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PerkinElmer (PKI.US, US7140461093)

PerkinElmer, Inc. provides products, services, and solutions to the diagnostics, life sciences, and applied services markets worldwide. The company operates in two segments, Discovery & Analytical Solutions and Diagnostics. The Discovery & Analytical Solutions segment offers a suite of solutions, including reagents, informatics, and detection and imaging technologies that enable scientists to enhance research breakthroughs in the life sciences research market, as well as laboratory services. It also provides analytical technologies, solutions, and services for the environmental, food, and industrial markets that enable its customers to understand the characterization and health of various aspects, including air, water, and soil. In addition, this segment offers solutions to farmers and food producers; and analytical instrumentation for the industrial market, which includes the chemical, semiconductor and electronics, energy, lubricant, petrochemical, …

Siège social : 940 Winter Street, Waltham, MA, United States, 02451

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PerkinElmer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PerkinElmer, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
111 815 000 90,7% 0,8% 99,0% 3,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,2 23,0 2,4 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,3 USD masqué 121,2 105,9 62,9 134,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PerkinElmer, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PerkinElmer, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +5,6% +10,6% +49,4% +47,1% +44,3% +73,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+137,4% +157,7% +203,4% +238,0% +350,8% +569,2% +464,7%

 

Équipe de direction de PerkinElmer, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Prahlad R. Singh Ph.D. CEO, Pres & Director 55 James M. Mock Sr. VP & CFO 43
Joel S. Goldberg Sr. VP of Admin., Gen. Counsel & Sec. 51 Robert Francis Friel Advisor 64
Tajinder Vohra Sr. VP of Global Operations 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PerkinElmer, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PerkinElmer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PerkinElmer, Inc

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Fondamentaux de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 262 2 116 2 257 2 778 2 884  -6,5% +6,7% +23,1% +3,8%
EBITDA 400 386 592 507 580  -3,5% +53,5% -14,4% +14,4%
Résultat opérationnel 286 283 305 324 362  -1,1% +7,7% +6,3% +11,8%
Résultat net 212 234 293 238 228  +10,3% +24,9% -18,7% -4,4%
Free Cash Flow 257 319 249 218 287  +23,9% -21,8% -12,7% +31,8%
Marge de FCF 11% 15% 11% 8% 10%  +32,5% -26,7% -29,0% +27,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 12% 47% 8% 4%  -9,5% +305,5% -83,4% -49,5%
Capital investi 3 123 3 200 4 509 4 476 4 888  +2,5% +40,9% -0,7% +9,2%
Actions en circulation (en M) 113 110 111 112 112  -2,7% +0,9% +0,9% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PerkinElmer, Inc

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Ratio de profitabilité de PerkinElmer, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 45% 48% 48% 152% 152%  +5,8% -0,7% +219,1% -0,1%
Marge d’EBITDA 18% 18% 26% 18% 20%  +3,2% +43,8% -30,4% +10,2%
Marge opérationnelle 13% 13% 14% 12% 13%  +5,8% +0,9% -13,7% +7,7%
Marge bénéficiaire 9% 11% 13% 9% 8%  +18,0% +17,1% -33,9% -7,9%
Marge de FCF 11% 15% 11% 8% 10%  +32,5% -26,7% -29,0% +27,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,6% 3,9% 3,6%  - +1,7% -30,1% -7,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 12,6% 9,4% 8,4%  - +14,4% -25,6% -9,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PerkinElmer, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,3 0,8 1,0 1,2  +7,9% -39,0% +30,5% +16,1%
Liquidité générale 1,8 2,0 1,3 1,6 1,8  +7,2% -36,0% +26,8% +12,6%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,8 3,0 3,4 3,2  -8,2% +71,1% +11,7% -4,6%
Dette sur actifs 24% 24% 33% 32% 32%  +0,6% +34,6% -3,9% +0,2%
Dette sur capitaux propres 48% 49% 80% 73% 74%  +1,2% +64,9% -8,7% +0,7%
Couverture par l’EBITDA 9,5 9,9 73,2 7,7 4,6  +4,3% +640,2% -89,5% -39,3%
   ∼ par l’EBIT 6,8 7,3 59,9 4,9 2,9  +7,1% +723,7% -91,9% -40,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 9,0 35,7 4,7 2,9  +31,9% +296,8% -86,8% -38,0%
Coût de la dette - 3,8% 0,5% 3,4% 6,3%  - -86,0% +541,3% +85,3%

 

