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Public Storage

Public Storage (PSA.US, US74460D1090)

Public Storage, a member of the S&P 500 and FT Global 500, is a REIT that primarily acquires, develops, owns and operates self-storage facilities. At September 30, 2020, we had: (i) interests in 2,504 self-storage facilities located in 38 states with approximately 171 million net rentable square feet in the United States, (ii) an approximate 35% common equity interest in Shurgard Self Storage SA (Euronext Brussels:SHUR) which owned 239 self-storage facilities located in seven Western European nations with approximately 13 million net rentable square feet operated under the "Shurgard" brand and (iii) an approximate 42% common equity interest in PS Business Parks, Inc. (NYSE:PSB) which owned and operated approximately 28 million rentable square feet of commercial space at …

Siège social : 701 Western Avenue, Glendale, CA, United States, 91201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Public Storage

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Public Storage

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
175 529 000 87,0% 13,6% 80,9% 3,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,3 30,0 2,1 10,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
311,1 USD masqué 336,1 345,2 287,1 418,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Public Storage

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Performance boursière ajustée des dividendes de Public Storage

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -13,0% -20,9% -15,5% +6,0% +71,7% +44,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,8% +76,8% +49,6% +113,6% +137,4% +177,2% +199,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Public Storage

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Public Storage

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph D. Russell Jr. CEO, Pres & Trustee 62 H. Thomas Boyle III Sr. VP & CFO 39
Natalia N. Johnson Sr. VP & Chief Admin. Officer 44 Nathaniel A. Vitan Sr. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 48
David Lee CFE Chief Operating Officer - Michael Braine Chief Technology Officer -
Ryan C. Burke VP of Investor Relations - David Collins Head of Marketing & VP -
John M. Sambuco Pres of Asset Management - Steven H. Lentin Exec. VP of Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Public Storage (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2022 Rebecca L Owen Director Vente 5 000 $358,25 $1 791 250
15/12/2021 Heisz Leslie Stone Director Vente 9 045 $362,26 $3 276 642
06/12/2021 Nathaniel A Vitan VP Vente 25 000 $339,18 $8 479 500
23/08/2021 John Reyes Director Vente 50 000 $321,97 $16 098 500
20/08/2021 Heisz Leslie Stone Director Vente 3 957 $323,70 $1 280 881
12/08/2021 Nathaniel A. Vitan Insider Vente 483 $314,07 $151 696
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PUBLIC STORAGE-$31 078 468

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Public Storage au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Public Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Public Storage

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Fondamentaux de Public Storage (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 669 2 754 2 847 2 915 3 416  +3,2% +3,4% +2,4% +17,2%
EBITDA 1 909 2 227 2 079 1 967 2 757  +16,6% -6,6% -5,4% +40,2%
Résultat opérationnel 1 423 1 412 1 465 1 411 1 681  -0,8% +3,7% -3,7% +19,1%
Résultat net 1 172 1 489 1 273 1 098 1 732  +27,1% -14,5% -13,7% +57,7%
Free Cash Flow 1 515 1 583 1 880 1 873 2 273  +4,5% +18,8% -0,4% +21,4%
Marge de FCF 57% 57% 66% 64% 67%  +1,2% +14,9% -2,7% +3,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 10 383 10 534 12 868 13 649 24 286  +1,5% +22,2% +6,1% +77,9%
Actions en circul. (en M) 174,2 174,3 174,5 174,6 174,6  +0,1% +0,1% +0,1% 0%
EBITDA par action 11,0 12,8 11,9 11,3 15,8  +16,5% -6,8% -5,5% +40,2%
Bénéfices par action 6,7 8,5 7,3 6,3 9,9  +27,0% -14,6% -13,8% +57,7%
Free Cash Flow par action 8,7 9,1 10,8 10,7 13,0  +4,4% +18,7% -0,5% +21,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Public Storage

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Ratio de profitabilité de Public Storage

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 73% 73% 72% 70% 73%  -0,4% -1,5% -2,5% +4,0%
Marge d’EBITDA 72% 81% 73% 67% 81%  +13,0% -9,7% -7,6% +19,7%
Marge opérationnelle 53% 51% 51% 48% 49%  -3,9% +0,4% -5,9% +1,6%
Marge bénéficiaire 44% 54% 45% 38% 51%  +23,1% -17,3% -15,7% +34,6%
Marge de FCF 57% 57% 66% 64% 67%  +1,2% +14,9% -2,7% +3,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,7% 11,4% 9,5% 11,9%  - -16,9% -17,0% +25,2%
Rentabilité financière (ROE) - 16,5% 14,0% 12,5% 19,4%  - -15,1% -11,0% +55,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Public Storage

