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Peloton Interactive (PTON.US, US70614W1009)

Peloton Interactive, Inc. provides interactive fitness products in North America and internationally. It offers connected fitness products, such as the Peloton Bike and the Peloton Tread, which include touchscreen that streams live and on-demand classes. The company also provides connected fitness subscriptions for multiple household users, and access to all live and on-demand classes, as well as Peloton Digital app for connected fitness subscribers to provide access to its classes. As of June 30, 2020, it had approximately 3.1 million members. The company markets and sells its interactive fitness products directly through its retail showrooms and at onepeloton.com. Peloton Interactive, Inc. was founded in 2012 and is headquartered in New York, New York.

Siège social : 125 West 25th Street, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Peloton Interactive

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Peloton Interactive, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
255 513 000 77,6% 0,9% 70,9% 0,8 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
94,8 277,8 - 18,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,9 USD masqué 116,8 78,9 17,7 139,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Peloton Interactive, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Peloton Interactive, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,4% +10,3% +58,9% +156,5% +245,4% +268,8% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Peloton Interactive, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Peloton Interactive, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Paul Foley Co-Founder, Chairman & CEO 49 William J. Lynch Jr. Pres & Director 50
Thomas Cortese Co-Founder, COO & Head of Product Devel. 40 Hisao Kushi Co-Founder, Chief Legal Officer & Sec. 55
Jill Woodworth Chief Financial Officer 48 Graham Stanton Co-Founder & Sr. VP of Bus. Intelligence -
Yony Feng Co-Founder, CTO & CIO - Allen J. Klingsick Principal Accounting Officer 43
David Strickland VP of Technology - Peter Coleman Stabler Sr. VP of Investor Relations -

 

Présence de Peloton Interactive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Peloton Interactive, Inc

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Fondamentaux de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 219 435 915 1 826 -  +99,0% +110,3% +99,6% -
EBITDA -63 -34 -159 -1 -  -45,7% +361,6% -99,7% -
Résultat opérationnel -71 -48 -202 -81 -  -32,7% +324,8% -60,0% -
Résultat net -163 -48 -246 -72 -  -70,7% +412,9% -70,9% -
Free Cash Flow -29 22 -192 220 -  -175,3% -982,9% -214,8% -
Marge de FCF -13% 5% -21% 12% -  -137,9% -519,9% -157,5% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -279 -316 403 1 678 -  +13,3% -227,5% +316,9% -
Actions en circulation (en M) - - 23 221 -  - - +860,9% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Peloton Interactive, Inc

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Ratio de profitabilité de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Marge brute 34% 44% 42% 46% -  +29,0% -3,8% +9,3% -
Marge d’EBITDA -29% -8% -17% 0% -  -72,7% +119,5% -99,8% -
Marge opérationnelle -32% -11% -22% -4% -  -66,2% +102,0% -80,0% -
Marge bénéficiaire -75% -11% -27% -4% -  -85,3% +143,9% -85,4% -
Marge de FCF -13% 5% -21% 12% -  -137,9% -519,9% -157,5% -
Rentabilité économique (ROA) - -20,4% -43,3% -3,7% -  - +112,2% -91,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% -565,5% -6,9% -  - -3 625,1% -98,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Liquidité restreinte 2,5 0,9 1,4 2,3 -  -62,3% +45,1% +69,9% -
Liquidité générale 2,8 1,2 2,0 2,8 -  -57,9% +67,1% +39,7% -
Dette nette sur EBITDA 2,4 4,4 2,4 3 510,0 -  +82,4% -45,6% +147 318,1% -
Dette sur actifs 2% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres -1% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 211,0 114,7 - - -  -45,7% - - -
   ∼ par l’EBIT 223,3 136,7 - - -  -38,8% - - -
   ∼ par le flux opérationel 62,0 -165,7 - - -  -367,2% - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Peloton Interactive, Inc

