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Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski (PKO.WAR, PLPKO0000016)

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna provides banking services in Poland, Ukraine, Sweden, the Czech Republic, Ireland, and Germany. Its Retail segment offers current and savings accounts, term deposits, private and electronic banking services, investment and insurance products, credit and debit cards, and consumer and mortgage loans, as well as corporate loans to firms and enterprises, developers, cooperatives, and property managers. The company's Corporate and Investment segment provides current accounts, term deposits, currency products and derivatives, leasing and factoring, and safekeeping of securities services. This segment is also involved in financing large investment projects; the issuance of non-treasury securities; and provision of investing and brokerage services, interbank transactions, derivatives and debt securities transactions, as well as in real estate development and …

Siège social : ul. Pulawska 15, Warsaw, Poland, 02-515

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 250 000 000 70,6% 31,4% 31,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 5,5 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,8 PLN masqué 31,3 27,9 21,1 46,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,6% +13,0% +19,2% +26,6% -30,2% +21,3% -3,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,2% -16,6% +14,8% +50,3% +7,4% -12,4% +7,5%

 

Équipe de direction de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Piotr Mazur VP of Management Board & Chief Risk Officer 57 Mieczyslaw Krol VP of the Management Board - Operations Area 65
Maks Kraczkowski VP of the Management Board - Retail Market, Enterprises & International Banking Area 44 Pawel Gruza VP of the Management Board & CEO -
Bartosz Drabikowski VP of Management Board - Fin. & Accounting Area 53 Marcin Eckert VP of Management Board - Corp. Banking & Investment Banking Area -
Artur Kurcweil Deputy CEO of IT & VP of the Management Board - Wojciech Iwanicki VP of Management Board - Admin. Area -
Maciej Brzozowski Deputy CEO and VP of the Mgmt Board - Analyzes, Bus. & Enterprise Banking & Affluent Client Area - Lidia Wilk Investor Relations Professional -

 

Présence de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

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Fondamentaux de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 681 13 526 14 775 14 586 15 148  +6,7% +9,2% -1,3% +3,9%
EBITDA 7 401 8 139 9 348 935 8 411  +10,0% +14,9% -90,0% +799,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 3 104 3 741 4 031 -2 557 4 874  +20,5% +7,8% -163,4% -290,6%
Free Cash Flow 17 124 9 883 3 796 31 614 31 494  -42,3% -61,6% +732,8% -0,4%
Marge de FCF 135% 73% 26% 217% 208%  -45,9% -64,8% +743,6% -4,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 26% 31% - 25%  -1,9% +16,7% - -
Capital investi 68 267 74 812 78 244 77 005 37 707  +9,6% +4,6% -1,6% -51,0%
Actions en circul. (en M) 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 5,9 6,5 7,5 0,7 6,7  +10,0% +14,9% -90,0% +799,6%
Bénéfices par action 2,5 3,0 3,2 -2,0 3,9  +20,5% +7,8% -163,4% -290,6%
Free Cash Flow par action 13,7 7,9 3,0 25,3 25,2  -42,3% -61,6% +732,8% -0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

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Ratio de profitabilité de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 58% 60% 63% 6% 56%  +3,1% +5,1% -89,9% +766,2%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 24% 28% 27% -18% 32%  +13,0% -1,4% -164,3% -283,5%
Marge de FCF 135% 73% 26% 217% 208%  -45,9% -64,8% +743,6% -4,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,2% -0,7% 1,2%  - -0,4% -158,8% -273,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 10,0% -6,3% 12,6%  - +0,6% -162,8% -300,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 - 0,1  +16,8% -41,1% -51,6% +65,6%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,0% -28,0% -38,2% +55,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,7 1,9 29,3 -2,4  -45,9% +192,3% +1 423,4% -108,1%
Dette sur actifs 11% 11% 11% 10% -  +2,2% -4,3% -6,6% -
Dette sur capitaux propres 88% 91% 88% 93% -  +3,5% -3,4% +5,4% -
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,6 3,8 0,6 12,3  +13,5% +3,7% -82,9% +1 808,0%
   ∼ par l’EBIT 2,8 3,3 3,3 -0,2 10,5  +15,2% +2,4% -104,9% -6 543,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 4,9 2,1 22,7 48,4  -36,6% -57,5% +997,4% +113,5%
Coût de la dette - 6,6% 6,9% 3,9% -  - +3,6% -42,5% -

 

Graphique des dividendes de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

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Ratios de distribution de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 104 3 741 4 031 -2 557 4 874  +20,5% +7,8% -163,4% -290,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 124 9 883 3 796 31 614 31 494  -42,3% -61,6% +732,8% -0,4%
Dividende payé -688 -688 -1 663 - -  0% +141,7% - -
Distribution sur résultat net 22% 18% 41% - -  -17,0% +124,3% - -
Distribution sur FCF 4% 7% 44% - -  +73,3% +529,3% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 60 54 41 40 41  -8,7% -25,3% -1,4% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -875 1 902 -5 409 2 788  - -317,3% -384,4% -151,6%
Conversion de l’encaisse - 929 -1 861 5 449 -2 747  - -300,2% -392,7% -150,4%
Rotation des actifs - - - - -  -2,3% +1,8% -8,9% -6,4%
Frais généraux sur CP 5% 5% 3% 3% 5%  -1,0% -34,5% -10,5% +80,9%
Frais généraux sur CA 14% 14% 9% 8% 13%  +0,1% -36,2% -13,0% +64,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA

