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Pearson plc

Pearson (PSON.LSE, GB0006776081)

Pearson plc provides educational products and services to governments, educational institutions, corporations, and professional bodies worldwide. The company operates through North America, Core, and Growth segments. It offers courseware services, including curriculum materials provided in book form and/or through access to digital content; and assessments, such as test development, processing, and scoring services. The company also operates schools, colleges, and universities; and provides online learning services in partnership with universities and other academic institutions. In addition, it delivers and installs off-the-shelf software; and offers services to academic institutions, such as program development, student acquisition, education technology, and student support services, as well as undertakes contracts to process qualifying tests for individual professions and government departments under multi-year contractual arrangements. The company …

Siège social : 80 Strand, London, United Kingdom, WC2R 0RL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Pearson

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pearson plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
752 966 000 91,4% 0,6% 95,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 12,6 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
498,7 GBX masqué 503,8 511,9 422,7 856,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pearson plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Pearson plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,1% -11,6% -13,6% -0,1% -41,5% -43,8% -14,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,2% -55,1% -59,2% -60,2% -59,2% -56,1% -49,2%

 

Équipe de direction de Pearson plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Joseph Fallon CEO & Exec. Director 57 Sally Kate Miranda Johnson CFO & Exec. Director 46
Albert Roger Hitchcock Chief Technology & Operations Officer 55 Joanne Russell Sr. VP of Investor Relations, Financial Communications & ESG -
Cinthia Nespoli Chief Legal Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pearson plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pearson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pearson plc

Fondamentaux de Pearson plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 468 4 552 4 513 4 129 3 869  +1,9% -0,9% -8,5% -6,3%
EBITDA 700 3 341 1 146 1 046 1 077  +377,3% -65,7% -8,7% +3,0%
Résultat opérationnel 432 283 324 369 362  -34,5% +14,5% +13,9% -1,9%
Résultat net 823 -2 337 406 588 264  -384,0% -117,4% +44,8% -55,1%
Free Cash Flow 125 165 66 262 176  +32,0% -60,0% +297,0% -32,8%
Marge de FCF 3% 4% 1% 6% 5%  +29,6% -59,7% +333,9% -28,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 3% 18% 15%  - - +498,3% -20,7%
Capital investi 8 901 6 803 5 090 5 231 5 139  -23,6% -25,2% +2,8% -1,8%
Actions en circulation (en M) - 407 415 392 388  - +1,9% -5,4% -1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pearson plc

Ratio de profitabilité de Pearson plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 54% 54% 53% 52%  -3,0% +0,4% -2,4% -1,8%
Marge d’EBITDA 16% 73% 25% 25% 28%  +368,5% -65,4% -0,2% +9,9%
Marge opérationnelle 10% 6% 7% 9% 9%  -35,7% +15,5% +24,5% +4,7%
Marge bénéficiaire 18% -51% 9% 14% 7%  -378,7% -117,5% +58,3% -52,1%
Marge de FCF 3% 4% 1% 6% 5%  +29,6% -59,7% +333,9% -28,3%
Rentabilité économique (ROA) - -21,5% 4,5% 7,4% 3,4%  - -121,0% +64,6% -54,4%
Rentabilité financière (ROE) - -43,4% 9,7% 13,8% 6,0%  - -122,4% +41,9% -56,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pearson plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,3 0,7 0,7 0,9  -16,9% -47,8% +2,5% +32,9%
Liquidité générale 2,1 2,1 1,6 1,6 2,1  -1,2% -26,5% +1,4% +34,4%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,3 0,5 0,1 0,4  -72,6% +62,3% -70,8% +157,0%
Dette sur actifs 21% 24% 14% 9% 11%  +14,3% -44,1% -33,8% +19,4%
Dette sur capitaux propres 39% 57% 27% 16% 19%  +46,0% -52,6% -41,0% +21,0%
Couverture par l’EBITDA -11,5 45,1 11,6 24,9 16,1  -493,4% -74,4% +115,1% -35,5%
   ∼ par l’EBIT -7,1 5,8 8,4 18,9 10,3  -181,9% +45,1% +124,4% -45,6%
   ∼ par le flux opérationel -3,5 5,5 3,0 11,0 5,5  -260,2% -45,7% +265,4% -49,9%
Coût de la dette - 3,0% 5,6% 4,7% 8,7%  - +87,1% -16,3% +85,5%

