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Proofpoint (PFPT.US, US7434241037)
Proofpoint, Inc. operates as a security-as-a-service provider that enables large and mid-sized organizations to defend, protect, archive, and govern their sensitive data worldwide. It offers protection against advanced and targeted threats, including malicious attachments, polymorphic threats, zero-day exploits, user-transparent drive-by downloads, malicious web links, hybrid threats, malware free attacks, and other penetration tactics. The company also provides integrated email security, cloud security, threat protection products, information protection and archiving, and digital risk protection product services. In addition, it offers solutions that enable secure business-to-business and business-to-consumer communications; email encryption services that encrypt sensitive emails and deliver them to PC or mobile device; file-transfer solutions for end-users to share various forms of documents …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 9 999 MUSD (8 384 MEUR)
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 925 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA, United States, 94085
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Proofpoint
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de Proofpoint, Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 613 400 | 98,2% | 1,5% | 92,7% | 1,4 | 8% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| - | 88,5 | 2,8 | 34,2 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 173,1 USD | masqué | 172,4 | 142,1 | 91,6 | 174,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Proofpoint, Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Proofpoint, Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,2% | +31,4% | +32,4% | +26,8% | +62,0% | +55,2% | +47,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +95,3% | +171,2% | +158,6% | +358,1% | +620,7% | +1 006,8% | +1 129,5% |
Répartition des recommandations des analystes pour Proofpoint, Inc
Équipe de direction de Proofpoint, Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Gary L. Steele | Chairman of Board & CEO | 59 | Paul R. Auvil III | Chief Financial Officer | 57 |
| David Knight | Exec. VP and GM of Information & Cloud Security Products Group | 55 | Blake P. Salle | Chief Revenue Officer | 47 |
| Ashan Willy | Exec. VP and GM of Security Products & Services | 49 | Lyn Campbell | Exec. VP of Global Operations, Customer Success & Information Technology | - |
| Jason Starr | VP of Investor Relations | - | Michael Yang | Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. | - |
| Robert Darren Lee | Exec. VP and GM of Compliance & Digital Risk Bus. Unit | 55 | Jason Hurst | Sr. VP of Corp. Devel. | - |
Opérations d’initiés récentes pour Proofpoint, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | Lee Robert Darren | EVP/GM Compliance/Digital Risk | Vente | 2 317 | $136,58 | $316 456 |
| 06/04/2021 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 655 | $128,71 | $84 305 |
| 06/04/2021 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 1 444 | $129,81 | $187 446 |
| 06/04/2021 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 401 | $130,71 | $52 415 |
| 06/04/2021 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 1 750 | $128,86 | $225 505 |
| 06/04/2021 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 2 040 | $130,18 | $265 567 |
| 06/04/2021 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 1 210 | $130,84 | $158 316 |
| 15/03/2021 | Lee Robert Darren | EVP/GM Compliance/Digital Risk | Vente | 2 317 | $123,54 | $286 242 |
| 11/03/2021 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 5 000 | $128,86 | $644 300 |
| 18/02/2021 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 350 | $134,79 | $47 177 |
| 18/02/2021 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 900 | $135,92 | $122 328 |
| 18/02/2021 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 800 | $137,13 | $109 704 |
| 18/02/2021 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 450 | $137,72 | $61 974 |
