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Polaris Industries Inc

Polaris Industries (PII.US, US7310681025)

Polaris Inc. designs, engineers, manufactures, and markets power sports vehicles worldwide. It operates through three segments: Off-Road, On-Road and Marine. The company offers off-road vehicles (ORVs), including all-terrain vehicles and side-by-side vehicles; snowmobiles and snow bikes conversion kit systems; motorcycles; and low emission, light duty hauling, passenger, and industrial vehicles. It also provides quadricycles and moto-roadsters; ORV accessories comprising winches, bumper, plows, racks, wheels and tires, pull-behinds, cab systems, lighting and audio systems, cargo box accessories, tracks, and oil; snowmobile accessories, which include covers, traction products, electric starters, reverse kits, tracks, bags, windshields, oil, and lubricants; and motorcycle accessories, such as saddle bags, handlebars, backrests, exhausts, windshields, seats, oil, and various chrome accessories. In addition, the company …

Siège social : 2100 Highway 55, Medina, MN, United States, 55340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Polaris Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Polaris Industries Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 555 600 94,0% 5,3% 96,5% 10,0 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 9,1 0,8 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
98,4 USD masqué 114,0 109,9 93,2 129,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Polaris Industries Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Polaris Industries Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,8% -12,4% -7,4% -6,5% -17,2% +13,2% +20,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,4% +3,9% +53,6% -5,3% -21,1% -5,0% +52,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Polaris Industries Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Polaris Industries Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael T. Speetzen CEO & Director 52 Robert Paul Mack CFO, Exec. VP of Fin. & Corp. Devel. 52
Kenneth J. Pucel Exec. VP of Global Operations, Engineering & Lean 55 Lucy Clark Dougherty Sr. VP, Gen. Counsel & Company Sec. 52
Steven D. Menneto Pres of Off-Road Vehicles 56 Victor M. Koelsch Sr. VP and Chief Digital & Information Officer 58
J.C. Weigelt VP of Investor Relations - James P. Williams Sr. VP & Chief HR Officer 59
Truls Tvete Managing Director of Polaris Sales International - Peter James Alexander BBus, MBA MD and VP of Australia & New Zealand -

 

Opérations d’initiés récentes pour Polaris Industries Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/08/2022 Michael T Speetzen CEO Vente 24 500 $119,21 $2 920 645
11/08/2022 Stephen L Eastman Insider Vente 12 000 $120,14 $1 441 680
16/02/2022 Dougherty Lucy Clark SVP Vente 4 257 $125,00 $532 125
10/02/2022 Dougherty Lucy Clark SVP Vente 23 734 $120,00 $2 848 080
16/11/2021 Michael T Speetzen CEO Vente 24 500 $125,00 $3 062 500
28/10/2021 Kevin M Farr Director Vente 10 169 $115,27 $1 172 181
15/10/2021 Jacob Vogel Insider Vente 1 298 $130,00 $168 740
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR POLARIS INDUSTRIES-$12 145 951

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Polaris Industries Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Polaris Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Polaris Industries Inc

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Fondamentaux de Polaris Industries Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 428 6 079 6 783 7 028 8 198  +12,0% +11,6% +3,6% +16,7%
EBITDA 542 697 720 469 907  +28,6% +3,3% -34,9% +93,4%
Résultat opérationnel 360 487 484 212 709  +35,5% -0,8% -56,1% +234,0%
Résultat net 172 335 324 125 494  +94,4% -3,4% -61,5% +295,8%
Free Cash Flow 396 252 404 805 -5  -36,4% +60,4% +99,3% -100,6%
Marge de FCF 7% 4% 6% 11% 0%  -43,2% +43,7% +92,4% -100,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 46% 22% 21% 12% 21%  -52,3% -6,0% -43,3% +80,0%
Capital investi 1 826 2 813 2 787 2 615 3 052  +54,0% -1,0% -6,2% +16,7%
Actions en circul. (en M) 64,2 63,9 62,3 62,6 62,7  -0,4% -2,6% +0,5% +0,2%
EBITDA par action 8,4 10,9 11,6 7,5 14,5  +29,1% +6,0% -35,2% +93,1%
Bénéfices par action 2,7 5,2 5,2 2,0 7,9  +95,1% -0,8% -61,7% +295,1%
Free Cash Flow par action 6,2 3,9 6,5 12,9 -0,1  -36,1% +64,6% +98,4% -100,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Polaris Industries Inc

