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Pool Corporation

Pool (POOL.US, US73278L1052)

Pool Corporation distributes swimming pool supplies, equipment, and related leisure products in the United States and internationally. The company offers maintenance products, including chemicals, supplies, and pool accessories; repair and replacement parts for pool equipment, such as cleaners, filters, heaters, pumps, and lights; fiberglass pools, and hot tubs and packaged pool kits comprising walls, liners, braces, and coping for in-ground and above-ground pools; pool equipment and components for new pool construction and the remodeling of existing pools; and irrigation and related products consisting of irrigation system components, and professional lawn care equipment and supplies. It also provides building materials, such as concrete, plumbing and electrical components, functional and decorative pool surfaces, decking materials, tiles, hardscapes, and natural stones for pool installations and remodeling; …

Siège social : 109 Northpark Boulevard, Covington, LA, United States, 70433-5001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pool

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pool Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 590 600 96,9% 3,1% 103,2% 11,7 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,4 - 1,8 10,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
312,5 USD masqué 359,2 422,4 308,7 578,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pool Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pool Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,6% -11,7% -12,1% -27,2% -30,8% +0,7% +59,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,3% +203,6% +252,1% +362,4% +529,3% +513,2% +752,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pool Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Pool Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter D. Arvan CEO, Pres & Director 56 Melanie M. Housey Hart VP, Chief Accounting Officer, CFO, & Treasurer 49
Jennifer M. Neil VP, Corp. Sec. & Chief Legal Officer 48 Jeffrey M. Clay CPA Pres of Horizon Distributors Inc 47
Kenneth G. St. Romain Group VP 59 Ike Mihaly VP of Operations & Supply Chain -
Todd R. Marshall VP & Chief Information Officer - Curtis J. Scheel Director of Investor Relations 63
Donna K. Williams VP & Chief Marketing Officer - Luther Willems VP & Chief HR Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Pool Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/08/2022 Hart Melanie Housey CFO Vente 2 500 $384,01 $960 025
18/05/2022 Peter D Arvan CEO Achat 500 $387,08 $193 540
06/05/2022 Martha S Gervasi Director Achat 300 $391,86 $117 558
22/11/2021 De La Mesa Manuel J Perez Vice Chairman Vente 743 $577,43 $429 030
19/11/2021 De La Mesa Manuel J Perez Vice Chairman Vente 21 278 $578,32 $12 305 493
17/11/2021 De La Mesa Manuel J Perez Vice Chairman Vente 9 067 $575,09 $5 214 341
15/11/2021 De La Mesa Manuel J Perez Vice Chairman Vente 20 000 $572,26 $11 445 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR POOL-$30 042 991

 

Présence de Pool dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Pool Corporation

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Fondamentaux de Pool Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 788 2 998 3 200 3 937 5 296  +7,5% +6,7% +23,0% +34,5%
EBITDA 311 342 371 494 863  +10,1% +8,4% +33,2% +74,8%
Résultat opérationnel 284 314 341 464 833  +10,4% +8,7% +36,0% +79,5%
Résultat net 192 234 262 367 651  +22,3% +11,6% +40,2% +77,4%
Free Cash Flow 136 87 265 376 276  -35,9% +204,8% +41,6% -26,6%
Marge de FCF 5% 3% 8% 10% 5%  -40,4% +185,6% +15,1% -45,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 20% 18% 19% 21%  -30,8% -11,8% +6,7% +11,8%
Capital investi 743 890 922 1 116 2 324  +19,9% +3,5% +21,1% +108,1%
Actions en circul. (en M) 42,4 41,7 40,9 40,9 40,7  -1,8% -2,0% 0% -0,4%
EBITDA par action 7,3 8,2 9,1 12,1 21,2  +12,1% +10,6% +33,2% +75,6%
Bénéfices par action 4,5 5,6 6,4 9,0 16,0  +24,6% +13,8% +40,2% +78,2%
Free Cash Flow par action 3,2 2,1 6,5 9,2 6,8  -34,8% +211,0% +41,6% -26,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pool Corporation

