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Polar Capital Holdings (POLR.LSE, GB00B1GCLT25)

Polar Capital Holdings plc is a publicly owned investment manager. The firm provides its services to professional and institutional investors. It launches and manages equity and balanced mutual funds. The firm also launches and manages hedge funds for its clients. The firm invests in public equity markets across the globe. The firm typically invests in companies in technology, healthcare and financial sectors. Polar Capital Holdings plc was founded in December 2000 and is based in London, United Kingdom with an additional office in Tokyo, Japan.

Siège social : 16 Palace Street, London, United Kingdom, SW1E 5JD

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Polar Capital Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Polar Capital Holdings plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
101 196 000 76,4% 17,0% 50,3% - 97%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 12,4 - 4,4 7,6 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 19% 25,8% 13,3% -8,9% -8,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
529,0 GBX 542,8 455,2 453,8 372,7 550,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Polar Capital Holdings plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Polar Capital Holdings plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,7% +22,5% +18,2% +35,8% +17,2% +11,3% -11,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,6% +35,8% +50,6% +122,2% +173,5% +143,3% +105,7%

 

Équipe de direction de Polar Capital Holdings plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gavin Mark Rochussen BAcc, BCom, CA (SA) CEO & Executive Director 65 Samir Ayub Group Finance Director & Executive Director 46
Nick Farren Chief Operating Officer - Alexander Thomas Black Chief Investment Officer 61
Mike Catlin Chief Technology Officer - Boura Kym Tomlinson Cann Chief Legal & Compliance Officer -
Nicholas Edward James Brandt Director of Sales - Rachel Stynes Head of Human Resources -
Gareth Powell Head of Healthcare & Fund Manager - Jorry Rask Nøddekær Fund Manager and Head of the EM & Asian Team -

 

Présence de Polar Capital Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Polar Capital Holdings plc

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Fondamentaux de Polar Capital Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 179 151 218 219 185  -15,6% +44,7% +0,4% -15,6%
EBITDA 65 52 78 68 54  -19,3% +48,6% -13,0% -20,7%
Résultat opérationnel 65 51 76 58 50  -21,0% +49,0% -23,1% -13,8%
Résultat net 52 40 63 49 36  -23,3% +56,1% -22,0% -27,2%
Free Cash Flow 75 42 77 74 45  -43,6% +83,1% -3,7% -39,8%
Marge de FCF 42% 28% 35% 34% 24%  -33,2% +26,6% -4,1% -28,6%
ROIC - 31% 47% 30% 26%  - +51,3% -36,2% -11,5%
CROIC - 32% 57% 48% 30%  - +77,8% -16,2% -38,2%
Taux d’imposition 18% 21% 17% 21% 21%  +15,2% -17,3% +22,0% +0,1%
Capital investi 145 117 153 157 145  -19,0% +30,2% +3,2% -8,2%
Actions en circul. (en M) 97,7 97,3 97,9 100,5 98,6  -0,4% +0,7% +2,6% -1,8%
EBITDA par action 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5  -19,0% +47,6% -15,2% -19,2%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4  -23,0% +55,0% -24,0% -25,9%
Free Cash Flow par action 0,8 0,4 0,8 0,7 0,5  -43,4% +81,9% -6,2% -38,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Polar Capital Holdings plc

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Ratio de profitabilité de Polar Capital Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% 92% 92% 85% 87%  -1,4% +0,6% -7,2% +1,4%
Marge d’EBITDA 36% 35% 36% 31% 29%  -4,3% +2,7% -13,4% -6,0%
Marge opérationnelle 36% 34% 35% 27% 27%  -6,3% +3,0% -23,5% +2,2%
Marge bénéficiaire 29% 27% 29% 22% 19%  -9,1% +7,9% -22,3% -13,7%
Marge de FCF 42% 28% 35% 34% 24%  -33,2% +26,6% -4,1% -28,6%
Rentabilité économique (ROA) - 23,6% 29,3% 19,4% 14,5%  - +24,1% -33,9% -25,1%
Rentabilité financière (ROE) - 35,6% 46,9% 31,8% 23,8%  - +31,7% -32,2% -25,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 31% 47% 30% 26%  - +51,3% -36,2% -11,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 32% 57% 48% 30%  - +77,8% -16,2% -38,2%

 

