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Peloton Interactive, Inc

Peloton Interactive (PTON.US, US70614W1009)

Peloton Interactive, Inc. provides interactive fitness products in North America and internationally. It offers connected fitness products, such as the Peloton Bike and the Peloton Tread, which include touchscreen that streams live and on-demand classes. The company also provides connected fitness subscriptions for multiple household users, and access to all live and on-demand classes, as well as Peloton Digital app for connected fitness subscribers to provide access to its classes. As of December 09, 2020, it had approximately 3.6 million members. The company markets and sells its interactive fitness products directly through its retail showrooms and at onepeloton.com. Peloton Interactive, Inc. was founded in 2012 and is headquartered in New York, New York.

Siège social : 125 West 25th Street, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Peloton Interactive

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Peloton Interactive, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
268 744 000 97,3% 2,1% 79,4% 2,9 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
189,3 166,7 - 18,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
118,1 USD masqué 117,3 118,3 62,5 171,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Peloton Interactive, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Peloton Interactive, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% +8,4% +23,2% -19,6% +73,0% +307,1% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Peloton Interactive, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Peloton Interactive, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Paul Foley Co-Founder, Chairman & CEO 50 William J. Lynch Jr. Pres & Director 51
Thomas Cortese Co-Founder, COO & Head of Product Devel. 41 Hisao Kushi Co-Founder, Chief Legal Officer & Sec. 56
Jill Woodworth Chief Financial Officer 49 Graham Stanton Co-Founder & Sr. VP of Bus. Intelligence -
Yony Feng Co-Founder, CTO & CIO - Allen J. Klingsick Principal Accounting Officer 44
David Strickland VP of Technology - Peter Coleman Stabler Sr. VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Peloton Interactive, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/07/2021 John Paul Foley CEO Vente 100 $111,04 $11 104
14/07/2021 Jon Callaghan Director Vente 10 $114,48 $1 145
14/07/2021 William Lynch President Vente 28 $114,68 $3 211
12/07/2021 Hisao Kushi Insider Vente 80 $118,49 $9 479
12/07/2021 Thomas Cortese COO Vente 40 $117,95 $4 718
06/07/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 10 $122,40 $1 224
28/06/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 9 $125,08 $1 126
28/06/2021 Thomas Cortese COO Vente 154 $124,26 $19 136
24/06/2021 Thomas Cortese COO Vente 95 $124,05 $11 785
21/06/2021 Thomas Cortese COO Vente 40 $107,23 $4 289
17/06/2021 Howard C Draft Director Vente 15 $107,99 $1 620
15/06/2021 John Paul Foley CEO Vente 100 $108,42 $10 842
14/06/2021 William Lynch President Vente 28 $112,55 $3 151
09/06/2021 Jon Callaghan Director Vente 10 $107,60 $1 076
07/06/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 10 $110,00 $1 100
28/05/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 9 $112,27 $1 010
26/05/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 21 $110,07 $2 311
24/05/2021 Ix Cycle L.p. Tcv Insider Achat 35 $98,98 $3 464
21/05/2021 Ix Cycle L.p. Tcv Insider Achat 69 $101,01 $6 970
20/05/2021 Thomas Cortese COO Vente 40 $100,02 $4 001
20/05/2021 William Lynch President Vente 28 $100,04 $2 801
19/05/2021 Ix Cycle L.p. Tcv Insider Achat 42 $94,94 $3 987
17/05/2021 Allen J. Klingsick CAO Vente 111 $93,55 $10 384
17/05/2021 Howard C Draft Director Vente 15 $92,17 $1 383
17/05/2021 Jill Woodworth CFO Vente 50 $92,10 $4 605
17/05/2021 John Paul Foley CEO Vente 100 $92,11 $9 211
17/05/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 1 $93,82 $94
14/05/2021 Jill Woodworth CEO Vente 48 $16,62 $798
14/05/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 13 $44,12 $574
12/05/2021 Jon Callaghan Director Vente 10 $89,26 $893
19/04/2021 Howard C Draft Director Vente 15 $107,38 $1 611
15/04/2021 John Paul Foley CEO Vente 100 $119,53 $11 953
14/04/2021 Jon Callaghan Director Vente 15 $119,20 $1 788
14/04/2021 William Lynch President Vente 28 $119,17 $3 337
12/04/2021 Hisao Kushi Insider Vente 80 $117,59 $9 407
12/04/2021 Thomas Cortese COO Vente 40 $117,88 $4 715
31/03/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 9 $110,10 $991
22/03/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 65 $110,09 $7 156
17/03/2021 Howard C Draft Director Vente 15 $105,80 $1 587
15/03/2021 John Paul Foley CEO Vente 100 $110,67 $11 067
10/02/2021 Jon Callaghan Director Vente 15 $146,41 $2 196
03/02/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 5 $147,38 $737
28/01/2021 Mariana Garavaglia Insider Vente 4 $147,23 $589
19/01/2021 Howard C Draft Director Vente 15 $148,68 $2 230
15/01/2021 John Paul Foley CEO Vente 100 $160,34 $16 034
13/01/2021 Jon Callaghan Director Vente 15 $164,90 $2 474
12/01/2021 Thomas Cortese COO Vente 40 $152,66 $6 106
28/12/2020 Mariana Garavaglia Insider Vente 4 $154,55 $618
17/12/2020 Howard C Draft Director Vente 15 $136,24 $2 044
15/12/2020 John Paul Foley CEO Vente 100 $125,50 $12 550
14/12/2020 William Lynch President Vente 163 $122,25 $19 927
09/12/2020 Jon Callaghan Director Vente 15 $114,78 $1 722
09/12/2020 Thomas Cortese COO Vente 40 $115,71 $4 628
03/12/2020 Mariana Garavaglia Insider Vente 5 $115,04 $575
30/11/2020 Mariana Garavaglia Insider Vente 4 $112,31 $449
16/11/2020 William Lynch President Vente 169 $100,11 $16 919
11/11/2020 Jon Callaghan Director Vente 15 $103,39 $1 551
28/10/2020 Mariana Garavaglia Insider Vente 4 $122,08 $488
19/10/2020 Howard C Draft Director Vente 20 $131,65 $2 633
14/10/2020 William Lynch President Vente 183 $131,46 $24 057
05/10/2020 Mariana Garavaglia Insider Vente 5 $109,49 $547
28/09/2020 Mariana Garavaglia Insider Vente 4 $97,09 $388
17/09/2020 Howard C Draft Director Vente 15 $83,09 $1 246
14/09/2020 Hisao Kushi Insider Vente 132 $80,83 $10 670
14/09/2020 Thomas Cortese COO Vente 300 $80,83 $24 249
14/09/2020 William Lynch President Vente 313 $80,88 $25 315
03/09/2020 Mariana Garavaglia Insider Vente 5 $83,18 $416
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PELOTON INTERACTIVE-$343 619

