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Picanol nv

Picanol (PIC.BR, BE0003807246)

Picanol nv, together with its subsidiaries, engages in the mechanical engineering, agriculture, food, energy, water management, natural resources, and other industrial businesses in Belgium and internationally. The company operates through five segments: Machines & Technologies, Agro, Bio-valorization, Industrial Solutions, and T-Power. The Machines & Technologies segment develops, produces, and sells weaving machines and other industrial products, as well as engages in the foundry and mechanical finishing, and electronics development and production activities. The Agro segment produces, trades, and markets crop nutrients, such as liquid crop fertilizers and potassium sulfate fertilizers; and crop protection products. The Bio-valorization segment produces, trades, and sells gelatins and collagen peptides, proteins, and fats. The Industrial Solutions segment engages in the production, trading, and sale of plastic pipe systems; water …

Siège social : Steverlyncklaan 15, Ieper, Belgium, 8900

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Picanol

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Picanol nv

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
17 700 000 10,7% 94,3% 0,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 - - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,8 EUR masqué 72,9 67,7 59,0 80,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Picanol nv

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Performance boursière ajustée des dividendes de Picanol nv

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,8% +2,0% +17,0% +7,9% -1,4% +27,1% +17,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,2% -27,1% +0,4% +59,6% +175,9% +165,2% +332,6%

 

Équipe de direction de Picanol nv

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefaan Haspeslagh Chairman & CFO 64 Luc Tack CEO & Exec. Director 61
Karen D'Hondt Corp. Sec., Compliance Officer & Group Controller - Geert Ostyn SVP of Bus. Transformation & Strategic Alignment / VP Operations Weaving Machines -

 

Présence de Picanol dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Picanol

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Picanol nv

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Fondamentaux de Picanol nv (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 689 667 2 221 2 189 2 742  -3,2% +233,2% -1,5% +25,3%
EBITDA 144 147 258 294 416  +2,4% +74,9% +14,1% +41,3%
Résultat opérationnel 121 102 84 166 242  -15,5% -17,3% +96,2% +46,1%
Résultat net 102 111 42 55 161  +9,0% -62,4% +32,9% +190,1%
Free Cash Flow 66 77 135 210 192  +17,6% +74,3% +56,2% -8,9%
Marge de FCF 10% 12% 6% 10% 7%  +21,5% -47,7% +58,6% -27,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 25% 11% 27% 17%  -3,9% -54,6% +141,2% -36,0%
Capital investi 632 740 1 254 1 242 1 366  +17,1% +69,4% -0,9% +10,0%
Actions en circul. (en M) 17,7 17,7 17,7 17,7 107,5  0% 0% 0% +507,3%
EBITDA par action 8,1 8,3 14,6 16,6 3,9  +2,4% +74,9% +14,1% -76,7%
Bénéfices par action 5,7 6,3 2,4 3,1 1,5  +9,0% -62,4% +32,9% -52,2%
Free Cash Flow par action 3,7 4,4 7,6 11,9 1,8  +17,6% +74,3% +56,2% -85,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Picanol nv

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Ratio de profitabilité de Picanol nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 23% 22% 21% 24% 23%  -6,9% -4,7% +16,8% -4,0%
Marge d’EBITDA 21% 22% 12% 13% 15%  +5,8% -47,5% +15,8% +12,8%
Marge opérationnelle 18% 15% 4% 8% 9%  -12,7% -75,2% +99,2% +16,6%
Marge bénéficiaire 15% 17% 2% 3% 6%  +12,7% -88,7% +34,9% +131,5%
Marge de FCF 10% 12% 6% 10% 7%  +21,5% -47,7% +58,6% -27,2%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 2,3% 2,0% 5,5%  - -83,0% -12,6% +177,4%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 5,5% 7,0% 17,8%  - -66,0% +26,4% +154,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Picanol nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,7 2,1 1,3 1,5 1,1  +23,9% -35,5% +8,4% -24,5%
Liquidité générale 2,2 2,6 2,1 2,3 1,8  +21,1% -18,1% +8,8% -24,5%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,2 0,7 0,3 -  +27,8% -163,2% -63,1% -93,9%
Dette sur actifs 0% 0% 17% 15% 12%  -46,9% +12 679,7% -10,8% -20,1%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 62% 52% 38%  -49,5% +38 975,0% -16,0% -27,9%
Couverture par l’EBITDA - 79,2 16,8 24,5 32,2  - -78,7% +45,5% +31,4%
   ∼ par l’EBIT - 74,4 4,3 8,3 17,3  - -94,3% +95,1% +108,6%
   ∼ par le flux opérationel - 47,9 16,6 26,9 23,6  - -65,3% +61,9% -12,5%
Coût de la dette - 117,8% 6,4% 2,6% 3,2%  - -94,6% -58,3% +21,9%

