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Pool Corporation

Pool (POOL.US, US73278L1052)

Pool Corporation distributes swimming pool supplies, equipment, and related leisure products in the United States and internationally. The company offers maintenance products, including chemicals, supplies, and pool accessories; repair and replacement parts for pool equipment, such as cleaners, filters, heaters, pumps, and lights; fiberglass pools, and hot tubs and packaged pool kits comprising walls, liners, braces, and coping for in-ground and above-ground pools; pool equipment and components for new pool construction and the remodeling of existing pools; and irrigation and related products consisting of irrigation system components, and professional lawn care equipment and supplies. It also provides building materials, such as concrete, plumbing and electrical components, functional and decorative pool surfaces, decking materials, tiles, hardscapes, and natural stones for use in pool installations …

Siège social : 109 Northpark Boulevard, Covington, LA, United States, 70433-5001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pool

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pool Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 156 100 96,9% 3,2% 95,7% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,2 - 1,8 23,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
369,5 USD masqué 339,8 347,7 181,6 398,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pool Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pool Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,9% +9,6% -3,9% +5,1% +95,5% +124,1% +161,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+228,2% +339,5% +478,2% +600,0% +734,8% +1 006,1% +1 581,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pool Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Pool Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter D. Arvan CEO, Pres & Director 55 Mark W. Joslin Sr. VP & CFO 62
Jennifer M. Neil VP, Corp. Sec. & Chief Legal Officer 47 Kenneth G. St. Romain Group VP 58
David B. Collier VP of Operations & Supply Chain 45 Melanie M. Housey Hart VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 48
Todd R. Marshall Chief Information Officer - Curtis J. Scheel Director of Investor Relations 62
Donna K. Williams VP & Chief Marketing Officer - Jeffrey M. Clay CPA Pres of Horizon Distributors Inc 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Pool Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 05/03/2021 Arvan Peter D Achat 500 $316,03 $158 015
Feu rouge 04/11/2020 Neil Jennifer M Vente 609 $374,04 $227 790
Feu rouge 26/10/2020 Joslin Mark W Vente 5 000 $360,24 $1 801 200
Feu rouge 27/10/2020 Joslin Mark W Vente 1 201 $370,01 $444 382
Feu rouge 31/07/2020 Joslin Mark W Vente 5 000 $315,00 $1 575 000
Feu rouge 28/07/2020 Joslin Mark W Vente 265 $311,00 $82 415
Feu rouge 29/07/2020 Joslin Mark W Vente 4 735 $311,00 $1 472 585
Feu rouge 31/03/2020 Cook Arthur D Vente 5 003 $195,00 $975 585
Feu rouge 05/03/2020 Neil Jennifer M Vente 1 764 $222,79 $393 002
Feu rouge 21/10/2019 Joslin Mark W Vente 5 000 $214,84 $1 074 200
Feu rouge 21/08/2019 Joslin Mark W Vente 7 $200,00 $1 400
Feu vert 02/08/2019 Arvan Peter D Achat 300 $187,93 $56 379
Feu vert 05/08/2019 Arvan Peter D Achat 200 $186,10 $37 220
Feu rouge 20/05/2019 Stokely John E Vente 4 933 $185,61 $915 614
Feu rouge 20/05/2019 Stokely John E Vente 5 067 $182,57 $925 082
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR POOL-$9 636 641

 

Présence de Pool dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pool Corporation

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Fondamentaux de Pool Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 571 2 788 2 998 3 200 3 937  +8,5% +7,5% +6,7% +23,0%
EBITDA 263 295 321 347 481  +12,0% +8,8% +8,1% +38,7%
Résultat opérationnel 256 284 314 341 471  +11,1% +10,4% +8,7% +38,0%
Résultat net 149 192 234 262 367  +28,7% +22,3% +11,6% +40,2%
Free Cash Flow 131 136 87 265 376  +3,7% -35,9% +204,8% +41,6%
Marge de FCF 5% 5% 3% 8% 10%  -4,4% -40,4% +185,6% +15,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 29% 20% 18% 19%  -24,8% -30,8% -11,8% +6,7%
Capital investi 643 743 890 922 1 055  +15,5% +19,9% +3,5% +14,5%
Actions en circulation (en M) 42 42 41 41 41  -1,4% -1,1% -0,8% -0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pool Corporation

