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Premier, Inc

Premier (PINC.US, US74051N1028)

Premier, Inc., together with its subsidiaries, operates as a healthcare improvement company in the United States. It operates through two segments, Supply Chain Services and Performance Services. The Supply Chain Services segment offers its members with access to a range of products and services, including medical and surgical products, pharmaceuticals, laboratory supplies, capital equipment, information technology, facilities and construction, and food and nutritional products, as well as purchased services, such as clinical engineering and document shredding services. It is also involved in the provision of the ASCEND Collaborative service for members to receive group purchasing programs, tiers, and prices, as well as managed services; SURPASS Collaborative service; STOCKD, an e-commerce platform; and PROVIDEGX program, which identifies supply sources for drugs that are on or …

Siège social : 13034 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC, United States, 28277

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Premier

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Premier, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
121 870 000 98,9% 1,3% 100,7% 6,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 14,7 3,1 27,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,9 USD masqué 32,9 32,8 27,1 39,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Premier, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Premier, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -7,0% -1,3% +7,4% +7,0% -28,2% -1,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,3% -4,3% -0,4% +1,3% - - -

 

Équipe de direction de Premier, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Susan Dodson DeVore CEO & Director 61 Michael J. Alkire Pres 57
Craig Steven McKasson Chief Admin. Officer, CFO, Sr. VP & Treasurer 53 David L. Klatsky J.D. Gen. Counsel 58
Leigh T. Anderson Pres of Performance Services 53      

 

Présence de Premier dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Premier, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 5,4% 5,4%   1 Quadrus Mackenzie US Mid Cap Gr Cl H 2,3% 2,3%
2 Massachusetts Financial Services 5,0% 10,3% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,6% 3,9%
3 River Road Asset Management 4,5% 14,8% 3 MFS Mid Cap Value Equity 1,5% 5,4%
4 Renaissance Technologies 3,2% 18,0% 4 MFS Mid Cap Value A 1,5% 6,8%
5 FMR 3,1% 21,2% 5 Vanguard Small Cap Index 1,4% 8,3%
6 BlackRock 3,1% 24,2% 6 JPMorgan Small Cap Equity A 1,4% 9,7%
7 Mackenzie Investments 2,9% 27,2% 7 JPM US Small Cap Core-Composite 1,3% 11,0%
8 JPMorgan Chase 2,4% 29,5% 8 MFS Meridian Prudent Wealth I1 USD 1,1% 12,1%
9 Burgundy Asset Management 2,3% 31,8% 9 Fidelity® Small Cap Discovery 1,0% 13,1%
10 Wells Fargo 1,5% 33,4% 10 CS (Lux) Digital Health Equity SB USD 1,0% 14,1%
11 Bank of New York Mellon 1,5% 34,8% 11 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,9% 14,9%
12 Mellon Investments 1,3% 36,1% 12 MFS Meridian Prudent Capital I1 USD 0,9% 15,8%
13 British Columbia Investment Management 1,2% 37,3% 13 MFS New Discovery Value I 0,8% 16,6%
14 Rice Hall James & Associates 1,2% 38,4% 14 Vanguard Extended Market Index Investor 0,8% 17,4%
15 BNP Paribas Investment Partners 1,1% 39,5% 15 American Century Small Cap Value Inv 0,7% 18,1%
16 Dimensional Fund Advisors 1,1% 40,6% 16 American Century U.S. Small Cap Value 0,7% 18,9%
17 American Century 0,9% 41,5% 17 Fidelity® Value 0,7% 19,5%
18 Schroder Investment Management Group 0,9% 42,4% 18 Fidelity® Series Small Cap Discovery 0,6% 20,2%
19 DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0,8% 43,2% 19 Fidelity® Small Cap Value 0,6% 20,8%
20 State Street 0,8% 44,0% 20 Strategic Advisers® Small-Mid Cap 0,5% 21,3%

 

