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Proofpoint, Inc

Proofpoint (PFPT.US, US7434241037)

Proofpoint, Inc. operates as a security-as-a-service provider that enables large and mid-sized organizations to defend, protect, archive, and govern their sensitive data worldwide. It offers protection against advanced and targeted threats, including malicious attachments, polymorphic threats, zero-day exploits, user-transparent drive-by downloads, malicious web links, hybrid threats, malware free attacks, and other penetration tactics. The company also provides integrated email security, cloud security, threat protection products, information protection and archiving, and digital risk protection product services. In addition, it offers solutions that enable secure business-to-business and business-to-consumer communications; email encryption services that encrypt sensitive emails and deliver them to PC or mobile device; file-transfer solutions for end-users to share various forms of documents …

Siège social : 925 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA, United States, 94085

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Proofpoint

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Proofpoint, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 394 400 98,6% 1,6% 97,0% 3,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 67,1 2,8 16,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,3 USD masqué 126,5 119,5 91,6 140,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Proofpoint, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Proofpoint, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -2,1% -4,5% +18,1% +14,3% +9,5% +8,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,3% +163,3% +127,5% +314,7% +671,2% +832,7% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Proofpoint, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Proofpoint, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary L. Steele Chairman of Board & CEO 59 Paul R. Auvil III Chief Financial Officer 57
David Knight Exec. VP and GM of Information & Cloud Security Products Group 55 Blake P. Salle Chief Revenue Officer 47
Jason Starr VP of Investor Relations - Michael Yang Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. -
Robert Darren Lee Exec. VP and GM of Compliance & Digital Risk Bus. Unit 55 Jason Hurst Sr. VP of Corp. Devel. -
Sharyl Givens Chief HR Officer - Marcel DePaolis Chief Technical Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Proofpoint, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 15/03/2021 Lee Robert Darren Vente 2 317 $123,54 $286 242
Feu rouge 11/03/2021 Steele Gary Vente 5 000 $128,86 $644 300
Feu rouge 18/02/2021 Knight David Vente 350 $134,79 $47 177
Feu rouge 18/02/2021 Knight David Vente 900 $135,92 $122 328
Feu rouge 18/02/2021 Knight David Vente 800 $137,13 $109 704
Feu rouge 18/02/2021 Knight David Vente 450 $137,72 $61 974
Feu rouge 18/12/2020 Auvil Paul R. Iii Vente 24 480 $130,02 $3 182 890
Feu rouge 22/12/2020 Auvil Paul R. Iii Vente 25 000 $135,17 $3 379 250
Feu rouge 08/12/2020 Knight David Vente 900 $115,00 $103 500
Feu rouge 08/12/2020 Knight David Vente 1 600 $114,37 $182 992
Feu rouge 03/12/2020 Willy Ashan Vente 811 $106,91 $86 704
Feu rouge 03/12/2020 Willy Ashan Vente 1 689 $108,03 $182 463
Feu rouge 27/10/2020 Willy Ashan Vente 1 635 $106,33 $173 850
Feu rouge 06/10/2020 Steele Gary Vente 5 269 $105,83 $557 618
Feu rouge 06/10/2020 Steele Gary Vente 4 331 $104,78 $453 802
Feu rouge 06/10/2020 Steele Gary Vente 400 $106,31 $42 524
Feu rouge 16/09/2020 Steele Gary Vente 5 576 $102,89 $573 715
Feu rouge 16/09/2020 Steele Gary Vente 4 424 $103,65 $458 548
Feu rouge 27/08/2020 Steele Gary Vente 3 829 $110,62 $423 564
Feu rouge 27/08/2020 Steele Gary Vente 6 171 $111,33 $687 017
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROOFPOINT-$11 760 161

 

Présence de Proofpoint dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Proofpoint, Inc