Ratios de solvabilité de Polar Capital Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,8 3,2 2,4 2,5 2,3  +14,1% -24,8% +4,6% -5,9%
Liquidité générale 2,9 3,2 2,4 2,5 2,4  +12,1% -25,8% +5,9% -4,7%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -2,8 -2,5 -2,9 -3,5  +64,8% -10,7% +18,0% +20,1%
Dette sur actifs 21% 1% 0% 0% 1%  -96,7% -32,1% +5,3% +43,5%
Dette sur capitaux propres 32% 1% 1% 1% 1%  -96,8% -23,0% -0,3% +51,8%
Couverture par l’EBITDA - 347,0 727,5 712,6 306,9  - +109,7% -2,0% -56,9%
   ∼ par l’EBIT - 338,0 710,5 615,1 287,9  - +110,2% -13,4% -53,2%
   ∼ par le flux opérationel - 279,1 720,9 786,0 257,9  - +158,3% +9,0% -67,2%
Coût de la dette - 0,8% 8,9% 7,7% 11,8%  - +965,1% -12,7% +52,1%

 

Graphique des dividendes de Polar Capital Holdings plc

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Ratios de distribution de Polar Capital Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 52 40 63 49 36  -23,3% +56,1% -22,0% -27,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 75 42 77 74 45  -43,6% +83,1% -3,7% -39,8%
Dividende payé -27 -31 -32 -43 -44  +12,3% +4,1% +36,0% +2,5%
Distribution sur résultat net 52% 76% 51% 89% 125%  +46,3% -33,3% +74,4% +40,8%
Distribution sur FCF 37% 73% 41% 59% 100%  +99,1% -43,2% +41,3% +70,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Polar Capital Holdings plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Polar Capital Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 -956 0 3 100  +0,2% -3 314 655 345,0% -100,0% +27 096 085 186,5%
Délai paiement clients (DSO) 23 35 40 41 35  +50,0% +13,3% +2,4% -15,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 811 -637 258 66  - -178,5% -140,5% -74,4%
Conversion de l’encaisse - -776 -279 -217 3 068  - -64,0% -22,2% -1 512,2%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8  -18,1% -2,1% +2,8% -12,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +3,6% +101,5% -11,2% +23,4%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  +30,0% +81,7% -8,8% +33,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Polar Capital Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Polar Capital Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 6 5 5  +4 = -1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Polar Capital Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6  +4,2% -23,7% +10,7% -5,8%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8  +10,3% -11,0% +3,6% -1,3%
Critère X3 × 3,3 1,3 1,0 1,0 0,8 0,7  -23,3% +0,8% -21,3% -10,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 187,3  - - - -
Critère X5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8  -18,1% -2,1% +2,8% -12,8%
 
Z_SCORE - - - - 190,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Polar Capital Holdings plc

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Sociétés possiblement comparables à Polar Capital Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Brunner Investment Trust 0,6 1,7% 0,7 13,7 1 305,0 11,9 -
Royaume-Uni Throgmorton Trust 0,6 2,5% 1,2 2,6 590,0 -73,3 -
Royaume-Uni Edinburgh Worldwide Investment Trust 0,6 - 0,8 4,1 141,4 -3,6 -
Royaume-Uni Polar Capital Holdings 0,6 8,7% 1,2 12,4 529,0 2,0 7,6
Allemagne MLP 0,6 5,5% 0,9 10,8 5,6 2,6 23,9
Royaume-Uni IP Group 0,6 2,5% 1,4 3,2 48,3 -1,8 -1,5
Royaume-Uni Foresight Solar Fund 0,6 9,0% 0,3 39,1 85,6 -510,0 -
  Médiane 1,4 2,9% 0,8 10,9   4,7 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Polar Capital Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Polar Capital Holdings plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,32----0,14
2022------0,32----0,14
2021------0,31----0,14
2020------0,25----0,09
2019------0,25----0,08
2018------0,22----0,08
2017------0,20----0,06
2016------0,20----0,06
2015------0,20----0,06
2014------0,21----0,06
20130,02-----0,11----0,04
20120,02-----0,08-----
20110,02-----0,06-----
2010--0,04---------
2009------0,04----0,01
2008------0,07----0,01
2007------0,06----0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Polar Capital Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 179 151 218 219 185  -15,6% +44,7% +0,4% -15,6%
Charges d'exploitation -102 -87 -125 -129 -110  -14,6% +43,4% +3,1% -14,8%
   dont Coût des ventes -13 -13 -17 -32 -25  -0,2% +35,9% +85,4% -22,5%
   dont Frais généraux 0 0 0 0 0  +9,7% +162,9% -8,4% +12,8%
Résultat opérationnel 65 51 76 58 50  -21,0% +49,0% -23,1% -13,8%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 4 -5  -68,6% -29,1% -3 515,0% -241,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - -29,1% -11,2% +84,2%
Résultat avant impôts 64 51 76 62 45  -20,6% +49,2% -18,2% -27,2%
Impôts sur les bénéfices -12 -11 -13 -13 -10  -8,5% +23,4% -0,2% -27,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 52 40 63 49 36  -23,3% +56,1% -22,0% -27,2%
 
