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Phillips 66

Phillips 66 (PSX.US, US7185461040)

Phillips 66 operates as an energy manufacturing and logistics company. It operates through four segments: Midstream, Chemicals, Refining, and Marketing and Specialties (M&S). The Midstream segment transports crude oil and other feedstocks; delivers refined petroleum products to market; provides terminaling and storage services for crude oil and refined petroleum products; transports, stores, fractionates, exports, and markets natural gas liquids; provides other fee-based processing services; and gathers, processes, transports, and markets natural gas. The Chemicals segment produces and markets ethylene and other olefin products; aromatics and styrenics products, such as benzene, cyclohexane, styrene, and polystyrene; and various specialty chemical products, including organosulfur chemicals, solvents, catalysts, and chemicals used in drilling and mining. The Refining segment refines crude oil and other feedstocks into petroleum products …

Siège social : 2331 CityWest Boulevard, Houston, TX, United States, 77042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Phillips 66

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Phillips 66

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
437 865 000 99,5% 0,4% 69,7% 3,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
92,5 44,8 10,0 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,6 USD masqué 83,7 68,3 42,6 90,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Phillips 66

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Performance boursière ajustée des dividendes de Phillips 66

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,6% -1,1% +8,2% +53,7% +31,5% -12,7% -16,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,7% +6,1% +23,3% +24,8% +72,9% +173,0% +197,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Phillips 66

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Phillips 66

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Greg C. Garland Chairman & CEO 64 Kevin J. Mitchell Exec. VP of Fin. & CFO 55
Paula Ann Johnson Exec. VP of Legal and Gov. Affairs, Gen. Counsel & Corp. Sec. 58 Robert A. Herman Exec. VP of Refining 62
Timothy D. Roberts Exec. VP of Midstream 59 Mark Lashier Pres & COO -
Zhanna Golodryga Sr. VP and Chief Digital & Admin. Officer 65 Jeffrey Alan Dietert VP of Investor Relations -
Sonya M. Reed Sr. VP of HR & Corp. Communications 47 Pam McGinnis Pres of Global Marketing Group -

 

Opérations d’initiés récentes pour Phillips 66

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 08/03/2021 Mandell Brian Vente 1 $87,35 $60
Feu vert 10/02/2021 Holley Charles M Achat 77 $76,32 $5 877
Feu vert 19/08/2020 Lowe John E Achat 1 500 $61,45 $92 175
Feu vert 04/08/2020 Lowe John E Achat 1 000 $60,62 $60 620
Feu vert 26/06/2020 Lowe John E Achat 1 500 $68,43 $102 645
Feu vert 24/06/2020 Lowe John E Achat 1 000 $70,16 $70 160
Feu vert 05/05/2020 Adams Gary Kramer Achat 1 250 $76,40 $95 500
Feu vert 27/02/2020 Lowe John E Achat 2 000 $76,71 $153 420
Feu vert 28/02/2020 Lowe John E Achat 2 000 $74,91 $149 820
Feu vert 02/03/2020 Lowe John E Achat 1 000 $74,93 $74 930
Feu rouge 14/11/2019 Oyolu Chukwuemeka A. Vente 464 $119,53 $55 462
Feu vert 28/05/2019 Lowe John E Achat 2 000 $82,91 $165 820
Feu vert 09/05/2019 Lowe John E Achat 2 000 $84,41 $168 820
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PHILLIPS 66$1 084 264

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Phillips 66 au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Phillips 66 dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Phillips 66

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Fondamentaux de Phillips 66 (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 84 279 102 354 111 461 107 293 64 129  +21,4% +8,9% -3,7% -40,2%
EBITDA 3 359 4 873 8 801 5 519 -3 569  +45,1% +80,6% -37,3% -164,7%
Résultat opérationnel 1 098 1 838 5 209 3 335 -1 492  +67,4% +183,4% -36,0% -144,7%
Résultat net 1 555 5 106 5 595 3 076 -3 983  +228,4% +9,6% -45,0% -229,5%
Free Cash Flow 119 1 816 4 934 935 -809  +1 426,1% +171,7% -81,0% -186,5%
Marge de FCF 0% 2% 4% 1% -1%  +1 156,6% +149,5% -80,3% -244,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 48% 21% 17% -  +90,8% -55,7% -17,3% -
Capital investi 32 528 35 195 35 813 36 673 34 613  +8,2% +1,8% +2,4% -5,6%
Actions en circulation (en M) 526 511 464 448 439  -2,8% -9,2% -3,6% -1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Phillips 66

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Ratio de profitabilité de Phillips 66