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Fondamentaux de Proofpoint, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 375 515 717 888 1 050  +37,2% +39,1% +23,9% +18,2%
EBITDA -79 -52 -43 -30 -35  -33,7% -16,8% -30,9% +16,4%
Résultat opérationnel -86 -69 -102 -105 -95  -18,8% +46,4% +3,2% -9,3%
Résultat net -111 -84 -104 -130 -164  -24,2% +23,0% +25,6% +25,8%
Free Cash Flow 60 107 155 207 192  +78,4% +45,4% +33,6% -7,4%
Marge de FCF 16% 21% 22% 23% 18%  +30,0% +4,5% +7,8% -21,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 411 431 513 1 342 1 226  +4,7% +18,9% +161,9% -8,7%
Actions en circulation (en M) 42 44 52 56 57  +4,8% +18,2% +7,7% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Proofpoint, Inc

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Ratio de profitabilité de Proofpoint, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 71% 72% 72% 73% 74%  +1,5% -0,4% +2,1% +0,5%
Marge d’EBITDA -21% -10% -6% -3% -3%  -51,7% -40,2% -44,2% -1,6%
Marge opérationnelle -23% -13% -14% -12% -9%  -40,9% +5,2% -16,7% -23,3%
Marge bénéficiaire -30% -16% -14% -15% -16%  -44,7% -11,6% +1,4% +6,4%
Marge de FCF 16% 21% 22% 23% 18%  +30,0% +4,5% +7,8% -21,6%
Rentabilité économique (ROA) - -9,5% -9,4% -7,3% -6,8%  - -1,0% -22,4% -7,2%
Rentabilité financière (ROE) - -60,7% -27,8% -23,6% -31,7%  - -54,1% -15,3% +34,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Proofpoint, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,0 0,7 1,5 1,3  -33,4% -25,8% +110,3% -10,1%
Liquidité générale 1,6 1,1 0,8 1,6 1,5  -32,0% -24,4% +97,6% -8,6%
Dette nette sur EBITDA 0,4 2,6 5,3 4,7 3,6  +567,9% +108,2% -11,8% -23,2%
Dette sur actifs 46% 20% - 32% 31%  -55,6% - - -2,2%
Dette sur capitaux propres 816% 85% - 127% 177%  -89,6% - - +40,3%
Couverture par l’EBITDA -3,3 -2,0 -3,1 -2,4 -1,0  -39,0% +50,3% -21,8% -59,8%
   ∼ par l’EBIT -4,7 -3,7 -8,3 -8,8 -3,6  -21,3% +124,2% +6,7% -59,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 6,0 13,0 19,4 7,3  +50,0% +117,2% +48,5% -62,3%
Coût de la dette - 9,1% - - 4,7%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Proofpoint, Inc

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Ratios de distribution de Proofpoint, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -111 -84 -104 -130 -164  -24,2% +23,0% +25,6% +25,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 60 107 155 207 192  +78,4% +45,4% +33,6% -7,4%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Proofpoint, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Proofpoint, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 1 2 0  -7,5% -53,2% +121,8% -78,2%
Délai paiement clients (DSO) 71 77 101 109 89  +9,2% +30,9% +7,7% -18,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 194 201 209 179  - +3,7% +4,0% -14,5%
Conversion de l’encaisse - -114 -99 -98 -90  - -13,8% -0,8% -8,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4  +12,9% +10,0% -34,7% +10,6%
Frais généraux sur CP 117% 23% 17% 19% 22%  -80,7% -25,7% +10,1% +19,4%
Frais généraux sur CA 14% 10% 12% 12% 9%  -27,2% +17,5% +2,8% -24,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Proofpoint, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Proofpoint, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Proofpoint, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Proofpoint, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Proofpoint, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Proofpoint

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Dividendes par action détachés par Proofpoint, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 375 515 717 888 1 050  +37,2% +39,1% +23,9% +18,2%
Charges d'exploitation -352 -441 -617 -757 -870  +25,2% +39,8% +22,7% +14,9%
   dont Coût des ventes -109 -143 -202 -236 -275  +32,0% +40,7% +17,1% +16,6%
   dont Frais généraux -53 -53 -86 -110 -98  -0,1% +63,4% +27,3% -10,9%
Résultat opérationnel -86 -69 -102 -105 -95  -18,8% +46,4% +3,2% -9,3%
Autres revenus/frais nets -1 1 -1 7 1  -170,2% -242,4% -745,1% -92,3%
Charge d'intérêt -24 -26 -14 -13 -36  +8,7% -44,6% -11,6% +189,3%
Résultat avant impôts -110 -94 -117 -110 -131  -14,5% +24,1% -5,7% +18,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -10 -13 -20 -33  -1 109,1% +33,0% -250,5% +65,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-111 -84 -104 -130 -164  -24,2% +23,0% +25,6% +25,8%
 