Graphique des profits et résultats de Premier, Inc

Fondamentaux de Premier, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 163 1 455 1 661 1 218 1 300  +25,1% +14,2% -26,7% +6,7%
EBITDA 454 750 776 651 701  +65,2% +3,4% -16,1% +7,6%
Résultat opérationnel 266 318 540 369 374  +19,5% +69,8% -31,7% +1,4%
Résultat net 818 76 191 -9 599  -90,7% +150,3% -104,7% -6 793,6%
Free Cash Flow 294 321 415 412 255  +9,0% +29,3% -0,7% -38,1%
Marge de FCF 25% 22% 25% 34% 20%  -12,9% +13,3% +35,4% -42,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 15% - 9% 24%  -11,7% - - +165,4%
Capital investi 1 205 -1 428 -1 320 -829 144  -218,5% -7,6% -37,2% -117,4%
Actions en circulation (en M) 145 50 137 62 124  -65,5% +174,0% -54,7% +100,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Premier, Inc

Ratio de profitabilité de Premier, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 61% 53% 52% 71% 67%  -12,3% -2,4% +36,3% -5,8%
Marge d’EBITDA 39% 52% 47% 53% 54%  +32,0% -9,5% +14,5% +0,8%
Marge opérationnelle 23% 22% 32% 30% 29%  -4,5% +48,7% -6,8% -5,0%
Marge bénéficiaire 70% 5% 11% -1% 46%  -92,6% +119,2% -106,4% -6 371,5%
Marge de FCF 25% 22% 25% 34% 20%  -12,9% +13,3% +35,4% -42,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 7,9% -0,4% 21,7%  - +126,6% -104,6% -6 021,7%
Rentabilité financière (ROE) - -32,0% -12,4% 0,8% -165,6%  - -61,4% -106,3% -21 295,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Premier, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 0,6 0,8 0,7 0,5  -55,8% +36,9% -6,4% -33,7%
Liquidité générale 1,4 0,7 1,0 1,3 1,2  -49,6% +33,5% +40,4% -7,0%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,1 -0,1 -0,2 -0,1  -119,0% -160,9% +162,3% -18,1%
Dette sur actifs 1% 9% 5% 1% 0%  +796,1% -50,4% -71,8% -88,0%
Dette sur capitaux propres 2% -14% -8% -4% 3%  -964,0% -46,7% -48,1% -185,5%
Couverture par l’EBITDA 444,9 166,3 146,3 263,4 61,9  -62,6% -12,0% +80,0% -76,5%
   ∼ par l’EBIT 362,4 142,5 122,4 206,7 48,4  -60,7% -14,1% +68,8% -76,6%
   ∼ par le flux opérationel 363,8 86,9 95,8 204,5 30,9  -76,1% +10,2% +113,5% -84,9%
Coût de la dette - 3,6% 3,1% 3,5% 59,2%  - -12,8% +13,1% +1 585,5%

 

Graphique des dividendes de Premier, Inc

Ratios de distribution de Premier, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 818 76 191 -9 599  -90,7% +150,3% -104,7% -6 793,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 294 321 415 412 255  +9,0% +29,3% -0,7% -38,1%
Dividende payé -93 -90 -79 -58 -49  -2,5% -12,4% -27,0% -15,4%
Distribution sur résultat net 11% 119% 42% -647% 8%  +947,0% -65,0% -1 657,1% -101,3%
Distribution sur FCF 31% 28% 19% 14% 19%  -10,5% -32,2% -26,5% +36,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Premier, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Premier, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 23 27 30 52 60  +16,4% +11,7% +73,2% +14,3%
Délai paiement clients (DSO) 45 41 41 56 38  -10,5% +0,9% +36,2% -31,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 27 58 44  - +21,0% +116,8% -24,4%
Conversion de l’encaisse - 45 44 50 54  - -2,5% +12,3% +8,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4  -7,4% +23,9% -34,0% -7,0%
Frais généraux sur CP 34% -24% -31% -51% 330%  -171,7% +27,4% +63,8% -748,6%
Frais généraux sur CA 35% 28% 27% 36% 35%  -19,7% -4,2% +35,0% -1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Premier, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Premier, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Premier, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Premier, Inc

