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Pearson (PSON.LSE)

Pearson plc provides educational products and services to institutions, governments, professional bodies, and individual learners worldwide. The company operates through North America, Core, and Growth segments. It offers courseware services, including curriculum materials provided in book form and/or through access to digital content; and assessments, such as test development, processing, and scoring services. The company also operates schools, colleges, and universities; and provides online learning services in partnership with universities and other academic institutions. In addition, it delivers and installs off-the-shelf software; and provides services to academic institutions, such as program development, student acquisition, education technology, and student support services, as well as undertakes contracts to process qualifying tests for individual professions and government departments under multi-year contractual arrangements. The company …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Pearson    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Pearson plc    (GB0006776081)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 10,3 - 103,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
577,2 masqué 595,4 699,3 532,6 927,7

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pearson plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Pearson plc

Fondamentaux de Pearson plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 874 4 468 4 552 4 513 4 129  -8,3% +1,9% -0,9% -8,5%
EBITDA 720 700 599 555 545  -2,8% -14,4% -7,3% -1,8%
Résultat opérationnel 432 432 319 327 380  0% -26,2% +2,5% +16,2%
Résultat net 243 823 -2 337 406 588  +238,7% -384,0% -117,4% +44,8%
Free Cash Flow 380 125 322 216 392  -67,1% +157,6% -32,9% +81,5%
Marge de FCF 8% 3% 7% 5% 9%  -64,1% +152,8% -32,3% +98,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% - - 3% 18%  - - - +498,3%
Capital investi 8 200 8 901 7 067 5 227 5 279  +8,5% -20,6% -26,0% +1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pearson plc

Ratio de profitabilité de Pearson plc    (GB0006776081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 61% 56% 54% 54% 53%  -9,4% -3,0% +0,4% -2,4%
Marge d’EBITDA 15% 16% 13% 12% 13%  +6,1% -16,0% -6,5% +7,3%
Marge opérationnelle 9% 10% 7% 7% 9%  +9,1% -27,5% +3,4% +27,0%
Marge bénéficiaire 5% 18% -51% 9% 14%  +269,5% -378,7% -117,5% +58,3%
Marge de FCF 8% 3% 7% 5% 9%  -64,1% +152,8% -32,3% +98,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% -21,5% 4,5% 7,4%  - -401,4% -121,0% +64,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,3% -43,4% 9,7% 13,8%  - -427,1% -122,4% +41,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pearson plc    (GB0006776081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,8 1,5 1,4 0,7 0,8  +92,0% -8,3% -49,7% +9,4%
Liquidité générale 1,3 2,1 2,1 1,5 1,6  +60,8% -1,2% -29,8% +6,2%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,1 2,1 1,2 0,4  -53,6% +93,8% -40,8% -71,1%
Dette sur actifs 19% 21% 27% 15% 10%  +9,7% +26,6% -43,1% -37,3%
Dette sur capitaux propres 37% 39% 63% 30% 17%  +4,4% +61,7% -51,7% -44,2%
Couverture par l’EBITDA 8,8 11,5 8,1 5,6 13,0  +30,7% -29,5% -30,7% +131,5%
   ∼ par l’EBIT 5,6 7,1 4,3 3,3 9,0  +26,5% -39,1% -23,4% +173,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 3,5 5,5 3,0 11,0  -37,7% +60,2% -45,7% +265,4%
Coût de la dette - 2,6% 2,8% 5,0% 4,2%  - +9,6% +77,0% -15,5%

 

Graphique des dividendes de Pearson plc

Ratios de distribution de Pearson plc    (GB0006776081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 243 823 -2 337 406 588  +238,7% -384,0% -117,4% +44,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 380 125 322 216 392  -67,1% +157,6% -32,9% +81,5%
Dividende payé -397 -423 -424 -318 -136  +6,5% +0,2% -25,0% -57,2%
Distribution sur résultat net 163% 51% -18% 78% 23%  -68,5% -135,3% -531,7% -70,5%
Distribution sur FCF 104% 338% 132% 147% 35%  +223,9% -61,1% +11,8% -76,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pearson plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pearson plc    (GB0006776081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 44 39 41 26 31  -10,7% +5,4% -36,2% +17,8%
Délai paiement clients (DSO) 89 95 97 82 94  +7,4% +1,9% -15,0% +14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 57 49 58  - -3,0% -14,9% +18,6%
Conversion de l’encaisse - 75 81 60 67  - +7,5% -25,9% +12,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5  -10,2% +17,8% +26,5% -8,7%
Frais généraux sur CP 40% 34% 51% 54% 42%  -14,6% +51,7% +6,3% -23,7%
Frais généraux sur CA 49% 48% 49% 48% 45%  0% +0,8% -1,0% -6,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pearson plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Pearson plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pearson plc

Sociétés possiblement comparables à Pearson plc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Pearson plc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---13,00---6,00----
2018---12,00---5,50----
2017---34,00---5,00----
2016---34,00---18,00----
2015---34,00---18,00----
2014---32,00---17,00----
2013---30,00---16,00----
2012---28,00---15,00----
2011---25,70---14,00----
2010---23,30---13,00----
2009---22,00---12,20----
2008---20,50---11,80----
2007---18,80---11,10----
2006---17,00---10,50----
2005---15,70---10,00----
2004---14,80---9,70----
2003--14,30----9,40----
2002--13,60----9,10----
2001--13,20----8,70----
2000--13,90----8,20----