 

Graphique des dividendes de Pearson plc

Ratios de distribution de Pearson plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 823 -2 337 406 588 264  -384,0% -117,4% +44,8% -55,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 125 165 66 262 176  +32,0% -60,0% +297,0% -32,8%
Dividende payé -423 -424 -318 -136 -147  +0,2% -25,0% -57,2% +8,1%
Distribution sur résultat net 51% -18% 78% 23% 56%  -135,3% -531,7% -70,5% +140,7%
Distribution sur FCF 338% 257% 482% 52% 84%  -24,1% +87,5% -89,2% +60,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pearson plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pearson plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 39 41 26 31 33  +5,4% -36,2% +17,8% +7,8%
Délai paiement clients (DSO) 95 77 60 77 85  -19,2% -22,4% +29,3% +10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 49 58 70  - -14,9% +18,6% +21,0%
Conversion de l’encaisse - 61 37 50 48  - -38,9% +35,3% -3,7%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5  +17,8% +26,5% -8,7% -3,2%
Frais généraux sur CP 34% 51% 54% 41% 39%  +52,4% +5,2% -23,4% -5,5%
Frais généraux sur CA 48% 49% 48% 45% 44%  +1,3% -2,0% -5,8% -3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Pearson plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Pearson plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Pearson plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pearson plc

Sociétés possiblement comparables à Pearson plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Pearson plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,14----0,06----
2019---0,13---0,06----
2018---0,12---0,06----
2017---0,34---0,05----
2016---0,34---0,18----
2015---0,34---0,18----
2014---0,32---0,17----
2013---0,30---0,16----
2012---0,28---0,15----
2011---0,26---0,14----
2010---0,23---0,13----
2009---0,22---0,12----
2008---0,21---0,12----
2007---0,19---0,11----
2006---0,17---0,11----
2005---0,16---0,10----
2004---0,15---0,10----
2003--0,14----0,09----
2002--0,14----0,09----
2001--0,13----0,09----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pearson plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 468 4 552 4 513 4 129 3 869  +1,9% -0,9% -8,5% -6,3%
Charges d'exploitation -4 036 -4 269 -4 189 -3 760 -3 507  +5,8% -1,9% -10,2% -6,7%
   dont Coût des ventes -1 981 -2 093 -2 066 -1 943 -1 858  +5,7% -1,3% -6,0% -4,4%
   dont Frais généraux -2 166 -2 236 -2 173 -1 872 -1 690  +3,2% -2,8% -13,9% -9,7%
Résultat opérationnel 432 283 324 369 362  -34,5% +14,5% +13,9% -1,9%
Autres revenus/frais nets -865 -2 876 94 118 14  +232,5% -103,3% +25,5% -88,1%
Charge d'intérêt -61 -74 -99 -42 -67  -221,3% +33,8% -57,6% +59,5%
Résultat avant impôts -433 -2 557 421 498 232  +490,5% -116,5% +18,3% -53,4%
Impôts sur les bénéfices -81 -222 -13 -92 -34  +174,1% -105,9% -807,7% -63,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
823 -2 337 406 588 264  -384,0% -117,4% +44,8% -55,1%
 
