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Phoenix Spree Deutschland (PSDL.LSE, JE00B248KJ21)

Phoenix Spree Deutschland Limited is an real estate investment firm. It specializes it's investments in mid-market. It prefers to invests in residential, commercial and apartment buildings. The fund focuses on Germany, particularly Berlin.

Siège social : IFC 5, Jersey, United Kingdom, JE1 1ST

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Phoenix Spree Deutschland

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Phoenix Spree Deutschland Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
91 827 400 81,0% 4,6% 50,6% - 60%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,9 140,8 - 0,4 22,8 4,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% -283% -18,8% 0,4% 6,6% -10,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
151,5 GBX 4,2 162,7 169,5 124,5 208,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Phoenix Spree Deutschland Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Phoenix Spree Deutschland Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -16,1% -11,4% -7,4% -22,6% -60,4% -51,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-35,1% -55,6% -51,3% -26,1% +0,6% +17,8% -

 

Équipe de direction de Phoenix Spree Deutschland Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge

 

Présence de Phoenix Spree Deutschland dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Phoenix Spree Deutschland Ltd

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Fondamentaux de Phoenix Spree Deutschland Ltd (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 78 23 24 26 26  -71,1% +5,7% +7,9% +0,6%
EBITDA 61 28 37 45 -14  -54,1% +32,8% +21,0% -130,3%
Résultat opérationnel 66 2 5 6 6  -96,6% +108,4% +27,6% -0,4%
Résultat net 45 22 30 37 -  -50,6% +33,6% +25,3% -
Free Cash Flow -39 -31 -6 -5 -12  -20,8% -78,9% -19,2% +120,1%
Marge de FCF -50% -136% -27% -20% -44%  +173,5% -80,1% -25,1% +118,8%
ROIC - 0% 1% 1% 1%  - +91,8% +58,1% +35,1%
CROIC - -5% -1% -1% -3%  - -80,7% -2,9% +198,4%
Taux d’imposition 20% 20% 20% 17% -  +3,8% -2,1% -12,7% -
Capital investi 599 672 717 440 413  +12,2% +6,6% -38,6% -6,1%
Actions en circul. (en M) 99,0 102,1 98,9 95,0 92,1  +3,2% -3,1% -3,9% -3,1%
EBITDA par action 0,6 0,3 0,4 0,5 -0,1  -55,5% +37,0% +26,0% -131,2%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,3 0,4 -  -52,1% +37,9% +30,4% -
Free Cash Flow par action -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1  -23,3% -78,2% -15,9% +127,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Phoenix Spree Deutschland Ltd

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Ratio de profitabilité de Phoenix Spree Deutschland Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 80% 37% 31% 100% 100%  -53,4% -16,0% +220,3% 0%
Marge d’EBITDA 79% 124% 156% 175% -53%  +58,5% +25,6% +12,2% -130,1%
Marge opérationnelle 84% 10% 19% 23% 23%  -88,3% +97,1% +18,2% -1,0%
Marge bénéficiaire 58% 99% 125% 145% -  +70,8% +26,4% +16,1% -
Marge de FCF -50% -136% -27% -20% -44%  +173,5% -80,1% -25,1% +118,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,7% 4,5% -  - +22,4% +22,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 7,1% 8,6% -  - +30,0% +21,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 1% 1% 1%  - +91,8% +58,1% +35,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% -1% -1% -3%  - -80,7% -2,9% +198,4%

 

Ratios de solvabilité de Phoenix Spree Deutschland Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,0 9,2 6,0 3,2 3,3  +350,2% -35,4% -45,6% +0,9%
Liquidité générale 2,8 7,5 4,9 1,6 1,8  +168,2% -35,3% -67,8% +16,0%
Dette nette sur EBITDA 2,7 7,6 6,7 -0,2 0,9  +183,7% -12,4% -103,5% -494,9%
Dette sur actifs 28% 33% 35% - -  +17,4% +6,5% - -
Dette sur capitaux propres 47% 62% 67% - -  +32,9% +6,6% - -
Couverture par l’EBITDA 12,0 4,4 4,9 6,0 -1,6  -62,9% +9,6% +23,6% -127,4%
   ∼ par l’EBIT 12,0 4,4 4,9 6,0 -1,6  -62,9% +9,6% +23,6% -127,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 0,2 0,9 1,1 0,2  -86,2% +284,3% +20,9% -80,9%
Coût de la dette - 2,8% 2,8% - -  - +0,1% - -

 