EBITDA 65 52 78 68 54  -19,3% +48,6% -13,0% -20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 40 63 46 40  -23,6% +55,8% -26,7% -13,8%
Taux d’imposition 18% 21% 17% 21% 21%  +15,2% -17,3% +22,0% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,6 2,2 2,2 1,9  -15,3% +43,7% -2,1% -14,1%
EBITDA par action 0,7 0,5 0,8 0,7 0,5  -19,0% +47,6% -15,2% -19,2%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4  -23,0% +55,0% -24,0% -25,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Polar Capital Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 162 165 220 229 215  +1,5% +33,6% +4,0% -5,9%
   dont Trésorerie 112 108 137 121 107  -3,6% +26,9% -11,4% -11,7%
   dont Placements à CT 33 39 57 78 83  +18,8% +47,9% +36,1% +6,8%
   dont Créances clients 11 15 24 24 18  +26,5% +63,9% +2,9% -28,4%
   dont Stock 0 0 -45 0 210  0% -4 504 800 100,0% -100,0% +20 986 599 900,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 6 5 4 11  +264,0% -18,6% -19,4% +156,1%
Écart d'acquisitions - 0 7 7 7  - - -0,6% 0%
Biens incorporels - - 25 17 16  - - -31,6% -6,8%
Actifs totaux 168 173 256 250 242  +3,0% +47,8% -2,3% -3,3%
 
Passifs courants 56 51 92 90 89  -9,5% +80,0% -1,8% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 29 28 49 54 43  -4,3% +72,6% +12,0% -21,8%
   dont Dette à court terme 35 1 1 1 2  -96,6% +0,4% +2,9% +38,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 58 57 104 94 99  -2,3% +83,3% -10,2% +5,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 3 3  +2,2% +2,1% +1,5% +0,6%
Bénéfices non répartis 97 110 145 147 140  +13,6% +31,5% +1,2% -4,5%
Capitaux propres 110 116 151 156 143  +5,8% +30,5% +3,2% -8,6%
 
Dette portant intérets 35 1 1 1 2  -96,6% +0,4% +2,9% +38,8%
Dette nette -109 -145 -193 -198 -188  +33,0% +32,7% +2,6% -4,7%
Fonds de roulement 106 114 128 139 126  +7,4% +12,8% +8,2% -8,9%
Actions en circulation (en M) 97,7 97,3 97,9 100,5 98,6  -0,4% +0,7% +2,6% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Polar Capital Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 52 51 76 62 45  -2,9% +49,2% -18,2% -27,2%
 
Dépréciation 0 1 2 9 3  +292,2% +33,6% +409,6% -64,1%
Ajustements des bénéfices nets 12 4 11 24 13  -67,9% +182,5% +119,9% -44,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 0 -9 -2 6  -118,6% -2 213,5% -83,5% -492,2%
Ajust. des stocks -13 1 -14 8 -4  -104,4% -2 556,1% -154,0% -153,9%
Autres flux opérationnels 1 -2 -1 -14 0  -302,9% -33,3% +1 298,3% -98,3%
Flux opérationnel 75 42 77 75 45  -43,6% +83,1% -3,2% -39,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 1 0  +9,1% +44,4% +253,8% -12,0%
Investissements -22 -6 -12 -29 -19  -73,2% +102,5% +139,3% -33,0%
Flux d’investissement -14 -6 -20 -39 -19  -58,5% +251,9% +95,9% -49,8%
 