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Sociétés possiblement comparables à Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-------1,83----
2019------1,33-----
2018-------0,55----
2014--------0,75---
2013--------1,80---
2012-----1,27------
2011-------1,98----
2010---------1,90--
2009--------0,92---
2008-------1,01----
2007------0,90-----
2006------0,74-----
2005-------0,92----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 681 13 526 14 775 14 586 15 148  +6,7% +9,2% -1,3% +3,9%
Charges d'exploitation -6 937 -7 086 -7 437 -7 259 -7 402  +2,1% +5,0% -2,4% +2,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 810 -1 933 -1 347 -1 157 -1 977  +6,8% -30,3% -14,1% +70,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 313 -2 241 -2 481 -1 455 -686  -3,1% +10,7% -41,4% -52,9%
Résultat avant impôts 4 249 5 078 5 819 -1 696 6 513  +19,5% +14,6% -129,1% -484,0%
Impôts sur les bénéfices -1 140 -1 336 -1 787 -865 -1 640  +17,2% +33,8% -51,6% +89,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 104 3 741 4 031 -2 557 4 874  +20,5% +7,8% -163,4% -290,6%
 
EBITDA 7 401 8 139 9 348 935 8 411  +10,0% +14,9% -90,0% +799,6%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 27% 26% 31% - 25%  -1,9% +16,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,1 10,8 11,8 11,7 12,1  +6,7% +9,2% -1,3% +3,9%
EBITDA par action 5,9 6,5 7,5 0,7 6,7  +10,0% +14,9% -90,0% +799,6%
Bénéfices par action 2,5 3,0 3,2 -2,0 3,9  +20,5% +7,8% -163,4% -290,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 28 281 34 406 26 385 18 668 33 842  +21,7% -23,3% -29,2% +81,3%
   dont Trésorerie 22 992 30 343 18 670 9 673 20 051  +32,0% -38,5% -48,2% +107,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 069 2 014 1 643 1 600 1 714  -2,7% -18,4% -2,6% +7,1%
   dont Stock 186 103 141 130 191  -44,6% +36,9% -7,8% +46,9%
Placements à long terme - 68 211 84 467 130 773 147 741  - +23,8% +54,8% +13,0%
Biens corporels 2 915 2 931 4 442 4 329 4 479  +0,5% +51,6% -2,5% +3,5%
Écart d'acquisitions 1 263 1 251 1 200 1 053 1 053  -1,0% -4,1% -12,3% 0%
Biens incorporels 1 979 1 944 1 978 2 228 2 410  -1,8% +1,7% +12,6% +8,2%
Actifs totaux 296 912 324 255 348 044 376 966 418 086  +9,2% +7,3% +8,3% +10,9%
 
Passifs courants 226 273 250 220 266 694 305 489 356 193  +10,6% +6,6% +14,5% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 470 199 198 163 466  -57,7% -0,5% -17,7% +185,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 32 000 35 701 36 657 37 081 -  +11,6% +2,7% +1,2% -
Passifs totaux 260 656 285 154 306 466 337 055 380 393  +9,4% +7,5% +10,0% +12,9%
 
Action ordinaire 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 038 3 356 6 132 3 585 11 144  +10,5% +82,7% -41,5% +210,9%
Capitaux propres 36 267 39 111 41 587 39 924 37 707  +7,8% +6,3% -4,0% -5,6%
 
Dette portant intérets 32 000 35 701 36 657 37 081 -  +11,6% +2,7% +1,2% -
Dette nette 9 008 5 358 17 987 27 408 -20 051  -40,5% +235,7% +52,4% -173,2%
Fonds de roulement -197 992 -215 814 -240 309 -286 821 -322 351  +9,0% +11,4% +19,4% +12,4%
Actions en circulation (en M) 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (en MPLN)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 249 5 078 5 819 -1 696 6 513  +19,5% +14,6% -129,1% -484,0%
 
Dépréciation 844 821 1 049 1 172 1 211  -2,7% +27,8% +11,7% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets -350 -1 060 -530 -1 984 -7 172  +202,9% -50,0% +274,3% +261,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 577 -13 158 -16 870 10 179 -5 643  +100,1% +28,2% -160,3% -155,4%
Flux opérationnel 17 749 10 896 5 127 32 996 33 211  -38,6% -52,9% +543,6% +0,7%
 
Dépenses d’investissement 625 1 013 1 331 1 382 1 717  +62,1% +31,4% +3,8% +24,2%
Investissements -6 470 -4 905 -12 965 -38 597 -12 596  -24,2% +164,3% +197,7% -67,4%
Flux d’investissement -6 894 -5 492 -14 172 -39 802 -13 715  -20,3% +158,0% +180,8% -65,5%
 
