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Raiffeisen Bank International (RBI.VI, AT0000606306)

Raiffeisen Bank International AG, together with its subsidiaries, provides corporate, retail, and investment banking services. The company offers cash management services, such as account, reporting, clearing, settlement, cash pooling, and card acquiring services; electronic banking; and SEPA and cross-border payments to billing solutions. It also provides investor services, including custody and fund administration services; execution services comprising electronic sales trading, direct market access, and fund brokerage services. In addition, the company provides trade finance, working capital finance, export finance, real estate finance, commodity and structured trade finance, project finance, and supply chain finance products, as well as credit and preload cards. Further, it offers bank guarantees, sureties, and letters of credit; documentary collection products; hedging services; factoring services; and loan syndication services, as well …

Siège social : Am Stadtpark 9, Vienna, Austria, 1030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Raiffeisen Bank International

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Raiffeisen Bank International AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
328 617 000 41,1% 58,8% 12,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,0 7,2 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,1 EUR masqué 15,2 15,5 10,7 23,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Raiffeisen Bank International AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Raiffeisen Bank International AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% -13,8% -7,7% +17,2% -30,7% -38,2% -42,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,5% +38,6% -23,5% -31,3% -32,4% -35,7% -

 

Équipe de direction de Raiffeisen Bank International AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johann Strobl Chairman of the Management Board & CEO 61 Magistrate Peter Lennkh Member of Management Board & Corp. Banking Exec. 57
Magistrate Andreas Gschwenter COO, Chief Information Officer & Member of Management Board 51 Hannes Mosenbacher Chief Risk Officer & Member of Management Board 48
Andrii Stepanenko Member of Management Board & Retail Banking Exec. 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Raiffeisen Bank International AG au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Raiffeisen Bank International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Raiffeisen Bank International AG

Fondamentaux de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 701 6 193 7 081 7 270 7 195  +67,3% +14,3% +2,7% -1,0%
EBITDA 100 159 124 311 448  +59,5% -22,1% +151,2% +44,2%
Résultat opérationnel 764 886 1 641 1 756 1 767  +15,9% +85,3% +7,0% +0,6%
Résultat net 379 463 1 097 1 209 1 165  +22,2% +136,8% +10,3% -3,7%
Free Cash Flow 5 953 -1 505 -4 739 7 253 3 884  -125,3% +214,8% -253,0% -46,4%
Marge de FCF 161% -24% -67% 100% 54%  -115,1% +175,3% -249,1% -45,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 35% 23% 20% 23%  -9,2% -35,5% -10,7% +12,3%
Capital investi 24 262 23 027 20 017 21 175 23 248  -5,1% -13,1% +5,8% +9,8%
Actions en circulation (en M) - - - 388 344  - - - -11,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raiffeisen Bank International AG

Ratio de profitabilité de Raiffeisen Bank International AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 2% 4% 6%  -4,7% -31,9% +144,7% +45,7%
Marge opérationnelle 21% 14% 23% 24% 25%  -30,8% +62,0% +4,3% +1,7%
Marge bénéficiaire 10% 7% 15% 17% 16%  -27,0% +107,1% +7,4% -2,7%
Marge de FCF 161% -24% -67% 100% 54%  -115,1% +175,3% -249,1% -45,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,9% 0,9% 0,8%  - +116,9% -1,1% -9,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 11,4% 10,8% 9,4%  - +104,6% -4,9% -12,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Raiffeisen Bank International AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 0,1 0,1 0,2 0,2  +378,8% -14,8% +61,4% -0,6%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -11,1% -6,7% +16,4% -0,3%
Dette nette sur EBITDA 138,6 13,4 -31,5 -42,1 -31,2  -90,3% -334,3% +33,8% -25,9%
Dette sur actifs 14% 13% 7% 7% 7%  -9,8% -45,7% -3,3% +0,2%
Dette sur capitaux propres 205% 166% 89% 81% 79%  -18,8% -46,3% -9,4% -1,6%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,2 0,3  - -26,0% +106,2% +25,6%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -1,0 -3,7 5,3 2,7  - +263,4% -242,2% -48,7%
Coût de la dette - 7,3% 9,8% 15,1% 16,6%  - +35,6% +53,5% +9,8%

 

