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Phillips 66

Phillips 66 (PSX.US, US7185461040)

Phillips 66 operates as an energy manufacturing and logistics company in the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally. It operates through four segments: Midstream, Chemicals, Refining, and Marketing and Specialties (M&S). The Midstream segment transports crude oil and other feedstocks; delivers refined petroleum products to market; provides terminaling and storage services for crude oil and refined petroleum products; transports, stores, fractionates, exports, and markets natural gas liquids; provides other fee-based processing services; and gathers, processes, transports, and markets natural gas. The Chemicals segment produces and markets ethylene and other olefin products; aromatics and styrenics products, such as benzene, cyclohexane, styrene, and polystyrene; and various specialty chemical products, including organosulfur chemicals, solvents, catalysts, and chemicals used in drilling and mining. The Refining …

Siège social : 2331 CityWest Boulevard, Houston, TX, United States, 77042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Phillips 66

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Phillips 66

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
427 824 000 99,6% 0,4% 78,3% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,3 11,7 0,7 2,2 8,4 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 5% 22,0% 6,6% -5,0% -28,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
156,6 USD 159,1 146,0 122,7 87,5 161,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Phillips 66

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Performance boursière ajustée des dividendes de Phillips 66

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,5% +15,1% +20,5% +31,0% +66,9% +108,5% +117,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+249,9% +105,5% +114,9% +168,7% +147,0% +179,1% +197,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Phillips 66

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 7 6 7 0 0 159,1

 

Équipe de direction de Phillips 66

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Greg C. Garland Executive Chairman 67 Mark E. Lashier President, CEO & Director 62
Kevin J. Mitchell Executive VP & CFO 58 Vanessa L. Allen Sutherland Executive VP of Government Affairs, General Counsel & Corporate Secretary 51
Brian M. Mandell Executive Vice President of Marketing & Commercial 60 Timothy D. Roberts Executive Vice President of Midstream & Chemicals 62
Tandra Perkins Senior VP and Chief Digital & Administrative Officer - Jeffrey Alan Dietert Vice President of Investor Relations -
Andrez Carberry Senior VP & Chief Human Resources Officer - Zhanna Golodryga Executive Vice President of Emerging Energy & Sustainability 68

 

Opérations d’initiés récentes pour Phillips 66 (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Joseph Scott Pruitt VP Vente 7 200 $157,26 $1 132 272
18/03/2024 Joseph Scott Pruitt VP Vente 5 922 $157,40 $932 123
15/02/2024 Robert W Pease Director Achat 682 $146,58 $99 968
12/02/2024 Richard G Harbison EVP Vente 21 934 $146,27 $3 208 286
03/01/2024 Zhanna Golodryga EVP Vente 5 253 $135,00 $709 155
28/12/2023 Vanessa Allen Sutherland EVP Vente 3 700 $133,18 $492 766
19/12/2023 Joseph Scott Pruitt VP Vente 1 000 $133,23 $133 230
01/12/2023 Kevin J Mitchell CFO Vente 31 700 $130,21 $4 127 657
12/09/2023 Timothy D Roberts EVP Vente 12 970 $124,41 $1 613 598
08/09/2023 Kevin J Mitchell CFO Vente 30 800 $120,97 $3 725 876
01/09/2023 Joseph Scott Pruitt VP Vente 7 000 $117,02 $819 140
17/08/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $113,59 $0
11/08/2023 Timothy D Roberts EVP Vente 127 578 $116,68 $14 885 801
09/08/2023 Kevin J Mitchell CFO Vente 9 900 $115,00 $1 138 500
07/08/2023 Brian Mandell EVP Vente 3 000 $111,84 $335 520
07/08/2023 Greg C Garland Chairman Vente 169 400 $111,44 $18 877 936
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PHILLIPS 66-$52 031 892

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Phillips 66 au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,4 5,6 2,3 3 27,3
Risque Faible Négligeable Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Phillips 66 dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Phillips 66

