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PerkinElmer, Inc

PerkinElmer (PKI.US, US7140461093)

PerkinElmer, Inc. provides products, services, and solutions to the diagnostics, life sciences, and applied services markets worldwide. The company operates in two segments, Discovery & Analytical Solutions and Diagnostics. The Discovery & Analytical Solutions segment offers a suite of solutions, including reagents, informatics, and detection and imaging technologies that enable scientists to enhance research breakthroughs in the life sciences research market, as well as laboratory services. It also provides analytical technologies, solutions, and services for the environmental, food, and industrial markets that enable its customers to understand the characterization and health of various aspects, including air, water, and soil. In addition, this segment offers solutions to farmers and food producers; and analytical instrumentation for the industrial market, which includes the chemical, semiconductor and electronics, energy, lubricant, petrochemical, …

Siège social : 940 Winter Street, Waltham, MA, United States, 02451

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PerkinElmer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PerkinElmer, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 031 000 91,1% 0,3% 96,0% 6,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 18,1 25,9 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
179,3 USD masqué 155,7 141,8 111,0 183,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PerkinElmer, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PerkinElmer, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,9% +28,6% +39,6% +20,1% +54,1% +115,3% +137,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+189,3% +242,1% +274,0% +337,3% +507,2% +734,9% +839,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PerkinElmer, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PerkinElmer, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Prahlad R. Singh Ph.D. CEO, Pres & Director 56 James M. Mock Sr. VP & CFO 44
Tajinder Vohra Sr. VP of Global Operations 55 Joel S. Goldberg Sr. VP of Admin., Gen. Counsel & Sec. 52
Daniel R. Tereau Sr. VP of Strategy & Bus. Devel. 53 Andrew Okun VP, Chief Accounting Officer & Treasurer 51
Stephen Barr Willoughby VP of Investor Relations - Robert Francis Friel Advisor 65
Miriame Victor Sr. VP & Chief Commercial Officer 40 Masoud Toloue Sr. VP of Diagnostics 41

 

Opérations d’initiés récentes pour PerkinElmer, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/07/2021 Sylvie Gregoire Director Vente 5 $155,57 $778
10/06/2021 Andrew Okun Insider Vente 2 $145,71 $291
01/02/2021 Daniel R Tereau Insider Vente 2 $147,07 $294
05/01/2021 Prahlad R Singh Insider Vente 10 $150,00 $1 500
14/12/2020 Daniel R Tereau Insider Vente 4 $146,68 $587
06/11/2020 Andrew Okun Insider Vente 6 $140,14 $841
02/10/2020 James M Mock Insider Vente 5 $124,41 $622
31/07/2020 Joel S Goldberg Insider Vente 23 $117,84 $2 710
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PERKINELMER-$7 623

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PerkinElmer, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PerkinElmer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PerkinElmer, Inc

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Fondamentaux de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 116 2 257 2 778 2 884 3 783  +6,7% +23,1% +3,8% +31,2%
EBITDA 400 422 517 541 1 153  +5,6% +22,5% +4,6% +113,1%
Résultat opérationnel 300 317 337 327 979  +5,8% +6,1% -2,9% +199,3%
Résultat net 234 293 238 228 728  +24,9% -18,7% -4,4% +219,9%
Free Cash Flow 319 249 218 287 815  -21,8% -12,7% +31,8% +183,7%
Marge de FCF 15% 11% 8% 10% 22%  -26,7% -29,0% +27,0% +116,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 47% 8% 4% 20%  +305,5% -83,4% -49,5% +396,8%
Capital investi 3 200 4 509 4 476 4 888 5 726  +40,9% -0,7% +9,2% +17,2%
Actions en circulation (en M) 110 111 112 112 112  +0,9% +0,9% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PerkinElmer, Inc