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Ratio de profitabilité de Polaris Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 24% 25% 24% 24% 24%  +1,2% -1,6% +0,1% -2,6%
Marge d’EBITDA 10% 11% 11% 7% 11%  +14,9% -7,5% -37,2% +65,8%
Marge opérationnelle 7% 8% 7% 3% 9%  +21,0% -11,1% -57,6% +186,3%
Marge bénéficiaire 3% 6% 5% 2% 6%  +73,6% -13,4% -62,8% +239,3%
Marge de FCF 7% 4% 6% 11% 0%  -43,2% +43,7% +92,4% -100,5%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 7,6% 2,8% 10,2%  - -18,5% -63,6% +270,5%
Rentabilité financière (ROE) - 37,3% 32,8% 11,1% 41,7%  - -12,0% -66,2% +276,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Polaris Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3  +1,2% -24,6% +103,2% -33,1%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1  +11,9% -14,2% +9,7% -1,8%
Dette nette sur EBITDA 1,4 2,6 2,1 1,7 1,5  +83,5% -17,5% -21,6% -12,3%
Dette sur actifs 29% 47% 38% 32% 36%  +63,0% -19,7% -16,2% +14,1%
Dette sur capitaux propres 96% 224% 152% 129% 149%  +133,8% -32,5% -15,2% +16,2%
Couverture par l’EBITDA 16,9 12,2 9,3 7,0 20,5  -27,4% -24,2% -24,3% +191,9%
   ∼ par l’EBIT 10,9 8,5 6,3 3,1 15,1  -21,8% -26,7% -50,2% +385,7%
   ∼ par le flux opérationel 18,0 8,4 8,4 15,3 6,6  -53,6% +0,8% +80,9% -56,5%
Coût de la dette - 4,0% 4,3% 4,2% 2,7%  - +6,7% -1,0% -36,7%

 

Graphique des dividendes de Polaris Industries Inc

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Ratios de distribution de Polaris Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 172 335 324 125 494  +94,4% -3,4% -61,5% +295,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 396 252 404 805 -5  -36,4% +60,4% +99,3% -100,6%
Dividende payé -145 -149 -149 -153 -153  +2,5% +0% +2,3% +0,6%
Distribution sur résultat net 84% 44% 46% 122% 31%  -47,3% +3,5% +165,5% -74,6%
Distribution sur FCF 37% 59% 37% 19% -3 335%  +61,1% -37,6% -48,7% -17 696,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Polaris Industries Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Polaris Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 70 77 80 81 96  +10,9% +3,1% +1,4% +18,7%
Délai paiement clients (DSO) 15 14 12 14 11  -9,2% -14,5% +13,1% -19,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 31 53 43  - +17,2% +70,9% -18,5%
Conversion de l’encaisse - 65 61 41 64  - -6,5% -31,9% +54,0%
Rotation des actifs 1,8 1,5 1,5 1,5 1,6  -16,1% +3,9% -0,9% +7,1%
Frais généraux sur CP 36% 40% 36% 31% 30%  +13,5% -11,9% -11,7% -4,7%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 5% 4%  -5,7% +0,9% -12,0% -12,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Polaris Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Polaris Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Polaris Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Polaris Industries Inc

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Sociétés possiblement comparables à Polaris Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Polaris Industries

