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Pentair plc

Pentair (PNR.US, IE00BLS09M33)

Pentair plc provides various smart water solutions worldwide. It operates through three segments: Aquatic Systems, Filtration Solutions, and Flow Technologies. The Aquatic Systems segment manufactures and sells residential and commercial pool equipment and accessories, including pumps, filters, heaters, lights, automatic controls, automatic cleaners, maintenance equipment, and pool accessories for residential and commercial pool maintenance, pool repair, renovation, service and construction, and aquaculture solution applications. This segment offers its products under the Kreepy Krauly, Pentair, and Sta-Rite brand names. The Filtration Solutions segment designs, manufactures, and markets components and systems, such as point-of-entry and point-of-use filtration, valves, and automated controls for residential and commercial applications, as well as advanced filtration, oil and gas separation, membrane technology, and energy recovery for food …

Siège social : Regal House, London, United Kingdom, TW13 QS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Pentair

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pentair plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
165 909 000 99,3% 0,3% 90,9% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,1 18,9 2,2 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,6 USD masqué 45,0 37,9 22,0 47,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pentair plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Pentair plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +8,7% +22,9% +105,9% +29,6% +7,2% +10,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,4% +50,7% +15,8% +22,2% +89,5% +143,8% +160,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pentair plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Pentair plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John L. Stauch Pres, CEO & Director 55 Karla C. Robertson Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 49
Karl R. Frykman Advisor 59 Robert P. Fishman Exec. VP, CFO & Chief Accounting Officer 56
Philip M. Rolchigo Exec. VP & CTO 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pentair plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pentair dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Pentair plc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,7% 10,7%   1 Parnassus Core Equity Investor 3,7% 3,7%
2 BlackRock 8,1% 18,9% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 6,5%
3 State Street 6,5% 25,3% 3 Franklin Rising Dividends A 2,8% 9,3%
4 Parnassus Investments 5,8% 31,1% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 11,3%
5 Impax Asset Management Group 5,0% 36,0% 5 Impax Water Strategy Composite 1,9% 13,3%
6 Amvescap 3,7% 39,7% 6 Parnassus Mid-Cap 1,8% 15,0%
7 Franklin Resources 3,2% 42,9% 7 Invesco Diversified Dividend A 1,7% 16,7%
8 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 2,6% 45,5% 8 Invesco - Diversified Dividend 1,7% 18,4%
9 Pictet Asset Management 2,2% 47,7% 9 SPDR® S&P Dividend ETF 1,4% 19,8%
10 ClearBridge Advisors 1,7% 49,4% 10 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 1,3% 21,1%
11 Geode Capital Management 1,6% 51,1% 11 Vanguard Small Cap Index 1,2% 22,3%
12 Dimensional Fund Advisors 1,6% 52,7% 12 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 23,5%
13 Marshall Wace North America LP 1,4% 54,1% 13 Impax Leaders Strategy Composite 1,2% 24,7%
14 ProShare Advisors 1,4% 55,4% 14 Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR 1,2% 25,9%
15 Amundi Pioneer Asset Management 1,2% 56,6% 15 BNP Paribas Aqua I 1,1% 27,0%
16 Northern Trust 1,1% 57,7% 16 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 28,0%
17 Wells Fargo 1,1% 58,8% 17 Fidelity® 500 Index 0,9% 28,9%
18 Schroder Investment Management Group 1,1% 59,9% 18 Vanguard Institutional Index I 0,9% 29,8%
19 Bank of New York Mellon 0,8% 60,7% 19 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 0,8% 30,6%
20 FMR 0,8% 61,6% 20 Impax Specialists Strategy Composite 0,8% 31,4%

 

Graphique des profits et résultats de Pentair plc

Fondamentaux de Pentair plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 449 4 890 4 937 2 965 2 957  -24,2% +1,0% -39,9% -0,3%
EBITDA 455 878 860 514 515  +93,1% -2,1% -40,2% +0,1%
Résultat opérationnel 177 701 681 437 433  +295,4% -2,8% -35,9% -1,0%
Résultat net -76 522 667 347 356  -783,5% +27,6% -47,9% +2,4%
Free Cash Flow 605 744 549 391 295  +22,9% -26,1% -28,8% -24,7%
Marge de FCF 9% 15% 11% 13% 10%  +62,1% -26,8% +18,5% -24,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 20% 2% 15% 11%  - -90,4% +713,4% -26,5%
Capital investi 8 719 8 534 7 919 2 624 2 983  -2,1% -7,2% -66,9% +13,7%
Actions en circulation (en M) 183 183 184 177 170  0% +0,5% -3,8% -4,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pentair plc

