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QTS Realty Trust, Inc

QTS REIT (QTS.US, US74736A1034)

QTS Realty Trust, Inc. (NYSE: QTS) is a leading provider of data center solutions across a diverse footprint spanning more than 7 million square feet of owned data center space throughout primarily North America and Europe. Through its software-defined technology platform, QTS is able to deliver secure, compliant infrastructure solutions, robust connectivity and premium customer service to leading hyperscale technology companies, enterprises, and government entities. QTS owns, operates or manages 27 data centers and supports more than 1,200 customers primarily in North America and Europe.

Siège social : 12851 Foster Street, Overland Park, KS, United States, 66213

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de QTS REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de QTS Realty Trust, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 453 800 94,0% 0,6% 124,7% 16,0 18%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
545,3 23,0 5,8 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
62,1 USD masqué 63,7 63,4 41,7 71,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de QTS Realty Trust, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de QTS Realty Trust, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,2% -0,9% +2,5% -10,3% +8,5% +54,5% +99,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,5% +56,8% +103,7% +207,2% +261,7% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour QTS Realty Trust, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de QTS Realty Trust, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chad L. Williams Chairman, Pres & CEO 50 Jeffrey H. Berson Chief Financial Officer 53
Steven C. Bloom Chief People Officer 57 Jon D. Greaves Exec. VP of Quality Special Operations 49
David S. Robey Chief Operating Officer 53 William H. Schafer Exec. VP of Fin. & Accounting 63
Brent Bensten Chief Technology Officer - Matt N. Thomson Jr. VP, Sec. & Gen. Counsel 42
Thomas Greason Chief Hyperscale Officer - Stephen W. Douglas Exec. VP of Fin. -

 

Opérations d’initiés récentes pour QTS Realty Trust, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 13/08/2020 Berson Jeffrey H. Vente 16 958 $68,51 $1 161 793
Feu rouge 11/05/2020 Schafer William H Vente 20 000 $65,18 $1 303 600
Feu rouge 06/05/2020 Williams Chad L. Vente 241 808 $65,15 $15 753 791
Feu rouge 30/04/2020 Bloom Steven C Vente 7 767 $64,22 $498 797
Feu rouge 26/02/2020 Greaves Jon D Vente 12 500 $61,50 $768 750
Feu rouge 21/02/2020 Marino Peter Vente 5 000 $63,15 $315 750
Feu rouge 27/11/2019 Schafer William H Vente 5 000 $53,55 $267 750
Feu rouge 22/11/2019 Berson Jeffrey H. Vente 49 522 $50,88 $2 519 679
Feu rouge 14/11/2019 Marino Peter Vente 3 521 $51,40 $180 979
Feu rouge 12/11/2019 Trahanas Philip P Vente 60 000 $50,83 $3 049 800
Feu rouge 11/11/2019 Schafer William H Vente 7 500 $51,06 $382 950
Feu vert 05/08/2019 Rehberger Wayne M Achat 1 100 $45,50 $50 050
Feu vert 30/05/2019 Williams Chad L. Achat 4 400 $45,92 $202 048
Feu vert 29/05/2019 Williams Chad L. Achat 2 830 $45,82 $129 671
Feu rouge 20/05/2019 Greaves Jon D Vente 5 555 $45,55 $253 030
Feu vert 08/01/2019 Marino Peter Achat 170 $37,21 $6 317
Feu vert 04/10/2018 Marino Peter Achat 18 $41,89 $759
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR QTS REIT-$26 067 825

 

Présence de QTS REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de QTS Realty Trust, Inc

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Fondamentaux de QTS Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 402 447 451 481 539  +11,0% +0,9% +6,7% +12,2%
EBITDA 163 164 166 223 243  +0,4% +1,4% +34,3% +9,3%
Résultat opérationnel 38 42 19 61 66  +10,7% -55,7% +227,7% +7,4%
Résultat net 22 1 -21 3 -12  -94,0% -1 747,9% -114,7% -494,5%
Free Cash Flow -126 -137 -293 -162 -474  +8,6% +113,9% -44,8% +193,2%
Marge de FCF -31% -31% -65% -34% -88%  -2,1% +112,0% -48,3% +161,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 0% 3%  - - - +2 393,7%
Capital investi 1 825 2 126 2 567 2 789 3 378  +16,5% +20,8% +8,6% +21,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de QTS Realty Trust, Inc

