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Prologis Inc

Prologis (PLD.US, US74340W1036)

Prologis, Inc. is the global leader in logistics real estate with a focus on high-barrier, high-growth markets. At December 31, 2023, the company owned or had investments in, on a wholly owned basis or through co-investment ventures, properties and development projects expected to total approximately 1.2 billion square feet (115 million square meters) in 19 countries. Prologis leases modern logistics facilities to a diverse base of approximately 6,700 customers principally across two major categories: business-to-business and retail/online fulfillment.

Siège social : Pier 1, Bay 1, San Francisco, CA, United States, 94111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prologis

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prologis Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
924 881 000 99,6% 0,3% 96,3% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,2 54,6 0,6 2,2 25,1 17,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
37% 37% 5,6% 2,3% 8,7% 7,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
129,0 USD 145,6 131,0 121,8 95,3 135,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prologis Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prologis Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,2% +0,5% -3,5% +6,9% +11,0% -14,8% +37,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,2% +106,2% +136,1% +198,9% +273,7% +279,2% +327,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Prologis Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 11 8 4 0 0 145,6

 

Équipe de direction de Prologis Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hamid R. Moghadam Co-Founder, Chairman & CEO 67 Timothy D. Arndt CFO, MD of Treasury & Financial Planning and Treasurer 50
Edward S. Nekritz Chief Legal Officer, General Counsel, Secretary & Head of Global Strategic Risk Mgmt. and ESG Dept. 58 Gary E. Anderson Advisor 58
Thomas S. Olinger Advisor 57 Eugene Frederick Reilly Senior Advisor 62
Daniel Stephen Letter President - Carter Andrus Chief Operating Officer -
Joseph Ghazal Global Head of Capital Deployment & Chief Investment Officer - Lori A. Palazzolo CPA MD, Chief Accounting Officer & Senior VP 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Prologis Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/12/2023 James B Connor Director Vente 103 331 $133,20 $13 763 689
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $112,17 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $111,48 $0
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $114,55 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $122,48 $0
03/08/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $123,81 $0
02/08/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $123,68 $0
01/08/2023 George L. Fotiades Director Vente 10 711 $123,98 $1 327 950
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROLOGIS-$15 091 639

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prologis Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,4 7,4 7,4 1 16,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prologis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 8,8%
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 8,3%
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 1 7,8%
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 7,8%
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 7,6%
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 1 6,5%
BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund Global Real Estate 1 6,4%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 1 6,4%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 6,3%
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 1 6,2%
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund Global Real Estate 1 5,9%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 1 5,6%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 5,5%
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 4,7%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 1 4,6%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 1 4,5%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 1 4,5%
Delaware Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 4,3%
Principal Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 1 4,0%
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 2 6,7%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 2 5,4%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 2 5,0%
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 8 2,6%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 8 1,9%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 8 1,4%
abrdn International Real Estate Equity Fund Global Real Estate 10 2,7%
Easterly Global Real Estate Fund Global Real Estate 11 2,6%
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 15 1,2%

 

Graphique des profits et résultats de Prologis Inc

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Fondamentaux de Prologis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 331 4 439 4 759 5 974 8 023  +33,3% +7,2% +25,5% +34,3%
EBITDA 2 343 3 248 3 584 4 387 5 586  +38,6% +10,4% +22,4% +27,3%
Résultat opérationnel 1 203 1 686 2 006 2 574 3 101  +40,1% +19,0% +28,3% +20,5%
Résultat net 1 567 1 473 2 934 3 359 -  -6,0% +99,1% +14,5% -
Free Cash Flow 1 472 1 689 -1 964 -1 484 4 681  +14,7% -216,3% -24,4% -415,4%
Marge de FCF 44% 38% -41% -25% 58%  -13,9% -208,5% -39,8% -334,8%
ROIC - 4% 4% 4% 4%  - +1,4% +0,7% -4,6%
CROIC - 4% -4% -2% 6%  - -196,8% -41,6% -356,2%
Taux d’imposition 4% 7% 5% 4% 6%  +78,0% -29,8% -30,0% +66,1%
Capital investi 34 743 48 992 51 633 78 652 81 733  +41,0% +5,4% +52,3% +3,9%
Actions en circul. (en M) 654,9 754,4 764,8 811,6 975,1  +15,2% +1,4% +6,1% +20,1%
EBITDA par action 3,6 4,3 4,7 5,4 5,7  +20,3% +8,9% +15,3% +6,0%
Bénéfices par action 2,4 2,0 3,8 4,1 -  -18,4% +96,4% +7,9% -
Free Cash Flow par action 2,2 2,2 -2,6 -1,8 4,8  -0,4% -214,7% -28,8% -362,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prologis Inc

