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Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Bank International (RBI.VI, AT0000606306)

Raiffeisen Bank International AG, together with its subsidiaries, provides corporate, retail, and investment banking services. The company offers cross border accounts; and cash management services, such as account, reporting, payment, clearing, settlement, and cash pooling services; electronic banking; and SEPA and cross-border payments to billing solutions. It also provides investor services, including custody and fund administration services, as well as execution services comprising electronic sales trading, direct market access, and fund brokerage services; trade, working capital, export, sustainable, and real estate finance services, as well as commodity and structured trade, project, and supply chain finance products; and cards. In addition, the company offers bank guarantees, sureties, and letters of credit, as well as documentary collection products; hedging, factoring, and leasing services; and fixed income, …

Siège social : Am Stadtpark 9, Vienna, Austria, 1030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Raiffeisen Bank International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Raiffeisen Bank International AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
328 617 000 41,1% 58,8% 10,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 8,8 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,5 EUR masqué 18,0 16,1 11,5 19,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Raiffeisen Bank International AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Raiffeisen Bank International AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +11,5% +5,4% +48,2% +40,9% +1,5% -15,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,3% +77,6% +51,3% +3,7% -4,0% +19,0% -28,4%

 

Équipe de direction de Raiffeisen Bank International AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johann Strobl Chairman of the Management Board & CEO 62 Magistrate Peter Lennkh Member of Management Board & Corp. Banking Exec. 58
Magistrate Andreas Gschwenter COO, Chief Information Officer & Member of Management Board 52 Hannes Mosenbacher Chief Risk Officer & Member of Management Board 49
Andrii Stepanenko Member of Management Board & Retail Banking Exec. 49 Lukasz Januszewski Member of Management Board & Markets & Investment Banking Exec. 43
Harald Schönauer Head of Investment Banking 45 Helmut Breit Head of Corp. Fin. 64
Susanne E. Langer Head of Group Investor Relations - Christoph Lehner Head of Group Compliance -

 

Opérations d’initiés récentes pour Raiffeisen Bank International AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Raiffeisen Bank International AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Raiffeisen Bank International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Raiffeisen Bank International AG

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Fondamentaux de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 193 7 081 7 270 7 195 5 245  +14,3% +2,7% -1,0% -27,1%
EBITDA 159 124 143 225 230  -22,1% +15,4% +57,7% +2,3%
Résultat opérationnel 886 1 641 1 756 1 767 -  +85,3% +7,0% +0,6% -
Résultat net 463 1 097 1 209 1 165 729  +136,8% +10,3% -3,7% -37,4%
Free Cash Flow 973 -5 627 7 253 3 944 14 213  -678,4% -228,9% -45,6% +260,4%
Marge de FCF 16% -79% 100% 55% 271%  -605,8% -225,6% -45,1% +394,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 23% 20% 23% 26%  -35,5% -10,7% +12,3% +15,3%
Capital investi 23 027 20 017 21 175 23 248 13 468  -13,1% +5,8% +9,8% -42,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raiffeisen Bank International AG

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Ratio de profitabilité de Raiffeisen Bank International AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 2% 2% 3% 4%  -31,9% +12,4% +59,3% +40,4%
Marge opérationnelle 14% 23% 24% 25% -  +62,0% +4,3% +1,7% -
Marge bénéficiaire 7% 15% 17% 16% 14%  +107,1% +7,4% -2,7% -14,2%
Marge de FCF 16% -79% 100% 55% 271%  -605,8% -225,6% -45,1% +394,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,9% 0,8% 0,5%  - -1,1% -9,3% -42,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 10,8% 9,4% 5,5%  - -4,9% -12,9% -41,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Raiffeisen Bank International AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -14,8% +61,4% -0,6% +26,8%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -6,7% +16,5% -0,5% +21,1%
Dette nette sur EBITDA 13,4 -31,5 -91,7 -62,2 -146,2  -334,3% +191,5% -32,2% +135,0%
Dette sur actifs 13% 7% 7% 7% -  -45,7% -3,3% +0,2% -
Dette sur capitaux propres 166% 89% 81% 79% -  -46,3% -9,4% -1,6% -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -26,0% -5,3% +37,4% +33,7%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,2 -4,5 5,3 2,8 11,7  -473,7% -218,2% -48,0% +324,1%
Coût de la dette - 9,8% 15,1% 16,6% -  - +53,5% +9,8% -

 

