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Proto Labs, Inc

Proto Labs (PRLB.US, US7437131094)

Proto Labs, Inc., together with its subsidiaries, operates as an e-commerce driven digital manufacturer of custom prototypes and on-demand production parts in the worldwide. The company offers injection molding; computer numerical control machining; three-dimensional (3D) printing, which include stereolithography, selective laser sintering, direct metal laser sintering, multi jet fusion, polyjet, and carbon DLS processes; and sheet metal fabrication products, including quick-turn and e-commerce-enabled custom sheet metal parts. It serves developers and engineers, who use 3D computer-aided design software to design products across a range of end markets. The company was founded in 1999 and is headquartered in Maple Plain, Minnesota.

Siège social : 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, MN, United States, 55359

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Proto Labs

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Proto Labs, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
27 604 900 99,5% 0,5% 109,5% 2,6 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
77,1 71,4 1,7 7,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,8 USD masqué 193,5 153,9 63,2 286,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Proto Labs, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Proto Labs, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-42,1% -13,1% +5,0% +6,8% +59,8% +29,0% +25,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+160,4% +123,9% +105,0% +85,4% +213,9% +416,6% +402,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Proto Labs, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Proto Labs, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Victoria M. Holt Pres, CEO & Director 63 John A. Way CFO & Exec. VP of Devel. 48
Arthur Richard Baker III Chief Technology Officer 53 Bjoern Klaas VP, GM and MD of Europe, Middle East & Africa 51
Dan Schumacher Director of Investor Relations and FP&A - William M. Dietrick VP of Global Marketing 65
Renee Conklin VP of Global HR - Jason Frankman Controller & Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Proto Labs, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 24/08/2020 Goodman John B Vente 1 000 $132,75 $132 750
Feu rouge 18/05/2020 Baker Arthur R. Iii Vente 1 988 $115,07 $228 759
Feu rouge 30/04/2020 Bodor Robert Vente 2 790 $101,85 $284 162
Feu rouge 30/04/2020 Bodor Robert Vente 3 118 $107,00 $333 626
Feu rouge 30/04/2020 Bodor Robert Vente 3 773 $109,00 $411 257
Feu rouge 30/05/2018 Wehrwein Sven Vente 1 000 $125,00 $125 000
Feu rouge 14/02/2018 Wehrwein Sven Vente 2 000 $107,00 $214 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROTO LABS-$1 729 554

 

Présence de Proto Labs dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Proto Labs, Inc

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Fondamentaux de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 298 344 446 459 434  +15,6% +29,3% +2,9% -5,3%
EBITDA 83 94 119 112 96  +13,4% +26,4% -5,7% -14,4%
Résultat opérationnel 62 72 89 80 60  +16,9% +23,1% -10,2% -25,1%
Résultat net 43 52 77 64 51  +21,2% +47,9% -16,9% -20,1%
Free Cash Flow 41 49 36 54 60  +18,8% -27,1% +50,2% +11,4%
Marge de FCF 14% 14% 8% 12% 14%  +2,8% -43,6% +45,9% +17,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 30% 16% 22% 19%  -9,1% -46,0% +31,4% -11,2%
Capital investi 380 466 541 586 644  +22,7% +16,1% +8,2% +10,0%
Actions en circulation (en M) 27 27 27 27 27  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Proto Labs, Inc

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Ratio de profitabilité de Proto Labs, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 56% 56% 54% 51% 50%  +0,5% -4,8% -4,2% -2,2%
Marge d’EBITDA 28% 27% 27% 24% 22%  -1,9% -2,3% -8,4% -9,6%
Marge opérationnelle 21% 21% 20% 17% 14%  +1,2% -4,8% -12,7% -20,9%
Marge bénéficiaire 14% 15% 17% 14% 12%  +4,9% +14,4% -19,3% -15,6%
Marge de FCF 14% 14% 8% 12% 14%  +2,8% -43,6% +45,9% +17,6%
Rentabilité économique (ROA) - 11,1% 13,5% 9,8% 7,2%  - +21,3% -26,8% -27,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 15,3% 11,3% 8,3%  - +24,1% -26,1% -26,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Proto Labs, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,1 3,4 3,7 4,6 4,4  -44,1% +8,7% +24,6% -5,8%
Liquidité générale 6,7 3,8 4,1 5,0 4,8  -44,0% +8,3% +21,7% -3,1%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -0,9 -1,1 -1,4 -1,7  -27,4% +17,0% +29,2% +17,5%
Dette sur actifs - 1% - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - 1% - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Proto Labs, Inc