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Ratio de profitabilité de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 74% 74% 75% 44%  +1,7% +0,2% +1,3% -41,2%
Marge d’EBITDA 70% 73% 75% 73% 70%  +4,0% +2,9% -2,5% -5,2%
Marge opérationnelle 36% 38% 42% 43% 39%  +5,1% +11,0% +2,2% -10,3%
Marge bénéficiaire 47% 33% 62% 56% -  -29,5% +85,7% -8,8% -
Marge de FCF 44% 38% -41% -25% 58%  -13,9% -208,5% -39,8% -334,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 5,1% 4,6% -  - +67,1% -10,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 9,0% 7,8% -  - +66,3% -13,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 4% 4%  - +1,4% +0,7% -4,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -4% -2% 6%  - -196,8% -41,6% -356,2%

 

Ratios de solvabilité de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 0,6 0,7 0,2 0,3  -48,6% +8,3% -76,3% +113,1%
Liquidité générale 1,9 1,4 1,0 0,1 0,6  -29,2% -29,7% -86,2% +318,8%
Dette nette sur EBITDA 4,7 5,1 4,9 5,7 5,0  +7,7% -3,8% +17,5% -12,3%
Dette sur actifs 30% 30% 31% 29% 31%  +0,5% +2,5% -7,1% +6,2%
Dette sur capitaux propres 53% 53% 54% 48% 54%  -0,2% +2,3% -12,4% +12,5%
Couverture par l’EBITDA 10,3 10,8 14,3 15,0 7,4  +4,8% +32,4% +4,9% -51,0%
   ∼ par l’EBIT 5,3 5,6 8,0 8,8 4,1  +5,9% +42,7% +9,9% -53,6%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 9,8 12,0 14,1 7,1  -2,0% +22,3% +18,0% -49,9%
Coût de la dette - 2,1% 1,4% 1,3% 2,8%  - -31,1% -5,7% +109,9%

 

Graphique des dividendes de Prologis Inc

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Ratios de distribution de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 567 1 473 2 934 3 359 -  -6,0% +99,1% +14,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 472 1 689 -1 964 -1 484 4 681  +14,7% -216,3% -24,4% -415,4%
Dividende payé -1 346 -1 723 -1 873 -2 571 -3 229  +28,0% +8,7% +37,3% -225,6%
Distribution sur résultat net 86% 117% 64% 77% -  +36,2% -45,4% +19,9% -
Distribution sur FCF 91% 102% -95% -173% 69%  +11,6% -193,4% +81,7% -139,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prologis Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - -212 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 27 31 45 39 25  +17,9% +45,5% -14,3% -35,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 357 366 989 120  - +2,7% +170,0% -87,9%
Conversion de l’encaisse - -325 -321 -1 162 -95  - -1,4% +262,4% -91,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,8% +2,8% -16,5% +26,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -27,0% +2,0% -29,1% +18,0%
Frais généraux sur CA 8% 6% 6% 6% 5%  -22,7% -0,5% -10,0% -12,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 5 4  +2 +1 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prologis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -  -60,1% -115,2% +3 784,8% -74,1%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 - - -  -20,5% -46,8% -77,1% +29,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0% +14,1% -14,6% +13,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,8% +2,8% -16,5% +26,9%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Prologis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Prologis 109,5 3,0% 1,0 54,6 129,0 17,7 25,1
États-Unis Public Storage 44,8 4,3% 0,5 26,5 277,0 12,8 17,7
États-Unis Extra Space Storage 28,0 4,7% 0,7 29,1 139,3 15,8 23,1
Royaume-Uni Segro 13,3 3,3% 0,7 24,4 848,2 21,9 30,8
États-Unis Rexford Industrial Realty 10,4 3,3% 0,9 89,2 51,4 20,0 31,4
États-Unis CubeSmart 8,9 4,8% 0,7 24,4 42,8 9,2 13,8
États-Unis EastGroup Properties 7,7 2,9% 0,9 42,0 176,2 17,6 26,9
  Médiane 3,3 4,4% 0,8 20,9   13,0 18,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prologis