 

Comptes de résultat simplifiés de Pearson plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 874 4 468 4 552 4 513 4 129  -8,3% +1,9% -0,9% -8,5%
Charges d'exploitation -4 081 -4 036 -4 233 -4 186 -3 749  -1,1% +4,9% -1,1% -10,4%
   dont Coût des ventes -1 878 -1 981 -2 093 -2 066 -1 943  +5,5% +5,7% -1,3% -6,0%
   dont Frais généraux -2 364 -2 166 -2 225 -2 184 -1 875  -8,4% +2,7% -1,8% -14,1%
Résultat opérationnel 432 432 319 327 380  0% -26,2% +2,5% +16,2%
Autres revenus/frais nets -204 -865 -2 876 94 118  +324,0% +232,5% -103,3% +25,5%
Charge d'intérêt -82 -61 -74 -99 -42  -174,4% +21,3% +33,8% -57,6%
Résultat avant impôts 305 -433 -2 557 421 498  -242,0% +490,5% -116,5% +18,3%
Impôts sur les bénéfices -63 -81 -222 -13 -92  -228,6% +174,1% -105,9% -807,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
243 823 -2 337 406 588  +238,7% -384,0% -117,4% +44,8%
 
EBITDA 720 700 599 555 545  -2,8% -14,4% -7,3% -1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 343 432 319 317 310  +26,0% -26,2% -0,7% -2,2%
Taux d’imposition 21% - - 3% 18%  - - - +498,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de Pearson plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 924 4 099 4 085 3 285 3 376  +40,2% -0,3% -19,6% +2,8%
   dont Trésorerie 530 1 703 1 459 518 568  +221,3% -14,3% -64,5% +9,7%
   dont Placements à CT 16 28 10 8 -  +75,0% -64,3% -20,0% -
   dont Créances clients 1 185 1 167 1 211 1 020 1 069  -1,5% +3,8% -15,8% +4,8%
   dont Stock 224 211 235 148 164  -5,8% +11,4% -37,0% +10,8%
Placements à long terme 1 172 1 246 1 383 501 501  +6,3% +11,0% -63,8% 0%
Biens corporels 334 320 343 281 237  -4,2% +7,2% -18,1% -15,7%
Écart d'acquisitions 5 030 4 134 2 341 2 030 2 111  -17,8% -43,4% -13,3% +4,0%
Biens incorporels 6 310 1 030 1 101 934 898  -83,7% +6,9% -15,2% -3,9%
Actifs totaux 11 397 11 635 10 066 7 888 7 905  +2,1% -13,5% -21,6% +0,2%
 
Passifs courants 2 187 1 907 1 924 2 205 2 134  -12,8% +0,9% +14,6% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 329 319 333 265 311  -3,0% +4,4% -20,4% +17,4%
   dont Dette à court terme 338 307 39 12 55  -9,2% -87,3% -69,2% +358,3%
Dette à long terme 1 883 2 180 2 684 1 202 708  +15,8% +23,1% -55,2% -41,1%
Passifs totaux 5 412 5 217 5 718 3 867 3 380  -3,6% +9,6% -32,4% -12,6%
 
Action ordinaire 205 205 205 200 195  0% 0% -2,4% -2,5%
Bénéfices non répartis 3 200 3 698 716 662 1 039  +15,6% -80,6% -7,5% +56,9%
Capitaux propres 5 979 6 414 4 344 4 013 4 516  +7,3% -32,3% -7,6% +12,5%
 
Dettes portant intérets 2 221 2 487 2 723 1 214 763  +12,0% +9,5% -55,4% -37,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Pearson plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 243 823 -2 337 406 588  +238,7% -384,0% -117,4% +44,8%
 
Dépréciation 261 268 280 228 165  +2,7% +4,5% -18,6% -27,6%
Ajustements des bénéfices nets -280 -702 2 265 -341 -443  +150,7% -422,6% -115,1% +29,9%
Ajust. comptes débiteurs -69 -99 156 133 -15  +43,5% -257,6% -14,7% -111,3%
Ajust. des stocks 6 10 17 24 -10  +66,7% +70,0% +41,2% -141,7%
Autres flux opérationnels -69 -70 -116 -243 54  +1,4% +65,7% +109,5% -122,2%
Flux opérationnel 455 211 410 298 462  -53,6% +94,3% -27,3% +55,0%
 
Dépenses d’investissement 75 86 88 82 70  +14,7% +2,3% -6,8% -14,6%
Investissements 23 349 108 410 22  +1 417,4% -69,1% +279,6% -94,6%
Flux d’investissement -148 1 332 -41 651 211  -1 000,0% -103,1% -1 687,8% -67,6%
 
Dividendes payés -397 -423 -424 -318 -136  +6,5% +0,2% -25,0% -57,2%
Emprunts nets -138 71 -251 -1 297 -445  -151,4% -453,5% +416,7% -65,7%
Flux de financement -534 -364 -697 -1 759 -729  -31,8% +91,5% +152,4% -58,6%
 
Variation nette de la trésorerie -229 1 160 -247 -794 -105  -606,6% -121,3% +221,5% -86,8%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.