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Public Storage

Public Storage (PSA.US, US74460D1090)

Public Storage, a member of the S&P 500 and FT Global 500, is a REIT that primarily acquires, develops, owns and operates self-storage facilities. At September 30, 2020, we had: (i) interests in 2,504 self-storage facilities located in 38 states with approximately 171 million net rentable square feet in the United States, (ii) an approximate 35% common equity interest in Shurgard Self Storage SA (Euronext Brussels:SHUR) which owned 239 self-storage facilities located in seven Western European nations with approximately 13 million net rentable square feet operated under the ?Shurgard? brand and (iii) an approximate 42% common equity interest in PS Business Parks, Inc. (NYSE:PSB) which owned and operated approximately 28 million rentable square feet of commercial space at …

Siège social : 701 Western Avenue, Glendale, CA, United States, 91201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Public Storage

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Public Storage

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
174 790 000 86,8% 13,3% 80,1% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,0 32,8 5,9 9,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
257,9 USD masqué 242,6 231,5 165,7 259,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Public Storage

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Performance boursière ajustée des dividendes de Public Storage

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,0% +12,1% +17,0% +11,7% +33,0% +25,6% +47,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,7% +13,3% +69,0% +97,5% +118,6% +159,2% +241,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Public Storage

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Public Storage

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph D. Russell Jr. CEO, Pres & Trustee 61 H. Thomas Boyle III CFO & Sr. VP 38
Natalia N. Johnson Sr. VP & Chief Admin. Officer 43 Nathaniel A. Vitan Sr. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 47
B. Wayne Hughes Sr. Founder & Chairman Emeritus 87 Steven H. Lentin Exec. VP of Operations -
James J. Shinnick Exec. VP of Operations - Ryan C. Burke VP of Investor Relations -
John M. Sambuco Pres of Asset Management - Michael K. McGowan Sr. VP of Acquisitions -

 

Opérations d’initiés récentes pour Public Storage

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 10/09/2020 Gustavson Tamara Hughes Achat 7 305 $216,86 $1 584 162
Feu vert 10/09/2020 Gustavson Tamara Hughes Achat 29 726 $217,85 $6 475 809
Feu vert 08/09/2020 Havner Ronald L Jr Achat 1 900 $214,85 $408 215
Feu rouge 20/08/2020 Harkham Uri P Vente 2 000 $200,98 $401 960
Feu rouge 14/08/2020 Harkham Uri P Vente 1 000 $201,22 $201 220
Feu rouge 16/06/2020 Vitan Nathaniel A. Vente 269 $200,18 $53 848
Feu rouge 07/05/2020 Reyes John Vente 53 $183,51 $9 785
Feu rouge 17/03/2020 Harkham Uri P Vente 6 539 $190,99 $1 248 884
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PUBLIC STORAGE$6 552 490

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Public Storage au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Public Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Public Storage

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Fondamentaux de Public Storage (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 561 2 669 2 754 2 847 2 915  +4,2% +3,2% +3,4% +2,4%
EBITDA 1 894 1 903 2 201 2 039 2 069  +0,5% +15,7% -7,4% +1,5%
Résultat opérationnel 1 374 1 423 1 412 1 465 1 411  +3,5% -0,8% +3,7% -3,7%
Résultat net 1 184 1 172 1 489 1 273 1 098  -1,0% +27,1% -14,5% -13,7%
Free Cash Flow 1 944 1 970 2 007 1 784 1 251  +1,3% +1,9% -11,1% -29,9%
Marge de FCF 76% 74% 73% 63% 43%  -2,8% -1,3% -14,0% -31,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 9 804 10 383 10 534 10 967 11 104  +5,9% +1,5% +4,1% +1,2%
Actions en circulation (en M) 174 174 174 175 175  +0,2% +0,1% +0,1% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Public Storage

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Ratio de profitabilité de Public Storage