Graphique des dividendes de Raiffeisen Bank International AG

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Ratios de distribution de Raiffeisen Bank International AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 463 1 097 1 209 1 165 729  +136,8% +10,3% -3,7% -37,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 973 -5 627 7 253 3 944 14 213  -678,4% -228,9% -45,6% +260,4%
Dividende payé -40 -264 -264 -368 -74  +554,6% 0% +39,5% -80,0%
Distribution sur résultat net 9% 24% 22% 32% 10%  +176,5% -9,3% +44,8% -68,0%
Distribution sur FCF 4% -5% 4% 9% 1%  -213,2% -177,6% +156,6% -94,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raiffeisen Bank International AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Raiffeisen Bank International AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 8 10 3 3 6  +30,0% -70,7% +9,0% +94,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 721 679 331 953 925 592 -402 644  - -54,0% +178,8% -143,5%
Conversion de l’encaisse - -721 670 -331 950 -925 589 402 650  - -54,0% +178,8% -143,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -5,4% -1,0% -8,9% -33,1%
Frais généraux sur CP 8% 8% 9% 7% 6%  -4,7% +12,8% -19,7% -10,2%
Frais généraux sur CA 12% 12% 14% 13% 17%  +2,0% +21,7% -10,3% +28,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Raiffeisen Bank International AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Raiffeisen Bank International AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Raiffeisen Bank International AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Raiffeisen Bank International AG

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Sociétés possiblement comparables à Raiffeisen Bank International AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Raiffeisen Bank International

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Dividendes par action détachés par Raiffeisen Bank International AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,48--------
2020-----1,00---1,00--
2019-----0,93------
2018-----0,62------
2014-----1,02------
2013------1,12-----
2012-----1,01------
2011-----1,01------
2010------0,19-----
2009-----0,89------
2008-----0,89------
2007-----0,68------
2006-----0,43------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 193 7 081 7 270 7 195 5 245  +14,3% +2,7% -1,0% -27,1%
Charges d'exploitation -3 219 -3 488 -3 406 -3 462 -  +8,4% -2,4% +1,6% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -719 -838 -1 047 -930 -868  +16,6% +24,9% -11,2% -6,7%
Résultat opérationnel 886 1 641 1 756 1 767 -  +85,3% +7,0% +0,6% -
Autres revenus/frais nets -35 -29 -3 -77 -  -17,0% -89,5% +2 471,8% -
Charge d'intérêt -1 113 -1 171 -1 427 -1 637 -1 253  +5,2% +21,8% +14,8% -23,5%
Résultat avant impôts 886 1 612 1 753 1 767 1 233  +82,0% +8,8% +0,8% -30,2%
Impôts sur les bénéfices -312 -366 -355 -402 -324  +17,3% -2,9% +13,2% -19,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
463 1 097 1 209 1 165 729  +136,8% +10,3% -3,7% -37,4%
 
EBITDA 159 124 143 225 230  -22,1% +15,4% +57,7% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 574 1 268 1 400 1 365 -  +121,1% +10,4% -2,5% -
Taux d’imposition 35% 23% 20% 23% 26%  -35,5% -10,7% +12,3% +15,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 19 046 22 802 27 542 29 696 39 320  +19,7% +20,8% +7,8% +32,4%
   dont Trésorerie 12 242 13 330 22 557 24 289 33 660  +8,9% +69,2% +7,7% +38,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 127 189 57 61 87  +48,6% -70,0% +7,8% +41,9%
   dont Stock 65 119 240 287 168  +83,6% +101,9% +19,5% -41,3%
Placements à long terme 21 092 25 310 23 139 23 039 25 935  +20,0% -8,6% -0,4% +12,6%
Biens corporels 942 1 167 969 1 528 1 394  +23,9% -17,0% +57,7% -8,8%
Écart d'acquisitions 40 96 96 101 73  +142,2% -0,3% +6,0% -27,8%
Biens incorporels 559 625 597 656 690  +11,9% -4,4% +9,8% +5,2%
Actifs totaux 111 864 135 146 140 115 152 200 165 959  +20,8% +3,7% +8,6% +9,0%
 
Passifs courants 87 625 112 388 116 479 126 222 138 007  +28,3% +3,6% +8,4% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 80 788 106 979 110 133 118 755 130 529  +32,4% +2,9% +7,8% +9,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 14 376 9 436 9 463 10 294 -  -34,4% +0,3% +8,8% -
Passifs totaux 102 632 123 905 127 702 138 435 151 671  +20,7% +3,1% +8,4% +9,6%
 
Action ordinaire 892 1 002 1 002 1 002 1 002  +12,3% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 114 6 812 7 587 8 443 9 234  +33,2% +11,4% +11,3% +9,4%
Capitaux propres 8 651 10 582 11 713 12 954 13 468  +22,3% +10,7% +10,6% +4,0%
 
Dettes portant intérets 14 376 9 436 9 463 10 294 -  -34,4% +0,3% +8,8% -
Dettes nettes 2 134 -3 894 -13 095 -13 995 -33 660  -282,5% +236,3% +6,9% +140,5%
Fonds de roulement -68 579 -89 587 -88 937 -96 526 -98 687  +30,6% -0,7% +8,5% +2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 463 1 116 1 270 1 227 804  +141,0% +13,8% -3,4% -34,5%
 
Dépréciation 159 124 143 225 230  -22,1% +15,4% +57,7% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 1 462 1 549 510 460 770  +6,0% -67,1% -9,8% +67,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 912 -6 659 6 121 82 11 026  +248,3% -191,9% -98,7% +13 338,3%
Flux opérationnel 1 336 -5 256 7 567 4 512 14 648  -493,3% -244,0% -40,4% +224,6%
 