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Ratios de distribution de Proto Labs, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 43 52 77 64 51  +21,2% +47,9% -16,9% -20,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 41 49 36 54 60  +18,8% -27,1% +50,2% +11,4%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Proto Labs, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Proto Labs, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 26 27 18 16 18  +5,4% -34,8% -7,5% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 43 59 53 48 49  +36,7% -10,4% -9,5% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 137 72 88  - +48,3% -47,4% +22,4%
Conversion de l’encaisse - -6 -67 -8 -21  - +1 000,8% -88,4% +173,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  -7,7% +8,4% -5,4% -14,3%
Frais généraux sur CP 22% 21% 22% 21% 19%  -2,4% +5,1% -6,3% -10,3%
Frais généraux sur CA 28% 28% 27% 27% 28%  +2,5% -4,6% -1,5% +4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Proto Labs, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Proto Labs, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Proto Labs, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Proto Labs, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Proto Labs, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Proto Labs

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Dividendes par action détachés par Proto Labs, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 298 344 446 459 434  +15,6% +29,3% +2,9% -5,3%
Charges d'exploitation -105 -122 -150 -155 -158  +15,6% +23,2% +3,8% +1,6%
   dont Coût des ventes -131 -151 -207 -223 -217  +14,9% +37,4% +8,0% -3,1%
   dont Frais généraux -83 -98 -121 -123 -121  +18,5% +23,4% +1,4% -1,4%
Résultat opérationnel 62 72 89 80 60  +16,9% +23,1% -10,2% -25,1%
Autres revenus/frais nets 2 2 3 1 3  -10,0% +24,8% -51,5% +132,5%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 64 74 92 81 63  +15,9% +23,1% -11,4% -22,5%
Impôts sur les bénéfices -22 -23 -15 -18 -12  +5,3% -33,5% +16,4% -31,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 52 77 64 51  +21,2% +47,9% -16,9% -20,1%
 
EBITDA 83 94 119 112 96  +13,4% +26,4% -5,7% -14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 50 74 63 48  +22,3% +47,9% -15,7% -22,8%
Taux d’imposition 33% 30% 16% 22% 19%  -9,1% -46,0% +31,4% -11,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 158 165 215 236 242  +4,6% +30,5% +9,8% +2,4%
   dont Trésorerie 69 37 85 125 128  -46,6% +131,7% +47,2% +1,9%
   dont Placements à CT 39 57 47 35 34  +45,5% -18,6% -24,2% -3,8%
   dont Créances clients 35 56 65 60 58  +58,0% +15,9% -6,8% -3,4%
   dont Stock 9 11 10 10 11  +21,1% -10,5% -0,1% +7,8%
Placements à long terme 84 37 24 13 59  -56,2% -36,3% -45,0% +358,0%
Biens corporels 139 166 228 264 283  +19,3% +37,0% +15,7% +7,2%
Écart d'acquisitions 29 129 129 129 129  +344,4% +0,2% 0% 0%
Biens incorporels 3 19 20 17 14  +618,8% +4,0% -12,5% -17,4%
Actifs totaux 414 519 619 674 744  +25,2% +19,3% +8,8% +10,5%
 
Passifs courants 23 44 53 48 50  +86,8% +20,5% -9,8% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 34 39 77 44 53  +12,6% +99,9% -42,9% +19,0%
   dont Dette à court terme - 5 - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 34 58 77 88 100  +67,2% +34,7% +13,4% +13,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +3,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 177 225 291 325 363  +27,2% +29,7% +11,4% +11,8%
Capitaux propres 380 461 541 586 644  +21,4% +17,4% +8,2% +10,0%
 
Dettes portant intérets - 5 - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 27 27 27 27 27  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 43 52 77 64 51  +21,2% +47,9% -16,9% -20,1%
 
Dépréciation 19 20 27 31 33  +4,7% +38,9% +13,8% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 6 10 22 17 22  +70,0% +113,8% -19,9% +26,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 -10 -6 2 -  -1 203,7% -38,6% -130,3% -
Ajust. des stocks 0 -1 -0 0 -1  -824,3% -80,8% -131,7% -1 203,3%
Autres flux opérationnels -0 6 9 -3 1  -1 493,3% +34,2% -140,5% -133,7%
Flux opérationnel 75 82 123 116 107  +9,0% +50,4% -5,6% -7,8%
 