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 74% 73% 73% 72% 70%  -0,5% -0,4% -1,5% -2,5%
Marge d’EBITDA 74% 71% 80% 72% 71%  -3,6% +12,1% -10,4% -0,9%
Marge opérationnelle 54% 53% 51% 51% 48%  -0,7% -3,9% +0,4% -5,9%
Marge bénéficiaire 46% 44% 54% 45% 38%  -5,0% +23,1% -17,3% -15,7%
Marge de FCF 76% 74% 73% 63% 43%  -2,8% -1,3% -14,0% -31,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 13,7% 11,4% 9,5%  - +22,4% -16,9% -17,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 16,5% 14,0% 12,5%  - +29,1% -15,1% -11,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Public Storage

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 1,3 1,0 1,1 0,7  +108,5% -24,3% +11,9% -40,0%
Liquidité générale 0,6 1,3 1,0 1,1 0,7  +108,5% -24,3% +9,9% -39,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,5 0,5 0,7 1,1  +381,2% -9,8% +53,3% +50,8%
Dette sur actifs 4% 13% 13% 17% 22%  +247,0% -3,7% +29,5% +28,5%
Dette sur capitaux propres 4% 16% 16% 21% 30%  +287,0% -3,9% +35,5% +41,5%
Couverture par l’EBITDA 450,9 149,8 67,7 44,7 36,8  -66,8% -54,8% -34,0% -17,7%
   ∼ par l’EBIT 347,7 114,1 52,8 33,4 26,9  -67,2% -53,7% -36,7% -19,4%
   ∼ par le flux opérationel 463,2 155,6 63,4 45,3 36,3  -66,4% -59,2% -28,6% -19,9%
Coût de la dette - 1,4% 2,3% 2,8% 2,5%  - +64,4% +20,9% -8,0%

 

Graphique des dividendes de Public Storage

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Ratios de distribution de Public Storage

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 184 1 172 1 489 1 273 1 098  -1,0% +27,1% -14,5% -13,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 944 1 970 2 007 1 784 1 251  +1,3% +1,9% -11,1% -29,9%
Dividende payé -1 506 -1 630 -1 613 -1 609 -1 612  +8,3% -1,1% -0,2% +0,2%
Distribution sur résultat net 127% 139% 108% 126% 147%  +9,4% -22,2% +16,7% +16,1%
Distribution sur FCF 77% 83% 80% 90% 129%  +6,9% -2,9% +12,3% +42,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Public Storage

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Public Storage

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - 1 -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 174 183 176 166  - +5,4% -4,2% -5,4%
Conversion de l’encaisse - -174 -183 -175 -166  - +5,4% -4,7% -4,9%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2  -1,6% +1,4% -0,6% -1,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +5,0% +51,3% -44,0% +46,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 4% 2% 3%  -4,3% +49,5% -46,1% +35,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Public Storage

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Public Storage

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Public Storage

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Public Storage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Public Storage

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Dividendes par action détachés par Public Storage (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,02-2,00---------
20200,090,082,000,030,032,000,030,032,000,03-2,00
20190,09-2,000,10-2,000,10-2,000,09-2,00
20180,06-2,000,06-2,000,06-2,000,09-2,00
20170,04-2,000,04-2,000,04-2,000,05-2,00
20160,04-1,700,04-1,800,04-1,800,04-2,00
20150,050,041,400,05-1,700,050,041,700,04-1,70
20140,06-1,400,06-1,400,06-1,400,06-1,40
2013--1,25--1,25--1,25--1,40
2012--1,10--1,10--1,10--1,10
2011--0,80--0,95--0,95--0,95
2010--0,65--0,80--0,80--0,80
2009--0,55--0,55--0,55--0,55
2008--0,55--0,55--0,55--1,15
2007--0,50--0,50--0,50--0,50
2006--0,50-0,50---0,50--0,50
2005--0,45--0,45--0,50--0,50
2004--0,45--0,45--0,45--0,45
2003--0,45--0,45--0,45--0,45
2002--0,45--0,45--0,45--0,45
2001-----0,22--0,45--0,45