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Fondamentaux de Phillips 66 (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 107 293 64 129 111 476 169 990 147 399  -40,2% +73,8% +52,5% -13,3%
EBITDA 6 846 1 108 5 431 14 374 9 927  -83,8% +390,2% +164,7% -30,9%
Résultat opérationnel 5 505 -287 3 826 12 745 7 921  -105,2% -1 433,1% +233,1% -37,9%
Résultat net 3 076 -3 983 1 317 11 024 -  -229,5% -133,1% +737,1% -
Free Cash Flow 935 -809 4 157 8 619 4 611  -186,5% -613,8% +107,3% -46,5%
Marge de FCF 1% -1% 4% 5% 3%  -244,8% -395,6% +36,0% -38,3%
ROIC - -1% 10% 25% 12%  - -1 498,1% +141,0% -50,0%
CROIC - -2% 12% 22% 9%  - -638,9% +76,6% -56,2%
Taux d’imposition 19% - 8% 22% 24%  - - +164,4% +6,1%
Capital investi 36 673 34 629 33 357 46 450 51 009  -5,6% -3,7% +39,3% +9,8%
Actions en circul. (en M) 453,9 439,5 440,4 473,7 453,2  -3,2% +0,2% +7,6% -4,3%
EBITDA par action 15,1 2,5 12,3 30,3 21,9  -83,3% +389,2% +146,0% -27,8%
Bénéfices par action 6,8 -9,1 3,0 23,3 -  -233,7% -133,0% +678,1% -
Free Cash Flow par action 2,1 -1,8 9,4 18,2 10,2  -189,4% -612,9% +92,7% -44,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Phillips 66

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Ratio de profitabilité de Phillips 66

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 10% 8% 7% 11% 8%  -19,3% -11,1% +55,6% -30,2%
Marge d’EBITDA 6% 2% 5% 8% 7%  -72,9% +182,0% +73,6% -20,4%
Marge opérationnelle 5% 0% 3% 7% 5%  -108,7% -866,9% +118,5% -28,3%
Marge bénéficiaire 3% -6% 1% 6% -  -316,6% -119,0% +448,9% -
Marge de FCF 1% -1% 4% 5% 3%  -244,8% -395,6% +36,0% -38,3%
Rentabilité économique (ROA) - -7,0% 2,4% 16,7% -  - -134,0% +599,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -18,1% 6,9% 45,3% -  - -138,0% +556,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 10% 25% 12%  - -1 498,1% +141,0% -50,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 12% 22% 9%  - -638,9% +76,6% -56,2%

 

Ratios de solvabilité de Phillips 66

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 2,4 0,8 1,1 0,9  +173,9% -65,2% +32,4% -13,5%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,1 1,4 1,3  +12,8% -17,7% +20,2% -8,8%
Dette nette sur EBITDA 1,5 -0,4 2,0 0,7 1,6  -130,0% -557,0% -64,1% +121,3%
Dette sur actifs 20% 29% 26% 22% 26%  +42,7% -10,7% -13,1% +15,6%
Dette sur capitaux propres 47% 82% 74% 57% 61%  +74,5% -10,2% -22,4% +6,4%
Couverture par l’EBITDA 14,2 2,1 9,0 22,4 10,7  -85,1% +322,1% +149,4% -52,2%
   ∼ par l’EBIT 11,4 -0,6 6,3 19,9 8,5  -104,8% -1 248,0% +213,9% -57,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 4,1 9,9 16,8 7,6  -59,5% +145,5% +69,4% -55,0%
Coût de la dette - 3,8% 4,1% 4,1% 5,1%  - +6,7% +1,6% +24,0%

 

Graphique des dividendes de Phillips 66

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Ratios de distribution de Phillips 66

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 076 -3 983 1 317 11 024 -  -229,5% -133,1% +737,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 935 -809 4 157 8 619 4 611  -186,5% -613,8% +107,3% -46,5%
Dividende payé -1 570 -1 575 -1 585 -1 793 -1 882  +0,3% +0,6% +13,1% -205,0%
Distribution sur résultat net 51% -40% 120% 16% -  -177,5% -404,3% -86,5% -
Distribution sur FCF 168% -195% 38% 21% 41%  -215,9% -119,6% -45,4% +96,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Phillips 66

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Phillips 66

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 14 24 12 8 10  +69,0% -50,3% -34,0% +27,3%
Délai paiement clients (DSO) 29 37 24 24 29  +28,2% -34,1% -3,6% +23,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 30 27 29  - -12,5% -8,8% +6,6%
Conversion de l’encaisse - 27 6 4 10  - -76,0% -35,4% +138,7%
Rotation des actifs 1,8 1,2 2,0 2,2 2,0  -35,9% +71,1% +10,9% -12,2%
Frais généraux sur CP 7% 8% 9% 30% 8%  +20,5% +11,9% +228,2% -73,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 5% 2%  +53,7% -35,0% +231,2% -66,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Phillips 66

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Phillips 66

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 6 7 2  +2 +2 +1 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Phillips 66

