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Proto Labs (PRLB.US, US7437131094)

Proto Labs, Inc., together with its subsidiaries, operates as an e-commerce driven digital manufacturer of custom prototypes and on-demand production parts in the worldwide. The company offers injection molding; computer numerical control machining; three-dimensional (3D) printing, which include stereolithography (SL), selective laser sintering (SLS), direct metal laser sintering (DMLS), Multi Jet Fusion (MJF), PolyJet and Carbon DLS processes; and sheet metal fabrication, which consists includes quick-turn and e-commerce-enabled custom sheet metal parts. It serves developers and engineers who use 3D computer-aided design software to design products across a range of end markets. The company was founded in 1999 and is headquartered in Maple Plain, Minnesota.

Siège social : 5540 Pioneer Creek Drive, Maple Plain, MN, United States, 55359

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Proto Labs

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Proto Labs, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
26 706 600 99,5% 5,4% 110,9% 21,1 26%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,9 57,1 1,7 6,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,6 USD masqué 139,7 110,8 63,2 165,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Proto Labs, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Proto Labs, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +3,8% +21,4% +106,3% +26,8% -14,9% +79,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+133,0% +96,0% +91,0% +68,9% +300,1% +361,7% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Proto Labs, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Proto Labs, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Victoria M. Holt Pres, CEO & Director 62 John A. Way CFO & Exec. VP of Devel. 47
Arthur Richard Baker III Chief Technology Officer 52 Bjoern Klaas VP, GM and MD of Europe, Middle East & Africa 50
Dan Schumacher Director of Investor Relations and FP&A -      

 

Présence de Proto Labs dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Proto Labs, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 15,4% 15,4%   1 Brown Capital Mgmt Small Inv 7,8% 7,8%
2 Brown Capital Management 14,0% 29,4% 2 ARK Innovation ETF 6,8% 14,6%
3 Vanguard Group 10,1% 39,5% 3 iShares Core S&P Small-Cap ETF 6,2% 20,9%
4 ARK Investment Management 6,0% 45,5% 4 ARK Disruptive Innovation 5,9% 26,8%
5 Harding Loevner L.P. 5,8% 51,3% 5 Nikko AM ARK Disruptive Innovation A USD 4,7% 31,5%
6 Riverbridge Partners 5,7% 57,0% 6 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 34,1%
7 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 4,9% 61,9% 7 Vanguard Small Cap Index 2,3% 36,5%
8 Nikko Asset Management Americas 4,9% 66,8% 8 iShares Russell 2000 ETF 2,2% 38,6%
9 State Street 3,2% 70,0% 9 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,4% 40,0%
10 Disciplined Growth Investors 2,5% 72,5% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 41,4%
11 New York State Common Retirement Fund 1,9% 74,4% 11 Stephens SMID Select Growth 1,2% 42,6%
12 Stephens Inv Mgmt Group 1,9% 76,3% 12 Vanguard Explorer Inv 1,0% 43,5%
13 Dimensional Fund Advisors 1,7% 78,0% 13 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,9% 44,5%
14 Conestoga Capital Advisors 1,7% 79,7% 14 Conestoga Small Cap Investors 0,9% 45,4%
15 Northern Trust 1,7% 81,4% 15 Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm 0,9% 46,2%
16 Ameriprise Financial 1,6% 82,9% 16 DFA US Small Cap I 0,8% 47,0%
17 Geneva Capital Management 1,6% 84,5% 17 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,8% 47,8%
18 Geode Capital Management 1,5% 86,0% 18 Brown Capital Small 0,7% 48,5%
19 Natixis 1,2% 87,2% 19 Stephens Small Cap Growth 0,7% 49,2%
20 Bank of New York Mellon 1,2% 88,5% 20 Loomis Sayles Small Cap Growth Instl 0,6% 49,8%

 

Graphique des profits et résultats de Proto Labs, Inc

Fondamentaux de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 264 298 344 446 459  +12,9% +15,6% +29,3% +2,9%
EBITDA 83 83 94 119 112  -0,4% +13,4% +26,4% -5,7%
Résultat opérationnel 67 62 72 89 80  -8,0% +16,9% +23,1% -10,2%
Résultat net 47 43 52 77 64  -8,2% +21,2% +47,9% -16,9%
Free Cash Flow 14 41 49 36 54  +191,3% +18,8% -27,1% +50,2%
Marge de FCF 5% 14% 14% 8% 12%  +158,1% +2,8% -43,6% +45,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 33% 30% 16% 22%  +6,5% -9,1% -46,0% +31,4%
Capital investi 328 380 466 541 586  +15,9% +22,7% +16,1% +8,2%
Actions en circulation (en M) 26 27 27 27 27  +3,8% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Proto Labs, Inc