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,0 1,1 0,7 3,2  -24,3% +11,9% -40,0% +396,9%
Liquidité générale 1,3 1,0 1,1 0,7 1,5  -24,3% +9,9% -39,0% +133,5%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,5 1,6 2,5 4,9  -10,5% +245,4% +50,5% +97,6%
Dette sur actifs 13% 13% 33% 43% 86%  -3,7% +158,7% +28,7% +99,7%
Dette sur capitaux propres 16% 16% 42% 59% 160%  -3,9% +170,7% +41,6% +169,3%
Couverture par l’EBITDA 150,3 68,5 45,6 34,9 30,4  -54,4% -33,5% -23,3% -13,1%
   ∼ par l’EBIT 114,6 53,6 34,3 25,1 22,5  -53,2% -36,0% -26,8% -10,3%
   ∼ par le flux opérationel 155,6 63,4 45,3 36,3 28,0  -59,2% -28,6% -19,9% -22,8%
Coût de la dette - 2,3% 1,7% 1,3% 0,9%  - -23,1% -27,6% -28,4%

 

Graphique des dividendes de Public Storage

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Ratios de distribution de Public Storage

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 172 1 489 1 273 1 098 1 732  +27,1% -14,5% -13,7% +57,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 515 1 583 1 880 1 873 2 273  +4,5% +18,8% -0,4% +21,4%
Dividende payé -1 630 -1 613 -1 609 -1 606 -1 589  -1,1% -0,2% -0,1% -1,1%
Distribution sur résultat net 139% 108% 126% 146% 92%  -22,2% +16,7% +15,7% -37,3%
Distribution sur FCF 108% 102% 86% 86% 70%  -5,3% -16,0% +0,3% -18,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Public Storage

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Public Storage

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - 1 - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 183 176 166 191  - -4,2% -5,4% +15,1%
Conversion de l’encaisse - -183 -175 -166 -191  - -4,7% -4,9% +15,1%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +1,4% -0,6% -1,5% -20,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +51,3% -44,0% +14,9% +14,4%
Frais généraux sur CA 3% 4% 2% 2% 2%  +49,5% -46,1% +6,0% +6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Public Storage

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Public Storage

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Public Storage

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Public Storage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Public Storage

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Dividendes par action détachés par Public Storage (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--2,00--2,00------
2021--2,00--2,00--2,00--2,00
2020--2,00--2,00--2,00--2,00
2019--2,00--2,00--2,00--2,00
2018--2,00--2,00--2,00--2,00
2017--2,00--2,00--2,00--2,00
2016--1,70--1,80--1,80--2,00
2015--1,40--1,70--1,70--1,70
2014--1,40--1,40--1,40--1,40
2013--1,25--1,25--1,25--1,40
2012--1,10--1,10--1,10--1,10
2011--0,80--0,95--0,95--0,95
2010--0,65--0,80--0,80--0,80
2009--0,55--0,55--0,55--0,55
2008--0,55--0,55--0,55--1,15
2007--0,50--0,50--0,50--0,50
2006--0,50-0,50---0,50--0,50
2005--0,45--0,45--0,50--0,50
2004--0,45--0,45--0,45--0,45
2003--0,45--0,45--0,45--0,45
2002--------0,45--0,45

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 669 2 754 2 847 2 915 3 416  +3,2% +3,4% +2,4% +17,2%
Charges d'exploitation -537 -602 -585 -636 -815  +12,1% -2,9% +8,8% +28,0%
   dont Coût des ventes -708 -740 -797 -867 -921  +4,5% +7,7% +8,9% +6,1%
   dont Frais généraux -70 -108 -60 -65 -81  +54,3% -44,3% +8,5% +24,8%
Résultat opérationnel 1 423 1 412 1 465 1 411 1 681  -0,8% +3,7% -3,7% +19,1%
Autres revenus/frais nets -25 305 61 -50 279  -1 305,2% -80,2% -182,5% -659,1%
Charge d'intérêt -13 -33 -46 -56 -91  +155,9% +40,4% +23,3% +61,3%
Résultat avant impôts 1 448 1 717 1 526 1 361 1 960  +18,6% -11,2% -10,8% +44,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 172 1 489 1 273 1 098 1 732  +27,1% -14,5% -13,7% +57,7%
 