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Dividendes par action détachés par Prologis Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,96---------
2023--0,87--0,87--0,87--0,87
2022--0,79--0,79--0,79--0,79
2021--0,63--0,63--0,63--0,63
2020--0,58--0,58--0,58--0,58
2019--0,53--0,53--0,53--0,53
2018--0,48--0,48--0,48--0,48
2017--0,44--0,44--0,44--0,44
2016--0,42--0,42--0,42--0,42
2015--0,36--0,36--0,40--0,40
2014--0,33--0,33--0,33--0,33
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,28--0,28--0,28--0,28
2011-0,28--0,28---0,28--0,28
2010--0,28---0,28--0,28-0,28
2009---0,28--0,28--0,28-0,28
2008---0,52--0,52--0,52--
2007---0,50--0,50--0,50-0,50
2006---0,46--0,46--0,46-0,46
2005---0,44--0,44--0,44-0,44
2004---0,43-0,43---0,43-0,43

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 331 4 439 4 759 5 974 8 023  +33,3% +7,2% +25,5% +34,3%
Charges d'exploitation -1 420 -1 867 -1 894 -2 184 -428  +31,5% +1,4% +15,3% -80,4%
   dont Coût des ventes -919 -1 170 -1 248 -1 509 -4 495  +27,3% +6,7% +20,9% +197,9%
   dont Frais généraux -267 -275 -293 -331 -390  +3,0% +6,7% +12,9% +17,9%
Résultat opérationnel 1 203 1 686 2 006 2 574 3 101  +40,1% +19,0% +28,3% +20,5%
Autres revenus/frais nets 573 61 1 316 1 117 363  -89,3% +2 041,7% -15,2% -67,4%
Charge d'intérêt -227 -300 -250 -292 -758  +32,3% -16,6% +16,7% +159,7%
Résultat avant impôts 1 776 1 747 3 323 3 691 3 464  -1,6% +90,2% +11,1% -6,1%
Impôts sur les bénéfices -75 -130 -174 -135 -211  +75,1% +33,6% -177,7% -255,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 567 1 473 2 934 3 359 -  -6,0% +99,1% +14,5% -
 
EBITDA 2 343 3 248 3 584 4 387 5 586  +38,6% +10,4% +22,4% +27,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 153 1 560 1 901 2 480 2 912  +35,3% +21,9% +30,4% +17,4%
Taux d’imposition 4% 7% 5% 4% 6%  +78,0% -29,8% -30,0% +66,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,1 5,9 6,2 7,4 8,2  +15,7% +5,8% +18,3% +11,8%
EBITDA par action 3,6 4,3 4,7 5,4 5,7  +20,3% +8,9% +15,3% +6,0%
Bénéfices par action 2,4 2,0 3,8 4,1 -  -18,4% +96,4% +7,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 161 2 188 1 973 810 1 795  +1,2% -9,8% -59,0% +121,7%
   dont Trésorerie 1 089 598 556 278 530  -45,1% -7,0% -49,9% +90,5%
   dont Placements à CT - - 210 46 -  - - -78,3% -
   dont Créances clients 242 380 593 638 554  +57,1% +56,0% +7,5% -13,1%
   dont Stock 0 - - -877 -  - - - -
Placements à long terme 36 745 52 518 54 618 9 699 9 544  +42,9% +4,0% -82,2% -1,6%
Biens corporels 30 381 44 338 45 337 72 587 -  +45,9% +2,3% +60,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 314 727 553 1 183 1 011  +131,3% -24,0% +114,1% -14,6%
Actifs totaux 40 032 56 065 58 486 87 897 93 021  +40,1% +4,3% +50,3% +5,8%
 
