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Qualys (QLYS.US, US74758T3032)

Qualys, Inc. provides cloud-based platform that delivers information technology (IT), security, and compliance solutions in the United States and internationally. The company offers Qualys Cloud Apps, which includes Asset Inventory, CMDB Sync, Vulnerability Management, Continuous Monitoring, Patch Management, Threat Protection, Security Configuration Assessment, Indication of Compromise, Policy Compliance, PCI Compliance, Security Assessment Questionnaire, File Integrity Monitoring, Web Application Scanning, and Web Application Firewall, as well as Cloud Inventory, Cloud Security Assessment, and Container Security. Its integrated suite of security and compliance solutions delivered on its Qualys Cloud Platform enables customers to identify IT assets, collect and analyze IT security data, discover and prioritize vulnerabilities, recommend and implement remediation actions, and verify the implementation of such actions. The company also provides core services, including asset …

Siège social : 919 East Hillsdale Boulevard, Foster City, CA, United States, 94404

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Qualys

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Qualys, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 246 500 86,0% 13,5% 92,2% 12,7 18%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,1 36,8 3,4 9,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,2 USD masqué 102,5 103,1 63,4 125,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Qualys, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Qualys, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,9% -13,5% -1,6% +13,2% +31,3% +11,3% +88,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+161,7% +248,3% +279,2% +363,7% +600,5% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Qualys, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Qualys, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philippe F. Courtot Chairman & CEO 75 Sumedh S. Thakar Pres & Chief Product Officer 44
Bruce K. Posey VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 68 Joo Mi Kim Chief Financial Officer -
Nicolas Chaillan Federal Chief Technology Officer 36      

 

Présence de Qualys dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Qualys, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 11,3% 11,3%   1 Neuberger Berman Genesis Inv 4,2% 4,2%
2 Vanguard Group 8,4% 19,7% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,4% 6,5%
3 Neuberger Berman Group 6,1% 25,7% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,3% 8,8%
4 State Street 2,9% 28,7% 4 ClearBridge Small Cap Growth A 2,1% 10,9%
5 ClearBridge Advisors 2,7% 31,3% 5 ClearBridge Small Cap Growth 2,1% 13,0%
6 Congress Asset Management 2,4% 33,7% 6 Vanguard Small Cap Index 2,1% 15,1%
7 DF Dent 2,3% 36,0% 7 iShares Russell 2000 ETF 1,9% 17,0%
8 Dimensional Fund Advisors 1,9% 37,8% 8 Smithson Investment Trust Ord 1,8% 18,7%
9 Amvescap 1,8% 39,7% 9 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,3% 20,0%
10 Northern Trust 1,7% 41,4% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,2% 21,2%
11 American Capital Management 1,7% 43,1% 11 First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 1,2% 22,4%
12 Fundsmith 1,6% 44,7% 12 CS (Lux) Security Equity BH CHF 1,1% 23,5%
13 Geode Capital Management 1,5% 46,2% 13 T. Rowe Price QM US Small-Cap Gr Eq 1,1% 24,5%
14 T. Rowe Price Associates 1,5% 47,6% 14 L&G Cyber Security ETF 1,0% 25,5%
15 Ameriprise Financial 1,4% 49,1% 15 DFA US Small Cap I 0,9% 26,5%
16 Fiera Capital 1,4% 50,5% 16 ETFMG Prime Cyber Security ETF 0,9% 27,4%
17 Atlanta Capital Management Company,LLC 1,4% 51,9% 17 Ranger Small-Cap Fund L.P. 0,9% 28,3%
18 Renaissance Technologies 1,3% 53,2% 18 Columbia Acorn Inst 0,8% 29,1%
19 Goldman Sachs Group 1,2% 54,5% 19 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,8% 29,9%
20 Credit Suisse First Boston (CSFB) 1,2% 55,7% 20 Global X Cloud Computing ETF 0,8% 30,7%

 

Graphique des profits et résultats de Qualys, Inc

Fondamentaux de Qualys, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 164 198 231 279 322  +20,5% +16,6% +20,8% +15,3%
EBITDA 39 48 61 83 110  +22,7% +26,6% +36,0% +32,2%
Résultat opérationnel 25 30 37 50 72  +21,4% +23,7% +35,2% +43,5%
Résultat net 16 19 40 57 69  +21,2% +110,4% +41,7% +21,0%
Free Cash Flow 46 45 70 103 133  -2,3% +55,6% +47,1% +29,6%
Marge de FCF 28% 23% 30% 37% 41%  -18,9% +33,5% +21,7% +12,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 37% 3% 3% 13%  +4,3% -92,7% +22,7% +302,2%
Capital investi 196 258 344 360 387  +32,1% +32,9% +4,7% +7,6%
Actions en circulation (en M) 38 38 40 42 41  0% +5,3% +5,0% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Qualys, Inc

