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PerkinElmer, Inc (PKI.US)

PerkinElmer, Inc. provides products, services, and solutions to the diagnostics, life sciences, and applied services markets worldwide. The company operates in two segments, Discovery & Analytical Solutions and Diagnostics. The Discovery & Analytical Solutions segment offers a suite of solutions, including reagents, informatics, and detection and imaging technologies that enable scientists to enhance research breakthroughs in the life sciences research market, as well as laboratory services. It also provides analytical technologies, solutions, and services for the environmental, food, and industrial markets that enable its customers to understand the characterization and health of various aspects, including air, water, and soil. In addition, this segment offers solutions to farmers and food producers; and analytical instrumentation for the industrial market, which includes the chemical, semiconductor and electronics, energy, lubricant, petrochemical, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de PerkinElmer    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de PerkinElmer, Inc    (US7140461093)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
36,6 18,0 2,4 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,1 masqué 83,9 89,6 71,8 103,0

 

Graphique des profits et résultats de PerkinElmer, Inc

Fondamentaux7 de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 237 2 105 2 116 2 257 2 778  -5,9% +0,5% +6,7% +23,1%
EBITDA1 321 379 406 425 559  +18,0% +7,2% +4,7% +31,6%
Résultat opérationnel 211 273 306 320 379  +29,7% +12,0% +4,6% +18,3%
Résultat net 161 212 234 293 238  +31,8% +10,3% +24,9% -18,7%
Free Cash Flow 253 259 319 249 218  +2,5% +23,2% -21,8% -12,7%
Marge de FCF 11% 12% 15% 11% 8%  +9,0% +22,6% -26,7% -29,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 5% 10% 12% 47% 8%  +92,8% +21,2% +305,5% -83,4%
Capital investi1 4 140 4 098 4 209 4 473 4 442  -1,0% +2,7% +6,3% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PerkinElmer, Inc

Ratio de profitabilité7 de PerkinElmer, Inc    (US7140461093)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Marge brute 45% 46% 48% 48% 49%  +2,8% +3,9% -0,2% +2,3%
Marge d’EBITDA 14% 18% 19% 19% 20%  +25,4% +6,7% -1,9% +6,9%
Marge opérationnelle 9% 13% 14% 14% 14%  +37,8% +11,4% -2,0% -3,8%
Marge bénéficiaire 7% 10% 11% 13% 9%  +40,1% +9,7% +17,1% -33,9%
Marge de FCF 11% 12% 15% 11% 8%  +9,0% +22,6% -26,7% -29,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 5,6% 5,6% 3,9%  - +8,4% +1,7% -30,1%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 11,0% 12,6% 9,4%  - +7,4% +14,4% -25,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de PerkinElmer, Inc    (US7140461093)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Liquidité restreinte 1,08 1,16 1,30 0,79 1,04  +7,6% +11,9% -39,0% +30,5%
Liquidité générale 1,79 1,84 1,97 1,26 1,60  +2,9% +7,2% -36,0% +26,8%
Dette nette sur EBITDA 6,0 4,6 4,2 4,2 3,0  -22,9% -9,6% -0,5% -27,3%
Dette sur actifs 51% 48% 48% 32% 31%  -6,0% +0,8% -32,7% -3,9%
Dette sur capitaux propres 103% 94% 95% 79% 72%  -8,3% +1,4% -17,5% -8,7%
Couverture par l’EBITDA 7,8 10,0 9,8 9,7 8,4  +27,7% -1,9% -1,1% -13,7%
   ∼ par l’EBIT 5,1 7,2 7,4 7,3 5,7  +40,6% +2,5% -1,2% -22,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 7,6 8,4 6,6 4,6  +10,4% +11,7% -22,2% -29,3%

 

Graphique des dividendes de PerkinElmer, Inc

Ratios de distribution7 de PerkinElmer, Inc    (US7140461093)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Résultat net 161 212 234 293 238  +31,8% +10,3% +24,9% -18,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 253 259 319 249 218  +2,5% +23,2% -21,8% -12,7%
Dividende payé -32 -32 -31 -31 -31  -0,2% -2,4% 0% +0,7%
Distribution sur résultat net 20% 15% 13% 11% 13%  -24,2% -11,6% -19,9% +23,9%
Distribution sur FCF 13% 12% 10% 12% 14%  -2,6% -20,8% +27,9% +15,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PerkinElmer, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de PerkinElmer, Inc    (US7140461093)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 85 84 82 109 87  -1,1% -2,1% +33,2% -20,1%
Délai paiement clients (DSO) 77 72 73 89 83  -6,2% +2,0% +21,6% -6,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 56 63 57  - +21,3% +12,2% -9,2%
Conversion de l’encaisse - 109 99 135 113  - -9,3% +36,6% -16,5%
Rotation des actifs 1 1 0 0 0  -6,6% -2,1% -25,1% +25,5%
Frais généraux sur CP 32% 28% 27% 25% 30%  -14,0% -2,2% -8,7% +22,9%
Frais généraux sur CA 29% 28% 28% 27% 28%  -5,6% -0,7% -0,5% +3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de PerkinElmer, Inc

  2014 2016 2017 2017 2018  16-17 17-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de PerkinElmer, Inc

