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PTC Inc

PTC (PTC.US, US69370C1009)

PTC Inc. operates as software and services company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Software Products and Professional Services. It offers Creo, a suite of product design software that provides capabilities for design flexibility, advanced assembly design, piping and cabling design, advanced surfacing, comprehensive virtual prototyping, and other design functions; Windchill, a product lifecycle management software; ThingWorx, which includes cloud-based tools that allow customers to connect products and devices to the cloud; and Vuforia Studio, a cloud-based tool that enables industrial enterprises to author and publish augmented reality experiences. The company also provides consulting, implementation, training, cloud, and license and support services. PTC Inc. markets its products primarily through third-party resellers and strategic partners. …

Siège social : 121 Seaport Boulevard, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de PTC

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PTC Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 118 000 89,9% 10,1% 90,5% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
110,2 30,9 1,4 7,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,1 USD masqué 88,0 74,7 43,9 96,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PTC Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de PTC Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% +2,7% +9,1% +76,7% +27,2% -15,8% +55,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+98,5% +157,7% +126,6% +211,5% +289,1% +441,2% +385,7%

 

Équipe de direction de PTC Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James E. Heppelmann Pres, CEO, Member of National First Exec. Advisory Board & Director 56 Kristian P. Talvitie Exec. VP & CFO 50
Aaron C. Von Staats Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 54 Kathleen Mitford EVP & Chief Strategy Officer 47
Steve Dertien CTO & Exec. VP -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PTC Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PTC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de PTC Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 10,0% 10,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 2,5%
2 Vanguard Group 8,7% 18,6% 2 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,4% 4,9%
3 40 North Industries 3,9% 22,5% 3 Vanguard Small Cap Index 2,2% 7,1%
4 Copper Rock Capital Partners 3,6% 26,2% 4 Pictet - Robotics I dy EUR 1,9% 9,0%
5 Lazard Asset Management 3,6% 29,8% 5 UBS: Global Equity 1,5% 10,5%
6 FMR 3,0% 32,8% 6 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,4% 11,9%
7 State Street 3,0% 35,8% 7 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 13,1%
8 Pictet Asset Management 2,8% 38,6% 8 Carmignac Patrimoine A EUR Acc 1,2% 14,3%
9 Fidelity International 2,8% 41,4% 9 Invesco Oppenheimer Global Opports A 1,0% 15,3%
10 Franklin Resources 2,4% 43,8% 10 OFI Global Global Multi Cap Growth 1,0% 16,4%
11 Praesidium Capital Mgmt 2,3% 46,1% 11 Franklin Growth A 1,0% 17,4%
12 Impax Asset Management Group 2,1% 48,3% 12 Fidelity® Select Software & IT Svcs Port 1,0% 18,4%
13 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 2,1% 50,4% 13 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 1,0% 19,3%
14 UBS Asset Mgmt Americas 2,0% 52,4% 14 UBS (Lux) ES L/T Thms $EUR H P 0,9% 20,2%
15 Kensico Capital Management 1,8% 54,2% 15 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,8% 21,0%
16 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,3% 55,4% 16 CS (Lux) Robotics Equity SB USD 0,8% 21,8%
17 Ownership Capital BV 1,2% 56,6% 17 Franklin Technology A Acc USD 0,8% 22,6%
18 Amvescap 1,2% 57,8% 18 Carmignac Investissement A EUR Acc 0,7% 23,3%
19 Two Creeks Capital Management LP 1,1% 58,9% 19 Impax Specialists Strategy Composite 0,7% 24,0%
20 Geode Capital Management 1,1% 60,0% 20 Impax Leaders Strategy Composite 0,7% 24,7%

 

