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Prologis Inc

Prologis (PLD.US, US74340W1036)

Prologis, Inc. is the global leader in logistics real estate with a focus on high-barrier, high-growth markets. As of December 31, 2020, the company owned or had investments in, on a wholly owned basis or through co-investment ventures, properties and development projects expected to total approximately 984 million square feet (91 million square meters) in 19 countries. Prologis leases modern logistics facilities to a diverse base of approximately 5,500 customers principally across two major categories: business-to-business and retail/online fulfillment.

Siège social : Pier 1, San Francisco, CA, United States, 94111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prologis

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prologis Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
739 251 000 99,7% 0,5% 97,4% 4,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
63,6 75,8 10,8 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
132,6 USD masqué 132,3 119,4 92,0 139,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prologis Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prologis Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% +4,6% +8,1% +31,3% +33,4% +61,2% +110,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,3% +188,4% +310,5% +319,1% +347,0% +371,6% +541,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Prologis Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Prologis Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hamid R. Moghadam Chairman & CEO 64 Thomas S. Olinger Chief Financial Officer 54
Gary E. Anderson Chief Operating Officer 55 Eugene Frederick Reilly Chief Investment Officer 59
Edward S. Nekritz Chief Legal Officer, Gen. Counsel, Sec. & Head of Global Strategic Risk Mgmt. and ESG Dept. 55 Michael S. Curless Chief Customer Officer 57
Lori A. Palazzolo CPA MD, Chief Accounting Officer & Sr. VP 57 Sineesh Keshav Chief Technical Officer -
Charles E. Sullivan Chief Admin. Officer 63 Tracy A. Ward Sr. VP of Investor Relations & Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Prologis Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/05/2021 Lydia H. Kennard Director Vente 10 000 $118,00 $1 180 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROLOGIS-$1 180 000

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prologis Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prologis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Prologis Inc

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Fondamentaux de Prologis Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 533 2 618 2 804 3 331 4 439  +3,4% +7,1% +18,8% +33,3%
EBITDA 2 483 2 846 2 876 3 014 3 474  +14,6% +1,0% +4,8% +15,3%
Résultat opérationnel 668 771 847 992 1 402  +15,4% +9,8% +17,1% +41,3%
Résultat net 1 203 1 642 1 643 1 567 1 473  +36,5% +0,1% -4,7% -6,0%
Free Cash Flow 857 653 888 1 472 -222  -23,8% +36,0% +65,8% -115,1%
Marge de FCF 34% 25% 32% 44% -5%  -26,3% +27,0% +39,6% -111,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 3% 3% 4% 7%  -25,7% +11,6% +24,9% +78,0%
Capital investi 25 634 25 361 33 438 34 743 48 992  -1,1% +31,8% +3,9% +41,0%
Actions en circul. (en M) 546,7 552,3 590,2 654,9 630,6  +1,0% +6,9% +11,0% -3,7%
EBITDA par action 4,5 5,2 4,9 4,6 5,5  +13,4% -5,5% -5,5% +19,7%
Bénéfices par action 2,2 3,0 2,8 2,4 2,3  +35,1% -6,3% -14,1% -2,4%
Free Cash Flow par action 1,6 1,2 1,5 2,2 -0,4  -24,6% +27,3% +49,4% -115,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prologis Inc

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Ratio de profitabilité de Prologis Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 72% 72% 73% 72% 74%  -0,2% +0,9% -0,8% +1,7%
Marge d’EBITDA 98% 109% 103% 90% 78%  +10,9% -5,7% -11,8% -13,5%
Marge opérationnelle 26% 29% 30% 30% 32%  +11,6% +2,6% -1,4% +6,0%
Marge bénéficiaire 47% 63% 59% 47% 33%  +32,0% -6,6% -19,7% -29,5%
Marge de FCF 34% 25% 32% 44% -5%  -26,3% +27,0% +39,6% -111,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 4,8% 4,0% 3,1%  - -11,9% -17,5% -23,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 8,7% 7,0% 5,4%  - -19,2% -19,5% -22,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Prologis Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 0,6 0,7 1,3 0,7  -60,5% +4,8% +99,8% -48,6%
Liquidité générale 2,3 1,0 1,5 2,1 1,5  -53,9% +43,4% +44,0% -29,3%
Dette nette sur EBITDA 4,0 3,3 3,8 3,7 4,7  -17,7% +15,1% -2,8% +29,5%
Dette sur actifs 35% 33% 29% 30% 30%  -6,2% -12,1% +4,1% +0,5%
Dette sur capitaux propres 71% 62% 50% 53% 53%  -12,3% -19,7% +6,8% -0,2%
Couverture par l’EBITDA 8,6 10,9 13,3 13,3 11,6  +26,8% +21,7% -0,2% -12,9%
   ∼ par l’EBIT 5,4 7,6 8,9 8,3 6,4  +40,2% +18,1% -7,4% -22,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 6,5 8,4 10,0 9,8  +31,7% +28,7% +19,6% -2,0%
Coût de la dette - 2,6% 2,1% 2,0% 2,1%  - -18,9% -5,7% +5,6%