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Ratios de distribution de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Résultat net -163 -48 -246 -72 -  -70,7% +412,9% -70,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -29 22 -192 220 -  -175,3% -982,9% -214,8% -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Peloton Interactive, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Nbr de jours en stock (DSI) 40 38 94 90 -  -5,0% +149,3% -3,8% -
Délai paiement clients (DSO) 6 8 7 7 -  +24,3% -6,4% -6,3% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 52 45 -  - +30,2% -13,7% -
Conversion de l’encaisse - 5 49 52 -  - +822,6% +6,4% -
Rotation des actifs 1,1 1,6 1,1 0,6 -  +45,8% -34,0% -42,1% -
Frais généraux sur CP -47% -68% 132% 49% -  +45,0% -294,7% -62,6% -
Frais généraux sur CA 60% 49% 58% 45% -  -18,4% +18,1% -21,8% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  18-19 19-20 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Peloton Interactive, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Peloton Interactive, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Peloton Interactive

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Dividendes par action détachés par Peloton Interactive, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 219 435 915 1 826 -  +99,0% +110,3% +99,6% -
Charges d'exploitation -289 -483 -1 117 -1 907 -  +66,8% +131,5% +70,7% -
   dont Coût des ventes -145 -245 -531 -989 -  +69,6% +116,5% +86,1% -
   dont Frais généraux -132 -214 -531 -829 -  +62,5% +148,4% +56,0% -
Résultat opérationnel -71 -48 -202 -81 -  -32,7% +324,8% -60,0% -
Autres revenus/frais nets -0 -0 -0 -4 -  -25,0% 0% +1 166,7% -
Charge d'intérêt -0 -0 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts -71 -48 -196 -68 -  -32,8% +309,2% -65,0% -
Impôts sur les bénéfices - -0 -0 -3 -  - 0% +3 200,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-163 -48 -246 -72 -  -70,7% +412,9% -70,9% -
 
EBITDA -63 -34 -159 -1 -  -45,7% +361,6% -99,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) -49 -33 -142 -57 -  -32,7% +324,8% -60,0% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Actifs courants 181 204 582 2 159 -  +12,5% +185,4% +271,1% -
   dont Trésorerie 155 151 162 1 036 -  -2,8% +7,6% +538,8% -
   dont Placements à CT - 0 216 720 -  - - +233,1% -
   dont Créances clients 4 9 19 35 -  +147,4% +96,8% +87,0% -
   dont Stock 16 25 137 245 -  +61,1% +439,9% +79,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 36 250 735 -  +135,1% +589,8% +194,3% -
Écart d'acquisitions - 4 4 39 -  - +2,4% +809,3% -
Biens incorporels - 25 20 16 -  - -20,4% -17,9% -
Actifs totaux 199 271 865 2 982 -  +36,5% +218,8% +244,9% -
 
Passifs courants 64 170 291 772 -  +167,6% +70,9% +165,5% -
   dont Créances fournisseurs 8 28 92 136 -  +234,5% +228,1% +47,3% -
   dont Dette à court terme 1 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 - - - -  - - - -
Passifs totaux 74 587 462 1 304 -  +693,0% -21,3% +182,2% -
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -288 -336 -630 -694 -  +16,8% +87,3% +10,2% -
Capitaux propres -282 -316 403 1 678 -  +12,1% -227,5% +316,9% -
 
Dettes portant intérets 3 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - - 23 221 -  - - +860,9% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Bénéfices nets -71 -48 -196 -72 -  -32,6% +308,4% -63,4% -
 
Dépréciation 4 7 22 40 -  +78,4% +228,8% +85,3% -
Ajustements des bénéfices nets 11 9 88 143 -  -12,4% +855,4% +62,6% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -4 -9 11 -  +13,9% +122,0% -224,2% -
Ajust. des stocks -5 -10 -111 -97 -  +92,0% +1 059,4% -13,0% -
Autres flux opérationnels 25 54 -20 217 -  +119,4% -136,5% -1 196,0% -
Flux opérationnel -19 50 -109 376 -  -367,2% -318,5% -446,6% -
 
