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QIAGEN (QIA.XETRA)

QIAGEN N.V. provides sample to insight solutions that transform biological materials into molecular insights worldwide. The company offers primary sample technology consumables, such as nucleic stabilization and purification kits designed for primary sample materials (deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, and proteins), manual and automated processing for genotyping, gene expression, and viral and bacterial analysis, as well as silica membranes and buffers; secondary sample technology consumables, including kits and components for purification of nucleic acids and proteins from secondary sample materials, and molecular biology reagents; and instruments for nucleic acid purification and accessories. It also provides assay content consumables, such as kits, assays, reagents, and controls for identification and analysis of sequence-specific targets, such as DNA, methylated DNA, bacterial DNA, RNA, and miRNA with various …

Siège social : Hulsterweg 82, Venlo, Netherlands, 5912 PL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de QIAGEN

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de QIAGEN N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
228 640 000 89,6% 2,7% 75,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
838,9 21,8 2,3 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,5 EUR masqué 42,0 39,2 22,5 45,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de QIAGEN N.V

Performance boursière ajustée des dividendes de QIAGEN N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% +1,6% +11,6% +20,1% +38,5% +31,0% +58,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,1% +79,8% +127,7% +155,2% +177,8% +327,7% +214,6%

 

Équipe de direction de QIAGEN N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thierry Bernard Chief Exec. Officer 55 Roland Sackers CFO, MD & Member of Management Board 51
Peer Michael Schatz Sr. Advisor 54 Barthold Piening Sr. VP & Head of Global Operations 62
John Gilardi VP of Corp. Communications & Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de QIAGEN N.V au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de QIAGEN dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de QIAGEN N.V

Fondamentaux de QIAGEN N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 281 1 338 1 418 1 502 1 526  +4,5% +5,9% +5,9% +1,6%
EBITDA 383 522 597 706 459  +36,3% +14,4% +18,3% -34,9%
Résultat opérationnel 196 99 153 267 314  -49,7% +55,2% +73,8% +17,7%
Résultat net 130 80 40 190 -41  -38,2% -49,8% +371,3% -121,8%
Free Cash Flow 220 248 162 209 56  +12,7% -34,4% +28,6% -73,2%
Marge de FCF 17% 19% 11% 14% 4%  +7,9% -38,1% +21,3% -73,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 41% - 16% -  +775,4% - - -
Capital investi 4 665 4 742 4 299 4 809 4 243  +1,7% -9,3% +11,9% -11,8%
Actions en circulation (en M) - - 92 265 256  - - +187,2% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de QIAGEN N.V

Ratio de profitabilité de QIAGEN N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 63% 65% 67% 66%  -2,2% +3,1% +2,4% -1,2%
Marge d’EBITDA 30% 39% 42% 47% 30%  +30,5% +7,9% +11,6% -36,0%
Marge opérationnelle 15% 7% 11% 18% 21%  -51,8% +46,5% +64,0% +15,8%
Marge bénéficiaire 10% 6% 3% 13% -3%  -40,9% -52,6% +344,8% -121,4%
Marge de FCF 17% 19% 11% 14% 4%  +7,9% -38,1% +21,3% -73,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 0,9% 3,5% -0,8%  - -54,4% +308,4% -121,4%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% 1,6% 7,4% -1,6%  - -49,5% +368,8% -121,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de QIAGEN N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,7 2,6 4,1 1,8 1,2  -3,6% +57,7% -56,7% -33,3%
Liquidité générale 3,6 3,4 5,1 2,2 1,7  -6,1% +50,8% -56,3% -25,5%
Dette nette sur EBITDA 4,4 3,1 1,2 1,1 2,1  -29,9% -59,5% -11,0% +87,7%
Dette sur actifs 50% 50% 35% 38% 33%  -1,3% -29,6% +8,4% -13,8%
Dette sur capitaux propres 82% 82% 69% 83% 67%  +0,1% -15,5% +19,2% -18,5%
Couverture par l’EBITDA -10,2 13,4 12,0 10,5 6,2  -230,7% -10,2% -12,7% -41,0%
   ∼ par l’EBIT -5,3 7,9 7,7 7,4 3,1  -250,7% -3,3% -3,1% -58,6%
   ∼ par le flux opérationel -8,5 8,8 5,8 5,3 4,5  -203,1% -34,1% -7,4% -16,5%
Coût de la dette - 1,8% 2,6% 3,4% 3,8%  - +38,5% +34,1% +11,7%

 

Graphique des dividendes de QIAGEN N.V

Ratios de distribution de QIAGEN N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 130 80 40 190 -41  -38,2% -49,8% +371,3% -121,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 220 248 162 209 56  +12,7% -34,4% +28,6% -73,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de QIAGEN N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de QIAGEN N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 110 101 115 119 120  -7,9% +13,8% +3,2% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 88 76 85 85 92  -14,2% +11,7% +0,8% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 42 50 58  - +10,9% +18,7% +17,2%
Conversion de l’encaisse - 139 158 154 153  - +13,4% -2,2% -0,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +1,3% -9,4% -7,1% +11,6%
Frais généraux sur CP 17% 20% 23% 20% 20%  +17,4% +11,3% -10,6% -1,8%
Frais généraux sur CA 35% 40% 41% 36% 33%  +14,2% +2,4% -12,5% -7,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de QIAGEN N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de QIAGEN N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de QIAGEN N.V

