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Prologis, Inc

Prologis (PLD.US, US74340W1036)

Prologis, Inc. is the global leader in logistics real estate with a focus on high-barrier, high growth markets. As of March 31, 2020, the company owned or had investments in, on a wholly owned basis or through co-investment ventures, properties and development projects expected to total approximately 965 million square feet (90 million square meters) in 19 countries. Prologis leases modern logistics facilities to a diverse base of approximately 5,500 customers principally across two major categories: business-to-business and retail/online fulfillment.

Siège social : Pier 1, San Francisco, CA, United States, 94111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Prologis

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prologis, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
738 768 000 99,7% 0,5% 89,0% 3,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,8 58,1 5,6 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
99,5 USD masqué 102,3 91,7 59,8 106,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prologis, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Prologis, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% +1,7% +8,1% +58,9% +21,1% +59,3% +67,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,8% +203,3% +213,1% +216,3% +245,9% +382,7% +430,3%

 

Équipe de direction de Prologis, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hamid R. Moghadam Chairman & CEO 63 Thomas S. Olinger Chief Financial Officer 53
Gary E. Anderson Chief Operating Officer 54 Eugene F. Reilly Chief Investment Officer 58
Edward S. Nekritz Chief Legal Officer, Gen. Counsel, Sec. & Head of Global Strategic Risk Mgmt. and ESG Dept. 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prologis, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prologis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Prologis, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 15,3% 15,3%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 5,1% 5,1%
2 BlackRock 11,4% 26,6% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 3,3% 8,4%
3 State Street 7,4% 34,0% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,4% 10,8%
4 Apg Investments Us 4,1% 38,1% 4 T. Rowe Price US Value Equity Composite 1,5% 12,3%
5 T. Rowe Price Associates 4,1% 42,2% 5 T. Rowe Price Value 1,5% 13,8%
6 FMR 4,0% 46,2% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,2% 15,0%
7 JPMorgan Chase 4,0% 50,2% 7 Fidelity US REIT Mother Fund 1,0% 16,0%
8 Cohen & Steers 3,8% 53,9% 8 Fidelity® 500 Index 1,0% 17,1%
9 Principal Financial Group 2,5% 56,4% 9 Vanguard Institutional Index I 1,0% 18,1%
10 Northern Trust 2,2% 58,6% 10 DFA Real Estate Securities I 1,0% 19,1%
11 Geode Capital Management 2,1% 60,7% 11 Vanguard Growth Index Investor 0,9% 20,0%
12 Nuveen Asset Management 1,8% 62,5% 12 iShares Core S&P 500 ETF 0,9% 20,9%
13 Dimensional Fund Advisors 1,7% 64,3% 13 T. Rowe Price U.S. Value Equity Tr-Z 0,9% 21,8%
14 Amvescap 1,6% 65,9% 14 Fidelity® Real Estate Investment Port 0,8% 22,6%
15 Bank of America 1,6% 67,5% 15 Principal Real Estate Securities R5 0,8% 23,4%
16 Legal & General Group 1,3% 68,9% 16 JPMorgan US Equity L 0,7% 24,1%
17 PGGM Investments 1,2% 70,1% 17 American Funds Income Fund of Amer A 0,7% 24,9%
18 Deutsche Bank 1,1% 71,3% 18 Vanguard Real Estate II Index 0,7% 25,6%
19 Charles Schwab Investment Management 1,0% 72,3% 19 Vanguard Windsor™ II Inv 0,6% 26,2%
20 Daiwa Securities Group 1,0% 73,3% 20 Daiwa US-REIT Open Mother Fund 0,6% 26,8%

 

Graphique des profits et résultats de Prologis, Inc

Fondamentaux de Prologis, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 197 2 533 2 618 2 804 3 331  +15,3% +3,4% +7,1% +18,8%
EBITDA 2 099 2 566 2 970 3 075 3 173  +22,3% +15,7% +3,5% +3,2%
Résultat opérationnel 380 668 771 847 1 850  +75,8% +15,4% +9,8% +118,4%
Résultat net 863 1 203 1 642 1 643 1 567  +39,5% +36,5% +0,1% -4,7%
Free Cash Flow -1 350 -785 -472 -1 242 -537  -41,9% -39,8% +163,0% -56,7%
Marge de FCF -61% -31% -18% -44% -16%  -49,6% -41,8% +145,5% -63,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 4% 3% 3% 4%  +66,4% -25,7% +11,6% +24,9%
Capital investi 26 307 36 208 34 456 33 388 34 559  +37,6% -4,8% -3,1% +3,5%
Actions en circulation (en M) 534 547 552 590 655  +2,4% +0,9% +6,9% +11,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prologis, Inc