 

Graphique des dividendes de Prologis Inc

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Ratios de distribution de Prologis Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 203 1 642 1 643 1 567 1 473  +36,5% +0,1% -4,7% -6,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 857 653 888 1 472 -222  -23,8% +36,0% +65,8% -115,1%
Dividende payé -893 -943 -1 123 -1 346 -1 723  +5,5% +19,1% +19,8% +28,0%
Distribution sur résultat net 74% 57% 68% 86% 117%  -22,7% +19,0% +25,6% +36,2%
Distribution sur FCF 104% 144% 127% 91% -775%  +38,5% -12,4% -27,8% -948,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prologis Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prologis Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 169 172 - - -  +2,2% - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 33 31 27 31  -15,4% -6,5% -14,9% +17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 345 668 280 357  - +93,9% -58,1% +27,4%
Conversion de l’encaisse - -139 -637 -253 -325  - +358,4% -60,2% +28,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,1% -17,8% +14,0% -4,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -0,2% -27,5% +9,9% -27,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 8% 6%  +0,7% -3,4% -6,0% -22,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prologis Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prologis Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prologis Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Prologis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prologis

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Dividendes par action détachés par Prologis Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,63--0,63--0,63---
2020--0,58--0,58--0,58--0,58
2019--0,53--0,53--0,53--0,53
2018--0,48--0,48--0,48--0,48
2017--0,44--0,44--0,44--0,44
2016--0,42--0,42--0,42--0,42
2015--0,36--0,36--0,40--0,40
2014--0,33--0,33--0,33--0,33
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,28--0,28--0,28--0,28
2011-0,28--0,28---0,28--0,28
2010--0,28---0,28--0,28-0,28
2009---0,28--0,28--0,28-0,28
2008---0,52--0,52--0,52--
2007---0,50--0,50--0,50-0,50
2006---0,46--0,46--0,46-0,46
2005---0,44--0,44--0,44-0,44
2004---0,43-0,43---0,43-0,43
2003---0,42--0,42--0,42-0,42
2002---0,41--0,41--0,41-0,41
2001---------0,40-0,40

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 533 2 618 2 804 3 331 4 439  +3,4% +7,1% +18,8% +33,3%
Charges d'exploitation -1 167 -1 122 -1 200 -1 420 -1 867  -3,9% +6,9% +18,3% +31,5%
   dont Coût des ventes -697 -725 -758 -919 -1 170  +3,9% +4,6% +21,3% +27,3%
   dont Frais généraux -222 -231 -239 -267 -275  +4,0% +3,4% +11,6% +3,0%
Résultat opérationnel 668 771 847 992 1 402  +15,4% +9,8% +17,1% +41,3%
Autres revenus/frais nets -679 -1 045 -1 039 -784 -345  +53,9% -0,5% -24,5% -56,0%
Charge d'intérêt -288 -260 -216 -227 -300  -9,6% -17,0% +5,0% +32,3%
Résultat avant impôts 1 347 1 816 1 886 1 776 1 747  +34,8% +3,9% -5,8% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -55 -55 -63 -75 -130  +0,1% +16,0% +17,7% +75,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 203 1 642 1 643 1 567 1 473  +36,5% +0,1% -4,7% -6,0%
 