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à QIAGEN N.V

Sociétés possiblement comparables à QIAGEN N.V Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par QIAGEN N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20171,08-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de QIAGEN N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 281 1 338 1 418 1 502 1 526  +4,5% +5,9% +5,9% +1,6%
Charges d'exploitation -1 084 -1 239 -1 264 -1 235 -1 213  +14,3% +2,0% -2,3% -1,8%
   dont Coût des ventes -454 -493 -495 -501 -521  +8,6% +0,3% +1,2% +4,0%
   dont Frais généraux -445 -531 -576 -533 -504  +19,3% +8,5% -7,3% -5,5%
Résultat opérationnel 196 99 153 267 314  -49,7% +55,2% +73,8% +17,7%
Autres revenus/frais nets -60 -10 -0 6 -339  -83,9% -100,0% -140 050,0% -6 162,5%
Charge d'intérêt -37 -39 -50 -67 -74  -204,3% +27,3% +35,4% +10,2%
Résultat avant impôts 136 57 114 226 -78  -58,2% +101,0% +97,4% -134,5%
Impôts sur les bénéfices -6 -23 -74 -35 -36  -465,5% -416,2% -52,2% -202,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
130 80 40 190 -41  -38,2% -49,8% +371,3% -121,8%
 
EBITDA 383 522 597 706 459  +36,3% +14,4% +18,3% -34,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 187 58 129 225 265  -68,9% +122,3% +73,8% +17,7%
Taux d’imposition 5% 41% - 16% -  +775,4% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de QIAGEN N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 961 1 038 1 648 2 155 1 570  +7,9% +58,8% +30,8% -27,1%
   dont Trésorerie 290 439 658 1 159 624  +51,4% +49,8% +76,2% -46,2%
   dont Placements à CT 131 93 359 235 130  -28,9% +286,2% -34,7% -44,8%
   dont Créances clients 310 278 329 352 385  -10,4% +18,3% +6,8% +9,5%
   dont Stock 137 137 156 163 171  0% +14,2% +4,5% +4,8%
Placements à long terme 50 56 53 76 87  +11,2% -4,7% +42,3% +15,3%
Biens corporels 443 437 494 512 513  -1,4% +13,2% +3,5% +0,2%
Écart d'acquisitions 1 876 1 926 2 013 2 109 2 141  +2,7% +4,5% +4,8% +1,5%
Biens incorporels 636 557 499 475 632  -12,5% -10,4% -4,9% +33,1%
Actifs totaux 4 179 4 308 5 039 5 748 5 236  +3,1% +17,0% +14,1% -8,9%
 
Passifs courants 268 308 325 972 951  +14,9% +5,3% +199,3% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 52 51 59 69 85  -2,1% +15,6% +17,2% +22,1%
   dont Dette à court terme 1 050 1 068 0 503 285  +1,7% -100,0% +251 458,0% -43,3%
Dette à long terme 1 049 1 067 1 758 1 671 1 421  +1,7% +64,8% -5,0% -15,0%
Passifs totaux 1 611 1 701 2 498 3 113 2 699  +5,6% +46,8% +24,7% -13,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% -3,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 209 1 263 1 248 1 380 1 178  +4,5% -1,2% +10,6% -14,6%
Capitaux propres 2 566 2 607 2 541 2 635 2 537  +1,6% -2,5% +3,7% -3,7%
 
Dettes portant intérets 2 099 2 135 1 758 2 174 1 706  +1,7% -17,6% +23,6% -21,5%
Actions en circulation (en M) - - 92 265 256  - - +187,2% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de QIAGEN N.V (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 130 80 40 190 -41  -38,2% -49,8% +371,3% -121,8%
 
Dépréciation 186 213 216 206 231  +14,3% +1,6% -4,6% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 19 93 22 144  +344,5% +379,6% -76,0% +547,5%
Ajust. comptes débiteurs -25 -12 -34 -42 -40  -50,6% +179,2% +22,4% -5,3%
Ajust. des stocks -33 -20 -22 -37 -30  -38,7% +6,3% +70,7% -18,7%
Autres flux opérationnels 26 29 5 -38 23  +10,9% -83,1% -870,6% -160,6%
Flux opérationnel 317 342 287 359 331  +7,6% -16,0% +25,4% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 98 94 124 151 275  -3,9% +32,5% +21,2% +82,3%
Investissements 44 -179 -464 -211 -222  -506,1% +159,3% -54,5% +5,2%
Flux d’investissement -146 -179 -464 -211 -222  +22,5% +159,3% -54,5% +5,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -253 -8 723 494 -640  -96,8% -9 068,5% -31,7% -229,7%
Flux de financement -259 -11 387 360 -639  -95,9% -3 751,3% -6,9% -277,3%
 