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Ratio de profitabilité de QTS Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 63% 64% 65% 66%  -1,4% +2,2% +0,2% +2,0%
Marge d’EBITDA 40% 37% 37% 46% 45%  -9,5% +0,5% +25,9% -2,6%
Marge opérationnelle 9% 9% 4% 13% 12%  -0,3% -56,1% +207,1% -4,3%
Marge bénéficiaire 5% 0% -5% 1% -2%  -94,6% -1 733,2% -113,8% -451,7%
Marge de FCF -31% -31% -65% -34% -88%  -2,1% +112,0% -48,3% +161,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% -0,8% 0,1% -0,3%  - -1 505,7% -112,8% -437,1%
Rentabilité financière (ROE) - 0,1% -2,0% 0,2% -0,9%  - -1 461,9% -112,0% -455,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de QTS Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5  -14,1% +7,1% +38,0% +6,5%
Liquidité générale 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5  -14,1% +7,1% +38,0% +6,5%
Dette nette sur EBITDA 6,0 7,6 8,2 6,4 7,7  +25,9% +8,2% -21,5% +19,8%
Dette sur actifs 47% 52% 48% 45% 49%  +8,9% -7,2% -6,2% +8,4%
Dette sur capitaux propres 119% 142% 115% 108% 129%  +19,8% -19,2% -5,7% +18,8%
Couverture par l’EBITDA 7,0 5,4 5,8 8,4 7,9  -23,8% +7,7% +45,2% -5,4%
   ∼ par l’EBIT 1,6 0,7 0,6 2,2 1,5  -55,5% -12,9% +245,7% -32,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 5,6 6,7 7,5 9,8  -16,0% +19,2% +12,8% +30,0%
Coût de la dette - 2,7% 2,2% 1,9% 1,8%  - -19,6% -14,1% -2,7%

 

Graphique des dividendes de QTS Realty Trust, Inc

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Ratios de distribution de QTS Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 22 1 -21 3 -12  -94,0% -1 747,9% -114,7% -494,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -126 -137 -293 -162 -474  +8,6% +113,9% -44,8% +193,2%
Dividende payé -63 -75 -93 -122 -139  +19,2% +25,1% +31,0% +14,1%
Distribution sur résultat net 291% 5 818% -442% 3 930% -1 136%  +1 901,1% -107,6% -989,8% -128,9%
Distribution sur FCF -50% -54% -32% -76% -29%  +9,7% -41,5% +137,5% -61,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de QTS Realty Trust, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de QTS Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 38 38 45 62 73  +2,1% +16,1% +38,1% +18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 300 293 379 448  - -2,2% +29,3% +18,3%
Conversion de l’encaisse - -261 -248 -317 -376  - -4,9% +27,7% +18,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -4,1% -14,9% -5,2% -7,2%
Frais généraux sur CP 27% 29% 20% 6% 7%  +5,0% -29,7% -70,4% +14,2%
Frais généraux sur CA 57% 57% 54% 17% 19%  -0,5% -5,3% -68,9% +12,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de QTS Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de QTS Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de QTS Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à QTS Realty Trust, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de QTS REIT

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Dividendes par action détachés par QTS Realty Trust, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,50---------
2020--0,47--0,47--0,47--0,47
2019--0,44--0,44--0,37--0,44
2018--0,41--0,41--0,41--0,41
2017--0,39--0,39--0,39--0,39
2016--0,36--0,36--0,36--0,36
2015--0,32--0,32--0,32--0,32
2014--0,29--0,29--0,29--0,29
2013-----------0,24