EBITDA 2 483 2 846 2 876 3 014 3 474  +14,6% +1,0% +4,8% +15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 641 748 819 950 1 297  +16,6% +9,5% +16,1% +36,5%
Taux d’imposition 4% 3% 3% 4% 7%  -25,7% +11,6% +24,9% +78,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,7 4,8 5,1 7,0  +2,3% +0,2% +7,0% +38,4%
EBITDA par action 4,5 5,2 4,9 4,6 5,5  +13,4% -5,5% -5,5% +19,7%
Bénéfices par action 2,2 3,0 2,8 2,4 2,3  +35,1% -6,3% -14,1% -2,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 523 1 130 1 314 2 161 2 188  -25,8% +16,3% +64,4% +1,2%
   dont Trésorerie 807 447 344 1 089 598  -44,6% -23,1% +216,7% -45,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 274 239 240 242 380  -12,6% +0,2% +1,1% +57,1%
   dont Stock 322 342 - - -  +6,2% - - -
Placements à long terme 4 230 27 652 36 298 36 745 52 518  +553,6% +31,3% +1,2% +42,9%
Biens corporels 23 361 21 889 30 043 30 381 44 338  -6,3% +37,2% +1,1% +45,9%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 268 202 451 314 727  -24,6% +123,0% -30,3% +131,3%
Actifs totaux 30 250 29 481 38 418 40 032 56 065  -2,5% +30,3% +4,2% +40,1%
 
Passifs courants 676 1 087 882 1 007 1 442  +60,9% -18,9% +14,2% +43,2%
   dont Créances fournisseurs 556 703 761 705 1 143  +26,4% +8,2% -7,3% +62,2%
   dont Dette à court terme 35 317 51 184 172  +806,2% -84,1% +264,9% -6,8%
Dette à long terme 10 608 9 413 11 090 11 906 16 849  -11,3% +17,8% +7,4% +41,5%
Passifs totaux 11 792 10 775 12 617 13 960 19 740  -8,6% +17,1% +10,6% +41,4%
 
Action ordinaire 5 5 6 6 7  +0,7% +18,3% +0,3% +17,0%
Bénéfices non répartis -3 610 -2 904 -2 378 -2 151 -2 395  -19,5% -18,1% -9,6% +11,3%
Capitaux propres 14 991 15 631 22 298 22 653 31 972  +4,3% +42,7% +1,6% +41,1%
 
Dette portant intérets 10 643 9 730 11 140 12 090 17 021  -8,6% +14,5% +8,5% +40,8%
Dette nette 9 836 9 283 10 796 11 001 16 423  -5,6% +16,3% +1,9% +49,3%
Fonds de roulement 848 43 432 1 154 746  -94,9% +902,3% +167,0% -35,3%
Actions en circulation (en M) 546,7 552,3 590,2 654,9 630,6  +1,0% +6,9% +11,0% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 210 1 652 1 649 1 573 1 482  +36,6% -0,2% -4,6% -5,8%
 
Dépréciation 931 879 947 1 140 1 562  -5,6% +7,7% +20,3% +37,0%
Ajustements des bénéfices nets 125 268 11 343 613  +114,7% -95,7% +2 911,9% +78,7%
Ajust. comptes débiteurs -106 37 -73 -108 -128  -135,1% -295,7% +48,3% +18,0%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 417 1 687 1 804 2 264 2 937  +19,1% +6,9% +25,5% +29,7%
 
Dépenses d’investissement 560 1 035 916 792 3 159  +84,6% -11,5% -13,5% +299,0%
Investissements 3 454 3 077 2 427 2 535 2 315  -10,9% -21,1% +4,4% -8,7%
Flux d’investissement 1 252 543 -664 -685 -3 074  -56,6% -222,2% +3,2% +348,6%
 
Dividendes payés -893 -943 -1 123 -1 346 -1 723  +5,5% +19,1% +19,8% +28,0%
Emprunts nets -918 -883 42 110 -65  -3,9% -104,7% +164,3% -159,3%
Flux de financement -2 125 -2 607 -1 232 -840 -372  +22,6% -52,7% -31,9% -55,7%
 
Variation nette de la trésorerie 543 -360 -103 745 -491  -166,3% -71,4% -822,0% -165,9%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,2 1,5 2,2 -0,4  -24,6% +27,3% +49,4% -115,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 266 1 083 1 112 1 148 1 151  -14,5% +2,7% +3,3% +0,2%
Charges d'exploitation -471 -478 -488 -479 -474  +1,5% +2,0% -1,8% -1,0%
   dont Coût des ventes -314 -291 -291 -327 -290  -7,1% -0,1% +12,5% -11,3%
   dont Frais généraux -65 -74 -66 -78 -74  +15,0% -11,0% +18,0% -4,7%
Résultat opérationnel 482 313 333 342 386  -34,9% +6,3% +2,7% +13,0%
Autres revenus/frais nets -20 -31 -16 -83 -313  +57,9% -49,1% +424,6% +275,1%
Charge d'intérêt -81 -87 -57 -71 -68  +6,5% -33,7% +23,6% -3,6%
Résultat avant impôts 501 345 349 425 700  -31,3% +1,2% +21,9% +64,4%
Impôts sur les bénéfices -47 -12 -41 -26 -49  -73,9% +236,4% -37,1% +91,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
405 299 280 366 599  -26,2% -6,1% +30,4% +63,6%
 