 

Graphique des dividendes de Picanol nv

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Ratios de distribution de Picanol nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 102 111 42 55 161  +9,0% -62,4% +32,9% +190,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 77 135 210 192  +17,6% +74,3% +56,2% -8,9%
Dividende payé -2 -4 -4 -4 -1  +100,0% -1,1% 0% -82,9%
Distribution sur résultat net 2% 3% 8% 6% 0%  +83,4% +162,9% -24,7% -94,1%
Distribution sur FCF 3% 5% 3% 2% 0%  +70,0% -43,3% -36,0% -81,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Picanol nv

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Picanol nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 44 44 79 86 84  0% +79,3% +9,8% -2,6%
Délai paiement clients (DSO) 52 43 60 58 62  -17,1% +38,8% -2,2% +6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 42 56 61  - -10,8% +33,9% +8,4%
Conversion de l’encaisse - 39 96 88 85  - +143,1% -8,2% -3,6%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9  -13,3% +4,1% -0,9% +14,2%
Frais généraux sur CP 3% 3% 11% 9% 8%  -1,8% +239,5% -18,0% -11,0%
Frais généraux sur CA 3% 4% 4% 3% 3%  +18,9% +6,6% -12,1% -13,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Picanol nv

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Picanol nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Picanol nv

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Picanol nv

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Sociétés possiblement comparables à Picanol Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Picanol

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Dividendes par action détachés par Picanol nv (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,14-------
2020----0,14-------
2019---0,14--------
2018---0,14--------
2017----0,10-------
2016----0,07-------
2015---0,08--------
2008---0,10--------
2007---0,13--------
2005---0,10--------
2004----0,13-------
2003----5,13-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Picanol nv (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 689 667 2 221 2 189 2 742  -3,2% +233,2% -1,5% +25,3%
Charges d'exploitation -39 -42 -371 -359 -387  +7,6% +793,5% -3,4% +8,0%
   dont Coût des ventes -530 -523 -1 766 -1 664 -2 111  -1,2% +237,5% -5,7% +26,8%
   dont Frais généraux -20 -24 -84 -72 -78  +15,1% +255,3% -13,4% +8,3%
Résultat opérationnel 121 102 84 166 242  -15,5% -17,3% +96,2% +46,1%
Autres revenus/frais nets 3 2 -12 -47 46  -39,9% -878,1% +282,0% -197,6%
Charge d'intérêt 0 -2 -15 -12 -13  - +722,6% -21,6% +7,5%
Résultat avant impôts 123 104 72 119 288  -16,0% -30,3% +64,8% +141,6%
Impôts sur les bénéfices -32 -26 -8 -32 -50  -19,3% -68,4% +297,5% +54,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 111 42 55 161  +9,0% -62,4% +32,9% +190,1%
 
EBITDA 144 147 258 294 416  +2,4% +74,9% +14,1% +41,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 77 75 121 200  -14,4% -2,4% +61,2% +65,6%
Taux d’imposition 26% 25% 11% 27% 17%  -3,9% -54,6% +141,2% -36,0%
 