Graphique des dividendes de Raiffeisen Bank International AG

Ratios de distribution de Raiffeisen Bank International AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 379 463 1 097 1 209 1 165  +22,2% +136,8% +10,3% -3,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 953 -1 505 -4 739 7 253 3 884  -125,3% +214,8% -253,0% -46,4%
Dividende payé -264 -40 -90 -343 -428  -84,7% +123,3% +280,9% +25,0%
Distribution sur résultat net 70% 9% 8% 28% 37%  -87,5% -5,7% +245,4% +29,8%
Distribution sur FCF 4% -3% -2% 5% 11%  -160,4% -29,1% -348,9% +133,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raiffeisen Bank International AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Raiffeisen Bank International AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 12 8 10 3 3  -38,3% +30,0% -70,7% +9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -7 541 611 721 679 535 046 467 105  - -109,6% -25,9% -12,7%
Conversion de l’encaisse - 7 541 618 -721 670 -535 043 -467 102  - -109,6% -25,9% -12,7%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 -  +71,2% -5,4% -1,0% -8,9%
Frais généraux sur CP 36% 8% 8% 9% 7%  -76,9% -4,7% +14,4% -19,8%
Frais généraux sur CA 77% 12% 12% 15% 13%  -85,0% +2,0% +23,4% -10,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Raiffeisen Bank International AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Raiffeisen Bank International AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Raiffeisen Bank International AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Raiffeisen Bank International AG

Sociétés possiblement comparables à Raiffeisen Bank International AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Raiffeisen Bank International AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----1,00------
2019-----0,93------
2018-----0,62------
2014-----1,02------
2013------1,17-----
2012-----1,05------
2011-----1,05------
2010------0,20-----
2009-----0,93------
2008-----0,93------
2007-----0,71------
2006-----0,45------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 701 6 193 7 081 7 270 7 195  +67,3% +14,3% +2,7% -1,0%
Charges d'exploitation -2 937 -3 219 -3 488 -3 406 -3 462  +9,6% +8,4% -2,4% +1,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 864 -719 -838 -1 062 -942  -74,9% +16,6% +26,6% -11,3%
Résultat opérationnel 764 886 1 641 1 756 1 767  +15,9% +85,3% +7,0% +0,6%
Autres revenus/frais nets -53 -35 -29 -3 -77  -35,2% -17,0% -89,5% +2 471,8%
Charge d'intérêt - -1 113 -1 171 -1 427 -1 637  - +5,2% +21,8% +14,8%
Résultat avant impôts 711 886 1 612 1 753 1 767  +24,6% +82,0% +8,8% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -276 -312 -366 -355 -402  +13,1% +17,3% -2,9% +13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
379 463 1 097 1 209 1 165  +22,2% +136,8% +10,3% -3,7%
 
EBITDA 100 159 124 311 448  +59,5% -22,1% +151,2% +44,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 468 574 1 268 1 400 1 365  +22,7% +121,1% +10,4% -2,5%
Taux d’imposition 39% 35% 23% 20% 23%  -9,2% -35,5% -10,7% +12,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 21 722 19 046 22 802 27 496 29 696  -12,3% +19,7% +20,6% +8,0%
   dont Trésorerie 2 495 12 242 13 330 22 557 24 289  +390,7% +8,9% +69,2% +7,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 123 127 189 57 61  +3,3% +48,6% -70,0% +7,8%
   dont Stock 69 65 119 194 287  -5,7% +83,6% +63,2% +47,8%
Placements à long terme 15 244 21 092 25 310 23 139 23 039  +38,4% +20,0% -8,6% -0,4%
Biens corporels 1 003 942 1 167 969 1 528  -6,0% +23,9% -17,0% +57,7%
Écart d'acquisitions 40 40 96 96 101  +0% +142,2% -0,3% +6,0%
Biens incorporels 581 559 625 597 656  -3,9% +11,9% -4,4% +9,8%
Actifs totaux 114 427 111 864 135 146 140 115 152 200  -2,2% +20,8% +3,7% +8,6%
 
Passifs courants 88 802 87 625 112 388 116 479 126 222  -1,3% +28,3% +3,6% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 80 636 80 788 106 979 110 133 118 755  +0,2% +32,4% +2,9% +7,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 16 296 14 376 9 436 9 463 10 294  -11,8% -34,4% +0,3% +8,8%
Passifs totaux 105 926 102 632 123 905 127 702 138 435  -3,1% +20,7% +3,1% +8,4%
 
Action ordinaire 892 892 1 002 1 002 1 002  +0% +12,3% +0% 0%
Bénéfices non répartis 4 634 2 765 3 943 7 587 8 443  -40,3% +42,6% +92,4% +11,3%
Capitaux propres 7 966 8 651 10 582 11 713 12 954  +8,6% +22,3% +10,7% +10,6%
 
Dettes portant intérets 16 296 14 376 9 436 9 463 10 294  -11,8% -34,4% +0,3% +8,8%
Actions en circulation (en M) - - - 388 344  - - - -11,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 379 463 1 116 1 270 1 227  +22,2% +141,0% +13,8% -3,4%
 
Dépréciation 100 159 124 311 448  +59,5% -22,1% +151,2% +44,2%
Ajustements des bénéfices nets 400 1 462 1 549 510 690  +265,0% +6,0% -67,1% +35,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 738 -1 912 -6 659 6 121 82  -140,3% +248,3% -191,9% -98,7%
Flux opérationnel 6 281 -1 142 -4 368 7 567 4 453  -118,2% +282,5% -273,2% -41,1%
 