EBITDA 932 802 797 862 1 111  -13,9% -0,6% +8,1% +28,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 437 302 294 321 359  -30,8% -2,8% +9,3% +11,8%
Taux d’imposition 9% 4% 12% 6% 7%  -62,0% +232,3% -48,4% +16,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,4 1,5 1,5 1,5  -14,3% +6,3% -0,3% +0,3%
EBITDA par action 1,2 1,0 1,1 1,1 1,5  -13,8% +2,9% +4,3% +28,9%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8  -26,0% -2,7% +25,9% +63,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 498 2 697 2 188 1 732 1 294  +8,0% -18,9% -20,8% -25,3%
   dont Trésorerie 549 940 598 676 601  +71,2% -36,4% +13,0% -11,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 380 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 51 797 51 945 52 518 52 206 7 811  +0,3% +1,1% -0,6% -85,0%
Biens corporels 43 145 43 332 44 338 44 098 44 826  +0,4% +2,3% -0,5% +1,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 727 - -  - - - -
Actifs totaux 55 222 55 760 56 065 55 733 56 441  +1,0% +0,5% -0,6% +1,3%
 
Passifs courants 1 256 1 159 1 442 1 192 1 305  -7,7% +24,4% -17,3% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 1 141 1 119 1 143 1 139 1 305  -1,9% +2,2% -0,4% +14,5%
   dont Dette à court terme 115 40 172 53 -  -65,5% +332,4% -69,0% -
Dette à long terme 15 667 16 518 16 849 16 503 16 985  +5,4% +2,0% -2,1% +2,9%
Passifs totaux 18 476 19 270 19 740 19 348 19 961  +4,3% +2,4% -2,0% +3,2%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  +0% +0,1% +0% -0,1%
Bénéfices non répartis -2 116 -2 246 -2 395 -2 495 -2 363  +6,2% +6,6% +4,2% -5,3%
Capitaux propres 32 243 32 097 31 972 36 385 36 481  -0,5% -0,4% +13,8% +0,3%
 
Dette portant intérets 15 782 16 558 17 021 16 557 16 985  +4,9% +2,8% -2,7% +2,6%
Dette nette 15 233 15 618 16 423 15 881 16 384  +2,5% +5,2% -3,3% +3,2%
Fonds de roulement 1 242 1 539 746 540 -11  +23,9% -51,5% -27,7% -102,0%
Actions en circulation (en M) 765,8 764,6 738,2 765,0 764,7  -0,2% -3,5% +3,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prologis Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 406 303 282 367 600  -25,5% -6,9% +30,3% +63,4%
 
Dépréciation 398 401 417 398 393  +0,6% +4,1% -4,7% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 138 318 171 190 -255  +130,0% -46,1% +11,2% -233,9%
Ajust. comptes débiteurs -27 -112 -94 68 -63  +322,9% -15,9% -172,4% -192,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 676 978 604 817 649  +44,6% -38,3% +35,3% -20,5%
 
Dépenses d’investissement 205 334 957 649 1 869  +62,9% +186,4% -32,2% +188,1%
Investissements 489 434 567 692 -216  -11,1% +30,4% +22,1% -131,3%
Flux d’investissement -242 -329 -495 -107 -409  +35,8% +50,5% -78,3% +281,8%
 
Dividendes payés -431 -431 -431 -468 -468  -0,1% +0% +8,7% +0%
Emprunts nets 53 -91 129 -127 280  -271,8% -242,2% -198,4% -320,5%
Flux de financement -696 -260 -466 -592 -323  -62,6% +79,1% +27,1% -45,5%
 
Variation nette de la trésorerie -259 391 -342 78 -75  -251,1% -187,5% -122,8% -195,7%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,8 -0,5 0,2 -1,6  +36,9% -156,9% -145,8% -827,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.