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Phillips 66 (PSX.US)

Phillips 66 operates as an energy manufacturing and logistics company. It operates through four segments: Midstream, Chemicals, Refining, and Marketing and Specialties (M&S). The Midstream segment transports crude oil and other feedstocks; delivers refined products to market; provides terminaling and storage services for crude oil and petroleum products; transports, stores, fractionates, exports, and markets natural gas liquids; provides other fee-based processing services; and gathers, processes, transports, and markets natural gas. The Chemicals segment manufactures and markets ethylene and other olefin products; aromatics and styrenics products, such as benzene, cyclohexane, styrene, and polystyrene; and various specialty chemical products, including organosulfur chemicals, solvents, catalysts, and chemicals used in drilling and mining. The Refining segment refines crude oil and other feedstocks into petroleum products comprising gasolines, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Phillips 66 (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 146 514 85 228 70 898 89 300 111 461  -41,8% -16,8% +26,0% +24,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 3 307 4 527 1 050 1 776 5 155  +36,9% -76,8% +69,1% +190,3%
Résultat net 4 056 4 221 1 549 5 100 5 589  +4,1% -63,3% +229,2% +9,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Phillips 66

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Phillips 66

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Phillips 66

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 4 056 4 221 1 549 5 100 5 589  +4,1% -63,3% +229,2% +9,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 062 -1 172 -1 282 -1 395 -1 436  +10,4% +9,4% +8,8% +2,9%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Phillips 66

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de Phillips 66

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de Phillips 66

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Phillips 66

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 146 514 85 228 70 898 89 300 111 461  -41,8% -16,8% +26,0% +24,8%
Charges d'exploitation -143 108 -80 701 -69 848 -87 524 -106 306  -43,6% -13,4% +25,3% +21,5%
   dont Coût des ventes -140 525 -63 913 -53 362 -71 054 -102 810  -54,5% -16,5% +33,2% +44,7%
   dont Frais généraux -1 663 -1 670 -1 638 -1 695 -1 677  +0,4% -1,9% +3,5% -1,1%
Résultat opérationnel 3 307 4 527 1 050 1 776 5 155  +36,9% -76,8% +69,1% +190,3%
Autres revenus/frais nets 2 339 1 517 1 141 1 779 2 290  -35,1% -24,8% +55,9% +28,7%
Charge d'intérêt -287 -310 -338 -438 -504  -208,0% +9,0% +29,6% +15,1%
Résultat avant impôts 5 745 6 044 2 191 3 555 7 445  +5,2% -63,7% +62,3% +109,4%
Impôts sur les bénéfices -1 654 -1 764 -547 -1 693 -1 572  +6,7% -69,0% -409,5% -192,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 056 4 221 1 549 5 100 5 589  +4,1% -63,3% +229,2% +9,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 16 692 12 256 12 680 14 390 13 209  -26,6% +3,5% +13,5% -8,2%
   dont Trésorerie 5 207 3 074 2 711 3 119 3 019  -41,0% -11,8% +15,0% -3,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 255 5 173 6 397 7 506 6 173  -28,7% +23,7% +17,3% -17,8%
   dont Stock 3 397 3 477 3 150 3 395 3 543  +2,4% -9,4% +7,8% +4,4%
Placements à long terme 10 113 12 059 13 200 13 847 14 324  +19,2% +9,5% +4,9% +3,4%
Biens corporels 17 346 19 721 20 855 21 460 22 018  +13,7% +5,8% +2,9% +2,6%
Écart d'acquisitions 3 274 3 275 3 270 3 270 3 270  +0% -0,2% 0% 0%
Biens incorporels 4 174 906 888 876 869  -78,3% -2,0% -1,4% -0,8%
Actifs totaux 48 741 48 580 51 653 54 371 54 302  -0,3% +6,3% +5,3% -0,1%
 
Passifs courants 11 094 7 531 9 463 10 107 8 935  -32,1% +25,7% +6,8% -11,6%
   dont Créances fournisseurs 8 064 5 655 7 061 8 027 6 586  -29,9% +24,9% +13,7% -18,0%
   dont Dette à court terme 842 44 550 41 50  -94,8% +1 150,0% -92,5% +22,0%
Dette à long terme 7 842 8 843 9 588 10 069 10 926  +12,8% +8,4% +5,0% +8,5%
Passifs totaux 26 704 24 642 27 928 26 943 27 149  -7,7% +13,3% -3,5% +0,8%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 778 12 348 12 608 16 306 20 489  +40,7% +2,1% +29,3% +25,7%
Capitaux propres 21 590 23 100 22 390 25 085 24 653  +7,0% -3,1% +12,0% -1,7%
Actifs corporels nets 17 416 18 919 18 232 20 939 20 514  +8,6% -3,6% +14,8% -2,0%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Phillips 66 (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 4 762 4 227 1 555 5 106 5 595  -11,2% -63,2% +228,4% +9,6%
 
Dépréciation 995 1 078 1 168 1 318 1 356  +8,3% +8,3% +12,8% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 208 629 -261 -2 838 895  -152,1% -141,5% +987,4% -131,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 226 2 129 -1 258 -1 182 1 320  -4,4% -159,1% -6,0% -211,7%
Ajust. des stocks -85 -144 216 -176 -202  +69,4% -250,0% -181,5% +14,8%
Autres flux opérationnels -316 324 -147 104 -113  -202,5% -145,4% -170,7% -208,7%
Flux opérationnel 3 529 5 713 2 963 3 648 7 573  +61,9% -48,1% +23,1% +107,6%
 
Dépenses d’investissement 3 773 4 152 2 844 1 832 2 639  +10,0% -31,5% -35,6% +44,1%
Investissements -1 612 -1 612 -324 316 -  0% -79,9% -197,5% -
Flux d’investissement -2 296 -5 738 -3 158 -1 146 -2 471  +149,9% -45,0% -63,7% +115,6%
 
Dividendes payés -1 062 -1 172 -1 282 -1 395 -1 436  +10,4% +9,4% +8,8% +2,9%
Emprunts nets 2 438 243 1 257 -170 1 040  -90,0% +417,3% -113,5% -711,8%
Flux de financement -1 362 -2 117 -178 -2 111 -5 167  +55,4% -91,6% +1 086,0% +144,8%
 
Variation nette de la trésorerie -193 -2 133 -363 408 -100  +1 005,2% -83,0% -212,4% -124,5%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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