Ratio de profitabilité de Prologis, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 71% 72% 72% 73% 78%  +1,7% -0,2% +0,9% +6,8%
Marge d’EBITDA 96% 101% 113% 110% 95%  +6,1% +12,0% -3,3% -13,1%
Marge opérationnelle 17% 26% 29% 30% 56%  +52,5% +11,6% +2,6% +83,9%
Marge bénéficiaire 39% 47% 63% 59% 47%  +21,0% +32,0% -6,6% -19,7%
Marge de FCF -61% -31% -18% -44% -16%  -49,6% -41,8% +145,5% -63,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 5,5% 4,8% 4,0%  - +40,8% -11,9% -17,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 10,7% 8,7% 7,0%  - +32,2% -19,2% -19,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Prologis, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,5 0,8 0,6 1,7  +115,5% -49,8% -21,7% +181,0%
Liquidité générale 0,7 1,5 0,6 0,5 1,5  +115,5% -57,9% -28,9% +241,6%
Dette nette sur EBITDA 5,4 8,0 6,2 3,5 3,4  +46,7% -22,2% -43,5% -2,4%
Dette sur actifs 37% 70% 64% 29% 30%  +89,2% -9,0% -54,8% +3,0%
Dette sur capitaux propres 79% 142% 120% 50% 53%  +78,4% -14,9% -58,7% +5,7%
Couverture par l’EBITDA 7,0 8,5 10,8 13,4 13,2  +21,6% +27,8% +24,0% -1,5%
   ∼ par l’EBIT 4,1 5,4 7,6 9,2 8,4  +31,2% +39,9% +21,2% -9,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 4,7 6,1 7,9 9,4  +46,2% +31,5% +28,0% +19,9%
Coût de la dette - 1,8% 1,4% 1,5% 2,1%  - -25,7% +11,7% +36,2%

 

Graphique des dividendes de Prologis, Inc

Ratios de distribution de Prologis, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 863 1 203 1 642 1 643 1 567  +39,5% +36,5% +0,1% -4,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 350 -785 -472 -1 242 -537  -41,9% -39,8% +163,0% -56,7%
Dividende payé -1 020 -1 237 -1 151 -1 348 -1 510  +21,2% -7,0% +17,2% +12,0%
Distribution sur résultat net 118% 103% 70% 82% 96%  -13,1% -31,8% +17,1% +17,5%
Distribution sur FCF -76% -158% -244% -109% -281%  +108,5% +54,6% -55,4% +158,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prologis, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prologis, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 219 169 172 - -  -22,9% +2,2% - -
Délai paiement clients (DSO) 39 5 12 14 9  -88,2% +156,6% +17,5% -32,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 317 345 668 350  - +8,8% +93,9% -47,5%
Conversion de l’encaisse - -143 -160 -654 -341  - +11,8% +307,8% -47,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +19,7% +6,1% -17,8% +14,0%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 4% 1%  -2,4% -0,6% -38,2% -67,7%
Frais généraux sur CA 43% 37% 37% 30% 8%  -13,5% +0,3% -17,7% -72,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prologis, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prologis, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prologis, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Prologis, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Prologis, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,58--0,58--0,58---
2019--0,53--0,53--0,53--0,53
2018--0,48--0,48--0,48--0,48
2017--0,44--0,44--0,44--0,44
2016--0,42--0,42--0,42--0,42
2015--0,36--0,36--0,40--0,40
2014--0,33--0,33--0,33--0,33
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,28--0,28--0,28--0,28
2011-0,28--0,28---0,28--0,28
2010--0,28---0,28--0,28-0,28
2009---0,28--0,28--0,28-0,28
2008---0,52--0,52--0,52--
2007---0,50--0,50--0,50-0,50
2006---0,46--0,46--0,46-0,46
2005---0,44--0,44--0,44-0,44
2004---0,43-0,43---0,43-0,43
2003---0,42--0,42--0,42-0,42
2002---0,41--0,41--0,41-0,41
2001---0,40--0,40--0,40-0,40
2000---------0,37-0,37

