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PerkinElmer (PKI.US, US7140461093)

PerkinElmer, Inc. provides products, services, and solutions to the diagnostics, life sciences, and applied services markets worldwide. The company operates in two segments, Discovery & Analytical Solutions and Diagnostics. The Discovery & Analytical Solutions segment offers a suite of solutions, including reagents, informatics, and detection and imaging technologies that enable scientists to enhance research breakthroughs in the life sciences research market, as well as laboratory services. It also provides analytical technologies, solutions, and services for the environmental, food, and industrial markets that enable its customers to understand the characterization and health of various aspects, including air, water, and soil. In addition, this segment offers solutions to farmers and food producers; and analytical instrumentation for the industrial market, which includes the chemical, semiconductor and electronics, energy, lubricant, petrochemical, …

Siège social : 940 Winter Street, Waltham, MA, United States, 02451

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de PerkinElmer

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de PerkinElmer, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,3 24,0 2,3 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
97,5 masqué 87,7 89,2 62,9 102,5

 

Équipe de direction de PerkinElmer, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Prahlad R. Singh Ph.D. CEO, Pres & Director 55 James M. Mock Sr. VP & CFO 43
Joel S. Goldberg Sr. VP of Admin., Gen. Counsel & Sec. 51 Robert Francis Friel Advisor 64
Andrew Okun VP & Chief Accounting Officer 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PerkinElmer, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de PerkinElmer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PerkinElmer, Inc

Fondamentaux de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 105 2 116 2 257 2 778 2 884  +0,5% +6,7% +23,1% +3,8%
EBITDA 379 486 551 686 729  +28,2% +13,4% +24,5% +6,3%
Résultat opérationnel 273 288 317 335 391  +5,5% +10,2% +5,5% +16,8%
Résultat net 212 234 293 238 228  +10,3% +24,9% -18,7% -4,4%
Free Cash Flow 259 319 249 218 282  +23,2% -21,8% -12,7% +29,5%
Marge de FCF 12% 15% 11% 8% 10%  +22,6% -26,7% -29,0% +24,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 12% 47% 9% 4%  +21,2% +305,5% -81,7% -54,1%
Capital investi 4 098 3 200 4 509 4 475 4 888  -21,9% +40,9% -0,8% +9,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PerkinElmer, Inc

Ratio de profitabilité de PerkinElmer, Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 48% 48% 48% 48%  +3,8% -0,7% +1,5% +0,3%
Marge d’EBITDA 18% 23% 24% 25% 25%  +27,6% +6,3% +1,2% +2,4%
Marge opérationnelle 13% 14% 14% 12% 14%  +4,9% +3,3% -14,3% +12,5%
Marge bénéficiaire 10% 11% 13% 9% 8%  +9,7% +17,1% -33,9% -7,9%
Marge de FCF 12% 15% 11% 8% 10%  +22,6% -26,7% -29,0% +24,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,6% 3,9% 3,6%  - +1,7% -30,1% -7,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 12,6% 9,4% 8,4%  - +14,4% -25,6% -9,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PerkinElmer, Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,3 0,8 1,0 1,2  +11,9% -39,0% +30,5% +16,1%
Liquidité générale 1,8 2,0 1,3 1,6 1,8  +7,2% -36,0% +26,8% +12,6%
Dette nette sur EBITDA 4,6 1,4 3,3 2,5 2,6  -69,4% +131,5% -23,3% +2,8%
Dette sur actifs 48% 24% 33% 32% 32%  -48,7% +34,6% -4,0% +0,3%
Dette sur capitaux propres 94% 49% 80% 73% 74%  -48,4% +64,9% -8,8% +0,8%
Couverture par l’EBITDA 10,0 11,7 12,5 10,2 11,5  +17,3% +7,2% -18,3% +11,9%
   ∼ par l’EBIT 7,2 9,3 10,1 7,5 8,1  +29,1% +9,2% -25,6% +7,3%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 8,4 6,6 4,6 5,7  +11,7% -22,2% -29,3% +23,0%
Coût de la dette - 2,7% 2,9% 3,4% 3,2%  - +5,2% +19,4% -6,6%

 

Graphique des dividendes de PerkinElmer, Inc

Ratios de distribution de PerkinElmer, Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 212 234 293 238 228  +10,3% +24,9% -18,7% -4,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 259 319 249 218 282  +23,2% -21,8% -12,7% +29,5%
Dividende payé -32 -31 -31 -31 -31  -2,4% 0% +0,7% +0,2%
Distribution sur résultat net 15% 13% 11% 13% 14%  -11,6% -19,9% +23,9% +4,7%
Distribution sur FCF 12% 10% 12% 14% 11%  -20,8% +27,9% +15,3% -22,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PerkinElmer, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PerkinElmer, Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 84 82 108 86 88  -2,2% +32,6% -20,7% +1,9%
Délai paiement clients (DSO) 72 73 89 83 92  +2,0% +21,6% -6,9% +10,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 63 57 57  - +11,7% -9,9% +0,9%
Conversion de l’encaisse - 99 135 112 122  - +36,4% -16,6% +8,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4  -2,1% -25,1% +25,5% -5,1%
Frais généraux sur CP 28% 28% 25% 31% 29%  +0,5% -11,8% +27,6% -7,7%
Frais généraux sur CA 28% 28% 27% 29% 28%  +2,1% -3,9% +7,1% -3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PerkinElmer, Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de PerkinElmer, Inc

