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Qorvo (QRVO.US, US74736K1016)

Qorvo, Inc. develops and commercializes technologies and products for wireless and wired connectivity worldwide. The company operates in two segments, Mobile Products, and Infrastructure and Defense Products. The company offers integrated modules incorporating switches, power amplifiers, filters and duplexers, antenna tuners, RF power management integrated circuits, multimode/multi-band PAs and transmit modules, antenna-plexers, discrete filters and duplexers, discrete switches, and UWB system solutions, as well as envelope tracking power management solutions, antenna control solutions, and UWB system solutions supporting secure, low power, location, and communication services. It also provides integrated solutions that include switch-LNA modules, variable gain amplifiers, and integrated PA Doherty modules for massive multiple-input/multiple-output systems; RF products and compound semiconductor foundry services to defense primes and other …

Siège social : 7628 Thorndike Road, Greensboro, NC, United States, 27409-9421

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Qorvo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Qorvo, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
114 236 000 99,4% 0,5% 93,2% 2,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,5 18,6 1,8 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
127,6 USD masqué 128,9 106,8 67,5 136,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Qorvo, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Qorvo, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% +11,1% +17,2% +89,2% +69,6% +67,3% +91,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+139,1% +173,0% +179,6% +467,0% +478,5% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Qorvo, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Qorvo, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert A. Bruggeworth Pres, CEO & Director 59 Mark J. Murphy Chief Financial Officer 52
Paul J. Fego Corp. VP of Global Operations 62 James L. Klein Corp. VP and Pres of Infrastructure & Defense Products 55
Steven E. Creviston Corp. VP & Pres of Mobile Products 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Qorvo, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Qorvo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Qorvo, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,1% 11,1%   1 Vulcan Value Partners Large Cap Value 3,1% 3,1%
2 Vulcan Value Partners 8,4% 19,5% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 5,9%
3 BlackRock 7,7% 27,2% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 8,2%
4 State Street 4,3% 31,5% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 10,2%
5 Boston Partners Global Investors 4,3% 35,8% 5 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 1,1% 11,3%
6 Baupost Group 2,6% 38,4% 6 Vulcan Value Equity USD 1,1% 12,4%
7 Capital Research Global Investors 2,0% 40,4% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 13,4%
8 Geode Capital Management 1,7% 42,1% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 14,3%
9 AQR Capital Management 1,6% 43,7% 9 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 15,1%
10 Northern Trust 1,4% 45,1% 10 Vanguard Institutional Index I 0,8% 16,0%
11 Neuberger Berman Group 1,3% 46,5% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 16,7%
12 Dimensional Fund Advisors 1,1% 47,6% 12 American Funds SMALLCAP World A 0,7% 17,4%
13 JPMorgan Chase 1,0% 48,5% 13 Vulcan Value Partners 0,7% 18,1%
14 Iridian Asset Management 0,9% 49,4% 14 Vanguard Value Index Inv 0,7% 18,7%
15 UBS Asset Mgmt Americas 0,9% 50,3% 15 Fidelity® Contrafund® 0,6% 19,3%
16 Legal & General Group 0,8% 51,2% 16 JHancock Disciplined Value I 0,5% 19,8%
17 Bank of New York Mellon 0,8% 52,0% 17 VA CollegeAmerica Amcap 529A 0,5% 20,4%
18 Charles Schwab Investment Management 0,7% 52,7% 18 Capital Group AMCAP Composite 0,5% 20,9%
19 Fisher Asset Management 0,7% 53,4% 19 Robeco BP US Premium Equities IH € 0,5% 21,3%
20 Amvescap 0,7% 54,1% 20 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,4% 21,8%

 

Graphique des profits et résultats de Qorvo, Inc

Fondamentaux de Qorvo, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 611 3 033 2 974 3 090 3 239  +16,2% -1,9% +3,9% +4,8%
EBITDA 696 792 793 799 924  +13,9% +0% +0,8% +15,7%
Résultat opérationnel 12 88 70 216 423  +635,8% -20,2% +208,0% +95,5%
Résultat net -29 -17 -40 133 334  -42,6% +143,3% -430,4% +151,1%
Free Cash Flow 372 224 583 589 782  -39,8% +160,0% +1,2% +32,6%
Marge de FCF 14% 7% 20% 19% 24%  -48,2% +165,2% -2,7% +26,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 45% 15%  - - - -65,8%
Capital investi 6 976 6 875 6 742 5 279 5 867  -1,4% -1,9% -21,7% +11,1%
Actions en circulation (en M) 142 127 127 127 119  -10,6% 0% 0% -6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Qorvo, Inc