Graphique des dividendes de PerkinElmer, Inc

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Ratios de distribution de PerkinElmer, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 212 234 293 238 228  +10,3% +24,9% -18,7% -4,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 257 319 249 218 287  +23,9% -21,8% -12,7% +31,8%
Dividende payé -32 -31 -31 -31 -31  -2,4% 0% +0,7% +0,2%
Distribution sur résultat net 15% 13% 11% 13% 14%  -11,6% -19,9% +23,9% +4,7%
Distribution sur FCF 12% 10% 12% 14% 11%  -21,2% +27,9% +15,3% -24,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PerkinElmer, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PerkinElmer, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 85 82 108 -86 -88  -3,7% +32,6% -179,3% +1,9%
Délai paiement clients (DSO) 71 73 89 83 92  +3,7% +21,6% -6,9% +10,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 195 205 -189 -184  - +4,8% -192,2% -2,7%
Conversion de l’encaisse - -40 -7 186 188  - -82,7% -2 773,7% +1,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4  -8,9% -25,1% +25,5% -5,1%
Frais généraux sur CP 28% 28% 25% 31% 29%  -1,7% -11,8% +27,6% -7,7%
Frais généraux sur CA 26% 28% 27% 29% 28%  +7,3% -3,9% +7,1% -3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de PerkinElmer, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de PerkinElmer, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de PerkinElmer, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PerkinElmer, Inc

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Sociétés possiblement comparables à PerkinElmer, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PerkinElmer

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Dividendes par action détachés par PerkinElmer, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,07--0,07--0,07--0,07--
20190,07--0,07--0,07--0,07--
20180,07--0,07--0,07--0,07--
20170,07--0,07--0,07--0,07--
20160,07--0,07--0,07--0,07--
20150,07--0,07--0,07--0,07--
20140,07--0,07--0,07--0,07--
20130,07--0,07--0,07--0,07--
20120,07--0,07--0,07--0,07--
20110,07--0,07--0,07--0,07--
20100,07--0,07--0,07--0,07--
20090,07--0,07--0,07--0,07--
20080,07--0,07--0,07--0,07--
20070,07--0,07--0,07--0,07--
20060,07--0,07--0,07--0,07--
20050,07--0,07--0,07--0,07--
20040,07--0,07--0,07--0,07--
20030,07--0,07--0,07--0,07--
20020,07--0,07--0,07--0,07--
20010,07--0,07--0,07--0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 262 2 116 2 257 2 778 2 884  -6,5% +6,7% +23,1% +3,8%
Charges d'exploitation -738 -730 -768 -1 017 -1 034  -1,1% +5,2% +32,4% +1,7%
   dont Coût des ventes -1 238 -1 102 -1 184 -1 437 -1 488  -11,0% +7,4% -221,4% +3,5%
   dont Frais généraux -599 -601 -616 -812 -815  +0,3% +2,5% +31,8% +0,4%
Résultat opérationnel 286 283 305 324 362  -1,1% +7,7% +6,3% +11,8%
Autres revenus/frais nets -64 -3 21 -12 -92  -94,9% -725,8% -155,8% +700,4%
Charge d'intérêt -42 -39 -8 -66 -125  -7,4% -79,3% +718,8% +88,6%
Résultat avant impôts 244 244 297 258 237  +0% +21,6% -13,2% -8,0%
Impôts sur les bénéfices -31 -28 -140 -20 -9  -9,5% +393,0% -85,5% -53,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
212 234 293 238 228  +10,3% +24,9% -18,7% -4,4%
 
EBITDA 400 386 592 507 580  -3,5% +53,5% -14,4% +14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 249 250 161 298 348  +0,3% -35,6% +85,2% +16,5%
Taux d’imposition 13% 12% 47% 8% 4%  -9,5% +305,5% -83,4% -49,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 033 1 190 1 200 1 235 1 374  +15,2% +0,8% +2,9% +11,3%
   dont Trésorerie 238 359 202 163 192  +51,0% -43,7% -19,3% +17,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 3 -  - - - -
   dont Créances clients 439 426 552 633 725  -3,1% +29,8% +14,6% +14,6%
   dont Stock 288 247 352 338 357  -14,3% +42,5% -3,8% +5,5%
Placements à long terme 2 2 2 - -  +5,8% +31,6% - -
Biens corporels 167 145 298 319 318  -12,9% +104,9% +6,9% -0,1%
Écart d'acquisitions 2 276 2 248 3 002 2 953 3 111  -1,2% +33,6% -1,7% +5,4%
Biens incorporels 491 420 1 347 1 200 1 283  -14,4% +220,5% -10,9% +7,0%
Actifs totaux 4 166 4 277 6 091 5 976 6 539  +2,6% +42,4% -1,9% +9,4%
 