Dividendes payés 27 31 32 43 44  +12,3% +4,1% +36,0% +2,5%
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -1  0% +13,2% +0,8% +9,1%
Flux de financement -37 -41 -28 -52 -40  +10,0% -30,3% +82,9% -22,9%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -4 29 -16 -14  -116,7% -827,6% -153,8% -9,2%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,4 0,8 0,7 0,5  -43,4% +81,9% -6,2% -38,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Polar Capital Holdings plc (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 103 123 90 96 87  +19,3% -26,9% +6,7% -9,5%
Charges d'exploitation -59 -73 -54 -56 -53  +23,7% -25,3% +2,8% -4,9%
   dont Coût des ventes -12 -20 -12 -12 -12  +58,5% -37,2% +1,1% -1,4%
   dont Frais généraux 0 0 0 0 0  +18,9% -7,2% +23,8% -4,6%
Résultat opérationnel 32 30 23 27 21  -4,3% -24,3% +19,0% -22,7%
Autres revenus/frais nets -4 -3 -7 -5 0  -33,8% +137,7% -23,9% -97,9%
Charge d'intérêt - - - 0 0  - - - -38,3%
Résultat avant impôts 32 30 23 22 21  -4,3% -24,3% -3,5% -5,2%
Impôts sur les bénéfices -6 -7 -6 -4 -5  +6,8% -13,0% -37,8% +47,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 13 12 9 9 -  -7,1% -27,5% +8,4% -
 
EBITDA 33 38 24 29 23  +14,1% -36,0% +20,7% -21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 24 17 23 16  -7,1% -27,5% +33,7% -31,2%
Taux d’imposition 20% 22% 26% 17% 26%  +11,6% +14,8% -35,6% +55,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,2 0,9 1,0 0,9  +18,6% -24,9% +5,4% -8,3%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2  +13,5% -34,2% +19,3% -20,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -7,5% -25,5% +7,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Polar Capital Holdings plc (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 206 229 204 215 171  +11,1% -11,0% +5,7% -20,4%
   dont Trésorerie 103 121 82 107 73  +17,2% -31,9% +29,7% -32,0%
   dont Placements à CT 71 78 89 83 70  +8,9% +14,3% -6,6% -15,1%
   dont Créances clients 31 24 21 18 23  -20,5% -14,6% -16,1% +33,1%
   dont Stock 0 0 0 210 167  0% 0% +20 986 599 900,0% -20,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 4 4 11 -  -7,7% -14,8% +200,6% -
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 27 17 17 16 15  -36,1% -3,4% -3,5% -3,6%
Actifs totaux 242 253 228 242 197  +4,9% -10,1% +6,1% -18,5%
 
Passifs courants 80 90 78 89 66  +13,2% -13,1% +13,6% -26,1%
   dont Créances fournisseurs 64 54 61 43 53  -15,3% +12,5% -30,5% +25,2%
   dont Dette à court terme - 1 - 2 -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 95 97 86 99 74  +2,5% -10,9% +14,3% -25,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,2% +0,6% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis 134 147 134 140 122  +9,4% -8,8% +4,7% -12,8%
Capitaux propres 147 156 141 143 123  +6,4% -9,6% +1,1% -13,8%
 
Dette portant intérets - 1 - 2 -  - - - -
Dette nette -175 -198 -171 -188 -143  +13,1% -13,3% +9,9% -23,9%
Fonds de roulement 126 139 125 126 105  +9,8% -9,6% +0,7% -16,4%
Actions en circulation (en M) 100,2 100,8 98,0 99,2 97,8  +0,5% -2,7% +1,2% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Polar Capital Holdings plc (en MGBP)

  09/2021 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 25 24 17 19 16  -7,1% -27,5% +8,4% -15,6%
 
Dépréciation 2 8 1 2 2  +375,4% -82,6% +49,9% -9,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 8 6 1 -  +97,3% -27,7% -79,7% -
Ajust. comptes débiteurs -4 2 5 1 -3  -159,3% +107,9% -70,3% -334,9%
Ajust. des stocks - - 31 - 0  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -5 -6 6 -  +153,6% +13,6% -197,9% -
Flux opérationnel 20 47 3 46 -2  +140,2% -92,7% +1 240,1% -103,7%
 
Dépenses d’investissement 0 1 0 0 0  +1 640,0% -72,6% +139,9% -56,6%
Investissements -8 -7 -8 -2 -  -17,8% +21,0% -79,1% -
Flux d’investissement -8 -11 -11 1 -  +40,5% -4,7% -109,8% -
 
Dividendes payés 30 -14 -31 -14 -31  -145,5% +127,9% -56,1% +127,5%
Emprunts nets 0 0 0 0 -  0% 0% +18,2% -
Flux de financement -39 -13 -27 -12 -46  -66,2% +109,8% -54,6% +266,4%
 
Variation nette de la trésorerie -33 18 -39 25 -34  -153,2% -317,9% -163,4% -239,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 - 0,5 -  +136,7% -92,8% +1 271,1% -104,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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