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prologis, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 197 2 533 2 618 2 804 3 331  +15,3% +3,4% +7,1% +18,8%
Charges d'exploitation -1 817 -1 865 -1 847 -1 957 -747  +2,6% -0,9% +6,0% -61,9%
   dont Coût des ventes -632 -697 -725 -758 -734  +10,4% +3,9% +4,6% -3,1%
   dont Frais généraux -937 -934 -968 -853 -280  -0,3% +3,7% -11,9% -67,2%
Résultat opérationnel 380 668 771 847 1 850  +75,8% +15,4% +9,8% +118,4%
Autres revenus/frais nets 384 973 1 305 1 254 1 000  +153,2% +34,1% -3,9% -20,2%
Charge d'intérêt -301 -303 -274 -229 -240  +0,6% -9,5% -16,5% +4,7%
Résultat avant impôts 949 1 347 1 816 1 886 1 776  +42,0% +34,8% +3,9% -5,8%
Impôts sur les bénéfices -23 -55 -55 -63 -75  +136,3% +0,1% +16,0% +17,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
863 1 203 1 642 1 643 1 567  +39,5% +36,5% +0,1% -4,7%
 
EBITDA 2 099 2 566 2 970 3 075 3 173  +22,3% +15,7% +3,5% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 371 641 748 819 1 772  +72,9% +16,6% +9,5% +116,5%
Taux d’imposition 2% 4% 3% 3% 4%  +66,4% -25,7% +11,6% +24,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prologis, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 499 839 447 344 1 089  +68,2% -46,7% -23,1% +216,7%
   dont Trésorerie 264 807 447 344 1 089  +205,7% -44,6% -23,1% +216,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 235 32 85 107 86  -86,3% +165,2% +25,9% -19,9%
   dont Stock 378 322 342 - -  -14,9% +6,2% - -
Placements à long terme 4 756 4 230 27 652 36 298 36 745  -11,0% +553,6% +31,3% +1,2%
Biens corporels 24 247 23 361 21 889 30 043 30 381  -3,7% -6,3% +37,2% +1,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 706 268 202 451 314  -62,1% -24,6% +123,0% -30,3%
Actifs totaux 31 395 30 250 29 481 38 418 40 032  -3,6% -2,5% +30,3% +4,2%
 
Passifs courants 713 556 703 761 705  -22,0% +26,4% +8,2% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 713 556 703 761 705  -22,0% +26,4% +8,2% -7,3%
   dont Dette à court terme 12 10 608 9 413 0 -  +87 608,1% -11,3% -100,0% -
Dette à long terme 11 627 10 608 9 413 11 090 11 906  -8,8% -11,3% +17,8% +7,4%
Passifs totaux 12 974 11 792 10 775 12 617 13 960  -9,1% -8,6% +17,1% +10,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 6 6  +0,8% +0,7% +18,3% +0,3%
Bénéfices non répartis -3 926 -3 610 -2 904 -2 378 -2 151  -8,1% -19,5% -18,1% -9,6%
Capitaux propres 14 668 14 991 15 631 22 298 22 653  +2,2% +4,3% +42,7% +1,6%
 
Dettes portant intérets 11 639 21 217 18 825 11 090 11 906  +82,3% -11,3% -41,1% +7,4%
Actions en circulation (en M) 534 547 552 590 655  +2,4% +0,9% +6,9% +11,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prologis, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 926 1 293 1 761 1 823 1 702  +39,7% +36,2% +3,5% -6,6%
 
Dépréciation 849 916 880 960 1 157  +7,9% -3,9% +9,1% +20,5%
Ajustements des bénéfices nets 119 125 268 11 343  +5,0% +114,7% -95,7% +2 911,9%
Ajust. comptes débiteurs -65 -106 37 -73 -108  +64,2% -135,1% -295,7% +48,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 963 1 417 1 687 1 804 2 264  +47,1% +19,1% +6,9% +25,5%
 
Dépenses d’investissement 2 313 2 202 2 159 3 045 2 801  -4,8% -1,9% +41,0% -8,0%
Investissements 2 474 3 454 3 077 2 427 2 535  +39,6% -10,9% -21,1% +4,4%
Flux d’investissement -4 649 1 252 543 -664 -685  -126,9% -56,6% -222,2% +3,2%
 
Dividendes payés -1 020 -1 237 -1 151 -1 348 -1 510  +21,2% -7,0% +17,2% +12,0%
Emprunts nets 2 186 -918 -883 42 110  -142,0% -3,9% -104,7% +164,3%
Flux de financement 3 608 -2 125 -2 607 -1 232 -840  -158,9% +22,6% -52,7% -31,9%
 