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Ratio de profitabilité de Pool Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 29% 29% 29% 29% 29%  +0,2% +0,5% -0,4% -0,6%
Marge d’EBITDA 10% 11% 11% 11% 12%  +3,3% +1,2% +1,2% +12,8%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 11% 12%  +2,5% +2,7% +1,9% +12,2%
Marge bénéficiaire 6% 7% 8% 8% 9%  +18,6% +13,8% +4,5% +14,0%
Marge de FCF 5% 5% 3% 8% 10%  -4,4% -40,4% +185,6% +15,1%
Rentabilité économique (ROA) - 18,3% 20,0% 19,2% 22,8%  - +9,5% -4,1% +18,5%
Rentabilité financière (ROE) - 89,5% 105,0% 82,5% 69,9%  - +17,3% -21,4% -15,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pool Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +17,7% -15,2% -4,2% +20,2%
Liquidité générale 2,3 2,4 3,0 2,5 2,3  +3,6% +23,1% -16,8% -6,8%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,7 2,0 1,4 0,8  +5,1% +22,1% -31,3% -43,0%
Dette sur actifs 44% 47% 54% 34% 24%  +7,1% +13,9% -35,8% -30,6%
Dette sur capitaux propres 213% 233% 298% 125% 65%  +9,1% +28,1% -58,2% -47,8%
Couverture par l’EBITDA 18,2 19,4 15,4 14,6 38,9  +6,8% -20,9% -5,0% +167,0%
   ∼ par l’EBIT 16,7 17,7 14,0 13,4 36,6  +6,3% -20,9% -4,8% +173,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,4 11,5 5,7 12,6 32,2  +1,1% -50,8% +121,3% +156,1%
Coût de la dette - 3,2% 3,5% 4,0% 2,7%  - +11,1% +14,6% -34,0%

 

Graphique des dividendes de Pool Corporation

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Ratios de distribution de Pool Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 149 192 234 262 367  +28,7% +22,3% +11,6% +40,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 131 136 87 265 376  +3,7% -35,9% +204,8% +41,6%
Dividende payé -50 -58 -69 -84 -92  +16,6% +19,6% +20,7% +9,7%
Distribution sur résultat net 33% 30% 30% 32% 25%  -9,3% -2,2% +8,1% -21,7%
Distribution sur FCF 38% 43% 80% 32% 24%  +12,4% +86,8% -60,4% -22,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pool Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pool Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 97 99 115 113 102  +1,8% +16,8% -2,3% -9,8%
Délai paiement clients (DSO) 9 10 8 9 11  +15,0% -15,6% +3,4% +29,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 52 56 57  - -13,6% +7,3% +2,2%
Conversion de l’encaisse - 49 72 66 56  - +47,4% -8,6% -14,8%
Rotation des actifs 2,6 2,5 2,4 2,2 2,3  -2,1% -4,6% -10,7% +4,9%
Frais généraux sur CP 236% 233% 249% 142% 103%  -1,3% +6,6% -42,8% -27,5%
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% 18% 17%  -1,0% -0,7% -1,7% -8,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pool Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pool Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pool Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pool Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Pool Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pool

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Dividendes par action détachés par Pool Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,58---------
2020--0,55-0,58--0,58--0,58-
2019--0,45-0,55--0,55--0,55-
2018--0,37-0,45--0,45--0,45-
2017--0,31-0,37--0,37--0,37-
2016--0,26-0,31--0,31--0,31-
2015--0,22-0,26--0,26--0,26-
2014--0,19-0,22--0,22--0,22-
2013--0,16-0,19--0,19--0,19-
2012--0,14-0,16--0,16--0,16-
2011--0,13-0,14--0,14--0,14-
2010--0,13-0,13--0,13--0,13-
2009--0,13-0,13--0,13--0,13-
2008--0,12-0,13--0,13--0,13-
2007--0,11-0,12--0,12--0,12-
2006-0,09--0,11--0,11--0,11-
2005-0,07--0,09--0,09--0,09-
2004----0,07--0,07--0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 571 2 788 2 998 3 200 3 937  +8,5% +7,5% +6,7% +23,0%
Charges d'exploitation -485 -521 -556 -584 -660  +7,4% +6,8% +4,9% +13,1%
   dont Coût des ventes -1 830 -1 983 -2 128 -2 275 -2 806  +8,4% +7,3% +6,9% +23,4%
   dont Frais généraux -485 -521 -556 -584 -660  +7,4% +6,8% +4,9% +13,1%
Résultat opérationnel 256 284 314 341 471  +11,1% +10,4% +8,7% +38,0%
Autres revenus/frais nets -15 -15 -21 -24 -7  +0,7% +37,2% +13,8% -70,5%
Charge d'intérêt -14 -15 -21 -24 -12  +4,9% +37,6% +13,8% -48,0%
Résultat avant impôts 241 269 293 317 452  +11,5% +8,8% +8,4% +42,3%
Impôts sur les bénéfices -93 -78 -59 -56 -85  -16,1% -24,6% -4,4% +51,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 192 234 262 367  +28,7% +22,3% +11,6% +40,2%
 
