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PTC Inc

PTC (PTC.US, US69370C1009)

PTC Inc. operates as software and services company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Software Products and Professional Services. It offers ThingWorx, an IIoT platform that enables customers to address digital transformation of their operations, products, and services; ThingWorx Solution Central, a centralized portal in the cloud that allows users of ThingWorx to discover, deploy, and manage ThingWorx applications; and ThingWorx Kepware, which enables users to connect, manage, monitor, and control disparate devices and software applications. The company also provides Vuforia Studio, a cloud-based tool that enables industrial enterprises to author and publish augmented reality (AR) experiences; Vuforia Expert Capture that chronicles the real-time movements of a person wearing an AR headset; Vuforia Engine technology …

Siège social : 121 Seaport Boulevard, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PTC

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PTC Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 663 000 89,9% 10,1% 87,0% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
115,5 44,8 2,6 10,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
129,6 USD masqué 118,6 95,3 43,9 132,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PTC Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PTC Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +25,6% +49,3% +54,6% +62,1% +51,0% +77,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+156,6% +312,0% +270,6% +262,4% +457,2% +518,7% +438,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PTC Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PTC Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James E. Heppelmann Pres, CEO, Member of National First Exec. Advisory Board & Director 57 Kristian P. Talvitie Exec. VP & CFO 51
Aaron C. Von Staats Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 55 Michael DiTullio Exec. VP Sales & Commercial Marketing 53
Kathleen Mitford Exec. VP & Chief Strategy Officer 49 Troy K. Richardson Exec. VP & COO 59
Steve Dertien CTO & Exec. VP - Jamie Pappas Exec. VP of Global Sales -
Jill Larsen Chief People Officer & Exec. VP - Gary Smith Sr. VP of WW Channel Sales & Programs -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PTC Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PTC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PTC Inc

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Fondamentaux de PTC Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 141 1 164 1 242 1 256 1 458  +2,1% +6,7% +1,1% +16,1%
EBITDA 49 128 158 141 292  +159,4% +23,5% -10,5% +106,8%
Résultat opérationnel -37 41 73 63 211  -210,5% +79,1% -13,9% +234,5%
Résultat net -54 6 52 -27 131  -111,5% +733,3% -152,8% -575,9%
Free Cash Flow 157 109 212 221 214  -30,5% +94,0% +4,2% -3,2%
Marge de FCF 14% 9% 17% 18% 15%  -31,9% +81,9% +3,1% -16,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 3%  - - - -
Capital investi 2 352 2 310 1 518 1 871 2 444  -1,8% -34,3% +23,3% +30,6%
Actions en circulation (en M) 115 117 118 118 116  +1,7% +0,9% 0% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PTC Inc

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Ratio de profitabilité de PTC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 71% 72% 74% 74% 77%  +0,4% +2,8% +0,5% +4,0%
Marge d’EBITDA 4% 11% 13% 11% 20%  +154,2% +15,8% -11,5% +78,1%
Marge opérationnelle -3% 4% 6% 5% 14%  -208,3% +67,9% -14,9% +188,0%
Marge bénéficiaire -5% 1% 4% -2% 9%  -111,2% +681,1% -152,2% -509,8%
Marge de FCF 14% 9% 17% 18% 15%  -31,9% +81,9% +3,1% -16,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 2,2% -1,1% 4,3%  - +737,4% -149,6% -493,0%
Rentabilité financière (ROE) - 0,7% 5,9% -2,6% 9,9%  - +718,1% -144,8% -474,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PTC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 1,1 1,1  -5,1% -15,0% +86,0% +0,5%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 1,2 1,2  +0% -12,2% +42,3% -0,2%
Dette nette sur EBITDA 24,6 8,8 2,3 2,6 2,4  -64,2% -74,3% +16,2% -8,7%
Dette sur actifs 64% 60% 28% 25% 30%  -5,9% -54,2% -9,1% +18,3%
Dette sur capitaux propres 179% 161% 74% 56% 70%  -10,2% -54,3% -24,3% +25,6%
Couverture par l’EBITDA 1,6 3,0 3,8 3,3 3,8  +82,8% +25,6% -13,4% +16,5%
   ∼ par l’EBIT -1,2 1,0 1,7 1,5 2,8  -177,4% +74,6% -12,8% +87,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 3,2 5,9 6,6 3,1  -48,2% +87,3% +11,4% -53,8%
Coût de la dette - 2,9% 4,0% 6,6% 9,1%  - +39,5% +62,8% +39,2%

 