Passifs courants 561 603 951 772 763  +7,5% +57,6% -18,9% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 541 568 723 750 739  +4,9% +27,3% +3,7% -1,4%
   dont Dette à court terme 1 1 217 15 10  +4,4% +18 441,5% -93,2% -32,9%
Dette à long terme 1 012 1 045 1 789 1 877 2 064  +3,3% +71,1% +4,9% +10,0%
Passifs totaux 2 056 2 123 3 588 3 391 3 725  +3,3% +69,0% -5,5% +9,9%
 
Action ordinaire 112 110 110 111 111  -2,2% +0,7% +0,2% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 991 2 119 2 381 2 602 2 812  +6,4% +12,4% +9,3% +8,1%
Capitaux propres 2 110 2 154 2 503 2 585 2 814  +2,0% +16,2% +3,3% +8,9%
 
Dettes portant intérets 1 013 1 046 2 006 1 891 2 074  +3,3% +91,7% -5,7% +9,7%
Actions en circulation (en M) 113 110 111 112 112  -2,7% +0,9% +0,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 212 234 293 238 228  +10,3% +24,9% -18,7% -4,4%
 
Dépréciation 114 102 108 184 218  -10,0% +5,4% +71,0% +18,5%
Ajustements des bénéfices nets 31 80 55 15 30  +155,5% -31,1% -72,4% +95,1%
Ajust. comptes débiteurs 4 -19 -37 -95 -101  -566,9% +93,2% +158,0% +6,5%
Ajust. des stocks -29 7 -18 -30 -10  -123,5% -365,4% +68,4% -68,2%
Autres flux opérationnels -30 -54 -17 -15 -62  +77,4% -67,4% -14,4% +313,7%
Flux opérationnel 287 351 288 311 363  +22,1% -17,7% +7,8% +16,9%
 
Dépenses d’investissement 30 32 39 93 76  +7,0% +23,3% +138,6% -18,1%
Investissements -11 -101 26 -7 -6  +835,2% -125,5% -127,2% -9,0%
Flux d’investissement -101 -101 -1 249 -160 -488  0% +1 138,9% -87,2% +205,0%
 
Dividendes payés -32 -31 -31 -31 -31  -2,4% 0% +0,7% +0,2%
Emprunts nets -35 -491 822 -69 199  +1 299,9% -267,5% -108,4% -389,8%
Flux de financement -107 -115 782 -179 150  +7,3% -780,1% -122,9% -183,8%
 
Variation nette de la trésorerie 79 135 -179 -28 26  +70,4% -232,6% -84,3% -192,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 723 707 805 652 812  -2,2% +13,9% -19,0% +24,4%
Charges d'exploitation -256 -264 -260 -263 -635  +3,0% -1,4% +1,3% +141,1%
   dont Coût des ventes -375 -365 -2 568 -344 -364  -2,7% -804,2% -113,4% +5,8%
   dont Frais généraux -202 -204 -211 -209 -218  +1,3% +3,2% -1,0% +4,4%
Résultat opérationnel 92 79 138 45 176  -14,3% +75,8% -67,7% +293,1%
Autres revenus/frais nets -9 -14 -61 -2 -1  +47,8% +345,5% -96,0% -76,5%
Charge d'intérêt -20 -15 -177 -10 -12  -22,6% -1 247,0% -105,7% -215,9%
Résultat avant impôts 72 63 65 35 165  -11,9% +3,2% -46,9% +375,2%
Impôts sur les bénéfices -3 -5 -1 -1 -28  +72,9% -83,9% +30,4% +2 735,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 59 65 34 137  -15,2% +10,1% -47,8% +307,4%
 
EBITDA 126 118 248 96 356  -6,8% +111,0% -61,2% +270,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 73 137 43 146  -17,5% +87,5% -68,2% +236,7%
Taux d’imposition 4% 7% 1% 3% 17%  +96,3% -84,4% +145,4% +496,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 338 1 548 1 374 1 342 1 531  +15,7% -11,2% -2,4% +14,1%
   dont Trésorerie 150 393 192 195 219  +162,0% -51,2% +1,7% +12,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 654 646 725 626 709  -1,2% +12,2% -13,7% +13,2%
   dont Stock 414 392 357 393 478  -5,4% -8,9% +10,1% +21,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 303 298 318 314 518  -1,5% +6,7% -1,4% +65,0%
Écart d'acquisitions 3 042 2 988 3 111 3 052 3 107  -1,8% +4,1% -1,9% +1,8%
Biens incorporels 1 282 1 199 1 283 1 200 1 188  -6,5% +7,0% -6,5% -1,0%
Actifs totaux 6 399 6 489 6 539 6 384 6 637  +1,4% +0,8% -2,4% +4,0%
 