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Dividendes par action détachés par Polaris Industries Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,64--0,64--0,64----
2021-0,63--0,63--0,63--0,63-
2020-0,62---0,62-0,62--0,62-
2019-0,61--0,61--0,61--0,61-
2018-0,60--0,60--0,60--0,60-
2017-0,58--0,58--0,58--0,58-
2016-0,55--0,55--0,55--0,55-
2015-0,53--0,53--0,53--0,53-
2014-0,48--0,48--0,48--0,48-
2013-0,42--0,42--0,42--0,42-
2012-0,37--0,37--0,37--0,37-
20110,23--0,23--0,23--0,23--
20100,20--0,20--0,20--0,20--
20090,20--0,20--0,20--0,20--
20080,19--0,19--0,19--0,19--
20070,17--0,17--0,17--0,17--
20060,16--0,16--0,16--0,16--
20050,14--0,14--0,14--0,14--
20040,12--0,12--0,12--0,12--
20030,08--0,08--0,08--0,08--
2002---------0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Polaris Industries Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 428 6 079 6 783 7 028 8 198  +12,0% +11,6% +3,6% +16,7%
Charges d'exploitation -965 -1 014 -1 165 -1 119 -1 234  +5,1% +14,9% -4,0% +10,3%
   dont Coût des ventes -4 104 -4 577 -5 134 -5 318 -6 256  +11,5% +12,2% +3,6% +17,6%
   dont Frais généraux -331 -350 -394 -359 -366  +5,6% +12,6% -8,8% +1,9%
Résultat opérationnel 360 487 484 212 709  +35,5% -0,8% -56,1% +234,0%
Autres revenus/frais nets -41 -58 -76 -71 -83  +42,3% +30,4% -6,6% +17,5%
Charge d'intérêt -32 -57 -78 -67 -44  +77,2% +36,2% -14,0% -33,7%
Résultat avant impôts 319 429 408 141 626  +34,6% -5,0% -65,3% +342,5%
Impôts sur les bénéfices -146 -94 -84 -17 -131  -35,8% -10,7% -80,3% +696,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
172 335 324 125 494  +94,4% -3,4% -61,5% +295,8%
 
EBITDA 542 697 720 469 907  +28,6% +3,3% -34,9% +93,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 195 381 384 188 560  +95,6% +0,9% -51,2% +198,7%
Taux d’imposition 46% 22% 21% 12% 21%  -52,3% -6,0% -43,3% +80,0%
 
Chiffre d’affaires par action 84,6 95,1 108,9 112,3 130,8  +12,4% +14,5% +3,1% +16,5%
EBITDA par action 8,4 10,9 11,6 7,5 14,5  +29,1% +6,0% -35,2% +93,1%
Bénéfices par action 2,7 5,2 5,2 2,0 7,9  +95,1% -0,8% -61,7% +295,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Polaris Industries Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 254 1 486 1 627 2 208 2 559  +18,5% +9,5% +35,7% +15,9%
   dont Trésorerie 138 161 157 635 509  +16,5% -2,5% +304,1% -19,8%
   dont Placements à CT 0 - - 59 -  - - - -
   dont Créances clients 230 234 223 261 245  +1,7% -4,6% +17,1% -6,4%
   dont Stock 784 970 1 121 1 178 1 645  +23,7% +15,6% +5,0% +39,7%
Placements à long terme 89 92 111 59 49  +3,7% +20,2% -46,3% -17,0%
Biens corporels 747 843 900 889 1 141  +12,8% +6,7% -1,2% +28,3%
Écart d'acquisitions 433 647 660 397 391  +49,3% +2,0% -39,8% -1,5%
Biens incorporels 347 871 830 686 646  +150,7% -4,6% -17,3% -5,9%
Actifs totaux 3 090 4 125 4 431 4 633 5 048  +33,5% +7,4% +4,6% +9,0%
 
Passifs courants 1 130 1 197 1 528 1 889 2 230  +5,9% +27,6% +23,7% +18,0%
   dont Créances fournisseurs 317 346 450 782 797  +9,1% +30,0% +73,7% +1,9%
   dont Dette à court terme 48 67 167 177 593  +39,4% +150,5% +6,1% +235,2%
Dette à long terme 847 1 880 1 512 1 294 1 235  +122,0% -19,6% -14,4% -4,5%
Passifs totaux 2 158 3 258 3 322 3 488 3 822  +51,0% +2,0% +5,0% +9,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,5% +0,8% -2,3% 0%
Bénéfices non répartis 243 121 287 218 157  -50,0% +136,6% -24,0% -28,0%
Capitaux propres 932 867 1 108 1 145 1 224  -6,9% +27,8% +3,3% +7,0%
 