| 02/02/2021 | Willy Ashan | EVP/GM-Sec Prd & Svc Grp | Vente | 1 226 | $136,38 | $167 202 |
| 16/01/2021 | Willy Ashan | EVP/GM-Sec Prd & Svc Grp | Vente | 595 | $137,83 | $82 009 |
| 18/12/2020 | Auvil Paul R. Iii | Chief Financial Officer | Vente | 24 480 | $130,02 | $3 182 890 |
| 22/12/2020 | Auvil Paul R. Iii | Chief Financial Officer | Vente | 25 000 | $135,17 | $3 379 250 |
| 08/12/2020 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 900 | $115,00 | $103 500 |
| 08/12/2020 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 1 600 | $114,37 | $182 992 |
| 03/12/2020 | Willy Ashan | EVP/GM-Sec Prd & Svc Grp | Vente | 811 | $106,91 | $86 704 |
| 03/12/2020 | Willy Ashan | EVP/GM-Sec Prd & Svc Grp | Vente | 1 689 | $108,03 | $182 463 |
| 27/10/2020 | Willy Ashan | EVP/GM-Sec Prd & Svc Grp | Vente | 1 635 | $106,33 | $173 850 |
| 06/10/2020 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 4 331 | $104,78 | $453 802 |
| 06/10/2020 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 5 269 | $105,83 | $557 618 |
| 06/10/2020 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 400 | $106,31 | $42 524 |
| 01/10/2020 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 700 | $104,57 | $73 199 |
| 01/10/2020 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 1 300 | $105,76 | $137 488 |
| 01/10/2020 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 500 | $106,42 | $53 210 |
| 16/09/2020 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 5 576 | $102,89 | $573 715 |
| 16/09/2020 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 4 424 | $103,65 | $458 548 |
| 03/09/2020 | Lee Robert Darren | EVP/GM Compliance/Digital Risk | Vente | 1 718 | $110,90 | $190 526 |
| 27/08/2020 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 3 829 | $110,62 | $423 564 |
| 27/08/2020 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 6 171 | $111,33 | $687 017 |
| 19/08/2020 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 769 | $110,32 | $84 836 |
| 19/08/2020 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 871 | $111,27 | $96 916 |
| 19/08/2020 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 320 | $112,06 | $35 859 |
| 19/08/2020 | Knight David | EVP/GM, Security Products | Vente | 540 | $112,95 | $60 993 |
| 29/07/2020 | Swaroop Bhagwat | EVP Indus. Solutions/Bus. Dev. | Vente | 1 500 | $125,00 | $187 500 |
| 29/07/2020 | Auvil Paul R. Iii | Chief Financial Officer | Vente | 25 000 | $125,02 | $3 125 500 |
| 15/07/2020 | Lee Robert Darren | EVP/GM Compliance/Digital Risk | Vente | 1 300 | $117,24 | $152 412 |
| 15/07/2020 | Lee Robert Darren | EVP/GM Compliance/Digital Risk | Achat | 422 | $116,64 | $49 222 |
| 10/07/2020 | Evan Dana L | Director | Vente | 4 758 | $120,71 | $574 338 |
| 08/07/2020 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 901 | $113,51 | $102 273 |
| 08/07/2020 | Steele Gary | Chairman and CEO | Vente | 9 099 | $114,38 | $1 040 744 |
| 06/07/2020 | Lee Robert Darren | EVP/GM Compliance/Digital Risk | Vente | 1 726 | $115,00 | $198 490 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROOFPOINT | -$19 364 443 | |||||
Présence de Proofpoint dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Proofpoint, Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Proofpoint, Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 375 | 515 | 717 | 888 | 1 050 | +37,2% | +39,1% | +23,9% | +18,2% | |
| EBITDA | -54 | -27 | -28 | -25 | 1 | -49,3% | +2,9% | -12,6% | -103,1% | |
| Résultat opérationnel | -86 | -69 | -102 | -105 | -95 | -18,8% | +46,4% | +3,2% | -9,3% | |
| Résultat net | -111 | -84 | -104 | -130 | -164 | -24,2% | +23,0% | +25,6% | +25,8% | |
| Free Cash Flow | 60 | 107 | 155 | 207 | 192 | +78,4% | +45,4% | +33,6% | -7,4% | |
| Marge de FCF | 16% | 21% | 22% | 23% | 18% | +30,0% | +4,5% | +7,8% | -21,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 411 | 431 | 513 | 1 342 | 1 226 | +4,7% | +18,9% | +161,9% | -8,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 42 | 44 | 52 | 56 | 57 | +4,8% | +18,2% | +7,7% | +1,8% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Proofpoint, Inc