EBITDA -79 -52 -43 -30 -35  -33,7% -16,8% -30,9% +16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -60 -49 -71 -73 -67  -18,8% +46,4% +3,2% -9,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 511 489 487 1 230 1 260  -4,3% -0,3% +152,3% +2,4%
   dont Trésorerie 345 286 185 848 910  -17,2% -35,2% +357,2% +7,4%
   dont Placements à CT 51 46 46 43 0  -11,3% +1,7% -6,3% -
   dont Créances clients 73 109 199 266 255  +49,9% +82,2% +33,4% -3,9%
   dont Stock 1 1 0 1 0  +22,1% -34,1% +159,7% -74,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 53 74 71 74 111  +40,2% -4,1% +4,1% +51,0%
Écart d'acquisitions 167 298 460 688 688  +78,0% +54,7% +49,3% +0,1%
Biens incorporels 62 96 137 186 130  +54,9% +42,9% +36,1% -29,9%
Actifs totaux 802 975 1 233 2 338 2 499  +21,6% +26,5% +89,6% +6,9%
 
Passifs courants 326 459 605 772 865  +40,9% +31,8% +27,7% +12,1%
   dont Créances fournisseurs 66 76 111 136 134  +15,3% +45,6% +22,3% -1,0%
   dont Dette à court terme 0 0 - - 0  +6,3% - - -
Dette à long terme 367 198 - 750 784  -46,0% - - +4,5%
Passifs totaux 757 742 720 1 745 2 057  -2,0% -2,9% +142,2% +17,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +25,0% +20,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -469 -554 -595 -726 -889  +18,2% +7,4% +21,9% +22,6%
Capitaux propres 45 233 513 592 442  +418,9% +119,9% +15,6% -25,4%
 
Dettes portant intérets 367 198 - 750 784  -46,0% - - +4,6%
Dettes nettes -30 -134 -232 -141 -126  +343,1% +73,3% -39,0% -10,7%
Fonds de roulement 185 30 -117 458 395  -83,7% -486,8% -491,3% -13,9%
Actions en circulation (en M) 42 44 52 56 57  +4,8% +18,2% +7,7% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -111 -84 -104 -130 -164  -24,2% +23,0% +25,6% +25,8%
 
Dépréciation 32 42 74 80 96  +33,4% +74,7% +9,2% +19,5%
Ajustements des bénéfices nets 79 82 136 176 188  +3,8% +65,3% +29,2% +6,9%
Ajust. comptes débiteurs -19 -34 -82 -62 9  +78,8% +144,2% -24,0% -114,9%
Ajust. des stocks -0 -0 0 -1 1  +16,8% -288,6% -408,4% -221,2%
Autres flux opérationnels -34 -34 -49 -81 -85  +1,5% +42,2% +66,6% +3,9%
Flux opérationnel 94 154 185 243 264  +63,1% +20,2% +31,3% +9,1%
 
Dépenses d’investissement 34 47 30 35 72  +36,5% -37,1% +19,2% +105,8%
Investissements 9 6 -1 3 43  -33,3% -111,6% -525,8% +1 399,0%
Flux d’investissement -89 -190 -251 -349 -32  +113,4% +31,6% +39,4% -90,9%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 901 -  +50,0% +272,9% -503 615,6% -
Flux de financement -5 -23 -34 779 -175  +343,1% +45,9% -2 399,8% -122,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -59 -101 672 61  +7 458,0% +70,7% -768,4% -90,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 243 250 258 267 275  +2,6% +3,5% +3,2% +3,2%
Charges d'exploitation -203 -223 -202 -219 -227  +9,7% -9,4% +8,5% +3,5%
   dont Coût des ventes -63 -69 -68 -69 -70  +9,0% -2,0% +2,0% +1,6%
   dont Frais généraux -30 -30 -15 -26 -28  -0,3% -49,9% +74,3% +6,6%
Résultat opérationnel -23 -42 -11 -21 -21  +83,1% -74,1% +94,9% +1,8%
Autres revenus/frais nets 4 5 -1 -0 -3  +30,4% -123,6% -89,1% +2 305,0%
Charge d'intérêt -9 -9 -9 -9 -9  +1,0% +1,0% +1,0% +1,1%
Résultat avant impôts -28 -46 -21 -30 -34  +64,0% -54,6% +44,9% +10,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -28 -2 -2 -2  +4 294,5% -94,1% -7,2% +0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 -74 -23 -32 -35  +158,4% -69,6% +41,1% +10,1%
 