Dépenses d’investissement 10 28 83 156 -  +174,5% +196,4% +88,4% -
Investissements -10 -57 -298 -741 -  +455,9% +424,7% +149,2% -
Flux d’investissement -10 -57 -298 -741 -  +455,9% +424,7% +149,2% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -3 -3 - - -  +24,0% - - -
Flux de financement 144 3 417 1 240 -  -97,8% +13 358,1% +197,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 115 -4 11 874 -  -103,4% -389,7% +7 634,5% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 228 466 525 607 758  +104,4% +12,5% +15,7% +24,8%
Charges d'exploitation -279 -528 -583 -517 -689  +89,3% +10,5% -11,3% +33,3%
   dont Coût des ventes -123 -269 -279 -318 -429  +119,0% +3,6% +14,1% +34,9%
   dont Frais généraux -139 -238 -282 -170 -223  +71,8% +18,4% -39,5% +31,0%
Résultat opérationnel -51 -62 -58 90 69  +21,3% -5,2% -253,9% -23,4%
Autres revenus/frais nets -0 -0 -3 -1 -1  0% +2 800,0% -75,9% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -50 -56 -56 93 71  +12,3% -0,2% -266,6% -23,9%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -4 -1  -500,0% -75,0% -3 900,0% -65,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-50 -55 -56 89 69  +11,2% +0,4% -260,3% -22,2%
 
EBITDA -37 -41 -36 114 92  +13,1% -12,1% -412,9% -19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -36 -43 -56 86 68  +21,3% +29,9% -253,9% -21,6%
Taux d’imposition - - - 4% 2%  - - - -55,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 749 1 857 1 793 2 159 2 583  +6,2% -3,5% +20,4% +19,7%
   dont Trésorerie 1 376 533 509 1 036 1 431  -61,3% -4,5% +103,4% +38,1%
   dont Placements à CT 100 954 924 720 592  +850,5% -3,2% -22,1% -17,7%
   dont Créances clients 21 22 51 35 50  +5,3% +132,7% -32,4% +44,2%
   dont Stock 206 244 194 245 364  +18,5% -20,3% +25,9% +48,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 605 651 692 735 812  +7,6% +6,3% +6,2% +10,5%
Écart d'acquisitions 4 39 38 39 40  +802,3% -1,8% +2,6% +1,5%
Biens incorporels 18 17 17 16 15  -7,1% +1,8% -7,5% -8,1%
Actifs totaux 2 388 2 584 2 569 2 982 3 478  +8,2% -0,6% +16,1% +16,6%
 
Passifs courants 328 536 540 772 1 094  +63,6% +0,8% +43,0% +41,6%
   dont Créances fournisseurs 91 183 142 136 275  +101,2% -22,5% -4,0% +102,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 812 1 039 1 052 1 304 1 677  +28,0% +1,3% +23,9% +28,6%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -672 -727 -783 -694 -625  +8,2% +7,6% -11,4% -10,0%
Capitaux propres 1 576 1 545 1 517 1 678 1 801  -2,0% -1,8% +10,6% +7,3%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 38 23 281 221 342  -39,5% +1 121,7% -21,4% +54,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -50 -55 -56 89 69  +11,2% +0,4% -260,3% -22,2%
 
Dépréciation 7 10 11 12 11  +42,3% +8,9% +9,1% -5,0%
Ajustements des bénéfices nets 28 28 37 49 46  +0,4% +32,2% +31,0% -5,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 26 -29 17 -15  -1 191,7% -211,5% -157,2% -189,8%
Ajust. des stocks -69 -25 48 -51 -118  -63,7% -291,2% -205,4% +133,2%
Autres flux opérationnels -8 45 38 142 162  -673,1% -14,1% +269,0% +14,3%
Flux opérationnel -76 109 16 327 312  -243,6% -85,5% +1 958,5% -4,6%
 
Dépenses d’investissement 23 26 61 46 62  +16,9% +133,1% -24,5% +34,1%
Investissements 93 -964 -35 165 62  -1 138,4% -96,4% -568,9% -62,1%
Flux d’investissement 93 -964 -35 165 62  -1 138,4% -96,4% -568,9% -62,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 198 4 7 31 19  -99,7% +111,4% +316,2% -39,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 214 -842 -24 527 395  -169,4% -97,2% -2 302,9% -25,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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