Passifs courants 1 125 1 610 2 064 6 158 3 259  +43,1% +28,3% +198,3% -47,1%
   dont Créances fournisseurs 705 1 143 1 253 1 712 1 766  +62,2% +9,6% +36,6% +3,2%
   dont Dette à court terme 184 172 491 1 538 531  -6,8% +186,0% +213,1% -65,5%
Dette à long terme 11 906 16 849 17 715 23 876 28 021  +41,5% +5,1% +34,8% +17,4%
Passifs totaux 13 960 19 740 20 744 30 034 35 197  +41,4% +5,1% +44,8% +17,2%
 
Action ordinaire 6 7 7 9 9  +17,0% +0,1% +24,8% +0,1%
Bénéfices non répartis -2 151 -2 395 -1 328 -458 -627  +11,3% -44,6% -65,5% +37,0%
Capitaux propres 22 653 31 972 33 427 53 237 53 182  +41,1% +4,6% +59,3% -0,1%
 
Dette portant intérets 12 090 17 021 18 206 25 414 28 552  +40,8% +7,0% +39,6% +12,3%
Dette nette 11 001 16 423 17 440 25 090 28 021  +49,3% +6,2% +43,9% +11,7%
Fonds de roulement 1 036 578 -92 -5 349 -1 464  -44,2% -115,8% +5 738,4% -72,6%
Actions en circulation (en M) 654,9 754,4 764,8 811,6 975,1  +15,2% +1,4% +6,1% +20,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 702 1 617 3 149 3 555 3 059  -5,0% +94,8% +12,9% -14,0%
 
Dépréciation 1 140 1 562 1 578 1 813 2 485  +37,0% +1,0% +14,9% +37,1%
Ajustements des bénéfices nets 343 613 165 216 -  +78,7% -73,1% +31,0% -
Ajust. comptes débiteurs -97 -113 -343 -135 -82  +16,9% +203,4% -60,5% -39,1%
Ajust. des stocks 108 128 329 71 -  +18,0% +157,4% -78,3% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 264 2 937 2 996 4 126 5 373  +29,7% +2,0% +37,7% +30,2%
 
Dépenses d’investissement 792 1 248 4 960 5 610 692  +57,6% +297,4% +13,1% -87,7%
Investissements 2 535 2 315 3 938 -4 499 -6 419  -8,7% +70,1% -214,2% +42,7%
Flux d’investissement -685 -3 074 -1 990 -4 499 -  +348,6% -35,3% +126,1% -
 
Dividendes payés 1 346 1 723 1 873 2 571 -3 229  +28,0% +8,7% +37,3% -225,6%
Emprunts nets 110 -65 300 249 -  -159,3% -560,4% -17,2% -
Flux de financement -840 -372 -1 008 116 1 369  -55,7% +170,9% -111,5% +1 082,3%
 
Variation nette de la trésorerie 745 -491 -42 -278 252  -165,9% -91,4% +561,5% -190,7%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,2 -2,6 -1,8 4,8  -0,4% -214,7% -28,8% -362,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 752 1 769 2 451 1 915 1 889  +1,0% +38,6% -21,9% -1,3%
Charges d'exploitation -710 -709 -710 -751 -156  -0,1% +0,1% +5,8% -79,2%
   dont Coût des ventes -439 -484 -539 -500 -1 125  +10,4% +11,3% -7,2% +125,0%
   dont Frais généraux -85 -100 -96 -97 -98  +16,8% -4,1% +1,1% +1,7%
Résultat opérationnel 811 579 1 412 882 607  -28,6% +143,8% -37,5% -31,1%
Autres revenus/frais nets -174 -48 306 358 127  -72,2% -733,8% +16,8% -64,5%
Charge d'intérêt -116 -136 -150 -181 -212  +17,1% +10,2% +20,8% +17,1%
Résultat avant impôts 638 531 1 359 840 734  -16,8% +156,0% -38,1% -12,6%
Impôts sur les bénéfices -18 -32 -79 -41 -58  -281,4% +147,0% -47,9% +41,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
586 463 1 215 746 -  -20,9% +162,2% -38,6% -
 