Graphique des profits et résultats de PTC Inc

Fondamentaux de PTC Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 255 1 141 1 164 1 242 1 256  -9,1% +2,1% +6,7% +1,1%
EBITDA 126 49 128 158 141  -60,8% +159,4% +23,5% -10,5%
Résultat opérationnel 42 -37 41 73 63  -188,9% -210,5% +79,1% -13,9%
Résultat net 48 -54 6 52 -27  -214,5% -111,5% +733,3% -152,8%
Free Cash Flow 149 157 109 212 221  +5,2% -30,5% +94,0% +4,2%
Marge de FCF 12% 14% 9% 17% 18%  +15,7% -31,9% +81,9% +3,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 528 2 352 2 310 1 518 1 871  +53,9% -1,8% -34,3% +23,3%
Actions en circulation (en M) 116 115 117 118 118  -0,9% +1,7% +0,9% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PTC Inc

Ratio de profitabilité de PTC Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 73% 71% 72% 74% 74%  -2,6% +0,4% +2,8% +0,5%
Marge d’EBITDA 10% 4% 11% 13% 11%  -56,9% +154,2% +15,8% -11,5%
Marge opérationnelle 3% -3% 4% 6% 5%  -197,9% -208,3% +67,9% -14,9%
Marge bénéficiaire 4% -5% 1% 4% -2%  -226,0% -111,2% +681,1% -152,2%
Marge de FCF 12% 14% 9% 17% 18%  +15,7% -31,9% +81,9% +3,1%
Rentabilité économique (ROA) - -2,4% 0,3% 2,2% -1,1%  - -111,1% +737,4% -149,6%
Rentabilité financière (ROE) - -6,4% 0,7% 5,9% -2,6%  - -111,3% +718,1% -144,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PTC Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,6 1,1  -14,9% -5,1% -15,0% +86,0%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,0 0,9 1,2  -14,0% +0% -12,2% +42,3%
Dette nette sur EBITDA 3,1 24,6 8,8 2,3 2,6  +684,5% -64,2% -74,3% +16,2%
Dette sur actifs 30% 64% 60% 28% 25%  +112,3% -5,9% -54,2% -9,1%
Dette sur capitaux propres 78% 179% 161% 74% 56%  +130,7% -10,2% -54,3% -24,3%
Couverture par l’EBITDA 8,5 1,6 3,0 3,8 3,3  -80,7% +82,8% +25,6% -13,4%
   ∼ par l’EBIT 2,8 -1,2 1,0 1,7 1,5  -144,6% -177,4% +74,6% -12,8%
   ∼ par le flux opérationel 12,2 6,1 3,2 5,9 6,6  -49,8% -48,2% +87,3% +11,4%
Coût de la dette - 2,7% 2,9% 4,0% 6,6%  - +5,3% +39,5% +62,8%

 

Graphique des dividendes de PTC Inc

Ratios de distribution de PTC Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 48 -54 6 52 -27  -214,5% -111,5% +733,3% -152,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 149 157 109 212 221  +5,2% -30,5% +94,0% +4,2%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PTC Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PTC Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 68 52 48 38 108  -24,1% -7,5% -20,4% +185,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 190 168 194 167  - -11,6% +15,1% -14,0%
Conversion de l’encaisse - -139 -121 -156 -58  - -13,1% +29,2% -62,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -14,6% +1,7% +8,1% -11,6%
Frais généraux sur CP 66% 61% 59% 64% 45%  -8,4% -3,9% +9,0% -28,8%
Frais généraux sur CA 46% 45% 45% 45% 43%  -1,3% -1,1% +0,9% -3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de PTC Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de PTC Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de PTC Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PTC Inc

