6% 13%  -387,5% -137,5% -72,1% +115,7%
Marge de FCF 13% -122% 7% 96% 58%  -1 026,4% -105,6% +1 311,0% -39,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% 0,9% 0,1% 0,2%  - -188,5% -87,5% +111,8%
Rentabilité financière (ROE) - -15,0% 13,0% 1,6% 3,4%  - -186,8% -88,0% +121,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de The Royal Bank of Scotland Group plc    (GB00B7T77214)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Liquidité restreinte - 0,18 - 0,23 0,21  - - - -10,2%
Liquidité générale - 0,59 - 0,59 0,55  - - - -7,3%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 4% 6% 3% 6% 7%  +35,9% -49,0% +91,8% +26,2%
Dette sur capitaux propres 62% 96% 41% 87% 109%  +55,0% -57,0% +110,8% +25,4%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -5,5 - 6,5 -  - - - -

 

Graphique des dividendes de The Royal Bank of Scotland Group plc

Ratios de distribution7 de The Royal Bank of Scotland Group plc    (GB00B7T77214)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Résultat net 5 697 -6 955 6 269 752 1 622  -222,1% -190,1% -88,0% +115,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 808 -14 980 2 006 12 160 7 317  -493,4% -113,4% +506,2% -39,8%
Dividende payé -4 148 -1 697 -3 807 -628 -711  -59,1% +124,3% -83,5% +13,2%
Distribution sur résultat net 73% -24% 61% 84% 44%  -133,5% -348,9% +37,5% -47,5%
Distribution sur FCF 109% -11% 190% 5% 10%  -110,4% -1 775,3% -97,3% +88,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Royal Bank of Scotland Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de The Royal Bank of Scotland Group plc    (GB00B7T77214)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 96 2 69 1 1  -97,8% +3 174,8% -98,9% +37,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 2 69 1 1  - +3 174,8% -98,9% +37,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -65,9% +187,4% -61,1% +6,3%
Frais généraux sur CP 16% 32% 15% 20% 22%  +100,1% -51,5% +29,3% +8,2%
Frais généraux sur CA 24% 126% 25% 76% 78%  +413,9% -80,0% +202,4% +2,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de The Royal Bank of Scotland Group plc

  2016 2016 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de The Royal Bank of Scotland Group plc

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à The Royal Bank of Scotland Group plc

Sociétés possiblement comparables à The Royal Bank of Scotland Group plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de The Royal Bank of Scotland Group plc (en MGBP)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 28 819 12 238 29 438 12 647 12 647  -57,5% +140,5% -57,0% 0%
Charges d'exploitation 0 -15 393 0 -9 619 -9 849  - - - +2,4%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -7 053 -15 393 -7 403 -9 619 -9 849  +118,2% -51,9% +29,9% +2,4%
Résultat opérationnel - -3 155 - 3 028 2 798  - - - -7,6%
Autres revenus/frais nets - -927 - -789 561  - - - -171,1%
Charge d'intérêt - -2 550 - -2 047 -  - - - -
Résultat avant impôts 8 145 -4 082 9 035 2 239 3 359  -150,1% -321,3% -75,2% +50,0%
Impôts sur les bénéfices -2 437 -1 107 -2 760 -731 -1 208  -54,6% +149,3% -73,5% +65,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 697 -6 955 6 269 752 1 622  -222,1% -190,1% -88,0% +115,7%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) - -3 155 - 2 039 1 792  - - - -12,1%
Taux d’imposition1 30% - 31% 33% 36%  - - +6,9% +10,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de The Royal Bank of Scotland Group plc (en MGBP)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Actifs courants - 406 084 - 359 988 312 514  - - - -13,2%
   dont Trésorerie 76 707 84 367 82 765 100 219 90 103  +10,0% -1,9% +21,1% -10,1%
   dont Placements à CT - 41 787 - 40 732 28 307  - - - -30,5%
   dont Créances clients 7 615 71 5 593 27 37  -99,1% +7 777,5% -99,5% +37,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 594 381 50 064 623 835 49 696 59 889  -91,6% +1 146,1% -92,0% +20,5%
Biens corporels 1 329 3 495 1 167 4 602 4 351  +163,0% -66,6% +294,3% -5,5%
Écart d'acquisitions - 5 558 - 5 558 5 606  - - - +0,9%
Biens incorporels 8 970 922 9 143 985 1 010  -89,7% +891,6% -89,2% +2,5%
Actifs totaux 642 201 798 656 668 426 738 056 694 235  +24,4% -16,3% +10,4% -5,9%
 
Passifs courants - 693 162 - 609 603 570 653  - - - -6,4%
   dont Créances fournisseurs 14 229 387 189 17 431 382 078 379 708  +2 621,1% -95,5% +2 091,9% -0,6%
   dont Dette à court terme - 7 751 - 2 383 299  - - - -87,5%
Dette à long terme 27 607 38 913 19 911 39 791 49 756  +41,0% -48,8% +99,8% +25,0%
Passifs totaux 597 724 749 252 620 335 688 963 647 745  +25,4% -17,2% +11,1% -6,0%
 
Action ordinaire 25 612 11 823 27 376 11 965 12 049  -53,8% +131,5% -56,3% +0,7%
Bénéfices non répartis 18 656 -12 936 20 479 17 130 14 312  -169,3% -258,3% -16,4% -16,5%
Capitaux propres 44 476 48 516 48 090 48 330 45 736  +9,1% -0,9% +0,5% -5,4%
 
Dettes portant intérets1 27 607 46 664 19 911 42 174 50 055  +69,0% -57,3% +111,8% +18,7%
Coût de la dette1 - 6,9% - 6,6% -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de The Royal Bank of Scotland Group plc (en MGBP)

  2016 2016 2017 2017 2018  16-16 16-17 17-17 17-18
Bénéfices nets 5 697 -5 199 6 269 1 473 2 159  -191,3% -220,6% -76,5% +46,6%
 
Dépréciation - 778 - 808 731  - - - -9,5%
Ajustements des bénéfices nets - -7 642 - -5 687 -6 513  - - - +14,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 691 - 12 529 11 761  - - - -6,1%
Flux opérationnel 4 207 -14 068 2 213 13 292 7 936  -434,4% -115,7% +500,6% -40,3%
 
Dépenses d’investissement -399 912 -207 1 132 619  -328,6% -122,7% -646,9% -45,3%
Investissements -4 549 -2 999 -1 070 -5 557 -7 123  -34,1% -64,3% +419,3% +28,2%
Flux d’investissement -5 544 -4 359 -1 332 -6 482 -7 955  -21,4% -69,4% +386,6% +22,7%
 
Dividendes payés -4 148 -1 697 -3 807 -628 -711  -59,1% +124,3% -83,5% +13,2%
Emprunts nets 1 647 -3 606 1 765 -5 747 -2 258  -318,9% -148,9% -425,6% -60,7%
Flux de financement 3 499 5 311 433 17 241 -14 451  +51,8% -91,8% +3 881,8% -183,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 162 -5 022 1 314 24 035 -13 794  -332,3% -126,2% +1 729,1% -157,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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