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 24% 21% 11% 10% 8%  -13,7% -48,3% -11,1% -19,3%
Marge d’EBITDA 4% 5% 8% 5% -6%  +19,5% +65,9% -34,9% -208,2%
Marge opérationnelle 1% 2% 5% 3% -2%  +37,8% +160,2% -33,5% -174,8%
Marge bénéficiaire 2% 5% 5% 3% -6%  +170,4% +0,6% -42,9% -316,6%
Marge de FCF 0% 2% 4% 1% -1%  +1 156,6% +149,5% -80,3% -244,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 10,3% 5,4% -7,0%  - +6,9% -47,1% -229,0%
Rentabilité financière (ROE) - 21,5% 22,5% 12,4% -18,1%  - +4,6% -44,8% -246,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Phillips 66

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9  +9,2% -2,1% -15,5% +9,2%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,5 1,2 1,4  +6,3% +3,8% -16,4% +12,8%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,4 0,9 1,8 -3,7  -35,1% -35,5% +98,8% -299,8%
Dette sur actifs 20% 19% 21% 20% 29%  -5,3% +10,5% -2,5% +42,6%
Dette sur capitaux propres 45% 40% 45% 47% 82%  -11,0% +12,3% +4,3% +74,3%
Couverture par l’EBITDA 9,9 11,1 17,5 12,1 -6,9  +12,0% +57,0% -31,0% -156,8%
   ∼ par l’EBIT 6,5 8,1 14,8 9,1 -9,5  +25,2% +82,0% -38,2% -204,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 8,3 15,0 10,5 4,1  -5,0% +80,4% -30,1% -61,4%
Coût de la dette - 4,3% 4,7% 4,0% 3,8%  - +9,5% -15,7% -4,8%

 

Graphique des dividendes de Phillips 66

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Ratios de distribution de Phillips 66

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 555 5 106 5 595 3 076 -3 983  +228,4% +9,6% -45,0% -229,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 119 1 816 4 934 935 -809  +1 426,1% +171,7% -81,0% -186,5%
Dividende payé -1 282 -1 395 -1 436 -1 570 -1 575  +8,8% +2,9% +9,3% +0,3%
Distribution sur résultat net 82% 27% 26% 51% -40%  -66,9% -6,1% +98,9% -177,5%
Distribution sur FCF 1 077% 77% 29% 168% -195%  -92,9% -62,1% +476,9% -215,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Phillips 66

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Phillips 66

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 18 15 13 14 24  -15,0% -15,1% +9,2% +69,0%
Délai paiement clients (DSO) 28 27 20 29 37  -3,4% -24,5% +43,2% +28,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 22 39 46  - -31,3% +71,9% +19,4%
Conversion de l’encaisse - 9 11 5 15  - +14,0% -57,4% +228,6%
Rotation des actifs 1,6 1,9 2,1 1,8 1,2  +15,4% +9,0% -11,0% -35,9%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 7% 8%  -7,6% +0,7% -0,8% +20,5%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -14,8% -9,1% +4,1% +53,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Phillips 66

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Phillips 66

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Phillips 66

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Phillips 66

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Sociétés possiblement comparables à Phillips 66 Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Phillips 66

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Dividendes par action détachés par Phillips 66 (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,90----------
2020-0,90--0,90--0,90--0,90-
2019-0,80--0,90--0,90--0,90-
2018-0,70--0,80--0,80--0,80-
2017-0,63--0,70--0,70--0,70-
2016-0,56--0,63--0,63--0,63-
2015-0,50--0,56--0,56--0,56-
2014-0,39--0,50--0,50--0,50-
2013-0,31--0,31--0,31--0,39-
2012------0,20--0,25--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 84 279 102 354 111 461 107 293 64 129  +21,4% +8,9% -3,7% -40,2%
Charges d'exploitation -19 545 -19 789 -6 966 -7 088 -6 519  +1,2% -64,8% +1,8% -8,0%
   dont Coût des ventes -63 636 -80 727 -99 286 -96 870 -59 102  +26,9% +23,0% -2,4% -39,0%
   dont Frais généraux -1 638 -1 695 -1 677 -1 681 -1 544  +3,5% -1,1% +0,2% -8,1%
Résultat opérationnel 1 098 1 838 5 209 3 335 -1 492  +67,4% +183,4% -36,0% -144,7%
Autres revenus/frais nets 1 413 2 124 2 695 1 258 -2 965  +50,3% +26,9% -53,3% -335,7%
Charge d'intérêt -338 -438 -504 -458 -521  +29,6% +15,1% -9,1% +13,8%
Résultat avant impôts 2 191 3 555 7 445 4 587 -4 964  +62,3% +109,4% -38,4% -208,2%
Impôts sur les bénéfices -547 -1 693 -1 572 -801 -1 250  -409,5% -192,9% -49,0% -256,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 555 5 106 5 595 3 076 -3 983  +228,4% +9,6% -45,0% -229,5%
 