EBITDA -6 -23 2 -6 -9  +263,4% -109,1% -369,3% +59,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -16 -29 -8 -15 -15  +83,1% -74,1% +94,9% +1,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 230 1 197 1 227 1 285 1 260  -2,7% +2,5% +4,7% -2,0%
   dont Trésorerie 848 922 961 1 020 910  +8,8% +4,3% +6,1% -10,7%
   dont Placements à CT 43 24 12 0 0  -44,8% -49,9% - -
   dont Créances clients 266 172 173 181 255  -35,2% +0,6% +4,5% +41,2%
   dont Stock 1 0 0 0 0  -69,8% -2,7% -6,0% -8,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 74 80 85 101 111  +8,3% +6,6% +19,3% +9,7%
Écart d'acquisitions 688 688 688 688 688  0% +0,1% 0% 0%
Biens incorporels 186 171 160 145 130  -8,1% -6,7% -9,2% -10,0%
Actifs totaux 2 338 2 298 2 337 2 396 2 499  -1,7% +1,7% +2,5% +4,3%
 
Passifs courants 772 741 744 783 865  -4,0% +0,3% +5,3% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 136 118 126 146 134  -12,8% +6,8% +15,8% -8,1%
   dont Dette à court terme - - - - 2  - - - -
Dette à long terme 750 758 766 775 784  +1,1% +1,1% +1,1% +1,1%
Passifs totaux 1 745 1 740 1 761 1 821 2 057  -0,3% +1,2% +3,4% +13,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -726 -800 -822 -854 -889  +10,2% +2,8% +3,9% +4,1%
Capitaux propres 592 558 576 575 442  -5,8% +3,3% -0,2% -23,2%
 
Dettes portant intérets 750 758 766 775 785  +1,1% +1,1% +1,1% +1,3%
Dettes nettes -141 -188 -207 -245 -125  +32,8% +10,2% +18,2% -48,9%
Fonds de roulement 458 456 484 502 395  -0,5% +6,2% +3,8% -21,4%
Actions en circulation (en M) 56 57 57 58 57  +1,8% 0% +1,8% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Proofpoint, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -29 -74 -23 -32 -35  +158,4% -69,6% +41,1% +10,1%
 
Dépréciation 22 23 23 25 25  +7,3% -2,0% +7,9% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 44 50 38 51 50  +12,9% -25,0% +35,2% -2,2%
Ajust. comptes débiteurs -56 93 -1 -8 -75  -266,8% -101,5% +467,1% +849,7%
Ajust. des stocks -1 1 0 0 0  -206,0% -99,0% +144,4% +27,3%
Autres flux opérationnels -34 -14 -22 -11 -37  -58,3% +53,4% -47,8% +220,7%
Flux opérationnel 76 92 31 86 56  +20,6% -66,8% +181,0% -35,3%
 
Dépenses d’investissement 11 12 12 46 27  +9,0% -4,6% +287,0% -41,3%
Investissements -12 19 12 12 -27  -261,5% -38,2% -0,4% -325,1%
Flux d’investissement -236 7 -2 -10 -27  -103,0% -134,3% +298,5% +180,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -12 -25 8 -19 -139  +108,0% -132,6% -340,7% +617,0%
 
Variation nette de la trésorerie -171 74 37 58 -108  -143,1% -49,8% +57,3% -285,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.