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Ratio de profitabilité de PerkinElmer, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 48% 48% 48% 48% 144%  -0,8% +1,5% +0,3% +197,9%
Marge d’EBITDA 19% 19% 19% 19% 30%  -1,0% -0,5% +0,7% +62,5%
Marge opérationnelle 14% 14% 12% 11% 26%  -0,9% -13,8% -6,5% +128,2%
Marge bénéficiaire 11% 13% 9% 8% 19%  +17,1% -33,9% -7,9% +143,8%
Marge de FCF 15% 11% 8% 10% 22%  -26,7% -29,0% +27,0% +116,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 3,9% 3,6% 10,0%  - -30,1% -7,8% +176,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 9,4% 8,4% 22,2%  - -25,6% -9,9% +163,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PerkinElmer, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 0,8 1,0 1,2 0,9  -39,0% +30,5% +16,1% -21,6%
Liquidité générale 2,0 1,3 1,6 1,8 1,4  -36,0% +26,8% +12,6% -24,8%
Dette nette sur EBITDA 1,7 4,3 3,3 3,5 1,4  +148,6% -21,9% +4,3% -60,4%
Dette sur actifs 24% 33% 32% 32% 25%  +34,6% -3,9% +0,2% -21,2%
Dette sur capitaux propres 49% 80% 73% 74% 53%  +64,9% -8,7% +0,7% -27,7%
Couverture par l’EBITDA 9,6 9,6 7,7 8,5 -16,0  -0,2% -19,7% +10,1% -287,8%
   ∼ par l’EBIT 7,2 7,2 5,0 5,1 -12,6  0% -30,4% +2,2% -344,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 6,6 4,6 5,7 -12,4  -22,2% -29,3% +23,0% -316,3%
Coût de la dette - 2,9% 3,4% 3,2% -3,6%  - +19,4% -6,6% -210,7%

 

Graphique des dividendes de PerkinElmer, Inc

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Ratios de distribution de PerkinElmer, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 234 293 238 228 728  +24,9% -18,7% -4,4% +219,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 319 249 218 287 815  -21,8% -12,7% +31,8% +183,7%
Dividende payé -31 -31 -31 -31 -31  0% +0,7% +0,2% +0,5%
Distribution sur résultat net 13% 11% 13% 14% 4%  -19,9% +23,9% +4,7% -68,6%
Distribution sur FCF 10% 12% 14% 11% 4%  +27,9% +15,3% -24,0% -64,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PerkinElmer, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PerkinElmer, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 82 108 86 88 -112  +32,5% -20,7% +1,9% -228,2%
Délai paiement clients (DSO) 73 89 83 92 111  +21,6% -6,9% +10,4% +21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 205 192 179 -305  - -6,1% -6,8% -270,0%
Conversion de l’encaisse - -7 -23 0 304  - +233,1% -101,0% +126 440,3%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5  -25,1% +25,5% -5,1% +7,7%
Frais généraux sur CP 27% 25% 31% 29% 25%  -10,2% +27,6% -8,5% -14,5%
Frais généraux sur CA 28% 27% 29% 28% 24%  -2,2% +7,1% -4,0% -13,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PerkinElmer, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PerkinElmer, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PerkinElmer, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PerkinElmer, Inc

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Sociétés possiblement comparables à PerkinElmer, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PerkinElmer

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Dividendes par action détachés par PerkinElmer, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,07--0,07--0,07--0,07--
20200,070,100,100,070,100,100,070,100,100,070,100,10
20190,070,100,100,070,100,100,070,100,100,070,100,10
20180,070,100,100,070,100,100,070,100,100,070,100,10
20170,070,100,100,070,100,100,070,100,100,070,100,10
20160,070,090,100,070,100,100,070,100,100,070,100,10
20150,070,090,090,070,090,090,070,090,090,070,090,09
20140,070,090,090,070,090,090,070,090,090,070,090,09
20130,070,090,090,070,090,090,070,090,090,070,090,09
20120,070,090,090,070,090,090,070,090,090,070,090,09
20110,07-0,090,070,090,090,070,090,090,070,090,09
20100,070,110,110,070,110,110,070,110,110,070,110,11
20090,070,110,110,070,110,110,070,110,110,070,110,11
20080,070,110,110,070,110,110,070,110,110,070,110,11
20070,070,080,080,070,100,100,070,100,100,070,100,88
20060,070,060,060,070,060,060,070,070,070,070,070,42
20050,070,050,050,070,050,050,070,050,050,070,060,06
20040,070,140,140,070,140,140,070,150,150,070,150,15
20030,070,050,050,070,050,050,070,050,050,070,050,05
20020,07--0,07--0,070,050,050,070,030,05
2001---------0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 116 2 257 2 778 2 884 3 783  +6,7% +23,1% +3,8% +31,2%
Charges d'exploitation -714 -756 -1 004 -1 069 -1 131  +5,8% +32,9% +6,5% +5,8%
   dont Coût des ventes -1 101 -1 184 -1 437 -1 488 -1 673  +7,5% +21,4% +3,5% -212,5%
   dont Frais généraux -590 -616 -812 -809 -918  +4,4% +31,8% -0,4% +13,5%
Résultat opérationnel 300 317 337 327 979  +5,8% +6,1% -2,9% +199,3%
Autres revenus/frais nets -15 21 -13 -31 72  -235,3% -164,0% +132,3% -335,3%
Charge d'intérêt -42 -44 -67 -64 -72  +5,8% +52,4% -5,0% -213,5%
Résultat avant impôts 244 297 258 237 906  +21,6% -13,2% -8,0% +282,2%
Impôts sur les bénéfices -28 -140 -20 -9 -178  +393,0% -85,5% -53,5% +1 798,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
234 293 238 228 728  +24,9% -18,7% -4,4% +219,9%
 