EBITDA 3 359 4 873 8 801 5 519 -3 569  +45,1% +80,6% -37,3% -164,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 824 963 4 109 2 753 -1 231  +16,8% +326,8% -33,0% -144,7%
Taux d’imposition 25% 48% 21% 17% -  +90,8% -55,7% -17,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 12 680 14 390 13 209 14 395 13 276  +13,5% -8,2% +9,0% -7,8%
   dont Trésorerie 2 711 3 119 3 019 1 614 2 514  +15,0% -3,2% -46,5% +55,8%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 397 7 506 6 173 8 510 6 522  +17,3% -17,8% +37,9% -23,4%
   dont Stock 3 150 3 395 3 543 3 776 3 893  +7,8% +4,4% +6,6% +3,1%
Placements à long terme 13 534 13 941 14 421 14 571 13 624  +3,0% +3,4% +1,0% -6,5%
Biens corporels 20 855 21 460 22 018 25 098 24 927  +2,9% +2,6% +14,0% -0,7%
Écart d'acquisitions 3 270 3 270 3 270 3 270 1 425  0% 0% 0% -56,4%
Biens incorporels 888 876 869 869 843  -1,4% -0,8% 0% -3,0%
Actifs totaux 51 653 54 371 54 302 58 720 54 721  +5,3% -0,1% +8,1% -6,8%
 
Passifs courants 9 463 10 107 8 935 11 646 9 518  +6,8% -11,6% +30,3% -18,3%
   dont Créances fournisseurs 6 395 7 242 6 113 10 264 7 473  +13,2% -15,6% +67,9% -27,2%
   dont Dette à court terme 550 41 67 547 971  -92,5% +63,4% +716,4% +77,5%
Dette à long terme 9 588 10 069 11 093 11 216 14 658  +5,0% +10,2% +1,1% +30,7%
Passifs totaux 27 928 26 943 27 149 31 551 33 198  -3,5% +0,8% +16,2% +5,2%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 608 16 306 20 489 22 064 16 500  +29,3% +25,7% +7,7% -25,2%
Capitaux propres 22 390 25 085 24 653 24 910 18 984  +12,0% -1,7% +1,0% -23,8%
 
Dettes portant intérets 10 138 10 110 11 160 11 763 15 629  -0,3% +10,4% +5,4% +32,9%
Dettes nettes 7 427 6 991 8 141 10 149 13 115  -5,9% +16,4% +24,7% +29,2%
Fonds de roulement 3 217 4 283 4 274 2 749 3 758  +33,1% -0,2% -35,7% +36,7%
Actions en circulation (en M) 526 511 464 448 439  -2,8% -9,2% -3,6% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 555 5 106 5 595 3 076 -3 975  +228,4% +9,6% -45,0% -229,2%
 
Dépréciation 1 168 1 318 1 356 1 341 1 395  +12,8% +2,9% -1,1% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -371 -2 579 594 897 4 734  +595,1% -123,0% +51,0% +427,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 258 -1 182 1 320 -2 308 2 023  -6,0% -211,7% -274,8% -187,7%
Ajust. des stocks 216 -176 -202 -204 -71  -181,5% +14,8% +1,0% -65,2%
Autres flux opérationnels -147 104 -113 -14 -326  -170,7% -208,7% -87,6% +2 228,6%
Flux opérationnel 2 963 3 648 7 573 4 808 2 111  +23,1% +107,6% -36,5% -56,1%
 
Dépenses d’investissement 2 844 1 832 2 639 3 873 2 920  -35,6% +44,1% +46,8% -24,6%
Investissements 432 10 1 -3 -80  -97,7% -90,0% -400,0% +2 566,7%
Flux d’investissement -3 158 -1 146 -2 471 -3 688 -3 079  -63,7% +115,6% +49,3% -16,5%
 
Dividendes payés -1 282 -1 395 -1 436 -1 570 -1 575  +8,8% +2,9% +9,3% +0,3%
Emprunts nets 2 090 3 508 2 184 1 783 4 127  +67,8% -37,7% -18,4% +131,5%
Flux de financement -178 -2 111 -5 167 -2 511 1 791  +1 086,0% +144,8% -51,4% -171,3%
 