 

Présence de Peloton Interactive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Peloton Interactive, Inc

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Fondamentaux de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 219 435 915 1 826 -  +99,0% +110,3% +99,6% -
EBITDA -67 -41 -181 -41 -  -38,8% +340,2% -77,5% -
Résultat opérationnel -71 -48 -202 -81 -  -32,7% +324,8% -60,0% -
Résultat net -163 -48 -246 -72 -  -70,7% +412,9% -70,9% -
Free Cash Flow -29 22 -192 220 -  -175,3% -982,9% -214,8% -
Marge de FCF -13% 5% -21% 12% -  -137,9% -519,8% -157,5% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -279 -316 403 1 678 -  +13,3% -227,5% +316,9% -
Actions en circulation (en M) - - 23 221 -  - - +860,9% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Peloton Interactive, Inc

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Ratio de profitabilité de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Marge brute 34% 44% 42% 46% -  +28,9% -3,8% +9,3% -
Marge d’EBITDA -31% -9% -20% -2% -  -69,2% +109,3% -88,7% -
Marge opérationnelle -32% -11% -22% -4% -  -66,2% +101,9% -80,0% -
Marge bénéficiaire -75% -11% -27% -4% -  -85,3% +143,9% -85,4% -
Marge de FCF -13% 5% -21% 12% -  -137,9% -519,8% -157,5% -
Rentabilité économique (ROA) - -20,4% -43,3% -3,7% -  - +112,2% -91,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% -565,5% -6,9% -  - -3 625,1% -98,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Liquidité restreinte 2,5 0,9 1,4 2,3 -  -62,3% +45,1% +69,9% -
Liquidité générale 2,8 1,2 2,0 2,8 -  -57,9% +67,1% +39,7% -
Dette nette sur EBITDA 2,3 3,7 2,1 43,1 -  +62,0% -43,0% +1 958,5% -
Dette sur actifs 2% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres -1% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 223,3 -136,7 - - -  -161,2% - - -
   ∼ par l’EBIT 235,7 -158,7 - - -  -167,3% - - -
   ∼ par le flux opérationel 62,0 165,7 - - -  +167,2% - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Peloton Interactive, Inc

