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Prologis, Inc (PLD.US)

Prologis, Inc. is the global leader in logistics real estate with a focus on high-barrier, high-growth markets. As of March 31, 2019, the company owned or had investments in, on a wholly owned basis or through co-investment ventures, properties and development projects expected to total approximately 772 million square feet (72 million square meters) in 19 countries. Prologis leases modern distribution facilities to a diverse base of approximately 5,100 customers across two major categories: business-to-business and retail/online fulfillment.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de Prologis, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 690 2 356 2 739 2 867 3 103  -12,4% +16,3% +4,6% +8,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 480 564 875 1 020 1 145  +17,6% +55,0% +16,6% +12,3%
Résultat net 629 863 1 203 1 642 1 643  +37,2% +39,5% +36,5% +0,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de Prologis, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de Prologis, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de Prologis, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 629 863 1 203 1 642 1 643  +37,2% +39,5% +36,5% +0,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -674 -805 -893 -943 -1 123  +19,3% +11,0% +5,5% +19,1%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de Prologis, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 de Prologis, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 de Prologis, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Prologis, Inc

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de Prologis, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 690 2 356 2 739 2 867 3 103  -12,4% +16,3% +4,6% +8,2%
Charges d'exploitation -1 441 -1 792 -1 865 -1 847 -1 957  +24,4% +4,0% -0,9% +6,0%
   dont Coût des ventes -1 193 -653 -697 -725 -758  -45,3% +6,9% +3,9% +4,6%
   dont Frais généraux -248 -217 -222 -231 -239  -12,3% +2,2% +4,0% +3,4%
Résultat opérationnel 480 564 875 1 020 1 145  +17,6% +55,0% +16,6% +12,3%
Autres revenus/frais nets 260 384 472 796 741  +48,1% +22,9% +68,5% -6,9%
Charge d'intérêt -370 -301 -303 -274 -229  -181,4% +0,6% -9,5% -16,5%
Résultat avant impôts 714 949 1 347 1 816 1 886  +32,9% +42,0% +34,8% +3,9%
Impôts sur les bénéfices -26 -23 -55 -55 -63  -190,0% +136,3% +0,1% +16,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
629 863 1 203 1 642 1 643  +37,2% +39,5% +36,5% +0,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de Prologis, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 843 1 255 1 570 1 150 1 337  +48,9% +25,1% -26,8% +16,3%
   dont Trésorerie 351 264 807 447 344  -24,7% +205,7% -44,6% -23,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 236 452 274 239 240  +91,3% -39,5% -12,6% +0,2%
   dont Stock 44 378 322 342 -  +761,3% -14,9% +6,2% -
Placements à long terme 4 825 4 756 4 230 5 496 5 745  -1,4% -11,0% +29,9% +4,5%
Biens corporels 19 486 24 341 23 464 21 889 30 043  +24,9% -3,6% -6,7% +37,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 225 706 596 532 813  +214,6% -15,7% -10,8% +52,9%
Actifs totaux 25 818 31 395 30 250 29 481 38 418  +21,6% -3,6% -2,5% +30,3%
 
Passifs courants 790 839 667 828 928  +6,2% -20,6% +24,2% +12,1%
   dont Créances fournisseurs 628 713 556 703 761  +13,5% -22,0% +26,4% +8,2%
   dont Dette à court terme 1 12 10 608 9 413 0  +767,0% +87 608,1% -11,3% -100,0%
Dette à long terme 8 781 11 627 10 608 9 413 11 090  +32,4% -8,8% -11,3% +17,8%
Passifs totaux 10 635 12 974 11 792 10 775 12 617  +22,0% -9,1% -8,6% +17,1%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 6  +2,9% +0,8% +0,7% +18,3%
Bénéfices non répartis -3 974 -3 926 - - -  -1,2% - - -
Capitaux propres 13 976 14 590 14 913 15 562 22 229  +4,4% +2,2% +4,4% +42,8%
Actifs corporels nets 13 620 13 883 14 317 15 031 21 416  +1,9% +3,1% +5,0% +42,5%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de Prologis, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 636 869 1 210 1 652 1 649  +36,7% +39,2% +36,6% -0,2%
 
Dépréciation 642 880 931 879 947  +37,0% +5,7% -5,6% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets -347 -541 -629 -919 -763  +55,9% +16,2% +46,1% -17,0%
Ajust. comptes débiteurs -0 -65 -106 37 -73  +69 522,6% +64,2% -135,1% -295,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 705 1 116 1 417 1 687 1 804  +58,4% +26,9% +19,1% +6,9%
 
Dépenses d’investissement -79 83 -102 -111 -  -206,0% -222,0% +8,8% -
Investissements -672 -445 511 -41 200  -33,8% -214,7% -107,9% -592,6%
Flux d’investissement -665 -4 789 1 252 543 -664  +619,9% -126,1% -56,6% -222,2%
 
Dividendes payés -674 -805 -893 -943 -1 123  +19,3% +11,0% +5,5% +19,1%
Emprunts nets -143 2 218 -898 -876 59  -1 648,3% -140,5% -2,5% -106,7%
Flux de financement -351 3 596 -2 125 -2 607 -1 232  -1 125,0% -159,1% +22,6% -52,7%
 
Variation nette de la trésorerie -140 -87 543 -360 -103  -38,3% -727,2% -166,3% -71,4%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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