Passifs courants 707 1 188 763 730 1 163  +68,1% -35,8% -4,3% +59,3%
   dont Créances fournisseurs 685 662 739 707 255  -3,4% +11,6% -4,3% -63,9%
   dont Dette à court terme 8 507 10 10 -  +6 074,9% -98,0% -3,2% -
Dette à long terme 2 104 1 751 2 064 2 011 1 625  -16,8% +17,9% -2,6% -19,2%
Passifs totaux 3 692 3 782 3 725 3 625 3 669  +2,4% -1,5% -2,7% +1,2%
 
Action ordinaire 111 111 111 111 112  +0% +0% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 704 2 755 2 812 2 837 2 966  +1,9% +2,1% +0,9% +4,6%
Capitaux propres 2 707 2 707 2 814 2 760 2 967  0% +4,0% -1,9% +7,5%
 
Dettes portant intérets 2 113 2 258 2 074 2 020 1 625  +6,9% -8,1% -2,6% -19,6%
Actions en circulation (en M) 112 112 112 112 112  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PerkinElmer, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 69 59 65 34 171  -15,2% +10,1% -47,8% +407,4%
 
Dépréciation 54 54 58 61 120  +0,1% +6,7% +6,0% +95,3%
Ajustements des bénéfices nets 7 14 0 -9 13  +100,2% -99,5% -12 805,5% -235,6%
Ajust. comptes débiteurs -17 -13 -78 81 -76  -28,3% +526,6% -202,7% -194,7%
Ajust. des stocks -12 2 39 -55 -72  -117,3% +1 760,8% -241,3% +31,4%
Autres flux opérationnels -27 -37 82 -62 59  +38,2% -319,3% -175,3% -195,7%
Flux opérationnel 47 107 215 60 199  +127,7% +101,7% -72,1% +230,8%
 
Dépenses d’investissement 17 17 23 20 37  +0,2% +39,9% -11,9% +81,3%
Investissements -0 -5 -1 -2 -24  +1 194,8% -77,9% +63,8% +1 338,4%
Flux d’investissement -257 -29 -172 -22 -46  -88,7% +492,8% -87,2% +107,0%
 
Dividendes payés -8 -8 -8 -8 -16  +0,1% +0% +0,1% +100,1%
Emprunts nets 238 181 -244 -20 -88  -23,8% -234,5% -91,7% +332,6%
Flux de financement 226 170 -251 -25 -120  -24,7% -247,6% -90,2% +389,5%
 
Variation nette de la trésorerie 16 248 -208 13 28  +1 495,9% -183,9% -106,5% +108,6%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de PerkinElmer, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,0% 11,0%   1 Capital Group AMCAP Composite 6,0% 6,0%
2 Capital Research Global Investors 10,8% 21,9% 2 VA CollegeAmerica Amcap 529A 6,0% 11,9%
3 T. Rowe Price Associates 8,7% 30,5% 3 T. Rowe Price Capital Appreciation 5,3% 17,2%
4 Select Equity Group LP 8,4% 38,9% 4 Janus Inst Mid Cap Growth CF 4,0% 21,1%
5 BlackRock 6,5% 45,4% 5 Janus Henderson Enterprise D 4,0% 25,1%
6 HHG 5,9% 51,3% 6 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 27,9%
7 State Street 4,1% 55,4% 7 Vanguard Small Cap Index 2,3% 30,2%
8 Massachusetts Financial Services 3,2% 58,6% 8 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 2,2% 32,5%
9 Pictet Asset Management 2,3% 60,9% 9 American Funds Growth Fund of Amer A 2,2% 34,7%
10 King Luther Capital Management 2,2% 63,0% 10 MFS Mid Cap Growth A 2,1% 36,8%
11 PRIMECAP Management 2,0% 65,0% 11 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 38,9%
12 Geode Capital Management 1,7% 66,7% 12 MFS Mid Cap Growth Equity 1,9% 40,8%
13 Amvescap 1,3% 67,9% 13 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 42,1%
14 Northern Trust 1,1% 69,0% 14 Pictet-Security I USD 1,3% 43,4%
15 Impax Asset Management Group 1,1% 70,1% 15 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 44,5%
16 Goldman Sachs Group 1,0% 71,1% 16 JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation A 1,0% 45,5%
17 Echo Street Capital Management 0,9% 72,0% 17 Impax Water Strategy Composite 1,0% 46,4%
18 Bank of New York Mellon 0,8% 72,8% 18 Fidelity® 500 Index 0,9% 47,3%
19 Charles Schwab Investment Management 0,8% 73,6% 19 Janus Henderson US SMID Cap Growth 0,9% 48,2%
20 Dimensional Fund Advisors 0,6% 74,2% 20 Janus Henderson Triton D 0,9% 49,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.