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Pharming Group NV

Pharming Group (PHARM.AS, NL0010391025)

Pharming Group N.V., a biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally. The company's commercialized product is RUCONEST, a plasma-free rhC1INH protein replacement therapy for the treatment acute hereditary angioedema (HAE) attacks. It also engages in the development of leniolisib for the treatment of activated phosphoinositide 3-kinase delta syndrome; OTL-105, an investigational ex-vivo autologous hematopoietic stem cell gene therapy for the treatment of HAE; and alpha-glucosidase therapy for the treatment of Pompe and fabry diseases. The company has a development collaboration and license agreement with Novartis; and a strategic collaboration agreement with Orchard Therapeutics plc for research, development, manufacturing, and commercialization of …

Siège social : Darwinweg 24, Leiden, Netherlands, 2333 CR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pharming Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pharming Group NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
659 178 000 99,8% 2,3% 19,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,7 175,4 - 3,5 57,3 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% -4% -4,8% -0,8% 48,7% -61,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,0 EUR 7,1 1,1 1,1 0,9 1,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pharming Group NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pharming Group NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% -14,8% -3,5% -15,0% -15,1% +30,9% -9,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,8% +26,3% -13,5% +247,9% +370,6% +200,7% +102,5%

 

Équipe de direction de Pharming Group NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sijmen de Vries M.B.A., M.D. President, CEO & Executive Director 65 Jeroen Wakkerman Chief Financial Officer 55
Mireille Sanders M.Sc. Chief Operations Officer 56 Susanne Embleton Investor Relations Manager -
Ruud Van Outersterp Chief Ethics & Compliance Officer 60 Anurag Relan M.D., MPH Chief Medical Officer 52
Stephen Toor Chief Commercial Officer & GM Americas 53 Alexander Breidenbach M.B.A. Chief Business Officer -
Bruno M. L. Giannetti Consultant 72      

 

Présence de Pharming Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pharming Group NV

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Fondamentaux de Pharming Group NV (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 135 169 186 168 206  +25,1% +9,9% -9,7% +22,6%
EBITDA 42 74 84 33 19  +76,8% +14,1% -60,9% -41,7%
Résultat opérationnel 38 61 67 11 18  +60,3% +9,6% -82,9% +59,4%
Résultat net 25 41 38 16 14  +62,3% -6,9% -57,6% -14,5%
Free Cash Flow 38 72 79 27 22  +88,8% +10,4% -65,7% -20,6%
Marge de FCF 28% 42% 43% 16% 10%  +50,9% +0,5% -62,0% -35,2%
ROIC - 32% 26% 3% 5%  - -17,4% -90,3% +105,1%
CROIC - 50% 37% 10% 7%  - -25,5% -74,4% -28,8%
Taux d’imposition - 25% 16% 36% 9%  - -34,6% +121,3% -75,9%
Capital investi 134 150 271 293 336  +11,9% +80,5% +7,9% +14,8%
Actions en circul. (en M) 621,5 631,3 638,8 648,7 656,3  +1,6% +1,2% +1,6% +1,2%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +74,1% +12,7% -61,5% -42,4%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 - -  +59,7% -8,0% -58,3% -15,5%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 - -  +85,8% +9,1% -66,2% -21,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pharming Group NV

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Ratio de profitabilité de Pharming Group NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 84% 87% 89% 89% 91%  +4,5% +1,8% +0,5% +2,3%
Marge d’EBITDA 31% 44% 45% 20% 9%  +41,4% +3,8% -56,7% -52,5%
Marge opérationnelle 28% 36% 36% 7% 9%  +28,2% -0,3% -81,0% +30,0%
Marge bénéficiaire 18% 24% 20% 10% 7%  +29,7% -15,3% -53,1% -30,3%
Marge de FCF 28% 42% 43% 16% 10%  +50,9% +0,5% -62,0% -35,2%
Rentabilité économique (ROA) - 18,3% 13,3% 4,6% 3,5%  - -27,6% -65,1% -23,9%
Rentabilité financière (ROE) - 48,7% 29,7% 10,0% 7,3%  - -39,0% -66,3% -27,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 32% 26% 3% 5%  - -17,4% -90,3% +105,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 50% 37% 10% 7%  - -25,5% -74,4% -28,8%

 