Sociétés possiblement comparables à Premier, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Premier, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------0,19----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Premier, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 163 1 455 1 661 1 218 1 300  +25,1% +14,2% -26,7% +6,7%
Charges d'exploitation -897 -1 137 -1 122 -849 -926  +26,8% -1,3% -24,3% +9,1%
   dont Coût des ventes -457 -680 -798 -356 -433  +48,8% +17,4% -55,5% +21,7%
   dont Frais généraux -404 -405 -444 -439 -460  +0,5% +9,4% -1,0% +4,8%
Résultat opérationnel 266 318 540 369 374  +19,5% +69,8% -31,7% +1,4%
Autres revenus/frais nets 20 218 -18 2 21  +992,9% -108,0% -112,0% +920,0%
Charge d'intérêt -1 -5 -5 -2 -11  +341,9% +17,5% -53,4% +357,8%
Résultat avant impôts 285 531 517 368 384  +86,5% -2,7% -28,8% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -50 -82 -260 -33 -93  +64,8% +216,8% -87,1% +176,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
818 76 191 -9 599  -90,7% +150,3% -104,7% -6 793,6%
 
EBITDA 454 750 776 651 701  +65,2% +3,4% -16,1% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 220 269 491 335 283  +22,4% +82,6% -31,7% -15,4%
Taux d’imposition 17% 15% - 9% 24%  -11,7% - - +165,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Premier, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 463 409 429 614 618  -11,7% +4,8% +43,3% +0,7%
   dont Trésorerie 249 157 152 141 99  -37,0% -2,8% -7,4% -29,6%
   dont Placements à CT 18 0 4 - -  - - - -
   dont Créances clients 144 162 186 186 135  +12,0% +15,3% -0,2% -27,2%
   dont Stock 29 50 66 51 71  +73,2% +31,2% -22,8% +39,1%
Placements à long terme 47 93 94 100 133  +97,9% +1,3% +5,9% +33,8%
Biens corporels 28 26 48 46 105  -7,5% +86,2% -5,9% +130,6%
Écart d'acquisitions 538 907 907 881 942  +68,5% 0% -2,8% +7,0%
Biens incorporels 158 378 322 271 417  +138,9% -14,8% -16,0% +54,2%
Actifs totaux 1 855 2 508 2 312 2 570 2 949  +35,2% -7,8% +11,1% +14,7%
 
Passifs courants 326 572 449 458 496  +75,3% -21,5% +2,0% +8,3%
   dont Créances fournisseurs 46 43 60 55 55  -6,9% +40,4% -9,3% +0,6%
   dont Dette à court terme 5 228 100 28 -  +4 057,4% -56,0% -72,5% -
Dette à long terme 14 6 7 6 5  -54,7% +10,9% -13,8% -22,7%
Passifs totaux 670 4 170 3 739 3 432 2 809  +522,8% -10,3% -8,2% -18,1%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  +12,8% +10,8% +12,0% +11,2%
Bénéfices non répartis -1 952 -1 663 -1 278 -776 0  -14,8% -23,2% -39,3% -
Capitaux propres 1 186 -1 662 -1 427 -862 139  -240,2% -14,1% -39,6% -116,2%
 
Dettes portant intérets 19 234 107 34 5  +1 111,2% -54,2% -68,6% -86,2%
Actions en circulation (en M) 145 50 137 62 124  -65,5% +174,0% -54,7% +100,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Premier, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 235 113 33 109 130  -51,8% -70,6% +227,7% +19,5%
 
Dépréciation 84 107 127 140 153  +27,4% +18,2% +10,6% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets 243 215 335 261 227  -11,4% +56,0% -22,2% -13,1%
Ajust. comptes débiteurs -37 3 -14 -7 -122  -109,0% -524,7% -53,1% +1 717,2%
Ajust. des stocks 4 -16 -16 2 -  -515,3% -3,9% -110,2% -
Autres flux opérationnels -14 -13 22 19 -  -6,0% -271,4% -15,2% -
Flux opérationnel 371 392 508 505 350  +5,6% +29,4% -0,5% -30,8%
 
Dépenses d’investissement 77 71 93 93 94  -7,3% +29,9% +0,8% +1,1%
Investissements -160 -465 -93 -129 -222  +191,3% -80,1% +39,7% +71,7%
Flux d’investissement -160 -465 -93 -129 -222  +191,3% -80,1% +39,7% +71,7%
 