Dépenses d’investissement 34 33 87 62 47  -2,9% +166,9% -28,6% -24,5%
Investissements -27 19 24 18 -48  -170,7% +23,1% -24,1% -370,3%
Flux d’investissement -61 -124 -63 -44 -95  +104,1% -49,0% -30,0% +115,5%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 5 5 -5 -0 -0  0% -200,0% -96,9% 0%
Flux de financement 8 9 -10 -32 -11  +17,1% -213,6% +202,9% -66,1%
 
Variation nette de la trésorerie 22 -33 49 40 1  -249,8% -249,0% -18,4% -98,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 112 115 107 108 105  +2,9% -7,4% +0,9% -2,1%
Charges d'exploitation -37 -41 -38 -37 -42  +11,5% -7,7% -3,0% +12,6%
   dont Coût des ventes -55 -57 -54 -53 -53  +3,1% -5,1% -2,3% -0,5%
   dont Frais généraux -29 -32 -29 -29 -30  +11,9% -8,8% -1,4% +4,1%
Résultat opérationnel 20 17 14 18 11  -14,0% -14,7% +23,1% -37,8%
Autres revenus/frais nets -0 1 0 0 1  -560,3% -71,5% +33,3% +40,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 19 18 15 18 12  -7,5% -15,4% +21,7% -37,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -3 -4 -2  -6,1% -35,5% +47,4% -46,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 14 13 15 10  -7,9% -9,8% +16,6% -34,8%
 
EBITDA 36 33 30 34 20  -8,9% -8,8% +12,0% -38,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 13 12 14 9  -14,4% -9,1% +17,9% -35,4%
Taux d’imposition 21% 22% 17% 20% 17%  +1,6% -23,8% +21,1% -15,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 236 212 213 231 242  -10,1% +0,2% +8,5% +4,7%
   dont Trésorerie 125 92 98 118 128  -26,6% +6,6% +20,7% +7,9%
   dont Placements à CT 35 38 33 31 34  +7,8% -13,3% -6,4% +10,0%
   dont Créances clients 60 62 61 67 58  +2,7% -1,1% +8,5% -12,3%
   dont Stock 10 11 11 10 11  +4,3% +2,5% -3,5% +4,4%
Placements à long terme 13 37 44 51 59  +186,1% +19,0% +16,4% +15,6%
Biens corporels 264 268 281 282 283  +1,6% +4,9% +0,3% +0,3%
Écart d'acquisitions 129 129 129 129 129  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 17 17 16 15 14  -4,3% -4,5% -4,8% -5,0%
Actifs totaux 674 678 698 726 744  +0,7% +3,0% +4,0% +2,5%
 
Passifs courants 48 47 51 52 50  -0,6% +8,0% +1,2% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 44 79 85 87 53  +79,1% +7,9% +1,7% -39,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 88 90 97 100 100  +2,8% +7,6% +3,2% -0,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 325 329 339 353 363  +1,4% +2,9% +4,3% +2,7%
Capitaux propres 586 588 601 626 644  +0,3% +2,3% +4,1% +3,0%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 27 27 27 27 27  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 15 14 13 15 10  -7,9% -9,8% +16,6% -34,8%
 
Dépréciation 8 8 8 8 9  -2,5% -0,5% +1,7% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets 6 6 6 5 6  -4,8% -1,6% -14,5% +14,9%
Ajust. comptes débiteurs 7 -5 1 0 -  -170,3% -115,6% -39,4% -
Ajust. des stocks -0 -1 -0 0 -0  +9,4% -50,8% -283,7% -171,3%
Autres flux opérationnels 1 -1 5 3 -6  -174,9% -932,6% -50,7% -333,9%
Flux opérationnel 32 22 31 29 25  -30,6% +38,4% -6,6% -15,1%
 
Dépenses d’investissement 16 13 20 7 7  -16,5% +48,2% -63,9% -9,2%
Investissements -15 -30 -2 -5 -11  +99,8% -93,1% +151,7% +118,0%
Flux d’investissement -31 -43 -22 -12 -18  +39,6% -49,4% -43,6% +44,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -0 -0 -0 -0  - 0% 0% 0%
Flux de financement 2 -12 -3 3 2  -758,2% -74,4% -190,9% -41,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -33 6 19 8  -1 183,2% -118,1% +225,4% -56,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.