Sociétés possiblement comparables à PTC Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par PTC Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 255 1 141 1 164 1 242 1 256  -9,1% +2,1% +6,7% +1,1%
Charges d'exploitation -879 -852 -794 -842 -867  -3,1% -6,8% +6,1% +2,9%
   dont Coût des ventes -335 -326 -329 -326 -325  -2,7% +1,0% -0,9% -0,3%
   dont Frais généraux -572 -513 -518 -558 -545  -10,3% +1,0% +7,6% -2,2%
Résultat opérationnel 42 -37 41 73 63  -188,9% -210,5% +79,1% -13,9%
Autres revenus/frais nets -162 -80 -11 -10 -55  -50,6% -86,1% -5,4% +423,4%
Charge d'intérêt -15 -30 -42 -42 -43  +102,7% +41,9% -1,7% +3,3%
Résultat avant impôts 27 -67 -1 29 20  -353,3% -97,9% -2 138,1% -29,2%
Impôts sur les bénéfices -21 -13 -8 -23 -48  -39,5% -39,9% +205,2% -304,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 -54 6 52 -27  -214,5% -111,5% +733,3% -152,8%
 
EBITDA 126 49 128 158 141  -60,8% +159,4% +23,5% -10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 -26 29 51 44  -188,9% -210,5% +79,1% -13,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 705 643 667 634 783  -8,8% +3,7% -4,9% +23,5%
   dont Trésorerie 273 278 280 260 270  +1,7% +0,7% -7,2% +3,7%
   dont Placements à CT 0 19 18 26 28  - -1,5% +40,4% +8,0%
   dont Créances clients 234 161 152 129 373  -31,1% -5,6% -15,1% +188,3%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme - 31 32 30 30  - +3,2% -5,6% -1,9%
Biens corporels 65 67 64 81 106  +3,0% -5,2% +26,8% +30,9%
Écart d'acquisitions 1 069 1 170 1 183 1 182 1 238  +9,4% +1,1% 0% +4,7%
Biens incorporels 291 310 258 200 170  +6,5% -16,9% -22,4% -15,1%
Actifs totaux 2 210 2 352 2 360 2 329 2 665  +6,4% +0,3% -1,3% +14,4%
 
Passifs courants 617 655 679 735 638  +6,0% +3,7% +8,3% -13,2%
   dont Créances fournisseurs 101 170 152 173 149  +67,6% -10,7% +14,1% -14,2%
   dont Dette à court terme 50 752 712 - -  +1 403,2% -5,2% - -
Dette à long terme 618 758 712 643 669  +22,6% -6,0% -9,7% +4,0%
Passifs totaux 1 350 1 510 1 475 1 454 1 463  +11,8% -2,3% -1,4% +0,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,1% +0,3% +2,3% -2,6%
Bénéfices non répartis -603 -657 -651 -599 -191  +9,0% -0,9% -7,9% -68,1%
Capitaux propres 860 843 885 875 1 202  -2,0% +5,1% -1,2% +37,4%
 
Dettes portant intérets 668 1 510 1 425 643 669  +126,0% -5,6% -54,9% +4,0%
Actions en circulation (en M) 116 115 117 118 118  -0,9% +1,7% +0,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 48 -54 6 52 -27  -214,5% -111,5% +733,3% -152,8%
 
Dépréciation 84 87 87 87 78  +2,5% +0,2% +0,8% -11,0%
Ajustements des bénéfices nets 67 23 50 27 84  -66,3% +120,6% -46,2% +211,9%
Ajust. comptes débiteurs 30 53 13 20 29  +77,0% -75,6% +58,9% +44,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -86 67 -47 -11 59  -178,3% -169,6% -77,1% -653,5%
Flux opérationnel 180 183 135 248 285  +1,8% -26,5% +84,1% +15,1%
 