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Ratio de profitabilité de Proofpoint, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 71% | 72% | 72% | 73% | 74% | +1,5% | -0,4% | +2,1% | +0,5% | |
| Marge d’EBITDA | -14% | -5% | -4% | -3% | 0% | -63,1% | -26,1% | -29,5% | -102,6% | |
| Marge opérationnelle | -23% | -13% | -14% | -12% | -9% | -40,9% | +5,2% | -16,7% | -23,3% | |
| Marge bénéficiaire | -30% | -16% | -14% | -15% | -16% | -44,7% | -11,6% | +1,4% | +6,4% | |
| Marge de FCF | 16% | 21% | 22% | 23% | 18% | +30,0% | +4,5% | +7,8% | -21,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -9,5% | -9,4% | -7,3% | -6,8% | - | -1,0% | -22,4% | -7,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -60,7% | -27,8% | -23,6% | -31,7% | - | -54,1% | -15,3% | +34,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Proofpoint, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | -33,4% | -25,8% | +110,3% | -10,1% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | -32,0% | -24,4% | +97,6% | -8,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 4,9 | 8,2 | 5,7 | -164,2 | +774,7% | +68,4% | -30,2% | -2 957,7% | |
| Dette sur actifs | 46% | 20% | - | 32% | 31% | -55,6% | - | - | -2,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 816% | 85% | - | 127% | 177% | -89,6% | - | - | +40,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | -2,3 | -1,1 | -2,0 | -2,0 | - | -53,4% | +85,9% | -1,2% | -101,1% | |
| ∼ par l’EBIT | -3,6 | -2,7 | -7,2 | -8,4 | -2,6 | -25,4% | +164,5% | +16,7% | -68,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,0 | 6,0 | 13,0 | 19,4 | 7,3 | +50,0% | +117,2% | +48,5% | -62,3% | |
| Coût de la dette | - | 9,1% | - | - | 4,7% | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Proofpoint, Inc
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Ratios de distribution de Proofpoint, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -111 | -84 | -104 | -130 | -164 | -24,2% | +23,0% | +25,6% | +25,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 60 | 107 | 155 | 207 | 192 | +78,4% | +45,4% | +33,6% | -7,4% | |
| Dividende payé | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Proofpoint, Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Proofpoint, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -7,5% | -53,2% | +121,8% | -78,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 71 | 77 | 101 | 109 | 89 | +9,2% | +30,9% | +7,7% | -18,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 194 | 201 | 209 | 179 | - | +3,7% | +4,0% | -14,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -114 | -99 | -98 | -90 | - | -13,8% | -0,8% | -8,6% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | +12,9% | +10,0% | -34,7% | +10,6% | |
| Frais généraux sur CP | 117% | 23% | 17% | 19% | 22% | -80,7% | -25,7% | +10,1% | +19,4% | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 10% | 12% | 12% | 9% | -27,2% | +17,5% | +2,8% | -24,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Proofpoint, Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Proofpoint, Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Proofpoint, Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Proofpoint, Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Proofpoint
Dividendes par action détachés par Proofpoint, Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 375 | 515 | 717 | 888 | 1 050 | +37,2% | +39,1% | +23,9% | +18,2% | |
| Charges d'exploitation | -352 | -441 | -617 | -757 | -870 | +25,2% | +39,8% | +22,7% | +14,9% | |
| dont Coût des ventes | -109 | -143 | -202 | -236 | -275 | +32,0% | +40,7% | +17,1% | +16,6% | |
| dont Frais généraux | -53 | -53 | -86 | -110 | -98 | -0,1% | +63,4% | +27,3% | -10,9% | |
| Résultat opérationnel | -86 | -69 | -102 | -105 | -95 | -18,8% | +46,4% | +3,2% | -9,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 | 1 | -1 | 7 | 1 | -170,2% | -242,4% | -745,1% | -92,3% | |
| Charge d'intérêt | -24 | -26 | -14 | -13 | -36 | +8,7% | -44,6% | -11,6% | +189,3% | |