Ratio de profitabilité de Qorvo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 37% 39% 39% 41%  -6,9% +3,0% +0,3% +5,5%
Marge d’EBITDA 27% 26% 27% 26% 29%  -1,9% +2,0% -3,0% +10,4%
Marge opérationnelle 0% 3% 2% 7% 13%  +533,4% -18,6% +196,4% +86,5%
Marge bénéficiaire -1% -1% -1% 4% 10%  -50,6% +148,1% -417,9% +139,6%
Marge de FCF 14% 7% 20% 19% 24%  -48,2% +165,2% -2,7% +26,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% -0,6% 2,2% 5,4%  - +147,4% -449,8% +147,5%
Rentabilité financière (ROE) - -0,3% -0,8% 2,9% 7,7%  - +149,0% -449,9% +165,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Qorvo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,6 2,3 3,0 2,6 2,0  -11,5% +29,0% -14,5% -20,2%
Liquidité générale 4,0 3,5 4,2 3,9 3,1  -13,6% +19,7% -7,4% -18,9%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,8 1,3 0,3 0,9  -7,8% -27,4% -80,1% +256,6%
Dette sur actifs 30% 30% 31% 16% 24%  +1,2% +1,6% -48,6% +51,6%
Dette sur capitaux propres 40% 40% 41% 21% 37%  +2,2% +1,9% -48,8% +73,9%
Couverture par l’EBITDA 29,8 13,5 13,3 18,2 15,3  -54,9% -1,1% +36,5% -15,8%
   ∼ par l’EBIT 0,9 1,5 1,3 3,1 7,5  +66,9% -12,0% +139,8% +144,2%
   ∼ par le flux opérationel 29,5 13,2 14,3 18,4 15,7  -55,3% +8,5% +28,8% -15,1%
Coût de la dette - 3,0% 3,0% 3,0% 4,8%  - +1,4% +0,9% +59,0%

 

Graphique des dividendes de Qorvo, Inc

Ratios de distribution de Qorvo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -29 -17 -40 133 334  -42,6% +143,3% -430,4% +151,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 372 224 583 589 782  -39,8% +160,0% +1,2% +32,6%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Qorvo, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Qorvo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 100 83 94 99 98  -17,1% +14,0% +4,4% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 51 51 48 47 43  +0,2% -5,8% -1,5% -8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 74 74 88  - 0% 0% +18,7%
Conversion de l’encaisse - 59 68 72 53  - +14,5% +5,1% -25,5%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +17,5% +0,2% +14,2% -7,2%
Frais généraux sur CP 11% 11% 11% 11% 10%  +4,3% -0,8% -1,2% -11,7%
Frais généraux sur CA 20% 18% 18% 15% 13%  -12,1% -1,3% -13,2% -17,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Qorvo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Qorvo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Qorvo, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Qorvo, Inc

Sociétés possiblement comparables à Qorvo, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Qorvo, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Qorvo, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 611 3 033 2 974 3 090 3 239  +16,2% -1,9% +3,9% +4,8%
Charges d'exploitation -1 038 -1 047 -1 077 -979 -899  +1,0% +2,8% -9,1% -8,2%
   dont Coût des ventes -1 561 -1 897 -1 827 -1 895 -1 917  +21,5% -3,7% +3,8% +1,2%
   dont Frais généraux -534 -546 -528 -476 -414  +2,2% -3,3% -9,8% -13,0%
Résultat opérationnel 12 88 70 216 423  +635,8% -20,2% +208,0% +95,5%
Autres revenus/frais nets -52 -3 -1 -92 20  -94,0% -80,4% +15 029,0% -122,0%
Charge d'intérêt -23 -59 -60 -44 -60  +152,5% +1,1% -26,2% +37,4%
Résultat avant impôts -3 27 17 92 395  -1 054,1% -37,2% +435,4% +330,4%
Impôts sur les bénéfices -26 -44 -57 -41 -61  +68,8% +30,9% -172,0% -247,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 -17 -40 133 334  -42,6% +143,3% -430,4% +151,1%
 