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Ratios de distribution de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Résultat net -163 -48 -246 -72 -  -70,7% +412,9% -70,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -29 22 -192 220 -  -175,3% -982,9% -214,8% -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Peloton Interactive, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Nbr de jours en stock (DSI) 40 38 94 90 -  -5,0% +149,3% -3,8% -
Délai paiement clients (DSO) 6 8 7 7 -  +24,3% -6,4% -6,3% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 52 45 -  - +30,2% -13,7% -
Conversion de l’encaisse - 5 49 52 -  - +822,2% +6,4% -
Rotation des actifs 1,1 1,6 1,1 0,6 -  +45,8% -34,0% -42,1% -
Frais généraux sur CP -16% -20% 51% 21% -  +22,1% -360,1% -59,3% -
Frais généraux sur CA 21% 14% 23% 19% -  -31,2% +57,7% -14,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  18-19 19-20 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Peloton Interactive, Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Peloton Interactive, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Peloton Interactive, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Peloton Interactive

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Dividendes par action détachés par Peloton Interactive, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 219 435 915 1 826 -  +99,0% +110,3% +99,6% -
Charges d'exploitation -289 -483 -1 117 -918 -  +66,8% +131,5% -17,9% -
   dont Coût des ventes -145 -245 -531 -989 -  +69,6% +116,5% +86,1% -
   dont Frais généraux -46 -62 -207 -352 -  +36,8% +231,7% +69,9% -
Résultat opérationnel -71 -48 -202 -81 -  -32,7% +324,8% -60,0% -
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -4 -  -25,0% 0% +1 166,7% -
Charge d'intérêt 0 0 - - -  -200,0% - - -
Résultat avant impôts -71 -48 -196 -68 -  -32,8% +309,2% -65,0% -
Impôts sur les bénéfices - 0 0 -3 -  - -200,0% -3 400,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-163 -48 -246 -72 -  -70,7% +412,9% -70,9% -
 
EBITDA -67 -41 -181 -41 -  -38,8% +340,2% -77,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) -49 -33 -142 -57 -  -32,7% +324,8% -60,0% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Actifs courants 181 204 582 2 159 -  +12,5% +185,4% +271,1% -
   dont Trésorerie 155 151 162 1 036 -  -2,8% +7,6% +538,8% -
   dont Placements à CT - 0 216 720 -  - - +233,1% -
   dont Créances clients 4 9 19 35 -  +147,4% +96,8% +87,0% -
   dont Stock 16 25 137 245 -  +61,1% +439,9% +79,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 36 250 735 -  +135,1% +589,8% +194,3% -
Écart d'acquisitions - 4 4 39 -  - +2,4% +809,3% -
Biens incorporels - 25 20 16 -  - -20,4% -17,9% -
Actifs totaux 199 271 865 2 982 -  +36,5% +218,8% +244,9% -
 
Passifs courants 64 170 291 772 -  +167,6% +70,9% +165,5% -
   dont Créances fournisseurs 8 28 92 136 -  +234,5% +228,1% +47,3% -
   dont Dette à court terme 1 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 - - - -  - - - -
Passifs totaux 74 587 462 1 304 -  +693,0% -21,3% +182,2% -
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -288 -336 -630 -694 -  +16,8% +87,3% +10,2% -
Capitaux propres -282 -316 403 1 678 -  +12,1% -227,5% +316,9% -
 
Dette portant intérets 3 - - - -  - - - -
Dette nette -152 -151 -378 -1 755 -  -0,9% +151,1% +364,2% -
Fonds de roulement 118 34 291 1 386 -  -71,4% +765,8% +376,6% -
Actions en circulation (en M) - - 23 221 -  - - +860,9% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Bénéfices nets -71 -48 -196 -72 -  -32,6% +308,4% -63,4% -
 
Dépréciation 4 7 22 40 -  +78,4% +228,8% +85,3% -
Ajustements des bénéfices nets 11 10 88 143 -  -9,5% +828,4% +62,0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -4 -9 11 -  +13,9% +122,0% -224,2% -
Ajust. des stocks -5 -10 -111 -97 -  +92,0% +1 059,4% -13,0% -
Autres flux opérationnels 25 54 -20 217 -  +119,4% -136,5% -1 196,0% -
Flux opérationnel -19 50 -109 376 -  -367,2% -318,5% -446,6% -
 
