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Prologis Inc

Prologis (PLD.US, US74340W1036)

Prologis, Inc. is the global leader in logistics real estate with a focus on high-barrier, high-growth markets. As of December 31, 2022, the company owned or had investments in, on a wholly owned basis or through co-investment ventures, properties and development projects expected to total approximately 1.2 billion square feet (113 million square meters) in 19 countries. Prologis leases modern logistics facilities to a diverse base of approximately 6,600 customers principally across two major categories: business-to-business and retail/online fulfillment.

Siège social : Pier 1, San Francisco, CA, United States, 94111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prologis

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prologis Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
923 466 000 99,8% 0,3% 95,4% 4,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 48,3 4,2 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
125,8 USD masqué 123,3 118,7 96,7 136,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prologis Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prologis Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +3,5% +3,1% +10,4% +5,5% +8,5% +40,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,0% +120,4% +165,0% +213,5% +304,4% +298,3% +346,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Prologis Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Prologis Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hamid R. Moghadam Co-Founder, Chairman & CEO 66 Gary E. Anderson Chief Operating Officer 57
Eugene Frederick Reilly Chief Investment Officer 61 Edward S. Nekritz Chief Legal Officer, Gen. Counsel, Sec. & Head of Global Strategic Risk Mgmt. and ESG Dept. 57
Thomas S. Olinger Advisor 56 Timothy D. Arndt CFO, MD of Treasury & Financial Planning and Treasurer 50
Lori A. Palazzolo CPA MD, Chief Accounting Officer & Sr. VP 59 Sineesh Keshav Chief Technical Officer -
Charles E. Sullivan Chief Admin. Officer 65 Tracy A. Ward Sr. VP of Investor Relations & Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Prologis Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/11/2022 David P Oconnor Director Achat 9 000 $114,13 $1 027 170
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROLOGIS$1 027 170

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prologis Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prologis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Prologis Inc

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Fondamentaux de Prologis Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 804 3 331 4 439 4 759 5 974  +18,8% +33,3% +7,2% +25,5%
EBITDA 2 876 2 343 3 248 3 584 4 387  -18,5% +38,6% +10,4% +22,4%
Résultat opérationnel 847 1 203 1 686 2 006 2 574  +42,0% +40,1% +19,0% +28,3%
Résultat net 1 643 1 567 1 473 2 934 3 359  -4,7% -6,0% +99,1% +14,5%
Free Cash Flow 888 1 472 -222 -1 964 -1 484  +65,8% -115,1% +783,8% -24,4%
Marge de FCF 32% 44% -5% -41% -25%  +39,6% -111,3% +724,3% -39,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 4% 7% 5% 4%  +24,9% +78,0% -29,8% -30,0%
Capital investi 33 438 34 743 48 992 51 633 78 652  +3,9% +41,0% +5,4% +52,3%
Actions en circul. (en M) 590,2 654,9 754,4 764,8 811,6  +11,0% +15,2% +1,4% +6,1%
EBITDA par action 4,9 3,6 4,3 4,7 5,4  -26,6% +20,3% +8,9% +15,3%
Bénéfices par action 2,8 2,4 2,0 3,8 4,1  -14,1% -18,4% +96,4% +7,9%
Free Cash Flow par action 1,5 2,2 -0,3 -2,6 -1,8  +49,4% -113,1% +771,9% -28,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prologis Inc

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Ratio de profitabilité de Prologis Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 73% 72% 74% 74% 75%  -0,8% +1,7% +0,2% +1,3%
Marge d’EBITDA 103% 70% 73% 75% 73%  -31,4% +4,0% +2,9% -2,5%
Marge opérationnelle 30% 36% 38% 42% 43%  +19,6% +5,1% +11,0% +2,2%
Marge bénéficiaire 59% 47% 33% 62% 56%  -19,7% -29,5% +85,7% -8,8%
Marge de FCF 32% 44% -5% -41% -25%  +39,6% -111,3% +724,3% -39,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 3,1% 5,1% 4,6%  - -23,3% +67,1% -10,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 5,4% 9,0% 7,8%  - -22,6% +66,3% -13,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Prologis Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 1,2 0,6 0,7 1,7  +98,3% -48,6% +8,3% +161,8%
Liquidité générale 1,3 1,9 1,4 1,0 0,1  +43,0% -29,2% -29,7% -86,2%
Dette nette sur EBITDA 3,8 4,7 5,1 4,9 3,5  +25,1% +7,7% -3,8% -27,7%
Dette sur actifs 29% 30% 30% 31% 29%  +4,1% +0,5% +2,5% -7,1%
Dette sur capitaux propres 50% 53% 53% 54% 48%  +6,8% -0,2% +2,3% -12,4%
Couverture par l’EBITDA 13,3 10,3 10,8 14,3 15,0  -22,4% +4,8% +32,4% +4,9%
   ∼ par l’EBIT 8,9 5,3 5,6 8,0 8,8  -40,6% +5,9% +42,7% +9,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 10,0 9,8 12,0 14,1  +19,6% -2,0% +22,3% +18,0%
Coût de la dette - 2,0% 2,1% 1,4% 1,3%  - +5,6% -31,1% -5,7%