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +46,7% -50,3% +131,4% -31,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6  -19,8% -3,3% +14,1% +21,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 - 0,2 0,6 0,3  -105,6% -1 412,2% +142,3% -37,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 1,8 1,2 2,0 2,2 2,0  -35,9% +71,1% +10,9% -12,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Phillips 66

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Sociétés possiblement comparables à Phillips 66 Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Marathon Petroleum 65,7 1,7% 1,5 13,0 197,4 0,6 5,2
États-Unis Phillips 66 62,8 2,6% 1,4 11,7 156,6 0,6 8,4
États-Unis Valero Energy 51,3 2,6% 1,5 11,5 167,3 0,4 4,1
Finlande Neste Oil 19,5 4,7% 0,8 10,6 25,4 0,9 9,0
France Esso S.A.F. 1,6 1,6% 0,5 0,9 123,0 0,1 -65,4
  Médiane 51,3 2,6% 1,4 11,6   0,6 5,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Phillips 66

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Dividendes par action détachés par Phillips 66 (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,05----------
2023-1,05--1,05--1,05--1,05-
2022-0,92--0,97--0,97--0,97-
2021-0,90--0,90--0,90--0,92-
2020-0,90--0,90--0,90--0,90-
2019-0,80--0,90--0,90--0,90-
2018-0,70--0,80--0,80--0,80-
2017-0,63--0,70--0,70--0,70-
2016-0,56--0,63--0,63--0,63-
2015-0,50--0,56--0,56--0,56-
2014-0,39--0,50--0,50--0,50-
2013-0,31--0,31--0,31--0,39-
2012------0,20--0,25--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 107 293 64 129 111 476 169 990 147 399  -40,2% +73,8% +52,5% -13,3%
Charges d'exploitation -7 164 -6 571 -7 301 -8 809 -3 232  -8,3% +11,1% +20,7% -63,3%
   dont Coût des ventes -96 870 -59 102 -103 707 -151 561 -136 246  -39,0% +75,5% +46,1% -10,1%
   dont Frais généraux -1 681 -1 544 -1 744 -8 809 -2 525  -8,1% +13,0% +405,1% -71,3%
Résultat opérationnel 5 505 -287 3 826 12 745 7 921  -105,2% -1 433,1% +233,1% -37,9%
Autres revenus/frais nets -1 327 -4 677 -2 086 1 894 1 548  +252,4% -55,4% -190,8% -18,3%
Charge d'intérêt -481 -521 -605 -642 -928  +8,3% +16,1% +6,1% +44,5%
Résultat avant impôts 4 178 -4 964 1 740 14 639 9 469  -218,8% -135,1% +741,3% -35,3%
Impôts sur les bénéfices -801 -1 250 -146 -3 248 -2 230  -256,1% -111,7% +2 124,7% -31,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 076 -3 983 1 317 11 024 -  -229,5% -133,1% +737,1% -
 
EBITDA 6 846 1 108 5 431 14 374 9 927  -83,8% +390,2% +164,7% -30,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 450 -263 3 505 9 917 6 056  -105,9% -1 433,1% +182,9% -38,9%
Taux d’imposition 19% - 8% 22% 24%  - - +164,4% +6,1%
 
Chiffre d’affaires par action 236,4 145,9 253,1 358,8 325,2  -38,3% +73,5% +41,7% -9,4%
EBITDA par action 15,1 2,5 12,3 30,3 21,9  -83,3% +389,2% +146,0% -27,8%
Bénéfices par action 6,8 -9,1 3,0 23,3 -  -233,7% -133,0% +678,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 14 395 13 276 14 697 21 922 19 941  -7,8% +10,7% +49,2% -9,0%
   dont Trésorerie 1 614 2 514 3 147 6 133 3 323  +55,8% +25,2% +94,9% -45,8%
   dont Placements à CT - 13 624 - 329 -  - - - -
   dont Créances clients 8 510 6 522 7 470 10 985 11 730  -23,4% +14,5% +47,1% +6,8%
   dont Stock 3 776 3 893 3 394 3 276 3 750  +3,1% -12,8% -3,5% +14,5%
Placements à long terme 14 571 13 624 14 471 14 950 14 923  -6,5% +6,2% +3,3% -0,2%
Biens corporels 25 098 24 927 23 485 36 158 -  -0,7% -5,8% +54,0% -
Écart d'acquisitions 3 270 1 425 1 484 1 486 1 550  -56,4% +4,1% +0,1% +4,3%
Biens incorporels 869 843 813 831 920  -3,0% -3,6% +2,2% +10,7%
Actifs totaux 58 720 54 721 55 594 76 442 75 501  -6,8% +1,6% +37,5% -1,2%
 