| Résultat avant impôts | -110 | -94 | -117 | -110 | -131 | -14,5% | +24,1% | -5,7% | +18,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -10 | -13 | -20 | -33 | -1 109,1% | +33,0% | -250,5% | +65,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -111 | -84 | -104 | -130 | -164 | -24,2% | +23,0% | +25,6% | +25,8% | |
| EBITDA | -54 | -27 | -28 | -25 | 1 | -49,3% | +2,9% | -12,6% | -103,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -60 | -49 | -71 | -73 | -67 | -18,8% | +46,4% | +3,2% | -9,3% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 511 | 489 | 487 | 1 230 | 1 260 | -4,3% | -0,3% | +152,3% | +2,4% | |
| dont Trésorerie | 345 | 286 | 185 | 848 | 910 | -17,2% | -35,2% | +357,2% | +7,4% | |
| dont Placements à CT | 51 | 46 | 46 | 43 | 0 | -11,3% | +1,7% | -6,3% | - | |
| dont Créances clients | 73 | 109 | 199 | 266 | 255 | +49,9% | +82,2% | +33,4% | -3,9% | |
| dont Stock | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +22,1% | -34,1% | +159,7% | -74,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 53 | 74 | 71 | 74 | 111 | +40,2% | -4,1% | +4,1% | +51,0% | |
| Écart d'acquisitions | 167 | 298 | 460 | 688 | 688 | +78,0% | +54,7% | +49,3% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 62 | 96 | 137 | 186 | 130 | +54,9% | +42,9% | +36,1% | -29,9% | |
| Actifs totaux | 802 | 975 | 1 233 | 2 338 | 2 499 | +21,6% | +26,5% | +89,6% | +6,9% | |
| Passifs courants | 326 | 459 | 605 | 772 | 865 | +40,9% | +31,8% | +27,7% | +12,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 66 | 76 | 111 | 136 | 134 | +15,3% | +45,6% | +22,3% | -1,0% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | - | - | 0 | +6,3% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 367 | 198 | - | 750 | 784 | -46,0% | - | - | +4,5% | |
| Passifs totaux | 757 | 742 | 720 | 1 745 | 2 057 | -2,0% | -2,9% | +142,2% | +17,9% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25,0% | +20,0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | -469 | -554 | -595 | -726 | -889 | +18,2% | +7,4% | +21,9% | +22,6% | |
| Capitaux propres | 45 | 233 | 513 | 592 | 442 | +418,9% | +119,9% | +15,6% | -25,4% | |
| Dette portant intérets | 367 | 198 | - | 750 | 784 | -46,0% | - | - | +4,6% | |
| Dette nette | -30 | -134 | -232 | -141 | -126 | +343,1% | +73,3% | -39,0% | -10,7% | |
| Fonds de roulement | 185 | 30 | -117 | 458 | 395 | -83,7% | -486,8% | -491,3% | -13,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 42 | 44 | 52 | 56 | 57 | +4,8% | +18,2% | +7,7% | +1,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -111 | -84 | -104 | -130 | -164 | -24,2% | +23,0% | +25,6% | +25,8% | |
| Dépréciation | 32 | 42 | 74 | 80 | 96 | +33,4% | +74,7% | +9,2% | +19,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 79 | 82 | 136 | 176 | 188 | +3,8% | +65,3% | +29,2% | +6,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -19 | -34 | -82 | -62 | 9 | +78,8% | +144,2% | -24,0% | -114,9% | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | +16,8% | -288,6% | -408,4% | -221,2% | |
| Autres flux opérationnels | -34 | -34 | -49 | -81 | -85 | +1,5% | +42,2% | +66,6% | +3,9% | |
| Flux opérationnel | 94 | 154 | 185 | 243 | 264 | +63,1% | +20,2% | +31,3% | +9,1% | |
| Dépenses d’investissement | 34 | 47 | 30 | 35 | 72 | +36,5% | -37,1% | +19,2% | +105,8% | |
| Investissements | 9 | 6 | -1 | 3 | 43 | -33,3% | -111,6% | -525,8% | +1 399,0% | |
| Flux d’investissement | -89 | -190 | -251 | -349 | -32 | +113,4% | +31,6% | +39,4% | -90,9% | |
| Dividendes payés | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 0 | 0 | 0 | 901 | - | +50,0% | +272,9% | -503 615,6% | - | |
| Flux de financement | -5 | -23 | -34 | 779 | -175 | +343,1% | +45,9% | -2 399,8% | -122,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 | -59 | -101 | 672 | 61 | +7 458,0% | +70,7% | -768,4% | -90,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 250 | 258 | 267 | 275 | 288 | +3,5% | +3,2% | +3,2% | +4,6% | |
| Charges d'exploitation | -223 | -202 | -219 | -227 | -256 | -9,4% | +8,5% | +3,5% | +13,1% | |
| dont Coût des ventes | -69 | -68 | -69 | -70 | -74 | -2,0% | +2,0% | +1,6% | +5,0% | |