Ratio de profitabilité de Pentair plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 34% 37% 37% 35% 36%  +8,2% +1,0% -4,6% +0,6%
Marge d’EBITDA 7% 18% 17% 17% 17%  +154,7% -3,0% -0,4% +0,4%
Marge opérationnelle 3% 14% 14% 15% 15%  +421,5% -3,8% +6,8% -0,7%
Marge bénéficiaire -1% 11% 14% 12% 12%  -1 001,4% +26,4% -13,2% +2,7%
Marge de FCF 9% 15% 11% 13% 10%  +62,1% -26,8% +18,5% -24,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 6,6% 5,6% 9,0%  - +48,0% -15,5% +60,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 14,3% 10,1% 18,8%  - +13,5% -29,5% +85,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pentair plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8  -21,7% +15,6% -12,8% +13,8%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,5 1,3 1,4  -2,9% -19,7% -12,9% +11,7%
Dette nette sur EBITDA 10,1 4,6 3,2 1,4 1,8  -54,4% -30,0% -56,9% +32,5%
Dette sur actifs 40% 37% 33% 21% 25%  -6,6% -10,0% -38,0% +20,2%
Dette sur capitaux propres 117% 101% 57% 43% 53%  -14,4% -43,1% -25,0% +22,8%
Couverture par l’EBITDA 4,2 -5,9 -8,8 15,8 17,1  -241,5% +49,5% -278,3% +8,5%
   ∼ par l’EBIT 1,7 -4,7 -7,0 13,2 14,4  -379,2% +48,2% -289,2% +9,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 -5,8 -6,4 13,5 11,7  -185,3% +9,9% -311,1% -12,9%
Coût de la dette - -3,3% -2,7% 1,8% 3,3%  - -17,8% -165,5% +86,5%

 

Graphique des dividendes de Pentair plc

Ratios de distribution de Pentair plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -76 522 667 347 356  -783,5% +27,6% -47,9% +2,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 605 744 549 391 295  +22,9% -26,1% -28,8% -24,7%
Dividende payé -232 -244 -252 -187 -123  +5,1% +3,3% -25,6% -34,5%
Distribution sur résultat net -303% 47% 38% 54% 34%  -115,4% -19,0% +42,7% -36,0%
Distribution sur FCF 38% 33% 46% 48% 42%  -14,5% +39,9% +4,5% -13,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pentair plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pentair plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 101 62 68 74 72  -38,5% +10,4% +8,1% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 66 57 61 60 62  -13,7% +7,8% -2,3% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 166 138 173 144  - -16,8% +25,3% -16,8%
Conversion de l’encaisse - -47 -9 -39 -10  - -81,8% +357,9% -75,0%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,6 0,8 0,7  -22,1% +34,9% +36,2% -8,3%
Frais généraux sur CP 33% 23% 20% 29% 28%  -30,8% -11,0% +42,0% -5,0%
Frais généraux sur CA 21% 20% 21% 18% 18%  -3,2% +4,4% -13,8% +1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Pentair plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Pentair plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Pentair plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pentair plc

Sociétés possiblement comparables à Pentair plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Pentair plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,19--0,19--0,19-----
20190,18--0,18--0,18--0,18--
20180,24--0,24--0,18--0,18--
20170,23--0,23--0,23--0,23--
20160,22--0,22--0,23--0,23--
20150,21--0,21--0,21--0,21--
20140,17--0,17--0,20--0,20--
20130,15--0,15--0,17--0,17--
20120,15--0,15--0,15--0,30--
20110,13--0,13--0,13--0,13--
20100,13--0,13--0,13--0,13--
20090,12--0,12--0,12--0,12--
20080,11--0,11--0,11--0,11--
20070,10--0,10--0,10--0,10--
20060,09--0,09--0,09--0,09--
20050,09--0,09--0,09--0,09--
20040,07--0,07--0,07--0,07--
20030,06--0,07--0,07--0,07--
20020,06--0,06--0,06--0,06--
20010,06--0,06--0,06--0,06--
2000---------0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pentair plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 449 4 890 4 937 2 965 2 957  -24,2% +1,0% -39,9% -0,3%
Charges d'exploitation -2 009 -1 093 -1 148 -611 -619  -45,6% +5,0% -46,8% +1,3%
   dont Coût des ventes -4 263 -3 096 -3 107 -1 917 -1 906  -27,4% +0,4% -38,3% -0,6%
   dont Frais généraux -1 334 -979 -1 033 -534 -540  -26,6% +5,4% -48,3% +1,1%
Résultat opérationnel 177 701 681 437 433  +295,4% -2,8% -35,9% -1,0%
Autres revenus/frais nets -181 0 -104 -24 5  -100,2% -26 175,0% -76,7% -121,0%
Charge d'intérêt -109 -148 -97 -33 -30  -236,5% -34,5% -133,5% -7,7%
Résultat avant impôts 74 561 489 380 408  +657,1% -12,8% -22,4% +7,3%
Impôts sur les bénéfices -139 -109 -9 -58 -46  -21,4% -91,6% +531,5% -21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-76 522 667 347 356  -783,5% +27,6% -47,9% +2,4%
 