Dividendes payés 688 688 1 663 - -  0% +141,7% - -
Emprunts nets -5 327 3 321 -495 -1 572 -8 005  -162,3% -114,9% +217,6% +409,2%
Flux de financement -5 821 2 122 -2 800 -2 174 -8 422  -136,5% -232,0% -22,4% +287,4%
 
Variation nette de la trésorerie 5 034 7 526 -11 845 -8 980 11 074  +49,5% -257,4% -24,2% -223,3%
 
Free Cash Flow par action 13,7 7,9 3,0 25,3 25,2  -42,3% -61,6% +732,8% -0,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (en MPLN)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 3 770 4 031 4 528 5 008 2 308  +6,9% +12,3% +10,6% -53,9%
Charges d'exploitation -1 802 -1 900 -2 188 -2 724 -2 251  +5,4% +15,2% +24,5% -17,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -321 -1 024 -778 -1 224 -755  +219,0% -24,0% +57,3% -38,3%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -158 -202 -666 -1 762 -2 748  +27,8% +229,7% +164,6% +56,0%
Résultat avant impôts 1 697 1 579 1 866 888 -343  -7,0% +18,2% -52,4% -138,6%
Impôts sur les bénéfices -438 -377 -451 -466 -105  -13,9% +19,6% +3,3% -122,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 258 1 203 1 416 422 -237  -4,4% +17,7% -70,2% -156,2%
 
EBITDA 2 162 2 091 2 837 2 965 2 731  -3,3% +35,7% +4,5% -7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 26% 24% 24% - -  -7,5% +1,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,2 3,6 4,0 1,8  +6,9% +12,3% +10,6% -53,9%
EBITDA par action 1,7 1,7 2,3 2,4 2,2  -3,3% +35,7% +4,5% -7,9%
Bénéfices par action 1,0 1,0 1,1 0,3 -0,2  -4,4% +17,7% -70,2% -156,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (en MPLN)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 21 486 33 842 34 921 48 984 56 774  +57,5% +3,2% +40,3% +15,9%
   dont Trésorerie 8 562 20 051 18 254 26 861 35 229  +134,2% -9,0% +47,2% +31,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 923 1 714 1 1 443 1 343  -10,9% -99,9% +144 200,0% -6,9%
   dont Stock - 191 - 204 -  - - - -
Placements à long terme 150 086 147 741 150 028 150 944 150 907  -1,6% +1,5% +0,6% 0%
Biens corporels 4 346 4 479 4 531 4 565 4 588  +3,1% +1,2% +0,8% +0,5%
Écart d'acquisitions - 1 053 - 1 053 -  - - - -
Biens incorporels 3 257 2 410 - 2 379 -  -26,0% - - -
Actifs totaux 403 521 418 086 421 576 428 843 438 503  +3,6% +0,8% +1,7% +2,3%
 
Passifs courants 317 715 356 193 347 962 363 529 374 366  +12,1% -2,3% +4,5% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 304 281 466 324 594 338 344 200  -99,8% +69 555,4% -99,9% +101 734,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 33 984 - - - -  - - - -
Passifs totaux 361 986 380 393 385 862 397 903 406 814  +5,1% +1,4% +3,1% +2,2%
 
Action ordinaire 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 941 11 144 12 560 10 484 10 253  +12,1% +12,7% -16,5% -2,2%
Capitaux propres 41 548 37 707 35 729 30 955 31 705  -9,2% -5,2% -13,4% +2,4%
 
Dette portant intérets 33 984 - - - -  - - - -
Dette nette 25 422 -20 051 -18 254 -26 861 -35 229  -178,9% -9,0% +47,2% +31,2%
Fonds de roulement -296 229 -322 351 -313 041 -314 545 -317 592  +8,8% -2,9% +0,5% +1,0%
Actions en circulation (en M) 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0 1 250,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (en MPLN)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 697 1 579 1 866 888 -343  -7,0% +18,2% -52,4% -138,6%
 
Dépréciation 308 309 304 315 325  +0,3% -1,6% +3,6% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -933 -4 163 -2 466 -3 322 389  +346,2% -40,8% +34,7% -111,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 224 -4 898 -345 6 274 -3 843  +300,2% -93,0% -1 918,6% -161,3%
Flux opérationnel 4 285 16 088 -1 516 8 133 10 721  +275,4% -109,4% -636,5% +31,8%
 
Dépenses d’investissement 358 731 364 420 410  +104,2% -50,2% +15,4% -2,4%
Investissements 150 862 1 129 4 469 3 881  +474,7% +31,0% +295,8% -13,2%
Flux d’investissement -75 207 864 4 186 2 900  -376,0% +317,4% +384,5% -30,7%
 
Dividendes payés - 2 288 2 288 2 288 2 288  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -2 611 -4 548 -1 637 -3 761 -2 540  +74,2% -64,0% +129,7% -32,5%
Flux de financement -2 906 -4 592 -1 770 -3 749 -5 155  +58,0% -61,5% +111,8% +37,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 304 11 703 -2 422 8 570 8 466  +797,5% -120,7% -453,8% -1,2%
 
Free Cash Flow par action 3,1 12,3 -1,5 6,2 8,2  +291,1% -112,2% -510,3% +33,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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