Ratio de profitabilité de Proto Labs, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 56% 56% 54% 51%  -4,2% +0,5% -4,8% -4,2%
Marge d’EBITDA 32% 28% 27% 27% 24%  -11,8% -1,9% -2,3% -8,4%
Marge opérationnelle 25% 21% 21% 20% 17%  -18,5% +1,2% -4,8% -12,7%
Marge bénéficiaire 18% 14% 15% 17% 14%  -18,6% +4,9% +14,4% -19,3%
Marge de FCF 5% 14% 14% 8% 12%  +158,1% +2,8% -43,6% +45,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,0% 11,1% 13,5% 9,8%  - +0,7% +21,3% -26,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 12,3% 15,3% 11,3%  - +2,0% +24,1% -26,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Proto Labs, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,7 6,1 3,4 3,7 4,6  +30,4% -44,1% +8,7% +24,6%
Liquidité générale 5,3 6,7 3,8 4,1 5,0  +28,2% -44,0% +8,3% +21,7%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,3 -0,9 -1,1 -1,4  +34,5% -27,4% +17,0% +29,2%
Dette sur actifs - - 1% - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - 1% - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Proto Labs, Inc

Ratios de distribution de Proto Labs, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 47 43 52 77 64  -8,2% +21,2% +47,9% -16,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 41 49 36 54  +191,3% +18,8% -27,1% +50,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Proto Labs, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Proto Labs, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 33 26 27 18 16  -20,3% +5,4% -34,8% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 59 43 59 53 48  -26,4% +36,7% -10,4% -9,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 93 137 72  - -3,6% +48,3% -47,4%
Conversion de l’encaisse - -27 -6 -67 -8  - -77,5% +1 000,8% -88,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -1,6% -7,7% +8,4% -5,4%
Frais généraux sur CP 21% 22% 21% 22% 21%  +3,6% -2,4% +5,1% -6,3%
Frais généraux sur CA 26% 28% 28% 27% 27%  +6,5% +2,5% -4,6% -1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Proto Labs, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Proto Labs, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Proto Labs, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Proto Labs, Inc

Sociétés possiblement comparables à Proto Labs, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Proto Labs, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 264 298 344 446 459  +12,9% +15,6% +29,3% +2,9%
Charges d'exploitation -87 -105 -122 -150 -155  +20,5% +15,6% +23,2% +3,8%
   dont Coût des ventes -110 -131 -151 -207 -223  +19,5% +14,9% +37,4% +8,0%
   dont Frais généraux -69 -83 -98 -121 -123  +20,1% +18,5% +23,4% +1,4%
Résultat opérationnel 67 62 72 89 80  -8,0% +16,9% +23,1% -10,2%
Autres revenus/frais nets 1 2 2 3 1  +244,7% -10,0% +24,8% -51,5%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 68 64 74 92 81  -5,4% +15,9% +23,1% -11,4%
Impôts sur les bénéfices -21 -22 -23 -15 -18  +0,8% +5,3% -33,5% +16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 43 52 77 64  -8,2% +21,2% +47,9% -16,9%
 
EBITDA 83 83 94 119 112  -0,4% +13,4% +26,4% -5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 41 50 74 63  -10,8% +22,3% +47,9% -15,7%
Taux d’imposition 31% 33% 30% 16% 22%  +6,5% -9,1% -46,0% +31,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 138 158 165 215 236  +14,3% +4,6% +30,5% +9,8%
   dont Trésorerie 48 69 37 85 125  +44,4% -46,6% +131,7% +47,2%
   dont Placements à CT 33 39 57 47 35  +18,9% +45,5% -18,6% -24,2%
   dont Créances clients 43 35 56 65 60  -16,9% +58,0% +15,9% -6,8%
   dont Stock 10 9 11 10 10  -4,7% +21,1% -10,5% -0,1%
Placements à long terme 65 84 37 24 13  +30,4% -56,2% -36,3% -45,0%
Biens corporels 125 139 166 228 264  +11,2% +19,3% +37,0% +15,7%
Écart d'acquisitions 29 29 129 129 129  0% +344,4% +0,2% 0%
Biens incorporels 3 3 19 20 17  -20,4% +618,8% +4,0% -12,5%
Actifs totaux 361 414 519 619 674  +14,7% +25,2% +19,3% +8,8%
 
Passifs courants 26 23 44 53 48  -10,8% +86,8% +20,5% -9,8%
   dont Créances fournisseurs 26 34 39 77 44  +31,0% +12,6% +99,9% -42,9%
   dont Dette à court terme - - 5 - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 33 34 58 77 88  +3,0% +67,2% +34,7% +13,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +3,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 134 177 225 291 325  +31,9% +27,2% +29,7% +11,4%
Capitaux propres 328 380 461 541 586  +15,9% +21,4% +17,4% +8,2%
 
Dettes portant intérets - - 5 - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 26 27 27 27 27  +3,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 47 43 52 77 64  -8,2% +21,2% +47,9% -16,9%
 