EBITDA 1 424 1 181 1 875 1 377 1 246  -17,0% +58,7% -26,6% -9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 789 544 1 329 839 559  -31,0% +144,4% -36,9% -33,4%
Taux d’imposition 3% 6% 6% 5% 8%  +117,9% -3,5% -15,8% +62,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,9 2,6 2,0 2,0  +0,9% +34,5% -21,9% -1,4%
EBITDA par action 1,5 1,3 2,0 1,4 1,3  -17,1% +54,0% -26,6% -9,6%
Bénéfices par action 0,6 0,5 1,3 0,8 -  -21,0% +154,4% -38,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 810 1 257 1 148 1 539 1 795  +55,2% -8,7% +34,1% +16,7%
   dont Trésorerie 278 523 531 741 530  +87,6% +1,6% +39,5% -28,4%
   dont Placements à CT 46 3 3 4 -  -93,8% +3,1% +29,4% -
   dont Créances clients 638 - - - 554  - - - -
   dont Stock -877 - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 699 83 291 87 121 9 092 9 544  +758,8% +4,6% -89,6% +5,0%
Biens corporels 72 587 72 877 76 573 76 582 -  +0,4% +5,1% +0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 183 837 837 837 1 011  -29,3% 0% 0% +20,8%
Actifs totaux 87 897 88 521 92 392 91 949 93 021  +0,7% +4,4% -0,5% +1,2%
 
Passifs courants 6 158 1 720 2 212 1 934 3 259  -72,1% +28,6% -12,6% +68,5%
   dont Créances fournisseurs 1 712 1 508 1 582 1 721 1 766  -11,9% +4,9% +8,8% +2,6%
   dont Dette à court terme 1 538 213 630 213 531  -86,2% +196,2% -66,2% +149,4%
Dette à long terme 23 876 25 153 28 129 27 578 28 021  +5,4% +11,8% -2,0% +1,6%
Passifs totaux 30 034 31 056 34 314 33 689 35 197  +3,4% +10,5% -1,8% +4,5%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis -458 -800 -391 -449 -627  +74,7% -51,1% +15,0% +39,5%
Capitaux propres 53 237 52 835 53 466 53 636 53 182  -0,8% +1,2% +0,3% -0,8%
 
Dette portant intérets 25 414 25 366 28 759 27 791 28 552  -0,2% +13,4% -3,4% +2,7%
Dette nette 25 090 24 841 28 225 27 046 28 021  -1,0% +13,6% -4,2% +3,6%
Fonds de roulement -5 349 -464 -1 064 -395 -1 464  -91,3% +129,5% -62,9% +270,5%
Actions en circulation (en M) 923,1 923,5 951,7 951,9 952,4  +0% +3,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 620 499 1 279 799 631  -19,6% +156,6% -37,5% -21,0%
 
Dépréciation 612 602 602 642 638  -1,6% 0% +6,6% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets 198 133 123 443 -  -32,9% -6,9% +258,8% -
Ajust. comptes débiteurs 202 73 -698 527 16  -63,9% -1 057,6% -175,5% -97,0%
Ajust. des stocks 215 -22 - - -  -110,1% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 278 1 114 1 215 1 969 1 074  -12,8% +9,0% +62,1% -45,4%
 
Dépenses d’investissement 1 146 989 4 172 6 313 264  -13,7% +321,9% +51,3% -95,8%
Investissements -1 288 2 914 -699 -1 207  -100,2% +37 353,4% -176,5% +72,7%
Flux d’investissement -1 288 -1 049 -3 464 -5 212 -  -18,5% +230,2% +50,5% -
 
Dividendes payés 809 807 807 806 -809  -0,2% +0,1% -0,1% -200,3%
Emprunts nets 220 -1 356 386 -170 -  -716,1% -128,5% -144,1% -
Flux de financement -372 172 2 280 -1 048 -103  -146,4% +1 222,2% -146,0% -90,1%
 
Variation nette de la trésorerie -358 244 9 210 -210  -168,2% -96,5% +2 336,2% -200,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 -3,1 -4,6 0,9  -4,4% -2 385,9% +46,9% -118,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.