 

Graphique des dividendes de Prologis Inc

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Ratios de distribution de Prologis Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 643 1 567 1 473 2 934 3 359  -4,7% -6,0% +99,1% +14,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 888 1 472 -222 -1 964 -1 484  +65,8% -115,1% +783,8% -24,4%
Dividende payé -1 123 -1 346 -1 723 -1 873 -2 571  +19,8% +28,0% +8,7% +37,3%
Distribution sur résultat net 68% 86% 117% 64% 77%  +25,6% +36,2% -45,4% +19,9%
Distribution sur FCF 127% 91% -775% -95% -173%  -27,8% -948,1% -87,7% +81,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prologis Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prologis Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 31 27 31 45 39  -14,9% +17,9% +45,5% -14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 280 357 366 414  - +27,4% +2,7% +13,1%
Conversion de l’encaisse - -253 -325 -321 -375  - +28,4% -1,4% +16,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +14,0% -4,8% +2,8% -16,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +9,9% -27,0% +2,0% -29,1%
Frais généraux sur CA 9% 8% 6% 6% 6%  -6,0% -22,7% -0,5% -10,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prologis Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prologis Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prologis Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Prologis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prologis

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Prologis Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,87--0,87------
2022--0,79--0,79--0,79--0,79
2021--0,63--0,63--0,63--0,63
2020--0,58--0,58--0,58--0,58
2019--0,53--0,53--0,53--0,53
2018--0,48--0,48--0,48--0,48
2017--0,44--0,44--0,44--0,44
2016--0,42--0,42--0,42--0,42
2015--0,36--0,36--0,40--0,40
2014--0,33--0,33--0,33--0,33
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,28--0,28--0,28--0,28
2011-0,28--0,28---0,28--0,28
2010--0,28---0,28--0,28-0,28
2009---0,28--0,28--0,28-0,28
2008---0,52--0,52--0,52--
2007---0,50--0,50--0,50-0,50
2006---0,46--0,46--0,46-0,46
2005---0,44--0,44--0,44-0,44
2004---0,43-0,43---0,43-0,43
2003------0,42--0,42-0,42

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 804 3 331 4 439 4 759 5 974  +18,8% +33,3% +7,2% +25,5%
Charges d'exploitation -1 200 -1 420 -1 867 -1 894 -2 184  +18,3% +31,5% +1,4% +15,3%
   dont Coût des ventes -758 -919 -1 170 -1 248 -1 509  +21,3% +27,3% +6,7% +20,9%
   dont Frais généraux -239 -267 -275 -293 -331  +11,6% +3,0% +6,7% +12,9%
Résultat opérationnel 847 1 203 1 686 2 006 2 574  +42,0% +40,1% +19,0% +28,3%
Autres revenus/frais nets 1 254 573 61 1 316 1 117  -54,3% -89,3% +2 041,7% -15,2%
Charge d'intérêt -216 -227 -300 -250 -292  +5,0% +32,3% -16,6% +16,7%
Résultat avant impôts 1 886 1 776 1 747 3 323 3 691  -5,8% -1,6% +90,2% +11,1%
Impôts sur les bénéfices -63 -75 -130 -174 -135  +17,7% +75,1% +33,6% -177,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 643 1 567 1 473 2 934 3 359  -4,7% -6,0% +99,1% +14,5%
 