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 561 2 669 2 754 2 847 2 915  +4,2% +3,2% +3,4% +2,4%
Charges d'exploitation -517 -537 -602 -585 -636  +4,0% +12,1% -2,9% +8,8%
   dont Coût des ventes -669 -708 -740 -797 -867  +5,8% +4,5% +7,7% +8,9%
   dont Frais généraux -70 -70 -108 -60 -83  -0,3% +54,3% -44,3% +38,5%
Résultat opérationnel 1 374 1 423 1 412 1 465 1 411  +3,5% -0,8% +3,7% -3,7%
Autres revenus/frais nets 75 19 311 78 -16  -74,3% +1 516,9% -75,0% -120,5%
Charge d'intérêt -4 -13 -33 -46 -56  +202,4% +155,9% +40,4% +23,3%
Résultat avant impôts 1 443 1 499 1 717 1 518 1 459  +3,9% +14,6% -11,6% -3,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 184 1 172 1 489 1 273 1 098  -1,0% +27,1% -14,5% -13,7%
 
EBITDA 1 894 1 903 2 201 2 039 2 069  +0,5% +15,7% -7,4% +1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 962 996 989 1 026 988  +3,5% -0,8% +3,7% -3,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 184 433 361 410 258  +135,9% -16,7% +13,4% -37,1%
   dont Trésorerie 184 433 361 410 258  +135,9% -16,7% +13,4% -37,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - 8 -  - - - -
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 689 724 784 768 773  +5,1% +8,3% -2,1% +0,7%
Biens corporels 8 923 9 230 9 442 9 808 10 409  +3,4% +2,3% +3,9% +6,1%
Écart d'acquisitions 175 175 175 175 175  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 38 40 35 31 205  +5,9% -12,6% -11,1% +553,1%
Actifs totaux 10 130 10 733 10 928 11 365 11 817  +5,9% +1,8% +4,0% +4,0%
 
Passifs courants 298 337 371 383 395  +13,2% +10,1% +3,2% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 298 337 371 383 395  +13,2% +10,1% +3,2% +3,0%
   dont Dette à court terme 2 11 2 2 -  +575,1% -83,4% +7,9% -
Dette à long terme 391 1 431 1 412 1 902 2 545  +266,3% -1,3% +34,7% +33,8%
Passifs totaux 689 1 769 1 784 2 286 3 240  +156,8% +0,8% +28,2% +41,7%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  +0,3% +0,2% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis -488 -676 -577 -666 -915  +38,6% -14,6% +15,3% +37,4%
Capitaux propres 9 412 8 940 9 119 9 063 8 559  -5,0% +2,0% -0,6% -5,6%
 
Dettes portant intérets 392 1 443 1 414 1 905 2 545  +267,6% -2,0% +34,7% +33,6%
Dettes nettes 209 1 009 1 053 1 495 2 287  +383,5% +4,3% +42,0% +53,0%
Fonds de roulement -114 96 -10 26 -137  -184,2% -110,4% -363,5% -618,1%
Actions en circulation (en M) 174 174 174 175 175  +0,2% +0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 454 1 442 1 711 1 521 1 361  -0,8% +18,6% -11,1% -10,5%
 
Dépréciation 433 455 484 513 553  +4,9% +6,4% +6,1% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets 485 527 344 542 682  +8,7% -34,7% +57,4% +25,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 945 1 976 2 062 2 068 2 043  +1,6% +4,3% +0,3% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 1 6 54 284 792  +511,5% +787,8% +424,0% +179,0%
Investissements 1 6 54 1 2  +511,5% +787,8% -98,6% +135,7%
Flux d’investissement -717 -740 -514 -897 -1 118  +3,2% -30,6% +74,7% +24,6%
 
Dividendes payés -1 506 -1 630 -1 613 -1 609 -1 612  +8,3% -1,1% -0,2% +0,2%
Emprunts nets 77 990 -2 495 543  +1 183,5% -100,2% -27 845,5% +9,7%
Flux de financement -1 149 -992 -1 620 -1 121 -1 076  -13,6% +63,2% -30,8% -4,0%
 