Variation nette de la trésorerie -77 544 -376 -92 739  -806,0% -169,2% -75,4% -900,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prologis, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 015 1 065 290 978 1 266  +5,0% -72,8% +237,0% +29,4%
Charges d'exploitation -391 -413 -454 -283 -422  +5,6% -209,8% -162,3% +49,4%
   dont Coût des ventes -181 -181 -184 -228 -232  -0,2% +1,8% +23,6% +2,0%
   dont Frais généraux -70 -67 -69 -84 -73  -3,3% +2,3% +22,0% -13,8%
Résultat opérationnel 442 471 560 468 612  +6,7% +18,7% -16,4% +30,8%
Autres revenus/frais nets 274 216 259 354 100  -21,5% +20,0% +36,6% -71,7%
Charge d'intérêt -59 -60 -180 -76 -81  +1,9% +198,3% -57,9% +7,5%
Résultat avant impôts 437 504 448 552 501  +15,2% -11,2% +23,4% -9,2%
Impôts sur les bénéfices -27 -13 -21 -31 -47  -50,9% +62,7% +45,2% +50,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
384 451 385 489 405  +17,4% -14,5% +27,0% -17,3%
 
EBITDA 726 851 921 975 983  +17,2% +8,2% +5,9% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 415 459 533 442 555  +10,6% +16,1% -17,1% +25,7%
Taux d’imposition 6% 3% 5% 6% 9%  -57,4% +83,2% +17,7% +65,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prologis, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 401 1 025 1 089 808 549  +155,5% +6,2% -25,8% -32,0%
   dont Trésorerie 401 1 025 1 089 808 549  +155,5% +6,2% -25,8% -32,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 86 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 36 233 36 310 36 745 51 260 51 797  +0,2% +1,2% +39,5% +1,0%
Biens corporels 30 204 30 061 30 381 42 960 43 145  -0,5% +1,1% +41,4% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 314 - -  - - - -
Actifs totaux 38 707 39 448 40 032 55 007 55 222  +1,9% +1,5% +37,4% +0,4%
 
Passifs courants 741 809 705 888 1 141  +9,2% -12,9% +26,0% +28,4%
   dont Créances fournisseurs 741 809 705 888 1 141  +9,2% -12,9% +26,0% +28,4%
   dont Dette à court terme 0 0 - - -  -31,0% - - -
Dette à long terme 10 968 11 459 11 906 15 677 15 667  +4,5% +3,9% +31,7% -0,1%
Passifs totaux 12 929 13 513 13 960 18 231 18 476  +4,5% +3,3% +30,6% +1,3%
 
Action ordinaire 6 6 6 7 7  +0,1% +0% +16,9% +0%
Bénéfices non répartis -2 317 -2 201 -2 151 -2 091 -2 116  -5,0% -2,3% -2,8% +1,2%
Capitaux propres 22 331 22 517 22 653 32 259 32 243  +0,8% +0,6% +42,4% -0,1%
 
Dettes portant intérets 10 969 11 460 11 906 15 677 15 667  +4,5% +3,9% +31,7% -0,1%
Actions en circulation (en M) 655 655 655 724 766  0% 0% +10,5% +5,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prologis, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 411 491 426 521 455  +19,5% -13,2% +22,3% -12,7%
 
Dépréciation 289 286 294 347 400  -0,7% +2,5% +18,2% +15,4%
Ajustements des bénéfices nets -157 -92 713 -14 138  -41,1% -871,6% -102,0% -1 075,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 -14 -82 106 -27  -915,5% +483,4% -228,3% -125,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 509 644 616 679 676  +26,6% -4,3% +10,2% -0,4%
 
Dépenses d’investissement 610 666 869 882 656  +9,3% +30,4% +1,5% -25,6%
Investissements 532 391 796 825 489  -26,4% +103,4% +3,7% -40,8%
Flux d’investissement -78 -364 -403 -2 009 -242  +367,5% +10,7% +398,4% -88,0%
 
Dividendes payés -379 -378 -370 -563 -484  -0,3% -2,0% +52,1% -13,9%
Emprunts nets 146 96 181 -156 53  -34,3% +89,7% -186,2% -133,8%
Flux de financement -285 351 -156 1 050 -696  -222,9% -144,6% -772,4% -166,3%
 
Variation nette de la trésorerie 145 631 57 -280 -262  +333,5% -91,0% -590,2% -6,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.