EBITDA 1 909 2 227 2 079 1 967 2 757  +16,6% -6,6% -5,4% +40,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 996 989 1 026 988 1 176  -0,8% +3,7% -3,7% +19,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,3 15,8 16,3 16,7 19,6  +3,1% +3,2% +2,3% +17,2%
EBITDA par action 11,0 12,8 11,9 11,3 15,8  +16,5% -6,8% -5,5% +40,2%
Bénéfices par action 6,7 8,5 7,3 6,3 9,9  +27,0% -14,6% -13,8% +57,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 433 361 410 258 735  -16,7% +13,4% -37,1% +185,2%
   dont Trésorerie 433 361 410 258 735  -16,7% +13,4% -37,1% +185,2%
   dont Placements à CT 0 - - - 829  - - - -
   dont Créances clients - - 8 - -  - - - -
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 724 784 768 773 829  +8,3% -2,1% +0,7% +7,2%
Biens corporels 9 230 9 442 9 808 10 409 15 307  +2,3% +3,9% +6,1% +47,1%
Écart d'acquisitions 175 175 175 175 166  0% 0% 0% -5,0%
Biens incorporels 40 35 31 30 137  -12,6% -11,1% -4,1% +356,0%
Actifs totaux 10 733 10 928 11 365 11 817 17 381  +1,8% +4,0% +4,0% +47,1%
 
Passifs courants 337 371 383 395 482  +10,1% +3,2% +3,0% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 337 371 383 395 482  +10,1% +3,2% +3,0% +22,2%
   dont Dette à court terme 11 2 1 902 2 545 7 475  -83,4% +101 801,1% +33,8% +193,7%
Dette à long terme 1 431 1 412 1 902 2 545 7 475  -1,3% +34,7% +33,8% +193,7%
Passifs totaux 1 769 1 784 2 286 3 240 7 957  +0,8% +28,2% +41,7% +145,6%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 18  +0,2% +0,2% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis -676 -577 -666 -915 -550  -14,6% +15,3% +37,4% -39,8%
Capitaux propres 8 940 9 119 9 063 8 559 9 335  +2,0% -0,6% -5,6% +9,1%
 
Dette portant intérets 1 443 1 414 3 805 5 090 14 951  -2,0% +169,1% +33,8% +193,7%
Dette nette 1 009 1 053 3 395 4 832 13 387  +4,3% +222,5% +42,3% +177,0%
Fonds de roulement 96 -10 26 -137 253  -110,4% -363,5% -618,1% -284,2%
Actions en circulation (en M) 174,2 174,3 174,5 174,6 174,6  +0,1% +0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 442 1 711 1 521 1 357 1 953  +18,6% -11,1% -10,7% +43,9%
 
Dépréciation 455 484 513 553 713  +6,4% +6,1% +7,9% +29,0%
Ajustements des bénéfices nets 527 344 542 682 584  -34,7% +57,4% +25,8% -14,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - 8 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 976 2 062 2 068 2 043 2 544  +4,3% +0,3% -1,2% +24,5%
 
Dépenses d’investissement 461 479 187 170 270  +3,9% -60,9% -9,2% +59,0%
Investissements 6 54 1 2 16  +787,8% -98,6% +135,7% +807,3%
Flux d’investissement -740 -514 -897 -1 118 -5 564  -30,6% +74,7% +24,6% +397,8%
 
Dividendes payés -1 630 -1 613 -1 609 -1 606 -1 589  -1,1% -0,2% -0,1% -1,1%
Emprunts nets 990 -2 495 543 5 037  -100,2% -27 845,5% +9,7% +827,3%
Flux de financement -992 -1 620 -1 121 -1 076 3 498  +63,2% -30,8% -4,0% -425,2%
 
Variation nette de la trésorerie 243 -72 50 -151 479  -129,6% -168,8% -404,7% -417,1%
 