Graphique des dividendes de PTC Inc

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Ratios de distribution de PTC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -54 6 52 -27 131  -111,5% +733,3% -152,8% -575,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 157 109 212 221 214  -30,5% +94,0% +4,2% -3,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PTC Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PTC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 52 48 38 108 104  -7,5% -20,4% +185,1% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 168 194 167 145  - +15,1% -14,0% -12,9%
Conversion de l’encaisse - -121 -156 -58 -41  - +29,2% -62,6% -29,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  +1,7% +8,1% -11,6% -8,5%
Frais généraux sur CP 61% 59% 64% 45% 41%  -3,9% +9,0% -28,8% -8,8%
Frais généraux sur CA 45% 45% 45% 43% 41%  -1,1% +0,9% -3,3% -6,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de PTC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de PTC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de PTC Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PTC Inc

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Sociétés possiblement comparables à PTC Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PTC

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Dividendes par action détachés par PTC Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 141 1 164 1 242 1 256 1 458  +2,1% +6,7% +1,1% +16,1%
Charges d'exploitation -852 -794 -842 -867 -913  -6,8% +6,1% +2,9% +5,3%
   dont Coût des ventes -326 -329 -326 -325 -334  +1,0% -0,9% -0,3% +2,7%
   dont Frais généraux -513 -518 -558 -545 -595  +1,0% +7,6% -2,2% +9,2%
Résultat opérationnel -37 41 73 63 211  -210,5% +79,1% -13,9% +234,5%
Autres revenus/frais nets -80 -11 -10 -55 -32  -86,1% -5,4% +423,4% -40,9%
Charge d'intérêt -30 -42 -42 -43 -76  +41,9% -1,7% +3,3% +77,5%
Résultat avant impôts -67 -1 29 20 135  -97,9% -2 138,1% -29,2% +563,6%
Impôts sur les bénéfices -13 -8 -23 -48 -4  -39,9% +205,2% -304,7% -91,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-54 6 52 -27 131  -111,5% +733,3% -152,8% -575,9%
 
EBITDA 49 128 158 141 292  +159,4% +23,5% -10,5% +106,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -26 29 51 61 205  -210,5% +79,1% +19,3% +234,5%
Taux d’imposition - - - - 3%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 643 667 634 783 833  +3,7% -4,9% +23,5% +6,5%
   dont Trésorerie 278 280 260 270 275  +0,7% -7,2% +3,7% +2,2%
   dont Placements à CT 19 18 26 28 28  -1,5% +40,4% +8,0% +0,9%
   dont Créances clients 161 152 129 373 415  -5,6% -15,1% +188,3% +11,4%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 31 32 30 30 31  +3,2% -5,6% -1,9% +4,8%
Biens corporels 67 64 81 106 101  -5,2% +26,8% +30,9% -3,8%
Écart d'acquisitions 1 170 1 183 1 182 1 238 1 626  +1,1% 0% +4,7% +31,3%
Biens incorporels 310 258 200 170 238  -16,9% -22,4% -15,1% +39,8%
Actifs totaux 2 352 2 360 2 329 2 665 3 383  +0,3% -1,3% +14,4% +27,0%
 
Passifs courants 655 679 735 638 681  +3,7% +8,3% -13,2% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 170 152 173 149 133  -10,7% +14,1% -14,2% -10,5%
   dont Dette à court terme 752 712 - - -  -5,2% - - -
Dette à long terme 758 712 643 669 1 005  -6,0% -9,7% +4,0% +50,2%
Passifs totaux 1 510 1 475 1 454 1 463 1 944  -2,3% -1,4% +0,6% +32,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +2,3% -2,6% +1,0%
Bénéfices non répartis -657 -651 -599 -191 -62  -0,9% -7,9% -68,1% -67,5%
Capitaux propres 843 885 875 1 202 1 438  +5,1% -1,2% +37,4% +19,7%
 
Dettes portant intérets 1 510 1 425 643 669 1 005  -5,6% -54,9% +4,0% +50,2%
Actions en circulation (en M) 115 117 118 118 116  +1,7% +0,9% 0% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -54 6 52 -27 131  -111,5% +733,3% -152,8% -575,9%
 
Dépréciation 87 87 87 78 81  +0,2% +0,8% -11,0% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 23 50 27 84 87  +120,6% -46,2% +211,9% +4,0%
Ajust. comptes débiteurs 53 13 20 29 -32  -75,6% +58,9% +44,4% -209,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 67 -47 -11 59 -57  -169,6% -77,1% -653,5% -195,9%
Flux opérationnel 183 135 248 285 234  -26,5% +84,1% +15,1% -18,0%
 