Chiffre d’affaires par action 38,9 37,7 125,5 123,6 25,5  -3,2% +233,2% -1,5% -79,4%
EBITDA par action 8,1 8,3 14,6 16,6 3,9  +2,4% +74,9% +14,1% -76,7%
Bénéfices par action 5,7 6,3 2,4 3,1 1,5  +9,0% -62,4% +32,9% -52,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Picanol nv (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 296 315 1 040 1 111 1 331  +6,4% +229,9% +6,9% +19,8%
   dont Trésorerie 133 173 290 346 367  +29,8% +67,8% +19,2% +6,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 98 78 362 349 466  -19,8% +362,6% -3,7% +33,5%
   dont Stock 64 63 380 394 486  -1,2% +505,1% +3,5% +23,5%
Placements à long terme 417 482 30 - -  +15,7% -93,7% - -
Biens corporels 62 65 1 078 1 062 1 086  +4,1% +1 566,8% -1,5% +2,3%
Écart d'acquisitions - - 42 42 42  - - 0% 0%
Biens incorporels 1 1 538 470 402  +12,3% +47 125,6% -12,7% -14,5%
Actifs totaux 778 868 2 778 2 763 3 032  +11,7% +219,9% -0,5% +9,7%
 
Passifs courants 137 120 485 476 756  -12,2% +302,5% -1,8% +58,7%
   dont Créances fournisseurs 74 68 241 259 369  -8,4% +255,8% +7,9% +42,3%
   dont Dette à court terme 2 1 99 70 216  -40,7% +8 325,5% -29,5% +208,7%
Dette à long terme 0 0 381 356 158  - - -6,6% -55,6%
Passifs totaux 147 129 1 345 1 299 1 344  -12,2% +939,1% -3,4% +3,4%
 
Action ordinaire 22 22 22 22 22  0% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 630 739 773 816 993  +17,2% +4,6% +5,6% +21,6%
 
Dette portant intérets 2 1 480 426 374  -40,7% +40 785,1% -11,3% -12,3%
Dette nette -131 -172 190 80 7  +30,8% -210,6% -57,9% -91,4%
Fonds de roulement 159 195 555 635 576  +22,3% +184,9% +14,4% -9,3%
Actions en circulation (en M) 17,7 17,7 17,7 17,7 107,5  0% 0% 0% +507,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Picanol nv (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 102 111 42 55 161  +9,1% -62,4% +32,9% +190,1%
 
Dépréciation 8 9 193 195 192  +7,2% +2 049,0% +1,0% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets -10 -35 1 65 22  +253,6% -102,0% +9 157,1% -66,4%
Ajust. comptes débiteurs 17 17 13 3 -112  0% -22,8% -79,8% -4 396,2%
Ajust. des stocks -3 -3 16 -34 -81  0% -715,4% -312,5% +138,8%
Autres flux opérationnels -22 -2 -2 8 -4  -92,8% 0% -612,5% -143,9%
Flux opérationnel 78 89 254 323 304  +14,2% +185,7% +27,0% -5,9%
 
Dépenses d’investissement 12 12 120 113 113  -3,8% +911,6% -5,8% -0,4%
Investissements -8 -30 1 -22 10  +285,6% -103,6% -2 100,0% -145,5%
Flux d’investissement -20 -42 51 -135 -149  +109,4% -221,0% -363,9% +10,0%
 
Dividendes payés -2 -4 -4 -4 -1  +100,0% -1,1% 0% -82,9%
Emprunts nets 0 -1 -90 -72 -72  -353,2% +11 125,0% -19,4% -1,2%
Flux de financement -4 -6 -189 -150 -138  +73,5% +2 942,2% -20,5% -8,1%
 