Free Cash Flow par action 8,7 9,1 10,8 10,7 13,0  +4,4% +18,7% -0,5% +21,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 767 829 895 924 973  +8,1% +7,9% +3,3% +5,3%
Charges d'exploitation -166 -200 -220 -228 -23  +20,4% +9,9% +3,3% -89,9%
   dont Coût des ventes -228 -219 -237 -237 -261  -4,3% +8,3% +0,1% +10,2%
   dont Frais généraux -16 -24 -25 -16 -23  +47,7% +5,6% -38,5% +47,7%
Résultat opérationnel 372 410 438 460 689  +10,2% +6,8% +5,0% +49,9%
Autres revenus/frais nets 62 1 54 162 -173  -97,6% +3 553,2% +202,1% -206,8%
Charge d'intérêt -15 -22 -24 -30 -33  +44,2% +7,9% +25,5% +11,2%
Résultat avant impôts 434 412 492 622 516  -5,2% +19,4% +26,5% -17,0%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
386 410 442 558 464  +6,4% +7,8% +26,2% -16,8%
 
EBITDA 595 605 702 855 736  +1,7% +16,1% +21,7% -13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 261 287 307 322 483  +10,2% +6,8% +5,0% +49,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,7 5,1 5,2 5,5  +7,7% +7,8% +3,1% +5,3%
EBITDA par action 3,4 3,4 4,0 4,9 4,2  +1,3% +15,9% +21,5% -13,9%
Bénéfices par action 2,2 2,3 2,5 3,2 2,6  +6,0% +7,6% +26,0% -16,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 160 481 958 735 941  +201,2% +99,3% -23,3% +28,0%
   dont Trésorerie 160 481 958 735 941  +201,2% +99,3% -23,3% +28,0%
   dont Placements à CT - - 779 829 -  - - +6,4% -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 771 768 779 829 851  -0,4% +1,5% +6,4% +2,6%
Biens corporels 10 560 12 792 13 086 15 307 15 423  +21,1% +2,3% +17,0% +0,8%
Écart d'acquisitions 166 166 166 166 166  0% 0% +0% 0%
Biens incorporels 205 100 259 137 271  -51,4% +159,8% -47,1% +97,8%
Actifs totaux 11 982 14 490 15 285 17 381 17 699  +20,9% +5,5% +13,7% +1,8%
 
Passifs courants 368 407 474 482 454  +10,4% +16,6% +1,7% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 368 407 474 482 454  +10,4% +16,6% +1,7% -5,8%
   dont Dette à court terme 2 996 4 996 5 773 7 475 -  +66,7% +15,6% +29,5% -
Dette à long terme 2 996 4 996 5 773 7 475 7 442  +66,7% +15,6% +29,5% -0,4%
Passifs totaux 3 364 5 727 6 247 7 957 7 896  +70,2% +9,1% +27,4% -0,8%
 
Action ordinaire 17 17 18 18 18  +0,1% +0,1% +0% +0%
Bénéfices non répartis -878 -864 -771 -550 -436  -1,6% -10,7% -28,6% -20,8%
Capitaux propres 8 598 8 744 9 017 9 335 9 699  +1,7% +3,1% +3,5% +3,9%
 
Dette portant intérets 5 992 9 991 11 546 14 951 7 442  +66,7% +15,6% +29,5% -50,2%
Dette nette 5 833 9 510 9 809 13 387 6 501  +63,1% +3,1% +36,5% -51,4%
Fonds de roulement -209 74 484 253 487  -135,5% +552,6% -47,8% +92,7%
Actions en circulation (en M) 174,8 175,5 175,8 176,1 176,1  +0,4% +0,1% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 433 410 490 620 516  -5,2% +19,4% +26,4% -16,7%
 
Dépréciation 147 173 189 205 222  +17,6% +9,2% +8,9% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 75 38 193 107 140  -49,1% +405,1% -44,6% +31,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 509 621 684 729 656  +22,0% +10,1% +6,5% -10,0%
 
Dépenses d’investissement 37 54 78 101 112  +48,0% +45,0% +28,9% +11,0%
Investissements 12 -2 316 -471 0 -289  -20 131,0% -79,6% -100,0% -127 768,6%
Flux d’investissement -404 -2 720 -471 -2 372 -289  +573,7% -82,7% +403,3% -87,8%
 
Dividendes payés -396 -396 -397 -399 -402  +0% +0,3% +0,4% +0,8%
Emprunts nets 496 1 986 817 1 738 0  +300,6% -58,9% +112,7% -100,0%
Flux de financement -203 2 016 265 1 420 -161  -1 093,2% -86,9% +436,2% -111,4%
 
Variation nette de la trésorerie -97 321 478 -223 206  -429,9% +48,8% -146,7% -192,6%
 
Free Cash Flow par action 2,7 3,2 3,4 3,6 3,1  +19,5% +6,6% +3,5% -13,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.