| dont Frais généraux | -30 | -15 | -26 | -28 | -33 | -49,9% | +74,3% | +6,6% | +18,8% | |
| Résultat opérationnel | -42 | -11 | -21 | -21 | -42 | -74,1% | +94,9% | +1,8% | +95,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 | -1 | 0 | -3 | 0 | -123,6% | -89,1% | +2 305,0% | -112,8% | |
| Charge d'intérêt | -9 | -9 | -9 | -9 | -2 | +1,0% | +1,0% | +1,1% | -83,4% | |
| Résultat avant impôts | -46 | -21 | -30 | -34 | -43 | -54,6% | +44,9% | +10,6% | +28,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -28 | -2 | -2 | -2 | -2 | -94,1% | -7,2% | +0,7% | +35,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -74 | -23 | -32 | -35 | -45 | -69,6% | +41,1% | +10,1% | +29,1% | |
| EBITDA | -18 | 12 | 4 | 3 | -18 | -166,5% | -69,6% | -12,8% | -660,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -29 | -8 | -15 | -15 | -29 | -74,1% | +94,9% | +1,8% | +95,8% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 197 | 1 227 | 1 285 | 1 260 | 1 160 | +2,5% | +4,7% | -2,0% | -7,9% | |
| dont Trésorerie | 922 | 961 | 1 020 | 910 | 883 | +4,3% | +6,1% | -10,7% | -3,0% | |
| dont Placements à CT | 24 | 12 | 0 | 0 | - | -49,9% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 172 | 173 | 181 | 255 | 181 | +0,6% | +4,5% | +41,2% | -29,1% | |
| dont Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,7% | -6,0% | -8,1% | +44,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 80 | 85 | 101 | 111 | 108 | +6,6% | +19,3% | +9,7% | -3,0% | |
| Écart d'acquisitions | 688 | 688 | 688 | 688 | 738 | +0,1% | 0% | 0% | +7,2% | |
| Biens incorporels | 171 | 160 | 145 | 130 | 131 | -6,7% | -9,2% | -10,0% | +0,7% | |
| Actifs totaux | 2 298 | 2 337 | 2 396 | 2 499 | 2 453 | +1,7% | +2,5% | +4,3% | -1,8% | |
| Passifs courants | 741 | 744 | 783 | 865 | 853 | +0,3% | +5,3% | +10,5% | -1,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 118 | 126 | 146 | 134 | 115 | +6,8% | +15,8% | -8,1% | -14,2% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 758 | 766 | 775 | 784 | 907 | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +15,8% | |
| Passifs totaux | 1 740 | 1 761 | 1 821 | 2 057 | 2 161 | +1,2% | +3,4% | +13,0% | +5,0% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | -800 | -822 | -854 | -889 | -894 | +2,8% | +3,9% | +4,1% | +0,5% | |
| Capitaux propres | 558 | 576 | 575 | 442 | 292 | +3,3% | -0,2% | -23,2% | -33,9% | |
| Dette portant intérets | 758 | 766 | 775 | 785 | 907 | +1,1% | +1,1% | +1,3% | +15,5% | |
| Dette nette | -188 | -207 | -245 | -125 | 24 | +10,2% | +18,2% | -48,9% | -119,6% | |
| Fonds de roulement | 456 | 484 | 502 | 395 | 307 | +6,2% | +3,8% | -21,4% | -22,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 0% | +1,8% | -1,7% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)
| 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 03-06/20 | 06-09/20 | 09-12/20 | 12-03/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -74 | -23 | -32 | -35 | -45 | -69,6% | +41,1% | +10,1% | +29,1% | |
| Dépréciation | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | -2,0% | +7,9% | -0,4% | -2,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 50 | 38 | 51 | 50 | 61 | -25,0% | +35,2% | -2,2% | +22,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 93 | -1 | -8 | -75 | 76 | -101,5% | +467,1% | +849,7% | -201,6% | |
| Ajust. des stocks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,0% | +144,4% | +27,3% | -600,0% | |
| Autres flux opérationnels | -14 | -22 | -11 | -37 | -39 | +53,4% | -47,8% | +220,7% | +5,5% | |
| Flux opérationnel | 92 | 31 | 86 | 56 | 95 | -66,8% | +181,0% | -35,3% | +70,8% | |
| Dépenses d’investissement | 12 | 12 | 21 | 27 | 7 | -4,6% | +82,1% | +24,8% | -75,3% | |
| Investissements | 19 | 12 | 12 | -27 | -62 | -38,2% | -0,4% | -325,1% | +131,6% | |
| Flux d’investissement | 7 | -2 | -10 | -27 | -62 | -134,3% | +298,5% | +180,1% | +131,6% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -25 | 8 | -19 | -139 | -56 | -132,6% | -340,7% | +617,0% | -59,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 74 | 37 | 58 | -108 | -24 | -49,8% | +57,3% | -285,2% | -78,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