Graphique des dividendes de Phoenix Spree Deutschland Ltd

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Ratios de distribution de Phoenix Spree Deutschland Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 45 22 30 37 -  -50,6% +33,6% +25,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -39 -31 -6 -5 -12  -20,8% -78,9% -19,2% +120,1%
Dividende payé -7 -8 -7 -7 -7  +3,3% -9,6% +6,8% -7,1%
Distribution sur résultat net 17% 35% 23% 20% -  +109,0% -32,4% -14,7% -
Distribution sur FCF -19% -25% -107% -142% -60%  +30,4% +328,6% +32,1% -57,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Phoenix Spree Deutschland Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Phoenix Spree Deutschland Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 35 128 127 158 141  +264,1% -1,2% +25,0% -11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 186 31 - -  - -83,2% - -
Conversion de l’encaisse - -58 95 158 141  - -264,8% +66,0% -11,1%
Rotation des actifs 0,1 - - - -  -74,8% +1,6% +6,8% +1,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +46,9% -56,1% +31,3% -17,9%
Frais généraux sur CA 5% 27% 12% 15% 11%  +414,8% -56,8% +24,4% -23,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Phoenix Spree Deutschland Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 0,75 1 0  +0,25 +0,25 -1 0,56
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Phoenix Spree Deutschland Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 3 5 7 5  +2 +2 +2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Phoenix Spree Deutschland Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  +5,5% -23,2% -87,3% +50,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -6,9% +6,0% +11,8% -6,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,2 0,2 -0,1  -60,1% +27,6% +19,8% -130,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 - - - -  -74,8% +1,6% +6,8% +1,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Phoenix Spree Deutschland Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Helical Bar 0,3 5,7% 0,7 48,1 208,0 10,8 30,1
Norvège Selvaag Bolig 0,3 5,5% 1,0 10,8 36,4 1,3 13,0
Suisse Peach Property Group 0,2 - 0,9 1,8 11,2 2,1 5,4
Royaume-Uni Phoenix Spree Deutschland 0,2 - 0,3 140,8 151,5 4,7 22,8
Suède Annehem Fastigheter 0,1 - 1,3 5,4 18,0 4,2 7,3
France Foncière Volta 0,1 - 0,1 31,4 7,0 47,3 -19,9
Belgique Accentis - - 0,4 3,0 - 3,0 5,2
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,3   8,6 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Phoenix Spree Deutschland

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Dividendes par action détachés par Phoenix Spree Deutschland Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,05----0,02--
2021----0,05----0,02--
2020-----0,05--0,02---
2019-----0,05---0,02--
2018-----0,05---0,02--
2017-----0,04---0,02--
2016----0,03---0,02---
2015--------0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Phoenix Spree Deutschland Ltd (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 78 23 24 26 26  -71,1% +5,7% +7,9% +0,6%
Charges d'exploitation -22 -22 -24 -20 -62  +2,4% +7,3% -17,4% +218,2%
   dont Coût des ventes -16 -14 -16 - -  -9,9% +15,8% - -
   dont Frais généraux -4 -6 -3 -4 -3  +49,0% -54,3% +34,2% -22,9%
Résultat opérationnel 66 2 5 6 6  -96,6% +108,4% +27,6% -0,4%
Autres revenus/frais nets - 26 33 39 -23  - +26,1% +18,4% -159,6%
Charge d'intérêt -5 -6 -8 -8 -8  +23,6% +21,2% -2,0% +10,7%
Résultat avant impôts 56 29 38 45 -18  -49,4% +32,5% +19,5% -138,8%
Impôts sur les bénéfices -11 -6 -8 -8 -2  -47,5% +29,8% +4,4% -77,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 22 30 37 -  -50,6% +33,6% +25,3% -
 
EBITDA 61 28 37 45 -14  -54,1% +32,8% +21,0% -130,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 2 4 5 5  -96,7% +109,6% +31,6% -0,4%
Taux d’imposition 20% 20% 20% 17% -  +3,8% -2,1% -12,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,2 0,2 0,3 0,3  -71,9% +9,1% +12,3% +3,7%
EBITDA par action 0,6 0,3 0,4 0,5 -0,1  -55,5% +37,0% +26,0% -131,2%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,3 0,4 -  -52,1% +37,9% +30,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Phoenix Spree Deutschland Ltd (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 47 42 37 10 12  -10,0% -12,8% -71,8% +19,6%
   dont Trésorerie 27 42 37 10 12  +57,9% -12,8% -71,8% +19,6%
   dont Placements à CT - 2 - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 8 8 11 10  +5,4% +4,5% +34,9% -10,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 2 1 1 17  +2,5% -63,5% +2,8% +1 721,2%
Biens corporels 633 720 749 760 761  +13,7% +4,1% +1,4% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 684 786 818 826 815  +14,9% +4,1% +1,1% -1,3%
 
Passifs courants 17 6 8 7 7  -66,5% +34,9% -12,3% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 10 7 1 3 5  -30,6% -80,5% +95,6% +64,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 192 259 287 - -  +34,9% +10,8% - -
Passifs totaux 274 369 384 383 399  +34,7% +4,0% -0,2% +4,3%
 
Action ordinaire 197 197 197 197 197  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 207 222 245 276 254  +7,0% +10,3% +13,0% -8,1%
Capitaux propres 408 414 430 440 413  +1,5% +4,0% +2,2% -6,1%
 