EBITDA 263 295 321 347 481  +12,0% +8,8% +8,1% +38,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 157 202 251 281 382  +28,4% +24,2% +11,9% +36,0%
Taux d’imposition 39% 29% 20% 18% 19%  -24,8% -30,8% -11,8% +6,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 696 782 915 974 1 122  +12,5% +17,0% +6,4% +15,2%
   dont Trésorerie 22 30 16 29 34  +36,4% -45,4% +74,7% +19,4%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 61 77 69 77 122  +24,7% -9,3% +10,3% +59,5%
   dont Stock 486 536 673 702 781  +10,4% +25,4% +4,4% +11,2%
Placements à long terme 1 1 1 1 1  -3,8% +7,6% +1,2% +5,3%
Biens corporels 83 101 107 112 108  +21,2% +6,0% +4,9% -3,6%
Écart d'acquisitions 185 189 188 189 268  +2,5% -0,5% +0,1% +42,2%
Biens incorporels 13 13 12 11 12  -0,8% -9,2% -8,0% +10,4%
Actifs totaux 994 1 101 1 241 1 483 1 740  +10,8% +12,7% +19,5% +17,3%
 
Passifs courants 296 322 306 391 483  +8,6% -5,0% +27,9% +23,6%
   dont Créances fournisseurs 349 334 321 351 449  -4,3% -3,8% +9,2% +27,9%
   dont Dette à court terme 1 11 9 12 12  +880,5% -15,4% +28,1% +1,1%
Dette à long terme 437 509 658 500 404  +16,5% +29,2% -24,0% -19,1%
Passifs totaux 789 878 1 017 1 073 1 100  +11,3% +15,9% +5,5% +2,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -2,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -184 -196 -219 -65 134  +6,7% +11,4% -70,4% -306,8%
Capitaux propres 205 223 224 410 639  +8,7% +0,2% +83,5% +55,9%
 
Dettes portant intérets 438 520 667 511 416  +18,6% +28,3% -23,3% -18,7%
Dettes nettes 416 490 650 483 382  +17,7% +32,8% -25,8% -20,9%
Fonds de roulement 399 461 610 583 639  +15,4% +32,3% -4,4% +9,6%
Actions en circulation (en M) 42 42 41 41 41  -1,4% -1,1% -0,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 149 192 234 262 367  +28,7% +22,3% +11,6% +40,2%
 
Dépréciation 22 26 28 29 29  +17,1% +8,5% +4,9% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 11 8 22 22 23  -24,9% +169,9% -0,1% +1,9%
Ajust. comptes débiteurs -6 -22 -14 -16 -39  +286,6% -34,4% +9,2% +146,6%
Ajust. des stocks -8 -36 -142 -14 -42  +344,5% +297,3% -90,0% +199,7%
Autres flux opérationnels 15 3 -3 -1 69  -82,8% -202,7% -56,6% -5 946,0%
Flux opérationnel 165 175 119 299 398  +6,0% -32,3% +151,8% +33,1%
 
Dépenses d’investissement 34 39 32 33 22  +14,7% -19,8% +5,6% -34,9%
Investissements -2 0 -34 -42 -146  -100,3% -854 050,0% +23,7% +246,1%
Flux d’investissement -56 -52 -34 -42 -146  -6,2% -34,6% +23,7% +246,1%
 