EBITDA 455 878 860 514 515  +93,1% -2,1% -40,2% +0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 564 668 370 384  +295,4% +18,4% -44,6% +3,8%
Taux d’imposition - 20% 2% 15% 11%  - -90,4% +713,4% -26,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pentair plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 781 2 672 1 749 1 039 1 062  -3,9% -34,6% -40,6% +2,2%
   dont Trésorerie 126 239 113 74 83  +88,8% -52,5% -34,4% +11,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 168 764 832 488 503  -34,6% +8,8% -41,3% +3,0%
   dont Stock 1 174 524 581 388 377  -55,4% +10,8% -33,3% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 943 539 546 273 283  -42,9% +1,3% -50,0% +3,9%
Écart d'acquisitions 5 255 4 217 4 351 2 073 2 258  -19,8% +3,2% -52,4% +9,0%
Biens incorporels 2 490 1 632 1 558 276 339  -34,5% -4,5% -82,3% +22,8%
Actifs totaux 11 857 11 535 8 634 3 807 4 140  -2,7% -25,2% -55,9% +8,7%
 
Passifs courants 1 487 1 471 1 199 819 749  -1,0% -18,5% -31,7% -8,5%
   dont Créances fournisseurs 1 486 1 114 1 199 819 749  -25,0% +7,6% -31,7% -8,5%
   dont Dette à court terme 1 1 1 441 - -  +14,3% +179 987,5% - -
Dette à long terme 4 709 4 278 1 441 788 1 029  -9,1% -66,3% -45,3% +30,7%
Passifs totaux 7 848 7 280 3 596 1 970 2 186  -7,2% -50,6% -45,2% +10,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% -5,6% 0%
Bénéfices non répartis 1 792 2 068 2 482 169 401  +15,4% +20,0% -93,2% +137,0%
Capitaux propres 4 009 4 254 5 038 1 836 1 954  +6,1% +18,4% -63,6% +6,4%
 
Dettes portant intérets 4 710 4 279 2 881 788 1 029  -9,1% -32,7% -72,7% +30,7%
Actions en circulation (en M) 183 183 184 177 170  0% +0,5% -3,8% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pentair plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -76 522 667 347 356  -783,5% +27,6% -47,9% +2,4%
 
Dépréciation 272 181 183 85 80  -33,4% +1,0% -53,7% -5,4%
Ajustements des bénéfices nets 564 130 -30 0 13  -76,9% -122,6% -100,3% +13 200,0%
Ajust. comptes débiteurs -6 21 -31 -15 -18  -443,5% -245,1% -50,5% +14,4%
Ajust. des stocks 1 34 -29 -40 14  +2 350,0% -185,7% +36,4% -133,9%
Autres flux opérationnels -42 13 -63 -0 -29  -131,2% -580,8% -99,7% +14 150,0%
Flux opérationnel 739 861 620 439 353  +16,5% -28,0% -29,2% -19,6%
 
Dépenses d’investissement 134 118 71 48 59  -12,3% -39,8% -32,0% +21,4%
Investissements - -122 2 630 -69 -332  - -2 259,6% -102,6% +382,4%
Flux d’investissement -1 966 -122 2 630 -62 -332  -93,8% -2 259,6% -102,3% +437,9%
 
Dividendes payés 232 244 252 187 123  +5,1% +3,3% -25,6% -34,5%
Emprunts nets -2 1 -1 40 52  -134,8% -200,0% -5 062,5% +29,7%
Flux de financement 1 286 -600 -3 433 -408 -17  -146,7% +472,0% -88,1% -95,8%
 