Dette portant intérets 192 259 287 - -  +34,9% +10,8% - -
Dette nette 165 214 250 -10 -12  +30,2% +16,3% -104,2% +19,6%
Fonds de roulement 30 37 29 4 6  +21,2% -20,1% -87,2% +48,9%
Actions en circulation (en M) 99,0 102,1 98,9 95,0 92,1  +3,2% -3,1% -3,9% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Phoenix Spree Deutschland Ltd (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 56 29 38 45 -18  -49,4% +32,5% +19,5% -138,8%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  0% -50,0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -47 -17 -27 -31 20  -63,3% +55,7% +14,8% -166,3%
Ajust. comptes débiteurs 6 0 2 -1 -3  -106,1% -627,0% -163,7% +118,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 -3 2 3 0  -181,7% -155,8% +61,3% -116,1%
Flux opérationnel 8 1 7 8 2  -83,0% +365,7% +18,4% -78,8%
 
Dépenses d’investissement 47 32 13 13 13  -32,0% -58,9% 0% 0%
Investissements 31 -25 -3 4 -8  -181,4% -88,6% -250,5% -290,5%
Flux d’investissement 31 -25 -3 4 -  -181,4% -88,6% -250,5% -
 
Dividendes payés 7 8 7 7 7  +3,3% -9,6% +6,8% -7,1%
Emprunts nets -27 65 11 -3 27  -338,9% -82,7% -128,3% -967,7%
Flux de financement -40 39 -9 -39 9  -198,9% -123,8% +317,4% -122,0%
 
Variation nette de la trésorerie 0 16 -5 -27 2  -5 051,0% -134,9% +390,1% -107,7%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1  -23,3% -78,2% -15,9% +127,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Phoenix Spree Deutschland Ltd (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 13 13 13 13 14  -0,5% +0,8% -0,1% +6,7%
Charges d'exploitation - -12 -2 -64 -68  - -85,2% +3 503,4% +5,4%
   dont Coût des ventes -7 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 -2 0 -2 -1  +40,6% -97,1% +2 959,4% -72,9%
Résultat opérationnel 21 2 3 3 3  -90,4% +66,1% -19,9% +10,8%
Autres revenus/frais nets - 23 14 -37 -61  - -40,1% -371,4% +64,2%
Charge d'intérêt -17 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 20 25 17 -35 -58  +21,4% -31,7% -303,5% +68,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -3 -5 -11  +75,5% -19,1% +58,3% +133,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 11 7 -15 -23  +30,2% -34,2% -311,1% +59,0%
 
EBITDA 2 25 17 -25 -36  +1 153,3% -31,9% -245,7% +44,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 2 3 2 2  -90,9% +60,7% -19,9% -5,9%
Taux d’imposition 10% 15% 18% - -  +44,5% +18,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +1,5% +2,3% +0,6% +6,7%
EBITDA par action - 0,3 0,2 -0,3 -0,4  +1 178,2% -30,9% -246,7% +44,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 -0,2 -0,3  +32,8% -33,2% -312,6% +58,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Phoenix Spree Deutschland Ltd (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 40 10 10 12 13  -74,1% -8,5% +30,7% +4,6%
   dont Trésorerie 28 10 10 12 13  -63,2% -8,5% +30,7% +4,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 11 9 10 13  -6,4% -15,5% +5,8% +31,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 1 1 17 17  +0,8% +1,3% +1 697,9% +2,0%
Biens corporels 764 760 779 761 705  -0,5% +2,6% -2,3% -7,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 822 826 843 815 758  +0,5% +2,0% -3,3% -7,0%
 
Passifs courants 1 7 9 7 10  +477,9% +28,5% -19,8% +41,0%
   dont Créances fournisseurs 1 3 1 5 4  +138,8% -77,9% +643,0% -14,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 286 - - - -  - - - -
Passifs totaux 384 383 395 399 389  -0,4% +3,1% +1,1% -2,5%
 
Action ordinaire 197 197 197 197 197  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 258 276 285 254 207  +7,3% +3,3% -11,0% -18,3%
Capitaux propres 434 440 445 413 367  +1,3% +1,1% -7,1% -11,3%
 
Dette portant intérets 286 - - - -  - - - -
Dette nette 257 -10 -10 -12 -13  -104,1% -8,5% +30,7% +4,6%
Fonds de roulement 39 4 1 6 3  -90,4% -74,1% +475,0% -40,1%
Actions en circulation (en M) 95,7 93,8 92,5 91,8 91,8  -1,9% -1,5% -0,7% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Phoenix Spree Deutschland Ltd (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 8 21 14 -15 -47  +160,4% -34,2% -205,6% +217,9%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  0% +100,0% +93,8% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets -6 -9 -5 16 25  +51,2% -40,9% -386,4% +57,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 3 -4 -2 -4  -239,1% -246,9% -58,8% +100,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 1 0 0 -1  -12,1% -169,2% -150,3% -433,8%
Flux opérationnel 1 7 -2 2 -2  +1 126,3% -135,5% -184,7% -217,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 4 -2 -1 -3 4  -142,6% -14,9% +101,0% -237,8%
 
Dividendes payés 3 -2 -5 1 -  -185,6% +118,0% -121,1% -
Emprunts nets -1 -1 8 5 1  +41,5% -1 003,9% -36,2% -80,9%
Flux de financement -9 -22 4 -2 -5  +151,3% -119,4% -154,1% +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -28 10 2 13  +560,1% -133,6% -84,2% +767,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - - -  +1 150,6% -136,0% -185,3% -217,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.