Variation nette de la trésorerie 79 243 -72 50 -151  +206,6% -129,6% -168,8% -403,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 717 716 709 731 759  -0,2% -0,9% +3,0% +3,9%
Charges d'exploitation -155 -157 -158 -160 -162  +1,1% +0,6% +1,1% +1,5%
   dont Coût des ventes -173 -219 -226 -217 -206  +26,8% +3,1% -3,6% -5,5%
   dont Frais généraux -17 -17 -15 -21 -21  -3,2% -12,9% +44,6% -3,5%
Résultat opérationnel 390 340 326 354 392  -12,7% -4,3% +8,5% +10,7%
Autres revenus/frais nets 4 34 -2 -21 -28  +845,8% -104,8% +1 159,8% +34,0%
Charge d'intérêt -13 -14 -14 -14 -14  +7,8% +3,8% +1,0% -0,3%
Résultat avant impôts 397 358 335 368 398  -9,9% -6,4% +9,7% +8,3%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
327 313 246 247 292  -4,3% -21,4% +0,3% +18,3%
 
EBITDA 522 503 453 794 554  -3,6% -9,9% +75,1% -30,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 273 238 228 248 274  -12,7% -4,3% +8,5% +10,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 410 718 1 268 294 258  +75,3% +76,6% -76,8% -12,4%
   dont Trésorerie 410 718 1 268 294 258  +75,3% +76,6% -76,8% -12,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 768 763 753 770 773  -0,6% -1,3% +2,2% +0,4%
Biens corporels 9 808 9 960 9 970 9 947 10 409  +1,5% +0,1% -0,2% +4,6%
Écart d'acquisitions 175 175 175 175 175  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 31 35 207 205 205  +11,2% +493,9% -1,1% 0%
Actifs totaux 11 365 11 826 12 358 11 385 11 817  +4,1% +4,5% -7,9% +3,8%
 
Passifs courants 383 357 395 434 395  -6,8% +10,6% +9,8% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 383 357 395 434 395  -6,8% +10,6% +9,8% -9,0%
   dont Dette à court terme 2 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 902 2 439 2 458 2 500 2 545  +28,2% +0,8% +1,7% +1,8%
Passifs totaux 2 286 2 796 3 348 2 933 3 240  +22,3% +19,7% -12,4% +10,5%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis -666 -701 -789 -868 -915  +5,4% +12,5% +10,0% +5,4%
Capitaux propres 9 063 9 013 8 993 8 434 8 559  -0,5% -0,2% -6,2% +1,5%
 
Dettes portant intérets 1 905 2 439 2 458 2 500 2 545  +28,0% +0,8% +1,7% +1,8%
Dettes nettes 1 495 1 720 1 189 2 206 2 287  +15,1% -30,9% +85,4% +3,7%
Fonds de roulement 26 361 873 -140 -137  +1 265,8% +141,7% -116,0% -1,8%
Actions en circulation (en M) 175 175 175 175 175  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Public Storage (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 387 367 316 326 352  -5,2% -14,0% +3,2% +8,2%
 
Dépréciation 135 136 138 412 141  +0,8% +1,3% +199,3% -65,7%
Ajustements des bénéfices nets 113 96 223 202 160  -15,1% +133,1% -9,4% -20,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 500 463 539 528 513  -7,4% +16,5% -2,0% -3,0%
 
Dépenses d’investissement 60 46 41 29 510  -23,0% -11,1% -29,2% +1 652,9%
Investissements -227 1 -135 -103 0  -100,6% -9 744,7% -23,4% -100,4%
Flux d’investissement -227 -290 -135 -103 -590  +27,9% -53,5% -23,4% +470,6%
 
Dividendes payés -401 -402 -403 -405 -400  +0,1% +0,2% +0,6% -1,4%
Emprunts nets -0 545 -1 -1 -1  -111 709,4% -100,1% +0,4% +2,0%
Flux de financement -404 135 147 -1 399 41  -133,5% +8,3% -1 053,8% -102,9%
 
Variation nette de la trésorerie -131 309 551 -974 -36  -335,3% +78,5% -276,8% -96,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.