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Ratio de profitabilité de Pool Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 29% 29% 29% 31%  +0,5% -0,4% -0,6% +6,3%
Marge d’EBITDA 11% 11% 12% 13% 16%  +2,4% +1,6% +8,2% +30,0%
Marge opérationnelle 10% 10% 11% 12% 16%  +2,7% +1,9% +10,5% +33,4%
Marge bénéficiaire 7% 8% 8% 9% 12%  +13,8% +4,5% +14,0% +31,9%
Marge de FCF 5% 3% 8% 10% 5%  -40,4% +185,6% +15,1% -45,4%
Rentabilité économique (ROA) - 20,0% 19,2% 22,8% 26,2%  - -4,1% +18,5% +15,1%
Rentabilité financière (ROE) - 105,0% 82,5% 69,9% 76,1%  - -21,4% -15,3% +8,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pool Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5  -15,2% -4,2% +21,2% +65,1%
Liquidité générale 2,4 3,0 2,5 2,3 2,4  +23,1% -16,8% -6,8% +2,4%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,9 1,3 0,9 1,4  +20,6% -31,5% -31,3% +59,1%
Dette sur actifs 47% 54% 34% 27% 39%  +13,9% -35,8% -20,5% +41,4%
Dette sur capitaux propres 233% 298% 125% 75% 117%  +28,1% -58,2% -40,2% +56,7%
Couverture par l’EBITDA 20,4 16,4 15,6 40,0 99,9  -19,9% -4,7% +156,2% +150,0%
   ∼ par l’EBIT 18,8 15,0 14,4 37,6 96,4  -19,8% -4,4% +161,6% +156,6%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 5,7 12,6 32,2 36,3  -50,8% +121,3% +156,1% +12,7%
Coût de la dette - 3,5% 4,0% 2,5% 1,0%  - +14,6% -38,1% -60,0%

 

Graphique des dividendes de Pool Corporation

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Ratios de distribution de Pool Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 192 234 262 367 651  +22,3% +11,6% +40,2% +77,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 136 87 265 376 276  -35,9% +204,8% +41,6% -26,6%
Dividende payé -58 -69 -84 -92 -120  +19,6% +20,7% +9,7% +30,1%
Distribution sur résultat net 30% 30% 32% 25% 18%  -2,2% +8,1% -21,7% -26,7%
Distribution sur FCF 43% 80% 32% 24% 43%  +86,8% -60,4% -22,5% +77,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pool Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pool Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 99 115 113 102 133  +16,8% -2,3% -9,8% +30,8%
Délai paiement clients (DSO) 10 8 9 11 26  -15,6% +3,4% +29,6% +129,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 41 34 34  - +8,2% -18,7% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 85 80 79 124  - -6,5% -1,0% +57,2%
Rotation des actifs 2,5 2,4 2,2 2,3 1,6  -4,6% -10,7% +4,9% -27,6%
Frais généraux sur CP 233% 249% 142% 103% 73%  +6,6% -42,8% -27,5% -28,8%
Frais généraux sur CA 19% 19% 18% 17% 15%  -0,7% -1,7% -8,1% -11,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pool Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pool Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pool Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pool Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Pool Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pool

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Dividendes par action détachés par Pool Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,80-1,00--1,00----
2021--0,58-0,80--0,80--0,80-
2020--0,55-0,58--0,58--0,58-
2019--0,45-0,55--0,55--0,55-
2018--0,37-0,45--0,45--0,45-
2017--0,31-0,37--0,37--0,37-
2016--0,26-0,31--0,31--0,31-
2015--0,22-0,26--0,26--0,26-
2014--0,19-0,22--0,22--0,22-
2013--0,16-0,19--0,19--0,19-
2012--0,14-0,16--0,16--0,16-
2011--0,13-0,14--0,14--0,14-
2010--0,13-0,13--0,13--0,13-
2009--0,13-0,13--0,13--0,13-
2008--0,12-0,13--0,13--0,13-
2007--0,11-0,12--0,12--0,12-
2006-0,09--0,11--0,11--0,11-
2005-0,07--0,09--0,09--0,09-
2004----0,07--0,07--0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 788 2 998 3 200 3 937 5 296  +7,5% +6,7% +23,0% +34,5%
Charges d'exploitation -521 -556 -584 -660 -787  +6,8% +4,9% +13,1% +19,2%
   dont Coût des ventes -1 983 -2 128 -2 275 -2 806 -3 678  +7,3% +6,9% +23,4% +31,1%
   dont Frais généraux -521 -556 -584 -660 -787  +6,8% +4,9% +13,1% +19,2%
Résultat opérationnel 284 314 341 464 833  +10,4% +8,7% +36,0% +79,5%
Autres revenus/frais nets -15 -21 -24 -12 -9  +37,6% +13,8% -48,0% -30,1%
Charge d'intérêt -15 -21 -24 -12 -9  +37,6% +13,8% -48,0% -30,1%
Résultat avant impôts 269 293 317 452 824  +8,8% +8,4% +42,3% +82,5%
Impôts sur les bénéfices -78 -59 -56 -85 -174  -24,6% -4,4% +51,8% +103,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
192 234 262 367 651  +22,3% +11,6% +40,2% +77,4%
 
EBITDA 311 342 371 494 863  +10,1% +8,4% +33,2% +74,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 251 281 376 657  +24,2% +11,9% +34,0% +74,6%
Taux d’imposition 29% 20% 18% 19% 21%  -30,8% -11,8% +6,7% +11,8%
 