Dépenses d’investissement 10 28 83 156 -  +174,5% +196,4% +88,4% -
Investissements -214 -214 -214 -741 -  0% 0% +245,8% -
Flux d’investissement -10 -57 -298 -741 -  +455,9% +424,7% +149,2% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -3 -3 - - -  +24,0% - - -
Flux de financement 144 3 417 1 240 -  -97,8% +13 358,1% +197,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 115 -4 11 874 -  -103,4% -392,3% +7 566,7% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 525 607 758 1 064 1 262  +15,7% +24,8% +40,4% +18,6%
Charges d'exploitation -304 -199 -260 -366 -459  -34,6% +30,7% +40,9% +25,3%
   dont Coût des ventes -279 -318 -429 -640 -817  +14,1% +34,9% +49,1% +27,7%
   dont Frais généraux -127 -86 -109 -141 -181  -32,1% +26,0% +29,9% +28,0%
Résultat opérationnel -58 90 69 58 -14  -253,9% -23,4% -15,8% -123,6%
Autres revenus/frais nets -3 -1 -1 0 -1  -75,9% 0% -100,1% -70 100,0%
Charge d'intérêt - - - - -5  - - - -
Résultat avant impôts -56 93 71 60 -18  -266,6% -23,9% -15,0% -129,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -4 -1 -3 -9  -3 900,0% -65,8% -330,8% +203,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-56 89 69 64 -9  -260,3% -22,2% -8,2% -113,5%
 
EBITDA -47 102 80 82 1  -315,0% -21,2% +2,1% -98,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -56 86 68 55 -13  -253,9% -21,6% -18,5% -123,6%
Taux d’imposition - 4% 2% 5% -  - -55,0% +171,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 793 2 159 2 583 2 860 3 514  +20,4% +19,7% +10,7% +22,9%
   dont Trésorerie 509 1 036 1 431 1 248 2 056  +103,4% +38,1% -12,8% +64,7%
   dont Placements à CT 924 720 592 862 629  -22,1% -17,7% +45,5% -27,0%
   dont Créances clients 51 35 50 54 30  -32,4% +44,2% +8,2% -43,9%
   dont Stock 194 245 364 522 614  +25,9% +48,9% +43,4% +17,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 692 735 812 943 1 024  +6,2% +10,5% +16,1% +8,6%
Écart d'acquisitions 38 39 40 40 65  +2,6% +1,5% +0,8% +63,3%
Biens incorporels 17 16 15 38 79  -7,5% -8,1% +158,5% +106,6%
Actifs totaux 2 569 2 982 3 478 3 910 4 712  +16,1% +16,6% +12,4% +20,5%
 
Passifs courants 540 772 1 094 1 384 1 283  +43,0% +41,6% +26,5% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 142 136 275 704 842  -4,0% +102,5% +155,9% +19,6%
   dont Dette à court terme - - - 41 -  - - - -
Dette à long terme - - - - 822  - - - -
Passifs totaux 1 052 1 304 1 677 1 982 2 719  +23,9% +28,6% +18,2% +37,2%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -783 -694 -625 -561 -570  -11,4% -10,0% -10,2% +1,5%
Capitaux propres 1 517 1 678 1 801 1 928 1 993  +10,6% +7,3% +7,1% +3,4%
 
Dette portant intérets - - - 41 822  - - - +1 903,7%
Dette nette -1 433 -1 755 -2 023 -2 069 -1 864  +22,5% +15,3% +2,3% -9,9%
Fonds de roulement 1 253 1 386 1 489 1 476 2 231  +10,7% +7,4% -0,9% +51,2%
Actions en circulation (en M) 281 221 342 221 296  -21,4% +54,8% -35,4% +33,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Peloton Interactive, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -56 89 69 63 -9  -260,3% -22,2% -9,1% -113,7%
 
Dépréciation 11 12 11 24 15  +9,1% -5,0% +110,5% -39,2%
Ajustements des bénéfices nets 37 49 46 55 63  +31,0% -5,9% +19,5% +13,8%
Ajust. comptes débiteurs -29 17 -15 -18 24  -157,2% -189,8% +20,0% -233,3%
Ajust. des stocks 48 -51 -118 -273 -91  -205,4% +133,2% +131,4% -66,8%
Autres flux opérationnels 38 142 162 50 -270  +269,0% +14,3% -69,4% -645,7%
Flux opérationnel 16 327 312 510 -151  +1 958,5% -4,6% +63,4% -129,6%
 
Dépenses d’investissement 61 46 62 119 53  -24,5% +34,1% +91,6% -55,6%
Investissements -35 165 62 -409 224  -568,9% -62,1% -755,6% -154,7%
Flux d’investissement -35 165 62 -409 113  -568,9% -62,1% -755,6% -127,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 977  0% 0% 0% -195 500,0%
Flux de financement 7 31 19 25 847  +317,6% -39,2% +31,9% +3 314,9%
 
Variation nette de la trésorerie -24 527 395 -183 808  -2 302,9% -25,0% -146,3% -541,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.