Passifs courants 11 646 9 518 12 801 15 889 15 856  -18,3% +34,5% +24,1% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 8 575 5 549 8 461 11 323 10 901  -35,3% +52,5% +33,8% -3,7%
   dont Dette à court terme 547 987 1 489 529 1 482  +80,4% +50,9% -64,5% +180,2%
Dette à long terme 11 216 14 658 12 702 16 427 17 877  +30,7% -13,3% +29,3% +8,8%
Passifs totaux 31 551 33 198 33 957 42 336 43 851  +5,2% +2,3% +24,7% +3,6%
 
Action ordinaire 6 6 7 7 7  0% +16,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 064 16 500 16 216 25 432 30 550  -25,2% -1,7% +56,8% +20,1%
Capitaux propres 24 910 18 984 19 166 29 494 31 650  -23,8% +1,0% +53,9% +7,3%
 
Dette portant intérets 11 763 15 645 14 191 16 956 19 359  +33,0% -9,3% +19,5% +14,2%
Dette nette 10 149 -493 11 044 10 494 16 036  -104,9% -2 340,2% -5,0% +52,8%
Fonds de roulement 2 749 3 758 1 896 6 033 4 085  +36,7% -49,5% +218,2% -32,3%
Actions en circulation (en M) 453,9 439,5 440,4 473,7 453,2  -3,2% +0,2% +7,6% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 377 -3 714 1 594 11 391 7 015  -210,0% -142,9% +614,6% -38,4%
 
Dépréciation 1 341 1 395 1 605 1 629 2 006  +4,0% +15,1% +1,5% +23,1%
Ajustements des bénéfices nets 897 4 734 976 -2 731 -  +427,8% -79,4% -379,8% -
Ajust. comptes débiteurs -2 308 2 023 -922 -2 073 -696  -187,7% -145,6% +124,8% -66,4%
Ajust. des stocks -204 -71 511 74 -245  -65,2% -819,7% -85,5% -431,1%
Autres flux opérationnels -14 -326 2 119 -249 -  +2 228,6% -750,0% -111,8% -
Flux opérationnel 4 808 2 111 6 017 10 813 7 029  -56,1% +185,0% +79,7% -35,0%
 
Dépenses d’investissement 3 873 2 920 1 860 2 194 2 418  -24,6% -36,3% +18,0% +10,2%
Investissements -3 -80 267 712 -1 790  +2 566,7% -433,8% +166,7% -351,4%
Flux d’investissement -3 688 -3 079 -1 872 -1 488 -  -16,5% -39,2% -20,5% -
 
Dividendes payés 1 570 1 575 1 585 1 793 -1 882  +0,3% +0,6% +13,1% -205,0%
Emprunts nets 1 783 4 127 -1 511 -2 430 -  +131,5% -136,6% +60,8% -
Flux de financement -2 511 1 791 -3 470 -6 388 -4 025  -171,3% -293,7% +84,1% -37,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 405 900 633 2 986 -2 810  -164,1% -29,7% +371,7% -194,1%
 
Free Cash Flow par action 2,1 -1,8 9,4 18,2 10,2  -189,4% -612,9% +92,7% -44,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 40 279 34 396 35 090 39 643 38 270  -14,6% +2,0% +13,0% -3,5%
Charges d'exploitation -2 488 -2 390 -2 151 -2 473 -813  -3,9% -10,0% +15,0% -67,1%
   dont Coût des ventes -35 648 -29 817 -31 066 -34 818 -35 931  -16,4% +4,2% +12,1% +3,2%
   dont Frais généraux -2 488 -2 390 -2 151 -669 -658  -3,9% -10,0% -68,9% -1,6%
Résultat opérationnel 186 2 848 2 473 2 929 1 526  +1 431,2% -13,2% +18,4% -47,9%
Autres revenus/frais nets 2 361 -197 644 688 235  -108,3% -426,9% +6,8% -65,8%
Charge d'intérêt -199 -198 -273 -227 -228  -0,5% +37,9% -16,8% +0,4%
Résultat avant impôts 2 547 2 651 2 244 2 813 1 761  +4,1% -15,4% +25,4% -37,4%
Impôts sur les bénéfices -535 -574 -510 -670 -476  +7,3% -11,1% +31,4% -29,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 884 1 961 1 697 2 095 -  +4,1% -13,5% +23,5% -
 