Dépenses d’investissement 363 371 314 569 435  +2,1% -15,4% +81,3% -23,5%
Investissements 99 998 -860 -1 686 -4 808  +905,4% -186,2% +96,0% +185,2%
Flux d’investissement 99 810 -1 249 -2 153 -5 141  +716,2% -254,2% +72,4% +138,8%
 
Dividendes payés -40 -264 -264 -368 -74  +554,6% 0% +39,5% -80,0%
Emprunts nets -104 -395 -684 -100 19  +280,2% +73,4% -85,4% -119,5%
Flux de financement -2 622 183 -531 -509 403  -107,0% -390,0% -4,0% -179,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 240 420 5 652 1 732 9 371  -133,8% +1 247,1% -69,4% +441,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 022 1 402 1 257 1 262 1 324  -30,6% -10,3% +0,4% +4,9%
Charges d'exploitation -949 -901 - - -  -5,0% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -271 -212 -198 -205 -253  -21,7% -6,6% +3,5% +23,3%
Résultat opérationnel 468 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -90 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -403 -368 -339 -279 -267  -8,8% -7,9% -17,7% -4,1%
Résultat avant impôts 468 286 280 354 313  -38,9% -2,1% +26,4% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -88 -79 -66 -95 -84  -10,4% -16,5% +43,9% -11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
338 145 172 230 182  -57,1% +18,6% +33,7% -21,0%
 
EBITDA -55 94 96 97 -57  -271,0% +2,1% +1,0% -158,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 380 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 19% 28% 24% 27% 27%  +46,5% -14,7% +13,9% -0,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 29 696 33 464 36 562 39 096 39 320  +12,7% +9,3% +6,9% +0,6%
   dont Trésorerie 24 289 27 209 30 481 33 389 33 660  +12,0% +12,0% +9,5% +0,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 61 77 130 109 87  +25,7% +68,8% -16,2% -20,2%
   dont Stock 287 280 271 242 168  -2,4% -3,2% -10,7% -30,4%
Placements à long terme 23 039 24 018 26 422 26 093 25 935  +4,2% +10,0% -1,2% -0,6%
Biens corporels 1 528 1 410 1 468 1 402 1 394  -7,7% +4,1% -4,5% -0,6%
Écart d'acquisitions 101 72 72 72 73  -28,9% 0% 0% +1,6%
Biens incorporels 656 621 647 647 690  -5,4% +4,2% 0% +6,6%
Actifs totaux 152 200 155 596 163 761 164 779 165 959  +2,2% +5,2% +0,6% +0,7%
 
Passifs courants 126 222 129 339 136 196 136 688 138 007  +2,5% +5,3% +0,4% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 118 755 121 069 126 211 128 351 130 529  +1,9% +4,2% +1,7% +1,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 10 294 - - - -  - - - -
Passifs totaux 138 435 142 418 150 106 150 743 151 671  +2,9% +5,4% +0,4% +0,6%
 
Action ordinaire 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 8 443 8 654 8 814 9 043 9 234  +2,5% +1,8% +2,6% +2,1%
Capitaux propres 12 954 12 392 12 839 13 255 13 468  -4,3% +3,6% +3,2% +1,6%
 
Dettes portant intérets 10 294 - - - -  - - - -
Dettes nettes -13 995 -27 209 -30 481 -33 389 -33 660  +94,4% +12,0% +9,5% +0,8%
Fonds de roulement -96 526 -95 875 -99 634 -97 592 -98 687  -0,7% +3,9% -2,0% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 353 176 193 230 205  -50,1% +9,7% +19,2% -11,0%
 
Dépréciation -55 94 96 97 -57  -271,0% +2,1% +1,0% -158,5%
Ajustements des bénéfices nets -197 193 289 276 12  -198,1% +49,7% -4,5% -95,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 076 3 511 5 058 2 367 90  +14,1% +44,1% -53,2% -96,2%
Flux opérationnel 3 956 4 263 6 034 3 813 538  +7,8% +41,5% -36,8% -85,9%
 
Dépenses d’investissement 211 67 89 69 210  -68,2% +32,8% -22,5% +204,8%
Investissements 19 -871 -3 022 -1 108 193  -4 703,8% +247,0% -63,3% -117,4%
Flux d’investissement 19 -899 -3 090 -1 186 34  -4 851,8% +243,7% -61,6% -102,9%
 
Dividendes payés -31 -31 -31 -43 -43  -0,8% 0% +37,8% 0%
Emprunts nets 11 -193 379 -63 -104  -1 794,9% -296,4% -116,6% +64,3%
Flux de financement -12 -193 337 388 -129  +1 469,2% -274,6% +15,1% -133,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 721 2 920 3 271 2 909 271  -21,5% +12,0% -11,1% -90,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.