Dette portant intérets 895 1 946 1 679 1 471 1 828  +117,6% -13,8% -12,4% +24,3%
Dette nette 756 1 785 1 522 777 1 319  +136,0% -14,8% -48,9% +69,7%
Fonds de roulement 123 288 99 318 329  +134,0% -65,7% +221,4% +3,4%
Actions en circulation (en M) 64,2 63,9 62,3 62,6 62,7  -0,4% -2,6% +0,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Polaris Industries Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 172 335 324 125 494  +94,4% -3,4% -61,5% +295,8%
 
Dépréciation 191 211 235 261 237  +10,4% +11,1% +11,2% -9,1%
Ajustements des bénéfices nets 125 73 38 -35 110  -41,8% -47,8% -191,8% -414,3%
Ajust. comptes débiteurs -17 21 7 -56 0  -221,2% -67,1% -925,0% -99,6%
Ajust. des stocks -27 -150 -150 -45 -503  +455,3% +0,1% -70,0% +1 020,5%
Autres flux opérationnels 77 -8 93 33 -67  -110,0% -1 300,3% -64,7% -303,4%
Flux opérationnel 580 477 655 1 019 294  -17,7% +37,3% +55,5% -71,2%
 
Dépenses d’investissement 184 225 251 214 298  +22,2% +11,5% -14,9% +39,5%
Investissements 57 38 31 94 -6  -33,2% -18,9% +204,2% -106,0%
Flux d’investissement -151 -959 -239 -151 -304  +535,0% -75,1% -37,0% +101,7%
 
Dividendes payés -145 -149 -149 -153 -153  +2,5% +0% +2,3% +0,6%
Emprunts nets -235 974 -270 -246 351  -515,2% -127,7% -8,8% -242,7%
Flux de financement -428 523 -412 -415 -108  -222,4% -178,7% +0,9% -74,1%
 
Variation nette de la trésorerie 11 32 3 461 -128  +185,9% -90,0% +14 494,9% -127,8%
 
Free Cash Flow par action 6,2 3,9 6,5 12,9 -0,1  -36,1% +64,6% +98,4% -100,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Polaris Industries Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 117 1 960 2 170 1 957 2 063  -7,4% +10,8% -9,8% +5,4%
Charges d'exploitation -337 -310 -290 -302 -281  -7,9% -6,4% +3,9% -6,7%
   dont Coût des ventes -1 566 -1 494 -1 725 -1 561 -1 588  -4,6% +15,5% -9,5% +1,8%
   dont Frais généraux -108 -92 -80 -87 -89  -14,8% -12,9% +8,9% +2,6%
Résultat opérationnel 215 155 155 95 193  -27,6% -0,3% -38,8% +103,7%
Autres revenus/frais nets -8 -11 -56 -9 -12  +45,3% +412,8% -84,4% +34,5%
Charge d'intérêt -11 -11 -11 -12 -15  +0,9% +3,7% +5,4% +26,3%
Résultat avant impôts 207 144 99 86 181  -30,3% -31,4% -13,0% +110,7%
Impôts sur les bénéfices -49 -30 -12 -16 -39  -39,1% -58,8% +32,8% +143,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
158 115 87 70 -5  -27,7% -24,3% -19,5% -106,6%
 
EBITDA 276 215 169 159 102  -22,3% -21,3% -5,9% -35,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 123 136 77 151  -24,8% +10,0% -43,3% +96,4%
Taux d’imposition 23% 20% 12% 19% 22%  -12,6% -39,9% +52,7% +15,4%
 