EBITDA 700 3 341 1 146 1 046 1 077  +377,3% -65,7% -8,7% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 302 274 314 301 309  -9,3% +14,5% -4,2% +2,7%
Taux d’imposition - - 3% 18% 15%  - - +498,3% -20,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pearson plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 099 4 085 2 993 3 376 3 173  -0,3% -26,7% +12,8% -6,0%
   dont Trésorerie 1 703 1 459 518 568 437  -14,3% -64,5% +9,7% -23,1%
   dont Placements à CT 28 10 8 - -  -64,3% -20,0% - -
   dont Créances clients 1 167 961 739 874 903  -17,7% -23,1% +18,3% +3,3%
   dont Stock 211 235 148 164 169  +11,4% -37,0% +10,8% +3,0%
Placements à long terme 1 246 1 383 501 501 129  +11,0% -63,8% 0% -74,3%
Biens corporels 320 343 281 237 618  +7,2% -18,1% -15,7% +160,8%
Écart d'acquisitions 4 134 2 341 2 030 2 111 2 139  -43,4% -13,3% +4,0% +1,3%
Biens incorporels 1 030 1 101 934 898 761  +6,9% -15,2% -3,9% -15,3%
Actifs totaux 11 635 10 066 7 888 7 905 7 650  -13,5% -21,6% +0,2% -3,2%
 
Passifs courants 1 907 1 924 1 919 2 134 1 492  +0,9% -0,3% +11,2% -30,1%
   dont Créances fournisseurs 319 333 265 311 358  +4,4% -20,4% +17,4% +15,1%
   dont Dette à court terme 307 39 15 43 3  -87,3% -61,5% +186,7% -93,0%
Dette à long terme 2 180 2 420 1 062 672 823  +11,0% -56,1% -36,7% +22,5%
Passifs totaux 5 217 5 718 3 867 3 380 3 327  +9,6% -32,4% -12,6% -1,6%
 
Action ordinaire 205 205 200 195 195  0% -2,4% -2,5% 0%
Bénéfices non répartis 3 698 716 662 1 039 911  -80,6% -7,5% +56,9% -12,3%
Capitaux propres 6 414 4 344 4 013 4 516 4 313  -32,3% -7,6% +12,5% -4,5%
 
Dettes portant intérets 2 487 2 459 1 077 715 826  -1,1% -56,2% -33,6% +15,5%
Actions en circulation (en M) - 407 415 392 388  - +1,9% -5,4% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pearson plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 823 -2 337 406 588 264  -384,0% -117,4% +44,8% -55,1%
 
Dépréciation 268 2 912 313 253 389  +986,6% -89,3% -19,2% +53,8%
Ajustements des bénéfices nets -702 2 265 -341 -443 -155  -422,6% -115,1% +29,9% -65,0%
Ajust. comptes débiteurs -99 156 133 -15 59  -257,6% -14,7% -111,3% -493,3%
Ajust. des stocks 10 17 24 -10 -20  +70,0% +41,2% -141,7% +100,0%
Autres flux opérationnels -70 -116 -243 54 54  +65,7% +109,5% -122,2% 0%
Flux opérationnel 211 410 298 462 369  +94,3% -27,3% +55,0% -20,1%
 
Dépenses d’investissement 86 245 232 200 193  +184,9% -5,3% -13,8% -3,5%
Investissements 349 -41 651 211 -325  -111,7% -1 687,8% -67,6% -254,0%
Flux d’investissement 1 332 -41 651 211 -325  -103,1% -1 687,8% -67,6% -254,0%
 