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de QTS Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 402 447 451 481 539  +11,0% +0,9% +6,7% +12,2%
Charges d'exploitation -364 -404 -432 -434 -474  +11,0% +6,8% +0,6% +9,0%
   dont Coût des ventes -145 -165 -160 -171 -185  +13,7% -2,9% +6,3% +8,2%
   dont Frais généraux -229 -252 -241 -80 -101  +10,4% -4,4% -66,8% +26,0%
Résultat opérationnel 38 42 19 61 66  +10,7% -55,7% +227,7% +7,4%
Autres revenus/frais nets -11 -31 -41 -3 -24  +179,8% +33,0% -91,6% +599,8%
Charge d'intérêt -23 -31 -29 -27 -31  +31,8% -5,8% -7,5% +15,5%
Résultat avant impôts 15 -8 -11 32 15  -156,6% +26,7% -400,0% -52,5%
Impôts sur les bénéfices -10 -10 -3 -0 -0  -2,0% -65,6% -98,9% -1 283,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 1 -21 3 -12  -94,0% -1 747,9% -114,7% -494,5%
 
EBITDA 163 164 166 223 243  +0,4% +1,4% +34,3% +9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 29 19 61 64  +10,7% -36,8% +227,7% +4,3%
Taux d’imposition - - - 0% 3%  - - - +2 393,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de QTS Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 51 55 67 97 130  +8,2% +20,9% +44,8% +34,6%
   dont Trésorerie 10 8 12 16 23  -14,0% +42,7% +33,1% +45,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 42 47 55 81 108  +13,3% +17,1% +47,4% +32,5%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 30 23  - - - -25,2%
Biens corporels 1 647 1 962 2 417 2 672 3 330  +19,2% +23,2% +10,5% +24,6%
Écart d'acquisitions 174 174 174 174 174  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 130 109 95 82 68  -15,6% -12,8% -14,4% -16,6%
Actifs totaux 2 086 2 415 2 862 3 224 3 899  +15,7% +18,5% +12,6% +20,9%
 
Passifs courants 131 165 186 195 246  +25,9% +12,9% +5,0% +26,4%
   dont Créances fournisseurs 106 136 129 177 227  +28,3% -5,1% +37,5% +28,0%
   dont Dette à court terme 25 29 33 18 20  +16,1% +13,1% -44,8% +10,1%
Dette à long terme 966 1 219 1 340 1 433 1 881  +26,3% +9,9% +6,9% +31,3%
Passifs totaux 1 134 1 424 1 565 1 779 2 314  +25,6% +9,9% +13,7% +30,1%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  +6,1% +0,8% +13,9% +11,0%
Bénéfices non répartis -98 -174 -279 -376 -504  +77,5% +60,5% +35,0% +34,1%
Capitaux propres 834 877 1 194 1 338 1 476  +5,1% +36,1% +12,0% +10,3%
 
Dettes portant intérets 991 1 248 1 373 1 451 1 901  +26,0% +10,0% +5,7% +31,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de QTS Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 25 1 -7 32 15  -94,1% -592,5% -541,3% -54,0%
 
Dépréciation 125 141 148 165 198  +13,0% +4,5% +11,5% +20,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 27 17 10 40  +517,1% -34,9% -42,1% +299,4%
Ajust. comptes débiteurs -17 -13 -6 -27 -  -24,7% -49,6% +319,3% -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -0 1 1 6 2  -357,3% +40,3% +306,4% -65,7%
Flux opérationnel 154 170 191 199 300  +10,7% +12,3% +4,3% +50,2%
 
Dépenses d’investissement 280 307 484 361 774  +9,8% +57,6% -25,4% +114,3%
Investissements -453 -434 -599 4 -  -4,1% +37,8% -100,7% -
Flux d’investissement -453 -434 -599 -387 -818  -4,1% +37,8% -35,3% +111,2%
 