Chiffre d’affaires par action 65,7 71,9 78,3 96,3 130,1  +9,5% +8,9% +23,0% +35,1%
EBITDA par action 7,3 8,2 9,1 12,1 21,2  +12,1% +10,6% +33,2% +75,6%
Bénéfices par action 4,5 5,6 6,4 9,0 16,0  +24,6% +13,8% +40,2% +78,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 782 915 974 1 122 1 769  +17,0% +6,4% +15,2% +57,7%
   dont Trésorerie 30 16 29 34 24  -45,4% +74,7% +19,4% -28,7%
   dont Placements à CT 0 - - 1 -  - - - -
   dont Créances clients 77 69 77 122 377  -9,3% +10,3% +59,5% +208,0%
   dont Stock 536 673 702 781 1 339  +25,4% +4,4% +11,2% +71,5%
Placements à long terme 1 1 1 1 1  +7,6% +1,2% +5,3% -4,7%
Biens corporels 101 107 112 108 421  +6,0% +4,9% -3,6% +288,6%
Écart d'acquisitions 189 188 189 268 688  -0,5% +0,1% +42,2% +156,7%
Biens incorporels 13 12 11 12 1 001  -9,2% -8,0% +10,4% +8 119,2%
Actifs totaux 1 101 1 241 1 483 1 740 3 230  +12,7% +19,5% +17,3% +85,7%
 
Passifs courants 322 306 391 483 744  -5,0% +27,9% +23,6% +54,0%
   dont Créances fournisseurs 245 238 262 267 399  -3,0% +10,1% +1,8% +49,5%
   dont Dette à court terme 11 9 12 73 81  -15,4% +28,1% +519,9% +11,0%
Dette à long terme 509 658 500 404 1 172  +29,2% -24,0% -19,1% +189,9%
Passifs totaux 878 1 017 1 073 1 100 2 159  +15,9% +5,5% +2,5% +96,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -196 -219 -65 134 904  +11,4% -70,4% -306,8% +575,3%
Capitaux propres 223 224 410 639 1 071  +0,2% +83,5% +55,9% +67,5%
 
Dette portant intérets 520 667 511 477 1 252  +28,3% -23,3% -6,7% +162,6%
Dette nette 490 650 483 442 1 228  +32,8% -25,8% -8,6% +178,1%
Fonds de roulement 461 610 583 639 1 025  +32,3% -4,4% +9,6% +60,4%
Actions en circulation (en M) 42,4 41,7 40,9 40,9 40,7  -1,8% -2,0% 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 192 234 262 367 651  +22,3% +11,6% +40,2% +77,4%
 
Dépréciation 26 28 29 29 30  +8,5% +4,9% +0,4% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 8 22 22 23 25  +169,9% -0,1% +1,9% +11,8%
Ajust. comptes débiteurs -22 -14 -16 -1 -80  -34,4% +9,2% -95,8% +11 939,2%
Ajust. des stocks -36 -142 -14 -42 -525  +297,3% -90,0% +199,7% +1 137,3%
Autres flux opérationnels 3 -3 -1 69 98  -202,7% -56,6% -5 946,0% +41,3%
Flux opérationnel 175 119 299 398 313  -32,3% +151,8% +33,1% -21,2%
 
Dépenses d’investissement 39 32 33 22 38  -19,8% +5,6% -34,9% +73,5%
Investissements 0 -34 -42 -146 -850  -854 050,0% +23,7% +246,1% +480,8%
Flux d’investissement -52 -34 -42 -146 -850  -34,6% +23,7% +246,1% +480,8%
 
Dividendes payés -58 -69 -84 -92 -120  +19,6% +20,7% +9,7% +30,1%
Emprunts nets 71 148 -158 -96 770  +107,7% -206,9% -39,4% -902,4%
Flux de financement -114 -98 -244 -244 526  -14,7% +150,6% 0% -315,3%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -14 12 6 -10  -270,1% -190,0% -54,6% -276,9%
 
Free Cash Flow par action 3,2 2,1 6,5 9,2 6,8  -34,8% +211,0% +41,6% -26,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 788 1 411 1 036 1 413 2 056  -21,1% -26,6% +36,4% +45,5%
Charges d'exploitation -213 -206 -196 -211 -248  -3,3% -5,1% +8,1% +17,2%
   dont Coût des ventes -1 236 -970 -713 -965 -1 389  -21,6% -26,4% +35,4% +43,9%
   dont Frais généraux -213 -206 -196 -211 -248  -3,3% -5,1% +8,1% +17,2%
Résultat opérationnel 339 237 128 236 419  -29,9% -46,1% +84,3% +77,7%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -2 -5 -9  +18,0% -23,3% +192,5% +64,0%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -5 -9  +18,0% -23,3% +192,5% +64,0%
Résultat avant impôts 337 235 126 231 410  -30,2% -46,3% +82,8% +78,0%
Impôts sur les bénéfices -77 -50 -19 -51 -103  -34,6% -63,1% +176,3% +101,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
260 185 108 179 306  -28,9% -41,7% +66,6% +70,5%
 