EBITDA 688 3 324 3 030 3 417 2 054  +383,1% -8,8% +12,8% -39,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 147 2 231 1 911 2 231 1 114  +1 418,6% -14,4% +16,8% -50,1%
Taux d’imposition 21% 22% 23% 24% 27%  +3,1% +5,0% +4,8% +13,5%
 
Chiffre d’affaires par action 84,9 73,6 76,9 88,6 86,9  -13,3% +4,4% +15,2% -2,0%
EBITDA par action 1,5 7,1 6,6 7,6 4,7  +390,7% -6,7% +15,0% -39,0%
Bénéfices par action 4,0 4,2 3,7 4,7 -  +5,7% -11,4% +25,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 21 922 22 670 19 898 22 496 19 941  +3,4% -12,2% +13,1% -11,4%
   dont Trésorerie 6 133 6 965 3 029 3 539 3 323  +13,6% -56,5% +16,8% -6,1%
   dont Placements à CT 329 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 985 9 326 9 458 11 976 11 730  -15,1% +1,4% +26,6% -2,1%
   dont Stock 3 276 5 445 6 380 5 732 3 750  +66,2% +17,2% -10,2% -34,6%
Placements à long terme 14 950 15 289 15 532 15 316 14 923  +2,3% +1,6% -1,4% -2,6%
Biens corporels 35 163 35 111 35 232 35 533 -  -0,1% +0,3% +0,9% -
Écart d'acquisitions 1 486 1 486 1 486 1 555 1 550  0% 0% +4,6% -0,3%
Biens incorporels 831 793 786 926 920  -4,6% -0,9% +17,8% -0,6%
Actifs totaux 76 442 77 262 74 886 77 786 75 501  +1,1% -3,1% +3,9% -2,9%
 
Passifs courants 15 889 14 705 14 971 17 416 15 856  -7,5% +1,8% +16,3% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 11 323 10 569 10 436 12 710 10 901  -6,7% -1,3% +21,8% -14,2%
   dont Dette à court terme 529 825 832 913 1 482  +56,0% +0,8% +9,7% +62,3%
Dette à long terme 16 661 17 660 19 034 18 531 17 877  +6,0% +7,8% -2,6% -3,5%
Passifs totaux 42 336 42 346 43 826 45 797 43 851  +0% +3,5% +4,5% -4,2%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 432 26 903 28 122 29 751 30 550  +5,8% +4,5% +5,8% +2,7%
Capitaux propres 29 494 30 249 29 898 30 821 31 650  +2,6% -1,2% +3,1% +2,7%
 
Dette portant intérets 17 190 18 485 19 866 19 444 19 359  +7,5% +7,5% -2,1% -0,4%
Dette nette 10 728 11 520 16 837 15 905 16 036  +7,4% +46,2% -5,5% +0,8%
Fonds de roulement 6 033 7 965 4 927 5 080 4 085  +32,0% -38,1% +3,1% -19,6%
Actions en circulation (en M) 474,3 467,0 456,2 447,3 440,6  -1,5% -2,3% -2,0% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 012 2 077 1 734 2 143 1 260  +3,2% -16,5% +23,6% -41,2%
 
Dépréciation 502 476 495 488 528  -5,2% +4,0% -1,4% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 106 -108 -251 -186 -  -201,9% +132,4% -25,9% -
Ajust. comptes débiteurs 2 357 -2 573 -2 573 -2 573 329  -209,2% 0% 0% -112,8%
Ajust. des stocks 1 044 -2 003 -936 677 2 017  -291,9% -53,3% -172,3% +197,9%
Autres flux opérationnels 213 -1 263 -210 -210 -  -693,0% -83,4% 0% -
Flux opérationnel 4 750 1 199 955 2 685 2 190  -74,8% -20,4% +181,2% -18,4%
 
Dépenses d’investissement 713 378 551 855 634  -47,0% +45,8% +55,2% -25,8%
Investissements 473 60 59 -485 -608  -87,3% -1,7% -922,0% +25,4%
Flux d’investissement -232 -265 -432 -1 182 -  +14,2% +63,0% +173,6% -
 
Dividendes payés 456 486 474 465 -457  +6,6% -2,5% -1,9% -198,3%
Emprunts nets -473 1 265 1 323 -488 -  -367,4% +4,6% -136,9% -
Flux de financement -2 242 -117 -4 493 -1 657 -1 715  -94,8% +3 740,2% -63,1% +3,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 389 832 -3 936 510 -216  -65,2% -573,1% -113,0% -142,4%
 
Free Cash Flow par action 8,5 1,8 0,9 4,1 3,5  -79,3% -49,6% +362,0% -13,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.