EBITDA 696 792 793 799 924  +13,9% +0% +0,8% +15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 62 39 119 358  +635,8% -37,3% +208,0% +201,0%
Taux d’imposition - - - 45% 15%  - - - -65,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Qorvo, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 509 1 462 1 844 1 685 1 691  -3,2% +26,1% -8,6% +0,3%
   dont Trésorerie 426 545 926 711 715  +28,1% +69,8% -23,2% +0,5%
   dont Placements à CT 187 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 364 423 391 400 382  +16,3% -7,7% +2,4% -4,5%
   dont Stock 428 430 472 512 517  +0,7% +9,7% +8,4% +1,1%
Placements à long terme 26 35 64 98 23  +36,3% +79,7% +53,4% -77,0%
Biens corporels 1 047 1 392 1 374 1 367 1 259  +33,0% -1,3% -0,6% -7,9%
Écart d'acquisitions 2 136 2 174 2 174 2 174 2 614  +1,8% 0% +0% +20,3%
Biens incorporels 1 813 1 401 860 408 809  -22,7% -38,6% -52,6% +98,2%
Actifs totaux 6 597 6 522 6 382 5 808 6 561  -1,1% -2,2% -9,0% +13,0%
 
Passifs courants 374 419 441 436 539  +12,0% +5,4% -1,3% +23,7%
   dont Créances fournisseurs 343 387 380 394 465  +12,7% -1,7% +3,5% +18,0%
   dont Dette à court terme 988 989 983 - 7  +0,1% -0,6% - -
Dette à long terme 988 989 983 919 1 567  +0,1% -0,6% -6,5% +70,5%
Passifs totaux 1 597 1 626 1 606 1 448 2 268  +1,8% -1,2% -9,8% +56,6%
 
Action ordinaire 5 443 5 357 5 237 4 687 4 290  -1,6% -2,2% -10,5% -8,5%
Bénéfices non répartis -440 -456 -459 -321 0  +3,8% +0,5% -30,0% -
Capitaux propres 5 000 4 897 4 776 4 360 4 293  -2,1% -2,5% -8,7% -1,5%
 
Dettes portant intérets 1 976 1 978 1 967 919 1 574  +0,1% -0,6% -53,3% +71,2%
Actions en circulation (en M) 142 127 127 127 119  -10,6% 0% 0% -6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Qorvo, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -29 -17 -40 133 334  -42,6% +143,3% -430,4% +151,1%
 
Dépréciation 675 706 716 663 469  +4,6% +1,4% -7,4% -29,3%
Ajustements des bénéfices nets 128 61 37 110 50  -52,6% -39,2% +198,7% -54,5%
Ajust. comptes débiteurs 37 -37 13 -32 21  -200,5% -135,0% -348,9% -165,5%
Ajust. des stocks -84 -6 -42 -40 10  -92,3% +550,2% -5,5% -125,9%
Autres flux opérationnels -38 52 30 -1 33  -236,1% -42,3% -104,5% -2 544,1%
Flux opérationnel 688 777 853 810 946  +12,9% +9,7% -4,9% +16,7%
 
Dépenses d’investissement 316 553 270 221 164  +75,1% -51,2% -18,1% -25,7%
Investissements 36 186 -277 0 2  +416,7% -248,9% -100,1% +387,5%
Flux d’investissement -279 -490 -277 -248 -1 106  +76,0% -43,4% -10,8% +346,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 987 -8 -10 -145 659  -100,8% +24,8% +1 406,8% -553,5%
Flux de financement -283 -166 -197 -777 166  -41,4% +18,8% +294,6% -121,3%
 