Variation nette de la trésorerie 60 140 -182 -31 4  +132,1% -230,5% -83,2% -113,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pentair plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 800 714 755 710 713  -10,7% +5,8% -6,0% +0,5%
Charges d'exploitation -153 -146 -152 -152 -134  -4,4% +3,9% +0,1% -11,9%
   dont Coût des ventes -513 -459 -481 -458 -468  -10,6% +4,9% -4,7% +2,1%
   dont Frais généraux -132 -126 -134 -133 -117  -4,4% +6,2% -0,8% -12,3%
Résultat opérationnel 134 109 122 101 111  -18,7% +12,4% -17,7% +10,3%
Autres revenus/frais nets 13 -1 -10 -1 0  -105,5% +1 314,3% -87,9% -116,7%
Charge d'intérêt -9 -7 -7 -7 -8  -26,6% -5,8% +6,2% +11,6%
Résultat avant impôts 137 101 106 93 104  -26,2% +4,6% -12,6% +11,9%
Impôts sur les bénéfices -22 -10 -3 -20 -30  -55,2% -69,7% +563,3% +49,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
114 92 98 73 72  -19,2% +6,0% -25,7% -0,8%
 
EBITDA 154 128 141 120 130  -16,9% +9,7% -14,8% +8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 112 98 119 79 79  -12,6% +21,1% -33,5% +0,1%
Taux d’imposition 16% 10% 3% 21% 29%  -39,3% -71,0% +658,6% +33,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pentair plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 042 1 003 1 062 1 340 1 002  -3,7% +5,9% +26,2% -25,2%
   dont Trésorerie 81 113 83 169 91  +40,6% -27,1% +105,2% -46,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 460 404 503 665 402  -12,1% +24,5% +32,2% -39,6%
   dont Stock 397 390 377 392 397  -1,6% -3,3% +4,0% +1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 280 278 283 281 285  -0,9% +1,9% -0,9% +1,4%
Écart d'acquisitions 2 288 2 261 2 258 2 257 2 302  -1,2% -0,1% -0,1% +2,0%
Biens incorporels 354 341 339 327 325  -3,6% -0,6% -3,7% -0,3%
Actifs totaux 4 170 4 080 4 140 4 427 4 116  -2,1% +1,4% +6,9% -7,0%
 
Passifs courants 710 694 749 683 751  -2,3% +7,9% -8,8% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 262 694 749 683 751  +165,3% +7,9% -8,8% +9,9%
   dont Dette à court terme 20 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 215 1 119 1 029 1 451 1 013  -7,9% -8,0% +40,9% -30,2%
Passifs totaux 2 363 2 212 2 186 2 534 2 166  -6,4% -1,2% +15,9% -14,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 273 335 401 442 483  +22,6% +19,6% +10,2% +9,1%
Capitaux propres 1 807 1 869 1 954 1 893 1 950  +3,4% +4,6% -3,1% +3,0%
 
Dettes portant intérets 1 235 1 119 1 029 1 451 1 013  -9,4% -8,0% +40,9% -30,2%
Actions en circulation (en M) 171 169 170 169 166  -1,2% +0,6% -0,6% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pentair plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 114 92 98 73 72  -19,2% +6,0% -25,7% -0,8%
 
Dépréciation 21 20 20 19 18  -5,3% -0,5% -1,5% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets -4 -4 4 21 4  -5,0% -213,2% +381,4% -80,2%
Ajust. comptes débiteurs 186 51 -100 -167 270  -72,8% -298,2% +66,6% -261,7%
Ajust. des stocks 25 1 10 -20 2  -96,4% +966,7% -309,4% -111,9%
Autres flux opérationnels 38 14 -31 -38 -  -63,2% -317,7% +23,5% -
Flux opérationnel 353 168 88 -162 428  -52,4% -47,4% -283,9% -363,8%
 
Dépenses d’investissement 13 15 14 19 12  +13,8% -6,1% +34,5% -36,9%
Investissements -10 -15 -2 -26 -33  +45,1% -83,8% +975,0% +28,3%
Flux d’investissement -10 -15 -2 -26 -33  +45,1% -83,8% +975,0% +28,3%
 
Dividendes payés -93 -30 215 -32 -32  -67,3% -807,6% -114,9% -1,6%
Emprunts nets -157 -94 -282 421 -438  -40,2% +200,5% -249,3% -204,1%
Flux de financement -337 -125 -115 279 -468  -63,0% -7,8% -342,6% -267,7%
 
Variation nette de la trésorerie 6 29 -29 91 -72  +361,3% -201,4% -412,4% -179,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.