Dividendes payés -93 -90 -79 -58 -49  -2,5% -12,4% -27,0% -15,4%
Emprunts nets -2 215 -128 -76 48  -10 110,0% -159,7% -40,9% -162,9%
Flux de financement -110 -19 -419 -387 -169  -82,4% +2 075,6% -7,7% -56,4%
 
Variation nette de la trésorerie 102 -92 -4 -11 -42  -190,0% -95,3% +160,5% +268,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Premier, Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Chiffre d’affaires 320 335 335 343 343  +4,8% 0% +2,4% 0%
Charges d'exploitation -199 -233 -233 -276 -276  +17,0% 0% +18,2% 0%
   dont Coût des ventes -100 -103 -103 -138 -138  +2,9% 0% +34,2% 0%
   dont Frais généraux -86 -115 -115 -145 -145  +33,9% 0% +25,4% 0%
Résultat opérationnel 121 102 102 67 67  -15,5% 0% -34,0% 0%
Autres revenus/frais nets 36 -14 -14 4 4  -140,2% 0% -126,7% 0%
Charge d'intérêt -0 -10 -10 -1 -1  +2 676,0% 0% -85,3% 0%
Résultat avant impôts 156 77 77 70 70  -50,4% 0% -10,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -65 -4 -4 -14 -14  -93,5% 0% +241,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-444 341 341 -22 -22  -176,8% 0% -106,5% 0%
 
EBITDA 231 167 167 147 147  -27,8% 0% -11,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 71 96 96 53 53  +36,3% 0% -44,5% 0%
Taux d’imposition 41% 5% 5% 20% 20%  -87,0% 0% +279,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Premier, Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Actifs courants 575 752 752 618 618  +30,9% 0% -17,8% 0%
   dont Trésorerie 112 242 242 99 99  +116,7% 0% -58,9% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 168 141 141 135 135  -15,8% 0% -4,1% 0%
   dont Stock 53 49 49 71 71  -8,0% 0% +46,3% 0%
Placements à long terme 116 121 121 133 133  +3,8% 0% +10,5% 0%
Biens corporels 258 263 263 105 105  +2,0% 0% -60,2% 0%
Écart d'acquisitions 907 930 930 942 942  +2,5% 0% +1,3% 0%
Biens incorporels 249 420 420 417 417  +68,5% 0% -0,6% 0%
Actifs totaux 2 616 3 063 3 063 2 949 2 949  +17,1% 0% -3,7% 0%
 
Passifs courants 450 686 686 496 496  +52,4% 0% -27,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 53 62 62 55 55  +17,0% 0% -12,0% 0%
   dont Dette à court terme 51 - - - -  - - - -
Dette à long terme 7 5 5 5 5  -29,4% 0% -3,9% 0%
Passifs totaux 3 049 2 922 2 922 2 809 2 809  -4,2% 0% -3,8% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +6,3% 0% +0,7% 0%
Bénéfices non répartis -410 0 0 0 0  - - - -
Capitaux propres -433 141 141 139 139  -132,7% 0% -1,6% 0%
 
Dettes portant intérets 58 5 5 5 5  -91,6% 0% -3,9% 0%
Actions en circulation (en M) 60 - 122 - 124  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Premier, Inc (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Bénéfices nets 36 38 38 26 26  +4,6% 0% -31,1% 0%
 
Dépréciation 37 40 40 38 38  +6,5% 0% -3,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 56 65 65 40 40  +16,5% 0% -39,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -13 -90 -90 -26 -26  +608,9% 0% -71,4% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 120 30 30 92 92  -74,6% 0% +203,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 23 25 25 25 25  +7,8% 0% +2,1% 0%
Investissements -58 -86 -86 -50 -50  +49,8% 0% -41,6% 0%
Flux d’investissement -58 -86 -86 -50 -50  +49,8% 0% -41,6% 0%
 
Dividendes payés -14 -13 -13 -9 -9  -7,4% 0% -26,6% 0%
Emprunts nets 49 200 200 -175 -175  +304,3% 0% -187,7% 0%
Flux de financement -76 186 186 -184 -184  -344,9% 0% -199,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -14 130 130 -142 -142  -1 051,9% 0% -209,4% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.