EBITDA 2 876 2 343 3 248 3 584 4 387  -18,5% +38,6% +10,4% +22,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 819 1 153 1 560 1 901 2 480  +40,8% +35,3% +21,9% +30,4%
Taux d’imposition 3% 4% 7% 5% 4%  +24,9% +78,0% -29,8% -30,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 5,1 5,9 6,2 7,4  +7,0% +15,7% +5,8% +18,3%
EBITDA par action 4,9 3,6 4,3 4,7 5,4  -26,6% +20,3% +8,9% +15,3%
Bénéfices par action 2,8 2,4 2,0 3,8 4,1  -14,1% -18,4% +96,4% +7,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 314 2 161 2 188 1 973 810  +64,4% +1,2% -9,8% -59,0%
   dont Trésorerie 344 1 089 598 556 278  +216,7% -45,1% -7,0% -49,9%
   dont Placements à CT - - - 210 9 699  - - - +4 519,9%
   dont Créances clients 240 242 380 593 638  +1,1% +57,1% +56,0% +7,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 36 298 36 745 52 518 54 618 9 699  +1,2% +42,9% +4,0% -82,2%
Biens corporels 30 043 30 381 44 338 45 337 72 587  +1,1% +45,9% +2,3% +60,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 451 314 727 553 1 183  -30,3% +131,3% -24,0% +114,1%
Actifs totaux 38 418 40 032 56 065 58 486 87 897  +4,2% +40,1% +4,3% +50,3%
 
Passifs courants 978 1 125 1 610 2 064 6 158  +15,0% +43,1% +28,3% +198,3%
   dont Créances fournisseurs 761 705 1 143 1 253 1 712  -7,3% +62,2% +9,6% +36,6%
   dont Dette à court terme 51 184 172 491 1 538  +264,9% -6,8% +186,0% +213,1%
Dette à long terme 11 090 11 906 16 849 17 715 23 876  +7,4% +41,5% +5,1% +34,8%
Passifs totaux 12 617 13 960 19 740 20 744 30 034  +10,6% +41,4% +5,1% +44,8%
 
Action ordinaire 6 6 7 7 9  +0,3% +17,0% +0,1% +24,8%
Bénéfices non répartis -2 378 -2 151 -2 395 -1 328 -458  -9,6% +11,3% -44,6% -65,5%
Capitaux propres 22 298 22 653 31 972 33 427 53 237  +1,6% +41,1% +4,6% +59,3%
 
Dette portant intérets 11 140 12 090 17 021 18 206 25 414  +8,5% +40,8% +7,0% +39,6%
Dette nette 10 796 11 001 16 423 17 440 15 437  +1,9% +49,3% +6,2% -11,5%
Fonds de roulement 336 1 036 578 -92 -5 349  +208,2% -44,2% -115,8% +5 738,4%
Actions en circulation (en M) 590,2 654,9 754,4 764,8 811,6  +11,0% +15,2% +1,4% +6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 823 1 702 1 617 3 149 3 555  -6,6% -5,0% +94,8% +12,9%
 
Dépréciation 947 1 140 1 562 1 578 1 813  +20,3% +37,0% +1,0% +14,9%
Ajustements des bénéfices nets 11 343 613 165 216  +2 911,9% +78,7% -73,1% +31,0%
Ajust. comptes débiteurs -113 -97 -113 -343 -135  -14,4% +16,9% +203,4% -60,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 804 2 264 2 937 2 996 4 126  +25,5% +29,7% +2,0% +37,7%
 
Dépenses d’investissement 916 792 3 159 4 960 5 610  -13,5% +299,0% +57,0% +13,1%
Investissements 2 427 2 535 2 315 3 938 -4 499  +4,4% -8,7% +70,1% -214,2%
Flux d’investissement -664 -685 -3 074 -1 990 -4 499  +3,2% +348,6% -35,3% +126,1%
 
Dividendes payés 1 123 1 346 1 723 1 873 2 571  +19,8% +28,0% +8,7% +37,3%
Emprunts nets 42 110 -65 300 249  +164,3% -159,3% -560,4% -17,2%
Flux de financement -1 232 -840 -372 -1 008 116  -31,9% -55,7% +170,9% -111,5%
 
Variation nette de la trésorerie -103 745 -491 -42 -278  -822,0% -165,9% -91,4% +561,5%
 
Free Cash Flow par action 1,5 2,2 -0,3 -2,6 -1,8  +49,4% -113,1% +771,9% -28,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 1 219 1 252 1 751 1 752 1 769  +2,7% +39,8% +0% +1,0%
Charges d'exploitation -481 -497 -496 -710 -709  +3,4% -0,1% +43,0% -0,1%
   dont Coût des ventes -327 -328 -415 -439 -484  +0% +26,8% +5,7% +10,4%
   dont Frais généraux -75 -83 -88 -85 -100  +11,3% +5,8% -2,8% +16,8%
Résultat opérationnel 489 533 915 811 579  +9,1% +71,6% -11,3% -28,6%
Autres revenus/frais nets 760 163 193 -174 -48  -78,6% +18,4% -190,1% -72,2%
Charge d'intérêt -64 -60 -64 -116 -136  -5,8% +6,0% +81,9% +17,1%
Résultat avant impôts 1 249 696 1 108 638 531  -44,3% +59,1% -42,4% -16,8%
Impôts sur les bénéfices -29 -50 -39 -18 -32  +70,5% -22,4% -145,7% -281,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 149 610 1 014 586 463  -46,9% +66,3% -42,2% -20,9%
 