Dépréciation 15 19 20 27 31  +21,5% +4,7% +38,9% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 6 10 22 17  +95,6% +70,0% +113,8% -19,9%
Ajust. comptes débiteurs -11 1 -10 -6 2  -107,9% -1 203,7% -38,6% -130,3%
Ajust. des stocks -2 0 -1 -0 0  -106,5% -824,3% -80,8% -131,7%
Autres flux opérationnels 4 -0 6 9 -3  -112,7% -1 493,3% +34,2% -140,5%
Flux opérationnel 59 75 82 123 116  +28,0% +9,0% +50,4% -5,6%
 
Dépenses d’investissement 44 34 33 87 62  -24,2% -2,9% +166,9% -28,6%
Investissements -14 -27 19 24 18  +91,1% -170,7% +23,1% -24,1%
Flux d’investissement -64 -61 -124 -63 -44  -4,5% +104,1% -49,0% -30,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -0 5 5 -5 -  -3 389,5% 0% -200,0% -
Flux de financement 10 8 9 -10 -32  -23,4% +17,1% -213,6% +202,9%
 
Variation nette de la trésorerie 5 22 -33 49 40  +324,1% -249,8% -249,0% -18,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 116 117 112 115 107  +1,3% -4,7% +2,9% -7,4%
Charges d'exploitation -41 -38 -37 -41 -38  -5,7% -3,5% +11,5% -7,7%
   dont Coût des ventes -56 -58 -55 -57 -54  +3,8% -4,4% +3,1% -5,1%
   dont Frais généraux -32 -30 -29 -32 -29  -7,7% -3,7% +11,9% -8,8%
Résultat opérationnel 20 21 20 17 14  +8,7% -8,0% -14,0% -14,7%
Autres revenus/frais nets 1 0 -0 1 0  -79,7% -200,4% -560,3% -71,5%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 21 22 19 18 15  +3,9% -10,1% -7,5% -15,4%
Impôts sur les bénéfices -5 -5 -4 -4 -3  +3,9% -11,9% -6,1% -35,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 17 15 14 13  +3,9% -9,6% -7,9% -9,8%
 
EBITDA 28 29 28 26 23  +3,3% -5,5% -6,0% -10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 17 15 13 12  +8,7% -7,5% -14,4% -9,1%
Taux d’imposition 22% 22% 21% 22% 17%  +0% -2,1% +1,6% -23,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 219 230 236 212 213  +4,7% +3,0% -10,1% +0,2%
   dont Trésorerie 101 122 125 92 98  +20,9% +3,0% -26,6% +6,6%
   dont Placements à CT 36 24 35 38 33  -34,1% +49,9% +7,8% -13,3%
   dont Créances clients 69 67 60 62 61  -3,6% -9,6% +2,7% -1,1%
   dont Stock 10 9 10 11 11  -2,5% +6,6% +4,3% +2,5%
Placements à long terme 14 10 13 37 44  -31,4% +32,5% +186,1% +19,0%
Biens corporels 249 253 264 268 281  +1,5% +4,4% +1,6% +4,9%
Écart d'acquisitions 129 129 129 129 129  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 18 18 17 17 16  +0,8% -4,9% -4,3% -4,5%
Actifs totaux 646 655 674 678 698  +1,5% +2,9% +0,7% +3,0%
 
Passifs courants 51 55 48 47 51  +6,6% -13,2% -0,6% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 48 78 44 79 85  +62,9% -43,6% +79,1% +7,9%
   dont Dette à court terme 3 - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 - - - -  - - - -
Passifs totaux 87 91 88 90 97  +3,9% -3,2% +2,8% +7,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 304 310 325 329 339  +1,9% +4,9% +1,4% +2,9%
Capitaux propres 558 564 586 588 601  +1,1% +3,8% +0,3% +2,3%
 
Dettes portant intérets 13 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 27 27 27 27 27  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Proto Labs, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 16 17 15 14 13  +3,9% -9,6% -7,9% -9,8%
 
Dépréciation 8 8 8 8 8  +1,8% +7,2% -2,5% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 4 3 6 6 6  -19,3% +80,1% -4,8% -1,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 -2 7 -5 1  +79,2% -475,6% -170,3% -115,6%
Ajust. des stocks -0 0 -0 -1 -0  -145,8% -408,8% +9,4% -50,8%
Autres flux opérationnels 4 1 1 -1 5  -78,1% -0,6% -174,9% -932,6%
Flux opérationnel 37 29 32 22 31  -21,7% +11,7% -30,6% +38,4%
 
Dépenses d’investissement 21 12 16 13 20  -43,9% +33,8% -16,5% +48,2%
Investissements 3 17 -15 -30 -2  +425,7% -189,6% +99,8% -93,1%
Flux d’investissement -18 5 -31 -43 -22  -125,8% -759,9% +39,6% -49,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -4 -12 2 -12 -3  +207,8% -115,5% -758,2% -74,4%
 
Variation nette de la trésorerie 15 22 3 -33 6  +46,7% -86,0% -1 183,2% -118,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.