Ratio de profitabilité de Qualys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 79% 79% 78% 76% 78%  -1,0% -1,1% -1,8% +2,8%
Marge d’EBITDA 24% 24% 27% 30% 34%  +1,9% +8,6% +12,5% +14,7%
Marge opérationnelle 15% 15% 16% 18% 22%  +0,7% +6,1% +11,9% +24,4%
Marge bénéficiaire 10% 10% 18% 21% 22%  +0,6% +80,4% +17,3% +4,9%
Marge de FCF 28% 23% 30% 37% 41%  -18,9% +33,5% +21,7% +12,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 8,6% 10,2% 11,0%  - +62,7% +19,2% +7,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 13,4% 16,3% 18,6%  - +58,6% +21,6% +14,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Qualys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,0 2,2 2,1 1,9 1,7  +13,1% -4,6% -12,9% -9,0%
Liquidité générale 2,0 2,3 2,2 1,9 1,8  +12,9% -3,4% -13,6% -8,0%
Dette nette sur EBITDA -4,5 -5,0 -4,7 -3,4 -2,7  +11,0% -6,6% -26,7% -21,4%
Dette sur actifs - - - 0% -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - 0% -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 6 580,0 1 863,4 20 447,0 484,9 1 040,6  -71,7% +997,3% -97,6% +114,6%
   ∼ par l’EBIT 4 087,7 1 171,3 13 127,0 323,5 761,3  -71,3% +1 020,7% -97,5% +135,3%
   ∼ par le flux opérationel 10 993,3 2 619,6 35 882,0 729,4 1 515,2  -76,2% +1 269,7% -98,0% +107,7%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Qualys, Inc

Ratios de distribution de Qualys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 16 19 40 57 69  +21,2% +110,4% +41,7% +21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 46 45 70 103 133  -2,3% +55,6% +47,1% +29,6%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Qualys, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Qualys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 94 87 102 99 89  -7,8% +17,5% -2,6% -10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 132 160 169 124  - +21,0% +6,0% -26,8%
Conversion de l’encaisse - -45 -58 -70 -36  - +27,9% +21,0% -49,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  -4,2% -11,7% +10,9% 0%
Frais généraux sur CP 39% 35% 29% 30% 29%  -10,5% -17,2% +5,5% -5,3%
Frais généraux sur CA 46% 46% 43% 39% 35%  -1,8% -5,6% -9,0% -11,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Qualys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Qualys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Qualys, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Qualys, Inc

Sociétés possiblement comparables à Qualys, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Qualys

Dividendes par action détachés par Qualys, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Qualys, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 164 198 231 279 322  +20,5% +16,6% +20,8% +15,3%
Charges d'exploitation -106 -125 -142 -162 -180  +18,7% +13,3% +14,3% +10,8%
   dont Coût des ventes -34 -42 -52 -66 -70  +25,3% +21,4% +28,3% +5,0%
   dont Frais généraux -76 -90 -99 -109 -112  +18,3% +10,1% +10,0% +2,3%
Résultat opérationnel 25 30 37 50 72  +21,4% +23,7% +35,2% +43,5%
Autres revenus/frais nets -0 -1 -1 -1 -1  +239,9% -44,9% +49,4% -24,2%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 -0  +333,3% -88,5% +5 633,3% -38,4%
Résultat avant impôts 25 30 39 55 80  +24,1% +29,4% +40,9% +44,2%
Impôts sur les bénéfices -9 -11 -1 -2 -11  +29,5% -109,5% +72,9% -679,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 19 40 57 69  +21,2% +110,4% +41,7% +21,0%
 
EBITDA 39 48 61 83 110  +22,7% +26,6% +36,0% +32,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 19 36 49 63  +18,5% +90,5% +34,4% +28,6%
Taux d’imposition 35% 37% 3% 3% 13%  +4,3% -92,7% +22,7% +302,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Qualys, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 229 301 369 379 396  +31,2% +22,8% +2,6% +4,4%
   dont Trésorerie 92 87 87 41 88  -5,4% -0,2% -52,6% +113,4%
   dont Placements à CT 87 157 202 248 211  +80,0% +28,5% +22,9% -14,8%
   dont Créances clients 42 47 64 76 78  +11,1% +37,0% +17,7% +2,9%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 43 46 67 79 120  +5,7% +47,0% +17,8% +50,9%
Biens corporels 31 39 59 61 61  +25,8% +48,6% +4,9% -1,4%
Écart d'acquisitions 0 0 2 7 7  0% +373,2% +381,7% +3,1%
Biens incorporels 1 1 12 22 17  -27,4% +1 156,4% +77,2% -23,6%
Actifs totaux 324 407 538 586 676  +25,8% +32,1% +9,0% +15,4%
 
Passifs courants 112 130 166 197 223  +16,2% +27,2% +18,8% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 14 15 23 31 24  +8,6% +47,0% +36,0% -23,1%
   dont Dette à court terme - - - 2 -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 128 149 194 228 289  +16,1% +30,5% +17,4% +26,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +5,9% +8,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis -27 -8 40 28 23  -69,9% -583,3% -30,0% -17,1%
Capitaux propres 196 258 344 358 387  +32,1% +32,9% +4,2% +8,0%
 