Variation nette de la trésorerie -363 408 -100 -1 405 900  -212,4% -124,5% +1 305,0% -164,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 29 125 20 878 10 913 15 929 16 409  -28,3% -47,7% +46,0% +3,0%
Charges d'exploitation -1 890 -1 817 -1 549 -1 506 -1 647  -3,9% -14,7% -2,8% +9,4%
   dont Coût des ventes -26 454 -18 782 -9 951 -14 861 -15 508  -29,0% -47,0% +49,3% +4,4%
   dont Frais généraux -491 -319 -409 -384 -432  -35,0% +28,2% -6,1% +12,5%
Résultat opérationnel 781 279 -587 -438 -746  -64,3% -310,4% -25,4% +70,3%
Autres revenus/frais nets 357 -2 646 259 -774 185  -841,2% -109,8% -398,8% -123,9%
Charge d'intérêt -115 -111 -117 -138 -161  -3,5% +5,4% +17,9% +16,7%
Résultat avant impôts 2 699 -2 479 -445 -1 350 -691  -191,8% -82,0% +203,4% -48,8%
Impôts sur les bénéfices -256 -51 -378 -624 -197  -119,9% +641,2% +65,1% -68,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
736 -2 496 -141 -799 -541  -439,1% -94,4% +466,7% -32,3%
 
EBITDA 1 406 -2 136 -102 -998 -333  -251,9% -95,2% +878,4% -66,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 707 253 -411 -307 -522  -64,3% -262,7% -25,4% +70,3%
Taux d’imposition 9% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 14 395 11 705 12 499 12 822 13 276  -18,7% +6,8% +2,6% +3,5%
   dont Trésorerie 1 614 1 221 1 890 1 462 2 514  -24,3% +54,8% -22,6% +72,0%
   dont Placements à CT - - - 13 767 -  - - - -
   dont Créances clients 8 510 4 559 4 852 5 963 6 522  -46,4% +6,4% +22,9% +9,4%
   dont Stock 3 776 5 331 5 136 4 897 3 893  +41,2% -3,7% -4,7% -20,5%
Placements à long terme 14 571 13 635 13 628 13 767 13 624  -6,4% -0,1% +1,0% -1,0%
Biens corporels 25 098 24 051 24 282 23 489 24 927  -4,2% +1,0% -3,3% +6,1%
Écart d'acquisitions 3 270 1 425 1 425 1 425 1 425  -56,4% 0% 0% 0%
Biens incorporels 869 880 874 849 843  +1,3% -0,7% -2,9% -0,7%
Actifs totaux 58 720 53 460 54 518 54 281 54 721  -9,0% +2,0% -0,4% +0,8%
 
Passifs courants 11 646 10 529 10 023 10 513 9 518  -9,6% -4,8% +4,9% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 10 264 6 326 6 809 7 129 7 473  -38,4% +7,6% +4,7% +4,8%
   dont Dette à court terme 547 2 243 1 783 1 860 971  +310,1% -20,5% +4,3% -47,8%
Dette à long terme 11 216 10 720 12 663 12 666 14 658  -4,4% +18,1% +0% +15,7%
Passifs totaux 31 551 29 821 31 223 31 976 33 198  -5,5% +4,7% +2,4% +3,8%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 064 19 168 18 631 17 436 16 500  -13,1% -2,8% -6,4% -5,4%
Capitaux propres 24 910 21 372 20 715 19 722 18 984  -14,2% -3,1% -4,8% -3,7%
 
Dettes portant intérets 11 763 12 963 14 446 14 526 15 629  +10,2% +11,4% +0,6% +7,6%
Dettes nettes 10 149 11 742 12 556 -703 13 115  +15,7% +6,9% -105,6% -1 965,6%
Fonds de roulement 2 749 1 176 2 476 2 309 3 758  -57,2% +110,5% -6,7% +62,8%
Actions en circulation (en M) 448 441 439 439 439  -1,4% -0,6% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 810 -2 427 -67 -726 -494  -399,6% -97,2% +983,6% -32,0%
 
Dépréciation 340 342 343 352 358  +0,6% +0,3% +2,6% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets 67 2 815 389 1 163 367  +4 101,5% -86,2% +199,0% -68,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 399 3 900 -86 2 684 -661  -378,8% -102,2% -3 220,9% -124,6%
Ajust. des stocks 1 800 -1 620 204 282 1 063  -190,0% -112,6% +38,2% +277,0%
Autres flux opérationnels 255 -90 -36 86 403  -135,3% -60,0% -338,9% +368,6%
Flux opérationnel 1 694 217 764 491 639  -87,2% +252,1% -35,7% +30,1%
 
Dépenses d’investissement 1 278 923 939 552 506  -27,8% +1,7% -41,2% -8,3%
Investissements -98 38 50 51 -219  -138,8% +31,6% +2,0% -529,4%
Flux d’investissement -1 256 -877 -1 147 -542 -513  -30,2% +30,8% -52,7% -5,4%
 
Dividendes payés -398 -396 -393 -393 -393  -0,5% -0,8% 0% 0%
Emprunts nets 25 1 192 1 497 70 1 368  +4 668,0% +25,6% -95,3% +1 854,3%
Flux de financement -1 109 276 1 047 -404 872  -124,9% +279,3% -138,6% -315,8%
 
Variation nette de la trésorerie -654 -393 669 -428 1 052  -39,9% -270,2% -164,0% -345,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.