Ratios de solvabilité de Pharming Group NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 0,8 2,5 4,0 3,8  -28,6% +197,7% +61,6% -4,6%
Liquidité générale 1,4 1,0 3,4 5,3 4,6  -25,2% +227,6% +55,7% -12,8%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,3 -0,5 -1,4 -3,9  +50,0% +91,1% +164,8% +178,4%
Dette sur actifs 34% 20% 36% 35% 31%  -40,9% +79,1% -2,2% -11,6%
Dette sur capitaux propres 117% 44% 82% 72% 64%  -62,9% +87,4% -11,7% -10,7%
Couverture par l’EBITDA 2,6 5,5 13,2 5,4 3,6  +116,9% +138,0% -59,0% -33,8%
   ∼ par l’EBIT 2,3 5,1 11,9 3,9 1,1  +117,6% +136,0% -66,9% -71,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 5,6 13,1 6,2 4,3  +125,2% +135,3% -52,5% -31,2%
Coût de la dette - 22,6% 7,6% 5,0% 4,2%  - -66,2% -34,8% -15,4%

 

Graphique des dividendes de Pharming Group NV

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Ratios de distribution de Pharming Group NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 25 41 38 16 14  +62,3% -6,9% -57,6% -14,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 38 72 79 27 22  +88,8% +10,4% -65,7% -20,6%
Dividende payé - 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pharming Group NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pharming Group NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 285 277 375 559 880  -2,7% +35,2% +49,2% +57,3%
Délai paiement clients (DSO) 43 62 46 39 37  +44,2% -25,8% -14,9% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 732 193 116 610  - -73,7% -39,9% +427,6%
Conversion de l’encaisse - -393 229 483 307  - -158,2% +111,3% -36,5%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5  +17,6% -26,4% -12,2% +1,0%
Frais généraux sur CP 76% 56% 38% 48% 64%  -25,8% -32,2% +25,4% +34,9%
Frais généraux sur CA 35% 35% 31% 48% 64%  +0,6% -12,0% +58,3% +32,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pharming Group NV

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pharming Group NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 5 6 6  +4 -1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pharming Group NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 - 0,7 0,7 0,6  -85,2% +2 309,0% +5,7% -11,5%
Critère X2 × 1,4 -2,2 -2,0 -1,1 -1,1 -0,9  -6,0% -45,3% -3,2% -19,1%
Critère X3 × 3,3 0,6 1,0 0,7 0,2 -  +66,9% -24,3% -69,4% -79,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,3  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5  +17,6% -26,4% -12,2% +1,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pharming Group NV

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Sociétés possiblement comparables à Pharming Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Fate Therapeutics 0,7 - 1,7 -12,1 7,3 7,4 -3,0
Royaume-Uni PureTech Health 0,7 - 0,9 219,7 225,0 24,3 -1,7
États-Unis Icosavax 0,7 - 1,3 76,4 -- 949,9 -5,4
Pays-Bas Pharming Group 0,7 - 0,7 175,4 1,0 2,5 57,3
États-Unis Zymeworks 0,7 - 1,2 3,6 10,3 4,7 -2,7
États-Unis Allogene Therapeutics 0,7 - 0,8 -7,3 4,5 2 841,6 -0,9
États-Unis Novavax 0,6 - 1,6 1,8 4,9 0,3 -0,6
  Médiane 0,5 - 0,9 7,0   8,0 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pharming Group

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Dividendes par action détachés par Pharming Group NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pharming Group NV (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 135 169 186 168 206  +25,1% +9,9% -9,7% +22,6%
Charges d'exploitation -97 -108 -119 -156 -187  +11,3% +10,0% +31,3% +19,9%
   dont Coût des ventes -22 -21 -21 -18 -18  -3,7% -3,5% -13,5% -1,5%
   dont Frais généraux -47 -59 -57 -81 -132  +25,8% -3,3% +42,9% +62,1%
Résultat opérationnel 38 61 67 11 18  +60,3% +9,6% -82,9% +59,4%
Autres revenus/frais nets -37 -14 -20 1 -2  -61,7% +42,2% -103,4% -433,0%
Charge d'intérêt -16 -13 -6 -6 -5  -18,5% -52,1% -4,8% -12,0%
Résultat avant impôts 1 47 39 19 15  +5 346,8% -17,3% -49,6% -23,0%
Impôts sur les bénéfices -24 -12 -6 -7 -1  -148,7% -46,0% +11,6% -81,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 41 38 16 14  +62,3% -6,9% -57,6% -14,5%
 