Chiffre d’affaires par action 33,7 31,5 34,9 32,0 34,1  -6,7% +10,9% -8,4% +6,6%
EBITDA par action 4,4 3,4 2,7 2,6 1,7  -21,6% -21,2% -4,3% -35,1%
Bénéfices par action 2,5 1,8 1,4 1,1 -0,1  -27,1% -24,1% -18,2% -106,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Polaris Industries Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 133 2 448 2 559 2 655 2 866  +14,7% +4,5% +3,8% +7,9%
   dont Trésorerie 289 317 509 375 314  +9,6% +60,9% -26,3% -16,3%
   dont Placements à CT 29 31 - - -  +6,9% - - -
   dont Créances clients 221 243 245 253 301  +10,3% +0,5% +3,6% +18,8%
   dont Stock 1 515 1 774 1 645 1 880 1 908  +17,1% -7,3% +14,3% +1,5%
Placements à long terme 29 31 49 33 37  +7,2% +57,0% -32,5% +11,4%
Biens corporels 1 024 1 097 1 141 978 940  +7,0% +4,0% -14,2% -3,9%
Écart d'acquisitions 395 393 391 390 386  -0,5% -0,5% -0,3% -1,2%
Biens incorporels 669 660 646 639 533  -1,3% -2,1% -1,1% -16,6%
Actifs totaux 4 525 4 870 5 048 5 129 5 239  +7,6% +3,6% +1,6% +2,1%
 
Passifs courants 1 822 1 845 2 230 2 251 2 340  +1,2% +20,9% +0,9% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 899 928 797 979 979  +3,2% -14,1% +22,7% +0%
   dont Dette à court terme 89 93 593 597 578  +4,7% +539,3% +0,7% -3,2%
Dette à long terme 1 265 1 457 1 235 1 383 1 453  +15,2% -15,2% +11,9% +5,1%
Passifs totaux 3 403 3 657 3 822 4 008 4 165  +7,5% +4,5% +4,9% +3,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 74 151 157 45 3  +104,8% +4,5% -71,4% -93,1%
Capitaux propres 1 121 1 212 1 224 1 119 1 071  +8,1% +1,0% -8,6% -4,2%
 
Dette portant intérets 1 353 1 550 1 828 1 979 2 031  +14,5% +17,9% +8,3% +2,6%
Dette nette 1 036 1 203 1 319 1 604 1 716  +16,1% +9,7% +21,6% +7,0%
Fonds de roulement 311 603 329 404 526  +93,7% -45,4% +22,9% +30,0%
Actions en circulation (en M) 62,8 62,3 62,2 61,2 60,5  -0,8% -0,2% -1,6% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Polaris Industries Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 158 115 87 70 -5  -27,7% -24,3% -19,5% -106,6%
 
Dépréciation 59 60 59 61 52  +2,0% -1,7% +4,1% -14,5%
Ajustements des bénéfices nets 14 17 53 20 -38  +17,5% +217,9% -61,8% -287,3%
Ajust. comptes débiteurs 20 -26 -8 -10 -69  -230,8% -67,1% +23,8% +559,6%
Ajust. des stocks -172 -263 101 -235 -174  +53,1% -138,4% -332,8% -25,8%
Autres flux opérationnels 28 25 -6 -137 -  -12,0% -123,7% +2 215,3% -
Flux opérationnel 140 -42 140 -49 -8  -130,2% -432,5% -135,0% -83,9%
 
Dépenses d’investissement 69 85 99 57 62  +23,0% +16,6% -42,0% +8,0%
Investissements 19 -86 -39 -39 -69  -547,6% -54,0% -0,3% +75,3%
Flux d’investissement -50 -166 -138 -39 -69  +231,9% -16,5% -71,7% +75,3%
 
Dividendes payés -38 -38 -38 -38 -38  -0,5% 0% -0,8% +0,5%
Emprunts nets -103 193 278 148 70  -286,8% +44,0% -46,8% -52,8%
Flux de financement -236 159 194 -49 36  -167,5% +21,4% -125,1% -173,2%
 
Variation nette de la trésorerie -144 27 192 -137 -52  -118,5% +618,4% -171,5% -61,8%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -2,0 0,7 -1,7 -1,2  -281,5% -132,5% -362,1% -33,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.