Dépenses d’investissement 31 26 25 36 64  -14,5% -2,8% +41,6% +78,7%
Investissements -11 -45 14 -7 1  +310,6% -131,6% -150,2% -115,7%
Flux d’investissement -140 -237 -16 -49 -150  +69,3% -93,2% +205,2% +204,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 56 83 -40 -73 25  +47,8% -148,3% +81,3% -134,3%
Flux de financement -42 52 -117 -211 -123  -222,6% -327,2% +79,5% -41,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -2 1 -12 12  -0,1% -143,8% -1 322,3% -199,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Chiffre d’affaires 356 360 360 352 352  +1,0% 0% -2,2% 0%
Charges d'exploitation -238 -291 -227 -289 -209  -222,3% -177,8% -227,4% -27,5%
   dont Coût des ventes -87 -83 -83 -79 -79  -5,0% 0% -4,6% 0%
   dont Frais généraux -152 -141 -141 -140 -140  -192,7% -200,0% -199,5% 0%
Résultat opérationnel 30 68 50 63 63  +124,4% -26,7% +26,3% +0,4%
Autres revenus/frais nets -14 -21 -21 0 0  +50,6% 0% -101,4% 0%
Charge d'intérêt -12 -33 -33 -20 -20  +169,6% 0% -39,7% 0%
Résultat avant impôts 19 16 16 45 45  -17,1% 0% +182,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -16 -9 -9 -10 -10  -152,5% 0% +14,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 7 7 35 35  -79,8% 0% +384,6% 0%
 
EBITDA 51 90 69 164 85  +76,7% -23,0% +137,8% -48,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 48 39 49 49  +124,4% -18,5% +26,3% +0,4%
Taux d’imposition - - - 22% 22%  - - - 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Actifs courants 739 1 341 1 341 847 847  +81,5% 0% -36,8% 0%
   dont Trésorerie 237 827 827 377 377  +248,8% 0% -54,3% 0%
   dont Placements à CT 29 34 34 26 26  +17,1% 0% -24,6% 0%
   dont Créances clients 344 353 353 319 319  +2,4% 0% -9,5% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 28 23 23 32 32  -19,6% 0% +40,9% 0%
Biens corporels 105 261 104 253 102  +148,3% -60,1% +142,6% -59,8%
Écart d'acquisitions 1 606 1 603 1 603 1 605 1 605  -0,2% 0% +0,1% 0%
Biens incorporels 266 251 251 247 247  -5,6% 0% -1,6% 0%
Actifs totaux 3 280 3 866 3 866 3 376 3 376  +17,9% 0% -12,7% 0%
 
Passifs courants 632 1 192 1 192 666 666  +88,8% 0% -44,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 151 34 134 30 136  -77,7% +296,1% -77,6% +355,3%
   dont Dette à court terme - - 496 - -  - - - -
Dette à long terme 1 124 1 134 1 134 1 125 1 125  +0,9% 0% -0,8% 0%
Passifs totaux 2 032 2 592 2 592 2 049 2 049  +27,6% 0% -21,0% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis -158 -150 -150 -116 -116  -4,5% 0% -23,1% 0%
Capitaux propres 1 248 1 274 1 274 1 328 1 328  +2,1% 0% +4,2% 0%
 
Dettes portant intérets 1 124 1 134 1 631 1 125 1 125  +0,9% +43,8% -31,0% 0%
Actions en circulation (en M) 118 - 116 - 116  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Bénéfices nets 35 7 7 35 35  -79,8% 0% +384,6% 0%
 
Dépréciation 20 21 21 50 20  +5,2% 0% +142,4% -59,0%
Ajustements des bénéfices nets 27 18 20 24 24  -31,1% +8,7% +21,9% -1,2%
Ajust. comptes débiteurs 34 -14 -14 34 34  -141,2% 0% -344,0% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 -21 -21 -16 -16  +12,0% 0% -24,2% 0%
Flux opérationnel 8 88 88 105 105  +1 069,0% 0% +19,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 5 6 6 16 5  +17,6% 0% +193,0% -68,1%
Investissements -1 -3 3 -20 -4  +245,2% -189,7% -779,3% -80,0%
Flux d’investissement -473 -3 -3 -20 -20  -99,3% 0% +509,6% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 454 520 505 -525 -526  +14,5% -2,9% -204,0% +0,2%
Flux de financement 431 513 513 -536 -536  +19,0% 0% -204,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -35 590 597 -450 -451  -1 796,6% +1,3% -175,3% +0,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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