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PerkinElmer, Inc

Sociétés possiblement comparables à PerkinElmer, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 237 2 105 2 116 2 257 2 778  -5,9% +0,5% +6,7% +23,1%
Charges d'exploitation -794 -1 832 -1 810 -1 937 -2 399  +130,7% -1,2% +7,0% +23,9%
   dont Coût des ventes -1 233 -1 133 -1 101 -1 177 -1 418  -8,1% -2,9% +6,9% +20,5%
   dont Frais généraux -659 -586 -585 -620 -787  -11,2% -0,2% +6,1% +26,9%
Résultat opérationnel 211 273 306 320 379  +29,7% +12,0% +4,6% +18,3%
Autres revenus/frais nets -57 -64 -62 -23 -121  +12,6% -3,9% -62,4% +419,5%
Charge d'intérêt -41 -38 -42 -44 -67  -192,4% +9,3% +5,8% +52,4%
Résultat avant impôts 170 209 244 297 258  +23,1% +16,9% +21,6% -13,2%
Impôts sur les bénéfices -8 -20 -28 -140 -20  +137,3% +41,7% +393,0% -85,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
161 212 234 293 238  +31,8% +10,3% +24,9% -18,7%
 
EBITDA1 321 379 406 425 559  +18,0% +7,2% +4,7% +31,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 200 247 270 169 349  +23,4% +9,5% -37,4% +106,3%
Taux d’imposition1 5% 10% 12% 47% 8%  +92,8% +21,2% +305,5% -83,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Actifs courants 1 069 1 033 1 190 1 200 1 235  -3,3% +15,2% +0,8% +2,9%
   dont Trésorerie 175 238 359 202 163  +36,1% +51,0% -43,7% -19,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 3  - - - -
   dont Créances clients 471 415 426 552 633  -11,8% +2,5% +29,8% +14,6%
   dont Stock 285 259 247 352 338  -9,1% -4,9% +42,5% -3,8%
Placements à long terme 2 - 2 2 -  - - +31,6% -
Biens corporels 176 138 145 298 319  -21,9% +5,8% +104,9% +6,9%
Écart d'acquisitions 2 284 2 237 2 248 3 002 2 953  -2,1% +0,5% +33,6% -1,7%
Biens incorporels 2 774 486 420 1 347 1 200  -82,5% -13,5% +220,5% -10,9%
Actifs totaux 4 134 4 166 4 277 6 091 5 976  +0,8% +2,6% +42,4% -1,9%
 
Passifs courants 597 561 603 951 772  -6,0% +7,5% +57,6% -18,9%
   dont Créances fournisseurs 174 141 168 222 221  -19,0% +19,2% +32,2% -0,5%
   dont Dette à court terme 1 046 1 013 1 046 216 13  -3,2% +3,3% -79,4% -93,8%
Dette à long terme 1 052 975 1 009 1 754 1 844  -7,3% +3,6% +73,8% +5,1%
Passifs totaux 2 092 2 056 2 123 3 588 3 391  -1,7% +3,3% +69,0% -5,5%
 
Action ordinaire 112 112 110 110 111  -0,4% -2,2% +0,7% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 835 1 991 2 119 2 381 2 602  +8,5% +6,4% +12,4% +9,3%
Capitaux propres 2 042 2 110 2 154 2 503 2 585  +3,3% +2,0% +16,2% +3,3%
 
Dettes portant intérets1 2 098 1 988 2 056 1 970 1 857  -5,3% +3,4% -4,2% -5,7%
Coût de la dette1 - 1,9% 2,1% 2,2% 3,5%  - +10,4% +6,3% +60,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2014 2016 2017 2017 2018  14-16 16-17 17-17 17-18
Bénéfices nets 158 212 234 293 238  +34,6% +10,3% +24,9% -18,7%
 
Dépréciation 110 105 100 105 181  -4,6% -5,1% +5,0% +72,0%
Ajustements des bénéfices nets 72 33 49 -74 20  -54,6% +50,3% -250,5% -126,9%
Ajust. comptes débiteurs -12 4 -19 -37 -95  -133,7% -566,9% +93,2% +158,0%
Ajust. des stocks -25 -28 7 -18 -30  +13,3% -124,2% -365,4% +68,4%
Autres flux opérationnels -32 -30 -54 -17 -15  -4,6% +77,4% -67,4% -14,4%
Flux opérationnel 282 287 351 288 311  +2,0% +22,1% -17,7% +7,8%
 
Dépenses d’investissement -29 28 32 39 93  -197,1% +12,3% +23,3% +138,6%
Investissements -11 -11 -11 -11 -7  0% 0% 0% -34,9%
Flux d’investissement -296 -101 -84 -1 267 -160  -65,9% -16,8% +1 409,9% -87,4%
 
Dividendes payés -32 -32 -31 -31 -31  -0,2% -2,4% 0% +0,7%
Emprunts nets 106 -35 63 822 -66  -133,0% -279,9% +1 203,1% -108,0%
Flux de financement 31 -107 -115 782 -179  -446,4% +7,3% -780,1% -122,9%
 
Variation nette de la trésorerie 17 63 138 -174 -36  +279,5% +119,1% -226,0% -79,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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