EBITDA 400 422 517 541 1 153  +5,6% +22,5% +4,6% +113,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 265 168 310 314 786  -36,7% +84,9% +1,2% +150,3%
Taux d’imposition 12% 47% 8% 4% 20%  +305,5% -83,4% -49,5% +396,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 190 1 200 1 235 1 374 2 239  +0,8% +2,9% +11,3% +62,9%
   dont Trésorerie 359 202 163 192 402  -43,7% -19,3% +17,6% +109,5%
   dont Placements à CT 0 0 3 - -  - - - -
   dont Créances clients 426 552 633 725 1 155  +29,8% +14,6% +14,6% +59,3%
   dont Stock 247 352 338 357 515  +42,5% -3,8% +5,5% +44,2%
Placements à long terme 2 2 - - -  +31,6% - - -
Biens corporels 145 298 319 318 368  +104,9% +6,9% -0,1% +15,7%
Écart d'acquisitions 2 248 3 002 2 953 3 111 3 447  +33,6% -1,7% +5,4% +10,8%
Biens incorporels 420 1 347 1 200 1 283 1 366  +220,5% -10,9% +7,0% +6,4%
Actifs totaux 4 277 6 091 5 976 6 539 7 960  +42,4% -1,9% +9,4% +21,7%
 
Passifs courants 603 951 772 763 1 652  +57,6% -18,9% -1,1% +116,6%
   dont Créances fournisseurs 568 723 750 739 1 264  +27,3% +3,7% -1,4% +71,0%
   dont Dette à court terme 1 217 15 10 381  +18 441,5% -93,2% -32,9% +3 719,4%
Dette à long terme 1 045 1 789 1 877 2 064 1 610  +71,1% +4,9% +10,0% -22,0%
Passifs totaux 2 123 3 588 3 391 3 725 4 225  +69,0% -5,5% +9,9% +13,4%
 
Action ordinaire 110 110 111 111 112  +0,7% +0,2% +0,5% +0,9%
Bénéfices non répartis 2 119 2 381 2 602 2 812 3 507  +12,4% +9,3% +8,1% +24,7%
Capitaux propres 2 154 2 503 2 585 2 814 3 735  +16,2% +3,3% +8,9% +32,8%
 
Dette portant intérets 1 046 2 006 1 891 2 074 1 991  +91,7% -5,7% +9,7% -4,0%
Dette nette 687 1 804 1 725 1 882 1 589  +162,5% -4,4% +9,1% -15,6%
Fonds de roulement 587 249 463 612 587  -57,5% +85,9% +32,1% -4,1%
Actions en circulation (en M) 110 111 112 112 112  +0,9% +0,9% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 234 293 238 228 728  +24,9% -18,7% -4,4% +219,9%
 
Dépréciation 100 105 181 214 247  +5,0% +72,0% +18,5% +15,2%
Ajustements des bénéfices nets 80 55 15 30 17  -31,1% -72,4% +95,1% -41,8%
Ajust. comptes débiteurs -19 -37 -95 -101 -374  +93,2% +158,0% +6,5% +271,6%
Ajust. des stocks 7 -18 -30 -10 -123  -365,4% +68,4% -68,2% +1 175,2%
Autres flux opérationnels -54 -17 -15 -62 368  -67,4% -14,4% +313,7% -695,4%
Flux opérationnel 351 288 311 363 892  -17,7% +7,8% +16,9% +145,5%
 
Dépenses d’investissement 32 39 93 76 78  +23,3% +138,6% -18,1% +1,5%
Investissements -101 26 -7 -6 -20  -125,5% -127,2% -9,0% +214,1%
Flux d’investissement -101 -1 249 -160 -488 -504  +1 138,9% -87,2% +205,0% +3,5%
 
Dividendes payés -31 -31 -31 -31 -31  0% +0,7% +0,2% +0,5%
Emprunts nets -491 822 -69 199 -187  -267,5% -108,4% -389,8% -194,2%
Flux de financement -115 782 -179 150 -203  -780,1% -122,9% -183,8% -235,1%
 