Variation nette de la trésorerie 52 40 117 56 21  -23,8% +195,6% -52,6% -62,6%
 
Free Cash Flow par action 3,7 4,4 7,6 11,9 1,8  +17,6% +74,3% +56,2% -85,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Picanol nv (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 555 555 555 517 517  0% 0% -7,0% 0%
Charges d'exploitation -3 -3 -3 -497 -497  0% 0% +15 794,4% 0%
   dont Coût des ventes -441 -441 -441 -403 -403  0% 0% -8,6% 0%
   dont Frais généraux -21 -21 -21 -82 -82  0% 0% +293,5% 0%
Résultat opérationnel 21 21 21 20 20  0% 0% -5,0% 0%
Autres revenus/frais nets -3 -3 -3 -2 -2  0% 0% -45,9% 0%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -1 -1  0% 0% -61,6% 0%
Résultat avant impôts 18 18 18 18 18  0% 0% +1,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 0 0  0% 0% -122,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 10 10 11 11  -52,7% 0% +1,4% 0%
 
EBITDA 64 64 64 69 69  0% 0% +8,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 19 19 20 20  0% 0% +4,4% 0%
Taux d’imposition 11% 11% 11% 2% 2%  0% 0% -78,2% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 31,4 31,4 31,4 - 29,2  0% 0% - -
EBITDA par action 3,6 3,6 3,6 - 3,9  0% 0% - -
Bénéfices par action 1,2 0,6 0,6 - 0,6  -52,7% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Picanol nv (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 315 1 022 1 022 1 040 1 040  +224,2% 0% +1,7% 0%
   dont Trésorerie 173 292 292 290 290  +68,6% 0% -0,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 76 398 398 362 362  +424,8% 0% -9,1% 0%
   dont Stock 63 332 332 380 380  +428,1% 0% +14,6% 0%
Placements à long terme 482 30 30 30 30  -93,7% 0% 0% 0%
Biens corporels 65 1 068 1 068 1 078 1 078  +1 550,3% 0% +0,9% 0%
Écart d'acquisitions - 44 44 42 42  - 0% -3,9% 0%
Biens incorporels 1 572 572 538 538  +50 093,2% 0% -5,9% 0%
Actifs totaux 868 2 779 2 779 2 778 2 778  +220,0% 0% 0% 0%
 
Passifs courants 120 472 472 485 485  +291,8% 0% +2,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 68 348 348 241 241  +414,8% 0% -30,9% 0%
   dont Dette à court terme 1 63 88 99 99  +5 244,7% +39,6% +12,8% +0,1%
Dette à long terme - 398 398 426 381  - 0% +7,0% -10,5%
Passifs totaux 129 1 369 1 369 1 345 1 345  +957,8% 0% -1,8% 0%
 
Action ordinaire 22 22 22 22 22  -0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 739 751 751 773 773  +1,6% 0% +2,9% 0%
 
Dette portant intérets 1 461 486 525 480  +39 142,6% +5,4% +8,1% -8,5%
Dette nette -172 169 194 235 190  -198,5% +14,7% +21,0% -19,1%
Fonds de roulement 195 550 550 555 555  +182,4% 0% +0,9% 0%
Actions en circulation (en M) 17,7 17,7 17,7 - 17,7  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Picanol nv (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 10 10 10 11 11  0% 0% +0,7% 0%
 
Dépréciation 48 48 48 49 49  0% 0% +2,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -6 4 4 -4 -4  -163,0% 0% -212,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 10 -16 -16 22 22  -255,6% 0% -241,6% 0%
Ajust. des stocks 4 4 4 -22 -22  0% 0% -655,0% 0%
Autres flux opérationnels -2 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 64 64 64 58 58  0% 0% -8,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 30 30 30 34 34  0% 0% +13,6% 0%
Investissements -11 1 1 - -  -105,0% 0% - -
Flux d’investissement -14 -24 -24 50 50  +70,8% 0% -304,7% 0%
 
Dividendes payés -1 -1 -1 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -1 -38 -38 -7 -7  +2 975,4% 0% -82,9% 0%
Flux de financement -2 -68 -68 -27 -27  +3 813,3% 0% -60,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 29 29 29 81 81  0% 0% +176,9% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,9 1,9 - 1,4  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.