Dépenses d’investissement 328 363 371 314 569  +10,8% +2,1% -15,4% +81,3%
Investissements 1 848 99 810 -308 -2 153  -94,6% +716,2% -138,0% +599,9%
Flux d’investissement 1 798 99 810 -1 249 -2 153  -94,5% +716,2% -254,2% +72,4%
 
Dividendes payés -264 -40 -90 -343 -428  -84,7% +123,3% +280,9% +25,0%
Emprunts nets -37 -104 -395 -684 -30  +183,8% +280,2% +73,4% -95,7%
Flux de financement -1 338 -2 622 183 -531 -450  +96,0% -107,0% -390,0% -15,2%
 
Variation nette de la trésorerie 6 714 -1 240 420 5 652 1 732  -118,5% -133,8% +1 247,1% -69,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 251 2 707 2 022 1 402 1 257  +116,4% -25,3% -30,6% -10,3%
Charges d'exploitation -767 -885 -949 -901 -  +15,4% +7,2% -5,0% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -226 -232 -274 -215 -200  +2,7% +18,0% -21,5% -7,0%
Résultat opérationnel 468 465 468 - -  -0,6% +0,6% - -
Autres revenus/frais nets 25 - -90 - -  - - - -
Charge d'intérêt -418 -426 -403 -368 -339  +1,9% -5,3% -8,8% -7,9%
Résultat avant impôts 494 465 468 286 280  -5,9% +0,6% -38,9% -2,1%
Impôts sur les bénéfices -109 -124 -88 -79 -66  +13,8% -28,9% -10,4% -16,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
329 303 338 145 192  -7,9% +11,5% -57,1% +32,4%
 
EBITDA 95 96 -55 120 98  +1,1% -157,3% -318,3% -18,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 365 341 380 - -  -6,5% +11,4% - -
Taux d’imposition 22% 27% 19% 28% 24%  +20,9% -29,3% +46,5% -14,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 28 453 26 246 29 696 - -  -7,8% +13,1% - -
   dont Trésorerie 23 265 20 567 24 289 27 209 30 481  -11,6% +18,1% +12,0% +12,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 66 85 61 - -  +28,8% -27,9% - -
   dont Stock 216 229 287 - -  +6,0% +25,2% - -
Placements à long terme 24 150 24 477 23 039 24 018 26 422  +1,4% -5,9% +4,2% +10,0%
Biens corporels 1 557 1 562 1 528 1 410 1 468  +0,3% -2,2% -7,7% +4,1%
Écart d'acquisitions 101 581 101 72 72  +475,2% -82,6% -28,9% 0%
Biens incorporels 598 124 656 621 647  -79,3% +429,1% -5,4% +4,2%
Actifs totaux 148 630 150 805 152 200 155 596 163 761  +1,5% +0,9% +2,2% +5,2%
 
Passifs courants 124 293 124 950 126 222 - -  +0,5% +1,0% - -
   dont Créances fournisseurs 114 823 116 534 118 755 - -  +1,5% +1,9% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 331 10 497 10 294 - -  +12,5% -1,9% - -
Passifs totaux 135 710 137 460 138 435 142 418 150 106  +1,3% +0,7% +2,9% +5,4%
 
Action ordinaire 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002  0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 829 8 126 8 443 8 654 8 814  +3,8% +3,9% +2,5% +1,8%
Capitaux propres 12 189 12 570 12 954 12 392 12 839  +3,1% +3,1% -4,3% +3,6%
 
Dettes portant intérets 9 331 10 497 10 294 - -  +12,5% -1,9% - -
Actions en circulation (en M) 345 346 344 362 357  +0,3% -0,6% +5,3% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Raiffeisen Bank International AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 345 303 353 177 191  -12,2% +16,5% -49,9% +7,9%
 
Dépréciation 95 96 -55 120 98  +1,1% -157,3% -318,3% -18,3%
Ajustements des bénéfices nets 201 377 -197 193 289  +87,6% -152,2% -198,1% +49,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -553 -3 541 3 076 3 511 5 058  +540,3% -186,9% +14,1% +44,1%
Flux opérationnel 154 -2 154 3 956 4 263 6 034  -1 498,7% -283,7% +7,8% +41,5%
 
Dépenses d’investissement 9 170 211 67 89  +1 788,9% +24,0% -68,2% +32,8%
Investissements -794 -758 19 -899 -3 090  -4,5% -102,5% -4 851,8% +243,7%
Flux d’investissement -794 -758 19 -899 -3 090  -4,5% -102,5% -4 851,8% +243,7%
 
Dividendes payés -338 -3 -31 - -  -99,1% +941,2% - -
Emprunts nets -217 176 11 -193 379  -181,1% -93,5% -1 794,9% -296,4%
Flux de financement -611 173 -12 - -  -128,3% -107,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 182 -2 697 3 721 - -  +128,2% -238,0% - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.