Variation nette de la trésorerie 126 121 378 -214 5  -4,5% +213,4% -156,5% -102,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Qorvo, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 776 807 869 788 787  +4,0% +7,7% -9,4% 0%
Charges d'exploitation -239 -211 -215 -234 -233  -11,8% +2,0% +8,6% -0,2%
   dont Coût des ventes -481 -483 -501 -452 -462  +0,4% +3,7% -9,8% +2,1%
   dont Frais généraux -89 -88 -81 -156 -87  -0,8% -8,0% +91,7% -44,4%
Résultat opérationnel 55 113 153 102 93  +104,2% +35,7% -33,3% -9,2%
Autres revenus/frais nets -1 -0 44 -23 22  -73,0% -14 816,0% -151,1% -197,4%
Charge d'intérêt -12 -13 -17 -53 -19  +7,0% -233,1% -412,0% -64,3%
Résultat avant impôts 45 102 173 75 97  +125,8% +69,3% -56,6% +29,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -19 -22 -14 -0  +236,4% +14,8% -34,8% -99,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 83 161 50 97  +110,0% +94,3% -68,8% +92,3%
 
EBITDA 179 226 273 246 238  +26,0% +20,7% -9,7% -3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 92 134 83 93  +89,9% +45,8% -38,1% +12,0%
Taux d’imposition 13% 19% 13% 19% 0%  +49,0% -32,2% +50,4% -99,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Qorvo, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 557 1 552 2 068 1 691 2 079  -0,3% +33,2% -18,2% +23,0%
   dont Trésorerie 630 587 1 098 715 1 136  -6,8% +87,1% -34,9% +58,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 343 419 426 382 337  +22,2% +1,7% -10,4% -11,7%
   dont Stock 518 485 480 517 524  -6,3% -1,1% +7,8% +1,3%
Placements à long terme 98 98 41 23 37  -0,5% -58,1% -44,9% +64,0%
Biens corporels 1 309 1 296 1 279 1 259 1 236  -1,0% -1,3% -1,5% -1,9%
Écart d'acquisitions 2 301 2 305 2 416 2 614 2 615  +0,2% +4,8% +8,2% +0%
Biens incorporels 508 452 595 809 738  -11,1% +31,8% +35,9% -8,7%
Actifs totaux 5 926 5 849 6 520 6 561 6 883  -1,3% +11,5% +0,6% +4,9%
 
Passifs courants 452 450 491 539 509  -0,6% +9,2% +9,7% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 393 386 426 465 418  -1,8% +10,3% +9,0% -10,0%
   dont Dette à court terme 2 4 5 7 7  +144,4% +25,3% +30,0% -4,4%
Dette à long terme 1 019 1 016 1 569 1 567 1 870  -0,3% +54,4% -0,1% +19,3%
Passifs totaux 1 589 1 583 2 180 2 268 2 531  -0,4% +37,7% +4,0% +11,6%
 
Action ordinaire 4 626 4 472 4 383 4 290 4 294  -3,3% -2,0% -2,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -282 -199 -37 0 49  -29,5% -81,3% - -
Capitaux propres 4 337 4 265 4 339 4 293 4 351  -1,7% +1,7% -1,1% +1,4%
 
Dettes portant intérets 1 020 1 020 1 574 1 574 1 876  0% +54,3% +0% +19,2%
Actions en circulation (en M) 121 119 127 119 117  -1,7% +6,7% -6,3% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Qorvo, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 40 83 161 50 97  +110,0% +94,3% -68,8% +92,3%
 
Dépréciation 122 111 117 119 122  -9,1% +5,0% +1,6% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 18 23 27 -18 -3  +26,1% +14,9% -167,3% -85,6%
Ajust. comptes débiteurs 57 -78 -4 46 41  -236,6% -94,7% -1 206,2% -11,2%
Ajust. des stocks 6 36 3 -35 -7  +457,3% -91,6% -1 257,9% -78,5%
Autres flux opérationnels 4 7 -6 27 -8  +91,4% -176,0% -579,2% -129,8%
Flux opérationnel 257 173 301 214 214  -32,6% +73,4% -28,7% -0,1%
 
Dépenses d’investissement 50 38 41 35 30  -24,4% +6,9% -13,7% -15,0%
Investissements 2 -45 -236 -483 -23  -2 416,5% +422,0% +104,7% -95,2%
Flux d’investissement -342 -45 -236 -483 -23  -86,8% +422,0% +104,7% -95,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 100 559 559 306 306  +459,0% 0% -45,3% 0%
Flux de financement 4 -170 445 -114 230  -4 501,0% -361,8% -125,5% -302,3%
 
Variation nette de la trésorerie -81 -42 510 -382 421  -48,4% -1 318,0% -174,8% -210,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.