Dividendes payés -63 -75 -93 -122 -139  +19,2% +25,1% +31,0% +14,1%
Emprunts nets 98 240 109 60 393  +144,1% -54,4% -45,3% +556,9%
Flux de financement 300 263 411 191 521  -12,4% +56,4% -53,4% +172,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -1 4 4 3  -272,3% -363,0% +3,1% -13,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de QTS Realty Trust, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 124 126 132 138 144  +2,1% +4,2% +4,5% +4,6%
Charges d'exploitation -121 -111 -114 -123 -127  -8,4% +2,8% +7,7% +3,4%
   dont Coût des ventes -43 -45 -44 -48 -47  +4,6% -0,5% +7,9% -1,2%
   dont Frais généraux -21 -21 -21 -26 -25  -0,9% +3,4% +22,0% -4,9%
Résultat opérationnel 4 16 18 15 17  +270,6% +14,3% -15,9% +14,2%
Autres revenus/frais nets -13 -1 -1 -1 -21  -94,4% +32,3% +48,7% +1 362,0%
Charge d'intérêt -6 -7 -7 -8 -9  +14,3% -3,3% +8,5% +21,4%
Résultat avant impôts -4 8 10 7 -10  -279,8% +30,1% -31,1% -246,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -0 -0  -79,3% -181,7% +64,5% +6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 1 3 -0 -16  -110,2% +195,0% -104,2% +13 205,0%
 
EBITDA 103 105 112 65 54  +1,4% +6,9% -41,7% -16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 15 18 15 17  +270,6% +15,2% -17,5% +14,2%
Taux d’imposition - 2% 1% 3% -  - -37,3% +138,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de QTS Realty Trust, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 97 246 93 109 130  +154,5% -62,2% +17,6% +19,1%
   dont Trésorerie 16 172 16 22 23  +998,6% -90,4% +33,5% +3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 81 75 77 87 108  -8,2% +2,9% +14,1% +23,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 30 32 28 23 23  +6,1% -13,4% -17,6% -1,2%
Biens corporels 2 672 2 831 2 989 3 142 3 330  +5,9% +5,6% +5,1% +6,0%
Écart d'acquisitions 174 174 174 174 174  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 82 78 75 71 68  -4,3% -4,4% -4,5% -4,6%
Actifs totaux 3 224 3 533 3 528 3 690 3 899  +9,6% -0,2% +4,6% +5,7%
 
Passifs courants 195 240 227 234 246  +23,0% -5,4% +2,9% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 177 215 207 212 227  +21,7% -4,0% +2,4% +7,0%
   dont Dette à court terme 18 25 20 22 20  +36,3% -18,3% +8,8% -9,1%
Dette à long terme 1 433 1 680 1 663 1 674 1 881  +17,3% -1,0% +0,6% +12,4%
Passifs totaux 1 779 2 070 2 041 2 068 2 314  +16,3% -1,4% +1,3% +11,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +3,8% +1,7% +4,9% +0,3%
Bénéfices non répartis -376 -403 -429 -458 -504  +7,3% +6,3% +6,8% +10,1%
Capitaux propres 1 338 1 359 1 381 1 508 1 476  +1,6% +1,7% +9,2% -2,1%
 
Dettes portant intérets 1 451 1 705 1 683 1 695 1 901  +17,5% -1,3% +0,7% +12,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de QTS Realty Trust, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -4 8 10 7 -11  -325,2% +25,7% -32,3% -254,3%
 
Dépréciation 44 44 47 51 56  +0,8% +5,5% +8,2% +9,7%
Ajustements des bénéfices nets 10 9 8 9 13  -4,0% -8,6% +10,9% +43,9%
Ajust. comptes débiteurs -7 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -8 5 3 2  -2 072,3% -168,4% -53,0% -21,4%
Flux opérationnel 50 71 62 87 80  +41,4% -12,3% +39,2% -8,3%
 
Dépenses d’investissement 90 171 206 197 199  +89,7% +20,6% -4,6% +1,2%
Investissements 4 -173 -206 -208 -  -4 275,1% +19,3% +0,6% -
Flux d’investissement -100 -173 -206 -208 -231  +73,5% +19,3% +0,6% +11,0%
 
Dividendes payés -31 -33 -35 -35 -36  +4,0% +8,5% 0% +1,4%
Emprunts nets 88 213 -23 12 191  +142,2% -110,6% -153,9% +1 463,6%
Flux de financement 52 258 -12 125 150  +394,0% -104,6% -1 143,0% +19,6%
 
Variation nette de la trésorerie 3 156 -156 4 -1  +5 437,7% -199,8% -102,7% -133,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.