EBITDA 885 936 1 316 1 424 1 181  +5,7% +40,7% +8,2% -17,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 477 495 883 789 544  +3,7% +78,3% -10,7% -31,0%
Taux d’imposition 2% 7% 3% 3% 6%  +205,9% -51,2% -20,6% +117,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,6 2,3 1,9 1,9  +2,6% +39,8% -16,9% +0,9%
EBITDA par action 1,2 1,2 1,7 1,5 1,3  +5,6% +40,6% -10,2% -17,1%
Bénéfices par action 1,5 0,8 1,3 0,6 0,5  -47,0% +66,2% -52,0% -21,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 2 286 841 1 251 810 1 257  -63,2% +48,7% -35,3% +55,2%
   dont Trésorerie 1 913 438 636 278 523  -77,1% +45,4% -56,2% +87,6%
   dont Placements à CT 8 679 8 444 8 659 9 699 -  -2,7% +2,6% +12,0% -
   dont Créances clients - - - 638 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 54 654 8 444 56 670 9 699 83 291  -84,6% +571,2% -82,9% +758,8%
Biens corporels 46 042 47 019 47 396 72 587 72 877  +2,1% +0,8% +53,1% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 1 183 -  - - - -
Actifs totaux 59 780 59 764 60 946 87 897 88 521  0% +2,0% +44,2% +0,7%
 
Passifs courants 1 206 1 654 1 839 6 158 1 720  +37,2% +11,2% +234,9% -72,1%
   dont Créances fournisseurs 1 206 1 042 1 318 1 712 1 508  -13,6% +26,5% +29,8% -11,9%
   dont Dette à court terme 0 612 520 1 538 213  - -15,0% +195,6% -86,2%
Dette à long terme 18 369 17 429 18 139 23 876 25 153  -5,1% +4,1% +31,6% +5,4%
Passifs totaux 21 318 20 890 21 339 30 034 31 056  -2,0% +2,2% +40,7% +3,4%
 
Action ordinaire 7 7 7 9 9  +0% 0% +24,7% +0%
Bénéfices non répartis -764 -741 -313 -458 -800  -3,1% -57,8% +46,3% +74,7%
Capitaux propres 34 172 34 576 35 293 53 237 52 835  +1,2% +2,1% +50,8% -0,8%
 
Dette portant intérets 18 369 18 041 18 660 25 414 25 366  -1,8% +3,4% +36,2% -0,2%
Dette nette 7 777 9 160 9 364 15 437 24 843  +17,8% +2,2% +64,8% +60,9%
Fonds de roulement 1 080 -813 -588 -5 349 -464  -175,3% -27,7% +809,3% -91,3%
Actions en circulation (en M) 765,5 766,1 766,4 923,1 923,5  +0,1% +0% +20,5% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 1 220 646 1 069 620 499  -47,0% +65,4% -42,0% -19,6%
 
Dépréciation 397 402 401 612 602  +1,4% -0,2% +52,5% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 53 -215 22 198 133  -508,9% -110,4% +786,5% -32,9%
Ajust. comptes débiteurs 107 -42 -402 202 73  -139,3% +858,1% -150,2% -63,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 842 804 1 203 1 278 1 114  -4,5% +49,7% +6,2% -12,8%
 
Dépenses d’investissement 1 091 2 240 4 582 1 146 989  +105,4% +104,5% -75,0% -13,7%
Investissements 1 427 -55 22 -1 288 2  -103,9% -139,1% -6 082,9% -100,2%
Flux d’investissement 283 -2 242 -3 211 -1 288 -1 049  -891,2% +43,2% -59,9% -18,5%
 
Dividendes payés 587 588 588 809 807  +0,1% 0% +37,6% -0,2%
Emprunts nets -501 645 -71 220 -1 356  -228,9% -111,0% -410,4% -716,1%
Flux de financement 242 -14 258 -372 172  -105,6% -2 010,9% -243,8% -146,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 357 -1 475 199 -358 244  -208,7% -113,5% -280,0% -168,2%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -1,9 -4,4 0,1 0,1  +475,4% +135,1% -103,2% -4,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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