Variation nette de la trésorerie 138 -157 -36 26 211  -213,6% -77,1% -170,9% +723,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 812 964 1 355 1 308 1 228  +18,8% +40,5% -3,5% -6,1%
Charges d'exploitation -272 -275 -320 -312 -891  +1,4% +16,2% -2,6% +185,9%
   dont Coût des ventes -364 -437 -528 -523 -543  +19,8% +20,8% -0,9% +4,0%
   dont Frais généraux -218 -225 -263 -251 -282  +3,4% +16,8% -4,4% +12,1%
Résultat opérationnel 176 252 507 474 338  +43,5% +101,2% -6,6% -28,7%
Autres revenus/frais nets 1 -6 -22 21 5  -1 209,3% +241,5% -193,8% -76,4%
Charge d'intérêt -12 -12 -12 -14 -17  +4,1% +2,9% +13,9% +18,6%
Résultat avant impôts 165 234 473 480 326  +41,8% +102,4% +1,6% -32,1%
Impôts sur les bénéfices -28 -57 -93 -101 -80  +106,5% +62,5% +9,2% -20,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
137 177 380 379 246  +28,8% +115,3% -0,3% -35,2%
 
EBITDA 235 315 571 544 76  +33,9% +81,6% -4,8% -86,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 191 408 374 255  +30,3% +114,0% -8,3% -31,9%
Taux d’imposition 17% 24% 20% 21% 25%  +45,6% -19,7% +7,5% +16,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 531 1 676 2 239 2 675 2 260  +9,4% +33,6% +19,5% -15,5%
   dont Trésorerie 219 258 402 988 573  +18,2% +55,7% +145,8% -42,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 709 798 1 155 979 993  +12,6% +44,8% -15,3% +1,4%
   dont Stock 478 487 515 530 513  +1,9% +5,8% +3,0% -3,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 518 336 368 371 588  -35,1% +9,5% +0,8% +58,3%
Écart d'acquisitions 3 107 3 162 3 447 3 684 3 844  +1,8% +9,0% +6,9% +4,4%
Biens incorporels 1 188 1 182 1 366 1 473 1 562  -0,6% +15,6% +7,9% +6,0%
Actifs totaux 6 637 6 866 7 960 8 763 8 739  +3,4% +15,9% +10,1% -0,3%
 
Passifs courants 1 163 1 245 1 652 1 521 1 123  +7,0% +32,7% -8,0% -26,2%
   dont Créances fournisseurs 255 872 1 264 1 162 325  +241,8% +45,0% -8,1% -72,1%
   dont Dette à court terme 346 360 381 358 -  +4,0% +5,8% -5,9% -
Dette à long terme 1 625 1 493 1 610 2 220 2 349  -8,1% +7,8% +37,9% +5,8%
Passifs totaux 3 669 3 634 4 225 4 760 4 500  -1,0% +16,3% +12,7% -5,5%
 
Action ordinaire 112 112 112 112 4 240  +0,3% +0,2% 0% +3 683,3%
Bénéfices non répartis 2 966 3 135 3 507 3 879 -  +5,7% +11,9% +10,6% -
Capitaux propres 2 967 3 232 3 735 4 002 4 240  +8,9% +15,6% +7,1% +5,9%
 
Dette portant intérets 1 971 1 853 1 991 2 578 2 349  -6,0% +7,4% +29,5% -8,9%
Dette nette 1 753 1 595 1 589 1 590 1 776  -9,0% -0,4% +0,1% +11,7%
Fonds de roulement 368 431 587 1 154 1 137  +17,1% +36,1% +96,7% -1,5%
Actions en circulation (en M) 112 112 112 112 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 137 177 380 379 246  +28,8% +115,3% -0,3% -35,2%
 
Dépréciation 59 62 64 70 76  +5,4% +2,4% +9,7% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets 10 10 6 5 6  -6,9% -36,0% -13,5% +15,5%
Ajust. comptes débiteurs -76 -72 -306 165 -10  -5,6% +325,2% -153,9% -106,0%
Ajust. des stocks -72 6 -2 -15 22  -108,0% -127,4% +850,5% -248,2%
Autres flux opérationnels 59 28 343 -117 -31  -53,4% +1 143,9% -134,1% -73,2%
Flux opérationnel 139 211 482 474 288  +52,6% +128,0% -1,8% -39,2%
 
Dépenses d’investissement 17 20 20 14 20  +21,6% -0,7% -28,9% +42,3%
Investissements -6 -2 -11 -4 -11  -62,4% +384,8% -61,9% +162,7%
Flux d’investissement -24 -23 -436 -462 -290  -4,4% +1 837,6% +5,8% -37,2%
 
Dividendes payés -8 -8 -8 -8 -8  +0,2% +0,3% +0,3% -0,1%
Emprunts nets -88 -158 79 623 -217  +80,4% -149,8% +689,5% -134,8%
Flux de financement -96 -156 73 583 -258  +62,8% -147,1% +693,9% -144,2%
 
Variation nette de la trésorerie 25 38 144 588 -264  +55,3% +274,9% +307,6% -144,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.