EBITDA 42 74 84 33 19  +76,8% +14,1% -60,9% -41,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 46 56 7 17  +60,3% +22,3% -87,0% +128,7%
Taux d’imposition - 25% 16% 36% 9%  - -34,6% +121,3% -75,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +23,1% +8,6% -11,1% +21,2%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +74,1% +12,7% -61,5% -42,4%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 - -  +59,7% -8,0% -58,3% -15,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pharming Group NV (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 115 119 263 249 278  +3,5% +120,4% -5,2% +11,2%
   dont Trésorerie 80 66 167 169 207  -17,4% +152,0% +1,4% +22,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 29 24 18 21  +80,4% -18,5% -23,1% +16,0%
   dont Stock 17 16 21 27 42  -6,3% +30,4% +29,1% +55,0%
Placements à long terme - 5 6 9 10  - +9,2% +51,6% +10,7%
Biens corporels 8 16 22 33 39  +93,9% +32,9% +53,2% +18,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 52 71 77 74 75  +35,0% +8,2% -3,4% +1,5%
Actifs totaux 215 228 341 351 426  +6,4% +49,3% +2,9% +21,5%
 
Passifs courants 83 114 77 47 60  +38,3% -32,7% -39,1% +27,6%
   dont Créances fournisseurs 7 41 13 8 54  +512,0% -66,9% -43,6% +616,7%
   dont Dette à court terme 35 46 - - -  +29,4% - - -
Dette à long terme 37 0 122 123 132  - - +0,6% +7,3%
Passifs totaux 153 124 191 180 221  -19,2% +54,9% -5,8% +22,6%
 
Action ordinaire 6 7 7 7 8  +16,3% +1,2% +1,6% +1,1%
Bénéfices non répartis -332 -332 -271 -270 -265  -0,1% -18,3% -0,5% -1,7%
Capitaux propres 62 105 149 170 205  +69,5% +42,7% +13,9% +20,2%
 
Dette portant intérets 73 46 122 123 132  -37,1% +167,4% +0,6% +7,3%
Dette nette -8 -21 -45 -47 -76  +165,2% +118,0% +3,4% +62,2%
Fonds de roulement 33 5 186 203 218  -84,2% +3 497,0% +8,8% +7,5%
Actions en circulation (en M) 621,5 631,3 638,8 648,7 656,3  +1,6% +1,2% +1,6% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pharming Group NV (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 25 36 33 16 14  +44,8% -8,7% -51,6% -14,5%
 
Dépréciation 4 7 8 9 13  +70,5% +24,0% +9,5% +46,6%
Ajustements des bénéfices nets 17 27 41 18 -4  +59,0% +56,3% -57,5% -120,3%
Ajust. comptes débiteurs -7 -8 -7 6 2  +19,1% -9,8% -184,1% -60,1%
Ajust. des stocks 1 4 -5 -6 -15  +316,4% -216,3% +24,7% +144,0%
Autres flux opérationnels -1 -1 1 0 0  +2,0% -192,8% -55,1% -41,5%
Flux opérationnel 40 74 84 38 23  +83,6% +12,8% -54,7% -39,5%
 
Dépenses d’investissement 2 3 5 11 1  +6,0% +75,9% +130,6% -87,2%
Investissements -3 -3 0 -5 7  0% -88,3% +1 294,8% -259,1%
Flux d’investissement -4 -28 -16 -21 5  +649,7% -44,7% +36,3% -125,0%
 
Dividendes payés - 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -17 -37 83 -3 -3  +115,0% -323,1% -103,9% +2,9%
Flux de financement -18 -63 61 -28 -5  +253,4% -195,6% -146,1% -82,2%
 