Dettes portant intérets - - - 2 -  - - - -
Actions en circulation (en M) 38 38 40 42 41  0% +5,3% +5,0% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Qualys, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 16 19 40 57 69  +21,2% +110,4% +41,7% +21,0%
 
Dépréciation 15 18 22 28 30  +20,3% +22,0% +26,4% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets 25 11 25 28 42  -54,4% +122,5% +10,4% +53,4%
Ajust. comptes débiteurs -10 -5 -18 -11 -2  -51,9% +266,8% -36,2% -78,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 9 9 -4 -5  +253,7% -3,0% -146,1% +31,0%
Flux opérationnel 66 68 108 125 161  +3,3% +58,0% +16,6% +28,0%
 
Dépenses d’investissement 20 23 38 23 28  +15,9% +62,7% -39,8% +21,1%
Investissements -41 -73 -68 -57 -3  +77,8% -7,3% -15,8% -94,0%
Flux d’investissement -61 -96 -118 -94 -35  +57,3% +22,5% -20,9% -62,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -2  0% 0% 0% +5,7%
Flux de financement 11 23 10 -77 -79  +121,3% -55,6% -844,8% +2,0%
 
Variation nette de la trésorerie 15 -5 -0 -46 47  -132,7% -97,1% +31 108,9% -202,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Qualys, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 79 83 85 86 89  +4,7% +2,4% +1,9% +3,0%
Charges d'exploitation -45 -43 -48 -47 -44  -5,0% +11,5% -1,3% -6,1%
   dont Coût des ventes -18 -17 -17 -18 -19  -2,4% +0,3% +7,8% +2,1%
   dont Frais généraux -28 -26 -30 -29 -26  -5,3% +15,4% -2,6% -10,2%
Résultat opérationnel 16 23 20 20 26  +40,0% -13,3% +4,5% +24,8%
Autres revenus/frais nets 0 -0 -0 -0 0  -242,0% -12,5% -53,0% -243,7%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -0 0  0% -71,4% -62,5% -
Résultat avant impôts 19 24 21 22 27  +31,5% -12,5% +4,3% +22,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -5 -1 -4 -1  +126,7% -87,6% +452,2% -78,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 19 21 19 26  +18,1% +7,8% -9,5% +40,8%
 
EBITDA 28 30 29 30 35  +5,4% -0,5% +1,6% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 18 19 17 25  +25,8% +6,7% -9,3% +44,1%
Taux d’imposition 12% 21% 3% 16% 3%  +72,4% -85,9% +429,5% -82,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Qualys, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 382 380 396 425 448  -0,5% +4,2% +7,5% +5,4%
   dont Trésorerie 91 76 88 148 114  -17,3% +15,8% +68,5% -22,8%
   dont Placements à CT 208 222 211 184 234  +7,1% -5,0% -12,7% +26,9%
   dont Créances clients 63 61 78 73 76  -3,0% +27,3% -6,8% +4,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 112 101 120 103 97  -9,5% +18,4% -14,0% -5,2%
Biens corporels 59 59 61 62 63  -1,1% +3,2% +1,8% +2,3%
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  +1,7% 0% 0% 0%
Biens incorporels 20 18 17 15 14  -7,7% -8,3% -9,1% -10,0%
Actifs totaux 646 626 676 684 707  -3,0% +7,9% +1,3% +3,3%
 
Passifs courants 209 214 223 234 235  +2,4% +4,5% +4,8% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 25 27 24 24 26  +4,9% -10,8% +3,3% +7,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 262 265 289 298 299  +1,1% +9,0% +3,1% +0,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 37 13 23 17 21  -63,6% +73,9% -26,2% +23,2%
Capitaux propres 384 361 387 387 408  -5,9% +7,1% 0% +5,4%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 42 41 41 41 41  -2,4% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Qualys, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 16 19 21 19 26  +18,1% +7,8% -9,5% +40,8%
 
Dépréciation 10 5 8 8 8  -45,2% +44,2% +2,2% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -9 33 10 12 8  -477,8% -70,8% +23,9% -28,9%
Ajust. comptes débiteurs 5 2 -17 5 -3  -60,8% -1 033,9% -130,9% -165,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 2 -0 -1 -6  -145,4% -113,9% +457,1% +359,4%
Flux opérationnel 37 46 34 52 29  +23,7% -26,3% +55,8% -44,3%
 
Dépenses d’investissement 23 34 8 7 4  +47,8% -75,9% -10,2% -40,9%
Investissements 353 -374 -7 44 -43  -205,9% -98,0% -698,2% -197,3%
Flux d’investissement -23 -10 -18 37 -47  -57,2% +80,1% -308,3% -228,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 -2 -0 -0 -0  -268,0% -79,3% -93,1% +3,3%
Flux de financement -16 -52 -4 -29 -16  +227,5% -92,2% +622,9% -46,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -16 12 60 -34  +803,0% -175,8% +402,4% -156,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.