Dépenses d’investissement 26 25 36 64 20  -2,8% +41,6% +78,7% -68,6%
Investissements -45 14 -7 1 -11  -131,6% -150,2% -115,7% -1 100,7%
Flux d’investissement -237 -16 -49 -150 -526  -93,2% +205,2% +204,9% +250,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 83 -40 -73 25 313  -148,3% +81,3% -134,3% +1 151,1%
Flux de financement 52 -117 -211 -123 297  -327,2% +79,5% -41,7% -341,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 1 -12 12 5  -143,8% -1 322,3% -199,3% -56,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 335 335 360 352 391  -0,1% +7,4% -2,2% +11,2%
Charges d'exploitation -203 -227 -227 -209 -209  +11,7% -0,3% -7,7% 0%
   dont Coût des ventes -85 -77 -83 -79 -85  -9,4% +7,3% -4,6% +6,8%
   dont Frais généraux -127 -142 -141 -141 -162  +11,4% -0,6% +0,1% +14,8%
Résultat opérationnel 47 30 50 63 67  -34,6% +64,4% +26,3% +6,1%
Autres revenus/frais nets -9 -14 -21 0 3  +57,3% +50,6% -101,4% +785,0%
Charge d'intérêt -11 -12 -33 -20 -12  +14,4% +169,6% -39,7% -38,7%
Résultat avant impôts 34 19 16 45 55  -43,7% -17,1% +182,1% +24,4%
Impôts sur les bénéfices -24 -16 -9 -10 -2  -168,6% -152,5% +14,1% -79,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 35 7 35 53  +260,8% -79,8% +384,6% +54,0%
 
EBITDA 88 70 90 105 118  -20,4% +27,4% +17,3% +12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 21 39 49 65  -34,6% +83,0% +26,3% +31,3%
Taux d’imposition - - - 22% 4%  - - - -83,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 783 739 1 341 847 833  -5,6% +81,5% -36,8% -1,6%
   dont Trésorerie 270 237 827 377 275  -12,1% +248,8% -54,3% -27,0%
   dont Placements à CT 28 29 34 26 28  +4,9% +17,1% -24,6% +8,9%
   dont Créances clients 373 344 353 319 415  -7,6% +2,4% -9,5% +30,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 30 28 23 32 31  -4,5% -19,6% +40,9% -3,1%
Biens corporels 106 105 104 102 101  -0,3% -1,0% -2,4% -0,1%
Écart d'acquisitions 1 238 1 606 1 603 1 605 1 626  +29,7% -0,2% +0,1% +1,3%
Biens incorporels 170 266 251 247 238  +56,5% -5,6% -1,6% -3,9%
Actifs totaux 2 665 3 280 3 866 3 376 3 383  +23,1% +17,9% -12,7% +0,2%
 
Passifs courants 638 632 1 192 666 681  -1,0% +88,8% -44,1% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 149 151 134 136 133  +1,6% -11,5% +2,1% -2,5%
   dont Dette à court terme - - 496 - -  - - - -
Dette à long terme 669 1 124 1 134 1 125 1 005  +68,0% +0,9% -0,8% -10,6%
Passifs totaux 1 463 2 032 2 592 2 049 1 944  +38,9% +27,6% -21,0% -5,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,5% +0,2% +0,3% +0,1%
Bénéfices non répartis -191 -158 -150 -116 -62  -17,7% -4,5% -23,1% -46,2%
Capitaux propres 1 202 1 248 1 274 1 328 1 438  +3,8% +2,1% +4,2% +8,3%
 
Dettes portant intérets 669 1 124 1 631 1 125 1 005  +68,0% +45,0% -31,0% -10,6%
Actions en circulation (en M) 118 118 116 116 116  0% -1,7% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 10 35 7 35 53  +260,8% -79,8% +384,6% +54,0%
 
Dépréciation 19 20 21 20 20  +2,1% +5,2% -0,6% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 15 27 20 24 17  +77,2% -25,1% +20,4% -31,4%
Ajust. comptes débiteurs -59 34 -14 34 -87  -158,3% -141,2% -344,0% -352,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 24 -19 -21 -16 -0  -178,0% +12,0% -24,2% -97,4%
Flux opérationnel 55 8 88 105 34  -86,4% +1 069,0% +19,0% -67,5%
 
Dépenses d’investissement 5 5 6 5 5  -2,6% +17,6% -6,6% -7,4%
Investissements 2 -1 3 -4 -9  -140,3% -409,8% -235,6% +128,1%
Flux d’investissement -2 -473 -3 -20 -29  +19 270,7% -99,3% +509,6% +43,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -30 454 505 -526 -120  -1 613,3% +11,2% -204,2% -77,2%
Flux de financement -46 431 513 -536 -111  -1 030,1% +19,0% -204,4% -79,3%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -35 597 -451 -106  -641,9% -1 818,9% -175,5% -76,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.