Variation nette de la trésorerie 22 -18 131 -13 15  -181,4% -846,6% -110,1% -216,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 - -  +85,8% +9,1% -66,2% -21,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pharming Group NV (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 54 55 43 55 67  +0,7% -22,1% +29,0% +21,4%
Charges d'exploitation -46 -65 -56 -50 -65  +39,4% -13,3% -11,8% +30,6%
   dont Coût des ventes -2 -6 -4 -6 -8  +163,4% -35,0% +40,5% +44,9%
   dont Frais généraux -32 -47 -37 -45 -36  +43,7% -20,3% +21,0% -19,8%
Résultat opérationnel 8 -10 -14 5 2  -231,1% +34,3% -138,8% -64,0%
Autres revenus/frais nets -7 -2 0 -2 2  -75,6% -78,9% +608,3% -174,4%
Charge d'intérêt -1 -1 -3 0 -2  +10,5% +102,5% -93,8% +849,4%
Résultat avant impôts 9 -18 -17 3 3  -294,9% -7,8% -120,3% -2,3%
Impôts sur les bénéfices 0 -3 -4 -2 -  -2 039,3% +29,4% -146,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 -15 -12 1 -  -260,8% -16,6% -110,8% -
 
EBITDA 22 -15 -11 -13 3  -168,7% -26,3% +11,1% -123,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 -10 -10 4 1  -231,1% -4,2% -138,8% -64,0%
Taux d’imposition 2% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,1% -22,1% +28,5% +21,4%
EBITDA par action - - - - -  -168,3% -26,3% +10,6% -123,0%
Bénéfices par action - - - - -  -259,8% -16,6% -110,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pharming Group NV (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 252 278 266 279 292  +10,1% -4,1% +4,7% +4,7%
   dont Trésorerie 189 207 185 192 55  +9,9% -10,9% +4,1% -71,6%
   dont Placements à CT - - - - 143  - - - -
   dont Créances clients 29 28 33 33 41  -4,2% +19,2% +0,7% +22,2%
   dont Stock 34 42 48 53 53  +26,3% +13,7% +10,2% +0,7%
Placements à long terme 11 10 10 10 9  -9,7% +0,4% -1,2% -4,3%
Biens corporels 28 39 41 39 -  +40,9% +4,2% -3,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 75 - - -  - - - -
Actifs totaux 382 426 423 430 436  +11,4% -0,7% +1,6% +1,6%
 
Passifs courants 47 60 59 65 68  +27,8% -1,2% +10,1% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 43 54 53 59 63  +27,4% -2,2% +11,4% +5,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 120 132 134 134 130  +9,7% +1,5% +0,5% -3,3%
Passifs totaux 182 221 224 229 227  +21,5% +1,1% +2,6% -1,3%
 
Action ordinaire 7 8 8 8 -  +0,4% +0,1% +0,3% -
Bénéfices non répartis -267 -265 -271 -272 -263  -0,6% +2,3% +0% -3,2%
Capitaux propres 200 205 199 200 210  +2,2% -2,6% +0,5% +4,8%
 
Dette portant intérets 120 132 134 134 130  +9,7% +1,5% +0,5% -3,3%
Dette nette -69 -76 -51 -58 -68  +10,2% -32,4% +13,6% +16,6%
Fonds de roulement 205 218 207 214 224  +6,1% -4,9% +3,2% +4,7%
Actions en circulation (en M) 652,4 656,3 656,3 659,2 659,2  +0,6% 0% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pharming Group NV (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 9 -15 -12 1 4  -260,8% -16,6% -110,8% +165,4%
 
Dépréciation 2 7 2 3 3  +257,0% -66,9% +37,1% -8,2%
Ajustements des bénéfices nets -1 9 -1 -15 -  -1 192,1% -107,4% +2 166,2% -
Ajust. comptes débiteurs 4 1 -5 0 -  -70,1% -539,5% -95,7% -
Ajust. des stocks 0 -9 -6 -5 0  -2 185,1% -34,2% -15,3% -91,9%
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 -  -58,9% +12,5% +150,4% -
Flux opérationnel 13 6 -23 -10 4  -55,0% -501,6% -57,8% -136,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 1 0  -10,8% -29,5% +258,6% -80,9%
Investissements 0 0 0 20 -146  -56,7% +156,0% -9 546,0% -816,8%
Flux d’investissement 0 0 0 20 -  +33,9% -46,1% -9 546,0% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -  +17,1% +41,7% -4,1% -
Flux de financement -2 0 -3 -3 5  -114,5% -1 046,0% 0% -299,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 19 -23 8 -137  -1 578,1% -221,0% -133,7% -1 901,8%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -56,5% -528,4% -55,0% -132,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.