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PerkinElmer, Inc

Sociétés possiblement comparables à PerkinElmer, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
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Dividendes par action détachés par PerkinElmer, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,07--0,07--0,07-----
20190,07--0,07--0,07--0,07--
20180,07--0,07--0,07--0,07--
20170,07--0,07--0,07--0,07--
20160,07--0,07--0,07--0,07--
20150,07--0,07--0,07--0,07--
20140,07--0,07--0,07--0,07--
20130,07--0,07--0,07--0,07--
20120,07--0,07--0,07--0,07--
20110,07--0,07--0,07--0,07--
20100,07--0,07--0,07--0,07--
20090,07--0,07--0,07--0,07--
20080,07--0,07--0,07--0,07--
20070,07--0,07--0,07--0,07--
20060,07--0,07--0,07--0,07--
20050,07--0,07--0,07--0,07--
20040,07--0,07--0,07--0,07--
20030,07--0,07--0,07--0,07--
20020,07--0,07--0,07--0,07--
20010,07--0,07--0,07--0,07--
2000------0,07--0,07--

 

Comptes de résultat simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 105 2 116 2 257 2 778 2 884  +0,5% +6,7% +23,1% +3,8%
Charges d'exploitation -1 832 -1 827 -1 940 -2 443 -2 492  -0,2% +6,1% +26,0% +2,0%
   dont Coût des ventes -1 133 -1 102 -1 184 -1 437 -1 488  -2,7% +7,4% +21,4% +3,5%
   dont Frais généraux -586 -601 -616 -812 -815  +2,6% +2,5% +31,8% +0,4%
Résultat opérationnel 273 288 317 335 391  +5,5% +10,2% +5,5% +16,8%
Autres revenus/frais nets -64 -3 21 -12 -92  -94,9% -725,8% -155,8% +700,4%
Charge d'intérêt -38 -42 -44 -67 -64  -209,3% +5,8% +52,4% -5,0%
Résultat avant impôts 209 244 297 258 237  +16,9% +21,6% -13,2% -8,0%
Impôts sur les bénéfices -20 -28 -140 -22 -9  +41,7% +393,0% -84,1% -57,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
212 234 293 238 228  +10,3% +24,9% -18,7% -4,4%
 
EBITDA 379 486 551 686 729  +28,2% +13,4% +24,5% +6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 247 255 168 306 376  +3,1% -34,1% +82,4% +22,8%
Taux d’imposition 10% 12% 47% 9% 4%  +21,2% +305,5% -81,7% -54,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 033 1 190 1 200 1 235 1 374  +15,2% +0,8% +2,9% +11,3%
   dont Trésorerie 238 359 202 163 192  +51,0% -43,7% -19,3% +17,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 3 -  - - - -
   dont Créances clients 415 426 552 633 725  +2,5% +29,8% +14,6% +14,6%
   dont Stock 259 247 352 338 357  -4,9% +42,5% -3,8% +5,5%
Placements à long terme - 2 2 - -  - +31,6% - -
Biens corporels 138 145 298 319 485  +5,8% +104,9% +6,9% +52,4%
Écart d'acquisitions 2 237 2 248 3 002 2 953 3 111  +0,5% +33,6% -1,7% +5,4%
Biens incorporels 486 420 1 347 1 200 1 283  -13,5% +220,5% -10,9% +7,0%
Actifs totaux 4 166 4 277 6 091 5 976 6 539  +2,6% +42,4% -1,9% +9,4%
 
Passifs courants 561 603 951 772 763  +7,5% +57,6% -18,9% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 141 168 222 221 236  +19,2% +32,2% -0,5% +6,7%
   dont Dette à court terme 1 013 1 217 13 10  -99,9% +18 441,5% -93,9% -25,1%
Dette à long terme 975 1 045 1 789 1 877 2 064  +7,2% +71,1% +4,9% +10,0%
Passifs totaux 2 056 2 123 3 588 3 391 3 725  +3,3% +69,0% -5,5% +9,9%
 
Action ordinaire 112 110 110 111 111  -2,2% +0,7% +0,2% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 991 2 119 2 381 2 602 2 812  +6,4% +12,4% +9,3% +8,1%
Capitaux propres 2 110 2 154 2 503 2 585 2 814  +2,0% +16,2% +3,3% +8,9%
 
Dettes portant intérets 1 988 1 046 2 006 1 890 2 074  -47,4% +91,7% -5,8% +9,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2016 2016 2017 2018 2019  16-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 212 234 293 238 228  +10,3% +24,9% -18,7% -4,4%
 
Dépréciation 105 100 105 181 214  -5,1% +5,0% +72,0% +18,5%
Ajustements des bénéfices nets 33 49 -74 20 83  +50,3% -250,5% -126,9% +315,4%
Ajust. comptes débiteurs 4 -19 -37 -95 -101  -566,9% +93,2% +158,0% +6,5%
Ajust. des stocks -28 7 -18 -30 -10  -124,2% -365,4% +68,4% -68,2%
Autres flux opérationnels -30 -54 -17 -15 -62  +77,4% -67,4% -14,4% +313,7%
Flux opérationnel 287 351 288 311 363  +22,1% -17,7% +7,8% +16,9%
 
Dépenses d’investissement 28 32 39 93 81  +12,3% +23,3% +138,6% -12,8%
Investissements -11 -101 -1 249 -160 -488  +835,2% +1 138,9% -87,2% +205,0%
Flux d’investissement -101 -84 -1 267 -160 -488  -16,8% +1 409,9% -87,4% +205,0%
 
Dividendes payés -32 -31 -31 -31 -31  -2,4% 0% +0,7% +0,2%
Emprunts nets -35 63 822 -66 209  -279,9% +1 203,1% -108,0% -416,3%
Flux de financement -107 -115 783 -179 150  +7,3% -780,6% -122,9% -183,8%
 
Variation nette de la trésorerie 63 121 -157 -36 26  +92,3% -229,5% -77,1% -170,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.