Dividendes payés -50 -58 -69 -84 -92  +16,6% +19,6% +20,7% +9,7%
Emprunts nets 110 71 148 -158 -96  -35,2% +107,7% -206,9% -39,4%
Flux de financement -100 -114 -98 -244 -244  +14,8% -14,7% +150,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 9 8 -14 12 6  -8,4% -270,1% -190,0% -54,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 582 677 1 281 1 139 839  +16,3% +89,1% -11,1% -26,3%
Charges d'exploitation -136 -147 -168 -180 -165  +8,0% +14,0% +7,7% -8,7%
   dont Coût des ventes -420 -488 -907 -811 -600  +16,1% +86,1% -10,7% -26,0%
   dont Frais généraux -136 -147 -168 -180 -165  +8,0% +14,0% +7,7% -8,7%
Résultat opérationnel 26 43 206 148 74  +64,9% +384,0% -28,0% -49,8%
Autres revenus/frais nets -5 -7 - - 0  +34,0% - - -
Charge d'intérêt -5 -5 -3 -2 -3  -8,5% -44,8% -29,6% +64,5%
Résultat avant impôts 21 31 203 146 71  +49,8% +559,8% -28,0% -51,3%
Impôts sur les bénéfices -3 -0 -46 -27 -12  -101,0% -183 032,0% -40,2% -55,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 31 158 119 59  +71,5% +409,7% -24,4% -50,3%
 
EBITDA 28 38 211 154 79  +35,5% +452,0% -27,0% -48,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 42 160 121 62  +88,5% +275,4% -24,4% -48,8%
Taux d’imposition 13% 0% 23% 19% 17%  -99,4% +27 625,1% -16,9% -8,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 974 1 238 1 137 1 067 1 122  +27,2% -8,2% -6,2% +5,2%
   dont Trésorerie 29 18 44 75 34  -37,7% +148,1% +69,2% -54,3%
   dont Placements à CT - - - 1 -  - - - -
   dont Créances clients 77 66 145 136 122  -13,5% +118,4% -6,4% -9,8%
   dont Stock 702 858 628 613 781  +22,2% -26,8% -2,5% +27,4%
Placements à long terme 1 1 1 1 1  +2,7% +1,1% +3,1% -1,7%
Biens corporels 112 114 111 109 108  +1,6% -2,4% -2,0% -0,8%
Écart d'acquisitions 189 193 194 199 268  +2,5% +0,2% +2,9% +34,5%
Biens incorporels 11 10 10 11 12  -10,9% -2,2% +9,4% +15,8%
Actifs totaux 1 483 1 748 1 655 1 588 1 740  +17,8% -5,3% -4,1% +9,6%
 
Passifs courants 391 652 552 483 483  +66,9% -15,4% -12,6% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 351 607 515 447 449  +73,0% -15,1% -13,3% +0,5%
   dont Dette à court terme 12 16 10 12 12  +39,2% -41,6% +22,5% +1,4%
Dette à long terme 500 570 429 328 404  +14,0% -24,7% -23,5% +23,1%
Passifs totaux 1 073 1 399 1 168 998 1 100  +30,4% -16,5% -14,5% +10,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -65 -123 8 98 134  +89,4% -106,7% +1 093,8% +36,6%
Capitaux propres 410 348 487 590 639  -15,1% +39,7% +21,1% +8,5%
 
Dettes portant intérets 511 586 439 340 416  +14,6% -25,1% -22,5% +22,4%
Dettes nettes 483 568 395 264 382  +17,7% -30,6% -33,1% +44,7%
Fonds de roulement 583 586 585 584 639  +0,6% -0,2% -0,1% +9,3%
Actions en circulation (en M) 41 41 41 41 41  +0% -0,6% +0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 18 31 158 119 59  +71,5% +409,7% -24,4% -50,3%
 
Dépréciation 8 7 7 7 7  -3,2% -0,4% -0,1% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 7 14 3 2 4  +111,0% -79,3% -42,0% +112,6%
Ajust. comptes débiteurs 83 -125 -105 -135 96  -250,3% -15,7% +28,7% -171,4%
Ajust. des stocks -83 -157 232 25 -142  +89,0% -247,9% -89,4% -678,9%
Autres flux opérationnels -23 -8 79 1 -3  -64,7% -1 063,9% -98,2% -320,0%
Flux opérationnel 56 20 201 168 9  -64,5% +921,2% -16,8% -94,8%
 
Dépenses d’investissement 6 8 5 4 5  +29,6% -43,8% -17,6% +24,3%
Investissements -6 -22 -5 -15 -105  +242,2% -78,3% +211,1% +607,2%
Flux d’investissement -6 -22 -5 -15 -105  +242,2% -78,3% +211,1% +607,2%
 
Dividendes payés -22 -22 -23 -23 -23  +0,6% +4,6% +0,5% +0,2%
Emprunts nets -36 70 -141 -101 76  -293,3% -301,0% -28,1% -175,0%
Flux de financement -57 -8 -170 -122 56  -85,6% +1 981,8% -27,9% -145,6%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -11 26 31 -41  +32,9% -344,8% +15,9% -232,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.