Variation nette de la trésorerie -103 149 219 501 -530  -245,3% +46,5% +129,4% -205,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de QIAGEN N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 382 383 413 372 443  +0,3% +8,0% -10,0% +19,1%
Charges d'exploitation -321 -301 -297 -292 -303  -6,2% -1,4% -1,7% +3,7%
   dont Coût des ventes -136 -128 -134 -129 -148  -5,9% +4,8% -4,0% +15,3%
   dont Frais généraux -136 -126 -124 -124 -118  -7,7% -1,7% +0,3% -4,6%
Résultat opérationnel 60 81 116 80 140  +34,9% +43,1% -31,4% +75,6%
Autres revenus/frais nets 5 -296 -33 -18 -17  -6 374,8% -88,8% -46,8% -2,4%
Charge d'intérêt -18 -17 -18 -19 -17  -5,4% +6,2% +3,3% -7,8%
Résultat avant impôts 52 -227 69 46 109  -538,0% -130,4% -32,8% +134,7%
Impôts sur les bénéfices -7 -66 -24 -7 -19  -1 035,2% -136,2% -72,9% +192,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 -161 45 40 90  -459,1% -128,0% -11,4% +125,4%
 
EBITDA 195 -96 193 162 223  -149,3% -301,2% -16,0% +37,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 53 76 69 115  +1,9% +43,1% -9,5% +68,6%
Taux d’imposition 14% - 35% 14% 17%  - - -59,7% +24,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de QIAGEN N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 614 1 542 1 570 1 580 1 636  -4,5% +1,8% +0,6% +3,5%
   dont Trésorerie 625 701 624 657 688  +12,2% -11,0% +5,3% +4,8%
   dont Placements à CT 161 98 130 88 56  -39,1% +31,8% -32,2% -36,3%
   dont Créances clients 365 359 385 362 372  -1,7% +7,3% -6,0% +2,9%
   dont Stock 170 168 171 169 203  -0,7% +1,4% -0,8% +19,8%
Placements à long terme 88 77 87 - -  -11,7% +12,4% - -
Biens corporels 585 492 513 451 475  -16,0% +4,3% -12,1% +5,4%
Écart d'acquisitions 2 118 2 115 2 141 2 103 2 135  -0,1% +1,2% -1,8% +1,5%
Biens incorporels 681 645 632 604 601  -5,2% -2,0% -4,5% -0,5%
Actifs totaux 5 383 5 143 5 236 5 181 5 295  -4,5% +1,8% -1,0% +2,2%
 
Passifs courants 910 631 951 997 957  -30,7% +50,8% +4,8% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 57 65 85 71 95  +14,7% +30,8% -16,1% +33,3%
   dont Dette à court terme 354 73 285 - -  -79,4% +290,8% - -
Dette à long terme 1 411 1 689 1 421 1 387 1 400  +19,7% -15,8% -2,4% +0,9%
Passifs totaux 2 750 2 675 2 699 2 689 2 674  -2,7% +0,9% -0,4% -0,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 371 1 210 1 178 1 188 1 262  -11,7% -2,6% +0,8% +6,3%
Capitaux propres 2 632 2 467 2 537 2 492 2 621  -6,3% +2,8% -1,8% +5,2%
 
Dettes portant intérets 1 764 1 762 1 706 1 387 1 400  -0,1% -3,1% -18,7% +0,9%
Actions en circulation (en M) 261 252 256 256 258  -3,7% +1,7% -0,1% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de QIAGEN N.V (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 45 -161 45 40 90  -459,1% -128,0% -11,4% +125,4%
 
Dépréciation 62 57 53 48 49  -8,8% -6,9% -8,5% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets -4 171 -32 16 0  -4 304,2% -118,8% -149,2% -99,1%
Ajust. comptes débiteurs -23 0 -24 0 -9  -101,1% -9 332,2% -100,4% -8 432,0%
Ajust. des stocks -5 -7 -7 -13 -35  +33,0% +4,4% +72,8% +179,8%
Autres flux opérationnels 0 96 -33 -90 -2  +19 484,0% -134,4% +174,9% -97,4%
Flux opérationnel 82 94 109 16 135  +14,2% +16,2% -85,5% +746,4%
 
Dépenses d’investissement 36 36 50 28 122  -0,6% +40,5% -44,5% +336,7%
Investissements 42 -13 -81 13 -80  -131,3% +510,7% -116,3% -709,9%
Flux d’investissement 42 -13 -81 13 -80  -131,3% +510,7% -116,3% -709,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -207 -207 -207 -34 -34  0% 0% -83,5% 0%
Flux de financement -54 -2 -103 9 -26  -96,0% +4 676,0% -109,1% -374,7%
 
Variation nette de la trésorerie 72 76 -71 32 30  +6,3% -193,7% -145,3% -6,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.