Dividendes payés -423 -424 -318 -136 -147  +0,2% -25,0% -57,2% +8,1%
Emprunts nets 71 -251 -1 297 -445 91  -453,5% +416,7% -65,7% -120,4%
Flux de financement -364 -697 -1 759 -729 -102  +91,5% +152,4% -58,6% -86,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 160 -247 -794 -105 -91  -121,3% +221,5% -86,8% -13,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pearson plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 132 915 915 1 020 1 020  -19,2% 0% +11,5% 0%
Charges d'exploitation -952 -905 -905 -921 -921  -5,0% 0% +1,8% 0%
   dont Coût des ventes -516 -452 -452 -477 -477  -12,3% 0% +5,5% 0%
   dont Frais généraux -469 -453 -453 -444 -444  -3,5% 0% -1,9% 0%
Résultat opérationnel 180 10 10 99 99  -94,4% 0% +890,0% 0%
Autres revenus/frais nets -32 -4 -4 11 11  -89,1% 0% -400,0% 0%
Charge d'intérêt -8 -17 -17 -4 -4  +112,5% 0% -79,4% 0%
Résultat avant impôts 148 7 7 110 110  -95,6% 0% +1 584,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -53 -18 -18 -1 -1  -66,7% 0% -102,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
200 24 24 109 109  -88,3% 0% +361,7% 0%
 
EBITDA 201 89 89 182 182  -55,7% 0% +104,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 6 10 99 99  -94,4% +54,3% +890,0% 0%
Taux d’imposition 35% - - 0% 0%  - - - 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pearson plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 3 376 2 738 2 738 3 173 3 173  -18,9% 0% +15,9% 0%
   dont Trésorerie 568 417 417 437 437  -26,6% 0% +4,8% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 069 1 273 1 273 1 275 903  +19,1% 0% +0,2% -29,2%
   dont Stock 164 212 212 169 169  +29,3% 0% -20,3% 0%
Placements à long terme 501 544 544 129 129  +8,6% 0% -76,3% 0%
Biens corporels 237 642 642 618 618  +170,9% 0% -3,7% 0%
Écart d'acquisitions 2 111 2 189 2 189 2 139 2 139  +3,7% 0% -2,3% 0%
Biens incorporels 898 873 873 761 761  -2,8% 0% -12,8% 0%
Actifs totaux 7 905 7 965 7 965 7 650 7 650  +0,8% 0% -4,0% 0%
 
Passifs courants 2 134 1 404 1 404 1 492 1 492  -34,2% 0% +6,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 311 234 234 358 358  -24,8% 0% +53,0% 0%
   dont Dette à court terme 55 27 27 18 3  -50,9% 0% -33,3% -83,3%
Dette à long terme 708 1 179 1 179 847 823  +66,5% 0% -28,2% -2,8%
Passifs totaux 3 380 3 673 3 673 3 327 3 327  +8,7% 0% -9,4% 0%
 
Action ordinaire 195 195 195 195 195  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 039 780 780 911 911  -24,9% 0% +16,8% 0%
Capitaux propres 4 516 4 282 4 282 4 313 4 313  -5,2% 0% +0,7% 0%
 
Dettes portant intérets 763 1 206 1 206 865 826  +58,1% 0% -28,3% -4,5%
Actions en circulation (en M) 392 - 392 - 388  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pearson plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 200 24 24 109 109  -88,3% 0% +361,7% 0%
 
Dépréciation 21 79 79 83 83  +276,2% 0% +5,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets -122 -50 -50 -28 -28  -59,0% 0% -45,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 1 1 1 29 29  0% 0% +5 700,0% 0%
Ajust. des stocks 5 -29 -29 19 19  -744,4% 0% -165,5% 0%
Autres flux opérationnels 32 6 6 21 21  -81,0% 0% +250,0% 0%
Flux opérationnel 318 -84 -84 268 268  -126,3% 0% -421,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 19 19 19 9 9  0% 0% -55,3% 0%
Investissements -1 -23 -23 -1 -1  +4 400,0% 0% -95,6% 0%
Flux d’investissement 47 -109 -109 -54 -54  -334,4% 0% -50,9% 0%
 
Dividendes payés -22 -51 -51 -23 -23  +134,9% 0% -54,5% 0%
Emprunts nets -208 202 202 -156 -156  -196,9% 0% -177,4% 0%
Flux de financement -229 133 133 -184 -184  -158,0% 0% -238,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 113 -61 -61 16 16  -154,2% 0% -125,4% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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