EBITDA 346 245 136 246 429  -29,2% -44,5% +80,8% +74,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 261 186 109 183 314  -28,6% -41,5% +68,0% +71,1%
Taux d’imposition 23% 21% 15% 22% 25%  -6,2% -31,3% +51,2% +12,9%
 
Chiffre d’affaires par action 43,9 34,7 25,6 35,0 51,3  -20,9% -26,1% +36,5% +46,7%
EBITDA par action 8,5 6,0 3,4 6,1 10,7  -29,1% -44,1% +80,9% +76,0%
Bénéfices par action 6,4 4,5 2,7 4,4 7,6  -28,8% -41,3% +66,7% +71,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 557 1 626 1 769 2 399 2 470  +4,4% +8,8% +35,6% +3,0%
   dont Trésorerie 58 83 24 35 91  +42,8% -70,9% +45,4% +158,7%
   dont Placements à CT 1 1 - - -  -3,9% - - -
   dont Créances clients 586 476 377 680 757  -18,7% -20,9% +80,6% +11,3%
   dont Stock 895 1 043 1 339 1 641 1 579  +16,6% +28,3% +22,6% -3,8%
Placements à long terme 1 1 1 1 1  -3,9% -0,9% -3,8% -0,4%
Biens corporels 333 332 421 181 443  -0,1% +26,6% -57,1% +145,5%
Écart d'acquisitions 283 281 688 688 693  -0,7% +144,7% 0% +0,7%
Biens incorporels 12 12 1 001 311 309  -2,3% +8 196,8% -69,0% -0,5%
Actifs totaux 2 214 2 282 3 230 3 882 3 962  +3,1% +41,5% +20,2% +2,1%
 
Passifs courants 698 722 744 958 891  +3,5% +3,1% +28,8% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 439 414 399 686 604  -5,8% -3,7% +72,0% -11,9%
   dont Dette à court terme 74 76 81 93 91  +3,2% +6,1% +15,0% -1,8%
Dette à long terme 413 352 1 172 1 484 1 576  -14,8% +232,8% +26,7% +6,2%
Passifs totaux 1 339 1 297 2 159 2 708 2 733  -3,2% +66,4% +25,4% +0,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 347 451 904 612 663  +30,2% +100,3% -32,4% +8,4%
Capitaux propres 875 985 1 071 1 174 1 229  +12,6% +8,7% +9,6% +4,7%
 
Dette portant intérets 487 428 1 252 1 577 1 667  -12,0% +192,4% +25,9% +5,7%
Dette nette 427 344 1 228 1 541 1 575  -19,6% +257,5% +25,5% +2,2%
Fonds de roulement 860 904 1 025 1 440 1 579  +5,2% +13,3% +40,6% +9,7%
Actions en circulation (en M) 40,7 40,7 40,4 40,4 40,1  -0,1% -0,7% -0,1% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pool Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 260 185 108 179 307  -28,9% -41,7% +66,6% +71,4%
 
Dépréciation 7 7 8 10 10  +2,5% +6,0% +24,2% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 5 8 9 5  -20,6% +84,2% +11,7% -44,1%
Ajust. comptes débiteurs -295 109 1 -303 -384  -136,8% -99,0% -26 854,9% +26,6%
Ajust. des stocks 85 -153 -258 -307 55  -278,6% +69,0% +18,9% -118,1%
Autres flux opérationnels 47 43 13 -84 19  -8,7% -69,1% -734,9% -122,9%
Flux opérationnel 110 172 -46 -208 237  +56,1% -126,5% +356,6% -213,8%
 
Dépenses d’investissement 8 7 13 9 11  -18,9% +95,0% -31,8% +16,2%
Investissements -23 -10 -808 -9 -18  -58,1% +8 298,4% -98,9% +99,5%
Flux d’investissement -23 -10 -808 -9 -18  -58,1% +8 298,4% -98,9% +99,5%
 
Dividendes payés -32 -32 -32 -32 -40  -0,1% -0,1% +0,2% +24,2%
Emprunts nets -10 -59 821 312 90  +479,9% -1 497,7% -62,0% -71,1%
Flux de financement -56 -137 794 229 -164  +144,7% -680,7% -71,2% -171,7%
 
Variation nette de la trésorerie 31 25 -59 11 56  -20,3% -336,5% -118,7% +408,1%
 
Free Cash Flow par action 2,5 4,1 -1,5 -5,4 5,6  +62,5% -136,0% +268,4% -205,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.